České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 26. 6. 2013

Osnova 1. Úvod... 3 2. Roční účetní závěrka... 4 2. 1. Rozvaha (bilance)... 4 2. 2. Výkaz zisku a ztráty Sumář ČVUT. 7 2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty Škola... 9 2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy.. 11 2. 2. 3. Hospodářský výsledek... 13 2. 3. Přehled o peněžních tocích. 14 3. Analýza výnosů a nákladů... 16 3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů.. 16 3. 1. 1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti... 17 3. 1. 2. Financování výzkumu a vývoje. 18 3. 1. 3. Financování programů reprodukce majetku... 20 3. 1. 4. Financování programů strukturálních fondů.. 21 3. 2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti... 22 3. 2. 1. Přehled vybraných výnosů... 23 3. 2. 2. Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou.. 24 3. 3. Náklady - ČVUT.. 25 3. 3. 1. Pracovníci a mzdové prostředky.. 26 3. 3. 2. Stipendia. 27 3. 4. Výnosy a náklady Koleje a menzy. 28 4. Vývoj a konečný stav fondů ČVUT... 32 4. 1. Fondy. 32 4. 2. Rezervní fond. 33 4. 3. Fond reprodukce investičního majetku. 34 4. 4. Stipendijní fond. 35 4. 5. Fond odměn... 36 4. 6. Fond účelově určených prostředků. 37 4. 7. Fond sociální... 38 4. 8. Fond provozních prostředků. 39 5. Stav a pohyb majetku a závazků 40 5. 1. Přehled o majetku a jeho vývoj. 40 5. 2. Finanční majetek. 40 5. 3. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky. 41 6. Závěr. 42 2

1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT) za rok 2012 byla zpracována na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) dle 87 písm. r) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. ČVUT v roce 2012 hospodařilo dle rozpočtu, který byl schválen Akademickým senátem ČVUT. Výnosovou část rozpočtu tvoří zejména prostředky poskytnuté státem prostřednictvím MŠMT na vzdělávací činnost, specifický výzkum, ubytování a stravování studentů. Významné jsou rovněž prostředky z grantových agentur a ze zisku z doplňkové činnosti. ČVUT hospodařilo v roce 2012 s kladným hospodářským výsledkem 30 515 tis. Kč, který bude v souladu s Dlouhodobým záměrem použit k posílení fondů. 3

2. Roční účetní závěrka 2. 1. Rozvaha (bilance) Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2012 Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 7 272 292 7 408 743 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 176 683 199 439 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0 2.Software 013 0004 150 826 180 098 3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 18 947 16 781 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 5 470 2 560 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 1 440 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 11 018 669 11 355 911 1.Pozemky 031 0011 1 783 376 1 852 623 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 9 936 9 924 3.Stavby 021 0013 5 896 327 5 978 075 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 2 751 070 2 801 461 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 343 794 304 545 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 753 753 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 221 729 408 530 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 11 684 0 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 20 20 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 20 20 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-3 923 080-4 146 627 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0 0 2.Oprávky k softwaru 073 0031-108 024-127 760 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-18 947-16 782 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-1 335 712-1 449 318 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-2 115 859-2 247 469 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 0 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 0 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0039-343 794-304 545 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0040-744 -753 4

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2012 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Rozvaha (bilance) (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 1 907 406 2 157 608 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 35 020 33 458 1.Materiál na skladě 112 0043 7 428 6 994 2.Materiál na cestě 119 0044 0 0 3.Nedokončená výroba 121 0045 0 0 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0 5.Výrobky 123 0047 0 0 6.Zvířata 124 0048 0 0 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 27 551 26 464 8.Zboží na cestě 139 0050 41 0 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 244 955 141 971 1.Odběratelé 311 0053 28 231 30 386 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 28 916 22 526 5.Ostatní pohledávky 315 0057 63 067 40 836 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 1 436 4 021 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 336 0059 0 0 8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 0 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 8 633 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 0 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0064 57 958 34 109 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 348 0065 0 0 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0 0 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0 0 17.Jiné pohledávky 378 0069 55 514 577 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 1 200 9 516 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 1 531 950 1 873 604 1.Pokladna 211 0073 8 857 10 745 2.Ceniny 213 0074 2 912 3 123 3.Účty v bankách 221 0075 1 520 181 1 859 713 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0 8.Peníze na cestě 261 0080 0 23 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 95 481 108 575 1.Náklady příštích období 381 0082 79 014 50 379 2.Příjmy příštích období 385 0083 16 347 58 149 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 120 47 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 9 179 698 9 566 351 5

