Závěrečný účet města Stříbra včetně účetní závěrky za rok 2016

Závěrečný účet města Stříbra včetně účetní závěrky za rok 2016 Závěrečný účet města Stříbra za rok 2016 se skládá z těchto příloh: 1) 2) a) Výsledek hospodaření města Stříbra k 31.12.2016 b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2016 c) Celkové porovnání let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 d) Rekapitulace příjmů e) Rekapitulace výdajů f) Financování g) Zúčtovací vztahy h) Přehled účtů a fondů i) Přehled přijatých dotací j) Podíly k 31.12.2016 k) Majetek k 31.12.2016 l) Hospodaření s majetkem 2016 a) Čerpání a stav peněžních prostředků města včetně finančního majetku v roce 2016 b) Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra k 31.12.2016 (vyjma FKSP) c) Výše vkladů města Stříbra v ostatních založených společnostech k 31.12.2016 d) Zřízené ostatní společnosti města Stříbra k 31.12.2016 e) Finančním vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Města Stříbra za rok 2016 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stříbra za rok 2016 - součást účetní závěrky 2016 4) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Stříbra za rok 2016 a společností se 100 % vkladem města Stříbra 5) Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2016 6) Textová příloha k řádné účetní závěrce za rok 2016 7) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2016 8) Rozvaha sestavená k 31.12.2016 - součást účetní závěrky 2016 9) Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2016 - součást účetní závěrky 2016 10) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 - součást účetní závěrky 2016 11) Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2016 - součást účetní závěrky 2016 12) Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2016 - součást účetní závěrky 2016 13) Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2016 Úvod ZÚ 2016 - pro zveřejnění po schválení.doc 1

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 a) Výsledek hospodaření města Stříbra k 31.12.2016 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2016 v tis. Kč SR UR Skut. I.PŘÍJMY CELKEM 134 573,43 161 886,38 176 711,12 z toho daňové 101 970,00 110 376,22 125 851,89 nedaňové 17 014,00 18 206,50 21 831,45 kapitálové 150,00 909,72 1 658,46 dotace neinvestiční 15 439,43 28 143,97 23 119,35 dotace investiční 0,00 4 249,97 4 249,97 II. VÝDAJE CELKEM 170 278,53 339 057,04 160 194,22 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 126 238,62 174 734,53 135 589,19 KAPITÁLOVÉ 44 039,91 164 322,51 24 605,03 III. SALDO: příjmů a výdajů -35 705,10-177 170,66 16 516,90 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 35 705,10 177 170,66-16 516,90 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 8124-889,66-889,66-889,66 b) půjčky, úvěry 0,00 65 976,35 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí (34 bj.) 435 8123 0,00 65 976,35 0,00 c) použití ost.fondů 1 257,56 1 257,56-2,62 - použití FRBMS 23615 1 000,00 1 000,00-173,52 - použití sociálního fondu 23611 257,56 257,56 170,90 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 35 337,20 110 826,41-15 624,62 položka 8901, 8117, 8118 v souvislosti s DPH apod. obch. s fin. protředky 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 0,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) 35 337,20 176 802,76-15 685,12 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 89 36 594,76 112 083,97-15 687,74 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 1

Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2016 v tis. Kč SR UR Skut. I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů 132 153,40 159 466,35 174 330,32 z toho daňové 101 970,00 110 376,22 125 851,89 nedaňové 15 914,00 17 106,50 20 770,68 kapitálové 150,00 909,72 1 658,46 dotace neinvestiční 14 119,40 26 823,94 21 799,32 dotace investiční 0,00 4 249,97 4 249,97 II. VÝDAJE CELKEM bez fondů 166 600,94 335 379,45 157 816,04 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 123 321,03 171 816,94 133 211,01 z toho běžné 120 629,03 171 649,94 133 211,01 0,00 0,00 0,00 REZERVA MĚSTA 1 932,00 0,00 0,00 REZERVA RADY 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 7,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 60,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - DDM 200,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ 43 279,91 163 562,51 24 605,03 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů -34 447,54-175 913,10 16 514,28 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů 34 447,54 175 913,10-16 514,28 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí (do 06SFŽP-ČOV) 8124-889,66-889,66-889,66 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 65 976,35 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí (34 bj.) 0,00 65 976,35 0,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 35 337,20 110 826,41-15 624,62 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 35 337,20 176 802,76-15 624,62 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 2

P Ř Í J M Y 1. třída - daňové DPFO závislá činnost 18 000,00 18 000,00 21 674,80 DPFO SVČ 700,00 700,00 3 598,45 DPFO zvláštní sazba 2 100,00 2 100,00 2 085,06 DPPO 19 100,00 19 100,00 21 245,36 DPPO obec 0,00 8 424,22 8 424,22 DPH 36 000,00 36 000,00 39 494,74 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 9 970,00 9 952,00 10 720,76 Příjem z loterií 5 800,00 5 800,00 7 590,79 daň z nemovitostí 10 300,00 10 300,00 11 017,71 daňové příjmy celkem 101 970,00 110 376,22 125 851,89 2. třída - nedaňové příjem za odchyt psa 0,00 0,00 0,84 příjem za parkovné 330,00 330,00 343,61 příjem za služby OS ZZ 2 000,00 2 000,00 2 028,76 příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 230,00 230,00 797,79 odměna za tříděný odpad 1 000,00 1 000,00 1 115,72 pečovatelská služba - výkony 500,00 500,00 529,87 příjmy MP - služby (botičky, odtah org.221) 0,00 0,00 7,30 příjem za služby od obcí - JSDH 30,00 30,00 36,23 příjmy za vedení účetnictví, ostatní 30,00 30,00 30,00 matrika-obřady 0,00 0,00 0,00 příjem za věcná břemena 0,00 0,00 60,17 příjmy z pronájmu pozemků 1 400,00 1 400,00 1 681,28 příjmy z pronájmu honitby 46,00 0,00 1,90 DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 36,10 42,40 ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 20,98 21,30 ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 69,58 76,70 pronájem ledové plochy a in-line 420,00 420,00 343,10 příjmy za pronájem Benešova 511 2 500,00 2 500,00 3 074,11 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) 5 788,00 5 788,00 6 330,87 příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru, pivní sety atd.) 0,00 0,00 0,65 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky, ze zisku honiteb) 160,00 160,00 115,91 příjmy z honiteb - podíl na zisku 0,00 46,00 56,52 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 1 080,00 1 080,00 2 224,45 příjmy z prodeje drobného majetku 0,00 0,00 0,10 přijaté neinvestiční dary pro JSDH 0,00 80,00 80,00 přijaté neinv.dary - RSF 0,00 80,00 80,00 přijaté neinv.dary - Victorka 0,00 200,00 200,00 přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost 0,00 560,00 736,07 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 400,00 545,84 657,04 příspěvek na pojiš. Lesů 0,00 0,00 12,59 náhrady, ztráty, ost.příjmy 0,00 0,00 85,40 nedaňové příjmy celkem 15 914,00 17 106,50 20 770,68 3. třída - kapitálové prodej pozemků 150,00 833,72 1 508,40 prodej bytů 0,00 60,00 60,00 prodej nemovitostí 0,00 0,00 43,86 příjmy za prodej majetku 0,00 16,00 46,20 kapitálové příjmy celkem 150,00 909,72 1 658,46 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 3

