OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2015 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp. 55 539 01 Hlinsko Tel. spojení: 469 333 162 E-mailová adresa: obec.vysocina@tiscali.cz ÚDAJE O OBCI Bankovní spojení: běžný účet zřízen u České spořitelny Číslo účtu BÚ Obec: 1141623329/0800 Dř. prodejna: 1141626319/0800 Rv. prodejna: 3501401359/0800 parkoviště: 1141957329/0800 les: 1123339359/0800 Česká národní banka: 94-914531/0710 Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 705 Počet členů zastupitelstva v roce 2015 7 Obec Vysočina je členem: Svazu měst a obcí Mikroregionu Hlinecko MAS Hlinecko Sdružení místních samospráv Spolek pro obnovu venkova Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel Triada Praha V ROCE 2015 PRACOVALY: FINANČNÍ VÝBOR KONTROLNÍ VÝBOR KOMISE KULTURNÍ KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI A ŠKOLSTVÍ KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A POVODŇOVÁ
Organizační struktura: starosta: Tomáš Dubský místostarosta: Jan Chmelař Obecní zastupitelstvo: Tomáš Dubský Jan Chmelař Vlastimil Blažek Zdeněk Dubský Petr Bačkovský Zdeněk Štengl Jan Borek Komise a výbory Finanční výbor Vlastimil Blažek - předseda Jaromír Plíšek st. - člen Jindřich Nevole - člen Josef Petr - člen Marie Tesáková - člen Kontrolní výbor Zdeněk Štengl - předseda Jana Bačkovská člen Markéta Procházková člen Jaromír Plíšek ml. člen Miroslav Beránek člen Komise kulturní p. Bačkovský Petr - předseda Irena Svatošová - člen Jana Bačkovská ml. - člen Jana Nováková - člen Miroslava Pšornová - člen Komise pro občanské záležitosti a školství Zdeněk Dubský - předseda Vlasta Dubská - člen Věra Culková - člen Jana Šustrová - člen Věra Břízová - člen Eva Marková - člen Bezpečnostní a povodňová komise Tomáš Dubský - předseda Luděk Bačkovský - člen Stanislav Černý ml. - člen Jaroslav Dalecký ml. - člen Stanislav Pilař ml. - člen Jaromír Plíšek ml. člen
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2015 CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 8 950 200,00 Kč 12 441 600,00 Kč Zůstatek k 31. 12. 2014 4 386 327,17 Kč PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2015 2 pracovní smlouvy účetní obce 12 pracovní smlouvy VPP 1 pracovní smlouva pečovatelka 1 pracovní smlouva vedoucí pečovatelské služby 1 pracovní smlouva domovnice 1 pracovní smlouva uklízečka 1 pracovní smlouva správce majetku 1 pracovní smlouva prodavačka 41 dohody o provedení práce POJIŠTĚNÍ MAJETKU GENERALI POJIŠŤOVNA MAJETEK OBCE PRONÁJMY Pronájem nebytových prostor: RVÁČOV VESELÝ KOPEC DŘEVÍKOV MOŽDĚNICE POHOSTINSTVÍ Pohostinství U KOVÁŘE MATĚJE POHOSTINSTVÍ POHOSTINSTVÍ
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE A) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 500 000,00 1 500 000,00 1 364 385,57 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 40 000,00 40 000,00 42 322,51 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 120 000,00 120 000,00 168 225,50 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 400 000,00 1 677 273,23 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 421 990,00 421 990,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 000 000,00 3 315 265,63 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu 3 000,00 3 000,00 58 996,00 0000 1340 Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ 300 000,00 300 000,00 382 890,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 500,00 5 500,00 5 170,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 0000 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě z výh.hrac.příst 25 000,00 25 000,00 28 352,81 0000 1361 Správní poplatky 6 000,00 6 000,00 3 790,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 550 000,00 550 000,00 628 023,69 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 152 000,00 152 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 127 700,00 127 700,00 127 700,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 108 503,00 1 108 503,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 797 744,00 797 744,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 180 000,00 180 000,00 0000 Bez ODPA 7 078 200,00 9 586 437,00 10 310 631,94 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 148 192,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2 000,00 2 000,00 148 192,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 7 328,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 45 000,00 45 000,00 51 631,00 3612 Bytové hospodářství 45 000,00 53 000,00 58 959,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 653,00 3631 Veřejné osvětlení 5 653,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 1 739,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 1 739,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 431,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,00 15 000,00 42 040,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 150 000,00 150 000,00 137 452,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 5 000,00 8 800,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 175 000,00 175 000,00 188 723,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 72 966,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 72 966,00 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 16 331,00 4359 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 85 000,00 85 000,00 98 262,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 95 000,00 95 000,00 114 593,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 8 681,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 000,00 60 000,00 6171 Činnost místní správy 10 000,00 10 000,00 68 681,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 2 700,41 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 2 700,41 6330 4131 Převody z vlast.fondů 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 hospodářské(podnikat.)činnos 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 úrovně ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 950 200,00 11 526 437,00 12 472 838,35
B) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1037 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1037 5171 Opravy a udržování 38 000,00 27 744,00 1037 Celospolečenské funkce lesů Paragraf Položka Text 50 000,00 Schválený rozpočet 0,00 39 744,00 Výsledek od počátku roku 2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 380 515,00 289 481,00 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst 80 000,00 80 000,00 72 623,00 2141 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 800,00 28 800,00 26 120,00 2141 5134 Prádlo,oděv a obuv 300,00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 10 000,00 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 457,00 2141 5151 Studená voda 4 200,00 4 200,00 1 320,00 2141 5153 Plyn 12 000,00 12 000,00 1 150,00 2141 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 26 320,00 2141 5164 Nájemné 19 485,00 19 485,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 268,00 2141 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 484,00 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 549,00 2141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.os 50 000,00 50 000,00 40 000,00 2141 Vnitřní obchod 600 000,00 690 000,00 478 557,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2143 5171 Opravy a udržování 10 000,00 8 346,00 2143 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 30 000,00 2143 Cestovní ruch 70 000,00 70 000,00 8 346,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 18 000,00 17785,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 13 000,00 12 013,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 14 475,60 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 1 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 103 000,00 111 936,00 2212 5171 Opravy a udržování 875 000,00 971 000,00 967 427,40 2212 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 2212 Silnice 1 000 000,00 1 129 000,00 1 123 637,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20 000,00 19 631,35 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00 20 000,00 19 631,35 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 55 000,00 53 400,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 1 513,00 2321 5171 Opravy a udržování 265 000,00 451 000,00 476 066,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 300 000,00 531 000,00 530 979,00 2333 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 000,00 2333 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2333 5171 Opravy a udržování 263 000,00 170 000,00 161 424,00 2333 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 300 000,00 204 000,00 161 424,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 9 450,00 3111 Mateřské školy 10 000,00 10 000,00 9 450,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 11 000,00 11 689,00
3113 5194 Věcné dary 2 000,00 1 240,00 3113 Základní školy 10 000,00 13 000,00 12 929,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 13 000,00 11 611,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 3 500,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 44 000,00 43 872,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 199,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 10 000,00 9 520,00 3314 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3314 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 609,00 3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 4 000,00 4 000,00 4 000,00 podob.organizacím 3314 Činnosti knihovnické 60 000,00 84 500,00 72 811,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3 200,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 12 500,00 7 840,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 35 000,00 45 023,01 3399 5171 Opravy a udržování 10 000,00 7 000,00 3399 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 967,00 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 13 494,00 3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osob 5 000,00 5 000,00 10 000,00 3399 6121 Budovy,haly a stavby 1 000,00 955,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 50 000,00 83 500,00 83 479,01 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 19 000,00 18 604,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3 461,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 25 800,00 25 800,00 3412 5175 Pohoštění 600,00 568,00 3412 5194 Věcné dary 2 000,00 1 700,00 600,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 18 400,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 30 000,00 75 500,00 49 033,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 28 000,00 27 692,54 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.apodob.org. 200 000,00 330 000,00 330 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 230 000,00 358 000,00 357 692,54 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 650,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 57 000,00 55 159,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 508,00 3421 5164 Nájemné 40 500,00 40 500,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 9 500,00 9 500,00 3421 5171 Opravy a udržování 105 000,00 47 000,00 19 602,00 3421 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 551,00 3421 5194 Věcné dary 5 000,00 8 000,00 4 242,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. a 10 000,00 10 000,00 10 000,00 podob.organizacím 3421 6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 1 289 000,00 1 306 702,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 500 000,00 1 481 000,00 1 405 414,00 3512 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 200,00 2 200,00 2 115,00 3512 Stomatologická péče 2 200,00 2 200,00 2 115,00 3513 5139 Nákup materiálu j.n. 3 800,00 3 700,00 3513 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 200,00 16 300,00 16 215,00 3513 Lékařská služba první pomoci 20 000,00 20 000,00 16 215,00 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 90 000,00 90 000,00 70 187,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 8 000,00 6395,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab. 23 000,00 23 000,00 15 959,00 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 10 000,00 6 318,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00