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2012 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Rozvaha (bilance) (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 8 224 785 8 532 887 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 8 193 770 8 502 372 1.Vlastní jmění 901 0088 7 316 904 7 465 825 2.Fondy 911 0089 876 866 1 036 547 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 0091 31 015 30 515 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0 30 515 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 31 015 0 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0 0 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 954 913 1 033 464 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0 0 1.Rezervy 941 0097 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0 0 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0 0 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 648 230 710 123 1.Dodavatelé 321 0107 114 524 100 587 2.Směnky k úhradě 322 0108 0 0 3.Přijaté zálohy 324 0109 170 723 287 630 4.Ostatní závazky 325 0110 31 404 32 174 5.Zaměstnanci 331 0111 7 462 5 277 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 151 607 160 488 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 72 258 73 586 8.Daň z příjmu 341 0114 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0115 27 033 27 519 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0 901 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 15 21 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 0 0 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 0 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0120 0 0 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0 0 17.Jiné závazky 379 0123 54 013 494 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 19.Eskontní úvěry 232 0125 0 0 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 19 191 21 446 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 306 683 323 341 1.Výdaje příštích období 383 0131 25 694 30 549 2.Výnosy příštích období 384 0132 280 786 292 513 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 203 279 Pasiva celkem ř.86+95 0134 9 179 698 9 566 351 Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst. 6

2. 2. Výkaz zisku a ztráty Sumář ČVUT Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2012 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 256 814 212 597 1.Spotřeba materiálu 501 0002 173 741 87 171 2.Spotřeba energie 502 0003 82 935 98 881 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 138 26 545 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 567 796 172 618 5.Opravy a udržování 511 0007 40 500 24 498 6.Cestovné 512 0008 76 744 6 760 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 4 443 1 119 8.Ostatní služby 518 0010 446 109 140 241 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 2 024 227 186 388 9.Mzdové náklady 521 0012 1 499 627 140 318 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 483 936 43 852 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 40 571 2 218 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 93 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 4 402 456 14.Daň silniční 531 0018 227 48 15.Daň z nemovitosti 532 0019 73 151 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 4 102 257 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 521 576 51 662 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 4 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 383 76 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 162 8 532 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 4 425 769 22.Dary 546 0027 50 186 23.Manka a škody 548 0028 7 593 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 516 549 41 502 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 309 034 34 102 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 309 034 33 969 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 133 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 3 683 849 657 823 7

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2012 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 28 356 643 674 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 23 4 689 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 28 302 603 433 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 31 35 552 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 6 436 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 6 436 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 637 635 12 384 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 645 948 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 4 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 169 0 15.Úroky 644 0061 12 774 114 16.Kursové zisky 645 0062 306 330 17.Zúčtování fondů 648 0063 84 271 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 539 466 10 992 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0 2 465 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 275 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 2 190 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 13 106 137 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 13 106 137 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 3 027 994 0 29.Provozní dotace 691 0078 3 027 994 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 3 707 091 665 096 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 23 242 7 273 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 23 242 7 273 hlavní + doplňková (hospodářská) Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst. činnost 30 515 30 515 8

2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty Škola Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2012 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 256 814 50 295 1.Spotřeba materiálu 501 0002 173 741 26 861 2.Spotřeba energie 502 0003 82 935 14 288 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 138 9 146 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 567 796 64 375 5.Opravy a udržování 511 0007 40 500 4 157 6.Cestovné 512 0008 76 744 6 750 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 4 443 1 081 8.Ostatní služby 518 0010 446 109 52 387 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 2 001 461 105 706 9.Mzdové náklady 521 0012 1 482 639 80 581 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 478 160 24 155 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 40 569 970 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 93 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 4 402 199 14.Daň silniční 531 0018 227 31 15.Daň z nemovitosti 532 0019 73 89 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 4 102 79 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 521 576 32 648 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 1 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 383 76 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 162 618 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 4 425 622 22.Dary 546 0027 50 186 23.Manka a škody 548 0028 7 166 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 516 549 30 979 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 296 955 5 606 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 296 955 5 606 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 0 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 3 649 004 258 829 9

Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2012 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 28 356 276 608 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 23 4 689 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 28 302 260 215 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 31 11 704 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 6 436 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 6 436 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 626 147 7 356 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 645 121 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 4 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 169 0 15.Úroky 644 0061 12 774 0 16.Kursové zisky 645 0062 306 171 17.Zúčtování fondů 648 0063 84 271 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 527 978 7 064 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0 2 445 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 255 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 2 190 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 13 106 137 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 13 106 137 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 3 005 217 0 29.Provozní dotace 691 0078 3 005 217 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 3 672 826 292 982 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 23 822 34 153 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 23 822 34 153 hlavní + doplňková (hospodářská) Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst. činnost 57 975 57 975 10

2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2012 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 0 162 302 1.Spotřeba materiálu 501 0002 0 60 310 2.Spotřeba energie 502 0003 0 84 593 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 0 17 399 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 0 108 243 5.Opravy a udržování 511 0007 0 20 341 6.Cestovné 512 0008 0 10 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0 38 8.Ostatní služby 518 0010 0 87 854 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 22 766 80 682 9.Mzdové náklady 521 0012 16 988 59 737 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 5 776 19 697 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 2 1 248 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 0 257 14.Daň silniční 531 0018 0 17 15.Daň z nemovitosti 532 0019 0 62 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 0 178 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 0 19 014 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 3 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 0 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 7 914 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 0 147 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 0 427 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 0 10 523 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 12 079 28 496 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 12 079 28 363 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 133 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 34 845 398 994 11

Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2012 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 0 367 066 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 0 343 218 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0 23 848 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 0 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 11 488 5 028 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 827 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 0 114 16.Kursové zisky 645 0062 0 159 17.Zúčtování fondů 648 0063 0 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 11 488 3 928 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0 20 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 20 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 22 777 0 29.Provozní dotace 691 0078 22 777 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 34 265 372 114 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080-580 -26 880 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082-580 -26 880 hlavní + doplňková (hospodářská) Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst. činnost -27 460-27 460 12

2. 2. 3. Hospodářský výsledek Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2012 (tis. Kč) Součásti VVŠ (1) HV z hlavní HV z doplňkové činnosti činnosti HV celkem Fakulta stavební 3 935 5 452 9 387 Fakulta strojní 10 038 6 117 16 155 Fakulta elektrotechnická 2 518 1 490 4 008 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 592 1 133 4 725 Fakulta architektury 0 524 524 Fakulta dopravní 0 0 0 Fakulta biomedicínského inženýrství 0 2 028 2 028 Fakulta informačních technologií 0 48 48 Kloknerův ústav 4 2 351 2 355 Masarykův ústav vyšších studií 0 151 151 Ústav tělesné výchovy a sportu 4 233 237 Ústav technické a experimentální fyziky 15 4 441 4 456 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 0 0 0 Rektorát ČVUT 925 9 877 10 802 Škola 2 783-70 2 713 Výpočetní a informační centrum 0 19 19 Česká technika - nakladatelství ČVUT 8 12 20 Ústřední knihovna ČVUT 0 100 100 Inovacentrum 0 247 247 Správa účelových zařízení -580-26 880-27 460 C e l k e m 23 242 7 273 30 515 Poznámky (1) Členění se uvádí podle 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby. Komentář: V roce 2012 se ČVUT v Praze členilo na 20 účetních středisek, tvořených fakultami a dalšími součástmi. V průběhu roku vzniklo nové účetní středisko Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. ČVUT dosáhlo kladného hospodářského výsledku 30 515 tis. Kč, z toho připadá 23 242 tis. Kč hlavní činnosti a 7 273 tis. Kč doplňkové činnosti. Jedinou součástí se záporným HV byla Správa účelových zařízení. Většina této ztráty je způsobena jednorázovými vlivy (zejména odpisem nedobytných pohledávek a přeceněním aktiv) a pro rok 2013 je pro SÚZ předpokládán kladný HV. 13

