OBE KOZLANY KOZLANY 12 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00377759 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBE KOZLANY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlch úzmních rozpočtů, v znění platných přdpisů) 1) Údaj o rozpočtu za rok 2012 Rozpočt na rok 2012 byl schváln zastupitlstvm obc dn 29. 3. 2012. V průběhu roku byla přijata rozpočtová opatřní č. 1 9. 2) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v Kč) Schválný rozpočt Rozpočtová opatřní Upravný rozpočt Plnění k 31.12.2012 % plnění k upravnému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 1 192 050,00 24 828,00 1 216 878,00 1 175 250,57 96,58 Třída 2 - Ndaňové příjmy 371 300,00 53 215,00 424 515,00 428 904,75 101,03 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 136 560,00 136 560,00 136 560,00 100,00 Třída 4 - Přijaté dotac 60 100,00 190 905,00 251 005,00 251 005,00 100,00 Příjmy clkm 1 623 450,00 405 508,00 2 028 958,00 1 991 720,32 98,16 Třída 5 - Běžné výdaj 945 820,00 116 788,00 1 062 608,00 934 664,65 87,96 Třída 6 - Kapitálové výdaj 1 500 000,00-687 000,00 813 000,00 773 390,07 95,13 Výdaj clkm 2 445 820,00-570 212,00 1 875 608,00 1 708 054,72 91,07 Saldo: Příjmy - výdaj -822 370,00 975 720,00 153 350,00 283 665,60 184,98 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů -110 000,00-5 000,00-115 000,00-114 725,24 99,76 Fond rzrv 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostřdky minulých lt 932 370,00-970 720,00-38 350,00-168 940,36 440,52 Opravné prostřdky min.lt 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování clkm 822 370,00-975 720,00-153 350,00-283 665,60 184,98 Přbytk ( - ), ztráta ( + ) - - - - Údaj o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních opracích v plném člnění podl rozpočtové skladby jsou obsažny v příloz č. 1, ktrá j uvřjněna na lktronické úřdní dsc. K nahlédnutí též v kancláři obcního úřadu. 3) Údaj o hospodařní s majtkm a o dalších finančních opracích V souladu s ustanovními zákona č. 563/1991 Sb., o účtnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb., o invntarizaci majtku a závazku a směrnicí pro provdní invntarizac byla provdna řádnou invntarizac vškrého majtku a závazků k datu 31. 12. 2012. Invntarizační komis nshldala žádné invntarizační rozdíly.
Údaj o hospodařní s majtkm obc Druh majtku stav k 1.1.2012 stav k 31.12.2012 změny 018 Drobný dlouhodobý nhmotný majtk 40 000,90 Kč 40 000,90 Kč 0,00 Kč Zařazní programu Gordic-mzdy do vidnc 8430,00 019 Ostatní dlouhodobý nhmotný majtk 357 448,50 Kč 357 448,50 Kč 0,00 Kč Přvod plánu vodovodu z vidnc stavb 174003,00 031 Pozmky 3 123 192,95 Kč 3 129 709,10 Kč 6 516,15 Kč Vyřazní prodaných pozmků -131,90 Úbytk - pozmkové úpravy (LS k.ú. Zahrádka) -183,95 Přvod pozmku z LČR - LS k.ú. Zahrádka 6832,00 021 Stavby 15 821 419,70 Kč 16 284 597,70 Kč 463 178,00 Kč Zařazní vodovodu do užívání 463178,00 022 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 78 250,00 Kč 121 250,07 Kč 43 000,07 Kč Zařazní malotraktoru VARI IV. +ANV do užívání 43000,07 028 Drobný dlouhodobý hmotný majtk 1 024 009,60 Kč 1 027 253,43 Kč 3 243,83 Kč Vyřazní drobného hmotného majtku (skluzavka, Zařazní křovinořzu Husqvarna 5355 do užívání 13 990,13 Kč Zařazní pracovních stjnokrojů do užívání 10023,00 Zařazní kanc.počítač (počítačová sstava) do užívání 11946,00 Vyřazní stjnokrojů (10 ks) z užívání -8880,00 Vyřazní počítač Samsung z užívání -23835,30 042 Ndokončný dlouhodobý hmotný majtk 80 844,00 Kč 348 056,00 Kč 267 212,00 Kč Ndokončná invstic - plynovod 24960,00 Ndokončná invstic - kanalizac 242252,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majtk 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč Stav pohldávk k 31. 