4. třída - dotace státní správa 13 009,40 13 009,40 13 009,40 dotace od KÚ - PK 0,00 132,00 132,00 neinv. dotace - pojistné pro VS 0,00 56,60 32,72 dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí 960,00 1 813,20 1 961,93 dotace od MPSV - Pečovatelská služba 0,00 920,43 920,43 dotace od MPSV - přísp.na pěst.péči 0,00 32,00 32,00 dotace od MPSV - sociální péče od 2015 0,00 301,00 301,00 dotace od MMR - IT technika 0,00 123,73 123,73 dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) 0,00 1,30 1,30 dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) 0,00 68,71 68,71 dotace od MK - kostel sv. Máří Magdaléna 0,00 185,00 185,00 dotace od MK - hradby 0,00 8 000,00 4 092,67 dotace od MK - zeď sv. Petra 0,00 291,00 291,00 dotace od MZ - rybník Lhota 0,00 1 259,00 0,00 přípěvek od obcí - PS 20,00 20,00 11,61 dary od obcí na Svatováclavský vejšlap 0,00 9,00 9,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 130,00 130,00 141,25 dotace od PK - ZŠ Mánesova,org.315 0,00 9,00 9,00 dotace od PK - MKS org. 552 0,00 135,70 135,70 dotace od PK - JSDH 0,00 43,94 57,94 dotace od PK -PS 0,00 112,93 112,93 dotace od PK -Muzeum org.550 0,00 10,00 10,00 dotace od PK - kostel sv. Máří Magdaléna 0,00 150,00 150,00 dotace od PK - křížek Milíkov 0,00 10,00 10,00 inv. dotace od MMR - IT technika 0,00 2 759,36 2 759,36 inv. dotace PK - JSDH dodávka 0,00 225,00 225,00 inv. dotace PK - náves Těchlovice 0,00 250,00 250,00 inv. dotace od PK - kamery 0,00 315,70 315,70 inv. dotace od ŽP - zateplení GA 0,00 246,83 246,83 inv. dotace - auto JSDH 0,00 438,56 438,56 inv. dotace od SFŽP - zateplení GA 0,00 14,52 14,52 dotace celkem 14 119,40 31 073,91 26 049,29 p ř í j m y c e l k e m 132 153,40 159 466,35 174 330,32 V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje 120 629,03 171 649,94 133 211,01 Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) 96 273,50 102 085,47 89 561,90 ZU 1 org. 001 - Podíly k dotacím 1 000,00 974,84 0,00 ZU 1 org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana 30,00 30,00 22,33 org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám 2 000,00 3 145,34 829,24 ZU 2 org. 492x Oprava budov úřadu 500,00 140,00 29,23 org. 583x Výdaje místních částí 200,00 725,72 78,61 ZU 3 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 99 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) 2 415,00 2 385,00 2 097,18 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) 2 020,00 1 930,06 1 787,49 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) 429,00 429,00 301,42 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 4

org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) 1 200,00 1 200,00 934,90 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti) 500,00 500,00 410,83 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) 1 100,00 850,00 726,05 ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19 38 571,00 38 571,00 38 120,35 org. 207 Výdaje města a úřadu + 202, 205, 222 - kap. 08 (majetek úřadu ZU 5 včetně likvidace org. složek a likvidace majetku KD, pojištění včetně org. 661,50 661,50 591,00 složek, poplatky rádio, televize) ZU 6 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16 2 094,50 2 208,06 1 671,09 ZU 7 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport...) - kap. 02 660,00 730,23 677,80 ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,..)- kap.04 3 413,00 3 413,01 2 446,51 Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, vánoční výzdoba, čistění košů, ZU 9 Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, zeleň, právní služby, údržba parku..) - 15 733,00 15 693,39 13 671,58 kap.09 ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně ) - kap. 17 7 760,00 7 760,00 7 146,06 ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 170,00 170,00 86,05 ZU 12 Výdaje HIO (komunikace, vpustě,..) - kap. 32 11 528,00 16 728,00 14 699,37 ZU 13a Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 904,00 2 304,00 2 043,49 ZU 13b JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 970,50 1 122,32 831,39 ZU 13c Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34 414,00 414,00 359,93 10 lesní hospodářství 30,00 695,87 189,18 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 1,30 1,30 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 68,71 68,71 300 Lesy s.r.o. - lesní plán 0,00 595,86 119,17 395 Vynětí ze ZPF 30,00 30,00 0,00 22 doprava 2 573,00 2 759,22 2 487,34 90 Komunikace - dopravní značení 524,00 274,00 141,82 176 D - BESIP 12,00 12,00 12,00 221 Odtah autovraků a odchyt zvířat 20,00 20,00 0,00 276 MHD 1 782,00 2 062,51 2 062,37 279 Dotace kraji na dopr.obslužnost 235,00 235,00 232,38 498x Kostelní náměstí - kanalizační šachta 0,00 133,88 16,94 537x Cyklostezka Těchlovice 0,00 1,83 1,83 628x Úprava návsi Těchlovice - vratka dotace PK 0,00 20,00 20,00 23 - vodní hospodářství 80,00 4 291,08 37,69 231 Správa a údržba rybníků 80,00 141,35 18,26 578x Rybník Lhota 0,00 2 890,73 19,43 578x Rybník Lhota - dotace 0,00 1 259,00 0,00 31 + 32 - vzdělávání ÚZ 10 092,00 10 221,55 10 221,55 110 FD - Sdružení rodičů při gymnáziu a OA 0,00 15,00 15,00 134 D - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova 0,00 5,00 5,00 162 FD - MVDr. K. Janda 0,00 5,00 5,00 181 FD - Západočeská univerzita 0,00 5,00 5,00 305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 45,00 45,00 45,00 306 ZUŠ Stříbro -příspěvek od města 460,00 460,00 460,00 310 MŠ - příspěvek od města 2 600,00 2 600,00 2 600,00 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 465,00 3 485,98 3 485,98 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 462,00 3 531,57 3 531,57 315 ZŠ Má - zdravá máneska dotace 0,00 9,00 9,00 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30,00 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30,00 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 5

