PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 2 / 202 IČO: 775237 Název: Domov penzion pro důchodce v Lázních Knžvart A.. Informace podle 7 odst. 3 zákona A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana / 7
A. 4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozva hový ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotk 4 542,00 29 276,00. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4 542,00 29 276,00 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vřazené pohledávk a závazk. Vřazené pohledávk 9 2. Vřazené závazk 92 P.III. Podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouv o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouv o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávk a ostatní podmíněná aktiva. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrad pohledávek z přijatých zajištění 944 0. Dlouhodobé podmíněné úhrad pohledávek z přijatých zajištění 945. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 3. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 95 P.V. Podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku. Krátkodobé podmíněné závazk z leasingových smluv 96 2. Dlouhodobé podmíněné závazk z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 4. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouv o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouv o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazk a ostatní podmíněná pasiva. Krátkodobé podmíněné závazk ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 2. Dlouhodobé podmíněné závazk ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7 92 922 923 924 925 926 93 932 939 94 947 948 963 964 965 966 967 968 972
A. 4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo P. VII. Podrozva hový ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ 3. Krátkodobé podmíněné závazk z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazk z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazk vplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazk vplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazk z posktnutých zajištění 98 0. Dlouhodobé podmíněné závazk z posktnutých zajištění 982. Krátkodobé podmíněné závazk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2. Dlouhodobé podmíněné závazk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 Vrovnávací účt 4 542,00 29 276,00. Vrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4 542,00 29 276,00 976 978 979 983 984 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
A. 5. Informace podle 8 odst. písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ. Splatné závazk pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 79 803,00 43 562,00 2. Splatné závazk veřejného zdravotního pojištění 6 065,00 3. Evidované daňové nedoplatk u místně příslušných finančních orgánů 2 825,00 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
A. 6. Informace podle 9 odst. 5 písm. a) zákona A. 7. Informace podle 9 odst. 5 písm. b) zákona A. 8. Informace podle 66 odst. 6 A. 9. Informace podle 66 odst. 8 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
B. Číslo Sntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ B.. Posktnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčk cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
C. Doplňující informace k ám rozvah "C.I. Jmění účetní jednotk" a "C.I.3. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo C.. C.2. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7
D.. Informace o individuálním referenčním množství mléka D. 2. Informace o individuální produkční kvótě D. 3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D. 4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D. 5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D. 6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D. 7. Výše ocenění lesních porostů D. 8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 7
E.. Doplňující informace k ám rozvah K položce Doplňující informace Částka 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 7
E. 2. Doplňující informace k ám výkazu zisku a ztrát K položce Doplňující informace Částka 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 0 / 7
E. 3. Doplňující informace k ám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana / 7
