Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00293415 Název a sídlo účetní jednotky: Městys Prosiměřice 197 671 61 Prosiměřice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 990 000,00 2 154 000,00 2 153 880,18 108,24 99,99 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 40 000,00 40 000,00 32 562,46 81,41 81,41 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 210 000,00 248 000,00 247 787,25 117,99 99,91 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 050 000,00 2 345 000,00 2 345 538,79 114,42 100,02 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 217 400,00 217 400,00 217 360,00 99,98 99,98 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 450 000,00 4 742 000,00 4 742 703,00 106,58 100,01 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 100,00 129,00 ****** 129,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 335 000,00 335 800,00 330 766,00 98,74 98,50 0000 1341 Poplatek ze psů 11 500,00 11 500,00 11 587,00 100,76 100,76 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 2 650,00 132,50 132,50 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 40 000,00 40 000,00 36 650,13 91,63 91,63 0000 1361 Správní poplatky 285 000,00 390 000,00 387 460,00 135,95 99,35 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 780 000,00 908 000,00 908 359,49 116,46 100,04 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 45 500,00 45 500,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 560 200,00 1 560 200,00 1 560 200,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 330 000,00 418 000,00 374 000,00 113,33 89,47 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 216 700,00 216 700,00 216 415,00 99,87 99,87 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 100,00 60 102,00 ****** 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 70 000,00 70 000,00 2 849 500,39 ****** ****** 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 204 400,00 204 400,00 204 447,91 100,02 100,02 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 333 900,00 333 900,00 333 861,48 99,99 99,99 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 13 126 100,00 14 542 600,00 17 261 460,08 131,50 118,70 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 138 500,00 138 500,00 138 449,00 99,96 99,96 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 138 500,00 138 500,00 138 449,00 99,96 99,96 2115 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 5 123,14 128,08 128,08 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2115 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 34 322,43 114,41 114,41 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 34 000,00 34 000,00 39 445,57 116,02 116,02 2122 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 3 000,00 3 000,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 3 000,00 3 000,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 435 000,00 435 000,00 442 394,00 101,70 101,70 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 400,00 24 400,00 24 438,82 158,69 100,16 2310 Pitná voda 450 400,00 459 400,00 466 832,82 103,65 101,62 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 62 000,00 62 000,00 62 000,00 100,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 62 000,00 62 000,00 62 000,00 100,00 100,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 314 000,00 314 000,00 314 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 314 000,00 314 000,00 314 000,00 100,00 100,00 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 400,00 9 400,00 9 389,00 99,88 99,88 3314 Činnosti knihovnické 9 400,00 9 400,00 9 389,00 99,88 99,88 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 5 280,00 132,00 132,00 3341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 200,00 20,00 20,00 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 5 000,00 5 480,00 109,60 109,60 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55,00 ****** ****** 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 200,00 90 200,00 89 521,18 296,43 99,25 3392 2328 Neidentifikované příjmy 101 800,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 132 000,00 90 200,00 89 576,18 67,86 99,31 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 385 764,00 96,44 96,44 3519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 179 000,00 179 000,00 178 812,00 99,89 99,89 3519 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32 000,00 40 800,00 40 845,19 127,64 100,11 3519 Ostatní ambulantní péče 611 000,00 619 800,00 605 421,19 99,09 97,68 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 63 000,00 63 000,00 59 949,00 95,16 95,16 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 65 000,00 65 000,00 64 856,00 99,78 99,78 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600,00 621,35 ****** 103,56 3612 Bytové hospodářství 128 000,00 128 600,00 125 426,35 97,99 97,53 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00 18 000,00 13 333,00 74,07 74,07 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 49 100,00 59 100,00 59 135,00 120,44 100,06 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 500,00 41 900,00 41 870,51 137,28 99,93 3613 Nebytové