33 kultura ÚZ 7 850,00 28 975,68 13 975,12 111 D - Zlatíčka ze Stříbra 0,00 25,00 25,00 113 D - Divoch 0,00 10,00 10,00 114 D - Český svaz chovatelů 0,00 20,00 20,00 115 D - Hornicko-historický spolek Stříbro 0,00 25,00 25,00 117 D - Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor 0,00 35,00 35,00 119 D - Stříbrský veterán club 0,00 5,00 5,00 121 D - Český svaz včelařů 0,00 12,00 12,00 126 D - Klub mladých debrujárů 0,00 10,00 10,00 157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS 10,00 10,00 10,00 204 SPOZ včetně mzdových nákladů 120,00 120,00 96,46 438 Grafický informační systém 50,00 80,94 0,00 489x Kostel sv. Máří Magdalény 0,00 2 660,86 834,51 489x Kostel sv. Máří Magdalény - dotace PK 0,00 150,00 150,00 489x Kostel sv. Máří Magdalény - dotace MK 0,00 185,00 185,00 550 Městské muzeum - dotace na Informační centrum 0,00 10,00 10,00 552 MKS - účelová dotace od kraje 0,00 135,70 135,70 553 Městské muzeum - příspěvek od města 3 310,00 3 310,00 3 310,00 554 MKS - příspěvek od města 4 260,00 4 260,00 4 260,00 290x Zeď sv. Petra - podíl k dotaci 0,00 550,00 251,81 290x Zeď sv. Petra - dotace 0,00 291,00 291,00 291x Kamenný most s věží a sochou 0,00 233,59 0,00 292x Oprava uvolněných hradeb 0,00 8 252,87 205,97 292x Oprava uvolněných hradeb - dotace 0,00 8 000,00 4 092,67 2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže 100,00 583,72 0,00 34 TV a zájmová činnost ÚZ 3 920,00 5 243,99 4 507,82 106 FD - Sdružení vytrvalců Stříbro 0,00 5,00 5,00 112 D -TJ Baník 800,00 800,00 795,00 116 D - HC Buldoci (04,05-117-STROM) 0,00 30,00 30,00 118 D - Stříbrský region 0,00 14,60 14,60 120 D - Zápas Stříbro 0,00 30,00 30,00 124 D - Automotoklub Stříbro 0,00 15,00 15,00 135 D - HK Skoba (11 příspěvek) 0,00 15,00 15,00 138 D - Kynologický klub v Lipkách (FD) 0,00 15,00 15,00 142 D - Hrábek 0,00 1,00 1,00 163 FD - Kučeřík (FD) 0,00 15,00 15,00 159 D - Novák 0,00 5,00 5,00 152 VD Zabloudilová DDM 0,00 8,88 7,85 158 D - Klauber 0,00 3,00 3,00 160 D - L. Žižková 0,00 3,00 3,00 161 D - Weschta 0,00 4,00 4,00 178 FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč 3,00 3,00 0,00 215 Cyklocentrum Lhota - provoz 43,00 43,00 2,91 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 2 000,00 2 018,56 1 933,97 223 PROVOZ STADIONU 0,00 600,00 0,00 336 DDMS - příspěvek od města 1 000,00 1 227,22 1 227,22 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 9,00 9,00 9,00 913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-vd,organizace 30,00 30,00 27,59 935 Běh historickým Stříbrem včetně memoriálu PB(VD,FV, organizace) 25,00 25,00 24,95 975 FD - Vyhlášení sportovce roku 10,00 10,00 10,00 580x Dětské hřiště u gymnázia 0,00 313,73 313,73 35 zdravotnictví ÚZ 525,00 745,00 745,00 102 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS + přístroj 500,00 500,00 500,00 144 FD - Svaz tělesně postižených Stříbro 5,00 5,00 5,00 145 FD - Svaz postižených civilizačními chorobami 5,00 5,00 5,00 146 FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš 5,00 15,00 15,00 147 FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák 5,00 5,00 5,00 151 FD - Centrum pro zdrav.postižené PK 5,00 5,00 5,00 976 FD od PK - podpora hand. mládeže 0,00 10,00 10,00 977 FD od Victorka Plzeň - podpora hand. mládeže 0,00 200,00 200,00 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 6

36 komunální rozvoj ÚZ 815,00 15 586,21 10 009,73 175 Rada cestovního ruchu PK 0,00 100,55 100,55 217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město 0,00 8 424,22 8 424,22 282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 40,00 30,00 11,98 320x Zefektivnění komunikace - podíl k dotaci 0,00 71,86 0,00 320x Zefektivnění komunikace - EU 85% 0,00 1 221,56 0,00 320x Zefektivnění komunikace - SR 10% 0,00 143,71 0,00 349x Koncepce hřbitova,obecní hrob,oprava hrobky a loučky 0,00 106,20 0,00 418 Metropolitní síť - vratka dotace 0,00 0,00 0,00 415x Oprava DPS 0,00 3 364,01 193,72 423 Program rozvoje 0,00 430,00 421,08 440 Doprava - poradenská a technická činnost 60,00 157,35 41,06 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 0,00 244,95 54,45 508 Úz.analytické podklady 0,00 496,89 156,09 533x Provoz býv.kasáren 695,00 695,00 516,07 541x Plynovod a přípojky čp.437,17 0,00 69,91 69,91 914 VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž 20,00 20,00 10,60 583x Křížek Milíkov - dotace PK 0,00 10,00 10,00 37 ochrana životního prostředí ÚZ 0,00 552,34 0,00 234x Obnova zeleně parku 0,00 552,34 0,00 43 sociální péče ÚZ 1 386,00 3 835,82 3 737,84 104 D - Farní charita na denní stacionář 300,00 300,00 300,00 202 Klub důchodců 117,00 117,00 110,97 2071 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje 0,00 112,93 112,93 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV 0,00 920,43 920,43 207 Neinvestiční účelová dotace - sociální péče 13015 0,00 301,00 301,00 207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011 960,00 1 813,20 1 813,20 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 9,00 9,00 1,81 214 st.příspěvek na výkon pěst. péče 0,00 262,26 177,50 53 bezpečnost a veřejný pořádek 161,00 217,60 104,85 222 Městská policie - kamerový systém - kap. 02 161,00 161,00 72,13 321x Bezp.dobrovolník - dotace MV 0,00 56,60 32,72 55 protipožární ochrana 3,50 573,27 573,27 172 VD - Hasičský záchranný sbor PK 3,50 3,50 3,50 2054 JSDH - čerpání neinvestiční dotace 0,00 43,94 43,94 355 Oprava auta JSDH 0,00 525,83 525,83 61 územní samospráva ÚZ 0,00 2 158,00 162,89 207 Městský úřad - kap. 20 - dotace-volby do PK 0,00 132,00 159,02 207 Městský úřad - poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 26,00 3,87 542x Oprava čp. 63 0,00 2 000,00 0,00 63 finanční operace ÚZ 1 320,03 1 320,03 1 320,03 52 Příspěvek do Sociálního fondu 1 320,03 1 320,03 1 320,03 6. třída - kapitálové výdaje 43 279,91 163 562,51 24 605,03 kapitálové výdaje 43 279,91 163 562,51 24 605,03 22 doprava 26 931,00 42 354,23 8 413,35 400 Severní obchvat - PD 0,00 1,23 0,00 401x Chodníky Palackého 0,00 9 000,00 211,58 498x Kostelní náměstí 5 445,00 4 771,12 4 342,72 525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí 11 000,00 11 114,33 37,18 535x Rekonstrukce náměstí 0,00 134,36 0,00 537x Cyklostezka Těchlovice - podíl k dotaci, mimoni 0,00 4 535,97 21,51 543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová 2 500,00 6 710,96 111,32 586x Ulice J. z Poděbrad 7 986,00 3 499,46 3 286,67 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 7

