Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok 2016 - IČO: 00233285 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Adresa: Obec Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice Starosta obce: Pavel Hubený Místostarosta: Rudolf Hrkal Telefonické spojení: Starosta: 311697323 Účetní: 311697179 Fax: 311697323 e-mail: starosta@obec-hudlice.cz Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Beroun Číslo účtu: 0363704349/0800 Počet obyvatel k 31.12.2016: 1.216 obyvatel Počet členů zastupitelstva obce: 10 Počet veřejných zasedání v roce 2016: 6 V roce 2016 pracoval finanční a kontrolní výbor. Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2016 V roce 2016 bylo vydáno 5 obecně závazných vyhlášek: č. 1/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2016 O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace č. 3/2016 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 4/2016 ruší OZV č. 2/2016 č. 5/2016 O stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Inventarizace majetku K 31.12.2016 byla provedena fyzická i dokladová inventarizace obecního majetku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 1
Zpracování agendy Veškerá agenda je zpracována na Obecním úřadu Hudlice, Jungmannova 355, Hudlice. Účetní agenda je zpracována programem Gordic. Zůstatky bankovních účtů Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2016 Kč 7.481.661,53 na vázaném účtu na rekultivaci skládky činil k 31.12.2016 Kč 76.495,- na účtu sociálního fondu byl zůstatek k 31.12.2016 Kč 9.904,54 na účtu ČNB byl zůstatek k 31.12.2016 Kč 279.459,46 na úvěrovém účtu byl zůstatek k 31.12.2016 Kč -17.999.462,80. Příspěvkové organizace Obec Hudlice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz PO Základní škola Hudlice ze svého rozpočtu částku Kč 1.070.000,- a PO Mateřská škola Hudlice Kč 1.220.000,-. Investice V roce 2016 zahájila obec Hudlice tyto investice: Úprava víceúčelového hřiště sportovního areálu U lesa předpokládané finanční náklady činí Kč 5.697.574,- Přestavba šaten na hřišti U lesa předpokládané náklady činí Kč 7.901.140,- Rozpočet Návrh rozpočtu na rok 2016 byl vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce od 27.11.2015 do 23.11.2016. Přebytkový rozpočet obce Hudlice na rok 2016 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hudlice dne 15.12.2015. Dle výkazu FIN 2-12 nepřekročilo plnění rozpočtu obce Hudlice za rok 2016 dle jednotlivých položek 100 %. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno ZO dne 22.3.2016 Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno ZO dne 22.6.2016 Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno ZO dne 14.9.2016 Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno ZO dne 15.12.2016 2
Plnění rozpočtu za rok 2016 Třída Položka Schválený rozp. Upravený rozp. Plnění 1 Daňové příjmy 13.077.000,- 13.594.590,- 15.145.424,97 2 Nedaňové příjmy 2. 421.000,- 2.742.200,- 3.051.416,07 3 Kapitálové příjmy 450.000,- 230.400,- 4 Přijaté transfery 5.692.694,- 16.384.616,02 16.254.616,02 Příjmy celkem 21.190.694,- 33.171.406,02 34.681.857,06 5 Běžné výdaje 12.433.000,- 22.832.366,58 19.502.258,93 6 Kapitálové výdaje 6.057.694,- 5.535.633,- 1.607.609,39 Výdaje celkem 18.490.694,00 28.367.999,58 21.109.868,32 Celkové příjmy za rok 2016 činily Kč 34.681.857,06 tj. 104,55 % schváleného upraveného rozpočtu. Celkové výdaje za rok 2016 činily Kč 21.109.868,32 tj. 74,41 % schváleného upraveného rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů činil Kč 13.571.988,74. Příjmy r. 2016 Popis Paragraf Rozpočet Rozpočet Plnění schválený upravený Daně, dotace 18.489.694,- 27.859.206,02 29.410.040,99 Pěstební činnost 1031 350.000,- 350.000,- 921.365,08 Cestovní ruch 2143 58.300,- 58.231,- Silnice 2212 6.000,- 5.688,- Ost.zál. v sil.dopr. 2229 900,- 1.100,- Odpadní vody 2321 1.300.000,- 1.300.000,- 1.086.894,- Záležitosti pošt 2411 20.000,- 20.000,- 17.700,- Ost.zál. spojů 2419 85.000,- 85.000,- 66.000,- Kulturní památky 3322 12.000,- 17.000,- 18.742,- Rozhlas a televize 3341 3.000,- 2.910,- Kultura 3399 20.000,- 45.000,- 71.746,- Tělovýchovná č. 3419 1.980,- 3
Zdravotní stř. 3511 10.000,- 10.000,- 58.508,- Byty 3612 300.000,- 750.000,- 485.937,- Veřejné osvětlení 3631 2.100,- Pohřebnictví 3632 80.000,- 80.000,- 17.210,- Komunál.služby 3639 200.000,- 300.000,- 264.818,- Komunální odpad 3722 30.000,- 50.000,- 41.168,- Sběr a svoz ost.o. 3723 8.656,- Využívání kom.o. 3725 100.000,- 109.033,16 Využívání ost.o. 3726 3.000,- 17.996,30 Péče o vzhled obcí 3745 5.000,- 5.000,- 5.977,- Pečovatel.služba 4351 6.000,- 6.000,- 8.120,- Místní správa 6171 9.096,- Úroky 6310 3.000,- 3.000,- 840,53 Převody mezi účty 6330 280.000,- 2.120.000,- 1.990.000,- Výdaje r. 2016 Popis Paragraf Rozpočet Rozpočet Plnění schválený upravený Pěstební činnost 1031 320.000,- 320.000,- 272.803,00 Cestovní ruch 2143 200.000,- 287.022,- 192.074,20 Silnice 2212 100.000,- 600.000,- 81.020,50 Ostat.zál.poz.komun. 2219 10.000,- 110.000,- 9.075,00 Doprav.obslužnost 2221 100.000,- 100.000,- 18.743,00 Bezpečnost sil.prov. 2223 50.000,- 50.000,- 0 Ost.zál. v sil.dopravě 2229 900,- 859,00 Odpadní vody 2321 850.000,- 1.419.856,- 1.375.005,73 Úpravy vodních toků 2333 10.000,- 52.800,- 30.686,00 Mateřská škola 3111 1.837.000,- 1.837.000,- 1.241.279,06 Základní škola 3113 1.000.000,- 1.586.833,- 1.583.745,00 Knihovna 3314 30.000,- 30.000,- 23.823,00 Ost.zál.kultury 3319 70.000,- 70.000,- 69.865,00 Kulturní památky 3322 30.000,- 117.022,- 106.407,50 Rozhlas 3341 10.000,- 16.400,- 16.316,00 Sdělovací prostř. 3349 20.000,- 20.000,- 7.500,00 Ost.zál.kultury,církv 3399 200.000,- 200.000,- 191.867,60 Sport.zař.v majetku 3412 4.524.600,- 623.163,39 4
Ost.tělových.činnost 3419 6.100.694,- 403.000,- 391.007,00 Volný čas dětí a ml. 3421 20.000,- 20.000,- 9.883,00 Zdravotní středisko 3511 10.000,- 16.000,- 9.237,00 Zdravotně postižený 3543 10.000,- 10.000,- 0 Bytové hospodář. 3612 60.000,- 80.00,- 64.422,00 Veřejné osvětlení 3631 320.000,- 320.000,- 230.458,00 Pohřebnictví 3632 30.000,- 30.000,- 18.291,00 Územní plánování 3635 100.000,- 100.000,- 73.558,00 Komunál.služby 3639 100.000,- 265.000,- 236331,89 Nebezpeč. odpad 3721 16.000,- 28.500,- 28.233,00 Komunální odpad 3722 1.400.000,- 1.387.500,- 1.375.418,98 Ochrana druhů a stanovišť 3741 2.000,- 2.000,- 0 Vzhled obcí a zeleň 3745 1.300.000,- 1.300.000,- 1.001.571,00 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi 4341 20.000,- 20.000,- 0 Pečovatel. služba 4351 20.000,- 23.000,- 23.000,00 Domovy pro osoby se zdr.post. 4357 10.000,- 10.000,- 0 Ost. správa v oblasti krizového.řízení. 5273 10.000,- 10.000,- 0 Ost.zál.civilní připr. na krizové stavy 5299 20.000,- 20.000,- 0 Požární ochrana 5512 100.000,- 100.000,- 39.278,18 Zastupitelstvo 6112 1.000.000,- 1.002.800,- 978.206,00 Volby do zast.úsc 6115 27.766,58 27.766,58 Místní správa 6171 2.700.000,- 3.219.100,- 2.262.590,56 Výdaje z fin. operací 6310 159.000,- 158.895,50 Převody vl. fondům 6330 280.000,- 2.120.000,- 1.990.000,00 Ost. fin. operace 6399 1.052.000,- 1.047.695,00 Fin.vyp.minul.let 6402 4.962.700,- 4.962.612,65 Ostatní činnosti 6409 25.000,- 337.200,- 337.180,00 Převod z roku 2015: Kč 80.505,09 Převod z běžného účtu: 150.000,- Kč Použití sociálního fondu: Stravenky: 108.100,55 Kč Pojištění: 80.000,- Kč Sociální fond 5
Kulturní akce a příspěvek na dovolenou: 27.500,- Kč Peněžitý dar odchod do důchodu: 5.000,- Kč Zůstatek k 31.12.2016: 9.904,54 Kč Rozvaha ve zkráceném rozsahu: k 1.1.2016 k 31.12.2016 Aktiva: Dlouhodobý nehmotný majetek 477.411,- 479.757,- Dlouhodobý hmotný majetek 179.460.072,28 177.426.608,89 Zásoby 17.950,- 13.200,- Pohledávky 9.040.600,87 5.228.832,10 Finanční majetek 5.588.329,50 7.863.935,53 Aktiva celkem 194.584.363,65 191.012.393,52 Pasiva: Jmění účetní jednotky 124.262.761,71 127.397.053,62 Finanční a peněžní fondy 80.505,09 11.522,54 Výsledek hospodaření 35.551.170,- 40.433.966,63 Krátkodobé závazky 10.598.305,- 1.382.636,59 Pasiva celkem 194.584.363,65 191.012.393,52 Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 14,92% Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 11,90 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku: 9,78 % Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 21.787.214,14 Kč. Veřejnoprávní smlouvy V roce 2016 byly uzavřeny 4 veřejnoprávní smlouvy: Spolek Rezeda, Kč 4.000,- Šipkový klub, Kč 15.000,- TJ Sokol Hudlice, Kč 282.000,- SK Hudlice, z.s., Kč 85.000,- Vyúčtování finančních vztahů ke SR a rozpočtu krajů V roce 2016 byly obci Hudlice poskytnuty tyto dotace: Kč 336.833,- doplatek dotace z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ZŠ Hudlice výměna střešní krytiny, sanace a ocelová konstrukce krovu. Kč 5.000.000,- dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu vybudování Kanalizace a ČOV Hudlice Kč 500.000,- záloha dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu Kč 7.878.116,44 doplatek dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR - vybudování Kanalizace a ČOV Hudlice 6
Kč 60.000,- dotace z Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelného pracovního místa, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu Kč 2.800,- neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělená prostřednictvím Středočeského kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Všechny dotace byly použity k účelu, ke kterému byly poskytnuty a byly splněny podmínky pro jejich čerpání. Závěr Dne 12. 9. 2016 a 11.05.2017 bylo dle zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajským úřadem Středočeského kraje, pracovnicí odboru kontroly paní Markétou Vejražkovou a Bc. Anežkou Vejražkovou provedeno přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2016. Provedeným přezkoumáním byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), uvedené chyby byly neprodleně odstraněny v květnu 2017. Obec Hudlice nevede vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Závěrečný účet a přílohy závěrečného účtu jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce. Do podkladů k závěrečnému účtu lze nahlédnout na Obecním úřadu Hudlice v úředních hodinách. Přílohy Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2016, Rozvaha za období 12/2016, Výkaz zisku a ztráty za období 12/2016, Příloha za období 12/2016. Zpracovala: Miroslava Stehlíková Pavel Hubený starosta obce Vyvěšeno: 30.5.2017 Sejmuto 7