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
,. >D;1(5E (#(;(5@1#@8/"11(5720;12&/0;187/#68&5&"11(57 E(!87&!(572E(!2#6 (970;187#/@"0!#4(5!#3*5@":;< A4 6#1F0"14!/>:;< Položka Pijato Vyerpáno Popis --' --' G&2!94$! ' --.' +&,&(3&&!: ' ' 13&( /' /' H&4!4!"&$, A"/>1(21F0"14!/>:;< 47 4,&&,#!( 4(3-0 ' ' A8(("=I -0 ' ' A8(("&: -..0'..0' 13&3#(("=>A $.?1#D;39@E(!8:1 ".;< > 7$%#$5,. #/3!(5"7#61/7!/(!(, /&32#+(!-&32# -. )0>9"3!/204/27(5 2!8 % 4$!,.(!( ( A!3!/ 43(,,3;&",,,&&, '. @2"("(5/);(F72D;12 F&(3&&(!"!#8%#&/,!# ( '&8!,";JJJJJJJJJJJJJ &JJJJJJJJJJJJJ
+;(,&"!#8%#&'&!$:!,";,%' 3(33%K * %#&8,L'83&!&,'4%#&"!<3*= * (!8( ( * %#&8,$(("$!?3@(!, &A!3'( F"!#8%#&%($ "#&";8:(,";&!
Obec Čerňovice (IČ: 47733365) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržžnosti Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: ; ; Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé AKT IVA AKTIVA CELKEM 51 109 811,73 6 634 533,00 44 475 278,73 43 449 855,13 A. Stálá aktiva 49 144 756,76 6 436 632,00 42 708 124,76 41 920 813,53 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 120 349,75 31 686,00 88 663,75 99 746,75 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 A.I.2. Software 013 A.I.3. Ocenitelná práva 014 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 9 520,00 9 52 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 110 829,75 22 166,00 88 663,75 99 746,75 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 A.I I. Dlouhodobý hmotný majetek 49 024 407,01 6 404 946,00 42 619 461,01 41 821 066,78 A.I I.1. Pozemky 031 20 668 687,23 0,00 20 668 687,23 20 670 065,04 A.I I.2. Kulturní předměty 032 A.I I.3. Stavby 021 27 487 003,75 5 892 987,00 21 594 016,75 20 496 537,71 A.I I.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 406 565,43 273 500,20 133 065,23 151 472,23 A.I I.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 A.I I.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 238 458,80 238 458,80 A.I I.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 A.I I.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 223 691,80 0,00 223 691,80 223 691,80 A.I I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 A.I I.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 279 300,00 A.I II. Dlouhodobý finanční majetek A.I II.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 A.I II.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 A.I II.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 A.I II.4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 A.I II.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 A.I II.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 A.I II.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 A.I II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 A.I V. Dlouhodobé pohledávky A.I V.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 A.I V.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 A.I V.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 A.I V.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 A.I V.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 A.I V.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 1 965 054,97 197 901,00 1 767 153,97 1 529 041,60 B.I. Zásoby B.I.1. Pořízení materiálu 111 B.I.2. Materiál na skladě 112 B.I.3. Materiál na cestě 119 B.I.4. Nedokončená výroba 121 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 B.I.6. Výrobky 123 B.I.7. Pořízení zboží 131 B.I.8. Zboží na skladě 132 B.I.9. Zboží na cestě 138 B.I.10. Ostatní zásoby 139 B.I I. Krátkodobé pohledávky 410 886,89 197 901,00 212 985,89 224 608,20 B.I I.1. Odběratelé 311 147 403,50 136 968,00 10 435,50 16 211,20 B.I I.2. Směnky k inkasu 312 B.I I.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 B.I I.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 50 265,00 0,00 50 265,00 164 236,00 B.I I.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 75 383,00 60 933,00 14 450,00 44 161,00 B.I I.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 B.I I.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Sestaveno: 12. 2. 2017 21:22:56 Strana 1 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé B.I I.8. Pohledávky ze sdílených daní 319 136 737,39 0,00 136 737,39 0,00 B.I I.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 B.I I.10. Sociální zabezpečení 336 B.I I.11. Zdravotní pojištění 337 B.I I.12. Důchodové spoření 338 B.I I.13. Daň z příjmů 341 B.I I.14. Jiné přímé daně 342 B.I I.15. Daň z přidané hodnoty 343 B.I I.16. Jiné daně a poplatky 344 B.I I.17. Pohledávky za státním rozpočtem 346 B.I I.18. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných 348 B.I I.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 B.I I.24. Pevné termínové operace a opce 363 B.I I.25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 B.I I.26. Pohledávky z finančního zajištění 365 B.I I.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 B.I I.28. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 373 B.I I.29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 B.I I.30. Náklady příštích období 381 1 098,00 0,00 1 098,00 0,00 B.I I.31. Příjmy příštích období 385 B.I I.32. Dohadné účty aktivní 388 B.I I.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 B.I II. Krátkodobý finanční majetek 1 554 168,08 0,00 1 554 168,08 1 304 433,40 B.I II.