ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2016 I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Jedná se o údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření města s jeho majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů zřízených městem a hospodaření příspěvkových organizací města. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu EU, Pardubického kraje, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům. Rozpočet města Hlinska na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města na svém 8. zasedání dne 15. února 2016. Do doby schválení rozpočtu město hospodařilo podle předem schválených pravidel rozpočtového provizoria. Ve schodkovém rozpočtu města byly schváleny výdaje v celkové částce 199 144 400,00 Kč a příjmy ve výši 184 457 110,00 Kč. Schodek rozpočtu, tj. rozdíl mezi výdaji a příjmy, byl schválen ve výši 14 687 290,00 Kč s tím, že bude z části kryt ze zůstatku finančních prostředků z minulých let. Průběžně po celý rok bylo prováděno hodnocení hospodaření města podle schváleného rozpočtu. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí rady města prováděna rozpočtová opatření. V průběhu roku bylo schváleno 82 rozpočtových opatření. Jejich celkový objem v příjmech činil 45 833 570,00 Kč, ve výdajích 45 997 070,00 Kč a ve financování 163 500,00 Kč. Následující tabulka shrnuje údaje o plnění rozpočtu za rok 2016 (v tis. Kč). Schválený Upravený Skutečnost % schvál. % uprav. Položka rozpočet rozpočet 31.12.2016 rozpočtu rozpočtu Příjmy daňové 125 694 140 625 140 829 112,04 100,15 Příjmy nedaňové 34 964 42 330 41 221 117,89 97,38 Příjmy kapitálové 715 1 755 1 746 244,20 99,49 Přijaté transfery 23 084 45 580 45 580 197,46 100,00 Příjmy celkem 184 457 230 290 229 376 124,35 99,60 Výdaje běžné 168 094 202 351 162 320 96,56 80,22 Výdaje kapitálové 31 050 42 790 31 428 101,22 73,45 Výdaje celkem 199 144 245 141 193 748 97,29 79,04 Změna stavu krátkodobých prostředků 20 913 21 056-29 387 Dlouhodobé půjčky přijaté 1 257 1 257 1 257 Dlouhodobé půjčky uhrazené - 7 483-7 462-7 445 Opravné položky k peněžním operacím - 53 Saldo (příjmy-výdaje) -14 687-14 851 35 628 Financování 14 687 14 851-35 628 1

Údaje k 31.12.2016 o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je s dalšími výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky) přílohou závěrečného účtu města. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího (v tis. Kč). Ukazatel 2015 2016 Rozdíl % plnění rozpočtu Upravený Upravený skutečnosti Skutečnost Skutečnost 2016/2015 rozpočet rozpočet 2016-2015 Příjmy 235 336 228 661 230 291 229 376 715 100,31 Výdaje 248 022 217 247 245 141 193 748-23 499 89,18 Saldo -12 686 11 414-14 850 35 628 24 214 312,14 Financování 12 686-11 414 14 850-35 628-24 214 312,14 Ve srovnání se skutečností předchozího roku došlo v příjmové části rozpočtu města k mírnému navýšení, avšak ve výdajové části k výraznému snížení, které bylo způsobeno časovým posunem realizace několika investičních akcí do následujícího roku. Tyto skutečnosti vyjadřuje výsledné kladné saldo k 31.12.2016 ve výši 35 628 518,77 Kč. II. Komentář k celkové bilanci příjmů a výdajů A) Plnění rozpočtu příjmů 1. Daňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 100,15 %. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2016 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Sdílené daně: Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 21 000 25 954 25 954 123,59 100,00 Daň z příjmů fyz.os. ze samost. výděl. činnosti 2 200 2 633 2 633 119,68 100,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 2 500 3 170 3 170 126,80 100,00 Daň z příjmů právnických osob 23 000 27 200 27 201 118,27 100,00 DPH 47 000 49 873 49 873 106,11 100,00 Výlučné daně: Daň z příjmů Města Hlinska 4 089 4 089 4 089 100,00 100,00 Daň z nemovitostí 5 200 5 504 5 504 105,85 100,00 Daně celkem 104 989 118 423 118 424 112,80 100,00 Poplatky za uložení a likvidaci odpadu 10 250 10 107 10 107 98,60 100,00 Správní poplatky 4 410 4 451 4 645 105,33 104,36 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000 6 316 6 316 126,32 100,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 300 510 510 170,00 100,00 Příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 400 372 372 93,00 100,00 Místní poplatky ost.(psi, veřejné prostranství) 330 399 408 123,64 102,26 Odvody za odnětí půdy, lesa 15 47 47 313,33 100,00 Daňové příjmy celkem 125 694 140 625 140 829 112,04 100,15 Daňové příjmy - příjmy z daní a poplatků - tvoří největší část příjmů města. Zásadní podíl na celkových příjmech města měly daně sdílené, jejich procentuální podíl je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen RUD). 2

tis. Kč K nejvýznamnějším patří DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ve srovnání s předchozím rokem k nárůstu došlo u všech sdílených daní kromě daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Celkové navýšení sdílených daní představuje částku 9 491 tis. Kč. Následující graf porovnává celkové daňové příjmy města s inkasem daňových příjmů dle RUD v uplynulých 10 letech. 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Vývoj daňových příjmů v letech 2007 až 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 rok Daňové příjmy Daňové příjmy podle RUD Výlučné daně jsou příjmem rozpočtu města ve 100 % výši. Výše daně z příjmů města odpovídá hodnotě uvedené v daňovém přiznání města za rok 2015. Daň z nemovitostí se ve srovnání s rokem 2015 zvýšila o 180 tis. Kč. Výše příjmů z místních a ostatních poplatků byly v jednotlivých položkách obdobné jako v roce 2015, v celkovém součtu oproti minulému období vzrostly o 314 tis. Kč vlivem vyššího odvodu z výherních hracích přístrojů. Nejvýznamnějšími místními poplatky je poplatek za ukládání odpadů na skládku a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města (v roce 2016 stejně jako v předchozím roce ve výši 540,00 Kč na osobu). 2. Nedaňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 97,38 %. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2016 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy z poskytování služeb 10 185 12 836 11 646 114,35 90,73 Příjmy z prodeje zboží 73 118 115 157,53 97,45 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 44 44 88,00 100,00 Příjmy z pronájmu pozemků 218 379 381 174,77 100,53 Příjmy z pronájmu nemovitostí 15 712 15 323 15 462 98,41 100,91 Příjmy z pronájmu movitých věcí 73 70 70 95,89 100,00 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 99 180 168 169,69 93,33 Příjmy z úroků 101 101 82 81,19 81,19 Přijaté sankční platby 5 480 7 897 7 861 143,45 99,54 Přijaté vratky transferů 0 1 299 1 299 0,00 100,00 Přijaté pojistné náhrady 0 294 294 0,00 100,00 Přijaté náhrady (vratky za služby) 1 840 2 578 2 588 140,65 100,39 Ostatní nedaňové příjmy 0 3 1 0,00 33,33 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 100 100 104 104,00 104,00 Přijaté splátky půjčených prostředků 1 033 1 108 1 106 107,06 99,82 Nedaňové příjmy celkem 34 964 42 330 41 221 117,89 97,38 3

