VÝROČNÍ ZPRÁVA 01/ /2017

Podobné dokumenty
SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Rozvaha v plném rozsahu

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto


VÝROČNÍ ZPRÁVA 01/ /2017

výsledky hospodaření

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce

akciová společnost Výroční zpráva za rok

Příloha k účetní závěrce


B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

ROZVAHA v plném rozsahu k v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Rozvaha A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

Brutto Korekce Netto Netto a b c

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Příloha k účetní závěrce

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

ROZVAHA. družstvo Od: Do: Zemědělská 897/5 Hradec Králové

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

Příloha k účetní závěrce

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

XODAX. akciová společnost. Výroční zpráva za rok

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni Vodohospodářská společnost

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni A K T I V A

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.


ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

Příloha k účetní závěrce

PLASTIC FICTIVE COMPANY

Výroční zpráva za období od do společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Příloha č. 1 Rozvaha

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

Konsolidovaná rozvaha k

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

Příloha k účetní závěrce

Příloha k roční účetní závěrce. za období od do

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. v plném rozsahu

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

Czech statutory financial statements template (v.10/03) (Vyhláška č. 500/2002 Sb.)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)


Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

2014 ISIN CZ

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ROZVAHA IRON PROFILES, a. s. č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2013 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2013

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Transkript:

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz www.llb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 01/2016-09/2017

2

4 Zpráva nezávislého auditora

6 7

8 9

10 11

Hospodářský ukazatel Rok 2014 2015 1. 1. 2016 30. 9. 2017 Náklady 211 656 261 576 456 680 Výnosy 216 331 243 105 480 525 EBITDA 25 374 3 914 87 463 HV před zdaněním 5 211-22 516 28 523 HV po zdanění 4 675-18 471 23 846 Investiční akce Cena v mil. Kč Způsob financování Rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení 1,2 vlastní zdroje Výměna střešní krytiny Svoboda n. Ú. 2,4 vlastní zdroje Rekonstrukce chodníků v areálu lázní 1,0 vlastní zdroje Investiční akce Cena v mil. Kč Způsob financování Přístroje Vanquish + Flex applicator 1,4 vlastní zdroje Generátory chlorovodíku 0,9 vlastní zdroje Proprioceptivní systém 0,8 vlastní zdroje 12 13

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení - zisk 23 846 Příděl do rezervního fondu 0 Příděl do sociálního fondu 0 Dividendy 0 Tantiémy 0 Ostatní rozdělení zisku 0 Nerozdělený zisk minulých let 23 846 Rozdělení celkem 23 846 Druh úvěru Stav k 1. 1. 2016 Stav k 30. 9. 2017 Dlouhodobé bankovní úvěry GE Money 46 026 36 908 Dlouhodobé bankovní úvěry - ČS 65 000 58 054 Krátkodobé bankovní úvěry PPF 25 201 27 026 Bankovní úvěry celkem 136 227 123 998 14

Název/jméno a sídlo ovládající osoby Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu od 26. 4. 2002, se sídlem Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, IČO 25281071 ( Medeia Bohemia, a.s. v konkurzu ) Důvod statutu ovládající osoby* Výše hlasovacích práv A 83,97 % Název/jméno ovládající osoby Médeia Bohemia, a.s. v konkurzu Název/jméno a sídlo dalších společností ovládaných ovládající osobou Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63, IČO 45192570 ( Lázně Teplice nad Bečvou ) 17

18 19

20 Rozvaha

IČO 47452421 22 23

24 25

26 Výkaz zisku a ztráty

IČO 47452421 28 29

30 Příloha k roční účetní závěrce k 30. 9. 2017

32 33

Podíl v % Jméno/název Adresa běžné období minulé období Médeia Bohemia, a.s. v konkurzu *) Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč 83,97 83,97 Průměrný počet Osobní náklady běžné období minulé období Zaměstnanci**) 334 217 723 z toho Řídící pracovníci*) 8 14 057 Správní rada**) 4 4 694 Dozorčí orgány**) 0 0 Celkem***) 338 222 417 Jméno Adresa Funkce Od data JUDr. Zdeněk Šulc Václavské náměstí 807/64, Nové Město, 110 00 Praha 1 statutární ředitel 25. 7. 2016 Ing. Jiří Vitík Na záhonech 1482/65, Michle, 141 00 Praha statutární ředitel do 24. 7. 2016 Jméno Adresa Funkce Od data Ing. Jiří Vitík Na Záhonech 1482/65, Michle, Praha 4 předseda správní rady 23. 6. 2016 Ing. Stanislav Kužela Moravská 924/6, Praha 2 člen správní rady 25. 6. 2014 MUDr. Ivan Pařízek U Mlýna 228, Josefov, Jaroměř člen správní rady do 12. 9. 2017 Jaroslav Zavadil Zborovská 392, Nové Město nad Metují člen správní rady 13. 9. 2017 34 35