2. 3. Přehled o peněžních tocích Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF Hospodářský výsledek bežného roku 001 0,00 30 514,87 30 514,87 30 514,87 Odpisy dlohodobého majetku 002 0,00 0,00 0,00 343 002,50 Rezervy řízené předpisy 003 0,00 0,00 0,00 0,00 Přechodné účty pasivní 004 325 874,32 344 786,96 18 912,64 18 912,64 Výdaje příštích období 005 25 693,90 30 549,40 4 855,50 4 855,50 Výnosy příštích období 006 280 786,47 292 513,42 11 726,95 11 726,95 Kursové rozdíly pasivní 007 203,03 278,55 75,52 75,52 Dohadné účty pasivní 008 19 190,92 21 445,59 2 254,67 2 254,67 Přechodné účty aktivní 009 96 681,14 118 090,66 21 409,52-21 409,52 Náklady příštích období 010 79 014,46 50 378,93-28 635,53 28 635,53 Příjmy příštích období 011 16 346,95 58 148,94 41 801,99-41 801,99 Kursové rozdíly aktivní 012 120,12 47,04-73,08 73,08 Dohadné účty aktivní 013 1 199,61 9 515,75 8 316,14-8 316,14 Pohledávky celkem 014 243 755,24 132 455,77-111 299,47 111 299,47 Z obchodního styku 015 120 214,24 93 749,13-26 465,11 26 465,11 K účastníkům sdružení 016 0,00 0,00 0,00 0,00 Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění 017 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z příjmu 018 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní přímé daně 019 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 020 8 632,89 0,00-8 632,89 8 632,89 Ostatní daně a poplatky 021 0,00 0,00 0,00 0,00 Ze vztahu ke statnímu rozpočtu 022 57 957,45 34 108,90-23 848,55 23 848,55 Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC 023 0,00 0,00 0,00 0,00 Za zaměstnanci 024 1 436,31 4 020,81 2 584,50-2 584,50 Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky 025 55 514,35 576,93-54 937,42 54 937,42 Opravná položka k pohledávkám 026 0,00 0,00 0,00 0,00 Ceniny 027 2 912,08 3 123,08 211,00-211,00 Majetkové cenné papíry 028 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy 029 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku 030 0,00 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 031 35 020,41 33 457,64-1 562,77 1 562,77 Materiál na skladě a na cestě 032 7 428,27 6 993,98-434,29 434,29 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 033 0,00 0,00 0,00 0,00 Výrobky 034 0,00 0,00 0,00 0,00 Zvířata 035 0,00 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě a na cestě 036 27 592,14 26 463,66-1 128,48 1 128,48 Poskytnuté zálohy na zásoby 037 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky 038 629 039,04 688 677,29 59 638,25 59 638,25 Dodavatelé 039 114 523,77 100 586,99-13 936,78-13 936,78 Směnky k úhradě 040 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy 041 170 722,77 287 629,49 116 906,72 116 906,72 Ostatní závazky 042 31 404,39 32 173,96 769,57 769,57 Zaměstnanci 043 7 462,08 5 277,31-2 184,77-2 184,77 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 044 151 607,22 160 487,64 8 880,42 8 880,42 K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění 045 72 257,68 73 586,22 1 328,54 1 328,54 Daň z příjmu 046 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní přímé daně 047 27 032,89 27 518,73 485,84 485,84 Daň z přidané hodnoty 048 0,00 901,19 901,19 901,19 Ostatní daně a poplatky 049 14,94 21,31 6,37 6,37 Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 050 0,00 0,00 0,00 0,00 Ze vztahu k rozpočtu ÚSC 051 0,00 0,00 0,00 0,00 K účastníkům sdružení 052 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné závazky 053 54 013,30 494,45-53 518,85-53 518,85 Krátkodobé bankovní úvěry 054 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté finanční výpomoci 055 0,00 0,00 0,00 0,00 Cash flow provozní 056 1 333 282,23 1 351 106,27 17 824,04 543 309,98 14

