Rozpočet na rok 2019 - návrh (Kč) IČ: 00270326 Obec Krásné Část I. Příjmy položka Text rozpočtu 1111 Daň z příjmů FO závisl.činnost 580 500 1112 Daň z příjmu FO OSVČ 14 100 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výnosů 45 500 1121 Daň z příjmů PO 470 000 1211 DPH 1 127 400 1340 Poplatek za KO 82 500 1341 Poplatek ze psů 750 1361 Správní poplatky 2 000 1381 Daň z hazardních her 12 000 1511 Daň z nemovitostí 250 000 4112 SR - příspěvek na výkon státní správy 70 000 1032 Lesy - příjmy 1 000 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 000 3612 Bytové hospodářství 14 000 3613 Nebytové hospodářství 40 400 3639 Komunál.služby a územní rozvoj / pronájmy 51 000 3725 Využívání a zneškodň.komunál.odpadů 25 000 6310 Obec.příjmy a výdaje z finančních operací 1 000 celkem : 3 796 150 V případě získání dotace či účelového příspěvku dojde k navýšení vykázaných / odhadnutých příjmů a tudíž nebude třeba použít úspory minulých let pro krytí odhadovaných výdajů obce. vyvěšeno dne : 28.11.2018 sejmuto dne : Stránka 1 z 2
IČ: 00270326 Obec Krásné Část II. Výdaje položka Text rozpočtu 1031 Pěstební činnosti/lesy 40 000 1032 Podpora ostat.produkč.činností /lesy 524 000 1036 Správa v lesním hospodářství 10 000 2212 Pozemní komunikace 405 000 2310 Pitná voda 33 000 2321 Nakládání s odpadními vodami 7 000 3314 Knihovny 500 3399 Ostatní zálež. kultury 67 500 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 17 000 3429 Ostatní zájmová činnost 3 000 3612 Bytové hospodářství 20 000 3613 Nebytové hospodářství 1 030 000 3631 Veřejné osvětlení 39 000 3639 Komunál.služba a úz.rozvoj j.n. 325 080 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 235 300 3900 Ostatní činnosti / služby pro obyvatelstvo 18 000 5512 Požár.ochrana "JPO" 143 000 6112 Zastupitelstva obcí 760 900 6171 Činnost místní správy 831 800 6310 Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 8 000 6399 Ostatní finanční operace 250 000 6402 Výdaje minulých let 24 507 6409 Ochrana obyvatel 20 000 celkem : 4 992 587 Celkem příjmy 3 796 150 Celkem výdaje 4 992 587 Saldo příjmů a výdajů -1 196 437 Rozpočet na rok 2019 byl sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 1.196.437,- Kč bude pokryt finančními úsporami let minulých. Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 je umístěna na webových stránkách www.obeckrasne.cz vyvěšeno dne : 28.11.2018 sejmuto dne : Stránka 2 z 2
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.10.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2018 10 IČO 00270326 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Krásné Krásné 15 Krásné 538 25 Nasavrky I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 1 2 3 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1340 0000 1341 0000 1361 0000 1381 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4216 0000 4222 1032 2111 1032 2119 1032 3399 2111 3399 3412 2111 3412 3429 2131 3429 3612 2132 3612 3613 2111 3613 2132 3613 3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 3111 Daň z příjmů FO placená plátci 400 000,00 400 000,00 409 319,69 102,3 102,3 Daň z příjmů FO placená poplat 12 000,00 12 000,00 6 710,58 55,9 55,9 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 45 000,00 45 000,00 39 037,15 86,7 86,7 Daň z příjmů právnických osob 390 000,00 390 000,00 358 965,51 92,0 92,0 Daň z příjmů práv.osob za obce 56 620,00 56 620,00 100,0 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 900 000,00 835 019,60 92,8 92,8 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 72 000,00 92 000,00 99 839,00 138,7 108,5 Poplatek ze psů 700,00 900,00 970,00 138,6 107,8 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 510,00 25,5 25,5 Daň z hazardních her 5 000,00 12 000,00 9 303,52 186,1 77,5 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 250 000,00 225 099,28 90,0 90,0 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 67 946,00 67 946,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 60 900,00 60 900,00 50 750,00 83,3 83,3 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 315 000,00 270 000,00 85,7 Ost.invest.přij.transf.ze SR 444 000,00 443 424,50 99,9 Invest.přijaté transf.od krajů 170 000,00 170 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 600 000,00 1 654 121,38 103,4 Ostatní příjmy z vlastní čin. 700 000,00 66 116,00 Podpora produkční činnosti 700 000,00 1 666 116,00 1 654 121,38 236,3 99,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 8 000,00 8 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 5 000,00 4 800,00 160,0 96,0 Sport.zařízení v majetku obce 3 000,00 5 000,00 4 800,00 160,0 96,0 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 Ost.zájmová činnost a rekreace 20 000,00 20 000,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 36 000,00 36 000,00 20 842,00 57,9 57,9 Bytové hospodářství 36 000,00 36 000,00 20 842,00 57,9 57,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 19 580,00 15 327,00 78,3 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 19 410,00 19 610,00 101,0 Nebytové hospodářství 38 990,00 34 937,00 89,6 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 853,00 1 353,00 73,0 Ostatní příjmy z vlastní čin. 3 600,00 3 600,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 8 056,00 80,6 80,6 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15 000,00 15 000,00 700,00 4,7 4,7 Příjmy z prodeje pozemků 16 750,00 16 170,00 96,5 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 1 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 1 2 3 3639 3725 2324 3725 3745 2111 3745 5512 2322 5512 6171 2111 6171 2322 6171 6310 2141 6310 2142 6310 6330 4134 6330 4138 6330 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 25 000,00 47 203,00 29 879,00 119,5 63,3 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 18 000,00 18 000,00 18 251,00 101,4 101,4 Využív.a zneškod.komun.odpadů 18 000,00 18 000,00 18 251,00 101,4 101,4 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 3 000,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 000,00 3 000,00 Přijaté pojistné náhrady 19 802,00 19 802,00 100,0 PO - dobrovolná část "JSDH" 19 802,00 19 802,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 060,00 180,00 17,0 Přijaté pojistné náhrady 17 500,00 17 347,00 99,1 Činnost místní správy 18 560,00 17 527,00 94,4 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 1 500,00 924,59 61,6 61,6 Př.z podílů na zisku a divid. 