Nedaňové příjmy ve srovnání s předchozím rokem celkově vzrostly o 4 091 tis. Kč. Zásadní podíl na tomto navýšení měly sankční platby související s nově pořízenými stacionárními radary. K navýšení o 703 tis. Kč došlo v příjmech za služby, jednalo se převážně o přeúčtování nákladů na energie, které souvisely s pronájmy městského majetku. Příjmy z pronájmů pozemků vzrostly o 126 tis. Kč. Přijaté náhrady, které představují vratky přeplatků záloh (za odběr elektřiny, vody, plynu apod.) a které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům, klesly o 904 tis. Kč. Vlivem dalšího snižování úrokových sazeb peněžních ústavů došlo k poklesu příjmů z úroků finančních prostředků na jednotlivých účtech města. Ve srovnání s předchozím rokem se tento příjem snížil o 76 tis. Kč. Další položkou s klesající tendencí byly přijaté pojistné náhrady, kde došlo ke snížení o 208 tis. Kč. U ostatních položek nedocházelo ve srovnání s rokem 2015 k výraznějším rozdílům. Položka přijaté vratky transferů souvisí s vyúčtováním městem poskytnutých dotací. Přijaté splátky půjčených prostředků se týkaly poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu. 3. Kapitálové příjmy splněny ve skutečnosti na 99,49 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2016 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy z prodeje pozemků 300 325 325 108,33 100,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 415 1 376 1 367 329,40 99,35 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 11 11 0,00 100,00 Přijaté dary na pořízení DHM 0 43 43 0,00 100,00 Kapitálové příjmy celkem 715 1 755 1 746 244,19 99,49 DHM dlouhodobý hmotný majetek Celkové kapitálové příjmy klesly ve srovnání s předchozím rokem o 784 tis. Kč. U prodeje pozemků se jednalo o 285 tis. Kč, u prodeje nemovitostí o 358 tis. Kč a prodeje ostatního majetku o 54 tis. Kč. Příjem z prodeje ostatního majetku za 11 tis. Kč představuje prodej nepotřebného hudebního nástroje, zastaralé výpočetní techniky a vyřazeného školního nábytku. Přijaté dary se skládají z příspěvků Klubu klasického lyžování a CK MTB Maratón na pořízení pozemku. Ve srovnání se schváleným rozpočtem 2016 byly celkové kapitálové příjmy vyšší o více jak 1 mil. Kč. 4. Přijaté dotace splněny ve skutečnosti na 100,00 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2016 % plnění ke schvál. rozpočtu %plnění k uprav. rozpočtu Neinv. dotace ze stát.rozpočtu - dotační vztah 16 608 16 608 16 608 100,00 100,00 Neinv. dotace ze státních fondů 142 0 0 0,00 0,00 Neinv. dotace ze všeob. pokladní správy 0 308 308 0,00 100,00 Ostatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 752 9 012 9 012 982,42 100,00 Neinvestiční dotace od obcí 483 473 473 97,93 100,00 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 0 8 980 8 980 0,00 100,00 Investiční dotace ze státních fondů 4 956 0 0 0,00 0,00 Investiční dotace ze státního rozpočtu 0 8 849 8 849 0,00 100,00 Investiční dotace od Pardubického kraje 143 1 350 1 350 0,00 100,00 Přijaté dotace celkem 23 084 45 580 45 580 197,45 100,00 4

Ve schváleném rozpočtu byly obsaženy pouze dotace schválené na úrovni státního rozpočtu a dále dotace písemně potvrzené příslušným poskytovatelem dotace k datu schválení rozpočtu. Další dotace schvalované v průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními zahrnuty do úprav rozpočtu. Celkový objem přijatých dotací byl výrazně nižší než v roce 2015, kdy objem dotací překročil 57 mil. Kč. Pokles přijatých investičních dotací na 44,39 % předchozího roku byl ovlivněn mírou úspěšnosti podaných žádostí o dotace a dále termíny vyúčtování již schválených dotací (posun do dalšího účetního období). Mírný nárůst celkové výše neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl způsoben navýšením provozního příspěvku pro Domov seniorů Drachtinka (dotace Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci města) a doplacením neinvestiční dotace na IT projekt, který byl realizován v roce 2015. Podrobný přehled všech obdržených dotací je uveden v části III (vyúčtování finančních vztahů). Dotace 17 % Příjmy města za rok 2016 Financování 13 % Kapit. příjmy 1 % Nedaň. příjmy 16 % Daň. příjmy 53 % Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Dotace Financování B) Financování Financování v sobě zahrnuje celkový objem přijatých a uhrazených úvěrů a půjček včetně změny stavu finančních prostředků na běžných účtech města za období od 1.1. do 31.12. daného roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce sledovaného období představuje snížení financování na této položce. Přehled přijatých půjček a úhrad splátek dlouhodobých úvěrů v roce 2016 (v tis. Kč) Typ úvěru, půjčky k 31.12.2016 Přijatá půjčka od Byt.družstva - 28 BJ Rataje 561 Přijatá půjčka od Byt.družstva - 42 BJ Rataje 696 Splátky úvěrů - 42 BJ Rataje - 660 - polyfunkční dům - 358 - Domov seniorů Drachtinka - 2 094 - multifunkční centrum - 4 333 Opravné položky k peněžním operacím - 53 Změna stavu na běžných účtech - 29 387 Financování celkem - 35 628 5

