NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2016 Název obce: Obec Srní Adresa Srní 113, 341 92 Kašperské Hory IČ: 00256081 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v celých tis.kč) Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 5 582 6 466 6 982 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 362 5 130 4 155 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 14 209 14 209 4040 Třída 4 - Přijaté dotace 246 642 1 642 4050 Příjmy celkem 10 190 26 447 26 988 4200 Příjmy po konsolidaci 10 190 26 447 25 988 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 7 364 13 594 12 742 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 826 3 026 779 4240 Výdaje celkem 10 190 16 620 13 520 4430 Výdaje po konsolidaci 10 190 16 620 12 520 4440 Saldo příjmů a výdajů 0 9 827 13 468 Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem. Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce POŘÍZENÍ MAJETKU: Označení majetku hodnota(tis.kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/.) rolba 200 nákup DHM mincovní sprchové automaty pro Autocamping Antýgl 48 nákup DHM zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy objektu fary 182 nákup DHM PRODEJ MAJETKU: Označení majetku hodnota(tis.kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/.) prodej pozemků 15 181 prodej DHM Nedošlo k žádným finančním operacím, které by bylo třeba uvádět, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté prostředky: Položka Přijato Vyčerpáno Popis 4111 22 000,00 15 421,00 Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů 4112 55 000,00 55 000,00 příspěvek na výkon státní správy 4122 300 000,00 300 000,00 Plzeňský kraj_neinvestiční dotace na opravu střechy ZŠ 4116 191 045,00 191 045,00 Ministerstvo životního prostředí-kompenzace ztrát obcím na území NP 4116 13 033,14 13 033,14 Dotace Úřadu práce KTA VF CZ 4116 60 934,86 60 934,84 Dotace Úřadu práce KTA VF EU (v Kč) Poskytnuté prostředky: Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 5229 3 025 3 025 Regionální sdružení Šumava - provoz GPS 5229 2 000 2 000 Komunita pro DR - OPS 5229 3 646 3 646 Mikroregion Šumava-podíl v projektu TWIII 5229 27 808 27 808 Mikroregion Šumava Program přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Bavorsko 5229 5 813 5 813 Mikroregion Šumava-podíl v projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy 5192 2 000 2 000 zajištění plavecko běžeckého poháru 5229 75 000 Římsko-katolická farnost Srní_příspěvek na výrobu a instalaci mříže do kostela Nejsvětější Trojce Srní 75 000 5331 451 900 451 900 ZŠ a MŠ Srní 5193 9 920 9 920 Plzeňský kraj-příspěvek na dopravní obslužnost 5192 1 200 1 200 Římsko-katolická farnost-příspěvek na el.energii 5229 2 000 2 000 SDH-příspěvek na hasičský bál 5629 17 929 Ekoregion Úhlava_návratná finanční výpomoc Mikroregion Šumava_návratná finanční výpomoc na projekt: Program přeshraniční 5629 250 275 spolupráce ČR-Svobodný stát Bavorsko (v Kč) 4.Hospodaření organizací zřízených obcí (v tis.kč) příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Srní náklady 2 696 výnosy 2 719 hospodářský výsledek-zisk 23 založené právnické osoby ATC Antýgl s.r.o. náklady 64 výnosy 4 Hospodářský výsledek-ztráta - 60 Technické služby obce Srní s.r.o. náklady 249 výnosy 0 hospodářský výsledek-ztráta - 249
5.Tvorba a použití fondů (v tis.kč) Fond Stav k 1.1. Tvorba použití Stav k 31.12 Fond obnovy vodohospodářského majetku 50 0 0 50 6. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání: Přezkoumání hospodaření ÚSC Srní na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se uskutečnilo: Dílčí přezkoumání proběhlo v období od 28.10.2016 do 15.11.2016 při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny žádné méně závažné chyby ve smyslu 10, odst. 3, písm. B zákona 420/2004 o přezkoumávání hospodaření ÚSC. Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 25.5.2017 do 7.6.2017 při závěrečném přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny nedostatky Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu 7. Návrh usnesení k závěrečnému účtu : A1/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2016. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření výsledek s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. vyvěšeno: 13.6.2017 sejmuto:....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu: účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní výkazy obcí zřízených příspěvkových organizací a založených právnických osob
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 850 000,00 850 000,00 933 670,41 110% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 50 000,00 50 000,00 56 254,38 113% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 100 000,00 100 000,00 97 419,82 97% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 750 000,00 900 000,00 1 006 606,91 112% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500 000,00 1 184 460,00 1 184 460,00 100% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 1 700 000,00 1 845 560,96 109% 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 20 000,00 17 443,00 87% 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 260 000,00 260 000,00 143 030,00 55% 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 2 450,00 25% 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 600 000,00 600 000,00 832 915,00 139% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 33 493,00 112% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 000,00 234 400,00 286 589,00 122% 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 2 000,00 2 00 0% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,00 20 000,00 18 878,96 94% 