Obec Předklášteří náměstí 5. května 1390 666 02 Předklášteří IČ:00365416 DIČ:CZ00365416 tel.549410170 e-mail: obec@predklasteri.cz Závěrečný účte obce Předklášteří za rok 2017 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů předkládá obec Předklášteří Závěrečný účet za rok 2017 1. Údaje o obci Název Obec Předklášteří IČ 00365416 DIČ CZ00365416 Plátce DPH ano Adresa náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří Telefon 549 410 170 Číslo běžného účtu 28810641/0100 webové stránky obce e-mail Zřízená příspěvková organizace http://www.predklasteri.cz obec@predklasteri.cz Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, Komenského 1097, 666 02 Předkášteří 2. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2017 k uprav. rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJM Y 16 548 500,00 18 255 500,00 19 218 509,17 105,28 NEDAŇOVÉ PŘÍJM Y 4 925 300,00 6 056 100,00 5 637 672,54 93,09 KAPITÁLOVÉ PŘÍJM Y 500 000,00 500 000,00 200 000,00 40,00 VLASTNÍ PŘÍJM Y 21 973 800,00 24 811 600,00 25 056 181,71 100,99 PŘIJATÉ TRANSFERY 283 200,00 6 998 600,00 6 966 891,70 99,55 ROZPOČTOVÉ PŘÍJM Y CELKEM 22 257 000,00 31 810 200,00 32 023 073,41 100,67 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2017 k uprav. rozpočtu CELKEM BĚŽ.VÝDAJE 16 794 400,00 17 916 100,00 13 273 448,14 74,09 CELKEM KAPITÁL.VÝDAJE 21 331 800,00 29 763 300,00 21 798 183,89 73,24 CELKEM VÝDAJE 38 126 200,00 47 679 400,00 35 071 632,03 73,56 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje) -15 869 200,00-15 869 200,00-3 048 558,62 19,21 FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Plnění % plnění (zapojení vlastních úspor rozpočet rozpočet k 31.12.2017 k uprav. a cizích zdrojů) rozpočtu CELKEM FINANCOVÁNÍ 15 869 200,00 15 869 200,00 3 048 558,62 19,21 3. Ekonomická činnost obce Obec vede ekonomickou činnost na pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků. 1
4. Stavy na bankovních účtech k 31.12.2017 Počáteční stav Konečný stav Změna stavu k 1.1.2017 k 31.12.2017 bankovních účtů Základní běžný účet Komerční banka 42 510 275,26 Kč 33 804 053,30 Kč -8 706 221,96 Kč Česká národní banka 687 337,94 Kč 6 165 304,44 Kč 5 477 966,50 Kč Běžný účet fondů (Fond rozvoje bydlení) 664 798,41 Kč 811 709,04 Kč 146 910,63 Kč 43 862 411,61 Kč 40 781 066,78 Kč -3 081 344,83 Kč 5. Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení slouží k poskytování půjček, k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu vlastníků obytných domů a bytů v obci Předklášteří za podmínek stanovených Směrnicí o vytvoření a použítí účelových prostředků tohoto fondu. Počáteční stav k 1.1.2017 Splátky půjčených Půjčené prostředky Poplatky Úroky Konečný stav k 31.12.2017 Fondu rozvoje bydlení prostředků k 31.12.2017 Fondu rozvoje bydlení 664 798,41 Kč 147 124,00 Kč 0,00 Kč -292,00 Kč 78,63 Kč 812 293,04 Kč 6. Výsledek hospodaření obce Předklášteří - zdroj údajů z Výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31.12.2017 náklady obce Předklášteří celkem za rok 2017 výnosy obce Předklášteří celkem za rok 2017 výsledek hospodaření před zdaněním výsledek hospodaření po zdanění 13 693 788,52 Kč 25 230 780,22 Kč 11 991 611,70 Kč 11 536 991,70 Kč 7. Úvěry, půjčky, majetková účast na podnikání, poskytnuté půjčky, zastavený majetek K 31.12.2017 obec Předklášteří nečerpala žádný úvěr a rovněž nemá půjčeny žádné finanční prostředky. V roce 2017 obec Předklášteří neměla žádnou majetkovou účast na podnikání jiných subjektů, neposkytla žádné půjčky dalším subjektům, nemá zastavený majetek. 8. Dotace z Úřadu práce V roce 2017 byla podepsána Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřená na dobu od 1.4.2017 do 31.3.2018. Zaměstnavatel podle této dohody vytvořil 2 pracovní příležitosti v rámci prospěšných prací. Z této Dohody obdržela obec Předklášteří dotační příspěvky ve výši: V roce 2017 od ÚP 240 000,00 Kč 9. Dotace z prioritní osy Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2
10. Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí - vyúčtování dotací z Všeobecné pokladní správy 11. Poskytnuté neinvestiční dotace - poskytnuté dary při narození dítěte, dárkové balíčky občanům Poskytnuté dary IČ název rok 2017 - dárkové balíčky jubilanti,dárky pro prvňáčky - mikulášské balíčky-senioři sociální komise - mikulášské balíčky-senioři-domov pro seniory-sociální komise 70 805,26 Kč Poskytnuté peněžité příspěvky při narození dítěte IČ název rok 2017 - příspěvek při narození dítěte 120 000,00 Kč 12. Poskytnutý příspěvek na IDS JMK Poskytnutý příspěvek na IDS JMK rok 2017 IČ název 26298465 KORDIS JM K, s.s. 72 200,00 Kč 3