628x Úprava návsi Těchlovice 0,00 2 077,51 168,89 628x Úprava návsi Těchlovice - dotace PK 0,00 479,00 229,00 293x Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje 0,00 30,29 4,48 31 + 32 - vzdělávání 2 716,66 80 557,54 1 663,25 407x Zateplení MŠ Soběslavova 0,00 1 798,07 85,21 407x Zateplení MŠ Soběslavova - úvěr 0,00 17 176,35 0,00 435x Plynofikace ZŠ Mánesova 2 716,66 2 716,66 40,84 546x Výstavba MŠ 0,00 10 066,46 1 537,20 546x Výstavba MŠ - úvěr 0,00 48 800,00 0,00 33 kultura,církve a sdělovací prostředky 1 450,00 14 279,59 1 780,50 554 MKS - příspěvek na investice - digitalizace 1 450,00 1 450,00 1 450,00 618x Nanebevzetí Panny Marie 0,00 43,75 43,58 627x Zateplení a stav. práce budovy kina 0,00 12 785,84 286,92 34 tělovýchova a zájmová činnost 0,00 6 988,66 4 248,34 118 D - Stříbrský region 0,00 9,36 9,36 220 Hřiště s ledovou plochou 0,00 181,44 181,44 548x PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města 0,00 240,32 0,00 580x Dětské hřiště u gymplu 0,00 4 057,54 4 057,54 593x Víceuč.hřiště Jižní-podíl k dotaci 0,00 2 500,00 0,00 35 zdravotnictví 2 982,25 1 500,00 1 500,00 102 D - ZZS budova 0,00 1 500,00 1 500,00 149 D - Plzeňský kraj na vybudování nové ZZS 1 500,00 0,00 0,00 500x Výtah Zdravotnického zařízení 1 482,25 0,00 0,00 36 bydlení, komunální služby 4 200,00 6 129,24 66,85 480x Zřízení pergoly u DPS 0,00 300,00 0,00 538x Zasíťování pozemků u stadionu včetně PD 0,00 1 500,00 0,00 541x Plynovod a přípojky čp.437,17 0,00 129,24 0,00 576x Plynofikace DDM,437,Mu 4 200,00 4 200,00 66,85 37 ochrana životního prostředí 600,00 680,00 434,63 233 Digitální povodňový plán města Stříbra 0,00 80,00 0,00 234x Park včetně PD 600,00 600,00 434,63 53 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 572,14 0,00 529x Kamerový systém 0,00 256,44 0,00 5291 Kamerový systém - dotace PK 0,00 315,70 0,00 55 protipožární ochrana 0,00 1 471,56 892,25 547x Protipožární odběr 0,00 218,00 0,00 355x dodávka JSDH 0,00 590,00 228,69 355x dodávka JSDH - dotace PK 0,00 225,00 225,00 355x dodávka JSDH - dotace MV 0,00 438,56 438,56 61 územní samospráva 0,00 1 057,30 1 057,30 455x Klimatizace 437 0,00 1 057,30 1 057,30 REZERVA MĚSTA 1 932,00 0,00 0,00 REZERVA RADY 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 7,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 60,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - DDM 200,00 0,00 0,00 C E L K E M R E Z E R V Y 2 692,00 167,00 0,00 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) 163 908,94 335 212,45 157 816,04 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 8

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu 1 320,03 1 320,03 1 320,03 CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 1 320,03 1 320,03 1 320,03 VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND pokladna - 5182 0,00 5,00-4,11 201x Sociální fond - čerpání 1 577,59 1 572,59 1 495,04 CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 1 577,59 1 577,59 1 490,93 SALDO: příjmů a výdajů SF -257,56-257,56-170,90 FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 120,00 120,00 64,08 příjem za poplatky FRBMS 30,00 30,00 18,76 FRBMS - splátky půjček 950,00 950,00 977,93 CELKEM PŘÍJMY FRBMS 1 100,00 1 100,00 1 060,77 VÝDAJE - FRBMS služby peněžních ústavů 40,00 40,00 21,89 FRBMS - neinvest. půjčky 1 300,00 1 300,00 865,36 FRBMS - invest. půjčky 760,00 760,00 0,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS 2 100,00 2 100,00 887,25 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS -1 000,00-1 000,00 173,52 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls a) výsledek hospodaření Stránka 9

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2016 Závazné ukazatele pro běžné a kapitálové výdaje: 1) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma závazných ukazatelů stanovených v odstavci 2) až 15), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn. účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. 2) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá trojmístná čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma závazných ukazatelů stanovených v odstavci 3) až 15), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn. účelový znak pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně), které je samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. Určující pro závazný ukazatel je první trojčíslí ve čtyřmístném označení (závazný ukazatel je stanoven prvními třemi čísly v čtyřmístném označení investiční nebo neinvestiční akce. První tři čísla označují akci, poslední číslo v čtyřmístném označení značí rozlišení dle jednotlivých částí akce (např. dotace, daru, smlouvy či druhu TI podle potřeby); př. číslo organizace 291x - tzn. závazný ukazatel jsou všechny části 2911 2919. 3) závaznými ukazateli u organizace číslo 207 (výdaje města a městského úřadu) je celková suma schválená na rok za jednotlivá čísla kapitol (viz platný podpisový vzor), dohromady s kapitálovými výdaji. 4) u kapitoly č. 19 (tajemník MěÚ) za organizaci č. 207 (mzdové výdaje městského úřadu a ost. výdaje související s pracovníky), organizaci č. 206 (mzdové výdaje zastupitelstva a ost. výdaje související se zastupiteli), organizaci č. 203 (mzdové výdaje OS ZZ a s tím související výdaje) a organizaci č. 222 (mzdové výdaje Městské policie a s tím související výdaje) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 19, všechny čtyři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 5) U kapitoly č. 08 za organizaci č. 207 (majetek úřadu, likvidace majetku úřadu, pojištění, spoluúčasti při újmách na zdraví občanů hrazené pojišťovnou, poplatky rádio, televize), organizaci č. 205 (výdaje na likvidaci majetku OS JSDH), organizaci č. 202 (výdaje na likvidaci majetku Klubu důchodců) a organizaci č. 222 (majetek MP, výdaje na likvidaci majetku Městské policie) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 08, všechny čtyři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 6) u kapitoly č. 16 (informatik MěÚ) za organizaci č. 207 (výpočetní technika, telefony a s tím související výdaje), organizaci č. 205 (výdaje za telefony OS JSDH a s tím související výdaje) a organizaci č. 222 (výdaje za telefony Městské policie) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 16, všechny tři organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 7) u organizace číslo 280, 900, 930, 931, 932 (výdaje v kapitole 02 organizační zajištění akcí pořádaných Výborem pro kulturu a sport; reprefond starosty a propagace města; reprezentace úřadu a města v oblasti kultury; reprezentace úřadu a města v oblasti sportu; věcné ocenění v soutěžích pro děti) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 8) u organizace číslo 73, 75, 95, 210, 445 (správa hřbitova; správa bytových a nebytových jednotek; zálohy do fondu oprav; výdaje města spojené s prodejem či pronájmem bytů, pozemků nebo domů; nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života či majetku obyvatel;) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls b) závazné ukazatele - text Stránka 10