20 000,00 20 000,00 Obec.příj.a výd.z fin.operací 21 500,00 21 500,00 924,59 4,3 4,3 Převody z rozpočtových účtů 80 000,00 Převody z vlastní pokladny 90 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 170 000,00 P ř í j m y c e l k e m 2 970 100,00 5 120 537,00 5 014 598,80 168,8 97,9 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 2 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 1031 5139 1031 5169 1031 1032 5011 1032 5019 1032 5021 1032 5031 1032 5032 1032 5039 1032 5132 1032 5139 1032 5156 1032 5169 1032 5171 1032 5173 1032 1036 5021 1036 2212 5139 2212 5169 2212 2310 5139 2310 5154 2310 5169 2310 5171 2310 2321 5169 2321 3314 5339 3314 3399 5021 3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5492 3399 3412 5021 3412 5139 3412 5154 3412 5169 3412 5171 3412 3429 5222 3429 3612 5139 3612 5169 3612 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 21 599,00 61,7 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 937,00 38,7 Pěstební činnost 40 000,00 23 536,00 58,8 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 100 000,00 100 000,00 Ostatní platy 70 000,00 70 000,00 76 925,00 109,9 109,9 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 9 500,00 55,9 Pov.pojistné na soc.zab... 25 000,00 25 000,00 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9 000,00 9 000,00 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 20 000,00 20 000,00 25 327,00 126,6 126,6 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 5 543,00 27,7 27,7 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 5 244,02 17,5 17,5 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 332 924,66 111,0 111,0 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1 350,00 27,0 27,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 7 700,00 7 620,00 99,0 Podpora produkční činnosti 594 000,00 618 700,00 464 433,68 78,2 75,1 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 Správa v lesním hospodářství 10 000,00 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3 668,00 73,4 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 2 662,00 1,3 1,3 Silnice 200 000,00 205 000,00 6 330,00 3,2 3,1 Nákup materiálu j.n. 95 000,00 81 690,80 86,0 Elektrická energie 600,00 600,00 Nákup ostatních služeb 19 400,00 69 400,00 80 941,74 417,2 116,6 Opravy a udržování 1 000,00 927,00 92,7 Pitná voda 20 000,00 166 000,00 163 559,54 817,8 98,5 Nákup ostatních služeb 7 000,00 4 060,00 58,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 7 000,00 4 060,00 58,0 Neinv.transf. cizím přísp.org. 500,00 500,00 100,0 Činnosti knihovnické 500,00 500,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 4 500,00 4 500,00 150,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 500,00 1 500,00 1 368,00 273,6 91,2 Nákup ostatních služeb 38 000,00 38 000,00 5 330,00 14,0 14,0 Pohoštění 12 000,00 12 000,00 Věcné dary 8 000,00 12 000,00 11 418,00 142,7 95,2 Dary obyvatelstvu 6 000,00 4 000,00 66,7 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 61 500,00 74 000,00 26 616,00 43,3 36,0 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 1 804,00 180,4 180,4 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 2 578,00 32,2 32,2 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 Opravy a udržování 1 000,00 1 000,00 Sport.zařízení v majetku obce 19 000,00 19 000,00 4 382,00 23,1 23,1 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace 2 000,00 2 000,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 170,00 1,7 1,7 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Bytové hospodářství 20 000,00 20 000,00 170,00 0,9 0,9 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 638,00 1,3 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 3 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3613 5154 3613 5169 3613 5171 3613 5175 3613 3631 5139 3631 5154 3631 5171 3631 3639 5139 3639 5151 3639 5154 3639 5162 3639 5171 3639 5222 3639 5329 3639 5362 3639 6121 3639 3721 5169 3721 3722 5169 3722 3723 5169 3723 3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5038 3745 5132 3745 5139 3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5171 3745 3900 5222 3900 5339 3900 5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5163 5512 5169 5512 5171 5512 5175 5512 6123 Elektrická energie 10 000,00 6 618,00 66,2 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 242,00 102,4 Opravy a udržování 122 333,00 110 522,00 90,3 Pohoštění 750,00 750,00 100,0 Nebytové hospodářství 193 083,00 128 770,00 66,7 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 Elektrická energie 15 000,00 30 000,00 26 690,00 177,9 89,0 Opravy a udržování 1 500,00 1 476,00 98,4 Veřejné osvětlení 17 000,00 33 500,00 28 166,00 165,7 84,1 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 Studená voda 60 000,00 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 342,00 26,8 26,8 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 Opravy a udržování 89 920,00 Neinv.transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 10 080,00 10 080,00 13 240,00 131,3 131,3 Platby daní a poplatků SR 9 500,00 18 573,00 195,5 Budovy,haly,stavby 300 000,00 300 000,00 19 700,00 6,6 6,6 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 440 000,00 429 580,00 52 855,00 12,0 12,3 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 161 000,00 161 000,00 131 624,00 81,8 81,8 Sběr a svoz komunálních odpadů 161 000,00 161 000,00 131 624,00 81,8 81,8 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů 5 000,00 5 000,00 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 80 000,00 285 000,00 252 661,00 315,8 88,7 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 24 155,00 34,5 34,5 Pov.pojistné na soc.zab... 20 000,00 72 000,00 58 939,00 294,7 81,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7 200,00 26 200,00 22 589,00 313,7 86,2 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 500,00 1 007,00 67,1 Ochranné pomůcky 500,00 500,00 834,00 166,8 166,8 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 30 000,00 38 388,00 383,9 128,0 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 30 000,00 25 149,00 167,7 83,8 Služby peněžních ústavů 600,00 600,00 Nákup ostatních služeb 25 000,00 17 850,00 71,4 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 1 658,00 8,3 8,3 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 223 300,00 560 800,00 443 230,00 198,5 79,0 Neinv.transfery spolkům 2 000,00 18 000,00 18 000,00 900,0 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org. 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 3 000,00 19 000,00 18 500,00 616,7 97,4 DHDM 30 000,00 30 000,00 Nákup materiálu j.n. 6 200,00 6 200,00 17 041,00 274,9 274,9 Elektrická energie 42 000,00 38 000,00 25 591,00 60,9 67,3 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 5 164,00 258,2 258,2 Služby peněžních ústavů 500,00 500,00 9 863,00 ***** ***** Nákup ostatních služeb 500,00 2 000,00 2 350,00 470,0 117,5 Opravy a udržování 4 000,00 68 636,00 ***** Pohoštění 7 000,00 6 589,00 94,1 Dopravní prostředky 1 000 000,00 1 000 000,00 886 849,00 88,7 88,7 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 4 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5038 6112 5139 6112 5173 6112 6115 5021 6115 5139 6115 5168 6115 5173 6115 5175 6115 5901 6115 6118 5021 6118 5139 6118 5169 6118 5173 6118 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5363 6171 6111 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5348 6330 6399 5362 PO - dobrovolná část "JSDH" 1 081 200,00 1 089 700,00 1 022 083,00 94,5 93,8 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 600 000,00 600 000,00 487 581,00 81,3 81,3 Pov.pojistné na soc.zab... 99 900,00 99 900,00 90 450,00 90,5 90,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 54 000,00 54 000,00 43 900,00 81,3 81,3 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 1 382,00 69,1 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 5 000,00 Zastupitelstva obcí,uvol.staro 768 900,00 770 900,00 623 313,00 81,1 80,9 Ostatní osobní výdaje 19 400,00 210,00 1,1 Nákup materiálu j.n. 2 700,00 2 002,00 74,1 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 5 000,00 5 000,00 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 600,00 593,00 98,8 Pohoštění 1 300,00 1 248,00 96,0 Nespecifikované rezervy 16 000,00 Volby do zast.územ.samospr.cel 45 000,00 9 053,00 20,1 Ostatní osobní výdaje 9 107,00 9 107,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 2 381,00 2 381,00 100,0 Nákup ostatních služeb 2 736,00 2 736,00 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 385,00 385,00 100,0 Volba prezidenta republiky 14 609,00 14 609,00 100,0 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 270 000,00 270 000,00 265 058,00 98,2 98,2 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 39 222,00 130,7 130,7 Pov.pojistné na soc.zab... 67 500,00 67 500,00 64 792,00 96,0 96,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 24 300,00 24 300,00 23 264,00 95,7 95,7 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 3 000,00 2 012,00 67,1 67,1 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 8 480,00 84,8 84,8 DHDM 80 000,00 80 000,00 46 079,00 57,6 57,6 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 41 804,00 83,6 83,6 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 56 648,00 161,9 161,9 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 787,00 89,4 89,4 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 21 027,17 70,1 70,1 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 481,00 102,4 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 3 100,00 31,0 31,0 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 40 000,00 40 500,00 50 935,00 127,3 125,8 Nákup ostatních služeb 90 000,00 95 000,00 70 820,38 78,7 74,5 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 57 146,00 57,1 57,1 Programové vybavení 7 300,00 7 260,00 99,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 412,00 48,2 48,2 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 324,00 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 Činnost místní správy 866 800,00 899 600,00 782 651,55 90,3 87,0 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 5 435,40 67,9 67,9 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8 000,00 8 000,00 5 435,40 67,9 67,9 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 Pojištění funkčně nespecifik. 20 000,00 20 000,00 Převody do vlastní pokladny 170 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 170 000,00 Platby daní a poplatků SR 200 000,00 270 000,00 274 840,00 137,4 101,8 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 5 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 6399 5365 6399 6402 5366 6402 6409 5363 6409 5901 6409 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 56 620,00 56 620,00 100,0 Ostatní finanční operace 200 000,00 326 620,00 331 460,00 165,7 101,5 Výdaje z FV min.let kraj-obec 6 721,00 6 721,00 100,0 Finanční vypořádání minul.let 6 721,00 6 721,00 100,0 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 118,00 118,00 100,0 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 Ostatní činnosti j.n. 100 000,00 100 118,00 118,00 0,1 0,1 V ý d a j e c e l k e m 4 823 700,00 5 850 431,00 4 464 176,17 92,5 76,3 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 6 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 1 853 600,00 729 894,00-544 422,63 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-6 000,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 1 853 600,00 729 894,00-550 422,63 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 7 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 076 700,00 2 160 520,00 2 041 394,33 98,3 94,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 832 500,00 1 885 421,00 1 784 913,97 214,4 94,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 16 750,00 16 170,00 96,5 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 60 900,00 1 057 846,00 1 172 120,50 ***** 110,8 P ř í j m y c e l k e m 4050 2 970 100,00 5 120 537,00 5 014 598,80 168,8 97,9 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 170 000,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 80 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 90 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 170 000,00 170 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 2 970 100,00 5 120 537,00 4 844 598,80 163,1 94,6 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 513 700,00 4 540 431,00 3 557 627,17 101,3 78,4 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 310 000,00 1 310 000,00 906 549,00 69,2 69,2 V ý d a j e c e l k e m 4240 4 823 700,00 5 850 431,00 4 464 176,17 92,5 76,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 170 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 10 080,00 10 080,00 13 240,00 131,3 131,3 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 170 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 6 721,00 6 721,00 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 8 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 4 823 700,00 5 850 431,00 4 294 176,17 89,0 73,4 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1 853 600,00-729 894,00 550 422,63 Třída 8 - Financování 4450 1 853 600,00 729 894,00-550 422,63 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 853 600,00 729 894,00-550 422,63 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 9 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 813 610,53 3 363 195,16-549 584,63 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 813 610,53 3 363 195,16-549 584,63 Pokladna 6040 23 176,00 18 014,00 5 162,00 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 10 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 11 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 12 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98008 98187 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR Prezident.volby 01/2013 22 946,00 Volby do senátu a zastup.-2006 45 000,00 Celkem 67 946,00 13013 13101 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR ÚP ESF 82,38% SR ČR 17,62% 240 000,00 Akt.politika zaměstnanosti 30 000,00 Celkem 270 000,00 14984 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Dotace pro jednotky SDH obcí 443 424,50 Celkem 443 424,50 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 13 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 14 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 42 288,00 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 197 712,00 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 240 000,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 240 000,00 0000 240 000,00 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0,00 240 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 15 Tisk: 28.11.2018 11:53:23
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 1 2 3 3745 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 31 559,00 3745 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 147 545,00 3745 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 179 104,00 3745 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 179 104,00 3745 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 891,00 3745 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 36 888,00 3745 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 44 779,00 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 44 779,00 3745 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 841,00 3745 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 13 276,00 3745 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 16 117,00 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 16 117,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 240 000,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 240 000,00 Okamžik sestavení: 9.11.2018 8:40:01 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 16 Tisk: 28.11.2018 11:53:23