Závěrečný účet Město Velký Šenov OBSAH: STRANA. VELKÝ ŠENOV, duben 05

Transkript

1 Závěrečný účet 2004 Město Velký Šenov VELKÝ ŠENOV, duben 05 OBSAH: STRANA

2 OBSAH 2 KAP. 1 ROZPOČET NA ROK KAP. 2 HOSPODAŘENÍ STRUČNÝ PŘEHLED.. 5 KAP. 3 PŘÍJMY KAP. 4 VÝDAJE KAP. 5 HOSPODAŘENÍ NA ÚČTECH FONDŮ MĚSTA KAP. 6 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.. 16 KAP. 7 INVENTARIZACE MAJETKU KAP. 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ KAP. 9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAP. 10 ZÁVĚR 20

3 KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK 2004 Město Velký Šenov začalo hospodařit v roce 2004 podle rozpočtového provizoria schváleného na 10. zasedání ZM dne Rozpočet města na rok 2004 byl schválen na 11. zasedání ZM dne Rozpočtové změny v roce 2004 byly celkem 3 ( , , ). Tabulka: ROZPOČET schválený - upravený R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y rozp očet rozp očet rozp očto vá Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Zrušené daně, jejichž předměte Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za likvidaci komunáln

4 Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výhern Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přijaté dotace z všeo Neinvest.přijaté dotace z všeo Neinv.přijaté dotace ze st.roz Neinv.přijaté dotace ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté dot Neinvestiční přijaté dotace od Neinvestiční přijaté dotace od Neinvestiční přijaté dotace od Investiční přij.dotace z všeob Investiční přijaté dotace ze s Ostatní investiční přijaté dot Investiční přijaté dotace od k Celkem: *** Celkem: 1012 Podnikání a restruktur. v země *** 0.00 Celkem: 1031 Pěstební činnost *** Celkem: 3111 Předškolní zařízení *** 0.00 Celkem: 3113 Základní školy *** 0.00 Celkem: 3141 Školní stravování při předškol *** 0.00 Celkem: 3314 Činnosti knihovnické *** 0.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře *** 0.00 Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr *** Celkem: 3612 Bytové hospodářství *** Celkem: 3632 Pohřebnictví *** 0.00

5 Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv *** Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady *** Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou *** Celkem: 4314 Pečovatelská služba *** Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č *** 0.00 Celkem: 6171 Činnost místní správy *** Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz *** 0.00 C E L K E M : R O Z P O Č E T - V Ý D A J E rozpočet rozpočet rozpočtová Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna Celkem: 1031 Pěstební činnost *** 0.00 Celkem: 2212 Silnice *** Celkem: 2221 Provoz veřejné silniční doprav *** Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v *** Celkem: 2334 Revitalizace říčních systémů *** Celkem: 3111 Předškolní zařízení *** Celkem: 3113 Základní školy *** Celkem: 3141 Školní stravování při předškol *** Celkem: 3314 Činnosti knihovnické *** Celkem: 3326 Pořízení,zachování a obnova ho *** 0.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře *** Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, cí *** 0.00 Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost *** 0.00 Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr ***

6 Celkem: 3513 Lékařská služba první pomoci *** 0.00 Celkem: 3612 Bytové hospodářství *** Celkem: 3631 Veřejné osvětlení *** Celkem: 3632 Pohřebnictví *** Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv *** Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů *** Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady *** Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou *** 0.00 Celkem: 4174 Dávky sociální péče pro staré *** Celkem: 4175 Dávky sociální péče pro rodinu *** Celkem: 4186 Příspěvek na individuální dopr *** Celkem: 4314 Pečovatelská služba *** Celkem: 4339 Ostatní sociální péče a pomoc *** Celkem: 4349 Ostatní sociální péče a pomoc *** Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č *** Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí *** 0.00 Celkem: 6115 Volby do zastupitelstev územní *** Celkem: 6117 Volby do Evropského parlamentu *** Celkem: 6171 Činnost místní správy *** Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz *** C E L K E M : R O Z P O Č E T - FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prost Dlouhodobé přijaté půjč.prostř Uhrazené splátky dlouhodobých Celkem: *** 0.00 C E L K E M :

7 KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ - PŘEHLED PŘÍJMY: => daňové příjmy ,00 => nedaňové a kapitálové příjmy ,65 => dotace ,00 => účelové prostředky investiční ,00 => účelové prostředky neinvestiční ,00 Celkové příjmy v r ,65 VÝDAJE: => investiční prostředky ,86 => příspěvky organizacím ,50 => neinvestiční výdaje ,10 Celková výdaje v r ,46 FINANCOVÁNÍ: => přijaté úvěry, půjčky ,65 => splátky úvěrů, půjček ,00 Celkem financování v r ,35 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA VLASTNÍCH FONDECH (ZF, FRR, FRBaŽP): ,09 Hospodářský výsledek ,75 Zůstatek na Základním běžném účtu k ,33 Zůstatek na Základním běžném účtu k ,08