9) u organizace číslo 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 211, 232, 230, 519 (mobiliář města; oprava a údržba semaforů; provoz a údržba kašen a jižní zahrady; provoz a drobná údržba WC; správa za zabezpečení VPS ostatní služby; veřejné osvětlení; instalace a sejmutí vánoční výzdoby; čistění odpadkových košů; údržba veřejné zeleně; údržba bytových domů ve správě SMMS s.r.o; sportovní a dětská hřiště; oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů; správa a údržba Minoritských zahrad; náklady spojené s provozováním výtahů v DPS; údržba veřejné zeleně v místních částech; výdaje města právní služby HIO; údržba parku; výdaje města elektrická energie; zprostředkování výběrových řízení) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 10) u organizace číslo 50, 77, 84, 227, 228, 235, 463 (likvidace černých skládek; svoz odpadu velkoobjemových kontejnerů; provoz skládky Šibeník; sběr a svoz odpadů; OŽP - výdaje spojené s činností odboru v rámci státní správy týkající se životního prostředí; monitoring kasáren ŽP; oprava a čištění studní v majetku města) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 11) u organizace číslo 225, 226, 229, (lesní osnovy; OŽP - státní správa lesů, myslivost, rybářství; provoz karanténního zařízení a výdaje spojené s umístěním zvířete do útulku) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 12) u organizace číslo 62, 63, 64, 66, 69 (komunikace úklid vozovek, chodníků, pěších zón, schodů; provoz náměstí; zimní údržba a pohotovost; opravy komunikací a chodníků; údržba, čištění a oprava vpustí) je závazným ukazatelem celková částka schválená v rozpočtu za všechny tyto jmenované organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji. 13) závazné ukazatele pro organizační složky Města Stříbra: a) OS Zdravotnické zařízení (org. 203) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 19, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 4, dohromady s kapitálovými výdaji. b) OS JSDH (org. 205, 256) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 08, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 5), vyjma kap. 16, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 6, dohromady s kapitálovými výdaji. c) Městská policie (org. 222) závazným ukazatelem je celková suma schválená v rozpočtu na rok za jednotlivá čísla kapitol, vyjma kap. 2, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 7, vyjma kap. 08, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 5, vyjma kap. 19, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 4 a vyjma kap. 16, kde je závazný ukazatel stanovený dle odst. 6, dohromady s kapitálovými výdaji. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Města Stříbra: 1) stanoveným závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace je neinvestiční příspěvek, příspěvek na odpisy, investiční příspěvek, účelové příspěvky, výsledek hospodaření a objem mzdových prostředků v hlavní činnosti. Podle specifik jednotlivých příspěvkových organizací lze stanovit ukazatele technického směru, pokud možno v návaznosti na ekonomické ukazatele. 2) závazné ukazatele pro PO jsou stanoveny samostatně. Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls b) závazné ukazatele - text Stránka 11

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 c) Celkové porovnání let 2009-2016 1. Plnění rozpočtu za období 2009-2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PŘÍJMY bez SF 193 616 638 187 719 438 206 003 163 158 046 014 171 283 242 171 413 517 178 829 248 175 391 087,87 VÝDAJE bez SF 181 980 771 206 435 813 204 141 328 160 553 417 155 110 665 137 708 167 164 823 593 158 874 166,51 SALDO 5 486 255 11 635 867-18 716 375 1 861 835 1 861 835 33 705 350 14 005 654 16 516 921,36 250 000 000 Plnění rozpočtu za období 2009-2016 Finační prostředky 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 PŘÍJMY bez SF VÝDAJE bez SF 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rok 1.1. Běžný rozpočet 2016 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený % SR % UR PŘÍJMY 169 482 651,15 133 103 400,00 155 406 650,00 127,33 109,06 VÝDAJE 134 269 138,01 124 918 590,00 173 414 494,38 107,49 77,43 SALDO 35 213 513,14 8 184 810,00-18 007 844,38 1.2. Kapitálový rozpočet 2016 rozpočet rozpočet třída skutečnost % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY 5 908 436,72 150 000,00 5 159 691,50 3 938,96 114,51 VÝDAJE 24 605 028,50 44 039 910,00 164 322 535,71 55,87 14,97 SALDO -18 696 591,78-43 889 910,00-159 162 844,21 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls c) celk.porovnání 09-14 Stránka 12

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 d) Rekapitulace příjmů 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 125 851 892,83 101 970 000,00 110 376 220,00 123,42 114,02 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 831 441,91 17 014 000,00 18 206 491,00 128,31 119,91 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 658 462,59 150 000,00 909 721,00 1 105,64 182,30 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 26 049 290,54 14 119 400,00 31 073 909,50 184,49 83,83 CELKEM PŘÍJMY 175 391 087,87 133 253 400,00 160 566 341,50 131,62 109,23 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR Sdílené daně 96 522 636,40 75 900 000,00 84 324 220,00 127,17 114,47 Místní poplatky 6 325 501,59 5 900 000,00 5 900 000,00 107,21 107,21 Správní poplatky 4 235 153,00 3 750 000,00 3 776 000,00 112,94 112,16 Daň z nemovitosti 11 017 710,57 10 300 000,00 10 300 000,00 106,97 106,97 Ostatní daňové příjmy 7 750 891,27 6 120 000,00 6 076 000,00 126,65 2.2.1. Sdílené daně po měsících 2011-2016 Měsíc 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Leden 6 818 194,04 7 160 963,00 7 275 549,37 6 935 434,85 5 637 664,14 6 521 906,67 Únor 6 089 509,00 6 275 726,00 7 343 695,00 7 391 046,00 6 472 830,53 6 730 927,43 Březen 3 710 406,00 14 203 916,00 12 838 542,81 13 496 751,00 12 773 835,33 15 017 914,13 Duben 2 744 672,00 2 912 181,00 4 057 294,00 5 366 801,00 5 827 572,06 5 430 245,08 Květen 5 302 626,00 5 348 774,00 5 115 564,00 4 954 397,00 4 970 332,67 5 581 296,76 Červen 14 457 186,00 4 356 669,00 5 619 927,00 5 836 030,00 6 739 704,80 8 500 670,72 Červenec 7 819 070,00 6 009 799,00 8 611 029,20 9 850 793,00 9 006 039,00 9 168 677,94 Srpen 5 395 167,00 5 629 085,00 5 465 778,00 5 915 216,00 6 649 584,77 6 392 647,35 Září 3 765 433,00 2 735 477,00 4 735 831,00 6 398 941,00 7 520 228,21 7 889 341,93 Říjen 3 842 904,00 4 695 792,60 5 610 360,00 4 710 694,00 5 077 547,33 6 381 678,67 Listopad 6 177 659,00 6 006 614,00 5 900 253,00 6 212 992,00 6 738 979,56 7 009 202,07 Prosinec 2 720 508,68 3 334 532,29 7 013 144,32 7 840 828,28 9 172 582,72 11 898 127,65 CELKEM 68 843 334,72 68 669 528,89 79 586 967,70 84 909 924,13 86 586 901,12 96 522 636,40 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls d) rekapitulace příjmů Stránka 13

