Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 - Návrh Obec Milešov, Milešov 73 IČ:00242721, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Tel.:318853114, fax 318853143, email:obec.milesov@worldonline.cz Územní správní celek Pověřená obec Sedlčany Hospodářská činnost: provozování kempů, provozování ČOV, práce v lesním hospodářství, práce traktorem, odvoz komunálního odpadu pro právnické i fyzické osoby, provozování vodovodu. 1)Přehled finančního majetku obce k 31.12.2017 v Kč Základní běžný účet 8 659 154,18 Běžný účet fondu odbor.organizace 280 549,26 Běžný účet hospodářské činnosti 2 184 549,33 Pokladna OÚ 0,00 Pokladna HČ 0,00 Úvěrový účet-pozemky -4 162 051,00 Úvěrový účet-kanalizace -1 832 000,00 Úvěrový účet-čov Trhovky -5 954 000,00 Úvěrový účet-pozemky, techn.zařízení ČOV -3 296 000,00 2)Pohledávky k 31.12.2017 Odběratelé-účet 311 ve výši 194 209,-Kč Rozpočtové příjmy účet 315 ve výši 3 850,-Kč (poplatky za komunální odpad) Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu- účet 314 ve výši 63895,-Kč 3)Závazky k 31.12.2017 Mzdy za prosinec 2017 -Zaměstnanci účet 331 - ve výši 165 896,-Kč -Sociální pojištění účet 336 ve výši 56 522,- Kč -Zdravotní pojištění účet 337 ve výši 24 793,-Kč -Daně-srážková,zálohová- účet 342 ve výši 19 001,-Kč -Jiné závazky účet 378 ve výši 77 690,84 Kč Došlé faktury-dodavatelé účet 321 ve výši 184 522,75 Kč Krátkodobé přijaté zálohy- účet 324 ve výši 191 112,- Kč Dlouhodobé přijaté zálohy- účet 455 ve výši 122 338,-Kč 4)Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2017 Obnova místních komunikací Oprava kapličky Milešov Vybudování sběrných míst Vypněte PC a pojďte si hrát 1 628 250,00 Kč 134 532,-Kč 1 206 450,73 Kč 597 251,87 Kč 5)Spolupráce mezi obcemi Obec je členem Sdružení obcí Sedlčanska. Příspěvek činní 50,-Kč na jednoho obyvatele tj. 15850,-Kč.Prostřednictvím Sdružení se obec podílela na financování dopravní obslužnosti částkou 3 273,70 Kč.
Dále je členem MAS Sedlčansko o.p.s. příspěvek činí 12000,-Kč. a uzavřela Smlouvu o partnerství s TOULAVA, o.p.s., roční příspěvek činní 2000,-Kč. 6)Plnění rozpočtu za rok 2017 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017 dne 15.12.2016 přebytkový Plánované příjmy 13045 tis.kč Plánované výdaje 9841 tis.kč Splátky úvěrů 3204 tis.kč Hospodářská činnost výnosy 8180 tis.kč Hospodářská činnost náklady 7080tis.Kč Navýšené příjmy: Navýšení příjmů došlo u všech daňových příjmů, příjmů z poskytovaných služeb, pronájmu pozemků a příjmů z prodeje pozemků. Neinvestiční přijaté dotace: - Obnova místních komunikací 785 654,-Kč - vytvoření pracovních příležitostí (ÚP) 1 260 590,-Kč - úroky z úvěr.účtu-kanalizace 82 307,50 Kč - Vypněte PC a pojďte si hrát 394 338,-Kč - volby do PS ČR 15 951,21 Kč - příspěvek na lesy 46 084,-Kč Investiční přijaté dotace: Oprava kapličky Milešov 93 502,- Kč Rozpočtové příjmy v Kč Položka Daňové příjmy Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti 988 409,93 770 000,00 988 410, 1112 Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činnosti 26 250,63 15 000,00 26 300,00 1113 Daň z příjmů fyz.os.z kap.výnosů 91 550,15 90 000,00 91 600,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 975 134,21 750 000,00 975 200,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 11 720,00 1 500 000,00 2 11 720,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 975 809,57 1 800 000,00 1 976 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0,00 