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 780,00 16% 0000 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 522 399,19 104% 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 0,00 21 342,03 21 342,03 100% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00 22 000,00 22 000,00 100% 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 54 400,00 55 000,00 55 000,00 100% 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 192 000,00 265 013,00 265 013,00 100% 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 300 000,00 300 000,00 100% 0000 **** Bez OdPa 5 828 400,00 7 129 215,03 7 645 305,66 107% 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 10 000,00 52,00 1% 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 900 000,00 1 509 000,00 1 441 769,00 96% 2141 **** Vnitřní obchod 900 000,00 1 519 000,00 1 441 821,00 95% 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 776 943,62 97% 2310 **** Pitná voda 800 000,00 800 000,00 776 943,62 97% 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 796 935,38 100% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 800 000,00 800 000,00 796 935,38 100% 2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 60 000,00 66 625,00 111% 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00 60 000,00 66 625,00 111% 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 22 000,00 21 668,00 98% 3113 **** Základní školy 0,00 22 000,00 21 668,00 98% 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 185 000,00 185 00 0% 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 8 000,00 8 000,00 100% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 185 000,00 193 000,00 8 000,00 4% 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 00 0% 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 150 000,00 150 000,00 131 761,00 88% 3612 **** Bytové hospodářství 165 000,00 165 000,00 131 761,00 80% 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 24 052,00 80% 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 250 000,00 250 000,00 214 832,15 86% 3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 000,00 20 00 0% 3613 **** Nebytové hospodářství 300 000,00 300 000,00 238 884,15 80% 3634 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 127 000,00 127 00 0% 3634 **** Lokální zásobování teplem 127 000,00 127 00 0% Sestaveno: 08.02.2017 9:45:33 Strana 1 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 00 0% 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 00 0% 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 400 000,00 329 782,03 82% 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 400 000,00 400 000,00 210 000,00 53% 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35 000,00 35 00 0% 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 14 208 604,00 14 208 604,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 855 000,00 15 063 604,00 14 748 386,03 98% 3723 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 6 181,00 62% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu 10 000,00 10 000,00 6 181,00 62% 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 75 000,00 73 884,58 99% 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 00 0% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00 115 000,00 73 884,58 64% 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 1 000,00 800,00 80% 3742 **** Chráněné části přírody 0,00 1 000,00 800,00 80% 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 00 0% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 20 000,00 20 00 0% 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 00 0% 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 12 000,00 11 200,00 93% 6171 **** Činnost místní správy 50 000,00 62 000,00 11 200,00 18% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 60 000,00 60 000,00 19 541,16 33% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 000,00 60 000,00 19 541,16 33% 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 000 000,00 *** % *** % 0 10 190 400,00 26 446 819,03 26 987 936,58 102% Sestaveno: 08.02.2017 9:45:33 Strana 2 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 000,00 230 000,00 228 230,00 99% 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 75 000,00 74 375,00 99% 2141 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 58 000,00 76 000,00 75 651,00 100% 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 28 000,00 27 231,00 97% 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 74 500,00 74 103,00 99% 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 500 000,00 1 290 000,00 1 286 987,46 100% 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 25 000,00 21 247,00 85% 2141 5154 Elektrická energie 60 000,00 64 000,00 63 589,00 99% 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 2 956,19 49% 2141 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,00 4 047,00 81% 2141 5171 Opravy a udržování 0,00 13 000,00 11 977,15 92% 2141 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 3 500,00 3 436,00 98% 2141 **** Vnitřní obchod 915 000,00 1 890 000,00 1 873 829,80 99% 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 17 171,00 3% 2212 **** Silnice 500 000,00 500 000,00 17 171,00 3% 2221 5193 Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá 16 000,00 16 000,00 9 920,00 62% 2221 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- 50 000,00 50 00 0% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 66 000,00 66 000,00 9 920,00 15% 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165 000,00 165 000,00 158 082,00 96% 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 00 0% 2310 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 