Závěrečný účet 2009 Město Velký Šenov

Závěrečný účet 2009 Město Velký Šenov VELKÝ ŠENOV, červen 2010 Vyvěšeno: 11.06.2010 Sejmuto: 28.06.2010

OBSAH: KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK 2009... 3 KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ PŘEHLED 2009... 6 KAPITOLA 3 PŘÍJMY 2009... 7 KAPITOLA 4 VÝDAJE 2009... 9 KAPITOLA 5 HOSPODAŘENÍ FONDY 2009... 14 KAPITOLA 6 HOSPODAŘENÍ PO 2009... 15 KAPITOLA 7 INVENTARIZACE MAJETKU 2009... 16 KAPITOLA 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ 2009... 17 KAPITOLA 9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2009... 18 KAPITOLA 10 - ZÁVĚR... 19 Závěrečný účet za rok 2009 města Velký Šenov Návrh závěrečného účtu města Velký Šenov za rok 2009 bude projednáván na veřejném jednání Zastupitelstva města dne 28.06.2010 v zasedací síni Městského úřadu Velký Šenov. Občané města Velký Šenov mají možnost podávat písemné návrhy a připomínky k vyvěšenému závěrečnému účtu za rok 2009 do 25.06.2009 nebo ústně na veřejném jednání Zastupitelstva města. 2

KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK 2009 Město Velký Šenov začalo hospodařit v roce 2009 podle pravidel rozpočtového provizoria, které byly schváleny na 29. zasedání ZM dne 15.12.2008. Rozpočet města v závazných ukazatelích na rok 2009 byl schválen na 32. zasedání ZM dne 01.04.2009 Rozpočtových opatření v roce 2009 bylo celkem 5 (11.05.2009, 24.08.2009, 26.10.2009, 16.12.2009, 20.01.2010). Závazný ukazatel MINIMÁLNÍ MAXIMÁLNÍ PŘÍJMY CELKEM 27 224,00 Daňové příjmy 20 267,70 Nedaňové příjmy 3 567,00 z toho: odvody příspěvkových organizací - Stř. BaMH vč. nájemného 875,00 Kapitálové příjmy 1 885,00 Dotace 1 504,30 z toho: neinvestiční 1 504,30 investiční 0,00 VÝDAJE CELKEM 28 459,00 Provozní výdaje 22 542,00 Kapitálové výdaje : 5 917,00 z toho: FINANČNÍ VZTAHY K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM Neinvestiční příspěvky 6 408,00 z toho: Mateřská škola 905,00 Základní škola 3 047,00 Středisko BaMH 2 456,00 (provoz 2272,údržba fot.hřiště 184) Investiční příspěvky: Mateřská škola 40,00 Ostatní finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Mateřská škola Investiční limit 80,00 Mzdový limit 63,00 Základní škola Investiční limit 100,00 Mzdový limit 249,00 Středisko BaMH Investiční limit 200,00 Mzdový limit 2 145,00 Vlastní výkony 20,00 Odvod zřizovateli (odvod odpisů 875,nájemné 25) 900,00 OSTATNÍ FINANČNÍ VZTAHY Výdaje z finančního vypořádání s Krajským úřadem ÚK 7,209 DALŠÍ UKAZATELE ROZPOČTU Mzdový limit rozpočtu města 4 118,00 FINANCOVÁNÍ Změna stavu peněţních prostředků - zůstatek r. 2008 1 679,00 Splátky přijatých půjček z minulých let 444,00 3

Tabulka: podrobný rozpis rozpočtu - schválený upravený R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y 2009 rozpočtová Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3568000.00 3097000.00-471000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 2010000.00 3890000.00 1880000.00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 252000.00 262000.00 10000.00 0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob 4825000.00 3242000.00-1583000.00 0000 0000 1122 00000000 Daň z příjmů právnických osob 400000.00 402000.00 2000.00 0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty 7184000.00 6534000.00-650000.00 0000 0000 1335 00000000 Poplatky za odnětí pozemků pln 0.00 8000.00 8000.00 0000 0000 1337 00000000 Poplatek za likvidaci komunáln 800000.00 800000.00 0.00 0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů 34000.00 37000.00 3000.00 0000 0000 1343 00000000 Poplatek za užívání veřejného 13000.00 12000.00-1000.00 0000 0000 1345 00000000 Poplatek z ubytovací kapacity 2000.00 2000.00 0.00 0000 0000 1347 00000000 Poplatek za provozovaný výhern 110000.00 120000.00 10000.00 0000 0000 1351 00000000 Odvod výtěžku z provozování lo 20000.00 56000.00 36000.00 0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky 200000.00 180000.00-20000.00 0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí 849700.00 1282700.00 433000.00 0000 0000 4111 00098348 Neinvest.přij.transfery z všeo 0.00 21300.00 21300.00 0000 0000 4112 00000000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 889300.00 889300.00 0.00 0000 0000 4121 00000000 Neinvestiční přijaté transfery 611000.00 514000.00-97000.00 0000 0000 4121 00000000 Neinvestiční přijaté transfery 4000.00 15000.00 11000.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 615000.00 529000.00 * -86000.00 0000 0000 4122 00000101 Neinvestiční přijaté transfery 0.00 150000.00 150000.00 0000 0000 4122 00014004 Neinvestiční přijaté transfery 0.00 226000.00 226000.00 0000 0000 4216 00017720 Ostatní investiční přijaté tra 0.00 300000.00 300000.00 Celkem: 0000 21772000.00 22040300.00 *** 268300.00 Celkem: 1012 Podnikání a restruktur. v země 50000.00 52000.00 *** 2000.00 Celkem: 1031 Pěstební činnost 854000.00 1206000.00 *** 352000.00 Celkem: 2119 Ostatní záležitosti těžebního 1000.00 1000.00 *** 0.00 Celkem: 2212 Silnice 0.00 3000.00 *** 3000.00 Celkem: 3111 Předškolní zařízení 15000.00 15000.00 *** 0.00 Celkem: 3113 Základní školy 17000.00 40000.00 *** 23000.00 Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 5000.00 7000.00 *** 2000.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře 215000.00 209000.00 *** -6000.00 Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 20000.00 32000.00 *** 12000.00 Celkem: 3612 Bytové hospodářství 900000.00 900000.00 *** 0.00 Celkem: 3632 Pohřebnictví 17000.00 20000.00 *** 3000.00 Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv 2119000.00 2022000.00 *** -97000.00 Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4000.00 4000.00 *** 0.00 Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady 100000.00 156000.00 *** 56000.00 Celkem: 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 924000.00 968000.00 *** 44000.00 Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 28000.00 58000.00 *** 30000.00 Celkem: 6171 Činnost místní správy 157000.00 186000.00 *** 29000.00 Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 20000.00 51000.00 *** 31000.00 Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 6000.00 6000.00 *** 0.00 C E L K E M : 27224000.00 27976300.00 752300.00 4

R O Z P O Č E T - V Ý D A J E 2009 rozpočtová Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna Celkem: 1031 Pěstební činnost 896000.00 995000.00 *** 99000.00 Celkem: 2212 Silnice 1496000.00 1527000.00 *** 31000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1068000.00 1068000.00 *** 0.00 Celkem: 2334 Revitalizace říčních systémů 838000.00 78000.00 *** -760000.00 Celkem: 3111 Předškolní zařízení 1385000.00 1223000.00 *** -162000.00 Celkem: 3113 Základní školy 3497000.00 4574000.00 *** 1077000.00 Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 144000.00 144000.00 *** 0.00 Celkem: 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 30000.00 30000.00 *** 0.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře 1067000.00 1082000.00 *** 15000.00 Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 67000.00 67000.00 *** 0.00 Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2301000.00 253000.00 *** -2048000.00 Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 249000.00 302000.00 *** 53000.00 Celkem: 3612 Bytové hospodářství 2456000.00 2480000.00 *** 24000.00 Celkem: 3631 Veřejné osvětlení 642000.00 510000.00 *** -132000.00 Celkem: 3632 Pohřebnictví 57000.00 57000.00 *** 0.00 Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv 1534000.00 1204000.00 *** -330000.00 Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 910000.00 785000.00 *** -125000.00 Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady 540000.00 515000.00 *** -25000.00 Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 150000.00 84000.00 *** -66000.00 Celkem: 4349 Ostatní sociální péče a pomoc 20000.00 28000.00 *** 8000.00 Celkem: 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 1410000.00 1302000.00 *** -108000.00 Celkem: 4357 Domovy 5000.00 5000.00 *** 0.00 Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 987000.00 1392000.00 *** 405000.00 Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí 1436000.00 1560000.00 *** 124000.00 Celkem: 6117 Volby do Evropského parlamentu 0.00 21300.00 *** 21300.00 Celkem: 6171 Činnost místní správy 5274000.00 4973000.00 *** -301000.00 Celkem: 6402 Finanční vypořádání minulých l 0.00 8000.00 *** 8000.00 Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 0.00 2944000.00 *** 2944000.00 C E L K E M : 28459000.00 29211300.00 752300.00 R O Z P O Č E T - FINANCOVÁNÍ 2009 0000 0000 8115 00000000 Změna stavu krátkodobých prost 1679000.00 1679000.00 0.00 0000 0000 8124 00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých -444000.00-444000.00 0.00 Celkem: 0000 1235000.00 1235000.00 *** 0.00 C E L K E M : 1235000.00 1235000.00 0.00 5

KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ PŘEHLED 2009 ****** leden - prosinec ****** (VÝTAH - údaje v Kč) PŘÍJMY: (tis.kč) skutečnost(kč) => daňové příjmy 19924,7 19 866 578,31 99,71% => vlastní rozpočtové příjmy 4171 4 254 961,74 102,01% => kapitálové příjmy 1765 1 716 249,00 97,24% => dotační účelové prostředky investiční 300 300 000,00 100,00% => dotační účelové prostředky neinvestiční 1815,6 1 822 761,00 100,39% Celkové příjmy v r. 2009 (leden - prosinec) 27976,3 27 960 550,05 99,94% VÝDAJE: (tis.kč) skutečnost(kč) => investiční prostředky 3243 2 865 442,74 88,36% => příspěvky organizacím 6452 6 451 820,00 100,00% => neinvestiční výdaje 19516,3 16 093 351,10 82,46% Celkové výdaje v r. 2009 (leden - prosinec) 29211,3 25 410 613,84 86,99% FINANCOVÁNÍ: (tis.kč) skutečnost(kč) => přijaté úvěry, půjčky 0 0,00 => splátky úvěrů, půjček 444 444 000,00 100,00% Celkem financování v r. 2009 (leden - prosinec) -444-444 000,00 100,00% SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA VLASTNÍCH FONDECH (ZF, FRR, FRBaŽP): -83 933,57 Hospodářský výsledek 2 022 002,64 Zůstatek na Základním běžném účtu k 01.01.2009 1 678 859,55 Zůstatek na Základním běžném účtu k 31.12.2009 (+VÚ+PÚ) 3 700 862,19 Plnění závazných ukazatelů ve výdajích (v tis. Kč): skutečnost mzdové výdaje 4243 4175 98,40% (leden - prosinec) investiční výdaje 3243 2865 88,34% příspěvek ZŠ 3067 3067 100,00% příspěvek Stř. BaMH 2480 2480 100,00% příspěvek MŠ 945 945 100,00% Zůstatky stavů na bankovních účtech (v Kč): k 01.01.2009 *čísla účtů* k 31.12.2009 Základní běžný účet (ČS a.s.): 1 678 859,55 *921398359* 3 700 862,19 Příjmový účet: 0,00 *19* 0,00 Výdajový účet: 0,00 *27* 0,00 Fond rezerv a rozvoje: 114 506,18 *1222* 114 523,15 Zaměstnanecký fond: 36 023,06 *107* 30 840,06 Fond rozvoje bydlení a ŽP (FRBaŽP): 538 928,53 *981224* 628 028,13 Cizí prostředky: 362 696,30 *6015* 368 587,30 Úvěrový účet (od r. 2002 - Kanalizace Čerňák): 0,00 *4503* 0,00 Úvěrový účet (od r. 2003 - Vodovod Čerňák): -1 254 466,16 *137434459* -954 466,15 Úvěrový účet (od r. 2003 - Vodov.,kanal. Čerňák): -800 000,00 *137476459* -656 000,00 6

KAPITOLA 3 PŘÍJMY 2009 Plnění rozpočtu za období: 01.2009-12.2009 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 0000 1111 Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3096352.32 3568000.00 86.78 3097000.00 99.98*** 0000 1112 Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 3895487.64 2010000.00 193.81 3890000.00 100.14*** 0000 1113 Pol: Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 260470.12 252000.00 103.36 262000.00 99.42*** 0000 1121 Pol: Daň z příjmů právnických osob 3241870.90 4825000.00 67.19 3242000.00 100.00*** 0000 1122 Pol: Daň z příjmů právnických osob 402150.00 400000.00 100.54 402000.00 100.04*** 0000 1211 Pol: Daň z přidané hodnoty 6533177.00 7184000.00 90.94 6534000.00 99.99*** 0000 1335 Pol: Poplatky za odnětí pozemků pln 7999.00 0.00 0.00 8000.00 99.99*** 0000 1337 Pol: Poplatek za likvidaci komunáln 748979.00 800000.00 93.62 800000.00 93.62*** 0000 1341 Pol: Poplatek ze psů 37050.00 34000.00 108.97 37000.00 100.14*** 0000 1343 Pol: Poplatek za užívání veřejného 11400.00 13000.00 87.69 12000.00 95.00*** 0000 1345 Pol: Poplatek z ubytovací kapacity 1061.00 2000.00 53.05 2000.00 53.05*** 0000 1347 Pol: Poplatek za provozovaný výhern 120000.00 110000.00 109.09 120000.00 100.00*** 0000 1351 Pol: Odvod výtěžku z provozování lo 55859.00 20000.00 279.29 56000.00 99.75*** 0000 1361 Pol: Správní poplatky 173630.00 200000.00 86.82 180000.00 96.46*** 0000 1511 Pol: Daň z nemovitostí 1281092.33 849700.00 150.77 1282700.00 99.87*** 0000 2460 Pol: Splátky půjč.prostředků od oby 137325.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 0000 4111 Pol: Neinvest.přij.transfery z všeo 21300.00 0.00 0.00 21300.00 100.00*** 0000 4112 Pol: Neinv.přij.transfery ze st.roz 889300.00 889300.00 100.00 889300.00 100.00*** 0000 4121 Pol: Neinvestiční přijaté transfery 528968.00 615000.00 86.01 529000.00 99.99*** 0000 4122 Pol: Neinvestiční přijaté transfery 375900.00 0.00 0.00 376000.00 99.97*** 0000 4132 Pol: Přev.z ostat.vlast.fondů 7293.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 0000 4216 Pol: Ostatní investiční přijaté tra 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00*** 0000 Par: 22126664.31 21772000.00 101.63 22040300.00 100.39**** 1012 2131 Pol: Příjmy z pronájmu pozemků 51142.20 50000.00 102.28 52000.00 98.35*** 1012 Par: Podnikání a restruktur. v země 51142.20 50000.00 102.28 52000.00 98.35**** 1031 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 1207204.00 854000.00 141.36 1206000.00 100.10*** 1031 Par: Pěstební činnost 1207204.00 854000.00 141.36 1206000.00 100.10**** 2119 2343 Pol: Příjmy z úhrad dobývacího pros 742.00 1000.00 74.20 1000.00 74.20*** 2119 Par: Ostatní záležitosti těžebního 742.00 1000.00 74.20 1000.00 74.20**** 2212 2322 Pol: Přijaté pojistné náhrady 1.00 0.00 0.00 3000.00 0.03*** 2212 Par: Silnice 1.00 0.00 0.00 3000.00 0.03**** 3111 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 13376.00 15000.00 89.17 15000.00 89.17*** 3111 Par: Předškolní zařízení 13376.00 15000.00 89.17 15000.00 89.17**** 3113 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 16656.00 17000.00 97.98 17000.00 97.98*** 3113 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde 22706.00 0.00 0.00 23000.00 98.72*** 3113 Par: Základní školy 39362.00 17000.00 231.54 40000.00 98.41**** 3314 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 6055.00 5000.00 121.10 7000.00 86.50*** 3314 Par: Činnosti knihovnické 6055.00 5000.00 121.10 7000.00 86.50**** 3392 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 121190.00 125000.00 96.95 125000.00 96.95*** 3392 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 80840.00 84000.00 96.24 84000.00 96.24*** 3392 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00*** 3392 Par: Zájmová činnost v kultuře 202030.00 215000.00 93.97 209000.00 96.67**** 3429 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 1200.00 0.00 0.00 2000.00 60.00*** 3429 2321 Pol: Přijaté neinvestiční dary 30000.00 20000.00 150.00 30000.00 100.00*** 7

Plnění rozpočtu za období: 01.2009-12.2009 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr 31200.00 20000.00 156.00 32000.00 97.50**** 3612 2122 Pol: Odvody příspěvkových organizac 875004.00 875000.00 100.00 875000.00 100.00*** 3612 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 25462.00 25000.00 101.85 25000.00 101.85*** 3612 Par: Bytové hospodářství 900466.00 900000.00 100.05 900000.00 100.05**** 3632 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 16520.00 15000.00 110.13 17000.00 97.18*** 3632 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 2520.00 2000.00 126.00 3000.00 84.00*** 3632 Par: Pohřebnictví 19040.00 17000.00 112.00 20000.00 95.20**** 3639 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 76216.00 62000.00 122.93 77000.00 98.98*** 3639 2119 Pol: Příjmy z vlastní činnosti jind 500.00 0.00 0.00 1000.00 50.00*** 3639 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 104100.00 112000.00 92.95 104000.00 100.10*** 3639 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde 104040.00 60000.00 173.40 105000.00 99.09*** 3639 3111 Pol: Příjmy z prodeje pozemků 167828.00 350000.00 47.95 200000.00 83.91*** 3639 3112 Pol: Příjmy z prodeje ostatních nem 1518421.00 1535000.00 98.92 1535000.00 98.92*** 3639 Par: Komunální služby a územní rozv 1971105.00 2119000.00 93.02 2022000.00 97.48**** 3722 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 989.00 4000.00 24.72 4000.00 24.72*** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů 989.00 4000.00 24.72 4000.00 24.72**** 3729 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 155574.30 100000.00 155.57 156000.00 99.73*** 3729 Par: Ostatní nakládání s odpady 155574.30 100000.00 155.57 156000.00 99.73**** 4351 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 318872.00 48000.00 664.32 336000.00 94.90*** 4351 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 631990.00 876000.00 72.14 632000.00 100.00*** 4351 Par: Osobní asistence,pečovat.služb 950862.00 924000.00 102.91 968000.00 98.23**** 5512 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 21948.00 28000.00 78.39 28000.00 78.39*** 5512 3113 Pol: Příjmy z prodeje ostatního hmo 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00*** 5512 Par: Požární ochrana - dobrovolná č 51948.00 28000.00 185.53 58000.00 89.57**** 6171 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 27634.00 15000.00 184.23 28000.00 98.69*** 6171 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 29322.00 37000.00 79.25 37000.00 79.25*** 6171 2321 Pol: Přijaté neinvestiční dary 50000.00 50000.00 100.00 50000.00 100.00*** 6171 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde 70445.00 55000.00 128.08 71000.00 99.22*** 6171 Par: Činnost místní správy 177401.00 157000.00 112.99 186000.00 95.38**** 6310 2141 Pol: Příjmy z úroků (část) 50831.76 20000.00 254.16 51000.00 99.67*** 6310 Par: Obecné příjmy a výdaje z finan 50831.76 20000.00 254.16 51000.00 99.67**** 6409 2141 Pol: Příjmy z úroků (část) 4230.57 6000.00 70.51 6000.00 70.51*** 6409 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy jinde 325.91 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz 4556.48 6000.00 75.94 6000.00 75.94**** C E L K E M : 27960550.05 27224000.00 102.71 27976300.00 99.94 8

KAPITOLA 4 VÝDAJE 2009 Plnění rozpočtu za období: 01.2008-12.2008 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 1031 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 104678.00 0.00 0.00 105000.00 99.69*** 1031 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 889837.54 896000.00 99.31 890000.00 99.98*** 1031 Par: Pěstební činnost 994515.54 896000.00 111.00 995000.00 99.95**** 2212 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 16006.00 12000.00 133.38 16000.00 100.04*** 2212 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 10058.00 6000.00 167.63 10000.00 100.58*** 2212 5171 Pol: Opravy a udržování 1500812.40 1478000.00 101.54 1501000.00 99.99*** 2212 Par: Silnice 1526876.40 1496000.00 102.06 1527000.00 99.99**** 2321 5141 Pol: Úroky vlastní 99495.94 120000.00 82.91 108000.00 92.13*** 2321 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 49621.00 4000.00 1240.53 50000.00 99.24*** 2321 5361 Pol: Nákup kolků 10150.00 0.00 0.00 10000.00 101.50*** 2321 5365 Pol: Platby daní a poplatků krajům, 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 2321 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 672645.00 944000.00 71.25 900000.00 74.74*** 2321 Par: Odvádění a čištění odpadních v 832011.94 1068000.00 77.90 1068000.00 77.90**** 2334 5141 Pol: Úroky vlastní 14061.76 17000.00 82.72 17000.00 82.72*** 2334 5164 Pol: Nájemné 364.00 1000.00 36.40 1000.00 36.40*** 2334 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 7140.00 820000.00 0.87 60000.00 11.90*** 2334 Par: Revitalizace říčních systémů 21565.76 838000.00 2.57 78000.00 27.65**** 3111 5153 Pol: Plyn 1180.16 0.00 0.00 1000.00 118.02*** 3111 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 4478.08 0.00 0.00 5000.00 89.56*** 3111 5171 Pol: Opravy a udržování 6151.00 0.00 0.00 7000.00 87.87*** 3111 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 905000.00 905000.00 100.00 905000.00 100.00*** 3111 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 265084.00 440000.00 60.25 265000.00 100.03*** 3111 6351 Pol: Investiční transfery zřízeným 40000.00 40000.00 100.00 40000.00 100.00*** 3111 Par: Předškolní zařízení 1221893.24 1385000.00 88.22 1223000.00 99.91**** 3113 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 87743.00 40000.00 219.36 88000.00 99.71*** 3113 5171 Pol: Opravy a udržování 257536.50 200000.00 128.77 255000.00 100.99*** 3113 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 3067000.00 3047000.00 100.66 3067000.00 100.00*** 3113 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 1162906.14 210000.00 553.76 1164000.00 99.91*** 3113 Par: Základní školy 4575185.64 3497000.00 130.83 4574000.00 100.03**** 3141 5151 Pol: Studená voda 1526.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3141 5169 Pol: Nákup ostatních služeb -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3141 Par: Školní stravování při předškol 1525.55 0.00 0.00 0.00 0.00**** 3314 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 30000.00 30000.00 100.00 30000.00 100.00*** 3314 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 32.81 8000.00 0.41 8000.00 0.41*** 3314 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 2700.00 3000.00 90.00 3000.00 90.00*** 3314 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 59265.00 60000.00 98.78 59000.00 100.45*** 3314 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 121.00 1000.00 12.10 1000.00 12.10*** 3314 5151 Pol: Studená voda 454.00 1000.00 45.40 1000.00 45.40*** 3314 5154 Pol: Elektrická energie 28538.61 37000.00 77.13 37000.00 77.13*** 3314 5161 Pol: Služby pošt 1488.00 1000.00 148.80 2000.00 74.40*** 3314 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 1695.95 2000.00 84.80 2000.00 84.80*** 3314 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 72.00 1000.00 7.20 1000.00 7.20*** 3314 Par: Činnosti knihovnické 124367.37 144000.00 86.37 144000.00 86.37**** 3326 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 2400.00 3000.00 80.00 3000.00 80.00*** 9

Plnění rozpočtu za období: 01.2008-12.2008 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 3326 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 2354.00 2000.00 117.70 3000.00 78.47*** 3326 5171 Pol: Opravy a udržování 0.00 25000.00 0.00 16000.00 0.00*** 3326 5223 Pol: Neinvestiční transfery církvím 7646.00 0.00 0.00 8000.00 95.57*** 3326 Par: Pořízení,zachování a obnova ho 12400.00 30000.00 41.33 30000.00 41.33**** 3392 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 39630.00 21000.00 188.71 40000.00 99.08*** 3392 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 3514.66 0.00 0.00 4000.00 87.87*** 3392 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 2426.00 0.00 0.00 3000.00 80.87*** 3392 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 18676.00 60000.00 31.13 20000.00 93.38*** 3392 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 14555.28 50000.00 29.11 50000.00 29.11*** 3392 5151 Pol: Studená voda 6031.00 12000.00 50.26 12000.00 50.26*** 3392 5153 Pol: Plyn 56232.19 83000.00 67.75 83000.00 67.75*** 3392 5154 Pol: Elektrická energie 25839.64 22000.00 117.45 26000.00 99.38*** 3392 5161 Pol: Služby pošt 4079.00 0.00 0.00 8000.00 50.99*** 3392 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 8001.04 0.00 0.00 9000.00 88.90*** 3392 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 119503.05 210000.00 56.91 201000.00 59.45*** 3392 5171 Pol: Opravy a udržování 472663.50 460000.00 102.75 477000.00 99.09*** 3392 5492 Pol: Dary obyvatelstvu 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00*** 3392 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 133400.00 134000.00 99.55 134000.00 99.55*** 3392 Par: Zájmová činnost v kultuře 919551.36 1067000.00 86.18 1082000.00 84.99**** 3399 5194 Pol: Věcné dary 59962.00 67000.00 89.50 67000.00 89.50*** 3399 Par: Ostatní záležitost kultury, cí 59962.00 67000.00 89.50 67000.00 89.50**** 3419 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 26180.00 0.00 0.00 27000.00 96.96*** 3419 5154 Pol: Elektrická energie 8781.76 14000.00 62.73 14000.00 62.73*** 3419 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 1499.00 2000.00 74.95 2000.00 74.95*** 3419 5171 Pol: Opravy a udržování 1074.00 2000.00 53.70 2000.00 53.70*** 3419 5229 Pol: Ost.neinvestiční transfery nez 181132.00 230000.00 78.75 202000.00 89.67*** 3419 5362 Pol: Platby daní a poplatků státním 600.00 0.00 0.00 1000.00 60.00*** 3419 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 4468.00 2053000.00 0.22 5000.00 89.36*** 3419 Par: Ostatní tělovýchovná činnost 223734.76 2301000.00 9.72 253000.00 88.43**** 3429 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 3530.00 0.00 0.00 4000.00 88.25*** 3429 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 110603.00 0.00 0.00 111000.00 99.64*** 3429 5175 Pol: Pohoštění 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3429 5229 Pol: Ost.neinvestiční transfery nez 187550.00 249000.00 75.32 187000.00 100.29*** 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr 301820.00 249000.00 121.21 302000.00 99.94**** 3612 5169 Pol: Nákup ostatních služeb -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3612 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 2479820.00 2456000.00 100.97 2480000.00 99.99*** 3612 Par: Bytové hospodářství 2479819.75 2456000.00 100.97 2480000.00 99.99**** 3631 5154 Pol: Elektrická energie 489085.99 492000.00 99.41 492000.00 99.41*** 3631 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 17850.00 150000.00 11.90 18000.00 99.17*** 3631 Par: Veřejné osvětlení 506935.99 642000.00 78.96 510000.00 99.40**** 3632 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 16200.00 14000.00 115.71 16000.00 101.25*** 3632 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 261.00 2000.00 13.05 2000.00 13.05*** 3632 5151 Pol: Studená voda 6433.00 12000.00 53.61 12000.00 53.61*** 3632 5154 Pol: Elektrická energie 2931.55 3000.00 97.72 3000.00 97.72*** 3632 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 18819.94 26000.00 72.38 24000.00 78.42*** 3632 Par: Pohřebnictví 44645.49 57000.00 78.33 57000.00 78.33**** 3639 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 33317.50 0.00 0.00 34000.00 97.99*** 3639 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 16573.00 120000.00 13.81 86000.00 19.27*** 3639 5151 Pol: Studená voda -205.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 10

Plnění rozpočtu za období: 01.2008-12.2008 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 3639 5163 Pol: Služby peněžních ústavů 114996.00 117000.00 98.29 117000.00 98.29*** 3639 5164 Pol: Nájemné 4604.00 0.00 0.00 5000.00 92.08*** 3639 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 147945.30 250000.00 59.18 200000.00 73.97*** 3639 5171 Pol: Opravy a udržování 25215.00 0.00 0.00 25000.00 100.86*** 3639 5229 Pol: Ost.neinvestiční transfery nez 24982.00 20000.00 124.91 25000.00 99.93*** 3639 5321 Pol: Neinvestiční transfery obcím 15000.00 17000.00 88.24 17000.00 88.24*** 3639 5329 Pol: Ost.neinvest.transfery veřejný 9830.00 10000.00 98.30 10000.00 98.30*** 3639 5362 Pol: Platby daní a poplatků státním 470258.00 460000.00 102.23 475000.00 99.00*** 3639 5365 Pol: Platby daní a poplatků krajům, 3100.00 10000.00 31.00 10000.00 31.00*** 3639 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 0.00 330000.00 0.00 0.00 0.00*** 3639 6130 Pol: Pozemky 106470.00 200000.00 53.24 200000.00 53.24*** 3639 Par: Komunální služby a územní rozv 972085.80 1534000.00 63.37 1204000.00 80.74**** 3722 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 783932.65 910000.00 86.15 785000.00 99.86*** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů 783932.65 910000.00 86.15 785000.00 99.86**** 3729 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 512657.04 540000.00 94.94 515000.00 99.55*** 3729 Par: Ostatní nakládání s odpady 512657.04 540000.00 94.94 515000.00 99.55**** 3745 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 15278.00 0.00 0.00 16000.00 95.49*** 3745 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 70016.00 150000.00 46.68 68000.00 102.96*** 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou 85294.00 150000.00 56.86 84000.00 101.54**** 4349 5499 Pol: Ostatní neinvest.transfery oby 27310.10 20000.00 136.55 28000.00 97.54*** 4349 Par: Ostatní sociální péče a pomoc 27310.10 20000.00 136.55 28000.00 97.54**** 4351 5011 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním 405258.00 410000.00 98.84 410000.00 98.84*** 4351 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 94400.73 103000.00 91.65 103000.00 91.65*** 4351 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 36679.00 37000.00 99.13 37000.00 99.13*** 4351 5038 Pol: Povinné pojistné na úrazové po 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00*** 4351 5134 Pol: Prádlo, oděv a obuv 2022.00 2000.00 101.10 2000.00 101.10*** 4351 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 270.00 1000.00 27.00 1000.00 27.00*** 4351 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 1093.00 0.00 0.00 2000.00 54.65*** 4351 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 12097.00 25000.00 48.39 24000.00 50.40*** 4351 5151 Pol: Studená voda 62100.00 65000.00 95.54 65000.00 95.54*** 4351 5153 Pol: Plyn 435439.20 499000.00 87.26 495000.00 87.97*** 4351 5154 Pol: Elektrická energie 30806.14 34000.00 90.61 34000.00 90.61*** 4351 5161 Pol: Služby pošt 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 4351 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 19886.84 21000.00 94.70 21000.00 94.70*** 4351 5167 Pol: Služby školení a vzdělávání 3390.00 8000.00 42.38 8000.00 42.38*** 4351 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 55341.80 53000.00 104.42 56000.00 98.82*** 4351 5171 Pol: Opravy a udržování 17753.70 150000.00 11.84 20000.00 88.77*** 4351 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 196.00 1000.00 19.60 1000.00 19.60*** 4351 5499 Pol: Ostatní neinvest.transfery oby 8866.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 4351 5909 Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji 22154.00 0.00 0.00 22000.00 100.70*** 4351 Par: Osobní asistence,pečovat.služb 1207775.41 1410000.00 85.66 1302000.00 92.76**** 4357 5229 Pol: Ost.neinvestiční transfery nez 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00*** 4357 Par: Domovy 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00**** 5512 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 215878.00 150000.00 143.92 216000.00 99.94*** 5512 5029 Pol: Ostatní platby za provedenou p 19253.00 0.00 0.00 20000.00 96.26*** 5512 5039 Pol: Ostatní povinné pojistné place 5909.50 0.00 0.00 6000.00 98.49*** 5512 5134 Pol: Prádlo, oděv a obuv 7110.30 60000.00 11.85 8000.00 88.88*** 5512 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 330.00 1000.00 33.00 1000.00 33.00*** 5512 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 125066.10 80000.00 156.33 125000.00 100.05*** 5512 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 87679.00 150000.00 58.45 88000.00 99.64*** 11

Plnění rozpočtu za období: 01.2008-12.2008 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 5512 5151 Pol: Studená voda 5988.00 6000.00 99.80 6000.00 99.80*** 5512 5154 Pol: Elektrická energie 75769.72 68000.00 111.43 76000.00 99.70*** 5512 5156 Pol: Pohonné hmoty a maziva 128801.75 78000.00 165.13 129000.00 99.85*** 5512 5161 Pol: Služby pošt 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 5512 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 9368.17 9000.00 104.09 10000.00 93.68*** 5512 5163 Pol: Služby peněžních ústavů 2975.00 3000.00 99.17 3000.00 99.17*** 5512 5167 Pol: Služby školení a vzdělávání 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00*** 5512 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 53676.66 70000.00 76.68 54000.00 99.40*** 5512 5171 Pol: Opravy a udržování 282884.00 300000.00 94.29 283000.00 99.96*** 5512 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 2497.00 0.00 0.00 3000.00 83.23*** 5512 5175 Pol: Pohoštění 2681.00 0.00 0.00 3000.00 89.37*** 5512 5365 Pol: Platby daní a poplatků krajům, 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 5512 6123 Pol: Dopravní prostředky 360279.60 0.00 0.00 361000.00 99.80*** 5512 Par: Požární ochrana - dobrovolná č 1387088.80 987000.00 140.54 1392000.00 99.65**** 6112 5023 Pol: Odměny členů zastupitelstev ob 1200814.00 1092000.00 109.96 1203000.00 99.82*** 6112 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 257889.43 244000.00 105.69 258000.00 99.96*** 6112 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 98058.00 99000.00 99.05 99000.00 99.05*** 6112 5038 Pol: Povinné pojistné na úrazové po 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00*** 6112 5499 Pol: Ostatní neinvest.transfery oby 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6112 Par: Zastupitelstva obcí 1564261.43 1436000.00 108.93 1560000.00 100.27**** 6117 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 8300.00 0.00 0.00 12000.00 69.17*** 6117 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 747.00 0.00 0.00 1300.00 57.46*** 6117 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 2262.89 0.00 0.00 1000.00 226.29*** 6117 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 5358.50 0.00 0.00 5000.00 107.17*** 6117 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 366.00 0.00 0.00 1000.00 36.60*** 6117 5175 Pol: Pohoštění 1289.00 0.00 0.00 1000.00 128.90*** 6117 Par: Volby do Evropského parlamentu 18323.39 0.00 0.00 21300.00 86.03**** 6171 5011 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním 2111535.07 2258000.00 93.51 2166000.00 97.49*** 6171 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 126087.00 140000.00 90.06 127000.00 99.28*** 6171 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 499947.37 565000.00 88.49 500000.00 99.99*** 6171 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 194358.00 204000.00 95.27 195000.00 99.67*** 6171 5038 Pol: Povinné pojistné na úrazové po 11033.00 10000.00 110.33 11000.00 100.30*** 6171 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 20615.20 28000.00 73.63 21000.00 98.17*** 6171 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 286318.34 150000.00 190.88 287000.00 99.76*** 6171 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 178923.59 150000.00 119.28 180000.00 99.40*** 6171 5151 Pol: Studená voda 8953.00 9000.00 99.48 9000.00 99.48*** 6171 5153 Pol: Plyn 85415.13 59000.00 144.77 86000.00 99.32*** 6171 5154 Pol: Elektrická energie 67465.59 63000.00 107.09 68000.00 99.21*** 6171 5156 Pol: Pohonné hmoty a maziva 35662.95 40000.00 89.16 36000.00 99.06*** 6171 5161 Pol: Služby pošt 47444.00 47000.00 100.94 48000.00 98.84*** 6171 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 169674.28 140000.00 121.20 170000.00 99.81*** 6171 5163 Pol: Služby peněžních ústavů 36972.00 30000.00 123.24 37000.00 99.92*** 6171 5167 Pol: Služby školení a vzdělávání 115036.00 100000.00 115.04 116000.00 99.17*** 6171 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 602156.98 400000.00 150.54 603000.00 99.86*** 6171 5171 Pol: Opravy a udržování 25288.00 100000.00 25.29 26000.00 97.26*** 6171 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 8677.00 6000.00 144.62 9000.00 96.41*** 6171 5175 Pol: Pohoštění 11190.00 12000.00 93.25 12000.00 93.25*** 6171 5178 Pol: Nájemné za nájem s právem koup 131688.00 132000.00 99.76 132000.00 99.76*** 6171 5179 Pol: Ostatní nákupy jinde nezařazen 21597.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6171 5194 Pol: Věcné dary 4559.00 20000.00 22.79 20000.00 22.79*** 6171 5343 Pol: Převody jiným vl.fondům a účtů 7560.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6171 5361 Pol: Nákup kolků 9500.00 15000.00 63.33 13000.00 73.08*** 6171 5362 Pol: Platby daní a poplatků státním 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00*** 6171 5365 Pol: Platby daní a poplatků krajům, 150.00 0.00 0.00 1000.00 15.00*** 12

Plnění rozpočtu za období: 01.2008-12.2008 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 6171 5424 Pol: Náhrady mezd v době nemoci 2842.93 0.00 0.00 3000.00 94.76*** 6171 5499 Pol: Ostatní neinvest.transfery oby 30600.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6171 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 95200.00 596000.00 15.97 96000.00 99.17*** 6171 Par: Činnost místní správy 4947449.43 5274000.00 93.81 4973000.00 99.49**** 6399 5362 Pol: Platby daní a poplatků státním -2890.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6399 Par: Ostatní finanční operace -2890.00 0.00 0.00 0.00 0.00**** 6402 5364 Pol: Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 7209.00 0.00 0.00 8000.00 90.11*** 6402 Par: Finanční vypořádání minulých l 7209.00 0.00 0.00 8000.00 90.11**** 6409 5163 Pol: Služby peněžních ústavů 2439.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6409 5660 Pol: Neinvestiční půjč.prostředky o 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6409 5909 Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji -4133.00 0.00 0.00 2944000.00-0.14*** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz 48306.00 0.00 0.00 2944000.00 1.64**** C E L K E M : 25410613.84 28459000.00 89.29 29211300.00 86.99 Město Velký Šenov KEO 7.62a / Uc13i zpracováno: 24.03.2009 strana : 1 Plnění rozpočtu za období: 01.2009-12.2009 FINANCOVÁNÍ - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Org Par Pol SU AU N+Z+Uz Popis plnění schválený % upravený % 0000 0000 8115 231 10 00000000 Změna stavu krátkodobých peněž 0.00 1679000.00 0.00 1679000.00 0.00 0000 0000 8124 231 10 00000000 Uhrazené splátky dlouhodobých -444000.00-444000.00 100.00-444000.00 100.00 C E L K E M : -444000.00 1235000.00-35.95 1235000.00-35.95 13

KAPITOLA 5 HOSPODAŘENÍ FONDY 2009 HOSPODAŘENÍ FINANČNÍCH FONDŮ MĚSTA VELKÝ ŠENOV V ROCE 2009 FOND REZERV A ROZVOJE (1222-921398359/0800) Počáteční stav: 114 506,18 Kč Příjmy: úroky z vkladů na účtu + 676,97 Kč Výdaje: poplatky - 660,00 Kč Konečný stav: 114 523,15 Kč ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ (6015-921398359/0800) Počáteční stav: 362 696,30 Kč Výplata mezd 12/08-361 236,00 Kč Převod mezd 12/09, které byly vyplaceny v lednu 2010 + 367 127,00 Kč Konečný stav: 368 587,30 Kč ZAMĚSTNANECKÝ FOND (107-921398359/0800) Počáteční stav: 36 023,06 Kč Příjmy: převod 2,5% z HM + 95 880,00 Kč Výdaje: Příspěvek na obědy - 29 166,00 Kč Příspěvek na dovolenou, - 71 897,00 Kč ošatné, penzijní připojištění Konečný stav: 30 840,06 Kč ÚČET FRBaŢP (981224-921398359/0800) Počáteční stav: 538 928,53 Kč Příjmy: úroky + 3 553,60 Kč přijaté splátky půjček + 137 325,00 Kč Výdaje: půjčky vydané v r. 2009-50 000,00 Kč Poplatky - 1 779,00 Kč Konečný stav: 628 028,13 Kč 14

KAPITOLA 6 HOSPODAŘENÍ PO 2009 Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov příspěvková organizace města Hospodaření Stř. BaMH ve Velkém Šenově skončilo za rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4.876,14 Kč výsledek hospodaření se skládá ze tří jednotlivých středisek: Bytové hospodářství 357.282,-- Kč Místní hospodářství 66.226,-- Kč - na toto hospodářství poskytujeme provozní příspěvek Vodní hospodářství - 418.632,-- Kč Plnění závazných ukazatelů: Odvod zřizovateli (odpisy IM, nájemné VH) byl schválen ve výši 900 tis. Kč splněn. Investiční limit ve výši 200 tis. Kč nebyl čerpán. Mzdový limit ve výši 2.289 tis. Kč byl vyčerpán na 98 %, tj. 2.239 tis. Kč. Závazný ukazatel vlastní výkony ve výši 20 tis. Kč byl splněn na 100%, tj. 20 tis. Kč. Návrh na usnesení: ZM BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření Stř. BaMH města Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov za rok 2009. ZM SCHVALUJE pokrytí ztráty střediska vodního hospodářství ve výši 418.632,- Kč kladným výsledkem hospodaření na místním hospodářství ve výši 66.226,- Kč a kladným výsledkem hospodaření na bytovém hospodářství ve výši 352.406,- Kč. ZM SCHVALUJE rozdělení hospodářského výsledku Stř. BaMH města Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov dle předloženého návrhu, a to: převod do rezervního fondu ve výši 4.876,14 Kč. Základní škola Velký Šenov příspěvková organizace města Hospodaření Základní školy ve Velkém Šenově skončilo za rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 381.001,53 Kč. Plnění závazných ukazatelů: Investiční limit ve výši 100 tis. Kč byl vyčerpán částkou 40,1 tis. Kč, tj. 40,1%. Mzdový limit ve výši 299 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 196,69 tis. Kč, tj. 65,78%. Návrh na usnesení: ZM BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření Základní školy Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov za rok 2009. ZM SCHVALUJE rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov dle předloženého návrhu, a to: převod do fondu odměn ve výši 100 tis. Kč, do rezervního fondu (z doplňkové činnosti ŠJ) použití pouze pro ŠJ ve výši 11.554,64 Kč, do rezervního fondu použití pro ZŠ ve výši 39.446,89 Kč, převod do rezervního fondu k posílení investičního fondu částku 130 tis. Kč a částku 100 tis. Kč vrátí PO zřizovateli na pokrytí vlastního podílu při opravě tělocvičny. Mateřská škola Velký Šenov příspěvková organizace města Hospodaření Mateřské školy ve Velkém Šenově skončilo za rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 49.515,76 Kč. Plnění závazných ukazatelů: Investiční limit ve výši 80 tis. Kč byl vyčerpán na 88%, tj. 70 tis. Kč. Mzdový limit ve výši 52 tis. Kč byl vyčerpán na 88 %, tj. 45.574,- Kč. Návrh na usnesení: ZM BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření Mateřské školy Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov za rok 2009. ZM SCHVALUJE rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Velký Šenov příspěvkové organizace města Velký Šenov dle předloženého návrhu, a to: převod do fondu odměn ve výši 24.757,- Kč a do rezervního fondu ve výši 24.758,76 Kč. Kompletní zprávy o hospodaření příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na MěÚ ekon.obor. 15

KAPITOLA 7 INVENTARIZACE MAJETKU 2009 Inventarizace majetku města byla provedena k 31.12.2009. Inventarizace majetku byla provedena dle platných právních norem a vnitřních předpisů organizace. Město Velký Šenov disponuje k 31.12.2009 tímto majetkem: Číslo a název majetek celkem 013 Software 242.054,40 018 Drobný nehmotný maj. 185.505,70 031 Pozemky 40.993.942,-- 021 Budovy a stavby 142.738.834,17 022 Samostat. mov. věci 3.981.975,10 025 Pěstitelské celky trv.porostů 0,00 028 DHM 3.659.538,78 042 Pořízení investic 9.594.349,80 ================================================================================ CELKEM 201.396.199,95 POHLEDÁVKY 2.271.970,32 FINANČNÍ AKTIVA BANKOVNÍ ÚČTY 5.448.346,83 ================================================================================ AKTIVA CELKEM 209.116.517,10 Podrobné členění a rozpisy majetku jsou uloženy na Městském úřadu ve Velkém Šenově. 16

KAPITOLA 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ 2009 V roce 2008 dostalo město Velký Šenov tyto účelově vázané finanční prostředky: Titul UZ Poskytnuto Čerpáno Rozdíl MMR ČR Zahrada dět.snů 17720 300 000,00 300 000,00 0,00 KÚ Fond rozvoje opr.komunik. 101 150 000,00 150 000,00 0,00 KÚ volby EP 98348 21 300,00 17 754,39 3 545,61 KÚ JSDHO 14004 75 900,00 75 900,00 0,00 KÚ JSDHO 14004 150 000,00 150 000,00 0,00 Účel a podmínky použití účelových prostředků byly městem dodrženy. Nevyčerpané účelové prostředky byly městem odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2009 takto: 13.01.2010 nevyčerpané prostředky od KÚ ÚK volby ve výši 3 545,61 Kč. 17

KAPITOLA 9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2009 Město Velký Šenov požádalo dle platné legislativy do 30.06.2009 o přezkoumání hospodaření za rok 2009 odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola byla provedena ve dnech 25.11.2009 a 30.03.2010 pověřenými zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 byla předána Městu Velký Šenov dne 30.03.2010 s tímto výsledkem: I. Při přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm a) zákona č. 420/2004 Sb.). II. Při přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 byly zjištěny dle ustanovení 10, odst. 4b) zákona č. 420/2004 Sb., následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,42% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 17,08% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,92% /Kompletní zpráva je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského úřadu ve Velkém Šenově/ 18

KAPITOLA 10 - ZÁVĚR Rozpočtové hospodaření města Velký Šenov skončilo v roce 2009 kladným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 3.700.862,19 Kč. V souladu s platnými předpisy bylo hospodaření přezkoumáno odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. NÁVRH NA USNESENÍ: ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Velký Šenov za rok 2009 bez výhrad. ZM bere na vědomí závěr přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2009 se závěrem Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 19