2 000,00 2 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků pln.funkcí lesa 1 166,00 3 000,00 1 170,00 1340 Poplatek za odpad 513 475,00 450 000,00 514 500,00 1341 Poplatek ze psů 3 960,00 4 000,00 4 000,00 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 1 850 190,00 1800 000,00 1 850 200,00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 31 125,00 35 000,00 31 200,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 36 719,00 60 000,00 37 000,00 1381 Daň z hazartních her 18 504,20 0,00 18 600,00 1361 Správní poplatky 4 960,00 5 000,00 5 000,00 1382 Zrušený odvod z loterií 6 004,08 15 000,00 6 100,00 1511 Daň z nemovitých věcí 928 535,86 950 000,00 930 000,00 Třída 1 Daňové příjmy 9 463 513,63 8 249 000,00 9 469 000,00 2111 2112 Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z prodeje zboží 555 368,00 900,00 450 000,00 0,00 558 600,00 900,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif. 0,00 5 000,00 0,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 231 986,00 190 000,00 232 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 418 465,00 510 000,00 419 000,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku 15 100,00 30 000,00 15 100,00 2141 Příjmy z úroků 2 161,43 2 000,00 2 200,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 375 724,86 380 000,00 376 000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270 935,00 52 000,00 273 200,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 1 870 640,29 1 619 000,00 1 877 000,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 527 550,00 500 000,00 530 000,00 3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku 5 000,00 0,00 5000,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 532 550,00 500 000,00 535 000,00 4111 Neinvest.přij.transféry ze všeob.pokl.spr. 15 953,21 0,00 15951,23 4112 Neinvest.přij.transféry ze SR 89 100,00 86 000,00 89 100,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transféry ze SR 2 551 673,50 546 000,00 2 551 673,50 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 17 300,00 0,00 17 300,00 4131 Převody z vlastních fondů hospod.činnosti 3 100 000,00 1 100 000,00 3 100 000,00 4216 Ostatní investiční přij.transféry ze SR 93 502,00 945 000,00 93 502,00 Třída 4 Přijaté transféry 5 867 528,71 2 677 000,00 5 867 528,71 Příjmy celkem 17 734 232,63 13 045 000,00 17 748 528,71 Navýšení výdajů: - Silnice- obnova místních komunikací - Péče o vzhled obcí veřejně prospěšné práce mzdy a odvody zaměstnanců - Využití volného času dětí a mládeže- hřiště - Činnost místní správy - Ostatní finanční operace-daně Rozpočtové výdaje v Kč dle paragrafů Paragraf Název Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2212 Silnice 1 925 406,18 767 000,00 1 926 968,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 273,70 30 000,00 3 300,00 3312 Hudební činnost 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 115,00 5 000,00 5 160,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 12 170,00 11 000,00 12 200,00 3326 Poříz.zachov. a obnova hodnot míst.kultur 3 954,08 10 000,00 4 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 92 762,00 72 000,00 93 406,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 597 251,87 200 000,00 598 200,00 3612 Bytové hospodářství 109 973,67 140 000,00 110 100,00 3613 Nebytové hospodářství 100 080,23 120 000,00 100 350,00 3631 Veřejné osvětlení 134 539,00 60 000,00 134 