42 000,00 44 000,00 39 525,00 90% 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 16 000,00 14 230,00 89% 2310 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 049,00 35% 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 40 000,00 27 316,00 68% 2310 5151 Studená voda 60 000,00 80 000,00 61 319,00 77% 2310 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 00 0% 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 9 000,00 8 517,50 95% 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 1 647,00 55% 2310 5169 Nákup ostatních služeb 156 000,00 160 000,00 159 941,00 100% 2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 6 141,00 6% 2310 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 00 0% 2310 **** Pitná voda 980 000,00 1 010 000,00 477 767,50 47% 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165 000,00 165 000,00 158 096,00 96% 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 00 0% 2321 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 42 000,00 44 000,00 39 525,00 90% 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 16 000,00 14 230,00 89% 2321 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 049,00 35% 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5 000,00 4 790,00 96% 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 65 000,00 63 100,00 97% 2321 5154 Elektrická energie 200 000,00 202 000,00 200 556,00 99% 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 11 000,00 10 666,50 97% 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 1 647,00 55% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 156 000,00 156 000,00 143 172,50 92% 2321 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 91 438,88 91% 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 6 825,00 1% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 250 000,00 1 280 000,00 735 095,88 57% 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 2 000,00 1 239,00 62% 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 27 500,00 18 889,00 69% 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5 000,00 4 276,00 86% 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 2 950,00 98% Sestaveno: 08.02.2017 9:45:33 Strana 3 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3113 5171 Opravy a udržování 50 000,00 640 000,00 623 574,03 97% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 450 000,00 451 900,00 451 900,00 100% 3113 **** Základní školy 500 000,00 1 129 400,00 1 102 828,03 98% 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5 000,00 2 386,00 48% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 90 000,00 88 876,00 99% 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 30 000,00 27 361,00 91% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 70 000,00 125 000,00 118 623,00 95% 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 20 000,00 4 600,00 23% 3419 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 65 00 0% 3419 5171 Opravy a udržování 0,00 21 000,00 20 359,00 97% 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40% 3419 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 200 000,00 200 000,00 100% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 70 000,00 311 000,00 226 959,00 73% 3511 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 5 251,00 75% 3511 **** Všeobecná ambulantní péče 7 000,00 7 000,00 5 251,00 75% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 74 741,00 83% 3612 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 37 221,10 74% 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 10 000,00 8 244,00 82% 3612 **** Bytové hospodářství 150 000,00 150 000,00 120 206,10 80% 3613 5154 Elektrická energie 15 000,00 43 700,00 41 592,00 95% 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 11 600,00 11 280,00 97% 3613 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 00 0% 3613 **** Nebytové hospodářství 55 000,00 85 300,00 52 872,00 62% 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 18 000,00 17 825,00 99% 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 4 000,00 1 950,00 49% 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 79 021,00 79% 3631 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 6 212,00 21% 3631 6121 Budovy, haly a stavby 326 000,00 326 000,00 325 200,00 100% 3631 **** Veřejné osvětlení 470 000,00 478 000,00 430 208,00 90% 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 25 000,00 2 563,00 10% 3639 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 446 800,00 269 242,00 60% 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 260 000,00 150 627,00 58% 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 120 50 0% 3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 200 00 0% 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 229 620,00 23% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 350 000,00 2 052 300,00 652 052,00 32% 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 27 000,00 26 054,00 96% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 27 000,00 26 054,00 96% 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 7 781,00 78% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 161 249,00 81% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 210 000,00 210 000,00 169 030,00 80% 3725 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 98 957,00 99% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 000,00 100 000,00 98 957,00 99% 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 107 000,00 106 480,00 100% 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 13 584,00 68% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 18 453,00 37% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 