Zůstatky dlouhodobých závazků města k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) Přijatá výše dlouhodobých úvěrů Účel Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2016 5 700 hypoteční úvěr polyfunkční dům 1 980 17 000 hypoteční úvěr bytový dům 42 BJ 3 601 30 000 úvěr Domov seniorů Drachtinka 10 107 65 000 úvěr multifunkční centrum 43 334 Zůstatek úvěrového zatížení města 59 022 Přijaté půjčky Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2016 Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 42 BJ Rataje 31 769 32 465 Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 28 BJ Rataje 22 911 23 471 Celkem půjčky 54 680 55 936 Ve srovnání s předchozím rokem, ve kterém byly doplaceny 4 úvěry města, klesly dlouhodobé závazky o částku 7 446 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby, který sleduje schopnost vypořádat se s finančními závazky, by neměl překročit hodnotu 25 %. Město k 31. 12. 2016 vykazuje hodnotu 4,45 %. Půjčky od Bytového družstva města Hlinska poskytnuté na výstavbu bytových domů na Ratajích budou splaceny převodem bytových domů do vlastnictví. C) Plnění rozpočtu výdajů 1. Běžné výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 80,22 %. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2016 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Výdaje na platy a povinné odvody 43 612 49 535 46 984 107,73 94,85 Nákup materiálu 2 339 4 012 3 683 157,46 91,80 Úroky 2 733 2 754 2 756 100,84 100,07 Nákup vody, paliv, energie 10 795 11 900 11 130 103,10 93,53 Nákup služeb 21 522 23 663 22 061 102,50 93,23 Opravy a údržba 37 149 32 016 22 848 61,50 71,36 Ost. nákupy (vč.program.vybavení, cestovné) 599 915 509 84,97 55,63 Poskytnuté náhrady a věcné dary 235 263 222 94,47 84,41 Peněžité dary 250 214 195 78,00 91,12 Neinv. dotace Sport. města Hlinska, s.r.o. 7 800 7 800 7 800 100,00 100,00 Neinv. dotace neziskovým organiz.(vč.grantů) 6 787 6 715 6 630 97,69 98,73 Neinv. dotace veř. rozpočtům (vč. SOMH) 158 158 158 100,00 100,00 Neinv. příspěvky příspěvkovým org. města 20 670 21 318 21 318 103,13 100,00 Neinv. transfery příspěvkovým org. města 0 8 684 8 684 0,00 100,00 Neinv. transfery cizím příspěvkovým org. 100 16 15 16,00 15,00 Ost. neinv. transfery ( vč.daní a poplatků SR ) 4 631 5 592 5 454 117,77 97,53 Vyplacené spoluúčasti pojistných událostí 5 5 1 20,00 20,00 Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 465 446 386 83,01 86,55 Neinvestiční půjčky (FRB a sociálního fondu) 2 200 2 200 594 27,00 27,00 Ostatní neinvest. výdaje (vč. finanční rezervy) 6 044 24 145 892 14,76 3,69 Běžné výdaje celkem 168 094 202 351 162 320 96,56 80,22 SOMH Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko SR státní rozpočet FRB fond rozvoje bydlení 6

V celkové výdajové části provozního rozpočtu města nedošlo ve srovnání s rokem 2015 k výraznější změně, což odpovídá 100,12 % plnění 2016/2015. K pohybu došlo u následujících položek: Vlivem navýšení platů dle nařízení vlády a vytvořením 3 nových systemizovaných míst pro agendu správních deliktů v dopravě vzrostly mzdové náklady o 2 408 tis. Kč. Navýšení plateb za energie o 508 tis. Kč souvisí se změnou výše zálohových plateb a termínů vyúčtování nového dodavatele elektrické energie. Naopak nákup materiálu včetně pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku klesl o 934 tis. Kč. Vyšší hodnota této položky v předchozím roce souvisela s vybavením nově vzniklého úseku údržby. Platby za služby, opravy a údržbu majetku města byly v součtu srovnatelné s rokem 2015. Náklady na zimní údržbu města s ohledem na příznivé počasí klesly ve srovnání s předchozím obdobím o více jak 300 tis. Kč a činily tak 659 tis. Kč. Údržba městských bytů a další opravy městského majetku byly prováděny v souladu s plánem oprav a dle aktuálních potřeb města. Neinvestiční dotace a granty byly poskytnuty ve srovnatelné výši jako v předchozím roce kromě dotace pro Sportoviště města Hlinska, s.r.o., které obdržely částku o 1 203 tis. Kč nižší, než v roce 2015. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města byly poskytnuty o částku 1,448 mil. Kč vyšší než v roce 2015. K navýšení došlo pro Domov seniorů Drachtinka o 1 mil. Kč, nově vzniklá příspěvková organizace Školní jídelna Ležáků získala na provoz 1 180 tis. Kč. Nižší provozní příspěvek o 250 tis. Kč obdržela ZŠ Ležáků, ZŠ Smetanova o 82 tis. Kč a MKK Hlinečan o 400 tis. Kč. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města představují poskytnuté dotace, které jsou pro rozpočet města pouze průtokové. Jednalo se o dotace z Pardubického kraje, kdy pro Domov seniorů Drachtinka bylo poskytnuto 8 578 tis. Kč. Do ostatních neinvestičních transferů náleží platby za DPH, daň z příjmů města za rok 2015 a další poplatky (např. dálniční známky) a daně (silniční daň a daň z nabytí nemovitostí). Půjčky z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu byly v součtu poskytnuty o částku 304 tis. Kč vyšší než v předchozím roce. 65 nově narozeným občánkům města byly poskytnuty peněžité dary v celkové výši 195 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ve výši 892 tis. Kč představují vratky za energie související s vyúčtováním za předchozí období. 2. Kapitálové výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 73,45 % Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2016 % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Programové vybavení 200 536 536 268,00 100,00 Budovy, stavby 19 440 30 802 20 793 106,96 67,50 Stroje a zařízení 7 660 6 951 6 820 89,03 98,11 Dopravní prostředky 250 250 200 80,00 80,00 Výpočetní technika 0 743 743 0,00 100,00 Umělecká díla 0 50 50 0,00 100,00 Pořízení ostat. dlouhodobého hmot. majetku 500 500 500 100,00 100,00 Nákup pozemků 2 000 1 843 671 33,55 36,41 Investiční dotace SOMH 1 000 1 115 1 115 111,50 100,00 Kapitálové výdaje celkem 31 050 42 790 31 428 101,22 73,45 Pokles kapitálových výdajů na 57,02 % skutečnosti roku 2015 souvisí s výrazně nižším objemem přijatých investičních dotací a s posunutím termínu realizace několika investičních akcí do roku 2017. Nejvíce finančních prostředků bylo investováno do lokality Drachtiny (inženýrské sítě, komunikace, protipovodňová opatření), na rekonstrukci budovy Domu dětí a mládeže, na vybudování sociálního zařízení a tribuny na zimním stadionu, na rekonstrukci místní komunikace v Tyršově ulici a na dokončení parkoviště v Bezručově ulici. Položka stroje a zařízení v sobě zahrnuje náklady související s pořízením nové elektrické rolby na údržbu ledové plochy zimního stadionu, nákup techniky pro úsek údržby, nového parkovacího automatu a stacionárních radarových měřičů rychlosti vozidel. V roce 2016 byla pořízena 2 motorová vozidla - pro školní jídelnu v ZŠ Ležáků a pro úsek údržby. 7

Tis. Kč Nákup nové výpočetní techniky souvisí s pořízením radarových měřičů rychlosti a obměnou zastaralé výpočetní techniky pro zaměstnance MÚ. Položka umělecká díla představuje nákup dřevěných soch, které jsou umístěny v historické části města Betlém. Pořízení ostatního dlouhodobého majetku ve výši 500 tis. Kč představuje 3. splátku sbírky hraček. Investiční transfer 1 115 tis. Kč byl poskytnut Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko na pořízení hydraulického nakládacího jeřábu a vanového kontejneru. Výdaje města za rok 2016 Kapitálové výdaje 16 % Běžné výdaje 84 % Běžné výdaje Kapitálové výdaje Následující graf znázorňuje celkové objemy příjmů, výdajů a financování města za posledních 10 let. V 6 letech (2008, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016) skončilo hospodaření města v přebytku, v ostatních letech se schodkem, který byl vyrovnán úvěrem (při výstavbě domova seniorů a multifunkčního centra) a zapojením zůstatků finančních prostředků z minulých let. ROZPOČTY MĚSTA HLINSKA V LETECH 2007-2016 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00-50 000,00-100 000,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Roky Příjmy Výdaje Financování (=Výdaje - Příjmy) 8

III. Vyúčtování finančních vztahů A) Přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v roce 2016 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 464 000,00 464 000,00 0 13011 Neinv. dotace na zabezpečení činností v oblasti SPOD 2 551 198,17 2 551 198,17 0 13013 Příspěvek ÚP - Operační program zaměstnanost (VPP) 2 432 968,00 2 432 968,00 0 13013 Příspěvek ÚP - Operační program zaměstnanost (VPP) 2 432 968,00 2 432 968,00 0 13101 Příspěvek ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti (VPP) 511 438,00 511 438,00 0 14004 Neinv. dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 135 893,00 135 893,00 0 14336 Neinv. dotace na podporu azylantů 72 000,00 72 000,00 0 17003 Neinv. dotace doplatek z r. 2015 na IT projekt 1 248 599,00 1 248 599,00 0 29004 Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny 5 950,00 5 950,00 0 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 1 086 890,00 1 086 890,00 0 34053 Neinv. dotace na zkvalitnění služeb knihovny 26 000,00 26 000,00 0 98193 Neinv. dotace na volby do zastupitelstva kraje 308 500,00 250 256,30 58 243,70 Neinvestiční dotace celkem 9 320 436,17 9 262 192,47 58 243,70 17871 Investiční dotace doplatek z r. 2015 na IT projekt 3 849 106,00 3 849 106,00 0 33934 Investiční dotace zimní stadion 5 000 000,00 5 000 000,00 0 Investiční dotace celkem 8 849 106,00 8 849 106,00 0 Celkem dotace 18 169 542,17 18 111 298,47 58 243,70 Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu 16 607 800,00 16 607 800,00 0 Celkem 34 777 342,17 34 719 098,47 58 243,70 UZ - Účelový znak SPOD - Sociálně-právní ochrana dětí, VPP veřejně prospěšné práce B) Přehled dotací poskytnutých v roce 2016 Pardubickým krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13305 Neinv. dotace na provoz Domova seniorů a CDS Motýl 8 578 000,00 8 578 000,00 0 Neinv. dotace na opravu kaple sv. Antonína, Kouty 50 000,00 50 000,00 0 Neinv. dotace pro Turist. informační centrum Hlinsko 46 945,00 46 945,00 0 Neinv. dotace na 57. Výtvarné Hlinecko 50 000,00 50 000,00 0 Neinv. dotace na 21. Adámkovy folklórní slavnosti 30 000,00 30 000,00 0 Neinv. dotace na osvětlení sálů galerie muzea 50 000,00 50 000,00 0 Neinv. dotace na Bezpečné prázdniny Hlinsko 2016 10 000,00 10 000,00 0 Neinv. dotace na revitalizaci oddychových tras v Hlinsku 150 000,00 150 000,00 0 Neinv. dotace na požární techniku JSDH 15 000,00 15 000,00 0 Neinvestiční dotace celkem 8 979 945,00 8 979 945,00 0 Invest. dotace na rekonstrukci MK Tyršova 400 000,00 400 000,00 0 Invest. dotace na rekonstrukci skladové haly (teplárna) 950 000,00 0,00 950 000,00 Investiční dotace celkem 1 350 000,00 400 000,00 950 000,00 Celkem z rozpočtu Pardubického kraje 10 329 945,00 9 379 945,00 950 000,00 Přijaté neinvestiční a investiční dotace byly použity v souladu s podmínkami jejich poskytovatelů, v předepsaných termínech byly řádně vyúčtovány. Nedočerpaná část dotace ve výši 58 243,70 Kč, určená na volby do zastupitelstva kraje, byla v souladu s pokyny Pardubického kraje dne 20. 1. 2017 vrácena na stanovený účet. 9

Investiční akce Rekonstrukce skladové haly na st. parcele č. 2616, Hlinsko bude realizována v roce 2017 a ve stejném období bude přijatá dotace vyúčtována. C) Přehled transferů od obcí v roce 2016 Typ příspěvku Neinvestiční příspěvky od obcí přestupky 70 500,00 Neinvestiční příspěvky od obcí lékařská pohotovost 258 170,00 Neinvestiční příspěvky od obcí zubní pohotovost 63 657,00 Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysočina městská policie 70 500,00 Město Chrudim na akci Bezpečné prázdniny Hlinsko 2016 10 000,00 Celkem od obcí 472 827,00 Kč IV. Finanční vypořádání s příjemci dotací města za rok 2016 Městem poskytnuté granty a dotace v roce 2016 byly jejich příjemci čerpány v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřených veřejnoprávních smlouvách. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků byla prováděna výběrovým způsobem pracovníky příslušných odborů v souladu s kontrolním řádem města. Zjištěné nedostatky byly individuálně řešeny s příjemci dotací. Typ dotace Poskytnuto Kč granty na sportovní činnost dětí a mládeže 400 000,00 granty a dotace do oblasti sociálních služeb 981 803,00 granty na podporu volnočasových aktivit spolků 581 000,00 příspěvky na činnost sportovním organizacím z výtěžku loterií 1 000 000,00 dotace sportovním klubům na nájemné vč. služeb 2 824 400,00 individuální dotace 375 500,00 investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 1 115 000,00 Poskytnuté dotace celkem 7 277 703,00 V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Součástí vyúčtování výsledků hospodaření města je finanční vypořádání jeho příspěvkových organizací a následně rozdělení hospodářských výsledků do fondu odměn a rezervního fondu. Název příspěvkové organizace Fond odměn Fond odměn Rezervní fond Rezervní fond k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2015 k 31.12.2016 1 Dům dětí a mládeže Hlinsko 10 000,00 25 000,00 272 868,16 300 265,84 2 MŠ Hlinsko, Budovatelů 1229 6 384,00 6 384,00 38 982,45 66 801,81 3 MŠ Hlinsko, Rubešova 1250 1 000,00 1 000,00 17 697,68 29 290,02 4 ZŠ Hlinsko, Ležáků 1449 41 993,00 41 993,00 47 097,26 57 818,27 5 ZŠ Hlinsko, Resslova 603 5 538,00 5 538,00 224 288,51 270 830,16 6 ZŠ Hlinsko, Smetanova 403 1 000,00 1 000,00 141 802,12 145 319,87 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám. 305 0,00 25 000,00 33 010,38 83 607,03 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků 1449 0,00 0,00 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko 228 700,00 243 400,00 1 476 027,21 1 716 891,17 10 Městský kulturní klub Hlinečan 45 391,95 22 391,95 428 628,73 1 409 919,43 11 Městská knihovna Hlinsko 0,00 800,00 179 423,35 131 060,52 12 Domov seniorů Drachtinka 199 747,00 199 747,00 525 939,51 609 265,51 Celkem Kč 539 753,95 372 506,95 3 385 765,36 4 821 069,63 10

Přehled zůstatků fondů k 31. 12. 2015 a k 31.12.2016, tj. před rozdělením hospodářských výsledků za rok 2016 udává předchozí tabulka. Rada města dne 8. března 2017 usnesením č. 24/2017/8 výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 schválila včetně rozdělení do fondů odměn a rezervních fondů. Údaje jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v následující tabulce. Název příspěvkové organizace Náklady Výnosy HV Příděl do Příděl do k 31.12.2016 k 31.12.2016 31.12.2016 FO RF 1 Dům dětí a mládeže Hlinsko 3 304 812,65 3 532 675,51 227 862,86 10 000,00 217 862,86 2 MŠ Hlinsko, Budovatelů 1229 9 158 279,09 9 161 642,06 3 362,97 0,00 3 362,97 3 MŠ Hlinsko, Rubešova 1250 13 002 105,88 13 003 035,00 929,12 0,00 929,12 4 ZŠ Hlinsko, Ležáků 1449 19 941 027,96 19 941 233,00 205,04 0,00 205,04 5 ZŠ Hlinsko, Resslova 603 15 932 196,47 15 981 240,70 49 044,23 0,00 49 044,23 6 ZŠ Hlinsko, Smetanova 403 14 150 022,60 14 158 288,67 8 266,07 0,00 8 266,07 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbr.nám.305 5 857 206,03 6 040 241,83 183 035,80 100 000,00 83 035,80 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků 1449 3 835 794,42 4 030 185,55 194 391,13 35 000,00 159 391,13 9 Městské muzeum a galerie Hl. 2 693 122,94 2 712 336,83 19 213,89 15 371,11 3 842,78 10 Městský kulturní klub Hlinečan 8 358 667,65 8 411 867,83 53 200,18 25 000,00 28 200,18 11 Městská knihovna Hlinsko 2 109 226,24 2 139 310,43 30 084,19 19 200,00 10 884,19 12 Domov seniorů Drachtinka 38 003 422,03 38 394 705,87 391 283,84 78 256,00 313 027,84 Celkem Kč 123 343 778,08 124 503 728,28 1 160 879,32 282 827,11 878 052,21 HV - hospodářský výsledek FO - fond odměn RF - rezervní fond Všechny příspěvkové organizace města hospodařily v uplynulém roce se ziskem. Odvětví Počet ziskových Celkový zisk v Kč Počet ztrátových Celková ztráta v Kč Školství 8 667 097,22 Kultura 3 102 498,26 Sociální 1 391 283,84 Celkem 12 1 160 879,32 0 0,00 V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která se vztahuje i na příspěvkové organizace města, rada města schválila dne 8. března 2017 usnesením č. 24/2017/9 účetní závěrky všech svých příspěvkových organizací. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací města k 31.12.2016 včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Finančním a ekonomickém odboru MÚ Hlinsko. VI. Hospodaření obchodní společnosti založené městem V souladu se zakladatelskou listinou Sportovišť města Hlinska, s.r.o. byla jednatelem společnosti svolána dne 15. 5. 2017 valná hromada, která schválila účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2016. Hospodářský výsledek k uvedenému datu činil 159 971,06 Kč. Město Hlinsko v roce 2016 poskytlo společnosti finanční příspěvek ve výši 7 800 tis. Kč na zajištění provozu tělovýchovných a sportovních zařízení ve vlastnictví města a na organizování sportovní činnosti na území města. Případnou vratku nevyčerpaného příspěvku je příjemce dle rámcové smlouvy povinen vrátit na účet města nejpozději do 30. 6. 2017. Za rok 2016 nebyl příspěvek dočerpán ve výši 550 329,00 Kč. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce do výše 10% základního kapitálu, který činí 200 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že rezervního fond byl před schválením účetní závěrky za rok 2016 již z čistého zisku předchozích let vytvořen do výše 20 tis. Kč, nebude v roce 2017 doplněn. 11

VII. Struktura majetku města k 31. 12. 2016 (ve srovnání s předchozím účetním obdobím, údaje jsou uvedené v Kč) Název majetkového účtu k 31.12.2015 k 31.12.2016 Dlouhodobý nehmotný majetek Software (nad 60 tis. Kč) 8 500 393,92 9 551 399,92 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) 5 732 414,85 5 953 034,62 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 722 785,00 5 722 785,00 Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a stavby 1 158 251 747,93 1 165 975 738,88 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 90 066 998,61 93 705 710,71 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 70 584 672,56 72 296 379,76 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 175 573,40 1 175 573,40 Pozemky 97 598 192,86 102 449 192,86 Umělecká díla 2 964 602,00 3 014 601,00 Nedokončený dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 217 161,80 31 885 814,32 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 500 000,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 200 000,00 200 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 224 513 598,00 224 513 598,00 Zásoby Materiál na skladě 0,00 0,00 Zboží na skladě 82 455,25 81 000,58 VIII. Stavy a obraty na bankovních účtech (údaje jsou uvedené v Kč) Název bankovního účtu stav k 1.1.2016 obrat stav k 31.12.2016 základní běžný účet 43 033 766,17 29 083 816,52 72 117 582,69 účty peněžních fondů 6 175 480,40 303 037,00 6 478 517,40 Běžné účty celkem 49 209 246,57 29 386 853,52 78 596 100,09 IX. Peněžní účelové fondy města (porovnání tvorby a čerpání fondů s předchozím rokem, údaje jsou uvedeny v Kč) 1. Fond rozvoje bydlení (FRB) 2015 2016 stav FRB k 1.1. příslušného roku 3 799 552,87 5 666 291,87 poskytnuté finanční prostředky celkem - 150 000,00-414 481,00 úroky z účtu 132 341,00 76 762,00 splátky půjček poskytnutých v minulých letech 1 888 521,00 943 132,00 poplatky za vedení účtu - 4 123,00-3 415,00 stav FRB k 31. 12. příslušného roku 5 666 291,87 6 268 289,87 12