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 B.I II.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 B.I II.3. Jiné cenné papíry 256 B.I II.4. Termínované vklady krátkodobé 244 B.I II.5. Jiné běžné účty 245 B.I II.9. Běžný účet 241 B.I II.10. Běžný účet 243 B.I II.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 554 168,08 0,00 1 554 168,08 1 304 433,40 B.I II.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 B.I II.15. Ceniny 263 B.I II.16. Peníze na cestě 262 B.I II.17. Pokladna 261 PAS IVA PASIVA CELKEM 44 475 278,73 43 449 855,13 C. Vlastní kapitál 40 147 134,08 38 613 354,14 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 29 407 365,99 29 607 851,88 C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 34 181 074,39 34 356 524,39 C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 432 890,00 180 876,00 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 C.I.5. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-5 458 052,40-5 458 052,40 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 277 049,89 C.I.7. Opravy chyb minulých období 408 251 454,00 251 454,00 C.I I. Fondy účetní jednotky C.I I.1. Fond odměn 411 C.I I.2. FKSP 412 C.I I.3. RF 413 413 C.I I.4. RF ostatní 414 C.I I.5. FRIM 416 C.I I.6. Ostatní fondy 419 C.I II. Výsledek hospodaření 10 739 768,09 9 005 502,26 C.I II.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 1 734 265,83 1 982 032,69 C.I II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 C.I II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 9 005 502,26 7 023 469,57 D. Cizí zdroje 4 328 144,65 4 836 500,99 D.I. Rezervy D.I.1. Rezervy 441 D.I I. Dlouhodobé závazky 3 999 992,00 4 333 328,00 D.I I.1. Dlouhodobé úvěry 451 3 999 992,00 4 333 328,00 D.I I.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 D.I I.3. Vydané dluhopisy 453 Sestaveno: 12. 2. 2017 21:22:56 Strana 2 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé D.I I.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 D.I I.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 D.I I.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 D.I I.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 D.I I.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 D.I II. Krátkodobé závazky 328 152,65 503 172,99 D.I II.1. Krátkodobé úvěry 281 D.I II.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 D.I II.3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 D.I II.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 D.I II.5. Dodavatelé 321 56 385,00 90 167,99 D.I II.6. Směnky k úhradě 322 D.I II.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 D.I II.8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 D.I II.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 D.I II.10. Zaměstnanci 331 37 613,00 49 719,00 D.I II.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 D.I II.12. Sociální zabezpečení 336 10 087,00 9 793,00 D.I II.13. Zdravotní pojištění 337 6 183,00 6 057,00 D.I II.14. Důchodové spoření 338 D.I II.15. Daň z příjmů 341 D.I II.16. Jiné přímé daně 342 5 841,00 6 330,00 D.I II.17. Daň z přidané hodnoty 343 26 642,65 708,00 D.I II.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. 345 D.I II.19. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 D.I II.20. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk 349 D.I II.27. Krátkodobé závazky z ručení 362 D.I II.28. Pevné termínové operace a opce 363 D.I II.29. Závazky z neukončených finančních operací 364 D.I II.30. Závazky z finančního zajištění 366 D.I II.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 D.I II.32. Přijaté zálohy na transfery 374 7 443,00 0,00 D.I II.33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 D.I II.35. Výdaje příštích období 383 D.I II.36. Výnosy příštích období 384 150 058,00 314 598,00 D.I II.37. Dohadné účty pasivní 389 27 900,00 25 800,00 D.I II.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 12. 2. 2017 21:22:56 Strana 3 z 3
Obec Čerňovice (IČ: 47733365) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržžnosti Podmínka: ; ; Položka Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM 2 933 279,28 0,00 2 959 793,86 0,00 A.I. Náklady z činnosti 2 493 104,20 0,00 2 261 167,83 0,00 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 128 396,52 0,00 144 468,85 0,00 A.I.2. Spotřeba energie 502 54 019,94 0,00 44 773,33 0,00 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 A.I.4. Prodané zboží 504 A.I.5. Aktivace DM 506-79 20 A.I.6. Aktivace OM 507 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 A.I.8. Opravy a udržování 511 186 031,95 A.I.9. Cestovné 512 1 674,00 0,00 3 364,00 0,00 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 A.I.12. Ostatní služby 518 719 919,77 0,00 676 920,45 0,00 A.I.13. Mzdové náklady 521 655 872,00 0,00 739 136,00 0,00 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 145 50 141 462,00 0,00 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 1 604,00 0,00 1 542,00 0,00 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 A.I.18. Daň silniční 531 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 11 822,00 0,00 65 452,00 0,00 A.I.21. Vratky nepřímých daní 539 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 559,00 A.I.24. Dary 543 3 99 A.I.25. Prodaný materiál 544 A.I.26. Manka a škody 547 A.I.27. Tvorba fondů 548 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 387 498,00 0,00 403 949,00 0,00 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 A.I.31. Prodané pozemky 554 315 75 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-136 355,80 0,00 103 061,60 0,00 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 16 822,82 0,00 16 238,60 0,00 A.I I. Finanční náklady 90 716,08 0,00 97 005,03 0,00 A.I I.