8 Plnění závazných ukazatelů ve výdajích: Rozpočet skutečnost mzdové výdaje investiční výdaje příspěvek ZŠ příspěvek MŠ příspěvek Stř. BaMH Zůstatky stavů na bankovních účtech (v Kč): k *čísla účtů* k Základní běžný účet (ČS a.s.): ,24 * * ,62 Základní běžný účet (ČS a.s.)-kanalizace: 6400,09 *1249* 5739,46 Příjmový účet: 0,00 *19* 0,00 Výdajový účet: 0,00 *27* 0,00 Fond rezerv a rozvoje: ,43 *1222* ,17 Zaměstnanecký fond: 12433,06 *107* 21650,06 Fond rozvoje bydlení a ŽP (FRBaŽP): ,47 *981224* ,82 Cizí prostředky: ,30 *6015* ,30 Úvěrový účet (od r Kanalizace Čerňák): ,00 *4503* ,00 Úvěrový účet (od r Vodovod Čerňák): ,15 * * ,15 Úvěrový účet (od r Vodov.,kanal. Čerňák): ,35 * * ,00 KAPITOLA 3 PŘÍJMY 2004 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č *** Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v *** Pol: Zrušené daně, jejichž předměte ***

9 Pol: Daň z příjmů právnických osob *** Pol: Daň z příjmů právnických osob *** Pol: Daň z přidané hodnoty *** Pol: Poplatky za znečišťování ovzdu *** Pol: Odvody za odnětí půdy ze zeměd *** Pol: Poplatky za odnětí pozemků pln *** Pol: Poplatek za likvidaci komunáln *** Pol: Poplatek ze psů *** Pol: Poplatek za užívání veřejného *** Pol: Poplatek ze vstupného *** Pol: Poplatek z ubytovací kapacity *** Pol: Poplatek za provozovaný výhern *** Pol: Správní poplatky *** Pol: Daň z nemovitostí *** Pol: Splátky půjč.prostředků od oby *** Pol: Neinvest.přijaté dotace z všeo *** - dotace na volby Pol: Neinv.přijaté dotace ze st.roz *** Pol: Ostatní neinvestič.přijaté dot *** - dotace od Úřadu práce Pol: Neinvestiční přijaté dotace od obcí *** Pol: Neinvestiční přijaté dotace od kr *** Pol: Investiční přij.dotace z všeob *** - rekonstrukce ZŠ II. St Pol: Investiční přijaté dotace ze s *** Pol: Ostatní investiční přijaté dot ***

10 - revitalizace Černý rybník Pol: Investiční přijaté dotace od k *** - rekonstrukce ZŠ II., POV 0000 Par: **** Pol: Příjmy z pronájmu pozemků *** 1012 Par: Pronájem obecních pozemků **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 1031 Par: Lesnictví **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** 3111 Par: Mateřská škola **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Přijaté vratky transferů j.n *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 3113 Par: Základní školy **** rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 3141 Par: Školní jídelna **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 3314 Par: Činnosti knihovnické **** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne ***

11 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 3392 Par: Dům mladých, kino **** Pol: Přijaté neinvestiční dary *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 3429 Par: Zájmová činnost (šenováček) **** Pol: Odvody příspěvkových organizac *** Pol: Ostatní odvody příspěvkových o *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 3612 Par: Stř. BaMH **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** 3632 Par: Pohřebnictví **** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Příjmy z úroků (část) *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** Pol: Příjmy z prodeje pozemků *** Pol: Příjmy z prodeje ostatních nem *** Pol: Příjmy z prodeje ostatního hmo *** 3639 Par: Činnost obce **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 3729 Par: Sběrný dvůr **** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **** Pol: Příjmy z poskytování služeb a ***

12 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 4314 Par: Dům s pečovatelskou službou **** Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 5512 Par: Výjezdová jednotka SDH **** rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne *** Pol: Přijaté sankční platby *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 6171 Par: Městský úřad **** Pol: Příjmy z úroků (část) *** Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n *** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz **** C E L K E M : KAPITOLA 4 VÝDAJE 2004

13 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Nákup ostatních služeb *** 1031 Par: Lesnictví **** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Budovy, haly a stavby *** - projekt Rekonstrukce mostku 2212 Par: Silnice **** Pol: Výdaje na dopravní územní obsl *** 2221 Par: Provoz veřejné silniční dopravy **** Pol: Úroky vlastní *** Pol: Úhrady sankcí jiným rozpočtům *** Pol: Budovy, haly a stavby *** - zpracování mapových podkladů 2321 Par: ČOV **** Pol: Budovy, haly a stavby *** 2334 Par: Revitalizace říčních systémů **** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** - oprava střechy (POV) Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený *** - městské, státní prostředky 3111 Par: Mateřská škola **** Pol: Studená voda ***

14 Pol: Opravy a udržování *** Pol: Ost.neinvestiční dotace nezisk *** Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený *** - městské, státní Pol: Budovy, haly a stavby *** - rekonstrukce ZŠ II.st Pol: Investiční dotace zřízeným pří *** 3113 Par: Základní školy **** Pol: Studená voda *** Pol: Plyn *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji *** 3141 Par: Školní jídelna **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Ostatní povinné pojistné hraze *** Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Elektrická energie ***

15 Pol: Služby pošt *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** 3314 Par: Činnosti knihovnické **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Opravy a udržování zeď u kostela *** 3326 Par: Pořízení,zachování a obnova ho **** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Plyn *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** - oprava střechy, sociálního zařízení 3392 Par: Dům mladých, kino **** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Pohoštění *** Pol: Věcné dary *** 3399 Par: SPOZ **** Pol: Elektrická energie *** Pol: Nájemné *** Pol: Ost.neinvestiční dotace nezisk ***

16 - příspěvky na činnost (SK fotbal-127 tis.,tj Jiskra-41 tis.,memoriály 5-2 tis.) 3419 Par: Tělovýchova **** Pol: Ost.neinvestiční dotace nezisk *** - příspěvky na činnost(sen.-4tis.,duha-1,5tis.,divad.-13,6tis.,rybáři-16,9tis.+11,7tis.,model.- 1,5tis.,stolní ten.-2tis.,lesn.škola-1,5tis.,hasiči-7,4tis.,ostatní=šenováček) 3429 Par: Zájmová činnost (Šenováček) **** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Ostatní neinvest.dotace veřejn *** 3513 Par: Lékařská služba první pomoci **** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený *** 3612 Par: Bytové hospodářství **** Pol: Elektrická energie *** Pol: Budovy, haly a stavby *** - rekonstrukce VO (POV) 3631 Par: Veřejné osvětlení **** rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Ostatní povinné pojistné hraze *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Nákup ostatních služeb ***

17 - likvidace odpadů od hřbitova Pol: Opravy a udržování *** 3632 Par: Pohřebnictví **** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Služby peněžních ústavů *** - pojištění majetku města Pol: Nákup ostatních služeb *** - zhotovení GP k prodejům pozemků, rozbory (Černý rybník) Pol: Opravy a udržování *** - oprava přepadu (koupaliště), oprava střechy (býv. Centroflor) Pol: Ost.neinvestiční dotace nezisk *** - Euroregion Nisa, SOLK, SPRŠ Pol: Ostatní neinvest.dotace veřejn *** - DSO Sever Pol: Platby daní a poplatků *** - daň z příjmů 2003 (Město Velký Šenov), daně z převodu nemovitostí (prodeje pozemků a nemovitostí města) Pol: Budovy, haly a stavby *** Pol: Pozemky *** 3639 Par: Komunální služby a územní rozv **** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů **** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** 3729 Par: Sběrný dvůr ****

18 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Pěstitelské celky trvalých por *** 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **** Pol: Sociální dávky *** 4174 (státní) Par: Dávky sociální péče pro staré **** Pol: Sociální dávky *** 4175 (státní) Par: Dávky sociální péče pro rodinu **** Pol: Sociální dávky *** 4186 (státní) Par: Příspěvek na individuální dopr **** Pol: Platy zaměstnanců v pracovním *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Ostatní povinné pojistné hraze *** Pol: Ochranné pomůcky *** Pol: Prádlo, oděv a obuv *** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Plyn *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Nákup ostatních služeb ***

19 Pol: Opravy a udržování *** Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji *** - přeplatky vyúčtování Par: Pečovatelská služba **** Pol: Ostatní neinvest.transfery oby *** 4339 (městské) Par: Ostatní sociální péče a pomoc **** Pol: Ostatní neinvest.transfery oby *** 4349 (městské) Par: Ostatní sociální péče a pomoc **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Ostatní platby za provedenou p *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Ostatní povinné pojistné hraze *** Pol: Ostatní povinné pojistné place *** Pol: Prádlo, oděv a obuv *** Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Pohonné hmoty a maziva *** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Služby peněžních ústavů *** Pol: Služby školení a vzdělávání *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování ***

20 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** 5512 Par: Výjezdová jednotka SDH **** Pol: Odměny členů zastupitelstev ob *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Ostatní povinné pojistné hraze *** 6112 Par: Zastupitelstva obcí **** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Pohoštění *** 6115 Par: Volby do zastupitelstev územní **** rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Pohoštění *** 6117 Par: Volby do Evropského parlamentu **** Pol: Platy zaměstnanců v pracovním *** Pol: Ostatní osobní výdaje *** Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** Pol: Ostatní povinné pojistné hraze *** Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet ***

21 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** Pol: Studená voda *** Pol: Plyn *** Pol: Elektrická energie *** Pol: Pohonné hmoty a maziva *** Pol: Služby pošt *** Pol: Služby telekomunikací a radiok *** Pol: Služby peněžních ústavů *** Pol: Konzultační, poradenské a práv *** Pol: Služby školení a vzdělávání *** Pol: Služby zpracování dat *** Pol: Nákup ostatních služeb *** Pol: Opravy a udržování *** Pol: Programové vybavení *** Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** Pol: Pohoštění *** Pol: Věcné dary *** Pol: Neinvestiční dotace obcím *** Pol: Převody jiným vl.fondům a účtů *** Pol: Nákup kolků *** Pol: Úhrady sankcí jiným rozpočtům *** Pol: Ostatní neinvest.transfery oby *** Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji *** Pol: Výpočetní technika *** 6171 Par: Městský úřad ****

22 Pol: Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf *** 6402 Par: Finanční vypořádání minulých l **** Pol: Služby peněžních ústavů *** Pol: Neinvestiční půjč.prostředky o *** Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji *** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz **** C E L K E M : F I N A N C O V Á N Í - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % Změna stavu krátkodobých peněž Uhrazené splátky dlouhodobých Dlouhodobé přijaté půjčky Dlouhodobé přijaté půjč.prostř Dlouhodobé přijaté půjčky Pol: Dlouhodobé přijaté půjč.prostř * Uhrazené splátky dlouhodobých C E L K E M :

23 KAPITOLA 5 HOSPODAŘENÍ - FONDY FOND REZERV A ROZVOJE ( /0800) Počáteční stav: ,43 Kč Příjmy: úroky z vkladů na účtu ,24 Kč Výdaje: Poplatky - 630,50 Kč Konečný stav: ,17 Kč ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ ( /0800)

24 Počáteční stav: ,30 Kč Výplata mezd 12/ ,00 Kč Převod mezd 12/04, které byly vyplaceny v lednu ,00 Kč Konečný stav: ,30 Kč ZAMĚSTNANECKÝ FOND ( /0800) Počáteční stav: ,06 Kč Příjmy: půjčky - splátky ,00 Kč převod - 2% z HM ,00 Kč Výdaje: Příspěvek na obědy ,00 Kč Konečný stav: Příspěvek na dovolenou, ošatné, penzijní připojištění ,00 Kč ,06 Kč ÚČET FRBaŽP ( /0800) Počáteční stav: ,47 Kč Příjmy: úroky ,85 Kč přijaté splátky půjček ,00 Kč Výdaje: půjčky vydané v r ,00 Kč poplatky ,50 Kč Konečný stav: ,82 Kč

25 KAPITOLA 6 HOSPODAŘENÍ - PO Stř. bytového a místního hospodářství města Velký Šenov příspěvková organizace města Hospodaření Stř. BaMH ve Velkém Šenově skončilo za rok 2004 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 6.605,43 Kč návrh na převedení do fondu rezerv. Plnění závazných ukazatelů: Odvod zřizovateli (odpisy IM, nájemné VH) byl schválen ve výši 900 tis. Kč splněn. Investiční limit ve výši 200 tis. Kč nebyl čerpán. Mzdový limit ve výši tis. Kč byl vyčerpán na 99 %, tj tis. Kč. Závazný ukazatel vlastní výkony ve výši 40 tis. Kč byl splněn ve výši 103 tis. Kč, tj. 257 %. Základní škola Velký Šenov příspěvková organizace města