850,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 969,00 5 000,00 4 000,00 3722 3723 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatní odpadů 682 002,28 39 903,73 555 000,00 0,00 682 850,00 39 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 026 377,00 788 000,00 2 029 500,00 4351 Pečovatelská služba 166 914,85 180 000,00 167 100,00 5212 5512 Ochrana obyvatelstva Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 79 882,00 5 000,00 70 000,00 0,00 80 070,00 6112 6114 Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR 1 048 676,00 15 953,21 1 105 000,00 0,00 1 049 460,00 15 953,21 6171 Činnost místní správy 2 286 531,40 2 027 000,00 2 289 900,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z financ.operací 337 153,90 355 000,00 338 175,20 6330 Převody vlastním fondů v rozpoč.úz.úrovn 17 300,00 0,00 17 300,00
6399 Ostatní finanční operace 2 719 549,00 2 000 000,00 2 720 374,00 Celkem výdaje 12 408 738,10 8 506 000,00 12 423 216,41 7)Rozpis výdajů - detailně dle tříd Položka Název Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 520 280,00 1 495 000,00 2 521 700,00 5021 Ostatní osobní výdaje 97 580,00 73 000,00 97 788,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 788 669,00 820 000,00 789 000,00 5031 Povinné pojistné na social.zabezpeč. 802 284,00 585 000,00 804 500,00 5032 Povinné pojistné na veřej.zdravotní pojišt. 294 049,00 208 000,00 294 786,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 13 539,00 15 000,00 13 600,00 5134 Prádlo, oděv,obuv 968,00 5 000,00 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 8 059,00 7 000,00 8 100,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 76 618,50 40 000,00 76 700,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 249 731,95 163 000,00 250 189,21 5141 Úroky vlastní 302 639,60 315 000,00 303 575,20 5154 Elektrická energie 175 862,00 180 000,00 176 416,00 5155 Pevná paliva 17 492,00 15 000,00 17 500,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 49 935,88 76 000,00 50 500,00 5161 Poštovní služby 10 732,00 10 000,00 10 900,00 5162 Služby telekomunikací 14 673,01 15 000,00 14 700,00 5163 Služby peněžních ústavů 179 570,30 155 000,00 179 800,00 5164 Nájemné 14 520,00 15 000,00 14 600,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 15 000,00 0,00 5167 Služby, školení a vzdělávání 14 490,00 15 000,00 14 500,00 5168 Zprac.dat a služby spojené s informatikou 6 739,00 12 000,00 6 800,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 229 437,78 882 000,00 3 232 150,00 5171 Opravy a udržování 216 816,78 795 000,00 217 788,00 5173 Cestovné 660,00 2 000,00 660,00 5175 Pohoštění 41 202,00 25 000,00 41 720,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 50 155,70 70 000,00 50 300,00 5194 Věcné dary 27 076,00 20 000,00 27 200,00 5221 5222 5223 Neinvestiční transféry obecně prospěš.spol. Neinvestiční transféry spolkům Neinvest.transféry církvím 16 000,00 73 791,00 20 000,00 12 000,00 50 000,00 0,00 16 000,00 73 970,00 20 000,00 5229 Ostatní neinvest.tranféry neziskov.organ. 18 761,60 15 000,00 19 000,00 5329 Ost.neinvest.transf. veřejným rozpočtům 15 850,00 16 000,00 16 000,00 5339 Neinvest.transféry cizím přísp.organ. 50 000,00 0,00 50 000,00 5341 Převody vlast.fondům hospod.činnosti 17 300,00 0,00 17 300,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 719 549,00 2 000 000,00 2 720 374,00 5499 Ostatní neinvest.transféry obyvatelstvu 273 706,00 385 000,00 274 100,00 Třída 5 Běžné výdaje 12 408 738,10 8 506 000,00 12 423 216,41 6121 Budovy, haly, stavby- 1 302 079,00 1 235 000,00 1 303 032,00 6123 Dopravní prostředky 1 080 772,00 0,00 1 081 000,00 6130 Pozemky 85 013,00 100 000,00 85 500,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 2 467 864,00 1 335 000,00 2 469 532,00 Výdaje celkem 14 876 602,10 9 841 000,00 14 892 748,41 8) Daňové příjmy Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 068 874,49 Místní poplatky (Pol:133x-134x) 2 436 635,00 Správní poplatky (Pol:136x) 4 960,00 Daň z nemovitých věcí (Pol:1511) 928 535,86
9) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2017 v Kč Neinvestiční dotace Účelový znak Paragraf Poskytnutá dotace Čerpání dotace Nedočerpáno - vratka Poznámka 00151 1037 17 300,00 17 300,00 0,00 Příspěvek na lesy 13101 3745 942 590,00 942 590,00 0,00 ÚP-prac.příležitosti 13013 3745 318 000,00 318 000,00 0,00 ÚP-prac.příležitosti 17 027 2212 1 179 992,00 1 279 992,00 0,00 Obnova mist.komun 17 928 3326 93 502,00 93 502,00 0,00 Kaplička Milešov 29021 6310 82 307,50 82 308,50 0,00 Úroky z úvěru 29014 1037 28 784,00 28 784,00 0,00 Příspěvek na lesy 98071 6114 18 226,00 15 953,21 2272,79 Volby do PS ČR Dotace z finančního vztahu ke státnímu rozpočtu za rok 2017 v Kč Celková částka 89 100,00 10)Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2017 v Kč Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků) 9 463 513,63 Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájmů, úroků) 1 870 640,29 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje pozemků) 532 550,00 Přijaté transféry vč.převodu z hospod.činnosti 5 867 528,71 Příjmy celkem 17 734 232,63 Běžné výdaje 12 408 738,10 Kapitálové výdaje 2 467 864,70 Výdaje celkem 14 876 602,10 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 133 343,31 Uhrazené splátky úvěrů -2 976 000,00 Operace z pen.účtů org.nemaj.char.příj.avýd.vl.sekt -14 973,84 Financování celkem -2 857 630,53 11)Ukazatel dluhové služby činní 35,27 % 12)Komentář k výdajům 2212 Silnice-platy+odvody 25 tis.kč, mater.61tis.kč,phm 9tis.Kč,služby,opravy-1830 tis.kč 2221 Silniční doprava- dopravní obslužnost-3 tis.kč 3312 Hudební činnost- 1 tis.kč 3314 Knihovnická činnost-knihy 1tis.Kč,mater.2tis.Kč,služby 2tis.Kč 3319 Os.zálež.kultury-kronika-dohoda o prov.práce-12tis.kč 3326 Obnova kul.památek-kostel-mater.1,5tis.kč,opravy a udrž.2,3tis.kč,kaplička Milešov-134,5tis.Kč 3399 Ost.zál.kultury-doh.o prov.práce 8,3tis.Kč, mater.20,8tis.kč,služby17 tis.kč,pohoštění 24,5tis.Kč,věcné dary 21,6 tis.kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže-materiál-13,7 tis.kč,služby-583,5tis.kč(hřiště) 3612 Bytové hospodářství-ost.osob.výdaje 24,6tis.Kč,dr.hm.dl.majetek- 7tis.Kč,materiál- 28,7tis.Kč,el.energie 26,6tis.Kč,služby 20tis.Kč,opravy 3 tis.kč 3613 Nebyt.hospodářství- dr.hm.dl.majet.12,5tis.kč,materiál-17,8tis.kč,el.energie 31,4tis.Kč,služby- 23,7tis.Kč,nájemné 14,5 tis.kč 3631 Veřejné osvětlení-el.energie 43,4 tis.kč, mat. 1,2 tis.kč,služby 80,7tis.Kč,opravy 9tis.Kč 3639 Kom.služby a územní rozvoj- pozemky -nákup 85 tis.kč 3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů-4 tis.kč-svoz nebez.odpadu