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 A.I I.2. Úroky 562 82 682,28 0,00 90 014,23 0,00 A.I I.3. Kurzové ztráty 563 A.I I.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 A.I I.5. Ostatní finanční náklady 569 8 033,80 0,00 6 990,80 0,00 A.I II. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prost 249 709,00 0,00 289 451,00 0,00 A.I II.2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územ 572 249 709,00 0,00 289 451,00 0,00 A.V. Daň z příjmů 99 75 312 17 A.V.1. Daň z příjmů 591 147 63 312 17 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595-47 88 B. VÝNOSY CELKEM 4 667 545,11 0,00 4 941 826,55 0,00 B.I. Výnosy z činnosti 649 217,06 0,00 1 647 281,54 0,00 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 127 447,06 0,00 779 105,87 0,00 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 252 378,00 0,00 302 257,00 0,00 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 605 5 B.I.6. Výnosy z místních poplatků 606 184 589,00 0,00 255 432,00 0,00 B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků 607 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 17 797,00 Sestaveno: 12. 2. 2017 21:31:06 Strana 1 z 2
Položka Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 B.I.11. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj 645 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 36 45 279 30 B.I.16. Čerpání fondů 648 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 30 556,00 0,00 31 136,67 0,00 B.I I. Finanční výnosy 312 207,04 0,00 44,89 0,00 B.I I.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 B.I I.2. Úroky 662 84,96 0,00 44,89 0,00 B.I I.3. Kurzové zisky 663 B.I I.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 312 122,08 B.I I.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 B.I I.6. Ostatní finanční výnosy 669 B.I V. Výnosy z transferů 128 518,00 0,00 63 386,00 0,00 B.I V.2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územníc 672 128 518,00 0,00 63 386,00 0,00 B.V. Výnosy ze sdílených daní 3 577 603,01 0,00 3 231 114,12 0,00 B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 579 715,16 0,00 490 421,70 0,00 B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických oso 682 808 112,86 0,00 777 931,17 0,00 B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 099 869,84 0,00 928 502,63 0,00 B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 079 505,58 0,00 1 025 926,59 0,00 B.V.6. Výnosy ze sdílené daně silniční 688 10 399,57 0,00 8 332,03 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 834 015,83 0,00 2 294 202,69 0,00 C.2. Výsledek hospodaření běžného úč.období 1 734 265,83 0,00 1 982 032,69 0,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 12. 2. 2017 21:31:07 Strana 2 z 2
Příloha - ÚSC IČ 47733365 ID osoby 2000000002 Název Obec Čerňovice Jméno a příjmení Zodpovědná Osoba Kapitola Email zodpovedna.osoba@ucetnijednotka.cz Datum výkazu 31.12.2016 Telefonní číslo Finanční řád 1 Měna CZK A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nejsou takové skutečnosti Část A. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví, byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Podrozvahový účet Účetní období Běžné Minulé P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 268 972.00 268 972.00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00 3. Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00 4. Vyřazené závazky 906 0.00 0.00 5. Ostatní majetek 909 268 972.00 268 972.00 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0.00 0.00 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0.00 0.00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0.00 0.00 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0.00 0.00 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0.00 0.00 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0.00 0.00 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00 P.IV. Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0.00 0.00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00 P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0.00 0.00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0.00 0.00 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0.00 0.00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0.00 0.00 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0.00 0.00 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00 P.VII. Další podmíněné závazky 0.00 0.00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 0.00 0.00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 0.00 0.00 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 268 972.00 268 972.00 Část B. B.1. B.2. B.3. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) Část C. C. Číslo položky Název položky Účetní období Běžné Minulé C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00 Část D.
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0.00 x D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 2 980 831.00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 169 907 367.00 D.4. D.5. D.6. D.7. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0.00 Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0.00 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0.00 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0.00 x Část E. E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka Část F. Fond kulturních a sociálních potřeb Číslo položky Název položky Běžné účetní období A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0.00 A.II. Tvorba fondu 0.00 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 0.00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu 0.00 Ostatní fondy Číslo položky Název položky Běžné účetní období G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0.00 G.II. Tvorba fondu 0.00 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu 0.00 Části G., H. G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby 1 2 3 4 Účetní období Číslo položky Název položky Běžné Brutto Korekce Netto Minulé G. Stavby 27 487 003.75 5 892 987.00 21 594 016.75 20 496 537.71 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 281 574.50 126 710.00 154 864.50 157 680.50 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 21 031 559.91 2 983 096.00 18 048 463.91 17 542 733.91 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 43 436.00 19 550.00 23 886.00 24 321.00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 881 806.58 373 518.00 508 288.58 378 490.10 G.5. Jiné inženýrské sítě 3 846 942.00 1 866 107.00 1 980 835.00 1 890 982.00 G.6. Ostatní stavby 1 401 684.76 524 006.00 877 678.76 502 330.20 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky 1 2 3 4 Účetní období Číslo položky Název položky Běžné Brutto Korekce Netto Minulé H. Pozemky 20 668 687.23 0.00 20 668 687.23 20 670 065.04 H.1. Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00 H.2. Lesní pozemky 17 827 392.93 0.00 17 827 392.93 17 805 560.34 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 315 146.89 0.00 315 146.89 316 997.20 H.4. Zastavěná plocha 7 765.01 0.00 7 765.01 7 780.11 H.5. Ostatní pozemky 2 518 382.40 0.00 2 518 382.40 2 539 727.39 Části I., J. I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky Účetní období Běžné Minulé I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 0.00 0.00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky Účetní období Běžné Minulé J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 312 122.08 0.00 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 0.00 0.00 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 312 122.08 0.00 IČ věřitele Název ÚJ - věřitele IČ dlužníka Název ÚJ - dlužníka Datum poskytnutí garance Část K. K.1 Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Druh dluhového nástroje IČ věřitele Název ÚJ - věřitele IČ dlužníka Název ÚJ - dlužníka Datum poskytnutí garance K.2 Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Druh dluhového nástroje Veřejná zakázka - věstník Veřejná zakázka - profil zadavatele Základní údaje Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy Část L. Výdaje vynaložené na pořízení majetku Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Dodavatel Stavební fáze v tom: v tom: v tom: v tom: Výdaje Veřejná Veřejná Datum zakázka Druh t- t- t- t- zakázka uzavření - E- projektu 4 3 2 1 CelkemPočátek Konec t- Výdaje t- Výdaje t- Výdaje t- Výdaje na t- t- t- Obchodní Rok Rok pořízení 4 na 3 na 2 na 1 na 4 3 2 - název smlouvy IČ majetku tržiště firma zahájení ukončení pořízení pořízení pořízení pořízení majetku majetku majetku majetku celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 t- 1 Celkem Část M. Číslo položky A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A.1. PŘÍJMY CELKEM A.1.I. Příjmy z daní A.1.II. Příjmy ze sociálních příspěvků A.1.III. Příjmy z transferů A.1.III.1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné A.1.III.2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové A.1.III.3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné A.1.III.4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové A.1.III.5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné A.1.III.6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové A.1.IV. Jiné příjmy z provozní činnosti A.1.IV.1. Úroky A.1.IV.2. Podíly na zisku A.1.IV.3. Nájemné A.1.IV.4. Jiné příjmy z vlastnictví M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Název položky Účetní období Běžné Minulé
A.1.IV.5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu A.1.IV.6. Správní poplatky A.1.IV.7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb A.1.IV.8. Pokuty, penále a propadnutí A.1.IV.9. Dary - běžné A.1.IV.10. Dary - kapitálové A.1.IV.11. Ostatní příjmy A.2. VÝDAJE CELKEM A.2.V. Výdaje na náhrady zaměstnancům A.2.V.1. Mzdy a platy peněžní A.2.V.2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům A.2.V.3. Sociální příspěvky A.2.VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb A.2.VII. Výdaje na úroky A.2.VII.1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru A.2.VII.2. Ostatní výdaje na úroky A.2.VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční A.2.IX. Výdaje na transfery A.2.IX.1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné A.2.IX.2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové A.2.IX.3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné A.2.IX.4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové A.2.IX.5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné A.2.IX.6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové A.2.X. Výdaje na sociální dávky A.2.X.1. Dávky sociálního zabezpečení A.2.X.2. Dávky sociální pomoci A.2.X.3. Sociální dávky zaměstnavatelů A.2.XI. Jiné výdaje z provozní činnosti A.2.XI.1. Podíly na zisku A.2.XI.2. Nájemné A.2.XI.3. Ostatní výdaje - běžné A.2.XI.4. Ostatní výdaje - kapitálové B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.1.I. Kulturní předměty B.1.II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky B.1.III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.I. Kulturní předměty B.2.II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky B.2.III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita D.1.I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) D.1.II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) D.1.III. Poskytnuté půjčky (+) D.1.IV. Splátky poskytnutých půjček (-) D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů D.2.I. Přijaté půjčky (+) D.2.II. Splátky přijatých půjček (-) D.2.III. Vydané dluhopisy (+) D.2.IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: ; ; Fin 2-12m Obec Čerňovice (IČ: 47733365) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 350 000,00 489 000,00 488 538,75 100% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 000,00 15 000,00 14 143,24 94% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 45 000,00 55 000,00 53 565,65 97% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 380 000,00 532 000,00 531 832,43 100% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 264 290,00 264 290,00 100% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 720 000,00 1 010 000,00 1 005 768,52 100% 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 18 000,00 17 797,00 99% 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 170 000,00 315 000,00 314 129,00 100% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 000,00 8 000,00 7 380,00 92% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 6 000,00 13 000,00 10 380,49 80% 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 00 0% 0000 1511 Daň z nemovitostí 900 000,00 1 073 000,00 1 072 346,54 100% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00 22 000,00 22 000,00 100% 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 54 400,00 55 000,00 55 000,00 100% 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 30 000,00 28 800,00 96% 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 261 000,00 261 000,00 100% 0000 **** Bez OdPa 2 630 400,00 4 161 290,00 4 146 971,62 100% 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 160 000,00 152 424,80 95% 1031 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 21 000,00 20 104,00 96% 1031 **** Pěstební činnost 1 000 000,00 181 000,00 172 528,80 95% 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000,00 53 400,00 52 432,00 98% 3612 **** Bytové hospodářství 5 000,00 53 400,00 52 432,00 98% 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 40 000,00 36 450,00 91% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 40 000,00 36 450,00 91% 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 500,00 9 500,00 7 808,50 82% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu 4 500,00 9 500,00 7 808,50 82% 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150 000,00 242 000,00 241 032,00 100% 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 55 000,00 6 600,00 6 050,00 92% 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 22 000,00 21 175,00 96% 6171 **** Činnost místní správy 205 000,00 270 600,00 268 257,00 99% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 84,96 17% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 84,96 17% 0 4 045 400,00 4 716 290,00 4 684 532,88 99% Sestaveno: 6. 2. 2017 21:08:39 Strana 1 z 7
Fin 2-12m Obec Čerňovice (IČ: 47733365) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 76 000,00 67 120,00 88% 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 210 000,00 100 000,00 96 279,30 96% 1031 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 173 000,00 171 051,50 99% 1031 **** Pěstební činnost 410 000,00 349 000,00 334 450,80 96% 2221 5193 Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá 6 000,00 6 000,00 5 550,00 93% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 6 000,00 6 000,00 5 550,00 93% 3421 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 400 000,00 387 153,56 97% 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 400 000,00 387 153,56 97% 3612 5141 Úroky vlastní 90 000,00 90 000,00 82 682,28 92% 3612 5171 Opravy a udržování 0,00 1 000,00 774,00 77% 3612 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 720 000,00 719 436,00 100% 3612 **** Bytové hospodářství 690 000,00 811 000,00 802 892,28 99% 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 135 000,00 134 779,48 100% 3631 **** Veřejné osvětlení 0,00 135 000,00 134 779,48 100% 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 40 000,00 35 337,00 88% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 40 000,00 35 337,00 88% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 240 000,00 237 294,00 99% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 260 000,00 240 000,00 237 294,00 99% 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 30 000,00 22 649,00 75% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu 50 000,00 30 000,00 22 649,00 75% 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 600 000,00 560 000,00 551 184,00 98% 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 100 000,00 100 000,00 95 827,00 96% 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 000,00 49 356,00 82% 6112 **** Zastupitelstva obcí 760 000,00 720 000,00 696 367,00 97% 6115 5019 Ostatní platy 0,00 500,00 435,00 87% 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 000,00 7 000,00 100% 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 500,00 148,00 30% 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 2 000,00 1 653,00 83% 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,00 4 490,00 90% 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 557,00 56% 6115 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 274,00 27% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 17 000,00 14 