12. 2012 311 Odběratlé 3 889,00 Kč 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na l. nrgii 28 340,00 Kč 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na plyn 26 160,00 Kč 315 Jiné pohldávky z hlavní činnosti místní poplatky 10 175,00 Kč Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2012 231 Základní běžný účt 1 615 454,95 Kč Stav dlouhodobých závazků k 31. 12 2012 451 Dlouhodobé úvěry 1 960 462,54 Kč Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2012 321 Dodavatlé 40 698,00 Kč 331 Zaměstnanci 22 020,00 Kč 336 Zúčtování s institucmi SZ a ZP 5 282,00 Kč 342 Jiné přímé daně 2 875,00 Kč 374 - Přijaté zálohy na transfry z SR (volby przidnta) 297,00 Kč Výsldk hospodařní k 31. 12. 2012 Výsldk hospodařní (porovnání nákladů a výnosů) 520 090,72 Kč Náklady clkm 1 307 850,29 Kč Výnosy clkm 1 827 941,01 Kč Tvorba a použití pněžních fondů Obc nmá žádné pněžní fondy 4. Hospodařní příspěvkových organizací zřízných obcí Obc nmá zřízny žádné příspěvkové organizac
5. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům vřjné úrovně Dotac do rozpočtu obc za rok 2012 činily clkm 251 005,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jjich črpání v průběhu roku 2012 j zpracován v tabulc. Dotac byly řádně vyúčtovány. Poskyt. Účl ÚZ položka rozpočt črpání % MF ČR Volby przidnta ČR 09008 4111 500 203 40,6 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 13234 4116 56000 56000 100 KÚ Kraj Vysočina POV vodovod 90 4222 107000 107000 100 MF ČR Spolčné volby do Snátu a zastupitlstv krajů 98193 4111 27405 27405 100 MF ČR Souhrnný dotační vztah z SR - výkon stát. správy 4112 60100 60100 100 ELKEM 251005 250708 99,88 6. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní obc za rok 2012 Přzkoumání hospodařní bylo provdno na základě žádosti obc v souladu s zákonm č. 420/2004 Sb., o přzkoumání hospodařní pracovnicmi Krajského úřadu Kraj Vysočina, odboru kontroly paní Lnkou Kalinovou a paní Miluší Procházkovou dn 15. břzna 2013. (dílčí přzkoumání hospodařní bylo provdno dn 18. 9. 2012). Kompltní zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní obc Kozlany j součástí závěrčného účtu (příloha č. 2). Příloha zvřjněna na lktronické úřdní dsc. K nahlédnuté též na obcním úřadě. Závěr zprávy : Při přzkoumání hospodařní obc KOZLANY nbyly zjištěny chyby a ndostatky. Přílohy závěrčného účtu Příloha č. 1. Údaj o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném člnění dl rozpočtové skladby Příloha č. 2. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní za rok 2012 Přílohy závěrčného účtu jsou součástí závěrčného účtu zvřjněného na intrntových stránkách obc (www.obckozlany.cz), případně jsou k nahlédnutí v kancláři obcního úřadu. V Kozlanch dn 23. 3. 2013 Zpracovala: Ing. Martina Dohnalová Ing. Mrňa Jaroslav starosta obc Zvřjněno dn: 23. 3. 2013 Sjmuto dn: Současně zvřjněno na lktronické úřdní dsc na wbových stránkách obc www.obckozlany.cz
Příloha č. 1. údaj o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném člnění dl rozpočtové skladby g IČO: 00377759 Obch. jméno: Obc Kozlany I. Rozpočtové příjmy Použité nastavní omzujících podmínk: Rok: 2012 Období: Do 12. měsíc SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt 0000 - Bz ODPA Rozpočt po Výsldk od 231 0041 1111 Daň z příjmů fyzických osob z záv.čin. a 200 000,00 200 000,00 204 341,96 102,17 % 231 0041 1112 Daň z příjmů fyzických osob z SVČ 10 000,00 10 000,00 9 955,27 99,55 % 231 0041 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. 19 700,00 23 000,00 22 794,94 99,11 % 231 0041 1121 Daň z příjmů právnických osob 205 400,00 220 000,00 224 247,71 101,93 % 231 0041 1211 Daň z přidané hodnoty 457 000,00 457 000,00 411 488,00 90,04 % 231 0041 1334 Odvody za odnětí půdy z změdělského 250,00 250,00-0 % 231 0041 1335 Poplatky za odnětí pozmků plnění funkcí 250,00 250,00 55,00 22 % 231 0041 1340 Poplatk za provoz, shrom.,.. a odstr. 49 850,00 53 000,00 52 959,00 99,92 % 231 0041 1341 Poplatk z psů 2 600,00 3 300,00 3 300,00 100 % 231 0041 1351 Odvod lotrií a podobných hr kromě výh. - 3 078,00 3 120,51 101,38 % 231 0041 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 250,00 50 % 231 0041 1511 Daň z nmovitostí 246 500,00 246 500,00 242 738,18 98,47 % 231 0041 4111 98008 1350 Ninvstiční přijaté transf.z - 500,00 500,00 100 % 231 0041 4111 98193 1250 Ninvstiční přijaté transf.z - 27 405,00 27 405,00 100 % 231 0041 4112 Ninv.př.transfry z SR v rámci 60 100,00 60 100,00 60 100,00 100 % 231 0041 4116 33 1 13234 1255 Ostatní ninv.přijaté transfry z st. - 8 400,00 8 400,00 100 % 231 0041 4116 33 5 13234 1255 Ostatní ninv.přijaté transfry z st. - 47 600,00 47 600,00 100 % 231 0041 4222 90 1201 rozpočtu Invstiční přijaté transfry od krajů - 107 000,00 107 000,00 100 % lkm za 0000: 1 252 150,00 1 467 883,00 1 426 255,57 97,16 % 1039 - Ostatní zálžitosti lsního hospodářství 231 0041 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozmků - 10 000,00 10 000,00 100 % lkm za 1039: 3612 - Bytové hospodářství - 10 000,00 10 000,00 100 % 231 0041 3612 2324 Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady 282 300,00 282 300,00 302 430,00 107,13 % lkm za 3612: 282 300,00 282 300,00 302 430,00 107,13 % Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01 IČO: Obch. jméno: 1 z 9
00377759 Obc Kozlany I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt 3633 - Výstavba a údržba místních inžnýrských sítí Rozpočt po Výsldk od 231 0041 3633 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majtku 45 500,00 45 500,00 45 467,00 99,93 % 231 0041 3633 2324 Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady - 780,00 780,00 100 % lkm za 3633: 45 500,00 46 280,00 99,93 % 3639 - Komunální služby a úzmní rozvoj j.n. 231 0041 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 1 600,00 1 598,00 99,88 % 231 0041 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozmků 19 500,00 20 435,00 20 435,00 100 % 231 0041 3639 3111 Příjmy z prodj pozmků - 102 160,00 102 160,00 100 % lkm za 3639: 20 100,00 124 195,00 100 % 3721 - Sběr a svoz nbzpčných odpadů 231 0041 3721 2324 Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00-0 % lkm za 3721: 1 000,00 1 000,00 0 % 3725 - Využívání a znškodňování komun.odpadů 231 0041 3725 2324 Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 322,50 2,15 % lkm za 3725: 15 000,00 15 000,00 2,15 % 3745 - Péč o vzhld obcí a vřjnou zlň 231 0041 3745 2321 Přijaté ninvstiční dary - 17 600,00 17 600,00 100 % 231 0041 3745 3121 Přijaté dary na pořízní dlouhodobého - 34 400,00 34 400,00 100 % lkm za 3745: majtku - 52 000,00 52 000,00 100 % 6171 - Činnost místní správy 231 0041 6171 2111 Příjmy z poskytování služb a výrobků - 20 100,00 20 100,00 100 % lkm za 6171: 6310 - Obcné příjmy a výdaj z finančních oprací - 20 100,00 20 100,00 100 % 231 0041 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6 800,00 9 600,00 9 572,25 99,71 % lkm za 6310: 6 800,00 9 600,00 9 572,25 99,71 % 6409 - Ostatní činnosti j.n. Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01 IČO: Obch. jméno: 2 z 9