3722 Sběr a svoz komun.odpadů-platy+odvod 281tis.Kč,PHM 4,8 tis.kč,skládka 384 tis.kč,pojištění 11tis.Kč, svozové auto 1080,7 tis.kč 3723 Sběr a svoz ost.odpadů-sběrná místa 1167,5 tis.kč,služby 38,9 tis.kč 3745 Péče o vzhled obcí-platy+odvody- 1963 tis.kč,materiál 0,5 tis.kč,služby- 62,5 tis.kč 4351 Pečovatelská služba-el.energie-50 tis.kč,služby 115 tis.kč, mater.2 tis.kč 5512 Požární ochrana-ost.os.výdaje-6 tis.kč,mater.,služby-3 tis.kč, dary 70,7 tis.kč 6112 Zastupitelsvo obce- odměny+odvody-1047,7 tis.kč,stravné 1 tis.kč 6115 Volby do PS ČR-odměny-8,1 tis.kč,pohoštění,cestovné,materiál,poš.služby 7,8 tis.kč 6171 Činnost místní správy-platy+odvody 1126 tis.kč,úraz.pojiš. 13 tis.kč,ochr.pom,knihy 1tis.Kč,mat 96,6 tis.kč,el.energie 24,1 tis.kč,pevná paliva 17,5 tis.kč,phm 36,5 tis.kč,poš.služby 10,7 tis.kč,služby telekom.14,6tis.kč,služby peněž.ústavů 140 tis.kč,,školení 14,5 tis.kč,zpracování dat 6,7 tis.kč,ost.služby 261,7 tis.kč,pohoštění16 tis.kč, posky.náhrady 46,8 tis.kč, transfery spolkům,církvím,přís.org... 121 tis.kč,trasf.obyvat. (odbory) 273,7 tis.kč, věcné dary 5,4 tis.kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-úroky z úvěrů 302,6 tis.kč,poplat. bank. 34,5tis.Kč 6330 Převody vlastním fondům-převod na HČ 17,3 tis.kč, převod ČNB 3100 tis.kč 6399 Ostatní finanční operace-platby daní a poplatků do SR 217,5 tis.kč 13)Hospodářská činnost obce Tabulka výnosů v tis.kč Paragraf Název činnosti Rozpočet schválený Skutečnost 1037 Lesní hospodářství 250 260 2310 Veřejný vodovod 100 137 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 380 338 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6750 7435 3639 Komunální služby-práce traktorem 100 43 3722 Sběr a svoz komun.odpadu-podniky 600 600 Celkem 8180 8844 Tabulka nákladů v tis.kč Paragraf Název činnosti Rozpočet schválený Skutečnost 1037 Lesní hospodářství 200 246 2310 Veřejný vodovod 100 261 2321 Odvádění čištění odpadních vod 250 492 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5900 3354 3639 Komunální služby-práce traktorem 180 179 3722 Sběr a svoz komun.odpadu-podniky 450 751 Celkem 7080 5284 Hospodářský výsledek k 31.12.2017 činí 3 560 222,22 Kč. Hospodaření hospodářské činnosti je ziskové. 14)Důvodová zpráva Ve smyslu 17 zák.č.250/2000sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zpracován Závěrečný účet Obce Milešov za rok 2017. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle platné rozpočtové skladby. V návaznosti na ustanovení 42 č.128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obec Milešov požádala o přezkoumání hospodaření za rok 2017 krajský úřad. Následně podle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávního celku, je Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření.
Závěrečný účet Obce Milešov za rok 2017, je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumávání hospodaření obce za rok 2017. Závěr Tento závěrečný účet byl zpracován na základě hospodaření obce v roce 2017. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milešov za rok 2017 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje- výrok:byly zjištěny následujíci chyby a nedostatky: výdaje na pořízení majetku zařazeného na účet 902 je chybně rozpočtován na položce 5139, správně má být na položce 5137 - k 31.12.2017 nebyly zjištěny skutečné stavy na účtech 079 Oprávky k ost.dlouh.nehm.majetku a účtu 081- Oprávky ke stavbám,na inventurním soupisu účtu 019 a 021 jsou rozdílné oprávky než dle Rozvahy k 31.12.2017 na těchto účtech. - rozpočet nebyl projednán při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele. ( 10 odst.3 písm.ab zákona č.420/2004 Sb.) V Milešově dne:10.5.2018 Vypracovala: Hůlová Marie Vyvěšeno: 14.5.2018 Sejmuto: