,, Návrh Závěrečného účtu Obce Vrbice za rok 2017 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. Kč) Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Převody z vl. rozp. účtů Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Převody vl. rozp. účtům Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Schválený rozpočet % plnění k upravenému rozpočtu Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 12 883 12 883 15 055 116,86% 3 147 3 148 3 605 114,52% 1 553 1 553 367 23,63% 280 1 261 1 168 92,62% 0 0 1 287 0,00% 17 863 18 845 21 482 113,99% 12 259 13 389 11 915 88,99% 2 587 3 597 2 677 74,42% 0 0 1 287 0,00% 14 846 16 986 15 879 93,48% 3 017 1 859 5 603 Třída 8 - Financování Změna na bankovních účtech 0 1 158-2 581-222,88% Splátky půjčených prostředků -3 017-3 017-3 017 100,00% Operace peněžních účtů (8901) 0 0-5 0,00% Financování celkem: -3 017-1 859-5 603 301,40% 2. Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích k 31.12.2017 (v tis. Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem Stav k 1.1.2017 147 212 Stav k 31.12.2017 146 889 54 508 7 907 201 720 154 796 119 745 123 913 81 975 30 883 201 720 154 796 AKTIVA 154 796 PASIVA 154 796 Dlouhodobý nehmotný majetek 191 Vlastní jmění 123 913 Dlouhodobý hmotný majetek 129 427 Závazky Dlouhodobý finanční majetek 17 271 dlouhodobé 29 320 Dlouhodobé pohledávky 0 krátkkodobé 1 563 Zásoby 93 Krátkodobé pohledávky 753 Krátkodobý finanční majetek 7 061 1/5
Inventarizace majetku obce byla provedena k 31.12.2017. Byla zahájena 8.1.2018 a ukončena 15.1.2018. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody. Skutečné stavy majetku a závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Stav nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2017: 7.092.712,02 Kč Chodníky, cyklostezka Vrbice Kobylí, rekonstrukce KD, Kalub, cesta V.Bílovice, Podporované bydlení, Hasičská zbrojnice, Samota - inž. Sítě, Místní komunikace Stráž, Dovybavení SSO Vrbice II., Dešť. kanalizace U 3 růží, ZŠ - vestavba učeben, Lokalita Z5 a Z6, Zdroj tepla pro ZŠ Vrbice, Sklad staveb. a demol.odpadů, Víceúčelové hřiště Majetek pořízený a zařazený k 31.12.2017: rozvodna dat.sítě - 45.265 Kč, svahový mulčovač 70.000 Kč,Renault Kangoo - 50.682,35 Kč, drobný DHM - 161.944 Kč, pořízené pozemky - 73.242 Kč, Bezúplatný převod: Altán Mikroregion Hustopečsko - 242.411,70 Kč, infotabule Mikroregion Hustopečsko - 16.309,04 Kč, Koš Mikroregion Hustopečsko - 9.395,71Kč, hasičské auto CAS 16-1.367.899 Kč Majetek vyřazený k 31.12.2017: Kia Ceed - 260.000 Kč, vyřazené pozemky - 23.610,82 Kč, Inventury-opotřebovaný x poškozený maj. (dílenské nář., kancelář. zařízení, nábytek) - 157.272,66 Kč 3. Hospodářská činnost obce Obec Vrbice nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost. 4. Stav účelových fondů Obec Vrbice nevede žádný účelový fond. 5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí (v tis. Kč) Náklady Výnosy Rozdíl Mateřská škola - hlavní činnost 3 780 3 779-1 Mateřská škola - hospodářská činnost 399 400 1 Základní škola 3 985 4 049 64 2/5
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostat. rozpočtům veřejné úrovně a) Přijaté transfery (v Kč) NIV - neinvestiční dotace IV - investiční dotace ÚZ Položka Účel přijato vyčerpáno poznámka 4112 NIV - souhrnný dotační vztah 209 400,00 209 400,00 13013 4116 NIV dotace z ÚP na VPP 63 608,00 63 608,00 1310 4116 NIV dotace z ÚP na VPP 318 510,00 318 510,00 98071 4111 NIV dotace JMK - Volby do PS PČR 24 091,00 18 668,00 33063 4116 NIV dotace JMK - průtoková dotace pro ZŠ Vrbice 322 814,00 322 814,00 311 4222 IV dotace JMK - Zahřejme se z vinohradů 200 000,00 200 000,00 14004 4116 NIV dotace MV ČR - dotace JSDH obce na rok 2017 8 400,00 8 400,00 Přijaté transfery celkem 1 146 823,00 1 141 400,00 b) Poskytnuté transfery (v Kč) Příjemce DSO Modré Hory DSO Čistý Jihovýchod DSO Dobrá voda Příspěvek Mateřské škole Vrbice Příspěvek Základní škole Vrbice Svaz knihovníků a inform. pracovníků ČR Sdružení hasičů ČMS Mikroregion Hustopečsko Svaz měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv ČR Město Hustopeče FK Vrbice Centrum pro rodinu a soc.péči Hodonín Svaz tělesně postižených v ČR MO Bořetice IDS JMK BILICULUM, z.ú. Diecézní charita Brno, oblastní charita Rajhrad OKOLO LUŽE, z.s. Mládežnická dechová hudba MUTĚNANÉ- ČEJKOVJANÉ Vrbečtí stárci a stárky Poskytnuté transfery celkem účel na počet obyv. a provoz na provoz na provoz příspěvek na výkon soc.-práv. ochrany dětí vybudování nové přípojky NN ke stávajícím sportovním šatnám neinvest. příspěvek na provoz neinvest. příspěvek na služby pro vrbecké občany příspěvek na provoz na obyv. příspěvek na činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA poskytnutí sociálních služeb hudební doprovod při vystoupeních dětského folklorního kroužku Kalubáček financování hudebních přehlídek, vystoupení a soutěží příspěvek na Vrbecké hody 2017 Kč 43 300 4 306 4 000 510 000 460 000 550 700 12 800 4 184 3 102 7 617 82 000 10 000 3 000 55 100 10 000 880 12 000 3 000 6 000 1 232 539 3/5
7. Cizí prostředky - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček Účel úvěru Splatnost Výše úvěru Roční splátka Zůstatek k 31.12.2017 Centrum volného času Vrbice r. 2018 2 300 000 460 800 188 000 Spolufinancování projektu Kanalizace a ČOV r. 2030 33 000 000 2 200 800 28 598 400 Spolufinancování projektu Retenční nádrž r. 2019 1 600 000 355 560 533 320 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 8. - 9. listopadu 2017 a 18. dubna 2018. Závěr Zprávy: "Při přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,10 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku 18,09 %, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%. Dluh obce Vrbice k 31.12.2017 překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a tento poměr činí 92,86 %. Celkový dluh je v rozvaze sestavené k 31.12.2017 vykázán ve výši 29 319 720 Kč a překročil tak zákonem stanovený poměr k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o 32,86 %. Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samoprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 4/5
9. Přílohy k závěrečnému účtu 1. Obec Vrbice - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2. Obec Vrbice - Rozvaha 3. Obec Vrbice - Výkaz zisku a ztráty 4. Obec Vrbice - Příloha 5. Obec Vrbice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 6. MŠ - Rozvaha 7. MŠ - Výkaz zisku a ztráty 8. MŠ - Příloha 9. ZŠ - Rozvaha 10. ZŠ - Výkaz zisku a ztráty 11. ZŠ - Příloha Závěrečný účet včetně všech příloh je v úředních dnech k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.vrbice.cz/uredni-deska Vrbice 3.5.2018 Zpracovala: Ing. Dagmar Huňařová Schválil: František Polášek - starosta obce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 5/5