00377759 Obc Kozlany I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od 231 0041 6409 2328 Nidntifikované příjmy 600,00 600,00 600,00 1 lkm za 6409: 600,00 600,00 1 Rozpočtové příjmy ELKEM: 1 623 450,00 2 028 958,00 9 Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01 3 z 9
00377759 Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt 2221 - Provoz vřjné silniční dopravy Rozpočt po Výsldk od 231 0041 2221 5192 Poskytnuté ninvstiční příspěvky a 6 600,00 6 621,00 6 621,00 100 % 2310 - Pitná voda 6 600,00 6 621,00 6 621,00 100 % 231 0041 2310 5329 Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 1 370,00 1 370,00 1 370,00 100 % 231 0041 2310 6121 1201 Budovy, haly a stavby - 363 000,00 356 178,00 98,12 % 231 0041 2310 6121 90 1201 Budovy, haly a stavby - 107 000,00 107 000,00 100 % 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 370,00 471 370,00 464 548,00 98,55 % 231 0041 2321 6121 Budovy, haly a stavby - 250 000,00 242 252,00 96,9 % 3113 - Základní školy - 250 000,00 242 252,00 96,9 % 231 0041 3113 5321 Ninvstiční transfry obcím 31 560,00 48 367,00 48 366,30 100 % 3341 - Rozhlas a tlviz 31 560,00 48 367,00 48 366,30 100 % 231 0041 3341 5169 Nákup ostatních služb 1 620,00 1 620,00 1 620,00 100 % 3399 - Ostatní zálžitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 620,00 1 620,00 1 620,00 100 % 231 0041 3399 5169 Nákup ostatních služb - 3 600,00 3 600,00 100 % 231 0041 3399 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 1 480,00 74 % 2 000,00 5 600,00 5 080,00 90,71 % l3612 - Bytové hospodářství k231 0041 3612 5141 Úroky vlastní 154 600,00 154 600,00 147 054,76 95,12 % 231 0041 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 - -??? % m 1 154 600,00 154 600,00 147 054,76 95,12 % z al 3631 - Vřjné osvětlní k 3 4 z 9 3m IČO: 9 Obch. jméno: 9z : a Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01
3 00377759 Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od 231 0041 3631 5154 Elktrická nrgi 50 000,00 20 000,00 16 442,00 82,21 % 231 0041 3631 5171 Opravy a udržování 16 000,00 - -??? % 3632 - Pohřbnictví 66 000,00 20 000,00 16 442,00 82,21 % 231 0041 3632 5192 Poskytnuté ninvstiční příspěvky a 5 000,00 5 000,00-0 % 3633 - Výstavba a údržba místních inžnýrských sítí 5 000,00 5 000,00-0 % 231 0041 3633 5169 Nákup ostatních služb 40 000,00 40 000,00 32 502,00 81,26 % 231 0041 3633 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 50 000,00 24 960,00 49,92 % 3639 - Komunální služby a úzmní rozvoj j.n. 540 000,00 90 000,00 57 462,00 63,85 % 231 0041 3639 5011 1255 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 16 210,00 15 975,00 98,55 % 231 0041 3639 5011 33 1 13234 1255 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 6 268,50 6 268,50 100 % 231 0041 3639 5011 33 5 13234 1255 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 35 521,50 35 521,50 100 % 231 0041 3639 5021 Ostatní osobní výdaj - 480,00 480,00 100 % 231 0041 3639 5031 1255 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na - 4 549,00 3 993,00 87,78 % 231 0041 3639 5031 33 1 13234 1255 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na - 1 567,65 1 567,65 100 % 231 0041 3639 5031 33 5 13234 1255 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na - 8 883,35 8 883,35 100 % 231 0041 3639 5032 1255 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění - 2 541,00 2 486,00 97,84 % 231 0041 3639 5032 33 1 13234 1255 Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění - 563,85 563,85 100 % 231 0041 3639 5032 33 5 13234 1255 Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění - 3 195,15 3 195,15 100 % 231 0041 3639 5169 Nákup ostatních služb - 11 877,00 11 877,00 100 % 231 0041 3639 5171 Opravy a udržování - 1 800,00 1 800,00 100 % 231 0041 3639 5229 Ostatní ninv.transfry nzisk.a 2 200,00 4 640,00 4 638,60 99,97 % 231 0041 3639 5362 podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 4 558,00 4 558,00 100 % l3721 - Sběr a svoz nbzpčných odpadů 3 200,00 102 655,00 101 807,60 99,17 % k231 m 0041 3721 5169 Nákup ostatních služb 22 400,00 22 400,00 10 178,00 45,44 % Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01 z a IČO: Obch. jméno: 5 z 9
00377759 Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 22 400,00 22 400,00 10 178,00 45,44 % 231 0041 3722 5169 Nákup ostatních služb 75 000,00 78 000,00 77 866,60 99,83 % 231 0041 3722 5329 Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 655,00 655,00 655,00 100 % 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů (jiných nž nbz.a komun.) 75 655,00 78 655,00 78 521,60 99,83 % 231 0041 3723 5169 Nákup ostatních služb 21 900,00 21 900,00 6 723,50 30,7 % 3745 - Péč o vzhld obcí a vřjnou zlň 21 900,00 21 900,00 6 723,50 30,7 % 231 0041 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majtk - 14 000,00 13 990,13 99,93 % 231 0041 3745 5139 Nákup matriálu j.n. 6 700,00 11 700,00 10 847,80 92,72 % 231 0041 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 461,00 73,05 % 231 0041 3745 5169 Nákup ostatních služb 31 000,00 1 000,00-0 % 231 0041 3745 6122 Stroj, přístroj a zařízní - 43 000,00 43 000,07 100 % 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 39 700,00 71 700,00 69 299,00 96,65 % 231 0041 3749 5329 Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 1 965,00 1 965,00 1 965,00 100 % 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 1 965,00 1 965,00 1 965,00 100 % 231 0041 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majtk - 10 023,00 10 023,00 100 % 231 0041 5512 5139 Nákup matriálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 498,00 74,9 % 231 0041 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 591,00 29,55 % 231 0041 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 - -??? % 231 0041 5512 5222 Ninvstiční transfry občanským - 17 050,00 17 050,00 100 % sdružním 9 000,00 31 073,00 29 162,00 93,85 % l6112 - Zastupitlstva obcí k231 0041 6112 5023 Odměny člnů zastupitlstva obcí a krajů 146 000,00 146 000,00 139 440,00 95,51 % m Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01 z a 6 z 9
IČO: 00377759 Obch. jméno: Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od 231 0041 6112 5032 Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění 13 000,00 13 000,00 11 517,00 88,59 % 6115 - Volby do zastupitlstv úzmních samosprávných cl 159 000,00 159 000,00 150 957,00 94,94 % 231 0041 6115 5021 98193 1250 Ostatní osobní výdaj - 12 285,00 12 285,00 100 % 231 0041 6115 5029 98193 1250 Ostatní platby za provdnou práci jind - 1 196,00 1 196,00 100 % 231 0041 6115 5139 98193 1250 Nákup matriálu j.n. - 7 894,00 7 894,00 100 % 231 0041 6115 5169 98193 1250 Nákup ostatních služb - 3 690,00 3 690,00 100 % 231 0041 6115 5173 98008 1350 stovné (tuzmské i zahraniční) - 500,00 203,00 40,6 % 231 0041 6115 5173 98193 1250 stovné (tuzmské i zahraniční) - 804,00 804,00 100 % 231 0041 6115 5175 98193 1250 Pohoštění - 1 536,00 1 536,00 100 % 6171 - Činnost místní správy - 27 905,00 27 608,00 98,94 % 231 0041 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 000,00 8 000,00 7 630,00 95,38 % 231 0041 6171 5021 Ostatní osobní výdaj 83 000,00 83 000,00 77 640,00 93,54 % 231 0041 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 2 000,00 2 000,00 1 908,00 95,4 % 231 0041 6171 5032 Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění 700,00 700,00 688,00 98,29 % 231 0041 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 350,00 306,00 87,43 % 231 0041 6171 5136 Knihy, učbní pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 1 658,00 41,45 % 231 0041 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majtk 10 000,00 12 000,00 11 946,00 99,55 % 231 0041 6171 5139 Nákup matriálu j.n. 20 000,00 20 000,00 16 820,00 84,1 % 231 0041 6171 5153 Plyn 30 000,00 36 527,00 36 526,23 100 % 231 0041 6171 5154 Elktrická nrgi 43 000,00 43 000,00 28 615,00 66,55 % 231 0041 6171 5161 Služby pošt 1 500,00 1 500,00 755,00 50,33 % 231 0041 6171 5162 Služby tlkomunikací a radiokomunikací 21 000,00 21 000,00 19 118,97 91,04 % 231 0041 6171 5167 Služby školní a vzdělávání 3 000,00 3 000,00-0 % 231 0041 6171 5169 Nákup ostatních služb 43 000,00 43 000,00 16 206,76 37,69 % 231 0041 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 - -??? % 231 0041 6171 5173 stovné (tuzmské i zahraniční) 6 500,00 6 500,00 2 615,00 40,23 % 231 0041 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 650,00 650,00-0 % 231 0041 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a 1 000,00 1 000,00 1 004,00 100,4 % Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01 st.fondům 7 z 9
IČO: 00377759 Obch. jméno: Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od 6310 - Obcné příjmy a výdaj z finančních oprací 287 350,00 286 227,00 223 436,96 78,06 % 231 0041 6310 5163 Služby pněžních ústavů 4 800,00 5 850,00 5 850,00 100 % 6320 - Pojištění funkčně nspcifikované 4 800,00 5 850,00 5 850,00 100 % 231 0041 6320 5163 Služby pněžních ústavů 7 100,00 8 100,00 8 100,00 100 % 6409 - Ostatní činnosti j.n. R o 7 100,00 8 100,00 8 100,00 100 % 231 0041 6409 5192 Poskytnuté ninvstiční příspěvky a 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 % 231 0041 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100 % Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01 8 z 9 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % 2 445 820,00 1 875 608,00 1 708 054,72 91,07 %
IČO: 00377759 Obch. jméno: Obc Kozlany III. Financování SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt 0000 - Bz ODPA Rozpočt po Výsldk od F i 231 0041 8115 Změna stavu krátkodobých prostřdků 932 370,00 38 350,00- - 0 % 231 0041 8124 Uhrazné splátky dlouhodobých přijatých 110 000,00 115 000,00 114 725,24- -99,76 % 1 042 370,00 76 650,00 114 725,24- -149,67 % 1 042 370,00 76 650,00 114 725,24- -149,67 % Finanční okruhy - Účtnictví 3.51.1 (Obc Kozlany), vrz: 2012.01 9 z 9
Příloha č. 2. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní za rok 2012