Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011

Základná škola, Benice 96, 038 42 Príbovce IČO : 37811886, DIČ : 2021673841 e mail : riaditel@zsbenice.edu.sk, č.tel.: 043 / 4294128 Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011 Materiál obsahuje : Návrh na uznesenie Správa o hospodárení za rok 2011 Prehľad nájomných zmlúv v roku 2011 Dôvodová správa Predkladá : PaedDr. Jozef Záborský riaditeľ školy Spracovala : Emília Remšíková ekonómka Strana 1

Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Beniciach na svojom zasadnutí dňa 20.6.2012 v zmysle 11 ods. 4 zákona SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s 5 ods. 7 zákona č. 597 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a s c h v a ľ u j e Správu o hospodárení za rok 2011 a) bez pripomienok b) s pripomienkami Strana 2

Správa o hospodárení za rok 2011 1. KOMENTÁR a) Základná charakteristika rozpočtovej organizácie. je zriadená ako samostatný právny subjekt rozpočtová organizácia od 1.7.2002. Poskytuje základné vzdelanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub detí a školská jedáleň. K 31.12.2011 škola poskytovala základné vzdelanie pre 266 žiakov v pätnástich triedach. Výučba prebieha v 21 učebniach. V základnej škole Benice je zamestnaných v priemere 30 zamestnancov. Školský klub detí navštevuje 68 detí v dvoch oddeleniach. V školskom klube detí sú zamestnané 2 vychovávateľky. Školská jedáleň poskytuje stravovanie v priemere pre 165 žiakov a 31 dospelých stravníkov. V školskej jedálni sú zamestnané 4 zamestnankyne. b) Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania ( štátny rozpočet, rozpočet obce, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie ). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2011 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatných tabuľkách. c) Rozpočtové opatrenia V priebehu roka 2011 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu: verzia V2 dofinancovanie osobných nákladov vo výške 37 000 Dohodovacieho konania zo dňa 2.8.2011 na základe verzia V3 zníženie normatívnych finančných prostriedkov o 1 746 po aktualizácií údajov k 15.9.2011 zo dňa 9.11.2011 verzia V3a zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov o 268 na kreditové príplatky zo dňa 7.12.2011 Strana 3

2. STANOVENÝ ROZPOČET Ukazovateľ rozpočtu A. Zdroj štátny rozpočet /kód zdroja 111/ v Prenesené kompetencie ZŠ - záväzný ukazovateľ spolu 369 561 Z toho : kapitálové výdavky záväzný ukazovateľ bežné výdavky spolu záväzný ukazovateľ v tom : osobné výdavky ZŠ - orientačný ukazovateľ prevádzkové výdavky ZŠ orientačný ukazovateľ 0 369 561 307 840 61 721 B. Vlastné zdroje /kód zdroja 41/ 1. Prenesené kompetencie ZŠ - spolu 13 820 Z toho : bežné výdavky spolu V tom : osobné výdavky ZŠ prevádzkové výdavky ZŠ 13 820 12 220 1 600 2. Originálne kompetencie ŠKD, ŠJ - spolu 54 880 Z toho : bežné výdavky ŠKD spolu V tom : osobné výdavky ŠKD prevádzkové výdavky ŠKD Z toho : bežné výdavky ŠJ spolu V tom : osobné výdavky ŠJ prevádzkové výdavky ŠJ 22 760 18 200 4 560 32 120 25 000 7 120 Rozpočet bežných príjmov 28 700 Celkový rozpočet výdavkov RO /zdroje A + B/ 438 261 Celkový rozpočet príjmov RO 28 700 Strana 4

3. PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Prenesené kompetencie / výdavky ZŠ/ v 1. - osobné a prevádzkové náklady 369 561 2. - na školské potreby 1 019 3. - na dopravné žiakom 26 420 4. - vzdelávacie poukazy 2 856 5. - hmotná núdza 1 652 Celkom 401 508 Originálne kompetencie / výdavky ŠKD a ŠJ/ v 1. - z rozpočtu obce 40 000 2. - z vlastných zdrojov školy 27 949 67 949 Celkom 4. ČERPANIE PROSTRIEDKOV a ) Čerpanie prostriedkov na osobné výdavky PRENESENÉ KOMPETENCIE : ZŠ/ kód 111 / štátne zdroje 610 mzdy 220 860 V tom : tarifný plat, náhrady 201 200 osobný príplatok 7 623 ostatný príplatok 10 951 odmeny 1 086 620 odvody 79 854 V tom : zdravotné poistenie 21 461 sociálne poistenie 58 393 640 transfery 619 V tom : PN do 10 dní 619 SPOLU : 301 333 Strana 5

ZŠ / kód 41 / vlastné zdroje 610 mzdy 7 959 V tom : tarifný plat, náhrady 7 959 620 odvody 150 V tom : sociálne poistenie 150 SPOLU : 8 109 ORIGINÁLNE KOMPETENCIE : ŠKD / kód 41 / vlastné zdroje 610 mzdy 14 155 V tom : tarifný plat, náhrady 13 496 ostatný príplatok 99 odmeny 560 620 odvody 3 526 V tom : zdravotné poistenie 1 079 sociálne poistenie 2 447 SPOLU : 17 681 ŠJ / kód 41 / vlastné zdroje 610 mzdy 16 940 V tom : tarifný plat, náhrady 15 726 osobný príplatok 85 ostatný príplatok 129 odmeny 1 000 620 odvody 5 960 V tom : zdravotné poistenie 1 694 sociálne poistenie 4 266 SPOLU : 22 900 Strana 6

b ) Čerpanie prostriedkov na prevádzkové výdavky PRENESENÉ KOMPETENCIE : - Základná škola ZŠ / kód 111 / štátne zdroje ZŠ / kód 41/ vlastné zdroje 630 tovary a služby 73 153 V tom : cestovné 1 031 energie 39 584 materiál 12 056 údržba 2 295 nájomné 2 171 služby 16 016 640 transfery 26 482 V tom : členské príspevky 75 dopravné žiakom 26 407 630 - tovary a služby 3 841 V tom : energie 562 materiál 432 údržba 948 služby 1 899 710 kapitálové výdavky 5 096 SPOLU : 108 572 ORIGINÁLNE KOMPETENCIE : - Školský klub detí ŠKD / kód 41 / 630 tovary a služby 6 339 vlastné zdroje V tom : cestovné 2 energie 5 581 materiál 334 nájomné 23 služby 399 SPOLU : 6 339 Strana 7

- Školská jedáleň ŠJ / kód 41 / vlastné zdroje 630 tovary a služby V tom : cestovné 15 energie 6 185 materiál 1 273 prepravné 14 nájomné 34 služby 1 547 9 068 SPOLU : 9 068 5. VLASTNÉ PRÍJMY Vlastné príjmy / kód 41 / 210 príjmy z vlastníctva majetku V tom : prenájom ZŠ 4 175 prenájom ŠJ 1 667 220 iné poplatky a platby V tom : služby k nájmu 15 346 poplatky ŠKD 2 129 réžia na stravu 5 517 290 iné nedaňové príjmy V tom : dobropisy 8 refundácie 1 799 zber papiera 106 5 842 22 992 1 913 SPOLU : 30 747 Strana 8

Zoznam nájomných zmlúv v roku 2011 P.č. nájomca číslo zmluvy doba nájmu cena nájmu 1. ZUŠ Kláštor pod Znievom 3/2009 1.1.2009 - trvá 67 / mes 2. CVČ ABC 7/2009 1.9.2009 - trvá 837,92 / mes 3. Mgr. Matej Facuna 9/2009 1.10.2009 - trvá 12 / hod 4. TJ Valča 10/2009 1.1.2010 - trvá 12 / hod 5. ZUŠ Mošovce 1/2010 1.1.2010 - trvá 67 / mes 6. KLF ZVL MTK 2/2010 1.2.2010 - trvá 54 / mes 7. JUNIORKLUB 6/2010 1.9.2010 30.6.2011 497,91 / mes 8. Jozef Dolník 7/2010 1.10.2010 30.4.2011 12 / hod 9. ZUŠ Vrútky 8/2010 1.9.2010 30.6.2011 50 / hod 10. Ján Martinka 9/2010 1.11.2010 31.1.2011 12 / hod 11. Jana Cígerová 10/2010 15.11.2010 30.4.2011 12 / hod 12. Bohuš Sunka 11/2010 15.1.2011 31.1.2012 10 / hod 13. JUNIORKLUB 1/2011 1.9.2011 30.6.2012 497,91 / mes 14. ZUŠ Vrútky 2/2011 1.9.2011 30.6.2012 50 / mes 15. Jozef Dolník 3/2011 1.10.2011 30.4.2012 12 / hod Strana 9

Dôvodová správa : V súlade s ust. 5 odst. 7 písm. g) zákona č. 597 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia. Základnej škole, ako aj Školskému klubu detí a Školskej jedálne pri ZŠ Benice bol obcou Benice v priebehu roka 2011 zabezpečovaný aktualizovaný rozpis záväzného limitu na bežné výdavky. V hodnotenom období boli uskutočnené úpravy rozpisu rozpočtu. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2011 a súčasne rešpektoval účelovosť a čerpanie výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových nákladov zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá riaditeľ školy. V zmysle vyššie uvedeného predkladáme Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach na prerokovanie Správu o hospodárení za rok 2011 s komentárom za školu a školské zariadenia. Strana 10