Řádek výkazů Běžné období Popis Ostatní provozní náklady 30 234 Z toho neuplatněné DPH 23 316 neuplatněné DPH na vstupu, účtované do nákladů vč. DM a investičních akcí 36 37

Typ Celkem (bez DPH) Zaplaceno k 30. 9. 2017 Splatné do 1 roku Splatné nad 1 rok Zdrav. vybavení LS8, LS9, LS10 7 007 5 236 1 358 413 LS11, LS12 394 148 197 49 Celkem 7 401 5 384 1 555 462 Z toho netto hodnota Netto hodnota celkem Typ pohledávek k podnikům ve skupině běžné období minulé období běžné období minulé období Pohledávky z obchodního styku 35 041 26 588 0 0 Stát - daňové pohledávky 0 629 0 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 652 2 653 0 0 Jiné pohledávky 5 066 10 754 0 0 Dohadné účty aktivní 128 1 093 0 0 Celkem 40 887 41 717 0 0 Typ pohledávek Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota Netto hodnota běžné období běžné období běžné období minulé období Pohledávky před lhůtou splatnosti 29 756 0 29 756 0 Po splatnosti od 0 do 3 měsíců 736 0 736 26 588 Po splatnosti od 3 do 6 měsíců 865 0 865 0 Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 672 0 672 0 Po splatnosti nad 12 měsíců 3 311 299 3 012 0 Pohledávky za dlužníky v konkurzu* 4 281 4 281 0 0 Celkem 39 621 4 580 35 041 26 588 38 39

Brutto hodnota Typ závazku běžné období minulé období Závazky před lhůtou splatnosti 10 027 0 Po splatnosti od 0 do 6 měsíců 10 9 271 Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 0 0 Po splatnosti nad 12 měsíců 0 0 Celkem 10 037 9 271 Typ pohledávek Netto hodnota celkem Z toho netto hodnota k podnikům ve skupině běžné období minulé období běžné období minulé období Závazky z obchodních vztahů 10 037 9 271 0 0 Ostatní závazky 24 185 19 567 0 0 Závazky k úvěr. institucím 36 477 34 532 0 0 Celkem 70 699 63 370 0 0 Popis Účetní hodnota Daňová hodnota Odčitatelné dočasné rozdíly Daňová sazba Odložená daňová pohledávka/ závazek PS účtu 481 k 1. 1. 2015 (pohledávka + závazek) - 8 259 Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku 404 146 395 125-9 021 19 % - 1 714 Stav opravných položek k zásobám 0 0 0 19 % 0 Stav opravných položek k pohledávkám 0 0 0 19 % 0 Rezervy 0 0 0 19 % 0 Daňová ztráta 0 0 0 19 % 0 Celkem 404 146 395 125-9 021-1 714 Druh závazku Popis závazku Popis jištění Investiční úvěr GE Money Bank Investiční úvěr splatný v 10/2024 Zástavní právo v katastru nemovitostí Provozní úvěr PPF Banka Provozní úvěr splatný v 6/2018 Zástavní právo v katastru nemovitostí Investiční úvěr Česká spořitelna Investiční úvěr splatný v 12/2029 Zástavní právo v katastru nemovitostí Ostatní rezervy Počáteční stav k 1. 1. 2016 Tvorba Čerpání Konečný stav k 30. 9. 2017 Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 645 677 645 677 Rezerva na soudní spory 696 584 88 1 192 Celkem 1 341 1 226 645 1 869 40 41

Druh majetku Pořizovací cena běžné období Drobný hmotný majetek léčebné přístroje* 3 135 Drobný hmotný majetek nábytek* 23 066 Drobný hmotný majetek textil* 265 Drobný hmotný majetek kuchyň. vybavení* 3 913 Drobný hmotný majetek ochranné pomůcky, ostatní vybavení* 5 176 Drobný hmotný majetek výpočetní technika* 2 972 Drobný nehmotný majetek software** 1 593 Celkem 40 120 Druh výnosu 1. 1. 2016 30. 9. 2017 celkem tuzemsko zahraničí Tržby z prodeje výrobků a služeb 469 297 468 475 822 Od ZP a samoplátců 409 417 408 676 741 Prodej procedur 15 491 15 416 75 Příplatky na ubytování a stravu 24 222 24 222 0 Ostatní služby 20 167 20 161 6 Tržby z prodeje zboží 8 382 8 382 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 908 908 0 42 43

44 Přehled o změnách vlastního kapitálu

46 ke dni 30. září 2017

48 Přehled o peněžních tocích

50

Správní rada Statutární ředitel Interní audit Kvalita Manažer projektů Organizační schéma účetní jednotky Výkonný ředitel Kancelář výkonného ředitele Podpůrné úseky Úsek léčebné péče Úsek hotelových služeb Úsek sociálních služeb Finanční úsek Lékaři Provoz ubytování Lékař Obchodní úsek Provoz zdravotní péče Provoz stravování Provoz sociální péče Personální úsek Provoz rehabilitace Technický provoz Provoz zdravotní péče Úsek IT Provoz balneoterapie Provozní podpora 53