557,00 86% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 50 000,00 43 060,00 86% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 604,00 80% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 0% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 33 000,00 32 980,00 100% 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 56 000,00 54 020,00 96% 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 21 000,00 20 671,00 98% 6171 5161 Služby pošt 3 000,00 4 000,00 3 604,00 90% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 7 000,00 6 482,88 93% 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 16 239,00 81% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 00 0% 6171 5168 Služby zpracování dat 65 000,00 67 000,00 66 900,00 100% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 185 000,00 182 409,88 99% 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 190 000,00 185 257,95 98% 6171 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 00 0% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 1 117,00 22% 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 15 000,00 13 946,00 93% 6171 5194 Věcné dary 2 000,00 7 000,00 5 648,00 81% Sestaveno: 6. 2. 2017 21:08:39 Strana 2 z 7
Fin 2-12m Obec Čerňovice (IČ: 47733365) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 10 000,00 10 000,00 5 508,00 55% 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 4 000,00 2 000,00 50% 6171 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100 000,00 240 000,00 237 749,00 99% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 000,00 12 600,00 7 719,57 61% 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 1 000,00 559,00 56% 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 00 0% 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 99 000,00 95 183,00 96% 6171 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 176 000,00 175 450,00 100% 6171 **** Činnost místní správy 778 000,00 1 219 600,00 1 158 108,28 95% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 9 000,00 8 033,80 89% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 9 000,00 8 033,80 89% 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 264 290,00 264 290,00 100% 6399 **** Ostatní finanční operace 0,00 264 290,00 264 290,00 100% 0 2 981 000,00 4 240 890,00 4 101 462,20 97% Sestaveno: 6. 2. 2017 21:08:39 Strana 3 z 7
Fin 2-12m Obec Čerňovice (IČ: 47733365) III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč -730 400,00-141 400,00-249 734,68 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros -334 000,00-334 000,00-333 336,00 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních úč 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních úč 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování -1 064 400,00-475 400,00-583 070,68 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 2 576 000,00 3 793 290,00 3 780 171,62 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 215 000,00 515 000,00 501 111,26 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 200 000,00 40 000,00 36 450,00 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 54 400,00 368 000,00 366 800,00 4050 Příjmy celkem 4 045 400,00 4 716 290,00 4 684 532,88 4060 Konsolidace příjmů v tom položky: 4061 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4070 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4080 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4081 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Sestaveno: 6. 2. 2017 21:08:39 Strana 4 z 7
Fin 2-12m Obec Čerňovice (IČ: 47733365) 4090 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 4100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4110 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 30 000,00 28 800,00 4111 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r 4120 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 4130 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4140 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4145 4145 - Převody mezi stat.městy 4146 4146 - Převody z vl.pokladny 4150 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4170 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4180 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 261 000,00 261 000,00 4181 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4190 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 4 045 400,00 4 716 290,00 4 684 532,88 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 2 381 000,00 2 710 890,00 2 589 460,16 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 600 000,00 1 530 000,00 1 512 002,04 4240 Výdaje celkem 2 981 000,00 4 240 890,00 4 101 462,20 4250 Konsolidace výdajů v tom položky: 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 4 000,00 2 000,00 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4271 5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 4281 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4290 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních roz 4300 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4305 5347 - Převody mezi stat.městy 4306 5348 - převody do vl.pokladny 4310 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4330 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4340 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4341 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4350 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4360 6341 - Investiční transfery obcím 4370 6342 - Investiční transfery krajům 4371 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4380 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4400 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4410 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4411 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4420 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Sestaveno: 6. 2. 2017 21:08:40 Strana 5 z 7
Fin 2-12m Obec Čerňovice (IČ: 47733365) 4430 Výdaje celkem po konsolidací 2 981 000,00 4 240 890,00 4 101 462,20 4440 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 1 064 400,00 475 400,00 583 070,68 4450 Třída 8 - Financování -1 064 400,00-475 400,00-583 070,68 4460 Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci -1 064 400,00-475 400,00-583 070,68 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC 1 304 433,40 1 554 168,08-249 734,68 6020 Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem (6010+6020) 1 304 433,40 1 554 168,08-249 734,68 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 7092 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7110 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7120 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7130 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7150 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7160 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : 7180 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7190 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7192 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7200 6341 - Investiční transfery obcím 7210 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného v tom položky: 7230 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7240 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7250 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7260 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 7291 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7300 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7310 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7320 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7330 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7340 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7350 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7370 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7380 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7390 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje Sestaveno: 6. 2. 2017 21:08:40 Strana 6 z 7
Fin 2-12m v tom položky: Obec Čerňovice (IČ: 47733365) 7410 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7420 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7430 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7431 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7440 6341 - Investiční transfery obcím 7450 6342 - Investiční transfery krajům 7460 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7480 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7490 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7500 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7510 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7520 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7530 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak 98193 4111 22 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 6. 2. 2017 21:08:40 Strana 7 z 7
Správa majetku obce Čerňovice, p.o. (IČ: 72056185) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržžnosti Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: ; ; Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé AKT IVA AKTIVA CELKEM 1 873 907,71 331 622,98 1 542 284,73 1 427 553,10 A. Stálá aktiva 1 551 538,73 331 622,98 1 219 915,75 1 099 252,75 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 A.I.2. Software 013 A.I.3. Ocenitelná práva 014 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 A.I I. Dlouhodobý hmotný majetek 1 551 538,73 331 622,98 1 219 915,75 1 099 252,75 A.I I.1. Pozemky 031 A.I I.2. Kulturní předměty 032 A.I I.3. Stavby 021 A.I I.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 965 011,75 245 896,00 719 115,75 598 452,75 A.I I.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 A.I I.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 85 726,98 85 726,98 A.I I.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 A.I I.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 500 80 500 800,00 500 800,00 A.I I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 A.I I.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 A.I II. Dlouhodobý finanční majetek A.I II.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 A.I II.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 A.I II.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 A.I II.4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 A.I II.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 A.I II.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 A.I II.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 A.I II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 A.I V. Dlouhodobé pohledávky A.I V.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 A.I V.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 A.I V.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 A.I V.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 A.I V.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 A.I V.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 322 368,98 0,00 322 368,98 328 300,35 B.I. Zásoby B.I.1. Pořízení materiálu 111 B.I.2. Materiál na skladě 112 B.I.3. Materiál na cestě 119 B.I.4. Nedokončená výroba 121 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 B.I.6. Výrobky 123 B.I.7. Pořízení zboží 131 B.I.8. Zboží na skladě 132 B.I.9. Zboží na cestě 138 B.I.10. Ostatní zásoby 139 B.I I. Krátkodobé pohledávky 206 389,00 0,00 206 389,00 99 769,72 B.I I.1. Odběratelé 311 25 877,00 0,00 25 877,00 12 735,00 B.I I.2. Směnky k inkasu 312 B.I I.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 B.I I.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 178 616,00 0,00 178 616,00 55 350,19 B.I I.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4 525,00 B.I I.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 B.I I.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Sestaveno: 16. 2. 2017 7:08:12 Strana 1 z 3