120 000,00 177 000,00 138 517,00 78% 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 00 0% Sestaveno: 08.02.2017 9:45:34 Strana 4 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 00 0% 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00 4 537,98 91% 5512 5152 Teplo 60 000,00 70 000,00 68 212,00 97% 5512 5154 Elektrická energie 38 000,00 38 000,00 18 392,00 48% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 50 000,00 46 508,00 93% 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 00 0% 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 00 0% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 650,00 37% 5512 5171 Opravy a udržování 6 000,00 19 000,00 18 259,00 96% 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 00 0% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 180 000,00 213 000,00 159 558,98 75% 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 576 000,00 581 000,00 577 272,00 99% 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 95 000,00 95 000,00 94 530,00 100% 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 52 000,00 52 000,00 51 970,00 100% 6112 **** Zastupitelstva obcí 723 000,00 728 000,00 723 772,00 99% 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 6 404,00 6 404,00 100% 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 7 677,00 7 677,00 100% 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 780,00 780,00 100% 6115 5175 Pohoštění 0,00 560,00 560,00 100% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 15 421,00 15 421,00 100% 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 270 000,00 449 640,00 387 222,00 86% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 40 000,00 30 920,00 77% 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 68 000,00 132 500,00 131 551,00 99% 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 35 500,00 34 853,00 98% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 15 000,00 14 921,00 99% 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 5 000,00 2 025,00 41% 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 20 000,00 15 462,50 77% 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 11 000,00 10 331,00 94% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 14 000,00 13 077,00 93% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 72 000,00 70 912,60 98% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 000,00 115 000,00 106 712,80 93% 6171 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 16 707,00 84% 6171 5152 Teplo 300 000,00 340 000,00 330 266,00 97% 6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 170 000,00 165 623,00 97% 6171 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 8 811,00 88% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 55 000,00 50 997,97 93% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 71 000,00 70 966,00 100% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 557,00 19% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 410 000,00 372 845,76 91% 6171 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 12 866,00 32% 6171 5172 Programové vybavení 0,00 7 500,00 7 110,00 95% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 90 000,00 89 334,00 99% 6171 5175 Pohoštění 4 000,00 11 000,00 10 323,00 94% 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně -29 946,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 4 000,00 3 638,50 91% 6171 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 565,00 57% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 8 000,00 7 226,00 90% 6171 **** Činnost místní správy 1 334 000,00 2 150 140,00 1 935 878,13 90% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 33 000,00 32 189,82 98% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 33 000,00 32 189,82 98% *** % Sestaveno: 08.02.2017 9:45:34 Strana 5 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6320 5163 Služby peněžních ústavů 90 000,00 90 000,00 44 093,00 49% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 90 000,00 90 000,00 44 093,00 49% 6330 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0,00 309 000,00 308 836,16 100% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000 000,00 *** % 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 309 000,00 1 308 836,16 424% 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 900 400,00 1 234 860,00 807 144,90 65% 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0,00 1 184 460,00 1 184 460,00 100% 6399 **** Ostatní finanční operace 900 400,00 2 419 320,00 1 991 604,90 82% 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 1 400,00 1 400,00 100% 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 90 000,00 120 000,00 119 292,28 99% 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 1 600,00 16% 6409 5619 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subje 0,00 655 000,00 653 947,81 100% 6409 5629 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobný 0,00 268 204,00 268 204,00 100% 6409 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0,00 9 200,00 9 200,00 100% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 100 000,00 1 063 804,00 1 053 644,09 99% 0 10 190 400,00 16 619 685,00 13 520 339,39 81% Sestaveno: 08.02.2017 9:45:34 Strana 6 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 0,00-8 855 833,42-12 496 296,58 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 0,00-971 300,61-971 300,61 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0,00-9 827 134,03-13 467 597,19 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 5 582 000,00 6 465 860,00 6 981 950,63 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 362 000,00 5 130 342,03 4 155 