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF Nehmotný dlouhodobý majetek 057 176 682,20 199 439,13 22 756,93-22 756,93 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 058 0,00 0,00 0,00 0,00 Software 059 150 825,55 180 097,78 29 272,23-29 272,23 Předměty ocenitelných práv 060 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 061 18 946,89 16 781,52-2 165,37 2 165,37 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 062 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončené nehmotné investice 063 5 469,76 2 559,83-2 909,93 2 909,93 Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek 064 1 440,00 0,00-1 440,00 1 440,00 Oprávky celkem 065-126 970,99-144 541,43-17 570,44 17 570,44 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 066 0,00 0,00 0,00 0,00 K softwaru 067-108 024,10-127 759,91-19 735,81 19 735,81 K předmětům ocenitelných práv 068 0,00 0,00 0,00 0,00 K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku 069-18 946,89-16 781,52 2 165,37-2 165,37 K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku 070 0,00 0,00 0,00 0,00 Hmotný dlouhodobý majetek 071 11 018 668,77 11 355 910,19 337 241,42-337 241,42 Pozemky 072 1 783 375,71 1 852 622,93 69 247,22-69 247,22 Umělecká díla a sbírky 073 9 936,09 9 923,59-12,50 12,50 Stavby 074 5 896 327,15 5 978 074,88 81 747,73-81 747,73 Samostatné movité věci a soubory movité věcí 075 2 751 070,29 2 801 461,07 50 390,78-50 390,78 Pěstitelské celky trvalých porostů 076 0,00 0,00 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata 077 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 078 343 793,53 304 545,08-39 248,45 39 248,45 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 079 752,76 752,76 0,00 0,00 Nedokončené hmotné investice 080 221 729,24 408 529,88 186 800,64-186 800,64 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 081 11 684,00 0,00-11 684,00 11 684,00 Oprávky celkem 082-3 796 108,71-4 002 085,02-205 976,31 205 976,31 Ke stavbám 083-1 335 712,20-1 449 318,03-113 605,83 113 605,83 K movitým věcem a souborům movitých věcí 084-2 115 859,44-2 247 469,15-131 609,71 131 609,71 K pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0,00 0,00 0,00 0,00 K zakladnímu stádu a tažným zvířatům 086 0,00 0,00 0,00 0,00 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku 087-343 793,53-304 545,08 39 248,45-39 248,45 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku 088-743,54-752,76-9,22 9,22 Korekce vyloučením odpisů 089 0,00 0,00 0,00-343 002,50 Dlouhodobý finanční majetek 090 20,00 20,00 0,00 0,00 Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv 091 20,00 20,00 0,00 0,00 Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv 092 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 093 0,00 0,00 0,00 0,00 Půjčky podnikům ve skupině 094 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 095 0,00 0,00 0,00 0,00 Cash flow z investiční činnosti 096 7 272 291,27 7 408 742,87 136 451,60-479 454,10 Dlouhodobé závazky celkem 097 0,00 0,00 0,00 0,00 Emitované dluhopisy 098 0,00 0,00 0,00 0,00 Závazky z pronájmu 099 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobě přijaté zálohy 100 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobě směnky k úhradě 101 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 102 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry 103 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní jmění 104 7 316 903,76 7 465 824,61 148 920,85 148 920,85 Fondy 105 876 865,67 1 036 547,44 159 681,77 159 681,77 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 106 0,00 0,00 0,00 0,00 Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 107 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 108 31 015,23 30 514,87-500,36-500,36 Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku 109 0,00-30 514,87-30 514,87-30 514,87 Cash flow z finanční činnosti 110 8 224 784,66 8 502 372,05 277 587,39 277 587,39 Cash flow celkové 111 16 830 358,16 17 262 221,19 431 863,03 341 443,27 Stav peněžních prostředků 112 1 529 037,88 1 870 481,14 341 443,26-341 443,26 15

3. Analýza výnosů a nákladů 3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2012: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem č.ř. poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito 1 2 3 4 5 6 1 3 178 544 3 027 994 263 254 322 883 3 441 798 3 350 877 2 3 050 988 2 900 438 263 254 322 883 3 314 242 3 223 321 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 2 556 495 2 419 852 261 528 318 458 2 818 023 2 738 310 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 177 982 42 395 46 651 113 301 224 633 155 696 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 20 844 7 877 934 4 333 21 778 12 210 dotace na VaV 6 157 138 34 518 45 717 108 968 202 855 143 486 dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 2 378 513 2 377 457 214 877 205 157 2 593 390 2 582 614 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 1 574 767 1 574 243 212 920 203 200 1 787 687 1 777 443 příspěvek 9 1 435 026 1 435 026 0 0 1 435 026 1 435 026 dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 5 893 5 439 142 655 132 959 148 548 138 398 ostatní dotace 11 133 848 133 778 70 265 70 241 204 113 204 019 dotace na VaV 12 803 746 803 214 1 957 1 957 805 703 805 171 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 457 927 455 192 1 631 1 630 459 558 456 822 v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 0 0 0 0 0 0 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 0 0 0 0 0 0 dotace na VaV 16 0 0 0 0 0 0 dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 457 927 455 192 1 631 1 630 459 558 456 822 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 1 341 1 273 0 0 1 341 1 273 dotace na VaV 19 456 586 453 919 1 631 1 630 458 217 455 549 získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) 20 36 566 25 394 95 2 795 36 661 28 189 v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) 21 36 486 25 314 95 2 795 36 581 28 109 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 36 486 25 314 95 2 795 36 581 28 109 dotace na VaV 23 0 0 0 0 0 0 dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 80 80 0 0 80 80 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 80 80 0 0 80 80 dotace na VaV 26 0 0 0 0 0 0 v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) 27 127 556 127 556 0 0 127 556 127 556 dotace spojené se vzdělávací činností 28 28 964 28 964 0 0 28 964 28 964 dotace na VaV 29 98 592 98 592 0 0 98 592 98 592 SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) 30 3 178 544 3 027 994 263 254 322 883 3 441 798 3 350 877 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 1 662 482 1 637 751 213 949 210 328 1 876 431 1 848 079 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 1 595 611 1 582 120 213 854 207 533 1 809 465 1 789 653 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) 33 1 341 1 273 0 0 1 341 1 273 získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) 34 36 566 25 394 95 2 795 36 661 28 189 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 28 964 28 964 0 0 28 964 28 964 dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 1 516 062 1 390 243 49 305 112 555 1 565 367 1 502 798 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 960 884 837 732 47 674 110 925 1 008 558 948 657 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) 38 456 586 453 919 1 631 1 630 458 217 455 549 získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 0 0 0 0 0 0 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 98 592 98 592 0 0 98 592 98 592 SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) 41 3 178 544 3 027 994 263 254 322 883 3 441 798 3 350 877 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 1 662 482 1 637 751 213 949 210 328 1 876 431 1 848 079 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 57 330 33 191 1 029 7 128 58 359 40 319 dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 1 576 188 1 575 596 212 920 203 200 1 789 108 1 778 796 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 28 964 28 964 0 0 28 964 28 964 dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 1 516 062 1 390 243 49 305 112 555 1 565 367 1 502 798 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 157 138 34 518 45 717 108 968 202 855 143 486 dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 1 260 332 1 257 133 3 588 3 587 1 263 920 1 260 720 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 98 592 98 592 0 0 98 592 98 592 Poznámky Název údaje (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5 16

3.1.1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2012 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV) č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Převody do fondů (4) poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP Vratka nevyčerpaných prostředků Ostatní použité neveřej. zdroje (5) Použité zdroje celkem a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k 1 MŠMT 1 568 874,00 1 568 804,00 70 265,00 70 241,00 1 639 139,00 1 639 045,00 0,00 147 100,00 573,00 94,00 16 666,00 1 655 711,00 2 Příspěvek 1 435 026,00 1 435 026,00 0,00 0,00 1 435 026,00 1 435 026,00 0,00 147 100,00 71,00 0,00 16 436,00 1 451 462,00 3 A+B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) 1 266 553,00 1 266 553,00 0,00 0,00 1 266 553,00 1 266 553,00 0,00 145 647,00 0,00 0,00 16 368,00 1 282 921,00 4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 94 044,00 94 044,00 0,00 0,00 94 044,00 94 044,00 0,00 368,00 0,00 0,00 0,00 94 044,00 5 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 621,00 621,00 0,00 0,00 621,00 621,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 621,00 6 F Fond vzdělávací politiky 6 176,00 6 176,00 0,00 0,00 6 176,00 6 176,00 0,00 1 067,00 23,00 0,00 68,00 6 244,00 7 M Mimořádné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 S Sociální stipendia 1 776,00 1 776,00 0,00 0,00 1 776,00 1 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,00 9 U Ubytovací stipendia 65 856,00 65 856,00 0,00 0,00 65 856,00 65 856,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 65 856,00 10 další dle specifikace VVŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Dotace 133 848,00 133 778,00 70 265,00 70 241,00 204 113,00 204 019,00 0,00 0,00 502,00 94,00 230,00 204 249,00 12 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 24 278,00 24 216,00 0,00 0,00 24 278,00 24 216,00 0,00 0,00 502,00 62,00 0,00 24 216,00 13 F Fond vzdělávací politiky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 G Fond rozvoje vysokých škol 17 238,00 17 231,00 27 189,00 27 180,00 44 427,00 44 411,00 0,00 0,00 0,00 16,00 230,00 44 641,00 15 I Rozvojové programy 70 249,00 70 248,00 43 076,00 43 061,00 113 325,00 113 309,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 113 309,00 16 J Dotace na ubytování a stravování 22 083,00 22 083,00 0,00 0,00 22 083,00 22 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 083,00 17 M Mimořádné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 další dle specifikace VVŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 1 341,00 1 273,00 0,00 0,00 1 341,00 1 273,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 1 273,00 20 Ministerstvo kultury 140,00 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 21 v tom: VISK 9 140,00 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 22 Ministerstvo průmyslu a obchodu 498,00 498,00 0,00 0,00 498,00 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 23 v tom: EFEKT - F.1 - Účast v mezinárodních projektech 198,00 198,00 0,00 0,00 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 24 EFEKT - D.2 - Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 25 Česká rozvojová agentura 703,00 635,00 0,00 0,00 703,00 635,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 635,00 26 v tom: Program zahraniční rozvojová spolupráce ČR 703,00 635,00 0,00 0,00 703,00 635,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 635,00 27 Územní rozpočty 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 28 Liberecký kraj 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 29 Liberecký kraj 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 30 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 28 964,00 28 964,00 0,00 0,00 28 964,00 28 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00 29 422,00 31 Erasmus 18 152,00 18 152,00 0,00 0,00 18 152,00 18 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 18 183,00 32 Leonardo 6 910,00 6 910,00 0,00 0,00 6 910,00 6 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,00 7 329,00 33 Tempus 41,00 41,00 0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 34 Atlantis 1 215,00 1 215,00 0,00 0,00 1 215,00 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 35 EU-Brazil Startup 1 021,00 1 021,00 0,00 0,00 1 021,00 1 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021,00 36 ostatní zahraniční dotace 1 625,00 1 625,00 0,00 0,00 1 625,00 1 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1 633,00 37 C e l k e m 1 599 259,00 1 599 121,00 70 265,00 70 241,00 1 669 524,00 1 669 362,00 0,00 147 100,00 573,00 162,00 17 124,00 1 686 486,00 Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(fúup), 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů). Podle potřeby vložit další řádky Komentář: Celková výše neinvestičního příspěvku MŠMT za rok 2012 činí 1 435 026 tis. Kč. Oproti roku 2011 byl zaznamenán pokles o 5,87 %. Investiční příspěvek nebyl požadován. Neinvestiční dotace MŠMT byla v roce 2012 poskytnuta ve výši 133 848 tis. Kč. V porovnání s předcházejícím rokem se jedná o nárůst o 8,59 %. Kapitálové prostředky poklesly o 9,45%. Neinvestiční dotace Fondu rozvoje vysokých škol se snížila o 26,77%, investiční prostředky se zvýšily o 53,64 %. Vyšší dotace byla u Rozvojových programů o 42,01 %, investiční prostředky poklesly o 28,09%. Ostatní kapitoly státního rozpočtu zahrnují prostředky z Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu a České rozvojové agentury. Prostředky ze zahraničí zahrnují především výměnné pobyty studentů a zaměstnanců. 17