3612 5151 Studená voda 5 000,00 6 000,00 6 638,00 3612 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 2 088,00 3612 5171 Opravy a udržování 555 000,00 431 000,00 281 073,00 3612 Bytové hospodářství 700 000,00 579 000,00 388 658,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 27 062,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 3631 5154 Elektrická energie 355 000,00 355 000,00 289 248,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 25 000,00 30 065,00 3631 5171 Opravy a udržování 1 102 000,00 145 000,00 209 007,00 3631 Veřejné osvětlení 1 500 000,00 563 000,00 555 382,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 68 000,00 67 980,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 042,00 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 3632 Pohřebnictví 30 000,00 71 000,00 70 022,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 80 000,00 1 090 592,00 1 048 753,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 12 800,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 20 000,00 277 042,00 264 378,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 95 869,00 82 548,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 3 414,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 80 000,00 109 283,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 201 199,00 3639 5151 Studená voda 10 000,00 15 000,00 13 533,00 3639 5153 Plyn 10 000,00 13 000,00 13 568,00 3639 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 345,00 3639 5155 Pevná paliva 2 000,00 2 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 16 000,00 12 820,00 3639 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 5 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 350,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 152 000,00 153 120,40 3639 5171 Opravy a udržování 665 500,00 496 500,00 581 826,54 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000,00 100 000,00 96 725,00 3639 5175 Pohoštění 7 702,00 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 700,00 5 700,00 5 672,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org. 21 200,00 21 200,00 8 189,20 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 600,00 10 600,00 10 635,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 8 000,00 7 558,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 103 000,00 102 508,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 90 300,00 90 266,00 3639 6130 Pozemky 75 000,00 550 000,00 550 810,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 400 000,00 3 299 503,00 3 297 737,14 3722 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 572 668,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 600 000,00 600 000,00 572 668,00 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 36 100,00 36 070,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 15 000,00 37 100,00 36 070,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180 000,00 200 000,00 214 817,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 45 000,00 50 000,00 54 461,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 18 000,00 19 604,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 744,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 000,00 640,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 1 900,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 140 900,00 113 632,00
3745 5171 Opravy a udržování 511 000,00 389 000,00 23 378,40 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800 000,00 818 900,00 429 206,40 3749 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 3749 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50 000,00 50 000,00 4350 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.organizacím 10 000,00 15 000,00 15 000,00 4350 Domovy pro seniory 10 000,00 15 000,00 15 000,00 4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 140 000,00 324 000,00 160 208,00 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 35 000,00 40 000,00 39 505,00 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 13 000,00 14 221,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 10 265,00 4359 5151 Studená voda 2 500,00 375,00 4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 6 500,00 4359 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 900,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 5 000,00 4359 5171 Opravy a udržování 4 000,00 45 000,00 49 034,50 4359 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 8 560,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 240 000,00 463 500,00 293 568,50 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 71 000,00 71 000,00 70 800,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 71 000,00 71 000,00 70 800,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 360,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 18 000,00 27 099,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 16 000,00 17 545,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 10 000,00 8 036,00 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 999,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 3 149,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 308,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 15 588,50 5512 5171 Opravy a udržování 29 000,00 6 000,00 5 687,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 5512 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 5512 6127 Umělecká díla a předměty 92 000,00 91 894,00 5512 Požární ochrana " dobrovolná část 160 000,00 174 000,00 173 665,50 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 720 000,00 720 000,00 593 963,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab. 125 000,00 125 000,00 115 594,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 53 000,00 53 000,00 52 614,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 800,00 6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 900 000,00 763 971,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 650 000,00 650 000,00 578 637,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 130 000,00 143 091,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.zam. 170 000,00 170 000,00 144 832,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 66 000,00 66 000,00 48 823,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 32 000,00 32 000,00 5 649,00 6171 5038 Potraviny 4 000,00 3 665,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 27 760,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 60 000,00 30 565,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 81 000,00 94 640,20 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 6171 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 8 094,00 6171 5161 Poštovní služby 9 000,00 9 000,00 10 665,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 35 000,00 26 321,35