hospodářství 97 600,00 119 000,00 114 338,51 117,15 96,08 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000,00 7 029,36 ****** 100,42 3631 Veřejné osvětlení 7 000,00 7 029,36 ****** 100,42 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39 000,00 44 000,00 43 774,00 112,24 99,49 3632 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 14 000,00 14 000,00 14 036,00 100,26 100,26 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 800,00 10 828,06 ****** 100,26 3632 Pohřebnictví 53 000,00 68 800,00 68 638,06 129,51 99,76 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 5 000,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného 1 000,00 1 000,00 dlouhodob.majetk 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 51 500,00 51 500,00 53 077,00 103,06 103,06 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 000,00 32 300,00 32 279,00 293,45 99,93 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 431 000,00 430 891,00 143,63 99,97 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 8 000,00 8 000,00 3 200,00 40,00 40,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 376 500,00 528 800,00 519 447,00 137,97 98,23 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 500,00 8 500,00 8 489,00 99,87 99,87 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 1 000,00 1 000,00 648,00 64,80 64,80 úč.prodeje) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 500,00 9 500,00 9 137,00 96,18 96,18 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00 120 000,00 110 678,00 92,23 92,23 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 120 000,00 120 000,00 110 678,00 92,23 92,23 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200,00 1 210,00 ****** 100,83 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 200,00 1 210,00 ****** 100,83 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 100,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 200,00 29 200,00 27 270,00 93,39 93,39 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 21 000,00 21 000,00 21 052,00 100,25 100,25 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23 800,00 23 800,00 23 745,09 99,77 99,77 6171 Činnost místní správy 74 000,00 74 000,00 72 067,09 97,39 97,39 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 2 098,34 41,97 41,97 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 100,00 23,57 23,57 23,57 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 100,00 5 100,00 2 121,91 41,61 41,61 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 31 000,00 31 000,00 30 888,00 99,64 99,64 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 31 000,00 31 000,00 30 888,00 99,64 99,64 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 16 230 100,00 17 821 900,00 20 504 035,12 126,33 115,05 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 082,00 61,64 61,64 1032 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 2 400,00 96,00 96,00 1032 5171 Opravy a udržování 1 000,00 1 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 8 500,00 8 500,00 5 482,00 64,49 64,49 2115 5163 Služby peněžních ústavů 1 400,00 1 400,00 2115 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2115 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 6 400,00 6 400,00 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2141 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2141 Vnitřní obchod 10 000,00 10 000,00 2144 5222 Neinvestiční transfery spolkům 16 400,00 16 400,00 16 375,00 99,85 99,85 2144 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 8 100,00 8 100,00 8 010,00 98,89 98,89 úrovně 2144 Ostatní služby 24 500,00 24 500,00 24 385,00 99,53 99,53 2169 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3 025,00 75,63 75,63 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 4 000,00 4 000,00 3 025,00 75,63 75,63 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 5 000,00 3 103,00 103,43 62,06 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 000,00 26 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 120 000,00 380 000,00 303 120,35 252,60 79,77 2212 Silnice 152 000,00 412 000,00 306 223,35 201,46 74,33 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 30 000,00 28 742,00 143,71 95,81 2219 5169 Nákup ostatních služeb 5 100,00 5 082,00 ****** 99,65 2219 5171 Opravy a udržování 30 000,00 2 000,00 1 359,80 4,53 67,99 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 665 000,00 2 086 000,00 2 084 443,75 125,19 99,93 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 715 000,00 2 123 100,00 2 119 627,55 123,59 99,84 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 12 000,00 11 678,90 583,95 97,32 2221 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 500,00 1 415,70 94,38 94,38 2221 5171 Opravy a udržování 2 000,00 25 000,00 24 600,00 ****** 98,40 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 40 500,00 40 500,00 40 450,00 99,88 99,88 2221 6121 Budovy, haly a stavby 110 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 156 000,00 79 000,00 78 144,60 50,09 98,92 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 81 500,00 82 600,00 82 538,00 101,27 99,92 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 20 500,00 20 700,00 20 633,00 100,65 99,68 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 7 500,00 7 500,00 7 425,00 99,00 99,00 pojištění 2310 5132 Ochranné pomůcky 500,00 140,75 ****** 28,15 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 3 000,00 315,00 10,50 10,50 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 33 921,30 96,92 96,92 2310 5154 Elektrická energie 91 000,00 91 000,00 90 480,00 99,43 99,43 2310 5169 Nákup ostatních služeb 55 500,00 55 500,00 38 194,35 68,82 68,82 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 6 956,29 69,56 69,56 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2310 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 40 000,00 2310 Pitná voda 397 000,00 398 800,00 330 603,69 83,28 82,90 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 16 000,00 15 178,00 60,71 94,86 2321 5171 Opravy a udržování 7 000,00 16 000,00 14 953,00 213,61 93,46 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 100,00 úrovně 2321 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 40 000,00 2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 363 000,00 363 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 444 500,00 444 500,00 34 631,00 7,79 7,79 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 60 000,00 43 140,00 86,28 71,90 2333 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 297 000,00 296 593,21 114,07 99,86 2333 5171 Opravy a udržování 13 500,00 13 500,00 ****** 100,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 310 000,00 370 500,00 353 233,21 113,95 95,34 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 360 000,00 360 000,00 360 000,00 100,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 360 000,00 360 000,00 360 000,00 100,00 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 100,00 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 17 000,00 16 538,00 97,28 97,28 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 400,00 350,00 ****** 87,50 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 3 706,00 92,65 92,65 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 600,00 1 717,00 42,93 47,69 3314 5153 Plyn 38 000,00 38 000,00 37 365,19 98,33 98,33 3314 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 534,39 84,48 84,48 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 2 424,00 80,80 80,80 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 200,00 2 147,20 107,36 97,60 3314 5171 Opravy a udržování 2 000,00 1 800,00 108,31 5,42 6,02 3314 Činnosti knihovnické 73 000,00 73 000,00 66 890,09 91,63 91,63 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 7 000,00 7 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 318,00 ****** 93,18 3319 Ostatní záležitosti kultury 14 000,00 24 000,00 15 318,00 109,41 63,83 3326 6127 Umělecká díla a předměty 10 200,00 10 200,00 ****** 100,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 200,00 10 200,00 ****** 100,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 500,00 1 500,00 1 077,00 71,80 71,80 3341 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 2 904,00 58,08 58,08 3341 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000,00 1 000,00 200,00 20,00 20,00 3341 Rozhlas a televize 7 500,00 7 500,00 4 181,00 55,75 55,75 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 500,00 27 600,00 27 510,00 100,04 99,67 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 7 000,00 7 000,00 6 876,00 98,23 98,23 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 2 500,00 2 500,00 2 473,00 98,92 98,92 pojištění 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 3 211,20 21,41 21,41 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 26 578,57 88,60 88,60 3392 5141 Úroky vlastní 9 000,00 9 000,00 4 083,90 45,38 45,38 3392 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 9 173,38 91,73 91,73 3392 5153 Plyn 137 000,00 137 000,00 136 360,00 99,53 99,53 3392 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 32 290,26 64,58 64,58 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 44 000,00 38 000,00 29 040,00 66,00 76,42 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 18 000,00 17 101,50 171,02 95,01 3392 5171 Opravy a udržování 300 000,00 100 000,00 58 729,77 19,58 58,73 3392 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 500,00 2 500,00 2 157,00 86,28 86,28 3392 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 60 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 704 500,00 506 600,00 355 584,58 50,47 70,19 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 11 000,00 7 640,00 127,33 69,45 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 63 000,00 63 000,00 31 279,00 49,65 49,65 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43 000,00 42 969,00 ****** 99,93 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 16 000,00 15 176,06 116,74 94,85 3399 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 6 000,00 5 602,00 80,03 93,37 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500,00 2 500,00 1 956,00 78,24 78,24 3399 5175 Pohoštění 7 000,00 11 000,00 10 290,90 147,01 93,55 3399 5194 Věcné dary 60 000,00 57 000,00 48 097,40 80,16 84,38 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 158 500,00 209 500,00 163 010,36 102,85 77,81 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 29 700,00 28 744,00 114,98 96,78 3412 5154 Elektrická energie 4 000,00 6 000,00 5 519,64 137,99 91,99 3412 5169 Nákup ostatních služeb 58 000,00 102 900,00 101 453,00 174,92 98,59 3412 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 102 000,00 153 600,00 135 716,64 133,06 88,36 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 100,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3 630,00 90,75 90,75 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 24 000,00 24 000,00 3 630,00 15,13 15,13 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 13 500,00 13 500,00 13 500,00 100,00 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 13 500,00 13 500,00 13 500,00 100,00 100,00 3519 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 87 000,00 85 800,00 82 633,00 94,98 96,31 3519 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3519 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 22 000,00 22 000,00 20 657,00 93,90 93,90 3519 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 8 000,00 7 432,00 92,90 92,90 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3519 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 100,00 2 036,72 101,84 96,99 3519 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 340,20 73,40 73,40 3519 5151 Studená voda 11 000,00 11 000,00 9 960,00 90,55 90,55 3519 5153 Plyn 198 000,00 198 000,00 197 616,00 99,81 99,81 3519 5154 Elektrická energie 66 000,00 66 000,00 65 420,00 99,12 99,12 3519 5162 Služby telekomunikací a 55 000,00 55 000,00 46 636,98 84,79 84,79 radiokomunikací 3519 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 361,83 43,62 43,62 3519 5171 Opravy a udržování 60 000,00 58 000,00 14 685,54 24,48 25,32 3519 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 1 000,00 3519 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 8 000,00 9 900,00 7 558,00 94,48 76,34 3519 Ostatní ambulantní péče 540 000,00 538 800,00 466 337,27 86,36 86,55 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3612 5151 Studená voda 56 000,00 57 500,00 52 641,86 94,00 91,55 3612 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 6 620,00 94,57 94,57 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 258,40 25,17 25,17 3612 5171 Opravy a udržování 40 000,00 39 400,00 6 483,66 16,21 16,46 3612 5361 Nákup kolků 6 000,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6 600,00 6 591,00 ****** 99,86 3612 Bytové hospodářství 110 000,00 123 500,00 73 594,92 66,90 59,59 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37 000,00 37 000,00 34 429,00 93,05 93,05 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 9 500,00 9 500,00 8 610,00 90,63 90,63 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 3 500,00 3 500,00 3 096,00 88,46 88,46 pojištění 3613 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 22 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 23 000,00 22 472,70 149,82 97,71 3613 5151 Studená voda 8 500,00 8 500,00 7 292,00 85,79 85,79 3613 5153 Plyn 84 000,00 84 000,00 83 100,00 98,93 98,93 3613 5154 Elektrická energie 40 500,00 40 500,00 36 915,00 91,15 91,15 3613 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 9 775,00 48,88 48,88 3613 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 21 800,00 17 061,68 81,25 78,26 3613 5171 Opravy a udržování 201 000,00 95 200,00 14 064,61 7,00 14,77 3613 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 1 000,00 3613 Nebytové hospodářství 469 000,00 369 000,00 236 815,99 50,49 64,18 3631 5154 Elektrická energie 95 000,00 93 000,00 92 930,00 97,82 99,92 3631 5171 Opravy a udržování 80 000,00 107 000,00 106 498,11 133,12 99,53 3631 6121 Budovy, haly a stavby 25 000,00 195 000,00 166 695,66 666,78 85,48 3631 Veřejné osvětlení 200 000,00 395 000,00 366 123,77 183,06 92,69 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 338,00 16,90 16,90 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 1 076,00 35,87 35,87 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 3 501,00 87,53 87,53 3632 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 15 443,52 96,52 96,52 3632 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 15 000,00 15 000,00 10 688,00 71,25 71,25 3632 Pohřebnictví 50 000,00 50 000,00 31 046,52 62,09 62,09 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 690 000,00 755 600,00 731 038,00 105,95 96,75 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 172 500,00 189 000,00 182 759,00 105,95 96,70 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 67 900,00 65 791,00 106,11 96,89 3639 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 12 000,00 9 487,07 79,06 79,06 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 15 934,00 53,11 53,11 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 15 062,85 50,21 50,21 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 48 320,00 96,64 96,64 3639 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 828,00 16,56 16,56 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 2 706,00 67,65 67,65 3639 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 21 687,90 61,97 61,97 3639 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 7 164,50 71,65 71,65 3639 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 25 000,00 22 002,00 146,68 88,01 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 4 000,00 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 100,00 3639 6130 Pozemky 350 000,00 150 000,00 102 509,00 29,29 68,34 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 820 500,00 1 720 500,00 1 577 289,32 86,64 91,68 3721 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 50 181,00 91,24 91,24 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 55 000,00 55 000,00 50 181,00 91,24 91,24 3722 5169 Nákup ostatních služeb 448 500,00 448 500,00 447 562,20 99,79 99,79 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 448 500,00 448 500,00 447 562,20 99,79 99,79 3723 5169 Nákup ostatních služeb 195 000,00 195 000,00 194 917,00 99,96 99,96 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 195 000,00 195 000,00 194 917,00 99,96 99,96 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 4 000,00 3 404,00 170,20 85,10 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 6 900,00 69,00 69,00 3725 5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 2 500,00 2 337,00 93,48 93,48 3725 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 8 000,00 2 420,00 24,20 30,25 3725 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 110,82 50,55 50,55 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 44 500,00 44 500,00 25 171,82 56,57 56,57 3745 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 1 500,90 75,05 75,05 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 18 000,00 15 566,85 51,89 86,48 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 42 000,00 40 499,62 202,50 96,43 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 98 000,00 96 754,40 161,26 98,73 3745 5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 2 600,00 2 575,00 103,00 99,04 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 13 900,00 4 350,00 21,75 31,29 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 17 682,16 88,41 88,41 3745 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000,00 1 974,00 ****** 65,80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 154 500,00 199 500,00 180 902,93 117,09 90,68 4351 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 740,50 18,51 18,51 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 4351 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 4351 6121 Budovy, haly a stavby 713 000,00 731 000,00 730 353,80 102,43 99,91 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 767 000,00 787 000,00 783 094,30 102,10 99,50 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5272 5131 Potraviny 2 000,00 842,00 ****** 42,10 5272 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 2 000,00 842,00 ****** 42,10 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 000,00 28 789,53 ****** 99,27 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 69 324,53 ****** 99,04 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 99 000,00 98 114,06 ****** 99,11 5512 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 200,00 3 177,20 105,91 99,29 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 1 000,00 1 000,00 zaměstnavatelem 5512 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 211,00 21,10 21,10 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 107 500,00 178 000,00 177 428,66 165,05 99,68 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 79 100,00 79 001,04 131,67 99,87 5512 5151 Studená voda 1 000,00 496,00 ****** 49,60 5512 5154 Elektrická energie 45 000,00 45 000,00 41 998,40 93,33 93,33 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 40 100,00 37 274,20 74,55 92,95 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 9 026,00 90,26 90,26 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 23 300,00 23 271,00 465,42 99,88 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 659,00 33,18 33,18 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 4 390,35 87,81 87,81 5512 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 190 085,74 95,04 95,04 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 2 000,00 1 555,00 155,50 77,75 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 34 500,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 529 000,00 594 700,00 569 573,59 107,67 95,77 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a 834 000,00 628 000,00 616 532,00 73,92 98,17 krajů 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 176 000,00 124 500,00 123 751,00 70,31 99,40 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 75 500,00 57 000,00 55 761,00 73,86 97,83 pojištění 6112 5132 Ochranné pomůcky 200,00 148,00 ****** 74,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 200,00 7 125,00 ****** 98,96 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 16 300,00 16 161,00 269,35 99,15 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 27 216,40 90,72 90,72 6112 5162 Služby telekomunikací a 10 300,00 10 000,00 9 237,50 89,68 92,38 radiokomunikací 6112 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 12 000,00 6 225,00 62,25 51,88 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 1 700,00 3 200,00 3 156,00 185,65 98,63 6112 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 000,00 1 000,00 580,80 58,08 58,08 kom.technol 6112 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 8 451,70 70,43 70,43 6112 5171 Opravy a udržování 10 000,00 11 000,00 10 564,00 105,64 96,04 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 21,00 0,70 0,70 6112 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3 093,40 77,34 77,34 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 2 780,00 92,67 92,67 6112 6123 Dopravní prostředky 80 000,00 298 000,00 293 400,10 366,75 98,46 6112 Zastupitelstva obcí 1 264 500,00 1 228 400,00 1 187 203,90 93,89 96,65 6115 5019 Ostatní platy 700,00 638,00 ****** 91,14 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 900,00 14 861,00 ****** 99,74 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 600,00 525,00 ****** 87,50 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené 300,00 218,00 ****** 72,67 zaměstnavatelem 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 200,00 643,20 ****** 29,24 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 000,00 538,45 ****** 53,85 kom.technol 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 200,00 563,00 ****** 46,92 6115 5175 Pohoštění 5 700,00 5 533,00 ****** 97,07 6115 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 400,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 30 000,00 23 519,65 ****** 78,40 6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 400,00 3 346,00 ****** 98,41 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 11 300,00 11 230,00 ****** 99,38 6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 900,00 837,00 ****** 93,00 6117 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 400,00 301,00 ****** 75,25 pojištění 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1 700,00 1 689,00 ****** 99,35 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 100,00 1 061,00 ****** 96,45 6117 5175 Pohoštění 3 000,00 2 978,00 ****** 99,27 6117 Volby do Evropského parlamentu 21 800,00 21 442,00 ****** 98,36 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 520 000,00 1 520 000,00 1 500 916,00 98,74 98,74 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 20 000,00 18 300,00 183,00 91,50 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 382 500,00 382 500,00 377 729,00 98,75 98,75 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 137 700,00 137 700,00 135 978,00 98,75 98,75 pojištění 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 000,00 11 000,00 10 108,00 91,89 91,89 6171 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 1 596,00 79,80 79,80 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 500,00 4 000,00 3 703,10 148,12 92,58 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 6 656,00 83,20 83,20 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 121 000,00 155 000,00 50 199,00 41,49 32,39 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 75 000,00 58 905,03 78,54 78,54 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 398,37 87,97 87,97 6171 5153 Plyn 121 000,00 121 000,00 120 920,00 99,93 99,93 6171 5154 Elektrická energie 18 000,00 21 000,00 20 075,07 111,53 95,60 6171 5161 Poštovní služby 45 000,00 45 000,00 38 778,00 86,17 86,17 6171 5162 Služby telekomunikací a 50 000,00 50 000,00 48 925,65 97,85 97,85 radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 1 466,00 97,73 97,73 6171 5164 Nájemné 1 500,00 1 500,00 1 452,00 96,80 96,80 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 96 000,00 96 000,00 91 856,00 95,68 95,68 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 22 744,00 90,98 90,98 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 105 000,00 105 000,00 74 485,05 70,94 70,94 kom.technol 6171 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 125 000,00 97 616,37 78,09 78,09 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6171 5171 Opravy a udržování 80 000,00 100 000,00 84 239,63 105,30 84,24 6171 5172 Programové vybavení 18 200,00 18 150,00 ****** 99,73 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 000,00 2 075,00 51,88 51,88 6171 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 7 518,20 93,98 93,98 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 500,00 5 500,00 5 500,00 100,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 2 167,00 43,34 43,34 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery 69 900,00 69 900,00 28 540,00 40,83 40,83 obyvatelstvu 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000,00 1 000,00 16,00 1,60 1,60 6171 6121 Budovy, haly a stavby 63 400,00 63 373,75 ****** 99,96 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 6171 Činnost místní správy 3 113 600,00 3 203 700,00 2 910 386,22 93,47 90,84 6310 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 100,00 16 037,20 100,23 99,61 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00 16 100,00 16 037,20 100,23 99,61 6320 5163 Služby peněžních ústavů 68 000,00 68 000,00 67 904,00 99,86 99,86 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 68 000,00 68 000,00 67 904,00 99,86 99,86 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 779 500,39 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 70 000,00 70 000,00 2 849 500,39 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250 400,00 280 400,00 248 673,01 99,31 88,69 6399 Ostatní finanční operace 250 400,00 280 400,00 248 673,01 99,31 88,69 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 11 500,00 11 500,00 11 490,00 99,91 99,91 6402 Finanční vypořádání minulých let 11 500,00 11 500,00 11 490,00 99,91 99,91 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 500,00 4 500,00 4 465,20 99,23 99,23 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 000,00 6 000,00 5 965,20 99,42 99,42 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 17 022 900,00 17 976 100,00 18 972 074,33 111,45 105,54 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na 8115 1 763 600,00 1 125 000,00 383 022,00-21,72-34,05- bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (- 8122 ) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 970 800,00-970 800,00-970 784,66-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8125 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných 8212 dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na 8215 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8225 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 178 154,13- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na 8902 devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 792 800,00 154 200,00 1 531 960,79-193, 23-993, 49-24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 10 410 900,00 11 433 800,00 11 417 433,30 109,67 99,86 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 796 000,00 2 840 300,00 2 808 484,04 100,45 98,88 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 308 000,00 439 000,00 434 091,00 140,94 98,88 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2 715 200,00 3 108 800,00 5 844 026,78 215,23 187,98 PŘÍJMY CELKEM 4050 16 230 100,00 17 821 900,00 20 504 035,12 126,33 115,05 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 70 000,00 70 000,00 2 849 500,39 4 070, 71 2223 - Příjmy z finančního vypořádání 4061 minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 4062 minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání 4063 minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od 4081 regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 216 700,00 216 700,00 216 415,00 99,87 99,87 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 60 100,00 60 102,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od 4111 regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 70 000,00 70 000,00 2 849 500,39 4 070, 71 4 070, 71 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 200 000,00 200 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od 4181 regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného 4191 okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků 4192 přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků 4194 přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 16 160 100,00 17 751 900,00 17 654 534,73 109,25 99,45 4 070, 71 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 13 482 400,00 13 869 500,00 15 451 773,74 114,61 111,41 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3 540 500,00 4 106 600,00 3 520 300,59 99,43 85,72 VÝDAJE CELKEM 4240 17 022 900,00 17 976 100,00 18 972 074,33 111,45 105,54 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 70 000,00 70 000,00 2 849 500,39 4 070, 71 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 19 4 070, 71
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 500,00 5 500,00 5 500,00 100,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním 4271 radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 12 600,00 12 600,00 12 510,00 99,29 99,29 * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a 4281 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 krajů * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům 4290 územních rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2 779 500,39 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 4321 11 500,00 11 500,00 11 490,00 99,91 99,91 minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 4322 minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání 4323 minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 4330 obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky 4340 krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 4341 regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 4350 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 363 000,00 363 000,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky 4411 regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 16 952 900,00 17 906 100,00 16 122 573,94 95,10 90,04 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 792 800,00-154 200,00-1 531 960,79 193, 23-993, 49- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 792 800,00 154 200,00 1 531 960,79-193, 23- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 792 800,00 154 200,00 1 531 960,79-193, 23-993, 49-993, 49- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 832 234,08 3 212 767,58 380 533,50- Běžné účty fondů ÚSC 6020 51 932,75 54 421,25 2 488,50- Běžné účty celkem 6030 2 884 166,83 3 267 188,83 383 022,00- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 7092 minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7110 od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků 7140 přijatých z území jiného okresu 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území 7170 jiného okresu 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery 7190 veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 7192 minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 7220 územní jiného okresu 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 7230 obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 7240 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného 7290 kraje 2223 - Příjmy z finančního vypořádání 7291 minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 7292 minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7320 od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků 7360 přijatých z území jiného kraje 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 71 72 73 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7390 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery 7430 veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 7431 minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 7432 minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na 7470 území jiného kraje 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 7480 obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky 7490 krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 7500 prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b 93 13234 Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 374 000,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 374 000,00 15835 Inv.dot. EU - OPŽP - Udržit.využívání zdrojů energ 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 333 861,48 15835 Inv.dot. EU - OPŽP - Udržit.využívání zdrojů energ 333 861,48 89517 Inv.dot. nár.zdroje-szif z PRV - prog.rozvoje ven. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 36 962,00 89517 Inv.dot. nár.zdroje-szif z PRV -prog.rozvoje ven. 36 962,00 89518 Inv.dot. EU - SZIF z PRV -program rozvoje venkova 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 147 847,00 89518 Inv.dot. EU - SZIF z PRV -program rozvoje venkova 147 847,00 90877 Inv.dot. SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udrž.využ.zdrojů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 19 638,91 90877 Inv.dot. SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udrž.využ.zdrojů 19 638,91 98187 Účel.dot.na volby do Parlamentu ČR a zastup.obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 000,00 98187 Účel.dot.na volby do Parlamentu ČR a zastup.obcí 26 000,00 98348 Účelová dotace na volby do Evropského parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 500,00 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b 93 98348 Účelová dotace na volby do Evropského parlamentu 19 500,00 C e l k e m 957 809,39 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 49 500,00 62 700,00 56 100,00 113.33 89.47 0000 4116 033 5 280 500,00 355 300,00 317 900,00 113.33 89.47 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 330 000,00 418 000,00 374 000,00 113.33 89.47 0000 4213 027 1 37 000,00 37 000,00 36 962,00 99.90 99.90 0000 4213 027 5 147 800,00 147 800,00 147 847,00 100.03 100.03 0000 4213 054 1 19 600,00 19 600,00 19 638,91 100.20 100.20 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 204 400,00 204 400,00 204 447,91 100.02 100.02 0000 4216 054 5 333 900,00 333 900,00 333 861,48 99.99 99.99 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 333 900,00 333 900,00 333 861,48 99.99 99.99 0000 Bez ODPA 868 300,00 956 300,00 912 309,39 105.07 95.40 C e l k e m 868 300,00 956 300,00 912 309,39 105.07 95.40 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d 1 2 3 3639 5011 033 1 37 000,00 46 800,00 46 791,30 126.46 99.98 3639 5011 033 5 209 300,00 265 100,00 265 150,70 126.68 100.02 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 246 300,00 311 900,00 311 942,00 126.65 100.01 3639 5031 033 1 9 200,00 11 700,00 11 697,54 127.15 99.98 3639 5031 033 5 52 300,00 66 300,00 66 286,06 126.74 99.98 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 61 500,00 78 000,00 77 983,60 126.80 99.98 3639 5032 033 1 3 300,00 4 200,00 4 211,16 127.61 100.27 3639 5032 033 5 18 900,00 23 900,00 23 863,24 126.26 99.85 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 200,00 28 100,00 28 074,40 126.46 99.91 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 330 000,00 418 000,00 418 000,00 126.67 100.00 C e l k e m 330 000,00 418 000,00 418 000,00 126.67 100.00 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jiří Lukeš Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jindřiška Kratochvílová tel.: 515271109 o skutečnosti: Jindřiška Kratochvílová tel.: 515271109 24.04.2015 10h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19