13. Transfery neinvestiční obcím a dobrovolným svazkům obcí v r. 2017 Poskytnuté transfery rok 2017 25532871 ENVIROMENTAL REGIONAL CENTER, Smlouva o poskyt.účelové dotaci 10 000,00 Kč PRAMENY VYSOČINY, O.P.S. 22907165 Klub přátel fotografie Tišnov o.s. Smlouva o poskyt.dotace 4 000,00 Kč 27001652 Jezdecký klub, RANČ LOUČKA Dar účelově neurčený 3 000,00 Kč 02506858 Svaz neslyšících Dar účelově neurčený 1 000,00 Kč 49458914 Svaz diabetiků ČR Dar účelově neurčený 1 000,00 Kč 01698664 SPOLEK CONTINUUM VITAE Dar účelově neurčený 1 000,00 Kč 10 000,00 Kč 68081502 Římskokatolická farnost Předklášteří Smlouva o poskyt.dotace 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 49461320 TJ Sokol Předklášteří příspěvek na Světový pohár v lyžování na trávě 80 000,00 Kč 49461320 TJ Sokol Předklášteří podpora aktivity mládeže v rámci TJ Sokol 80 000,00 Kč 160 000,00 Kč 00282707 Město Tišnov přestupková agenda 3 000,00 Kč 00282707 Město Tišnov JSDH-roční příspěvek 25 000,00 Kč 00282707 Město Tišnov výkon sociálně právní ochrany dětí 1 000,00 Kč 00282707 Město Tišnov dotace na spolufin.soc.služeb 85 300,00 Kč 114 300,00 Kč 49457004 Svazek vodovodů a kanal. Tišnovsko roční příspěvěk 11 200,00 Kč 71189050 DSO Mikroreion Porta roční příspěvěk 57 640,00 Kč 75058944 DSO Tišnovsko příspěvek na pojištění kontejnerů 1 056,00 Kč 75058944 DSO Tišnovsko roční příspěvěk 14 410,00 Kč 75058944 DSO Tišnovsko příspěvěk na II.ROČNÍK TyJáTr FEST 5 000,00 Kč 89 306,00 Kč 70996512 Základní škola a Mateřská škola Předklášteří dotace na provozní náklady 2 404 000,00 Kč 2 800 606,00 Kč 4
14. Přehled o hospodaření s majetkem Údaje o hospodaření s majetkem účet název stav k 1.1.2017 pohyb majetku stav k 31.12.2017 v roce 2017 přírůstek/úbytek 018 Drobný dlouhodobý 424 012,25 Kč přírůstek 489 206,25 Kč antivirus, digitální plán hřbitova nehmotný majetek 65 194,00 Kč ethernetový teploměr 019 Ostatní dlouhodobý 769 406,00 Kč přírůstek 769 406,00 Kč nehmotný majetek 0,00 Kč 021 Stavby, budovy 115 851 593,07 Kč přírůstek-zařazení 160 032 278,41 Kč přístavba MŠ Předklášteří dokončeného majetku Multifunkční centrum-tělocvična 44 180 685,34 Kč technické zhodnocení ZŠ Předklášteří chodnik u slinice II/379-Předklášteří SO 104 (chodník Za mlýnem) technické zhodnocení místní komunikace U Térovny úbytek-darování, prodeje elektroměrový rozvaděč Trávníky 0,00 Kč Převod majetku od DSO Mikroreg.Porta-Cyklistická stezka Překlášteří s přemostěním u Svratky 022 Samostatné hmotné 4 295 548,80 Kč přírůstek-zařazení 4 539 439,80 Kč vestavné skříně v MŠ Předklášteří movitě věci a soubory 243 891,00 Kč nábytek do MŠ Předklášteří hmotných movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý 3 161 856,46 Kč přírůstek-nákup DDHM 3 364 113,66 Kč Převod majetku od DSO Mikroreg.Porta-pamětní tabule,rozkládací stoly hmotný majetek 202 257,20 Kč nábytek do MŠ Předklášteří lavičky do tělocvičny počítač do tělocvičny 031 Pozemky 6 346 863,52 Kč přírůstek-směna pozemku 6 347 804,52 Kč 941,00 Kč převod pozemků z Úřadu pro zastup.státu ve věcech majetkových úbytek prodejem 0,00 Kč 032 Kulturní předměty 47 000,00 Kč přírůstek 96 550,00 Kč BETLÉM-kulturní předmět 49 550,00 Kč 036 Dlouhodobý hmotný 384 588,55 Kč majetek určený k prodeji 384 588,55 Kč majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou 0,00 Kč prodaný přeceněný majetek 0,00 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý 435 000,00 Kč práce na zhotovení územního 545 000,00 Kč územní plán Předklášteří nehmotný majetek plánu územní plán 110 000,00 Kč 042 Nedokončený dlouhodobý 18 102 193,13 Kč přírůstek rozpracovannosti 1 118 962,30 Kč zůstává v rozpracovannosti: hmotný majetek 20 048 453,61 Kč ochranný ostrůvek u Cherry cukrárny,nedokončená čistička Trávníky úprava křižovatky před Mertastavem otočka Chaloupky,výstavba rodinných domků Pod Horkou technické zhodnocení komunikace Troubná veřejné osvětlení v parku, skládka Kalovská úbytek-zařazení do majetku zpevněná plocha-šikulova-komenského dokončeného investičního pořízení nových pozemků majetku (viz 021,022,031) 37 031 684,44 Kč 5