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 e) Rekapitulace výdajů 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 134 269 138,01 124 918 590,00 173 414 494,38 107,49% 77,43% 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 24 605 028,50 44 039 910,00 164 322 535,71 55,87% 14,97% CELKEM VÝDAJE 158 874 166,51 168 958 500,00 337 737 030,09 94,03% 47,04% 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014-2016 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE 2014 skut % 2015 skut % 2016 skut % Výdaje na platy a odvody na SP a ZP 36 841 402,00 26,75 39 234 601,00 23,80 39 271 636,88 24,72 Ostatní platby za provedenou práci 1 118 310,63 0,81 892 631,99 0,54 1 001 915,00 0,63 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 1 565 303,00 1,14 1 248 574,00 0,76 1 444 462,00 0,91 Mzdové výdaje celkem 39 525 015,63 28,70 41 375 806,99 25,10 41 718 013,88 26,26 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 1 865 717,64 1,35 2 548 234,08 1,55 2 709 382,48 1,71 Nákupy vody, paliv a energie 6 981 338,85 5,07 6 318 990,92 3,83 5 481 501,34 3,45 Nákup služeb a ostatní nákupy 20 705 672,40 15,04 20 500 642,27 12,44 22 370 349,93 14,08 Opravy a údržba majetku 23 387 763,14 16,98 22 798 735,96 13,83 26 326 093,64 16,57 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 10 748 858,22 7,81 8 446 488,34 5,12 1 245 333,07 0,78 Výdaje z finančního vypořádání 450,00 0,00 395 046,95 0,24 8 444 220,00 5,31 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 3 132 558,44 2,27 4 968 698,43 3,01 3 397 757,37 2,14 Ostatní provozní výdaje celkem 66 822 358,69 48,52 65 976 836,95 40,03 69 974 637,83 44,04 Transfery příspěvkovým organizacím 21 617 194,22 15,70 20 521 567,00 12,45 19 646 471,00 12,37 Transfery ostatním vlastním org. - o.p.s Transfery jiným subjektům 2 202 508,00 1,60 2 347 993,20 1,42 2 064 658,30 1,30 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 3 756,48 0,00 Neinvestiční transfery celkem 23 819 702,22 17,30 22 869 560,20 13,88 21 714 885,78 13,67 Půjčené prostředky 401 667,50 0,29 773 844,00 0,47 865 357,00 0,54 CELKEM 130 568 744,04 94,82 130 996 048,14 79,48 134 272 894,49 84,51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika 3 246 309,00 1,97 Pořízení budov, staveb 822 776,02 0,60 28 151 203,10 17,08 20 120 572,35 12,66 Nákup pozemků 334 020,00 0,24 452 880,00 0,27 134 466,00 0,08 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 2 258 048,74 1,64 669 222,62 0,41 1 229 879,00 0,77 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 160 755,15 0,10 Pořízení vlastního majetku celkem 3 414 844,76 2,48 32 519 614,72 19,73 21 645 672,50 13,62 Investiční transfery vlastním organizacím 791 677,50 0,57 100 000,00 0,06 1 450 000,00 0,91 Investiční transfery jiným subjektům 2 932 901,12 2,13 1 207 930,34 0,73 1 509 356,00 0,95 Investiční transfery celkem 3 724 578,62 2,70 1 307 930,34 0,79 2 959 356,00 1,86 Půjčené prostředky CELKEM 7 139 423,38 5,18 33 827 545,06 20,52 24 605 028,50 15,49 VÝDAJE CELKEM 137 708 167,42 100,00 164 823 593,20 100,00 158 877 922,99 100,00 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls e) rekapitulace výdajů Stránka 14

3.2. Výdaje a příjmy tříděné dle odvětvového třídění 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 117 039 400,00 152 879 113,58 Lesy a zemědělství 46 000,00 170 000,00 59 274,00 275 221,60 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 1 160 000,00 41 306 000,00 2 037 982,29 25 857 109,55 Vodní hospodářství 996 000,00 651 613,37 Školství 12 808 660,00 97 997,00 11 874 804,50 Kultura 9 415 000,00 15 830 611,03 Sport 919 000,00 1 015 811,14 Zájmová činnost 420 000,00 3 971 000,00 420 059,00 8 247 310,65 Zdravotnictví 525 000,00 200 000,00 745 000,00 Bytové hospodářství 5 838 000,00 5 200 000,00 6 406 213,38 3 828 842,68 Veřejné osvětlení 3 400 000,00 2 693 137,07 Pohřebnictví 100 000,00 413 000,00 111 352,00 377 707,00 Zásobování teplem 1 980 000,00 12 386 000,00 4 614 802,87 14 449 292,18 Územní rozvoj 200 000,00 2 205 000,00 935 570,51 1 543 870,53 Ochrana ovzduší a půdy 20 000,00 10 000,00 131 570,00 877,00 Odpady 1 000 000,00 8 400 000,00 1 138 216,00 7 862 880,50 Veřejné prostranství 6 908 000,00 6 398 921,91 Sociální zabezpečení Sociální služby 500 000,00 3 804 000,00 531 751,00 4 964 067,66 Krizové stavy 20 000,00 13 607,00 Hasiči a městská policie 230 000,00 4 294 500,00 429 018,60 4 777 093,94 Zastupitelstvo 2 221 000,00 2 144 702,97 Správa úřadu 60 000,00 39 722 090,00 172 928,00 40 536 107,02 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 160 000,00 360 000,00 122 363,20 353 186,48 Ostatní finanční operace 2 692 000,00 1,00 Ostatní nezařazené 4 500 000,00 6 812 250,00 5 102 875,44 4 436 147,21 Celkem 133 253 400,00 168 958 500,00 175 391 087,87 158 877 922,99 Příjmy z financování 60 501,87 Výdaje z financování 889 656,00 889 656,00 Použitá rezerva (z BÚ) 36 594 756,00 6 607,95 15 694 375,18 CELKEM -37 484 412,00 16 516 921,36 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls e) rekapitulace výdajů Stránka 15

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2016 Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 13 046 173,70 14 997 806,29 13 448 131,57 12 647 603,64 10 760 993,86 11 832 460,79 11 631 818,75 13 572 528,85 Únor 10 791 914,69 8 697 359,81 12 675 714,03 8 856 429,62 11 148 852,21 7 456 961,38 10 847 755,58 7 833 705,73 Březen 18 265 951,21 18 740 585,63 19 484 990,06 15 455 608,30 17 423 517,71 19 993 332,23 22 370 023,00 17 776 585,88 Duben 8 611 116,71 13 211 927,11 11 565 554,52 14 102 390,49 14 038 323,24 16 693 565,38 10 125 914,75 13 306 785,20 Květen 9 011 495,86 14 695 579,91 14 327 917,17 6 901 412,06 12 599 151,74 11 257 691,32 13 438 844,96 13 848 894,56 Červen 16 709 082,43 9 518 756,49 16 441 618,84 8 162 058,48 22 046 512,64 13 390 543,96 20 008 039,87 11 151 546,62 Červenec 13 148 019,38 12 367 634,93 15 030 841,57 13 995 191,59 16 301 451,97 18 463 295,98 13 412 954,24 13 894 835,71 Srpen 10 284 024,26 9 099 054,57 12 179 383,87 6 600 889,38 13 277 437,52 9 876 937,74 11 908 034,96 7 535 327,29 Září 9 717 787,57 10 040 744,61 16 538 867,98 9 648 294,85 14 982 846,65 9 192 063,85 12 300 532,41 13 062 534,61 Říjen 10 283 435,46 15 679 889,73 11 232 154,57 15 560 662,00 13 499 813,09 16 910 088,26 12 107 290,41 14 238 972,02 Listopad 9 818 922,79 12 325 124,72 12 164 735,32 10 571 831,44 14 616 796,64 11 847 475,04 14 232 670,54 17 471 708,38 Prosinec 41 595 318,20 15 736 201,42 16 323 607,95 15 205 795,57 18 133 550,26 17 909 177,27 23 007 208,40 15 180 741,66 CELKEM 171 283 242,26 155 110 665,22 171 413 517,45 137 708 167,42 178 829 247,53 164 823 593,20 175 391 087,87 158 874 166,51 5. Financování 2016 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -15 694 375,18 36 594 756,00 112 071 833,00 Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy 65 976 350,00 Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje -889 656,00-889 656,00-889 656,00 100,00 100,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij. půjček 6 607,95 12 161,59 54,33 Oper.z peněž.účtů organizace 60 501,87 FINANCOVÁNÍ CELKEM -16 516 921,36 35 705 100,00 177 170 688,59 6. Monitoring obcí Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 f) Financování 2012 2013 2014 2015 2016 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 158 046 014,41 171 283 242,26 171 413 517,45 178 829 247,53 175 391 087,87 415 553,27 764 631,26 283 645,81 180 124,37 161 654,38 2 916 000,00 3 282 524,00 35 495 882,18 2 042 067,50 889 656,00 3 331 553,27 4 047 155,26 35 779 527,99 2 222 191,87 1 051 310,38 2,11 2,36 20,87 1,24 0,60 1 447 215 075,70 1 510 697 282,66 1 488 310 361,00 1 539 725 877,05 1 568 750 217,66 87 186 732,15 93 751 944,07 70 464 593,69 73 683 195,81 70 027 481,56 69 030 669,46 96 942 198,92 97 420 960,29 106 715 094,44 122 409 469,62 35 522 826,45 47 324 224,09 11 828 341,91 9 786 274,41 8 896 618,41 0,00 0,00 0,00 % UR 35 522 826,45 47 324 224,09 11 828 341,91 9 786 274,41 8 896 618,41 6,02 6,21 4,73 4,79 4,46 40,74 50,48 16,79 13,28 12,70-13 991 100,22-5 092 583,61 33 289 752,73 61 643 761,20 72 674 427,62 117 217 993,68 124 038 025,96 135 773 485,47 147 527 816,47 157 879 000,90 42 978 164,70 33 141 463,84 47 933 706,64 48 678 891,86 50 044 575,45 2,73 3,74 2,83 3,03 3,15 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls f) financování Stránka 16

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 7. Pohledávky k 31.12.2016 g) Zúčtovací vztahy Účet - popis 2012 2013 2014 2015 2016 311 - Odběratelé 2 748 011,00 2 378 070,99 1 835 006,67 2 575 336,28 2 530 145,37 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 218 901,79 2 608 980,03 2 776 212,06 2 744 174,80 2 388 267,29 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 1 643 403,83 4 859 924,04 5 000 587,45 4 439 257,56 3 809 542,16 335 - Pohledávky za zaměstnanci 59 748,00 66 355,00 56 592,85 497,00 400,00 343 - Daň z přidané hodnoty 137 050,00 54 998,00 348 - Pohled. za vyb.míst.vlád. inst. 21 000,00 12 000,00 371 - Kr.pohl.z nástr.spolufin. 1 898 505,22 2 041 023,35 373 - Poskytnuté zálohy na transfery 1 333 000,00 1 171 000,00 5 659 000,00 1 722 866,00 1 587 380,00 377 - Ostatní krátkodobé pohleddávky 947 217,46 947 204,36 1 123 639,04 809 108,90 342 567,61 462 - Poskyt. návratné fin.výpomoci 889 850,00 529 850,00 830 102,50 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 005 761,74 850 967,15 768 740,18 814 805,21 1 888 616,44 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 8 879 666,12 7 837 854,72 2 955 592,76 2 302 840,10 9 356,00 CELKEM 22 761 115,16 23 312 229,64 20 242 369,01 15 408 885,85 13 386 377,37 Z toho: Opravné položky k pohledávkám -9 655 572,65-7 638 222,40-7 495 743,44-7 912 750,65-8 020 835,60 8. Závazky k 31.12.2016 Účet - popis 2012 2013 2014 2015 2016 321 - Dodavatelé 8 361 566,94 1 254 954,21 1 962 119,19 1 876 729,18 2 392 547,08 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 2 415 404,12 3 480 362,34 1 425 580,28 1 554 029,72 2 413 226,66 325 - Závazky z děl. správy 39 000,00 172 000,00 44 000,00 331 - Zaměstnanci 1 704 736,00 1 718 864,00 1 827 966,00 1 830 381,00 1 895 093,00 336 - Sociální pojištění 985 669,00 994 152,00 748 921,00 754 558,00 838 539,00 337 - Zdravotní pojištění 324 264,00 326 273,00 367 188,00 338 - Důchodové spoření 759,00 342 - Jiné přímé daně 234 944,00 250 080,00 266 824,00 276 213,00 330 018,00 343 - Daň z přidané hodnoty 406 540,00 194 443,00 9 630,43 344 - Jiné daně a poplatky 5 559,00 3 352,00 345 - Závazky k os.mimo vyb.vl. jed. 373 239,36 401 257,91 347 - Závazky k vyb. ústř.vlád. jed. 1 981,00 2 830,00 13 636 250,00 2 830,00 2 830,00 349 - Závazky k vyb. míst.vlád. jed. 927 037,23 996 628,62 374 - Přijaté zálohy na transfery 9 434 403,00 5 861 061,37 6 268 280,69 20 333 478,23 21 470 389,79 378 - Ostatní krátkodobé závazky 107 354,89 106 945,14 1 541 281,14 1 483 683,00 183 550,00 472 - Dl.přijaté zálohy na tra 3 594 112,46 CELKEM 24 590 894,54 15 649 027,59 28 001 486,30 32 271 489,59 29 903 011,96 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016 Účet - název 2012 2013 2014 2015 2016 451 01 - Dlouhodobé úvěry 35 522 826,45 47 324 224,09 11 828 341,91 9 786 274,41 8 896 618,41 459 10 - Ostatní dlouhodobé závazky 2 192 484,00 1 983 216,00 1 773 948,00 1 564 680,00 1 355 412,00 459 34 - Ostatní dlouhodobé závazky 1 750 257,00 6 451 981,14 8 100 938,14 10 059 237,08 9 730 875,70 459 40 - Ostatní dlouhodobé závazky 108 059,00 44 659,00 CELKEM 39 465 567,45 55 867 480,23 21 747 887,05 21 410 191,49 19 982 906,11 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls g) zúčtovací vztahy Stránka 17

