100.-., o L.:J ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: IČO: Název: 12/2013 274466 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. řádná r71 Imimořádná O Imezitimní D.typ závěrky označte X ~ Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. obec PSČ, pošta Havlíčkova 5624/34b Jihlava 586 01 Jihlava Misto podnikáni ulice, č.p. obec PSČ, pošta Údaje o organizaci právn i forma zřizovatel o.p.s. Corbada a.s. Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost Domov pro seniory- poskytování pobytové sociální služby Vaření pro cizí strávníky Okamžik sestavení datum, čas 16.04.2014,16h28m57s Kontaktni údaje telefon fax e-mail WWWstránky 567216969 www.stribrnéterasy.cz Razítko účetní jednotky DS Střfbrné Terasy o.p.s, Havlíčkova 5624j34b CZ - 586 01 Jihlava IČ: 2 74 466 Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Ing. Monika Kolářová Statutárni zástupce Bc. Jiří Vondráček Podpisový záznam statutárnihor-------------,..~~?~t-::%~=--- orgánu ==;...-------------..., Poznámka: tuto účetni závěrku tvoři přiložené výkazy. Účetni jednotka je dále povinna přiložit i dalši ú m. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.
Xcrguzav ROZVAHA (BILANCE) výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ke dni 31.12.2013 (v Kč) Název, sídlo OS Stříbrné a právní Terasy forma účetní jednotky o.p.s. IC 274466 Datum: 16.04.2014 Čas: 16h2Bm57s AKTIVA A. Dlouhodobý I. Dlouhodobý ne 1. Nehmotné výsledky C/slo Stav k prvn/mu Stav k posiedn/mu Mdku dni úcetn/ho obdob/ dni úcetn/ho obdob/ 01 výzkumu 02 a vývoje 03 2. Software práva 05 4. Drobný ne 5. Ostatní ne 6. Nedokončený 7. Poskytnuté zálohy II. Dlouhodobý ne na 06 díla, předměty ne 08 maj. 09 a sbírky movité 5. Pěstitelské věci a soubory celky trvalých 6. Základní 10 121.407.340,14 11 2.603.256,00 12 3. Stavby 4. Samostatné movitých věcí porostů 13 109.039.156,46 14 8.639.961,81 15 stádo a tažná zvířata 16 7. Drobný 17 8.,Ostatní 18 9. Nedokončený 10. Poskytnuté III. Dlouhodobý zálohy na 1. Podíly v ovládaných 2. Podíly v osobách 3. Dluhové 4. Půjčky organizačním 21 22 23 vlivem do splatnosti 24 složkám 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní 7. Pořizovaný 19 osobách pod podstatným 25 26 k 27 výsledkům 28 29 1. Oprávky k nem 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným 4. Oprávky k drobnému nehmotnému 33 5. Oprávky k ostatnímu nehmotnému 34 ke stavbám k samostatným 8. Oprávky k pěstitelským 9. Oprávky k základnímu 11. Oprávky k ostatnímu Krátkodobý I. Zásoby a vývoje 15.256.561,87-30 32 právům 6. Oprávky k drobnému z výzkumu 31 7. Oprávky 10. Oprávky 1.124.965,87 20 a řízených cenné papíry držené 59.880,00 07 1. Pozemky 2. Umělecká B. 59.880.00 04 3. Ocenitelná IV. Oprávky 106.210.658,27 movitým celkům věcem trvalých a souborům jtorostů stádu a tažným zvířatům hmotnému mov.věcí hmotnému 59.880,00-35 10.000.052,48-36 3.278.236,00-37 38 39 40 41 1.918.393,39-37.534.289,71 42 161.390,55 1. Materiál na skladě 43 83.230,55 2. Materiál na cestě 44 3. Nedokončená výroba 45
4. Polotovary vlastní výroby 46 5. Výrobky 47 6. Zvířata 48 7. Zboží na skladě a v prodejnách 49 8. Zboží na cestě 50 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51 52 II. Pohledávky 1. Odběratelé 53 2. Směnky 54 k inkasu 3. Pohledávky za eskontované 4. Poskytnuté provozní 5. Ostatní cenné papíry 55 zálohy 56 pohledávky 57 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj. 59 60 přímé daně 10. Daň z přidané 11. Ostatní 61 hodnoty 62 daně a poplatky 63 12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování 14. Pohledávky za účastníky 15. Pohledávky z pevných 16. Pohledávky z emitovaných SR 64 s rozp. orgánů sdružení use 66 termínových operací 67 dluhopisů 68 69 18. Dohadné účty aktivní 70 19. Opravná položka k pohledávkám 71 2.334.101,41 1. Pokladna 73 48431,00 2. Ceniny 74 3. Učty v bankách 75 4. Majetkové 76 cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 8. Peníze 78 krátkodobý 79 na cestě 80 IV. Jiná aktiva 1. Náklady příštích 2. Příjmy příštích 3. Kursové AKTIVA období období CELKEM 81 2.939.970,93 2.939.970,93 rozdíly aktivní '" 85 Clslo PASIVA fádku Vlastní 2.285.670,41 77 cenné papíry 7. Pořizovaný zdroje 143.744.947,98 Stav k prvnlmu Stav k pos/ednlmu dni úcetnlho obdobl dni úcetnlho obdobl 86 110.786.171,51 I. Jmění 87 113457.8,98 1. Vlastní jmění 88 113457.8,98 2. Fondy 89 3. Oceňovací II. Výsledek rozdíly z přecenění hospodaření 1. Učet výsledku 2. Výsledek Cizí zdroje I. Rezervy a závazků ve schvalovacím zisk, neuhrazená řízení ztráta minulých 90 91 2.671.711,47-92 1.961.321,13-93 let 94 710.390,34-95 32.958.776,47 96 1. Rezervy II. Dlouhodobé hospodaření hospodaření 3. Nerozdělený B. 151.692,90 72 6. Ostatní A. 31.650.830,00 65 17. Jiné pohledávky III. Krátkodobý 296.303,92 58 8. Daň z příjmů 9. Ostatní 78.160,00 32.098.6, 97 závazky 98 31.650.830,00
1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99 31.650.830,00 2. Emitované dluhopisy 100 3. Závazky z pronájmu 101 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 6. Dohadné účty pasivní 104 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 III. Krátkodobé závazky 106 1.307.946,47 1. Dodavatelé 107 2. Směnky k úhradě 108 3. Přijaté zálohy 109 4. Ostatní závazky 110 14.1,71 5. Zaměstnanci 111 727.372,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 2.754,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 113 397.223,00 8. Daň z příjmů 114 9. Ostatní přímé daně 115 73.402,00 10. Daň z přidané hodnoty 116 11. Ostatní daně a poplatky 117 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů use 119 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 120 15. Závazky k účastníkům sdružení 121 16. Závazky z pevných termínových operaci 122 17. Jiné závazky 123 14.852,76 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 19. Eskontní úvěry 125 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 21. Vlastní dluhopisy 127 22. Dohadné účty pasivní 128 78.160,00 23. Ostatní krátkodobé výpomoci 129 IV. Jiná pasiva 130 1. Výdaje příštích období 131 2. Výnosy příštích období 132 3. Kursové rozdíly pasivní 133 PASIVA CELKEM 134 143.744.947,98 Pozn.. Sestaveno dne: 16.04.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetni jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetni jednotkou Telefon: Právní forma jednotky: Předmět podnikání: o.p.s. pobytová sociální služba Zpracováno systémem UCR GO ~ 1 / 1
Xcrguzav VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY výčet položek podlevyhláškyč.504/2002sb. ke dni 31.12.2013 Název, sidlo a právní forma účetní jednotky (v Kč) OS Stříbrné Terasy o.p.s. IC 274466 Datum: 16.04.2014 Čas: 16h28m57s TEXT I. činnosti Spotřebované nákupy 1 hlavní 7.611.094,58 hospodáfská 57.178,71 7.668.273,29 1. Spotřeba materiálu 2 5.140.230,50 32.851,71 5.173.0,21 2. Spotřeba energie 3 2.470.864,08 24.327,00 2.495.191,08 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 4. Prodané zboží 5 Služby 6 2.653.077,89 2.653.077,89 II. 5. Opravy a udržování 7 23.503,00 23.503,00 6. Cestovné 8 6.967,00 6.967,00 7. Náklady na reprezentaci 9 1.386,00 1.386,00 10 2.621.221,89 11 15.197.421,00 12 10. Zákonné sociální pojištění 13 11. Ostatní sociální pojištění 14 12. Zákonné sociální náklady 15 8. Ostatní služby III. Osobní náklady 9. Mzdové náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. 2.621.221,89 13.039,00 15.210.460,00 11.187.471,00 8.607,00 11.196.078,00 3.698.4,00 4.432,00 3.703.256,00 311.126,00 311.126,00 16 Daně a poplatky 17 14. Daň silniční 18 15. Daň z nemovitostí 19 16. Ostatní daně a poplatky 20 Ostatní náklady 21 1.039.012,87 1.039.012,87 946.977,87 946.977,87 92.035,00 92.035,00 30 31 V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22 18. Ostatní pokuty a penále 23 19. Odpis nedobytné pohledávky 24 20. Uroky 25 -- 21. Kursové ztráty 26 22. Dary 27 23. Manka a škody 28 24. Jiné ostatní náklady 29 VI. Odpisy, prodaný, tvorba rezerv a opravných položek 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a 32 27. Prodané cenné papíry a podíly 33 28. Prodaný materiál 34 29. Tvorba rezerv 35 30. Tvorba opravných položek 36 VII. Poskytnuté příspěvky 37 31. Poskytnuté přísp. zúč. mezi org. složkami 38 32. Poskytnuté členské příspěvky 39 VIII. Daň z přijmů 40 33. Dodatečné odvody daně z přijmů Náklady 41 42 TEXT B.VYNOSY I. Císlo l'ádku A.NAKLADY Tržby za vi. výkony a za zboží 33.084.279,34 70.217,71 Cislo l'ádku 43 33.154.497,05 činnosti hlavni 16.334.341,05 hospodárská 71.171.00. "~,O :: 16.405.512,05
1. Tržby za vlastní výrobky 44 2. Tržby z prodeje služeb 45 3. Tržby za prodané zboží 46 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 48 5. Změna stavu zásob polotovarů 49 6. Změna stavu zásob výrobků 50 7. Změna stavu zvířat 51 Aktivace 52 8. Aktivace materiálu a zboží 53 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného 55 11. Aktivace dlouhodobého hmotného 56 IV. Ostatní výnosy 57 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení V. 6.541.586,98 6.541.586,98 7.049,58 7.049,58 6.534.537,40 6.534.537,40 77 78 79 31.122.004,92 71.171,00 31.193.175,92 80 1.962.274,42 953,29 1.961.321,13-1.962.274,42-953,29 1.961.321,13-59 14. Platby za odepsané pohledávky 60 15. Uroky 61 16. Kursové zisky 62 17. Zúčtování fondů 63 18. Jiné ostatní výnosy 64 Tržby z prodeje, zúčtování rezerv a opravných položek 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 65 66 21. Tržby z prodeje materiálu 68 22. Výnosy z krátkodobého ho 69 23. Zúčtování rezerv 70 ' 67 '- 24. Výnosy z dlouhodobého ho 71 25. Zúčtování opravných položek 72 VI. Přijaté příspěvky 73 26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami 74 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 28. Přijaté členské příspěvky 76 VII. 16.405.512,05 58 13. Ostatní pokuty a penále " 71.171,00 47 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby III. 16.334.341,05 Provozní dotace 29. Provozní dotace Výnosy '. C. Výsledek hospodafeni ~ pled zdaněnlm 34. Daň z přijmů 81 D. Výsledek hospodafitní po zdaněni " Pozn.: Sestaveno dne: 16.04.2014 Podpísový záznam statutámího orgánu účetní jednotky, nebo podpísový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Phldmět podnikání: Právní forma jednotky: o.p.s, Zpracováno systémem UCR GORDIC s 1 / 1