Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Masarykovo nám. 6 533 41 Lázně Bohdaneč tel.: +420 466 860 860 e-mail: obchod@llb.cz www.llb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 01/2016-09/2017
2
4 Zpráva nezávislého auditora
6 7
8 9
10 11
Hospodářský ukazatel Rok 2014 2015 1. 1. 2016 30. 9. 2017 Náklady 211 656 261 576 456 680 Výnosy 216 331 243 105 480 525 EBITDA 25 374 3 914 87 463 HV před zdaněním 5 211-22 516 28 523 HV po zdanění 4 675-18 471 23 846 Investiční akce Cena v mil. Kč Způsob financování Rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení 1,2 vlastní zdroje Výměna střešní krytiny Svoboda n. Ú. 2,4 vlastní zdroje Rekonstrukce chodníků v areálu lázní 1,0 vlastní zdroje Investiční akce Cena v mil. Kč Způsob financování Přístroje Vanquish + Flex applicator 1,4 vlastní zdroje Generátory chlorovodíku 0,9 vlastní zdroje Proprioceptivní systém 0,8 vlastní zdroje 12 13
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení - zisk 23 846 Příděl do rezervního fondu 0 Příděl do sociálního fondu 0 Dividendy 0 Tantiémy 0 Ostatní rozdělení zisku 0 Nerozdělený zisk minulých let 23 846 Rozdělení celkem 23 846 Druh úvěru Stav k 1. 1. 2016 Stav k 30. 9. 2017 Dlouhodobé bankovní úvěry GE Money 46 026 36 908 Dlouhodobé bankovní úvěry - ČS 65 000 58 054 Krátkodobé bankovní úvěry PPF 25 201 27 026 Bankovní úvěry celkem 136 227 123 998 14
Název/jméno a sídlo ovládající osoby Médeia Bohemia, a.s., v konkurzu od 26. 4. 2002, se sídlem Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, IČO 25281071 ( Medeia Bohemia, a.s. v konkurzu ) Důvod statutu ovládající osoby* Výše hlasovacích práv A 83,97 % Název/jméno ovládající osoby Médeia Bohemia, a.s. v konkurzu Název/jméno a sídlo dalších společností ovládaných ovládající osobou Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63, IČO 45192570 ( Lázně Teplice nad Bečvou ) 17
18 19
20 Rozvaha
IČO 47452421 22 23
24 25
26 Výkaz zisku a ztráty
IČO 47452421 28 29
30 Příloha k roční účetní závěrce k 30. 9. 2017
32 33
Podíl v % Jméno/název Adresa běžné období minulé období Médeia Bohemia, a.s. v konkurzu *) Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč 83,97 83,97 Průměrný počet Osobní náklady běžné období minulé období Zaměstnanci**) 334 217 723 z toho Řídící pracovníci*) 8 14 057 Správní rada**) 4 4 694 Dozorčí orgány**) 0 0 Celkem***) 338 222 417 Jméno Adresa Funkce Od data JUDr. Zdeněk Šulc Václavské náměstí 807/64, Nové Město, 110 00 Praha 1 statutární ředitel 25. 7. 2016 Ing. Jiří Vitík Na záhonech 1482/65, Michle, 141 00 Praha statutární ředitel do 24. 7. 2016 Jméno Adresa Funkce Od data Ing. Jiří Vitík Na Záhonech 1482/65, Michle, Praha 4 předseda správní rady 23. 6. 2016 Ing. Stanislav Kužela Moravská 924/6, Praha 2 člen správní rady 25. 6. 2014 MUDr. Ivan Pařízek U Mlýna 228, Josefov, Jaroměř člen správní rady do 12. 9. 2017 Jaroslav Zavadil Zborovská 392, Nové Město nad Metují člen správní rady 13. 9. 2017 34 35
Řádek výkazů Běžné období Popis Ostatní provozní náklady 30 234 Z toho neuplatněné DPH 23 316 neuplatněné DPH na vstupu, účtované do nákladů vč. DM a investičních akcí 36 37
Typ Celkem (bez DPH) Zaplaceno k 30. 9. 2017 Splatné do 1 roku Splatné nad 1 rok Zdrav. vybavení LS8, LS9, LS10 7 007 5 236 1 358 413 LS11, LS12 394 148 197 49 Celkem 7 401 5 384 1 555 462 Z toho netto hodnota Netto hodnota celkem Typ pohledávek k podnikům ve skupině běžné období minulé období běžné období minulé období Pohledávky z obchodního styku 35 041 26 588 0 0 Stát - daňové pohledávky 0 629 0 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 652 2 653 0 0 Jiné pohledávky 5 066 10 754 0 0 Dohadné účty aktivní 128 1 093 0 0 Celkem 40 887 41 717 0 0 Typ pohledávek Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota Netto hodnota běžné období běžné období běžné období minulé období Pohledávky před lhůtou splatnosti 29 756 0 29 756 0 Po splatnosti od 0 do 3 měsíců 736 0 736 26 588 Po splatnosti od 3 do 6 měsíců 865 0 865 0 Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 672 0 672 0 Po splatnosti nad 12 měsíců 3 311 299 3 012 0 Pohledávky za dlužníky v konkurzu* 4 281 4 281 0 0 Celkem 39 621 4 580 35 041 26 588 38 39
Brutto hodnota Typ závazku běžné období minulé období Závazky před lhůtou splatnosti 10 027 0 Po splatnosti od 0 do 6 měsíců 10 9 271 Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 0 0 Po splatnosti nad 12 měsíců 0 0 Celkem 10 037 9 271 Typ pohledávek Netto hodnota celkem Z toho netto hodnota k podnikům ve skupině běžné období minulé období běžné období minulé období Závazky z obchodních vztahů 10 037 9 271 0 0 Ostatní závazky 24 185 19 567 0 0 Závazky k úvěr. institucím 36 477 34 532 0 0 Celkem 70 699 63 370 0 0 Popis Účetní hodnota Daňová hodnota Odčitatelné dočasné rozdíly Daňová sazba Odložená daňová pohledávka/ závazek PS účtu 481 k 1. 1. 2015 (pohledávka + závazek) - 8 259 Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku 404 146 395 125-9 021 19 % - 1 714 Stav opravných položek k zásobám 0 0 0 19 % 0 Stav opravných položek k pohledávkám 0 0 0 19 % 0 Rezervy 0 0 0 19 % 0 Daňová ztráta 0 0 0 19 % 0 Celkem 404 146 395 125-9 021-1 714 Druh závazku Popis závazku Popis jištění Investiční úvěr GE Money Bank Investiční úvěr splatný v 10/2024 Zástavní právo v katastru nemovitostí Provozní úvěr PPF Banka Provozní úvěr splatný v 6/2018 Zástavní právo v katastru nemovitostí Investiční úvěr Česká spořitelna Investiční úvěr splatný v 12/2029 Zástavní právo v katastru nemovitostí Ostatní rezervy Počáteční stav k 1. 1. 2016 Tvorba Čerpání Konečný stav k 30. 9. 2017 Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 645 677 645 677 Rezerva na soudní spory 696 584 88 1 192 Celkem 1 341 1 226 645 1 869 40 41
Druh majetku Pořizovací cena běžné období Drobný hmotný majetek léčebné přístroje* 3 135 Drobný hmotný majetek nábytek* 23 066 Drobný hmotný majetek textil* 265 Drobný hmotný majetek kuchyň. vybavení* 3 913 Drobný hmotný majetek ochranné pomůcky, ostatní vybavení* 5 176 Drobný hmotný majetek výpočetní technika* 2 972 Drobný nehmotný majetek software** 1 593 Celkem 40 120 Druh výnosu 1. 1. 2016 30. 9. 2017 celkem tuzemsko zahraničí Tržby z prodeje výrobků a služeb 469 297 468 475 822 Od ZP a samoplátců 409 417 408 676 741 Prodej procedur 15 491 15 416 75 Příplatky na ubytování a stravu 24 222 24 222 0 Ostatní služby 20 167 20 161 6 Tržby z prodeje zboží 8 382 8 382 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 908 908 0 42 43
44 Přehled o změnách vlastního kapitálu
46 ke dni 30. září 2017
48 Přehled o peněžních tocích
50
Správní rada Statutární ředitel Interní audit Kvalita Manažer projektů Organizační schéma účetní jednotky Výkonný ředitel Kancelář výkonného ředitele Podpůrné úseky Úsek léčebné péče Úsek hotelových služeb Úsek sociálních služeb Finanční úsek Lékaři Provoz ubytování Lékař Obchodní úsek Provoz zdravotní péče Provoz stravování Provoz sociální péče Personální úsek Provoz rehabilitace Technický provoz Provoz zdravotní péče Úsek IT Provoz balneoterapie Provozní podpora 53