368,95 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 14 208 604,00 14 208 604,00 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 246 400,00 642 013,00 1 642 013,00 4050 Příjmy celkem 10 190 400,00 26 446 819,03 26 987 936,58 4060 Konsolidace příjmů 1 000 000,00 v tom položky: 4061 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4070 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4080 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4081 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Sestaveno: 08.02.2017 9:45:34 Strana 7 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 4090 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 4100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4110 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 300 000,00 300 000,00 4111 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r 4120 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 4130 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4140 4134 - Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 4145 4145 - Převody mezi stat.městy 4146 4146 - Převody z vl.pokladny 4150 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4170 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4180 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4181 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4190 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 10 190 400,00 26 446 819,03 25 987 936,58 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 7 364 400,00 13 593 685,00 12 741 523,39 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 826 000,00 3 026 000,00 778 816,00 4240 Výdaje celkem 10 190 400,00 16 619 685,00 13 520 339,39 4250 Konsolidace výdajů 1 000 000,00 v tom položky: 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 1 600,00 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4271 5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 4281 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4290 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních roz 4300 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000 000,00 4305 5347 - Převody mezi stat.městy 4306 5348 - převody do vl.pokladny 4310 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4330 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4340 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4341 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4350 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4360 6341 - Investiční transfery obcím 4370 6342 - Investiční transfery krajům 4371 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4380 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4400 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4410 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4411 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4420 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Sestaveno: 08.02.2017 9:45:34 Strana 8 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 4430 Výdaje celkem po konsolidací 10 190 400,00 16 619 685,00 12 520 339,39 4440 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00 9 827 134,03 13 467 597,19 4450 Třída 8 - Financování 0,00-9 827 134,03-13 467 597,19 4460 Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00-9 827 134,03-13 467 597,19 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC 12 757 625,05 25 253 921,63-12 496 296,58 6020 Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem (6010+6020) 12 757 625,05 25 253 921,63-12 496 296,58 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 7092 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7110 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7120 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7130 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7150 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7160 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : 7180 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7190 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7192 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7200 6341 - Investiční transfery obcím 7210 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného v tom položky: 7230 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7240 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7250 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7260 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 7291 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7300 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7310 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7320 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7330 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7340 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7350 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7370 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7380 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7390 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Sestaveno: 08.02.2017 9:45:34 Strana 9 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 7410 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7420 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7430 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7431 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7440 6341 - Investiční transfery obcím 7450 6342 - Investiční transfery krajům 7460 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7480 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7490 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7500 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7510 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7520 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7530 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze SR,SF,RR Účelový znak 13013 4116 73 968,00 15291 4116 191 045,00 98193 4111 22 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté RR ÚSC, RR a DSO Účelový znak OdPa XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy Položka Nástroj Zdroj 0000 4116 104 1 0,00 13 033,14 13 033,14 0000 4116 104 5 0,00 60 934,86 60 934,86 OdPa XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Položka Nástroj Zdroj 6171 5011 104 1 0,00 10 860,95 10 860,95 6171 5011 104 5 0,00 50 779,05 50 779,05 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 08.02.2017 9:45:34 Strana 10 z 10
ROZVAHA - BILANCE Obec Srní (IČ: 00256081) územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrž nosti Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé AKT IVA AKTIVA CELKEM 274 975 778,24 46 821 115,39 228 154 662,85 274 395 296,93 A. Stálá aktiva 242 520 914,98 46 738 777,96 195 782 137,02 225 455 490,21 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 914 519,00 238 660,00 675 859,00 686 035,00 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 A.I.2. Software 013 0,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 0,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 63 379,00 63 379,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 305 010,00 175 281,00 129 729,00 139 905,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 546 13 546 130,00 546 130,00 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 A.I I. Dlouhodobý hmotný majetek 239 322 780,59 46 500 117,96 192 822 662,63 222 953 635,82 A.I I.1. Pozemky 031 1 405 334,49 0,00 1 405 334,49 1 405 893,73 A.I I.2. Kulturní předměty 032 0,00 A.I I.3. Stavby 021 173 665 735,86 31 975 318,80 141 690 417,06 101 403 111,41 A.I I.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 25 822 333,73 12 608 166,70 13 214 167,03 14 244 602,03 A.I I.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 A.I I.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 916 632,46 1 916 632,46 A.I I.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 A.I I.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 388 144,05 0,00 1 388 144,05 44 248 468,65 A.I I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 A.I I.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 35 124 60 35 124 600,00 61 651 560,00 A.I II. Dlouhodobý finanční majetek 400 00 400 000,00 400 000,00 A.I II.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 400 00 400 000,00 400 000,00 A.I II.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 A.I II.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 A.I II.4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 0,00 A.I II.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 A.I II.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 A.I II.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 A.I II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 A.I V. Dlouhodobé pohledávky 1 883 615,39 0,00 1 883 615,39 1 415 819,39 A.I V.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 1 657 49 1 657 490,00 1 394 664,00 A.I V.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 A.I V.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 A.I V.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 A.I V.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 198 317,39 0,00 198 317,39 21 155,39 A.I V.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 27 808,00 0,00 27 808,00 0,00 B. Oběžná aktiva 32 454 863,26 82 337,43 32 372 525,83 48 939 806,72 B.I. Zásoby 520 045,55 0,00 520 045,55 327 703,24 B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 B.I.2. Materiál na skladě 112 35 729,00 0,00 35 729,00 0,00 B.I.3. Materiál na cestě 119 0,00 B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 B.I.6. Výrobky 123 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 132 484 316,55 0,00 484 316,55 327 703,24 B.I.9. Zboží na cestě 138 0,00 B.I.10. Ostatní zásoby 139 0,00 B.I I. Krátkodobé pohledávky 5 910 872,11 82 337,43 5 828 534,68 35 544 452,43 B.I I.1. Odběratelé 311 3 918 651,93 82 337,43 3 836 314,50 684 230,14 B.I I.2. Směnky k inkasu 312 0,00 B.I I.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 B.I I.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 349 224,43 0,00 349 224,43 270 134,55 B.I I.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 B.I I.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 1 148 886,78 0,00 1 148 886,78 503 669,00 B.I I.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 Sestaveno: 15.02.2017 12:33:52 Strana 1 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé B.I I.8. Pohledávky ze sdílených daní 319 237 785,87 0,00 237 785,87 219 154,32 B.I I.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 2 20 2 20 B.I I.10. Sociální zabezpečení 336 0,00 B.I I.11. Zdravotní pojištění 337 0,00 B.I I.12. Důchodové spoření 338 0,00 B.I I.13. Daň z příjmů 341 0,00 B.I I.14. Jiné přímé daně 342 0,00 B.I I.15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 B.I I.16. Jiné daně a poplatky 344 0,00 B.I I.17. Pohledávky za státním rozpočtem 346 24 656,00 B.I I.18. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných 348 0,00 B.I I.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 B.I I.24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 B.I I.25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 0,00 B.I I.26. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 B.I I.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 B.I I.28. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 373 9 92 9 92 B.I I.29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 B.I I.30. Náklady příštích období 381 33 331,00 0,00 33 331,00 0,00 B.I I.31. Příjmy příštích období 385 42 072,00 0,00 42 072,00 0,00 B.I I.32. Dohadné účty aktivní 388 164 956,53 0,00 164 956,53 33 838 664,85 B.I I.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3 843,57 0,00 3 843,57 3 943,57 B.I II. Krátkodobý finanční majetek 26 023 945,60 0,00 26 023 945,60 13 067 651,05 B.I II.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 B.I II.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 B.I II.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 B.I II.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 B.I II.5. Jiné běžné účty 245 267 892,00 B.I II.9. Běžný účet 241 757 835,97 0,00 757 835,97 0,00 B.I II.10. Běžný účet 243 0,00 B.I II.11. Základní běžný účet územních samosprávných celk 231 25 253 921,63 0,00 25 253 921,63 12 757 625,05 B.I II.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0,00 B.I II.15. Ceniny 263 0,00 B.I II.16. Peníze na cestě 262 0,00 B.I II.17. Pokladna 261 12 188,00 0,00 12 188,00 42 134,00 0,00 0,00 PAS IVA PASIVA CELKEM 228 154 662,85 274 395 296,93 C. Vlastní kapitál 216 827 730,06 237 435 929,13 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 201 685 681,34 229 339 037,07 C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 107 904 962,82 107 904 977,07 C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 87 955 774,68 89 636 907,00 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 C.I.5. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-29 817 371,04-29 817 371,04 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 35 642 314,88 61 614 524,04 C.I.7. Opravy chyb minulých období 408 C.I I. Fondy účetní jednotky 50 000,00 50 000,00 C.I I.1. Fond odměn 411 C.I I.2. FKSP 412 C.I I.3. RF 413 413 C.I I.4. RF ostatní 414 C.I I.5. FRIM 416 C.I I.6. Ostatní fondy 419 50 000,00 50 000,00 C.I II. Výsledek hospodaření 15 092 048,72 8 046 892,06 C.I II.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 7 045 156,66 67 056,28 C.I II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 C.I II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 8 046 892,06 7 979 835,78 D. Cizí zdroje 11 326 932,79 36 959 367,80 D.I. Rezervy D.I.1. Rezervy 441 D.I I. Dlouhodobé závazky 23 859,00 23 859,00 D.I I.1. Dlouhodobé úvěry 451 D.I I.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 D.I I.3. Vydané dluhopisy 453 Sestaveno: 15.02.2017 12:33:53 Strana 2 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé D.I I.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 23 859,00 23 859,00 D.I I.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 D.I I.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 D.I I.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 D.I I.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 D.I II. Krátkodobé závazky 11 303 073,79 36 935 508,80 D.I II.1. Krátkodobé úvěry 281 D.I II.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 D.I II.3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 D.I II.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 D.I II.5. Dodavatelé 321 830 326,35 1 176 033,82 D.I II.6. Směnky k úhradě 322 D.I II.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 36 570,53 41 881,10 D.I II.8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 D.I II.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 D.I II.10. Zaměstnanci 331 163 132,00 160 419,00 D.I II.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 D.I II.12. Sociální zabezpečení 336 59 277,00 50 644,00 D.I II.13. Zdravotní pojištění 337 27 931,00 24 096,00 D.I II.14. Důchodové spoření 338 D.I II.15. Daň z příjmů 341 D.I II.16. Jiné přímé daně 342 28 826,00 16 875,00 D.I II.17. Daň z přidané hodnoty 343 2 595 656,68 82 435,43 D.I II.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. 345 D.I II.19. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 D.I II.20. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk 349 D.I II.27. Krátkodobé závazky z ručení 362 D.I II.28. Pevné termínové operace a opce 363 D.I II.29. Závazky z neukončených finančních operací 364 D.I II.30. Závazky z finančního zajištění 366 D.I II.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 D.I II.32. Přijaté zálohy na transfery 374 164 579,00 33 641 736,43 D.I II.33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 D.I II.35. Výdaje příštích období 383 4 941,80 36 000,00 D.I II.36. Výnosy příštích období 384 7 015 370,00 1 184 309,00 D.I II.37. Dohadné účty pasivní 389 376 463,43 247 260,55 D.I II.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 0,00 273 818,47 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 15.02.2017 12:33:53 Strana 3 z 3
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Obec Srní (IČ: 00256081) územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrž nosti Položka Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM 35 410 049,23 3 779 291,88 14 088 195,72 0,00 A.I. Náklady z činnosti 27 775 026,13 3 754 031,17 12 379 941,71 0,00 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 293 389,44 380 619,08 608 487,31 0,00 A.I.2. Spotřeba energie 502 956 463,88 92 476,55 910 146,68 0,00 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 A.I.4. Prodané zboží 504 992 768,46 225 003,46 650 119,49 0,00 A.I.5. Aktivace DM 506 0,00 A.I.6. Aktivace OM 507 0,00 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 A.I.8. Opravy a udržování 511 959 683,86 232 053,49 638 384,81 0,00 A.I.9. Cestovné 512 90 114,00 415,00 83 611,00 0,00 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 7 307,00 0,00 6 507,00 0,00 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 A.I.12. Ostatní služby 518 2 037 847,76 830 838,17 1 665 959,13 0,00 A.I.13. Mzdové náklady 521 1 750 846,00 1 355 960,00 2 514 62 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 493 124,00 460 824,00 714 681,00 0,00 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 14 921,00 0,00 9 242,00 0,00 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 0,00 300,00 85 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 0,00 A.I.18. Daň silniční 531 0,00 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 0,00 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 650 991,50 4 000,00 6 15 A.I.21. Vratky nepřímých daní 539 0,00 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 1 530,00 206,00 0,00 A.I.24. Dary 543 27 926,00 0,00 18 563,00 0,00 A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 A.I.26. Manka a škody 547 5 00 407 136,00 0,00 A.I.27. Tvorba fondů 548 0,00 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 062 245,95 0,00 3 759 097,40 0,00 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 A.I.31. Prodané pozemky 554 15 181 482,00 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 29 129,40 0,00 33 605,23 0,00 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 00 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 111 571,28 55 640,02 240 098,33 0,00 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 110 214,60 114 371,40 111 477,33 0,00 A.I I. Finanční náklady 32 189,82 25 260,71 40 735,73 0,00 A.I I.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 A.I I.2. Úroky 562 0,00 A.I I.3. Kurzové ztráty 563 0,00 A.I I.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 A.I I.5. Ostatní finanční náklady 569 32 189,82 25 260,71 40 735,73 0,00 A.I II. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prost 587 312,28 0,00 483 389,28 0,00 A.I II.2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územ 572 587 312,28 0,00 483 389,28 0,00 A.V. Daň z příjmů 7 015 521,00 0,00 1 184 129,00 0,00 A.V.1. Daň z příjmů 591 7 015 37 1 184 309,00 0,00 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 151,00 0,00-18 B. VÝNOSY CELKEM 42 941 921,50 3 292 576,27 14 155 252,00 0,00 B.I. Výnosy z činnosti 20 324 341,99 3 292 293,58 7 258 525,47 0,00 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 560 802,31 3 014 415,17 4 194 583,29 0,00 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 918 114,68 0,00 966 816,49 0,00 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 1 198 669,85 277 873,73 864 547,68 0,00 B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 605 78 51 B.I.6. Výnosy z místních poplatků 606 1 340 762,00 0,00 1 094 283,75 0,00 B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků 607 0,00 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 23 648,00 0,00 2 842,50 0,00 Sestaveno: 15.02.2017 12:37:40 Strana 1 z 2
Položka Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 67 425,00 0,00 64 335,00 0,00 B.I.11. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 0,00 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma 645 0,00 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 0,00 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 15 181 481,42 B.I.16. Čerpání fondů 648 0,00 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 32 658,73 4,68 70 606,76 0,00 B.I I. Finanční výnosy 14 645 727,33 282,69 31 453,75 0,00 B.I I.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 B.I I.2. Úroky 662 19 541,16 282,69 31 453,75 0,00 B.I I.3. Kurzové zisky 663 0,00 B.I I.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 14 626 186,17 B.I I.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 B.I I.6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 B.I V. Výnosy z transferů 2 287 97 1 886 202,00 0,00 B.I V.2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územníc 672 2 287 97 1 886 202,00 0,00 B.V. Výnosy ze sdílených daní 5 683 882,18 0,00 4 979 070,78 0,00 B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 090 413,48 0,00 919 149,54 0,00 B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických oso 682 2 181 920,90 0,00 1 793 253,47 0,00 B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 870 714,99 0,00 1 736 467,63 0,00 B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 521 974,15 0,00 515 092,53 0,00 B.V.6. Výnosy ze sdílené daně silniční 688 18 858,66 0,00 15 107,61 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním 14 547 393,27-486 715,61 1 251 185,28 0,00 C.2. Výsledek hospodaření běžného úč.období 7 531 872,27-486 715,61 67 056,28 0,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 15.02.2017 12:37:40 Strana 2 z 2
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Obec Srní (IČ: 00256081) Období: Od 1 do 12 / 2016 POLOŽKA TEXT A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka od 1.1.2016 provozuje činnost technických služeb a autocampingu v rámci hospodářské A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví, byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Sestaveno: 15.02.2017 13:03:00 Strana 1 z 17
POLOŽKA TEXT A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Účet Běžné Minulé P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 90 437480,48 437480,48 P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 P.I.3. Vyřazené pohledávky 905 437480,48 437480,48 P.I.4. Vyřazené závazky 906 P.I.5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 91 P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 92 P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 93 P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Sestaveno: 15.02.2017 13:03:00 Strana 2 z 17