Půjčky jsou poskytovány dle Pravidel pro poskytování půjček z FRB č. 01/2015/T. Případné přírůstky Fondu se nestávají ziskem města Hlinska, ale jsou ponechány k použití na další půjčky určené ke zvelebení obytných budov a staveb na území města. V roce 2016 byly poskytnuty 4 půjčky v celkové hodnotě 414 481,00 Kč. 2. Sociální fond (SF) 2015 2016 stav SF k 1.1. příslušného roku 577 258,53 509 188,53 příděl dle výše hrubých mezd zaměstnanců 764 054,00 804 877,00 splátky půjček poskytnutých ze SF 194 536,00 163 261,00 čerpání dle pravidel SF - 1 026 660,00-1 267 099,00 stav SF k 31.12. příslušného roku 509 188,53 210 227,53 Tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města na daný rok a Pravidly pro čerpání SF, které jsou dle výše schválených prostředků každoročně aktualizovány. X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje na základě písemné žádosti starosty města. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hlinsko za rok 2016 ze dne 7. 3. 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 2. Výkaz FIN 2-12M 3. Rozvaha 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Příloha k účetní závěrce Závěrečný účet města za rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 7. června 2017 (usnesení č. ZM/84 bod 1). Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 6. 2017 Sejmuto z úřední desky dne: 30. 6. 2018 13

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (23022016 10:49 / 201601151648) 0000ALV06BTY Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016 12 00270059 Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 53901 Hlinsko 1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 21 000 000,00 25 954 200,00 25 954 176,93 123,59 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 500 000,00 3 169 500,00 3 169 526,72 126,78 100,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 200 000,00 2 632 500,00 2 632 532,65 119,66 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 23 000 000,00 27 200 000,00 27 200 865,36 118,26 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 089 200,00 4 089 200,00 4 089 180,00 100,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 47 000 000,00 49 873 000,00 49 872 881,53 106,11 100,00 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 5 000 000,00 5 074 800,00 5 074 747,00 101,49 100,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 15 000,00 22 000,00 22 290,00 148,60 101,32 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 25 300,00 25 337,00 ******* 100,15 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 5 250 000,00 5 031 600,00 5 031 574,20 95,84 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 200 000,00 202 100,00 202 059,00 101,03 99,98 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 130 000,00 197 200,00 206 214,00 158,63 104,57 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 300 000,00 510 100,00 510 144,74 170,05 100,01 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 400 000,00 371 900,00 371 900,00 92,98 100,00 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000 000,00 6 316 100,00 6 316 159,66 126,32 100,00 0000 1361 Správní poplatky 4 410 000,00 4 451 200,00 4 645 345,00 105,34 104,36 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 5 200 000,00 5 504 000,00 5 504 002,00 105,85 100,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 033 000,00 1 108 500,00 1 106 393,00 107,10 99,81 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 308 500,00 308 500,00 ******* 100,00 06.02.2017 16:05:05 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (23022016 10:49 / 201601151648) 0000ALV06BTY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 16 607 800,00 16 607 800,00 16 607 800,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 142 200,00 0,00 ******* 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 752 110,00 9 011 980,00 9 011 936,17 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 483 000,00 472 900,00 472 827,00 97,89 99,98 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 979 900,00 8 979 945,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 955 500,00 0,00 ******* 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 8 849 100,00 8 849 106,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 143 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 944,06 100,00 0000 Bez ODPA 149 810 810,00 187 313 380,00 187 515 442,96 125,17 100,11 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 015 000,00 3 165 000,00 2 832 260,12 140,56 89,49 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 015 000,00 3 165 000,00 2 832 260,12 140,56 89,49 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 100 000,00 100 000,00 103 720,00 103,72 103,72 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 100 000,00 100 000,00 103 720,00 103,72 103,72 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 913,00 ******* 91,30 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 70 000,00 113 800,00 110 825,00 158,32 97,39 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 200,00 24 543,00 ******* 97,39 2141 Vnitřní obchod 70 000,00 140 000,00 136 281,00 194,69 97,34 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 3 000,00 4 000,00 3 850,00 128,33 96,25 2143 Cestovní ruch 3 000,00 4 000,00 3 850,00 128,33 96,25 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 500,00 19 500,00 ******* 100,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 000,00 12 000,00 ******* 92,31 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 32 500,00 31 500,00 ******* 96,92 