Závěrečný účet města Kladruby za rok 2017 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 schválený rozp. upravený rozp. plnění k 31.12.2017 třída 1 Daňové příjmy ř. 4010 24 671 000 28 446 536,57 28 446 536,57 třída 2 Nedaňové příjmy ř. 4020 8 650 110 9 548 165,18 9 548 165,18 třída 3 Kapitálové příjmy ř. 4030 1 400 000 1 019 617,00 1 019 617,00 třída 4 Přijaté transféry ř. 4040 751 300 3 923 397,00 3 923 397,00 Příjmy celkem 35 472 410 42 937 715,75 42 937 715,75 Příjmy po konsolidaci 35 312 410 40 572 128,75 40 572 128,75 třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje ř. 4210 33 458 312 27 202 673,58 27 221 872,28 třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje ř. 4220 13 065 000 12 924 698,46 12 924 698,76 Výdaje celkem 46 523 312 40 127 372,04 40 146 571,04 Výdaje po konsolidaci 46 363 312 37 761 785,04 37 780 984,04 třída 8 splátka dlohodobých úvěrů ř. 8124-1 000 080-3 999 360,00-3 999 360,00 změna stavu fin. prostředků ř. 8115 12 050 982 1 189 016,29-1 208 215,29 operace z peněžních účtu org. ř. 8901 0,00 0,00 0,00 dluhodobě přijaté půjčky ř. 8123 0,00 0,00 0,00 aktivní dlouh. operace ř. 8128 0,00 0,00 0,00 Financování celkem 11 050 902-2 810 343,71-2 791 144,71 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním oddělení MÚ Kladruby (výkaz FIN 2-12, výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha). viz. příloha č.1a), 1b), 1c), 1d) 2. Stav účelových fondů a finančních aktivit 2.1 Sociální fond stav k 31.12.2017 55.329,66 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí č. 13, schválenou ZM na rok 2017. viz. příloha č. 2
3. Zpráva o inventarizaci majetku Evidence je vedena v programu Majetek od firmy TRIADA Praha, nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým stavem a evidencí. Hodnota AKTIV: 379.220.759,48 Kč Hodnota PASIV: 379.220.759,48 Kč Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2018 viz. příloha č. 3 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem PO ZŠ Kladruby - příspěvek zřizovatele na rok 2017 celkem: 2.540.316,- Kč Celkem zisk: 79.861,19 Kč Zisk z hospodářské činnosti byl převeden do rezervního fondu ZŠ. Nedočerpaný příspěvek MÚ na hospodaření školy pro rok 2017 ve výši 859.263,70 Kč byl dle Českého účetního standardu 703 převeden na účet 384 výnosy příštích období. Roční účetní závěrka a použití hospodářského výsledku bylo schváleno RM dne 18.4.2017. Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017 byl předán ředitelce ZŠ Kladruby a zaslán do účtárny (p. Novohradská). Výkaz zisku a ztráty ZŠ Kladruby viz příloha č. 4. a) PO MŠ Kladruby - příspěvek zřizovatele na rok 2017 celkem: 714.366,- Kč Celkem zisk: 169.365,37 Kč Vzniklý zisk byl převeden do rezervního fondu ve výši 119.365,37 Kč a do fondu odměn ve výši 50.000,- Kč. MŠ Kladruby vyčerpala z přechozích let 281.712,20 Kč, nedočerpala příspěvek na rok 2017 ve výši 323.626,70 Kč. Rozdíl ve výši 41.909,50 Kč byl dle Českého účetního standardu 703 převeden na účet 384 výnosy příštích období. Roční účetní závěrka a použití hospodářského výsledku bylo schváleno RM dne 18.4.2018. Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017 byl předán ředitelce MŠ Kladruby a zaslán do účtárny (p. Novohradská). Výkaz zisku a ztráty MŠ viz příloha č. 4. b)
Regionální muzeum Kladrubska - příspěvek zřizovatele na rok 2017 celkem: 2.638.000,- Kč - hlavní činnost zisk 288.947,31 Kč Vzniklý zisk byl převeden do fondu odměn ve výši 50.000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 238.947,31 Kč. Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno RM dne 18.4.2018 Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017 byl předán řediteli RMK. Výkaz zisku a ztráty RMK viz příloha č. 4. c) 5. Hospodaření společností s majetkovou účastí obce Kladrubské lesy s.r.o. - obchodní podíl města ve výši 100 % Hospodářský výsledek k 31.12.2017 po zdanění - zisk 683.386,54 Kč Zisk bude pře účtována ve prospěch nerozděleného zisku minulých let ve výši 683.386,54 Kč a ne bude provedena dotace sociálního fondu. RM valná hromada: - schválila dne 18.4.2018 dle 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2017 b) Rozdělení zisku - vzala na vědomí - zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017 viz. příloha č. 5 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně poskytovatel Úz (org.) 98 1071 14004 účel položka poskytnuto čerpáno % Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 4111 54.921,- Kč 55.921,- Kč 102% SDH z rozpočtu MV-GŘ JZS ČR 4116 10.664,- Kč 10.664,- Kč 100% Výkon státní správy a samosp. 4112 591.300,- Kč 591.300,- Kč 100% org. Kladrubské hudební léto 2017 4122 80 000 Kč 80 000 Kč 100% 0025 org. Obnova kaple a kříze BROD 4122 50.000,- Kč 50.000,- Kč 100% 3326 Org. 3322 Kladruby, Husova čp.6 okna II.etapa Příspěvek na vyhotovení lesního hospod. plánu Celkem: 4122 150.000,- Kč 150.000,- Kč 100% 377.943,- Kč 1.314.828,- Kč Nepodléhá vyúčtování
Dotace a příspěvky od do rozpočtu města Kladruby za rok 2017 činily celkem 1.314.828,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. viz. příloha č. 6 7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2017 Zpráva byla vypracována v předepsaném rozsahu a vložena na portál KÚ 14.2.2018. viz. příloha č. 7 8. Příspěvky organizacím V roce 2017 bylo rozděleno celkem 177.300,- Kč. K 31.12.2017 bylo vyčerpáno a vyúčtováno 177.300,- Kč. viz. příloha č. 8 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedli ve dnech 27.11.-29.11.2017 a 12.3.-13.3.2018 Kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing. Vladimíra Neumannová Kontrolorka: - Ing. Pavlína Melčová Bočanová Zjištění z konečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby: Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: - při inventarizaci nebyl předložen soupis všech pozemků ani List vlastnictví sestavený k 31.12.2017. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. viz. příloha č. 9 10. Přehled o pohybu majetku v roce 2017 - pohyb na majetkových účtech 021, 022, 028, 031. viz. příloha č. 10 11. Závěr Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města za rok 2017 v předloženém znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 a to bez výhrad. viz. příloha č. 11 V Kladrubech 18.4.2018 Zpracovala: M. Škorvánková