26 Hospodaření Základní školy ve Velkém Šenově skončilo za rok 2004 s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,39 Kč. Výsledek hospodaření navrhuje ZŠ rozdělit na příděl do fondu odměn (6.500 Kč) a do fondu rezerv (26.216,39 Kč). Plnění závazných ukazatelů: Investiční limit ve výši 200 tis. Kč byl v roce 2004 čerpán do výše 96,71%, tj ,- Kč. Mzdový limit ve výši 266 tis. Kč byl vyčerpán na 86,31 %, tj ,- Kč. Mateřská škola Velký Šenov příspěvková organizace města Hospodaření Mateřské školy ve Velkém Šenově skončilo za rok 2004 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 6.703,25 Kč. MŠ navrhuje převést do fondu rezerv. KAPITOLA 7 INVENTARIZACE MAJETKU Inventarizace majetku města byla provedena k

27 Inventarizace majetku byla provedena dle platných právních norem a vnitřních předpisů organizace. Město Velký Šenov disponuje k tímto majetkem: Číslo a název majetek celkem 013 Software ,- 018 Drobný nehmotný maj , Pozemky ,- 021 Budovy a stavby , Samostat. Mov. věci , Pěstitelské celky trv.porostů , DHM , Pořízení investic ,86 ================================================================================ CELKEM ,47 POHLEDÁVKY ,80 FINANČNÍ AKTIVA BANKOVNÍ ÚČTY ,03 ================================================================================ AKTIVA CELKEM ,30 Podrobné členění a rozpisy majetku jsou uloženy na Městském úřadu ve Velkém Šenově.

28 KAPITOLA 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ V roce 2004 dostalo město Velký Šenov tyto účelově vázané finanční prostředky: UZ Čerpáno Rozdíl Titul Poskytnuto Úřad práce , ,00 0,00 Základní škola-projekt PI , , ,00 Přímé nákl. na ZŠ , ,00 0,00 Volby komunální , , ,00 Volby do EP , , ,30 Revitalizace říčních systémů , ,00 0,00 Projekt HODINA , ,00 0,00 Sociální dávky , ,00-506,00 Základní škola MFČR , ,00 0,00

29 Základní škola Krajský úřad , ,00 0,00 POV střecha MŠ , ,00 0,00 POV veřejné osvětlení , ,00 0,00 POV veřejná zeleň , ,00 0,00 Účel a podmínky použití účelových prostředků byly městem dodrženy. Nevyčerpané účelové prostředky byly městem odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2004 takto: UZ dne UZ a dne UZ nám KÚ vrátil dne KAPITOLA 9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

30 Město Velký Šenov požádalo dle platné legislativy dne o přezkoumání hospodaření za rok 2004 odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola byla provedena ve dnech a pověřenými zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2004 byl předán Městu Velký Šenov dne s tímto navrhovaným výsledkem: Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby méně závažného charakteru (ustanovení 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)./Tato zpráva je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského úřadu/ Zjištěné nedostatky: a) porušení vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů tím, že při účtování majetku PO Správa bytů a MH použila nesprávný majetkový účet 029, * tato chyba bude v účetnictví Střediska BaMH opravena b) u namátkově kontrolovaných pokladních dokladů nebyla uváděna rozpočtová skladba, takže nebylo možné posoudit správnost zaúčtování z hlediska rozpočtové skladby, * rozpočtová skladba nebyla uvedena na pokladních dokladech, ale byla uvedena na účetních dokladech o rozúčtování, v roce 2005 bude toto řešeno vnitřním předpisem tak, aby odpovídalo požadavkům c) v činnosti kontrolního výboru nebyla zahrnuta oblast uvedená v odst. 3 písm. b) 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, * tj. kontrola právních předpisů dodržovaných ostatními výbory a Městským úřadem na úseku samostatné působnosti Návrh na usnesení ZM: ZM ukládá KV plnění tohoto úkolu průběžně během roku.

31 d) účetní záznamy k účetním dokladům neobsahují náležitosti ve smyslu 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * tj. podpisový záznam na rozúčtovacích dokladech, toto je řešeno tzv. košilkou na prvotních dokladech + souhrnným dokladem 1x měsíčně, v roce 2005 bude toto řešeno úpravou vnitřního předpisu tak, aby vyhovovalo požadavkům KAPITOLA 10 - ZÁVĚR Rozpočtové hospodaření města Velký Šenov skončilo v roce 2004 kladným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech ve výši ,08 Kč. V souladu s platnými předpisy bylo hospodaření přezkoumáno odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. NÁVRH NA USNESENÍ: ZM souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

32 ZM bere na vědomí závěr přezkoumání hospodaření Města Velký Šenov a odstranění zjištěných chyb méně závažného charakteru. ZM ukládá KV plnění úkolu kontrola právních předpisů dodržovaných ostatními výbora a Městským úřadem na úseku samostatné působnosti průběžně během roku