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 750,00 6171 5168 Zprac.dat a služby související s inf.a kom.techn 48 000,00 68 312,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 250 000,00 217 493,36 6171 5171 Opravy a udržování Paragraf Položka Text 65 000,00 Schválený rozpočet 65 000,00 2 534,00 Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 55 000,00 55 000,00 38 720,00 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 145 000,00 156 797,18 6171 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 6171 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím 10 000,00 4 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 9 000,00 6171 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00 2 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 81 000,00 81 659,65 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 14 000,00 13 415,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 37 000,00 54 394,00 6171 Činnost místní správy 1 600 000,00 2 019 000,00 1 769 817,74 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 500,00 20 410,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 500,00 20 410,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 39 500,00 31 457,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40 000,00 39 500,00 31 457,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 421 990,00 421 990,00 6399 Ostatní finanční operace 421 990,00 421 990,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let 63 400,00 63 400,00 63 343,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 63 400,00 63 400,00 63 343,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 12 441 600,00 15 017 837,00 13 305 479,18 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných 8112 dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (- 8114 ) Změna stavu krátkod. prostř.na 8115 3 491 400,00 3 491 400,00 832 640,83 bank.účtech(+/-) Akt.krátkod.operace řízení likviditypříjmy(+) 8117 Akt.krátkod.operace řízení likvidityvýdaje (-) 8118 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 6 950 500,00 7 372 490,00 8 096 684,94 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 367 000,00 435 000,00 653 406,41 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 5 000,00 5 000,00 8 800,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 627 700,00 3 713 947,00 3 713 947,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 8 950 200,00 11 526 437,00 12 472 838,35 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 11 026 600,00 12 934 437,00 11 252 610,18 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 415 000,00 2 083 400,00 2 052 869,00 VÝDAJE CELKEM 4240 12 441 600,00 15 017 837,00 13 305 479,18 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 3 491 400,00 3 491 400,00 832 640,83
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 3 491 400,00 3 491 400,00 832 640,83 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 3 491 400,00 3 491 400,00 832 640,83- Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 3 na obecním úřadu (výkaz Fin 2-12 M). 2) Hospodářská činnost Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: Lesní hospodářství Parkoviště Prodejny Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2015 činil: 1 239 647,44 Kč Číslo účtu Název ukazatele Činnost hospodářská - částka 504 Prodané zboží 1 768 144,42 511 Opravy a udržování 268 949,39 518 Ostatní služby 831 016,19 521 Mzdové náklady 17 586,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 635 755,00 549 Ostatní náklady činnosti 7 101,00 Náklady celkem 3 528 563,00 602 Tržby za vlastní výrobky 491 959,40 604 Tržby za prodané zboží 4 201 675,79 662 Úroky 1 697,25 672 Transfery 72 878,00 Výnosy celkem 4 768 210,44 Hospodářský výsledek 1 239 647,44 3) Účelové fondy sociální fond 20 309,- 4) Příspěvkové organizace zřízené obcí 0 5) Příspěvkové organizace zřízené obcí 0 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem: 2 365 947,00 Kč. Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93,00 13013 4116 86 000,00 13013 ÚŘAD PRÁCE 86 000,00 13101 4116 65 000,00 13101 ÚŘAD PRÁCE 65 000,00 13234 4116 939 503,00
13234 ÚŘAD PRÁCE 4116 939 503,00 34053 4116 18 000,00 34053 PK NA KNIHOVNU 4116 18 000,00 C e l k e m 1 108 503,00 7) INVENTARIZACE MAJETKU BYLA PROVEDENA K 31. 12. 2015 8) ROZVAHA K 31. 12. 2015 A K T I V A :/13. období/ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 89 709,10 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 695 160,00 031 Pozemky 8 863 556,98 021 Stavby 33 904 528,80 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 755 363,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 246 200,19 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 563 996,60 069 Finanční majetek 5 491 000,00 132 Zboží na skladě 145 570,45 315 Pohledávky za rozpočtové příjmy 74 336,00 261 Pokladna VHČ 63 225,00 263 Ceniny 2 067,00 241 Běžný účet hosp. činnosti 2 114 203,79 231 Základní běžné účety 4 795 636,44 Celý výkaz ROZVAHA v příloze č. 2 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení: Ing. Ivana Bednaříková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Kontrolorka: - Eva Baťková Kontrolorka: - Yvona Lambertyová Kontrolorka: - Bc. Jana Novotná Kontrolorka: - Lenka Lacušová Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22. 12. 2015 15. 4. 2016 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky Kompletní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysočina za rok 2015 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. Příloha č. 1 Vypracovala: Monika Nevečeřalová Tomáš Dubský v.r. starosta obce Přílohy: 1. Plné znění roční zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 2. Výkazy PO - rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty 3. Výkaz Fin 2-12 Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Vysočina Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické podobě. Vyvěšeno: 5. 5. 2016 Sejmuto: Schváleno: