ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Cejle ZA ROK 2017 sestavený k 22.2.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec CEJLE, Cejle 100,588 51 Batelov IČ: 00488615 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů II. Financování + rekapitulace příjmů a výdajů III. Stavy a obraty na bankovních účtech IV. Majetek V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem VIII. Ostatní doplňující údaje
I. Rozpočtové příjmy a výdaje Paragraf (název) Položka Položka (název) Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 1 005 000,00 1 405 859,00 1 405 859,41 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 850 000,00 37 829,00 37 828,80 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 110 000,00 131 860,00 131 860,43 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 130 000,00 1 403 785,00 1 403 785,38 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 180 000,00 197 980,00 197 980,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 030 000,00 2 847 675,00 2 847 674,56 1334 Odvody za odnětí půdy z ZPF - 752,00 752,00 1337 Poplatek za komunální odpad 256 500,00 257 963,00 257 963,00 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 23 783,00 23 783,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00 11 636,00 11 636,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400,00 63,00 63,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 500,00 500,00 1361 Správní poplatky 4 000,00 6 950,00 6 950,00 1381 Daň z hazardních her - 18 554,00 18 553,70 1382 Zrušený odvod z loterií 20 000,00 16 714,00 16 714,49 1511 Daň z nemovitých věcí 330 000,00 439 773,00 439 772,66 4111 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - 12 936,00 12 936,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV 92 500,00 92 500,00 92 500,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 404 478,40 404 478,40 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 36 245,80 36 245,80 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 448 891,00 448 981,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 15 160,00 15 160,00 2321 Přijaté neinvestiční dary - 20 000,00 20 000,00 3722 Sběr a svoz komun. odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 64 000,00 104 329,00 104 328,50
5512 Požární ochrana 2321 Přijaté neinvestiční dary - 37 000,00 37 000,00 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 200,00 200,00 2322 Přijaté pojistné náhrady - 51 514,00 51 514,00 6310 Obecné příjmy a výdaje 2141 z finančních operací Příjmy z úroků 2 000,00 2 207,00 2 207,12 6330 Převody vlastním fondům 4131 Převody z vlast. fondů HČ - 50 000,00 50 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů - 160 000,00 160 000,00 Rozpočtové příjmy celkem: 6 155 400,00 8 237 137,20 8 237 137,25 Rozpočtové výdaje 2212 Silnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 30 922,00 30 922,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 35 162,00 35 162,33 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 17 842,00 17 842,00 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 46 834,00 46 834,00 5171 Opravy a udržování 700 000,00 478 734,00 478 733,93 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 273 882,00 273 882,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 - - 2221 Provoz veřejné silniční 5193 dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost 40 000,00 - - 2292 Dopravní obslužnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - 37 615,00 37 614,79 3113 Základní školy 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 9 252,00 9 252,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 - - 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 - - 5171 Opravy a udržování 5 000,00 - - 5194 Věcné dary - 1 990,00 1 990,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 480 000,00 665 000,00 665 000,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 316 447,20 316 447,20 5492 Dary obyvatelstvu - 1 973,00 1 973,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 12 000,00 6 000,00 6 000,00
6121 Budovy, haly a stavby 1 400 000,00 - - 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 68 200,00 68 200,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 - - 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 10 797,00 10 797,00 5153 Plyn 10 000,00 15 874,00 15 874,00 5154 Elektrická energie 15 000,00 6 284,00 6 284,00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 122 501,00 122 501,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 351,00 20 351,00 5175 Pohoštění 10 000,00 7 446,00 7 446,00 5194 Věcné dary 20 000,00 16 968,00 16 968,00 3419 Ostatní tělovýchovná 5137 činnost Drobný DHM - 2 638,00 2 638,00 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 577,00 577,00 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 36 497,00 36 497,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 - - 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým a podob. organizacím 49 000,00 49 000,00 49 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 24 000,00 24 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 7 865,00 7 865,00 3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 6 710,00 6 710,00 5154 Elektrická energie 92 000,00 55 475,00 55 475,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 - - 5171 Opravy a udržování 50 000,00 22 029,00 22 029,00 3639 Komunální služby a územní 5329 rozvoj jinde nezařaz. Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 640,00 9 640,00 9 640,00 3722 Sběr a svoz komunálních 5137 odpadů Drobný DHM - 780,00 780,00 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 243 457,00 243 456,59 3723 Sběr a svoz ostatních odp. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 408,00 2 408,00 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 208 697,00 208 697,37
6121 Budovy, haly, stavby - 3 350,00 3 350,00 3726 Využívání a zneškodňování 5156 ostatních odpadů Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 32 610,00 32 610,00 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 7 157,00 7 157,00 5171 Opravy a udržování 5 000,00 - - 3745 Péče o vzhled obcí a 5137 veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 019,00 1 019,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 42 074,00 42 074,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 11 290,00 11 290,00 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 62 276,00 62 275,50 5171 Opravy a udržování 7 000,00 2 186,00 2 186,00 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař. - 14 808,00 14 808,00 4351 Osobní asistence, 5229 pečovatelská služba Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným org. 17 000,00 17 100,00 17 100,00 5512 Požární ochrana 5021 dobrovolná část Ostatní osobní výdaje - 1 440,00 1 440,00 5137 Drobný DHM 15 000,00 60 092,61 60 092,61 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3 868,00 3 868,39 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 753,00 1 753,00 5169 Nákup ostatních služeb - 2 326,00 2 326,00 5171 Opravy a udržování - 3 304,00 3 304,00 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 511 692,00 482 278,00 482 278,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ 127 923,00 112 562,00 112 562,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 46 053,00 45 924,00 45 924,00 6115 Volby do Parlamentu ČR 5021 Ostatní osobní výdaje - 8 769,00 8 769,00 5139 Nákup materiálu j.n. - 144,00 144,00 5169 Nákup ostatních služeb - 2 985,00 2 985,00 5173 Cestovné - 369,00 369,00 5175 Pohoštění - 669,00 669,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 000,00 997 176,00 997 176,00
6310 6330 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 36 814,00 36 814,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ 225 000,00 240 901,00 240 901,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 81 000,00 86 723,00 86 723,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 5 861,00 5 861,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 27 164,00 27 164,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 80 522,00 80 522,34 5153 Plyn 50 000,00 44 884,00 44 884,00 5154 Elektrická energie 38 000,00 10 463,00 10 463,00 5161 Poštovní služby 4 200,00 3 595,00 3 595,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000,00 13 757,00 13 757,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 600,00 3 600,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 1 800,00 1 800,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 1 600,00 1 600,00 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 178 092,00 178 092,34 5171 Opravy a udržování 5 000,00 13 291,00 13 291,30 5172 Programové vybavení - 56 870,00 56 870,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 5 628,00 5 628,00 5175 Pohoštění 7 000,00 797,00 797,00 5179 Ostatní nákupy j.n. - 25 000,00 25 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. - 7 888,00 7 887,60 5321 Neinvestiční transfery obcím - 400,00 400,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - 145 400,00 145 400,00 6130 Pozemky 200 000,00 - - 5141 Úroky vlastní 10 000,00 2 738,00 2 738,47 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 142,00 141,60 5341 Převody vlast.fondům hospodářské činnosti - 1 138 981,00 1 138 981,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 160 000,00 160 000,00
6399 Ostatní finanční operace 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům - 197 980,00 197 980,00 Rozpočtové výdaje celkem: 6 788 908,00 7 400 590,81 7 400 591,36
II. Financování - součet za třídu 8 Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text 1 2 3 Financování z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 904 124,00-565 930,39-565 929,89-270 616,00-270 616,00-270 616,00 Financování (součet za třídu 8) 633 508,00-836 546,39-836 545,89 Rekapitulace příjmů Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 5 951 900,00 6 801 676,00 6 801 676,43 Třída 2 - Nedaňové příjmy 111 000,00 230 410,00 230 409,62 Třída 3 - Kapitálové příjmy - - - Třída 4 - Přijaté dotace 92 500,00 1 205 051,20 1 205 051,20 Příjmy celkem 6 155 400,00 8 237 137,20 8 237 137,25 Konsolidace příjmů - 160 000,00 160 000,00 Příjmy celkem po konsolidaci 6 155 400,00 8 077 137,20 8 077 137,25 Rekapitulace výdajů Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4 808 908,00 6 827 872,81 6 827 873,36 Třída 6 - Kapitálové výdaje 1 980 000,00 572 718,00 572 718,00 Výdaje celkem 6 788 908,00 7 400 590,81 7 400 591,36 Konsolidace výdajů - 160 000,00 160 000,00 Výdaje celkem po konsolidaci 6 788 908,00 7 240 590,81 7 240 591,36
III. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu ban.účtů text 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 4 010 493,06 4 686 237,65-675 744,59 Běžné účty fondů ÚSC 150 532,79 40 718,09 109 814,70 Běžné účty celkem 4 161 025,85 4 726 955,74-565 929,89 IV. Majetek Název majetkového účtu BRUTTO Korekce NETTO Dlouhodobý nehmotný majetek: Software - - - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 741 003,30 741 003,30 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 790 091,44 1 012 868,44 777 223,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 48 400,00-48 400,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný: Stavby 44 954 601,88 12 172 200,00 32 782 401,88 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 273 935,60 1 041 099,90 3 232 835,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 882 363,35 1 882 363,35 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný: Pozemky 5 395 236,67-5 395 236,67 Umělecká díla a předměty - - - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 199 979,91-1 199 979,91 V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu Přijaté transfery a půjčky ze SR, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku 13013 4116 112 504,00 14004 4116 800,00 29014 4116 14 500,00 33063 4116 276 674,40 98071 4111 12 936,00 Celkem: 417 414,40
VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
VII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
VIII. Ostatní doplňující údaje Návrh závěrečného účtu a Závěrečný účet obce Cejle za rok 2017 je k nahlédnutí k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Cejle v úředních hodinách nebo na internetových stránkách www.cejle.cz Návrh závěrečného účtu obce Cejle byl vyvěšen na úřední desce dne 27.2.2018 a sejmut dne 26.3.2018 a schválen zastupitelstvem obce Cejle na svém zasedání č. 39/2018 dne 26.3.2018. Závěrečný účet obce Cejle zastupitelstvo Obce Cejle schválilo na svém zasedání č. 40/2018 dne 2.5.2018, usnesením č. 4 zprávu o celoročním hospodaření obce za rok 2017, závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.. Pavlína Nováková starostka obce. Antonín Seknička místostarosta obce