E. 4. Doplňující informace k ám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotk Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k.. 64 36,80 A.II. Tvorba fondu 69 536,00. Základní příděl 69 536,00 2. Splátk půjček na btové účel posktnutých do konce roku 992 3. Náhrad škod a pojistná plnění od pojišťovn vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dar určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 96 906,00 A. IV.. Půjčk na btové účel 2. Stravování 2 606,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčk 6. Posktnuté peněžní dar 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 84 300,00 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu Konečný stav fondu 36 946,80 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celk a svazk obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k.. 748 580,0 D.II. Tvorba fondu 2 579 462,22. Zlepšený výsledek hospodaření 2 579 462,22 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dar - účelové 5. Peněžní dar - neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu 600 000,00 D. IV.. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 600 000,00 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnos a náklad 5. Ostatní čerpání Konečný stav fondu 3 728 042,23 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celk a svazk obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k.. 2 6 038,8 F.II. Tvorba fondu 757 802,00. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 457 802,00 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 700 000,00 3. Investiční příspěvk ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dar a příspěvk od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převod z rezervního fondu 600 000,00 F.III. Čerpání fondu 48 000,00. Financování investičních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 48 000,00 4. Posílení zdrojů určených k financování údržb a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu 3 392 840,8 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
G. Stavb ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavb 445 6,00 6 272 838,00 5 72 323,00 5 794 979,00 G.. Btové dom a btové jednotk 445 6,00 62 070,00 383 09,00 423 900,00- G.2. Budov pro služb obvatelstvu 6 20 768,00 6 20 768,00-6 28 879,00 G.3. Jiné nebtové dom a nebtové jednotk G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavb H. Pozemk ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemk 6 30,00 6 30,00 6 30,00 H.. Stavební pozemk H.2. Lesní pozemk H.3. Zahrad, pastvin, louk, rbník H.4. Zastavěná plocha 6 30,00 6 30,00 6 30,00 H.5. Ostatní pozemk 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklad z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklad z přecenění reálnou hodnotou I.. Náklad z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklad z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnos z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnos z přecenění reálnou hodnotou J.. Výnos z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnos z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvah Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 * Konec sestav * 2.05.203 9h55m54s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7
Licence: DJ5P XCRGURXA / RXA (0803202 / 00202) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 2 / 202 IČO: 775237 Název: Domov penzion pro důchodce v Lázních Knžvart Číslo Sntetický Běžné Minulé Název účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 29 57 384,3 2 065 795,39 7 505 588,92 6 883 349,67 A. Stálá aktiva 20 508 39,39 2 065 795,39 8 442 596,00 6 50 845,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 69 688,00 87 224,00 7 536,00-. Nehmotné výsledk výzkumu a vývoje 02 2. Software 03 3. Ocenitelná práva 04 4. Povolenk na emise a preferenční limit 05 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 08 69 688,00 87 224,00 7 536,00-6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 09 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 04 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Posktnuté záloh na dlouhodobý nehmotný majetek 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 20 438 703,39 978 57,39 8 460 32,00 6 50 845,00. Pozemk 03 6 30,00 6 30,00 6 30,00 2. Kulturní předmět 032 2 660,00 2 660,00 2 660,00 3. Stavb 02 445 6,00 6 272 838,00 5 72 323,00 5 794 979,00 4. Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 022 744 302,09 868 395,09 875 907,00 505 076,00 5. Pěstitelské celk trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 854 874,30 4 837 338,30 7 536,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 375 576,00 2 375 576,00 92 000,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0. Posktnuté záloh na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 06 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 2.05.203 9h53m25s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana / 5
Licence: DJ5P XCRGURXA / RXA (0803202 / 00202) Číslo Sntetický Běžné Minulé Název účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papír držené do splatnosti 063 5. Termínované vklad dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávk. Posktnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávk z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé posktnuté záloh 465 5. Dlouhodobé pohledávk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávk 469 7. Dlouhodobé posktnuté záloh na transfer 47 B. Oběžná aktiva 9 062 992,92 9 062 992,92 0 372 504,67 I. Zásob. Pořízení materiálu 2. Materiál na skladě 2 3. Materiál na cestě 9 4. Nedokončená výroba 2 5. Polotovar vlastní výrob 22 6. Výrobk 23 7. Pořízení zboží 3 8. Zboží na skladě 32 9. Zboží na cestě 38 0. Ostatní zásob 39 II. Krátkodobé pohledávk 593 264,9 593 264,9 275 57,70. Odběratelé 3 236 209,00 236 209,00 950,00 4. Krátkodobé posktnuté záloh 34 94 323,9 94 323,9 228 73,70 5. Jiné pohledávk z hlavní činnosti 35 42 062,00 42 062,00 42 065,00 6. Posktnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 36 0. Pohledávk za zaměstnanci 335 200,00 200,00 3 528,00. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 2. Daň z příjmů 34 372 30,00 372 30,00 3. Jiné přímé daně 342 4. Daň z přidané hodnot 343 5. Jiné daně a poplatk 344 6. Pohledávk za vbranými ústředními vládními institucemi 346 7. Pohledávk za vbranými místními vládními institucemi 348 2.05.203 9h53m25s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
Licence: DJ5P XCRGURXA / RXA (0803202 / 00202) Číslo Sntetický Běžné Minulé Název účet Brutto Korekce Netto Období 8. Pohledávk za účastník sdružení 35 23. Krátkodobé pohledávk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 37 24. Krátkodobé posktnuté záloh na transfer 373 25. Náklad příštích období 38 26. Příjm příštích období 385 27. Dohadné účt aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávk 377 340,00 340,00 35,00 III. Krátkodobý finanční majetek 7 469 728,73 7 469 728,73 9 096 932,97. Majetkové cenné papír k obchodování 25 2. Dluhové cenné papír k obchodování 253 3. Jiné cenné papír 256 4. Termínované vklad krátkodobé 244 5. Jiné běžné účt 245 87 042,46 87 042,46 74 92,25 9. Běžný účet 24 7 28 832,6 7 28 832,6 8 925 038,72 0. Běžný účet FKSP 243 36 7, 36 7, 64 092,00 5. Cenin 263 558,00 558,00 390,00 6. Peníze na cestě 262 7. Pokladna 26 25 585,00 25 585,00 3 500,00 2.05.203 9h53m25s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Licence: DJ5P XCRGURXA / RXA (0803202 / 00202) Číslo Sntetický Období Název účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 7 505 588,92 6 883 349,67 C. Vlastní kapitál 4 923 655,02 4 03 373,84 I. Jmění účetní jednotk a upravující 6 086 043,00 6 543 845,00. Jmění účetní jednotk 40 5 86 043,00 6 38 845,00 3. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku 403 225 000,00 225 000,00 4. Kurzové rozdíl 405 5. Oceňovací rozdíl při prvotním použití metod 406 6. Jiné oceňovací rozdíl 407 7. Oprav minulých období 408 II. Fond účetní jednotk 7 846 260,84 4 263 066,62. Fond odměn 4 688 43,00 334 3,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 42 36 946,80 64 36,80 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 43 3 49 658,40 70 96,8 4. Rezervní fond z ostatních titulů 44 578 383,83 578 383,83 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 46 3 392 840,8 2 6 038,8 6. Ostatní fond 49 III. Výsledek hospodaření 99 35,8 3 224 462,22. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 99 35,8 3 224 462,22 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 43 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 2 58 933,90 2 85 975,83 I. Rezerv. Rezerv 44 II. Dlouhodobé závazk. Dlouhodobé úvěr 45 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté záloh 455 7. Dlouhodobé závazk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazk 459 9. Dlouhodobé přijaté záloh na transfer 472 III. Krátkodobé závazk 2 58 933,90 2 85 975,83. Krátkodobé úvěr 28 4. Jiné krátkodobé půjčk 289 5. Dodavatelé 32 46 979,66 389 379,9 7. Krátkodobé přijaté záloh 324 2.05.203 9h53m25s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Licence: DJ5P XCRGURXA / RXA (0803202 / 00202) Číslo Sntetický Období Název účet Běžné Minulé 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 3. Zaměstnanci 33 480 465,00 479 496,00 4. Jiné závazk vůči zaměstnancům 333 5. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 265 24,00 265 979,00 6. Daň z příjmů 34 43 040,00 7. Jiné přímé daně 342 44 567,00 49 955,00 8. Daň z přidané hodnot 343 9. Jiné daně a poplatk 344 20. Závazk k osobám mimo vbrané vládní instituce 345 2. Závazk k vbraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazk k vbraným místním vládním institucím 349 23. Závazk k účastníkům sdružení 352 29. Krátkodobé závazk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté záloh na transfer 374 85 000,00 85 000,00 3. Výdaje příštích období 383 400 230,00 32. Výnos příštích období 384 33. Dohadné účt pasivní 389 02 65,47 960 79,47 34. Ostatní krátkodobé závazk 378 87 46,77 78 76,45 * Konec sestav * 2.05.203 9h53m25s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5
Licence: DJ5P XCRGUVXA / VXA (0603202 / 00202) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 2 / 202 IČO: 775237 Název: Domov penzion pro důchodce v Lázních Knžvart Číslo Snteti cký Běžné období Minulé období Název účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 2 3 4 Náklad celkem 8 340 88,75 36 636,00 6 96 26,63 42 34,00 I. Náklad z činnosti 8 4 762,75 36 636,00 6 283 908,63 6 04,00. Spotřeba materiálu 50 2. Spotřeba energie 50 2 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 50 3 4. Prodané zboží 50 4 5. Aktivace dlouhodobého majetku 50 6 6. Aktivace oběžného majetku 50 7 7. Změna stavu zásob vlastní výrob 50 8 8. Oprav a udržování 5 9. Cestovné 5 2 0. Náklad na reprezentaci 5 3. Aktivace vnitroorganizačních služeb 5 6 2. Ostatní služb 5 8 3. Mzdové náklad 52 4. Zákonné sociální pojištění 52 4 5. Jiné sociální pojištění 52 5 6. Zákonné sociální náklad 52 7 7. Jiné sociální náklad 52 8 8. Daň silniční 53 9. Daň z nemovitostí 53 2 20. Jiné daně a poplatk 53 8 22. Smluvní pokut a úrok z prodlení 54 23. Jiné pokut a penále 54 2 24. Dar 54 3 25. Prodaný materiál 54 4 26. Manka a škod 54 7 92 054,60 339 96,08 94 704,58 34 980,00 568 393,77 5 068,00 230 26,94 847 698,78 247,00 4 707,00 4 765,00 3 544 606,63 656,00 3 03 037,00 036,00 6 952 46,00 6 572 243,00 2 348 445,00 2 224 306,00 80 793,00 28 658,00 2 557,00 65 207,00 500,00 84,00 2.05.203 9h55m4s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana / 3
Licence: DJ5P XCRGUVXA / VXA (0603202 / 00202) Číslo Snteti cký Běžné období Minulé období Název účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 2 3 4 27. Tvorba fondů 54 8 28. Odpis dlouhodobého majetku 55 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 55 2 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 55 3 3. Prodané pozemk 55 4 32. Tvorba a zúčtování rezerv 55 5 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 55 6 34. Náklad z vřazených pohledávek 55 7 35. Náklad z drobného dlouhodobého majetku 55 8 36. Ostatní náklad z činnosti 54 9 457 802,00 450 987,00 56 23,00 93 663,00 68 450,00 II. Finanční náklad 3 249,00 8 243,00 III.. Prodané cenné papír a podíl 56 2. Úrok 56 2 3. Kurzové ztrát 56 3 4. Náklad z přecenění reálnou hodnotou 56 4 5. Ostatní finanční náklad 56 9 Náklad na transfer. Náklad vbraných ústředních vládních institucí na transfer 57 2. Náklad vbraných místních vládních institucí na transfer 57 2 3 249,00 8 243,00 V. Daň z příjmů 222 870,00 659 0,00 26 030,00. Daň z příjmů 59 222 870,00 659 0,00 26 030,00 2. Dodatečné odvod daně z příjmů 59 5 Výnos celkem 9 205 332,93 63 536,00 20 074 539,85 53 38,00 I. Výnos z činnosti 3 62 276,50 63 536,00 3 589 658,90 53 38,00. Výnos z prodeje vlastních výrobků 60 2. Výnos z prodeje služeb 60 2 3. Výnos z pronájmu 60 3 4. Výnos z prodaného zboží 60 4 8. Jiné výnos z vlastních výkonů 60 9 9. Smluvní pokut a úrok z prodlení 64 0. Jiné pokut a penále 64 2 3 290 087,50 63 536,00 3 74 889,90 53 38,00 2.05.203 9h55m4s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3
Licence: DJ5P XCRGUVXA / VXA (0603202 / 00202) Číslo Snteti cký Běžné období Minulé období Název účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 2 3 4. Výnos z vřazených pohledávek 64 3 2. Výnos z prodeje materiálu 64 4 3. Výnos z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 64 5 4. Výnos z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 5. Výnos z prodeje pozemků 64 7 6. Čerpání fondů 64 8 7. Ostatní výnos z činnosti 64 9 64 6 303 306,00 370 360,00 27 883,00 44 409,00 II. Finanční výnos 3 056,43 2 880,95. Výnos z prodeje cenných papírů a podílů 66 2. Úrok 66 2 3. Kurzové zisk 66 3 4. Výnos z přecenění reálnou hodnotou 66 4 6. Ostatní finanční výnos 66 9 3 056,43 2 880,95 I V. Výnos z transferů 5 58 000,00 6 482 000,00. Výnos vbraných ústředních vládních institucí z transferů 67 2. Výnos vbraných místních vládních institucí z transferů 67 2 437 000,00 5 58 000,00 6 045 000,00 C. Výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření před zdaněním 087 32,8 26 900,00 3 772 388,22 37 24,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 864 45,8 26 900,00 3 3 278,22 84,00 * Konec sestav * 2.05.203 9h55m4s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3