3.1.2. Financování výzkumu a vývoje Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2012 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) č.ř. Druh podpory/název programu (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem z toho zdroje zahr. v % (4) z toho zajištěno spoluřešit. (5) poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité zdroje (7) a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i 1 MŠMT 803 746,00 803 214,00 1 957,00 1 957,00 805 703,00 805 171,00 0,00 2 559,00 11 095,00 532,00 5 761,00 810 932,00 2 Institucionální podpora (IP) 639 385,00 638 946,00 1 367,00 1 367,00 640 752,00 640 313,00 0,00 0,00 9 521,00 439,00 5 254,00 645 567,00 3 IP na uskutečňování výzkumných záměrů 56 631,00 56 631,00 1 367,00 1 367,00 57 998,00 57 998,00 0,00 849,00 0,00 5 254,00 63 252,00 4 IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací 549 747,00 549 747,00 0,00 0,00 549 747,00 549 747,00 0,00 8 402,00 0,00 0,00 549 747,00 5 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 33 007,00 32 568,00 0,00 0,00 33 007,00 32 568,00 0,00 0,00 270,00 439,00 0,00 32 568,00 6 v tom: rámcové programy 31 999,00 31 823,00 0,00 0,00 31 999,00 31 823,00 0,00 261,00 176,00 0,00 31 823,00 7 mobilita výzkumných pracovníků 1 008,00 745,00 0,00 0,00 1 008,00 745,00 0,00 9,00 263,00 0,00 745,00 8 Účelová podpora 164 361,00 164 268,00 590,00 590,00 164 951,00 164 858,00 0,00 2 559,00 1 574,00 93,00 507,00 165 365,00 9 Základní výzkum 0,00 0,00 0,00 0,00 10 specifikovat dle programu 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Aplikovaný výzkum 39 985,00 39 892,00 450,00 450,00 40 435,00 40 342,00 0,00 2 559,00 233,00 93,00 507,00 40 849,00 12 v tom: LE EURPO II 1 484,00 1 484,00 0,00 0,00 1 484,00 1 484,00 0,00 71,00 0,00 0,00 1 484,00 13 LA INGO 13 411,00 13 411,00 0,00 0,00 13 411,00 13 411,00 1 298,00 0,00 0,00 16,00 13 427,00 14 LG INGO II 4 561,00 4 561,00 0,00 0,00 4 561,00 4 561,00 1 261,00 57,00 0,00 0,00 4 561,00 15 OC COST 1 850,00 1 850,00 0,00 0,00 1 850,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 16 LD COST CZ 4 486,00 4 486,00 450,00 450,00 4 936,00 4 936,00 0,00 70,00 0,00 72,00 5 008,00 17 ME KONTAKT 5 857,00 5 787,00 0,00 0,00 5 857,00 5 787,00 0,00 0,00 70,00 0,00 5 787,00 18 LH KONTAKT II 5 504,00 5 481,00 0,00 0,00 5 504,00 5 481,00 0,00 35,00 23,00 419,00 5 900,00 19 LK NÁVRAT 2 832,00 2 832,00 0,00 0,00 2 832,00 2 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 832,00 20 specifikovat dle programu 0,00 0,00 0,00 0,00 21 NPV 0,00 0,00 0,00 0,00 22 specifikovat dle programu 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Specifický vysokoškolský výzkum 111 392,00 111 392,00 140,00 140,00 111 532,00 111 532,00 0,00 1 341,00 0,00 0,00 111 532,00 24 Velké infrastruktury 12 984,00 12 984,00 0,00 0,00 12 984,00 12 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 984,00 25 LM PROJEKTY VELKÝCH INFRASTRUKTUR 12 984,00 12 984,00 0,00 0,00 12 984,00 12 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 984,00 26 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 456 586,00 453 919,00 1 631,00 1 630,00 458 217,00 455 549,00 0,00 165 365,00 5 492,00 2 668,00 6 207,00 461 756,00 28 AV ČR (8) 2 979,00 2 979,00 0,00 0,00 2 979,00 2 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 979,00 29 v tom: IA Granty výrazně badatelského charakteru 714,00 714,00 0,00 0,00 714,00 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,00 30 KA Nanotechnologie pro společnost 2 265,00 2 265,00 0,00 0,00 2 265,00 2 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 265,00 31 GAČR 162 593,00 162 481,00 574,00 573,00 163 167,00 163 054,00 0,00 44 387,00 1 939,00 113,00 0,00 163 054,00 32 v tom: GA Standardní projekty 125 962,00 125 887,00 574,00 573,00 126 536,00 126 460,00 33 755,00 1 546,00 76,00 0,00 126 460,00 33 GC Mezinárodní projekty 414,00 414,00 0,00 0,00 414,00 414,00 0,00 7,00 0,00 0,00 414,00 34 GD Doktorské granty 6 934,00 6 934,00 0,00 0,00 6 934,00 6 934,00 1 541,00 0,00 0,00 0,00 6 934,00 35 GP Postdoktorandské granty 11 144,00 11 107,00 0,00 0,00 11 144,00 11 107,00 0,00 124,00 37,00 0,00 11 107,00 36 GB Projekty na podporu excelence v zákl. výzkumu 18 139,00 18 139,00 0,00 0,00 18 139,00 18 139,00 9 091,00 262,00 0,00 0,00 18 139,00 37 specifikace VŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 38 TAČR 204 117,00 201 884,00 640,00 640,00 204 757,00 202 524,00 0,00 99 107,00 2 130,00 2 233,00 6 207,00 208 731,00 39 v tom: TA Program ALFA 78 323,00 77 680,00 640,00 640,00 78 963,00 78 320,00 34 027,00 883,00 643,00 1 284,00 79 604,00 40 TB Program BETA 135,00 135,00 0,00 0,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 41 TD Program OMEGA 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 290,00 1 440,00 42 TE Centra kompetence 124 509,00 122 919,00 0,00 0,00 124 509,00 122 919,00 65 080,00 1 247,00 1 590,00 4 633,00 127 552,00 z toho převody do FÚUP (6) Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité neveřejné (tis. Kč) Použité zdroje celkem 18