15. Hospodaření PO - Základní školy a Mateřské školy Předklášteří Obec Předklášteří je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 1097. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadu. Účetní závěrka MŠ a ZŠ Předklášteří byla schválena Radou obce dne:14.6.2018 bod. č.3 usnes.č. 266/2018 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Předklášteří bylo schváleno Radou obce dne: 6.3.2018 bod č.20 usnes.č. 98/2018 Neinvestiční příspěvek zřizovatele celkem 2 404 000,00 Kč z toho: na provoz 1 883 573,00 Kč na odpisy 520 427,00 Kč Finanční hospodaření Základní školy a M ateřské školy, Předklášteří Náklady na hlavní činnost Výnosy hlavní činnosti Hospodářský výsledek r.2017 13 829 255,79 Kč 14 102 695,76 Kč 273 439,97 Kč Stav fondů k 31.12.2017 1 895 021,73 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 412 94 621,21 Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 552 880,52 Kč Rezervní fond z ostatních titulů 414 503,00 Kč Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 1 247 017,00 Kč 16. Inventarizace majetku Periodická inventarizace majetku byla provedena dle Plánu invetur na rok 2017 Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2017 a podložena inventurními soupisy inventarizovaných položek. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 6
7
17. Rozpočet obce Proces sestavení, projednávání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na rok 2017 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 7.12.2016 pod bodem č. 5, usnesení č. 89/2016. V roce 2017 bylo přijato celkem 10 rozpočtových opatření. O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. Důvody pro provádění rozpočtových opatření: příjem dotací a jejich použití poskytnutí dotací navýšení a přesuny mezi závaznými ukazateli (paragrafy) Obec Předklášteří IČ: 00365416 Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za období - kalendářní rok 2017 (v Kč) Pořad. č. Schváleno Zasedání ZO Schváleno Zasedání rada Na vědomí /schválení Zasedání ZO RO kdy kým bod/usnesení kdy kým bod/usnesení č. kdy kým bod/usnesení 1. 21.3.2017 rada 3/106 19.4.2017 ZO 4/26 469 900,00 469 900,00 0,00 2. 18.4.2017 rada 19/164 28.6.2017 ZO 5/40 80 000,00 80 000,00 0,00 3. 16.5.2017 rada 4/184 28.6.2017 ZO 5/40 24 000,00 489 900,00 465 900,00 4. 27.6.2017 rada 28/281 6.9.2017 ZO 4/63 119 900,00-346 000,00-465 900,00 5. 25.7.2017 rada 14/296 6.9.2017 ZO 4/63 592 400,00 592 400,00 0,00 6 22.8.2017 rada 16/339 6.9.2017 ZO 4/63 0,00 0,00 0,00 7. 3.10.2017 rada 6/403 29.112017 ZO 4/77 300 000,00 1 700 000,00 1 400 000,00 8. 18.10.2017 rada 3/410 29.11.2017 ZO 4/77 249 200,00 249 200,00 0,00 10 20.12.2017 ZO 13b/113 - - - - - - 5 980 800,00 5 980 800,00 0,00 9 27.12.2017 rada 6/519 1 737 000,00 337 000,00-1 400 000,00 11. 12. PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ Celkem upraveno o 9 553 200,00 9 553 200,00 0,00 Schválený rozpočet 22 257 000,00 38 126 200,00 15 869 200,00 Rozpočtová opatření - úprava celkem o 9 553 200,00 9 553 200,00 0,00 Upravený rozpočet k 31.12.2017 31 810 200,00 47 679 400,00 15 869 200,00 8
18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Přezkoumání provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno Přezkoumání bylo provedeno na základě ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420 /2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. a) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
b) Odkaz na celý obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Celé znění návrhu závěrečného účto obce Předklášteří je k dispozici v písemné podobě v kanceláři úřadu obce Předklášteří nebo na webových stránkách obce: http://www.predklasteri.cz/hlavni-menu/urad-obce/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-predklasteri-za-rok-2017 18. Přílohy k závěrečnému účtu Účetní výkaz FIN 2-12 za rok 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 schválilo Zastupitelstvo obce dne 21.6.2018 bod č. 6, usnes. č. 46/2018 Antonín Nahodil starosta obce Vyvěšeno na úřední desku dne: v písemné podobě 19.7.2018 v elektronické podobě 19.7.2018 Sňato z úřední desky: v písemné podobě v elektronické podobě Vypracovala: M. Kokojanová,účetní obce 11