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 h) Přehled účtů a fondů 10.1. Jmění, upravující položky a fondy 2014-2016 Název fondu Zůstatek k 31.12. Zůstatek k 31.12. Zůstatek k 31.12. 2014 2015 2016 401 - Jmění účetní jednotky 1 425 331 981,05 1 425 586 544,22 1 422 609 994,11 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 154 449 443,56 169 535 747,95 166 270 957,41 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -439 315 031,02-439 315 031,02-439 315 031,02 407 - Jiné oceňovací rozdíly 16 140 300,96 20 026 105,75 42 492 358,26 408 - Opravy minulých období -12 320 673,95-10 765 893,45-10 765 893,45 419 - Ostatní fondy 8 162 727,14 8 167 120,57 8 070 185,91 CELKEM 1 152 448 747,74 1 173 234 594,02 1 189 362 571,22 10.2. Peněžní a ostatní fondy 2014-2016 Název fondu Zůstatek k 31.12. Zůstatek k 31.12. Zůstatek k 31.12. 2014 2015 2016 419 20 - Ostatní fondy 1 080 629,00 1 020 850,00 864 689,00 419 30 - Ostatní fondy 7 082 098,14 7 146 270,57 7 205 496,91 CELKEM 8 162 727,14 8 167 120,57 8 070 185,91 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady 2014-2016 Účet - název Zůstatek k 31.12. Zůstatek k 31.12. Zůstatek k 31.12. 2014 2015 2016 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 4 621 605,82 6 902 655,24 7 178 871,86 231 11 - Základní běžný účet ÚSC 29 856 857,59 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 13 176 096,76 13 279 720,30 21 385 254,19 231 21 - Základní běžný účet ÚSC 383 723,55 483 723,55 483 723,55 231 40 - Základní běžný účet ÚSC 1 567,92 3 242 214,55 442 434,69 231 50 - Základní běžný účet ÚSC 72 084 368,51 77 019 581,15 57 208 604,25 231 60 - Základní běžný účet ÚSC 2 223 266,55 25 588,25 75 511,34 231 61 - Základní běžný účet ÚSC 158 068,81 172 052,01 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC 873 804,00 821 212,00 650 310,00 236 15 - Běžné účty fondů ÚSC 4 056 527,18 4 782 330,59 4 955 850,14 CELKEM 97 420 960,29 106 715 094,44 122 409 469,62 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls h) účty a fondy Stránka 18

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2016 i) Přehled přijatých dotací 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 22 156 410,12 22 033 956,24 122 453,88 Od státních fondů 3 270 313,05 3 284 832,34-14 519,29 Celkem 25 426 723,17 25 318 788,58 107 934,59 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Stav k 31.12.15 žádost o doplatek / proplacení Přiděleno Kč doplatek / proplaceno Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč žádost o doplatek / proplacení 13010 MPSV - st.přísp.na výkon pěstoun.péče 230 258,71 32 000,00 177 501,86 84 756,85 13011 MPSV - právní ochrana dětí - dopl. za 2015-148 729,93 148 729,93 0,00 13011 MPSV - právní ochrana dětí 1 813 200,00 2 170 888,67-357 688,67 13015 MPSV - na výkon sociální práce 301 000,00 301 000,00 0,00 13305 MPSV prostřednictvím Plzeňského kraje - pro Pečovatelskou službu 920 432,00 920 432,00 0,00 14004 MV - Neinv.transf.krajům o pož.ochr. - JSDH 43 940,00 43 940,00 0,00 14024 MV - Bezpečnostní dobrovolník 32 718,00 32 718,00 0,00 14984 MV - INV dotace pro jednotky SDH - dodávka 438 564,50 438 564,50 0,00 15835 OPŽP zateplení ZŠ Gagarinova -246 827,72 246 827,71 17003 MMR - integr.program EU-NIV IT technika -123 734,00 123 734,00 0,00 17871 MMR - integ.program EU-IV IT technika -2 759 362,65 2 759 362,65 0,00 29004 MZ - Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 1 300,00 1 300,00 0,00 29008 MZ - Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 68 705,00 68 705,00 0,00 34002 MK - Podpora obnovy kultur. památek - zeď sv. Petra 291 000,00 291 000,00 0,00 34009 MK - Podpora reg.kultur.zařízení - městské hradby 4 092 669,48 4 092 669,48 0,00 34054 MK - Regen.měst.památ.rezervací - kostel Máří Magdalény 185 000,00 185 000,00 0,00 98193 MF - Volby do Senátu,zast.krajů 132 000,00 159 024,49-27 024,49 Celkem ze státního rozpočtu 22 156 410,12 22 156 410,12 22 033 956,24 122 453,88 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Stav k 31.12.15 žádost o doplatek / proplacení Přiděleno Kč doplatek / proplaceno Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč žádost o doplatek / proplacení 90877 operační program ŽP IV zateplení ZŠ Gagarinova -14 519,28 14 519,27 Celkem od státních fondů 3 270 313,05 3 270 313,05 3 284 832,34-14 519,29 Příloha 01 k ZÚ 16 - Výsledek hospodaření 2016.xls i) přehled přij. dotací Stránka 19