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 550 000,00 566 522,00 113,30 103,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000,00 550 000,00 566 522,00 113,30 103,00 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 650 000,00 6 939 500,00 7 106 451,38 152,83 102,41 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 98 100,00 98 000,00 980,00 99,90 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 4 660 000,00 7 037 600,00 7 204 451,38 154,60 102,37 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 300,00 6 261,00 ******* 99,38 3111 Mateřské školy 6 300,00 6 261,00 ******* 99,38 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 72 300,00 72 321,00 ******* 100,03 3113 Základní školy 72 300,00 72 321,00 ******* 100,03 3315 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 900,00 2 889,00 ******* 99,62 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 900,00 2 889,00 ******* 99,62 06.02.2017 16:05:05 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (23022016 10:49 / 201601151648) 0000ALV06BTY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 50 000,00 52 764,00 150,75 105,53 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 35 000,00 50 000,00 52 764,00 150,75 105,53 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 245 000,00 246 129,00 123,06 100,46 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200 000,00 245 000,00 246 129,00 123,06 100,46 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 532 700,00 532 700,00 532 680,00 100,00 100,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 229 000,00 4 269 100,00 4 269 108,72 100,95 100,00 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 18 900,00 18 900,00 18 948,00 100,25 100,25 3412 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 18 700,00 18 900,00 18 802,00 100,55 99,48 3412 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 146 300,00 1 146 338,00 ******* 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 799 300,00 5 985 900,00 5 985 876,72 124,72 100,00 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 26 200,00 26 180,00 ******* 99,92 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 27 200,00 27 180,00 ******* 99,93 3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 100,00 90 128,00 ******* 100,03 3421 Využití volného času dětí a mládeže 90 100,00 90 128,00 ******* 100,03 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 32 500,00 30 496,00 121,98 93,83 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 25 000,00 32 500,00 30 496,00 121,98 93,83 3513 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 950 000,00 1 019 000,00 1 045 693,52 110,07 102,62 3513 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 400,00 ******* 40,00 3513 Lékařská služba první pomoci 950 000,00 1 020 000,00 1 046 093,52 110,12 102,56 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 774 300,00 1 828 800,00 1 828 783,50 103,07 100,00 3519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 568 000,00 1 570 000,00 1 583 113,50 100,96 100,84 3519 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 63 500,00 63 529,00 ******* 100,05 3519 Ostatní ambulantní péče 3 342 300,00 3 462 300,00 3 475 426,00 103,98 100,38 3549 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 500,00 33 500,00 31 950,00 426,00 95,37 3549 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 162 000,00 162 000,00 162 395,00 100,24 100,24 3549 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 100,00 8 100,00 8 120,00 100,25 100,25 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 177 600,00 203 600,00 202 465,00 114,00 99,44 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 045 000,00 3 927 800,00 3 696 459,00 121,39 94,11 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 740 000,00 5 444 100,00 5 472 050,21 95,33 100,51 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 800,00 3 830,00 ******* 100,79 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 342 400,00 332 035,80 166,02 96,97 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 415 000,00 1 375 900,00 1 366 636,00 329,31 99,33 3612 Bytové hospodářství 9 400 000,00 11 094 000,00 10 871 011,01 115,65 97,99 06.02.2017 16:05:05 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (23022016 10:49 / 201601151648) 0000ALV06BTY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 769 200,00 1 132 900,00 512 316,00 66,60 45,22 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 739 100,00 573 800,00 569 940,00 77,11 99,33 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 39 800,00 42 600,00 42 647,00 107,15 100,11 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 21 100,00 21 134,00 ******* 100,16 3613 Nebytové hospodářství 1 548 100,00 1 770 400,00 1 146 037,00 74,03 64,73 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 47 200,00 47 241,00 ******* 100,09 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000,00 5 952,00 ******* 99,20 3631 Veřejné osvětlení 53 200,00 53 193,00 ******* 99,99 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 500 200,00 500 200,00 500 254,00 100,01 100,01 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 300,00 9 300,00 ******* 100,00 3632 Pohřebnictví 500 200,00 509 500,00 509 554,00 101,87 100,01 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 349 600,00 349 600,00 331 652,00 94,87 94,87 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 44 500,00 44 507,33 89,01 100,02 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 218 200,00 378 700,00 381 172,50 174,69 100,65 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 091 200,00 1 097 500,00 1 096 140,20 100,45 99,88 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 400,00 0,00 ******* 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 79 900,00 161 300,00 149 276,40 186,83 92,55 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 44 000,00 43 977,00 ******* 99,95 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23 300,00 22 911,00 ******* 98,33 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 324 800,00 324 736,00 108,25 99,98 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 9 700,00 9 700,00 ******* 100,00 3639 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 43 300,00 43 275,00 ******* 99,94 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 095 300,00 2 476 700,00 2 447 347,43 116,80 98,81 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 740 000,00 740 347,00 113,90 100,05 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 650 000,00 740 000,00 740 347,00 113,90 100,05 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 64 900,00 66 959,44 ******* 103,17 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 40 600,00 40 574,00 ******* 99,94 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 105 500,00 107 533,44 ******* 101,93 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 69 800,00 69 782,24 ******* 99,97 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 000,00 12 000,00 ******* 85,71 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 83 800,00 81 782,24 ******* 97,59 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 932 000,00 908 800,00 908 770,00 97,51 100,00 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 647 200,00 1 670 400,00 1 777 417,00 107,91 106,41 4351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 126 400,00 126 357,00 ******* 99,97 06.02.2017 16:05:05 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (23022016 10:49 / 201601151648) 0000ALV06BTY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4351 2322 Přijaté pojistné náhrady 47 800,00 47 765,00 ******* 99,93 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 579 200,00 2 753 400,00 2 860 309,00 110,90 103,88 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000,00 485,00 ******* 24,25 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2 000,00 485,00 ******* 24,25 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 200,00 7 467,80 ******* 61,21 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 820 000,00 858 300,00 652 868,01 79,62 76,07 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 25 500,00 25 527,00 85,09 100,11 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 850 000,00 896 000,00 685 862,81 80,69 76,55 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 900,00 1 923,00 ******* 101,21 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 900,00 1 923,00 ******* 101,21 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 329,00 ******* 32,90 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 35 300,00 35 700,00 31 445,00 89,08 88,08 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 12 300,00 123,00 123,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 14 600,00 14 641,00 ******* 100,28 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99 600,00 96 559,40 ******* 96,95 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 1 800,00 1 785,00 ******* 99,17 6171 Činnost místní správy 45 300,00 162 700,00 157 059,40 346,71 96,53 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 101 000,00 101 000,00 81 596,69 80,79 80,79 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 101 000,00 101 000,00 81 596,69 80,79 80,79 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 188 916 315,97 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 188 916 315,97 ******* ******* ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 184 457 110,00 230 290 680,00 418 292 413,69 226,77 181,64 06.02.2017 16:05:05 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 30

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (23022016 10:49 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 23 100,00 23 044,00 115,22 99,76 1014 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 121 900,00 87 570,00 70,06 71,84 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 145 000,00 145 000,00 110 614,00 76,29 76,29 1031 5163 Služby peněžních ústavů 2 300,00 2 300,00 2 269,00 98,65 98,65 1031 Pěstební činnost 2 300,00 2 300,00 2 269,00 98,65 98,65 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 33 000,00 76 700,00 74 002,00 224,25 96,48 1032 5169 Nákup ostatních služeb 615 000,00 1 158 100,00 1 083 321,98 176,15 93,54 1032 5171 Opravy a udržování 61 000,00 60 996,00 ******* 99,99 1032 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 200,00 2 167,00 ******* 98,50 1032 Podpora ostatních produkčních činností 648 000,00 1 298 000,00 1 220 486,98 188,35 94,03 1036 5169 Nákup ostatních služeb 1 086 800,00 1 086 890,00 ******* 100,01 1036 Správa v lesním hospodářství 1 086 800,00 1 086 890,00 ******* 100,01 1037 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 5 950,00 ******* 99,17 1037 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 49 973,00 99,95 99,95 1037 Celospolečenské funkce lesů 50 000,00 56 000,00 55 923,00 111,85 99,86 2141 5131 Potraviny 5 000,00 4 960,00 ******* 99,20 2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 800,00 1 800,00 180,00 100,00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 300,00 29 714,00 99,05 98,07 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 80 000,00 115 000,00 103 469,60 129,34 89,97 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 28 300,00 24 438,00 122,19 86,35 2141 5161 Poštovní služby 2 500,00 2 500,00 124,00 4,96 4,96 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 1 726,78 17,27 17,27 2141 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 96 400,00 76 561,97 85,07 79,42 2141 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2141 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 2141 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 2141 6127 Umělecká díla a předměty 50 000,00 49 999,00 ******* 100,00 2141 Vnitřní obchod 242 500,00 348 300,00 298 793,35 123,21 85,79 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 135 200,00 112 259,40 124,73 83,03 2143 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 900,00 125 823,50 89,87 89,30 2143 5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2143 5194 Věcné dary 80 000,00 80 000,00 77 390,00 96,74 96,74 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 2143 Cestovní ruch 321 000,00 367 100,00 325 472,90 101,39 88,66 06.02.2017 16:05:05 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 30