1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 218 Divadlo f.x.šaldy Liberec, p.o. Účet Název Schválený rozpočet 217 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu na rok 218 (v Kč) v Kč Změna proti rozpočtu 217 51 spotřeba materiálu 4 5 4 45 4 82 32 52 spotřeba energie 4 6 4 5 4 6 53 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 54 prodané zboží 13 39 seskup. 5 celkem 9 1 8 63 39 9 42 32 511 opravy a udržování 7 3 11 1 332 861 632 861 512 cestovné 1 8 1 19 1 8 513 náklady na reprezentaci 2 33 2 518 ostatní služby 14 686 18 45 18 3 314 seskup. 51 celkem 17 26 22 783 21 152 861 3 946 861 521 mzdové náklady 57 43 62 488 845 77 8 2 37 524 zákonné soc. pojištění 19 5 2 82 26 18 6 68 527 zákonné soc. náklady 1 65 1 93 2 5 4 525,528 ostatní sociální náklady 2 39 3 1 seskup. 52 celkem 78 78 85 628 845 16 33 27 55 531 daň silniční 2 532-9 ostatní daně a poplatky 75 seskup. 53 celkem 77 541,542 pokuty, penále a úroky z prodlení 544 prodaný materiál 9 549 ostatní náklady z činnosti 7 1 41 1 3 seskup. 54 celkem 7 1 419 1 3 562 úroky 12 563 kursové ztráty 51 569 ostatní finanční náklady seskup. 56 celkem 63 odpisy movitého majetku 873 1 164 1 248 23 375 23 551 odpisy nemovitého majetku 1 831 1 834 116 1 834 116 3 116 552-554 prodaný majetek 555,556 tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek 16 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 4 561 466 66 seskup. 55 celkem 3 14 3 575 116 3 548 139 444 139 591 daň z příjmů seskup. 59 celkem N á k l a d y celkem 18 89 122 176 141 451 32 561 6-66 výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648) 19 25 19 7 21 1 75 648 použití finančních fondů do rozpočtu 19 151 151 příspěvek na provoz od zřizovatele 8 78 86 32 18 561 861 27 781 861 672 příspěvek na odpisy od zřizovatele 2 74 2 998 3 82 139 378 139 účelové příspěvky od zřizovatele 156 156 156 672 příspěvky a dotace od jiných ÚSC 6 13 1 8 5 2 5 671-3,4 ostatní příspěvky a dotace V ý n o s y celkem 18 89 122 176 141 451 32 561 Výsledek hospodaření Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze dne: 31.1.218 podpis: dne: 31.1.218 podpis:
2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 218 Opravy a údržba v tis.kč poř.č. věcný obsah *) financovaná ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1 opravy DHM - hudební nástroje, ostatní zařízení 12 12 2 opravy dopravních prostředků 9 9 3 opravy budov - drobné 12 12 4 Výměna PVC na chodbách a v šatnách ŠD 15 15 5 Oprava ubytoven 12 12 6 Oprava venkovních schodů ŠD 12 12 7 Výměna horizontů ŠD 1 1 8 Výměna horizontů MD 1 1 9 Výměna vstupních dveří k ubytovnám 8 8 1 1 Investice v tis.kč poř.č. věcný obsah financované ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1 Rekonstrukce podlahy a WC ve foaye MD 1 6 1 6 2 Lavice a křesla hlediště a podlahová krytina v ŠD 8 8 3 Rekonstrukce tyristorovny - MD 8 8 4 Výměna oken - MD a správní budova 2 2 5 Výměna ohřívačů vody 28 28 6 Výmena rozvodů TUV 348 348 7 Vyhřívání žlabů a svodů ŠD 2 2 8 Hudební nástroje 5 5 9 Zvuková technika 25 25 1 Osvětlovací technika 25 25 11 Tahy MD 6 6 12 Židle pro diváky do hlediště MD - soubor 2ks 65 65 13 Rekonstrukce bývalé kantýny v MD na zkušebnu 4 4 14 Osobní automobil 35 35 15 šicí stroj 5 5 16 baletní stolky do šaten umělců 12 12 3 17 13 228 14 228 ing. Lucie Nejedlová dne: 31.1.218 podpis: ing. Jarmila Levko dne: 31.1.218 podpis: * podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.vi -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace) ** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele
3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 218 1 movitý majetek celkem 24 995 427 13 868 19 1 248 23 9 879 214 2 odpisová skupina I. 586 86 496 881 4-5 25-2 3 864 59 115 3 odpisová skupina II. 7 68 913 5 426 976 6 16,67 261 712 1 38 225 4 odpisová skupina III. 4 154 893 1 863 49 8 12,5 297 36 1 994 367 5 odpisová skupina IV. 12 446 87 5 588 683 1-12 1-8,33 621 499 6 236 688 6 odpisová skupina V. 737 891 492 16 2 5, 36 912 28 819 7 nemovitý majetek celkem 17 217 487 69 437 1 1 834 116 98 946 361 8 odpisová skupina III. 9 odpisová skupina IV. 1 odpisová skupina V. 11 odpisová skupina VI. 773 468 438 328 2 5, 38 676 296 464 12 odpisová skupina VII. 169 444 19 68 998 682 3-6,33-1,67 1 795 44 98 649 897 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) 195 212 914 83 35 2 3 82 139 18 825 575 14 movitý majetek celkem 239 283 239 283 15 odpisová skupina I. 16 odpisová skupina II. 17 odpisová skupina III. 18 odpisová skupina IV. 239 283 239 283 19 odpisová skupina V. 2 nemovitý majetek celkem 21 odpisová skupina III. 22 odpisová skupina IV. 23 odpisová skupina V. 24 odpisová skupina VI. 25 odpisová skupina VII. 26 druh majetku / číslo odpisové skupiny druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.2) Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci pořizovací cena Kč pořizovací cena Kč 239 283 oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč stanovené zřizovatelem roční odpisová sazba % Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč 239 283 doba odpisování doba odpisování roční odpisová sazba 27 Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 ) 3 82 139 odpisový plán ing. Lucie Nejedlová dne: 31.1.218 podpis: ing. Jarmila Levko dne: 31.1.218 podpis: stanovené zřizovatelem účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena Kč zůstatková cena Kč
4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 218 Poř.č. Pracovníci a mzdy skut. r. 216 očekávaná skuteč. r. 217 plán r. 218 1 prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách 227,25 239,94 239, 2 prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený 219,9 228,43 23, Mzdy ( v Kč) 3 základní mzdy 4 211 16 46 233 891 57 385 4 náhrady mezd 5 26 83 5 629 887 7 625 5 prémie a odměny 1 564 624 2 283 146 4 6 příplatky celkem 4 929 861 5 549 415 5 79 7 v tom:osobní příplatky 2 716 239 3 3 617 4 1 8 ostatní mzdy 9 ost.osobní náklady 2 475 57 2 792 56 3 1 Mzdové náklady celkem 54 27 478 62 488 845 77 8 11 Průměrná měsíční mzda 19677,526 21777,76525 2711,44928 Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni 31. 12. 216 3. 6. 217 4 57 268 4 88 513 Poř.č. Fondy organizace (v tis.kč) 218 1 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 218 128 2 plánovaná tvorba fondu celkem 18 3 na převod do investičního fondu plánované na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] užití RF 151 ostatní použití [písm. c) a d),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] 4 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 218 157 5 očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 218 z odpisů 428 3 82 6 plánovaná z dotace města tvorba IF převod z RF ostatní 7 plánovaná výše užití na investice 3 17 plánované na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2, 31 Zákona č.25/2] užití IF odvod do rozpočtu města 8 očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 218 34 ing. Lucie Nejedlová ing. Jarmila Levko dne: 31.1.218 podpis: dne: 31.1.218 podpis: