Správa o hospodárení za rok 2012

Transkript

1 Príloha č. 5 Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca Správa o hospodárení za rok 2012 Predkladá: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy Spracoval: Bc. Mária Jopeková, ekonómka školy

2 Úvod Správa o hospodárení je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od do Základná charakteristika rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou - Podzávoz je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Čadca od Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub, materská škola a výdajná školská kuchyňa. V r.2012 škola poskytovala základné vzdelávanie v priemere pre 309 žiakov v 15 triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy s materskou školou je 36 osôb, z toho 27 pedagogických. Materská škola Materská škola ako originálna kompetencia je financovaná z podielových daní zriaďovateľa MÚ Mesto Čadca. Finančné prostriedky, ktoré pridelil zriaďovateľ čerpala najmä na výplatu miezd a odvodov svojich zamestnancov a na nevyhnutné bežné výdaje. Z prostriedkov, ktoré dostala na financovanie predškolákov využila na nákup učebných pomôcok a osobný príplatok. Materskú školu navštevovalo v roku 2012 v priemere 40 detí. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je 5 osôb, z toho 4 pedagogickí v úväzku 100 % Školský klub detí ŠKD- ako originálna kompetencia je financovaná tak ako MŠ z podielových daní svojho zriaďovateľa. Školský klub tvoria 2 oddelenia, spolu 50 detí. Počet vychovávateliek -2. ŠKD čerpala svoje prostriedky najmä na výplatu miezd a odvodov zamestnancov a na úhradu služieb(odvod do SF, stravné, všeobecné služby) Školský klub detí je nevyhnutná súčasť školy a zastrešuje poobedňajšiu výchovnú aj vzdelávaciu činnosť pre deti 1. až 4 ročníka v čase od hod do 17. hod. V našej škole využíva klub 50 detí. Výdajná školská kuchyňa poskytuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je 0 osôb. Vydávanie stravy zabezpečuje ŠJ Rázusová. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania ( štátny rozpočet, rozpočet obce, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2012 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatných tabuľkách.

3 Rozpočtové opatrenia Oznámenie o schválenom rozpočte na rok 2012 uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 195/2011 zo dňa V priebehu roka 2012 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu: 1. verzia V1 oznámenie výšky normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 pre ZŠ podľa ekonomickej klasifikácie 2. I. zmena rozpočtu na rok 2012 dňa v pôsobnosti primátora. Navýšenie o ,00 - nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na riešenie havarijnej situácie - výmena okien. Navýšenie o 198,00 - nenormatívne finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 3. verzia V4 zo dňa úprava v normatívnom nápočte finančných prostriedkov na rok 2012 po aktualizácii počtu žiakov od nového školského roka 2012/2013 ( EDUZBER k ) - úpravy rozpočtu nadväzne na dohodovacie konanie, dofinancovanie osobných nákladov na kreditové príplatky PZ, ktorým vznikol nárok po verzia V4 a zo dňa úprava normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 po dohodovacom konaní. 5. III. zmena rozpočtu na rok 2012 zo dňa schválená primátorom mesta. Rozpočet organizácie Rozpisom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 a vykonanými rozpočtovými opatreniami zo strany Zriaďovateľa Mesto Čadca v priebehu roka, bol upravený rozpočet ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz na rok 2012 a jeho čerpanie nasledovné (v ): Rozpočet na prenesené kompetencie /PK/ pozostávajú z: Druh Suma Normatívny príspevok zo ŠR (KZ 111) Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR( KZ111) žiaci soc. znevýhod. 333 Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR( KZ111)- odchodné Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR( KZ111) havária Inkasované príjmy ZŠ ( KZ 41) Dotácia z ÚPSVaR stravovanie ( KZ 111) Dotácia z ÚPSVaR na UP ( KZ 111) 481 spolu pre ZŠ

4 Rorpočet PK 1. normatív 2. nenormativne ŠR - Havárie 3. nenormatívne ŠR - žiaci v HN 4. nenormatívne ŠR-odchodné 5. nenormatívne ŠR - soc. znevyhod. 6. vlastné zdroje Rozpočet na originálne kompetencie /OK/ pozostávajú z: Druh Suma ŠKD výnos dane z príjmov mesta ( KZ 41) ŠKD inkasované príjmy ( KZ 41) MŠ výnos dane z príjmov mesta ( KZ 41) MŠ inkasované príjmy ( KZ 41) MŠ ŠR deti 1. rok pred plnením škol. doch.( KZ 111) Výdajná ŠK - výnos dane z príjmov mesta ( KZ 41) Spolu pre OK Rozpočet OK 1. ŠKD - z vynosu dane 2. ŠKD - poplatky 3. MŠ - z vynosu dane 4. MŠ - poplatky 5. MŠ - ŠR - 5 ročné deti 6. Výdajna ŠS

5 Schválený rozpočet na rok 2012 Ekonomická klasifikácia Funkčná klasifikácia 610 mzdy 620 poistné 630 tov. a sluźby 640 bež. tran spolu ZŠ MŠ ŠKD Vydajňa Upravený rozpočet na rok 2012 Ekonomická klasifikácia Funkčná klasifikácia 610 mzdy 620 poistné 630 tov. a sluźby 640 bež. tran spolu ZŠ MŠ ŠKD Vydajňa Čerpanie rozpočtu v r.2012 Ekonomická klasifikácia Funkčná klasifikácia 610 mzdy 620 poistné 630 tov. a sluźby 640 bež. tran spolu ZŠ , , , , ,88 MŠ , , ,35 55, ,91 ŠKD , , , ,00 Výdajňa , ,26

6 rozpočet na rok ZŠ rozpočet na rok MŠ rozpočet na rok ŠKD

7 Pohľadávky a záväzky Účtovná jednotka k eviduje pohľadávku voči ŠR v sume 8616,76, za nevyčerpanú dovolenku zamestnancov základnej školy /financovaných z prostriedkov ŠR prenesené kompetencie Čerpanie rozpočtu niektorých položiek v r Základná škola Položka Text Suma 610 Tarifne platy Odvody do poisťovni Cestovné Plyn Elektrika Voda Poštovné a telefón Interiérové vybavenie koberec do riaditeľne Výpoč.technika 2x notebook, 2x PC, 3x tlačiareň Prevádzkové stroje: vŕtačka, píla, vysávač Všeobecný materiál v tom: 4213 Kancelárske potreby 196 Žiarovky 90 Tonery 650 Čistiace a hygienické potreby 1530 Papier 280 Mat. na opravu WC, voda, 370 Elektroinštalačný materiál, zásuvky, poistky 146 Materiál na maľovanie 173 Lekárničky 172 Benzín, olej do kosačky, frézy 90 Vianočne svetlá 132 Oprava, výmena zámkov, kľučky, fabky 90 Súčiastka do kopírky 70 Oprava radiátorov ( tesnenia, zátky nahr. diely) 45 Oprava strechy ( Klieštiny) 90 Iné Odborná literatúra, zákony, učebne pomôcky 4381 V tom: stoly a stoličky pre žiakov 1845 Odborná literatúra 49 Knihy, slovníky, testy na vyučovanie 235 Športove potreby 390 Mikroskopy 396 UP- televízor, CD prehrávač, DVD prehr. 735 Mikrofón 122

8 Premietacie plátna 414 Tlačiva Pracovne odevy Softvér licencia OFFICE, Údržba výpočtovej techniky Údržba prevádzkových strojov 2401 Povinná údržba kopírky a oprava 376 Montáž elektroinštalácie do PC 1230 Oprava plynového kotla poistný ventil 720 Oprava faxu 25 Montáž osvetlenia Údržba budov a objektov Oprava bleskozvodov 656 Oprava plynovej kotolne 1849 Oprava chodníkov svojpomocne 62 Oprava detského ihriska 709 Oprava omietok a maľovanie pavil. č Oprava podlahy vchod telocvičňa 315 Výmena okien pavilón č Všeobecne služby 5141 Revizia bleskozvodov 1114 Revizia prenosnych elektrickych spotreb Revizia tlakových nádob 500 Revizia horakov a rozvodov plynu 774 Revizia kominov 113 Virtuálna knižnica 396 Náhradné kľúče 18 Merania emisii 336 Kurz kuriča 108 Odvoz TKO 397 Montáž koberca 70 Deratizácia 29 Práca s plošinou 30 Vyroba peciatky fin. kontrola 14 Údržba PC 10 Ostatné služby BOZP Stravné Poistne žiakov a majetku Pridel do SF PN zamestnancov 703

9 čerpanie rozpočtu - ZŠ 1. Mzdy 2. Poistné 3. energie 4. učebné pomôcky 5. udržba 6. všeobecný materiál 7. revizie 8. služby 9. PN Materská škola Položka Text Suma 610 Tarifne platy Odvody do poisťovni Plyn Elektrika Voda Poštovné a telefón Vypočtová technika notebook, repro, USB Všeobecný materiál - v tom: 450 Čistiace a hygienické potreby 148 Výtvarníčky materiál 151 Prechodové lišty na koberec 97 Ochranná lišta na koberec 30 Rukoveť na mechanickú metlu 10 Kancelarske potreby odborná literatúra, zákony, ucebne pomôcky 2623 Hračky 406 Interaktivna tabula 1298 Odborne publikacie 82 Knihy pre deti 137 Pomôcky na cvičenie, do piesku, stavebnice Údržba prev. zariadení- osvetlenie Všeobecne služby, (pranie prádla) Stravné Poistne Pridel do SF 327

10 čerpanie rozpočtu - MŠ 1. Mzdy 2. Poistné 3. energie 4. učebné pomôcky 5. všeobecny materiál 6. udržba 7. služby Školský klub Položka Text Suma 610 Tarifne platy Odvody do poisťovni Plyn elektrika Voda Všeobecný materiál (tlačivá, papier,prijmove 204 doklady ) odborná literatúra, zákony, ucebne pomôcky Stravné Pridel do SF 122 čerpanie rozpočtu - ŠKD 1. Mzdy 2. Poistné 3. energie 4. všeobecný materiál 5. služby

11