Název obce: Obec Srní Adresa 341 92 Srní 113 IČ: 00256081 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2012 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v celých tis.kč) Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 5 586 5 550 5 028 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 439 3 131 1 879 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 4040 Třída 4 - Přijaté dotace 120 874 5875 4050 Příjmy celkem 8 145 9 555 12 782 4200 Příjmy po konsolidaci 8 145 9 555 7 781 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 6 839 8 071 10 534 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 619 2 637 382 4240 Výdaje celkem 9 458 10 708 10 916 4430 Výdaje po konsolidaci 9 458 10 708 5 915 4440 Saldo příjmů a výdajů -1313-1153 1866 Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby. Komentář k hospodaření obce: 2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem. Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce Označení majetku hodnota(tis.kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/.) Dostavba vodovodu 115 nákup Nedošlo k žádným finančním operacím, které by bylo třeba uvádět, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté prostředky: Položka Přijato Vyčerpáno Popis 4111 30 22 Dotace Krajské volby 4111 2 0 Dotace prezidentské volby 4116 382 382 MŽP-kompenzace ztrát obcí na území NP 4116 218 218 OPVK neinv.dotace školám 4121 54 54 Neinv.př.transfrery-obec Modrava 4121 10 10 Neinv.př.transfrery-obec Železná Ruda
Poskytnuté prostředky: Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 5331 450 450 Příspěvek ZŠ a MŠ Srní 5229 74 74 Příspěvky TW 5193 17 17 Dopravní obslužnost 5213 50 50 Příspěvek Zelené autobusy 5321 19 19 Příspěvek na žáky Kašperské Hory 5321 4 4 Příspěvek na žáky Sušice 5229 6 6 Příspěvek lesácký,hasičský bál 4.Hospodaření organizací zřízených obcí Příspěvková org.: ZŠ a MŠ Srní za rok 2012 (v tis. Kč) náklady 2 673 výnosy 2 708 HV zisk 35 Organizace: Autocamping Antýgl s.r.o. hospodářský výsledek zisk 164 Technické služby Obce Srní s.r.o. hospodářský výsledek - zisk 76 5.Tvorba a použití fondů (v tis.kč) Obec nemá žádné účelové fondy 6. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v přiložené zprávě Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu 6. Návrh usnesení k závěrečnému účtu : A1/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. A2/ Při kontrole hospodaření byly zjištěny následující nedostatky: 1/ Drobné účetní nedostatky - účtování zboží stav k 31. 12. 2012 byl ponechán na účtě 504-Spotřebované zboží, nezachycen na účtě 132 Zboží na skladě. Ve směrnici k účtování zásob nebyla upravena použitá účetní metoda.. - částka Kč 60 000,-- za vypracování posouzení vlivu na ŽP-součást Územního plánu měla být účtována na majetkovém účtě 041 Nedokončený dlouhodobý majetek, byla účtována do nákladů na 518 Ostatní služby. - k 31.12.2012 bylo výdajovými doklady 994 a 995 vyplaceny provozní zálohy p. Kůrkovi a p. Heřmanové v celkové - výši Kč 15 000,--, o kterých nebylo účtováno na účtě 335 Pohledávky za zaměstnanci. Částka byla na účtu 501 Spotřeba materiálu. - smlouva o půjčce mezi obcí a ZŠ a MŠ nebyla zaúčtována jako krátkodobá pohledávka,ale na účet 378 Krátkodobé závazky, kde byl k datu 31.12.2012 vykázán v hlavní knize zůstatek 38 800,--. Opatření Směrnice upravující účtování zásob byla doplněna, všechny účetní nedostatky již byly opraveny, a to v účetních knihách 2013. 2/ V příloze účetní závěrky k datu 31.12.2012 nebyly uvedeny výměry lesních pozemků s oceněním Opatření - bude uvedeno v příloze roku 2013 3/ Tržba z informačního střediska, uskutečněná v roce 2012, byla do pokladny obce odvedena 2.1.2013, o prodaném zboží účtováno rovněž v roce 2013. Opatření na konci roku 2013 bude věnována zvláštní pozornost tomu, aby takové účetní případy byly zaúčtovány do roku, s nímž souvisí. 4/ Inventurní soupisy neobsahovaly podpisy členů jmenované inventarizační komise
Opatření - inventarizační komise provedla řádně inventarizace a souhlasila se stavem uvedeným na inventurních soupisech, inventurní soupisy majetkových účtů byly řádně podepsány, u ostatních byly opatřeny z časových důvodů pouze podpisem starostky obce a účetní. Pro příští rok budou upraveny komise tak, aby členy komise, provádějící dokladovou inventarizaci byla jen starostka obce a účetní 5/ Ve vnitroorganizační směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku je uvedeno, že o odpisech se bude účtovat měsíčně. Uplatňováno pouze do 30.6.2012. Opatření: nejedná se o nedostatek, a proto nebude přijato žádné opatření. Účetní jednotka se v průběhu roku rozhodla, že přejde na roční odepisování dlouhodobého majetku, na což má právo 6/ V předloženém výkazu zisků a ztrát ke dni 30.9.2012 neuvedeny zůstatky za minulé účetní období Opatření: nejedná se o nedostatek, a proto nebude přijato žádné opatření. Ve výkazu tyto údaje uvedeny jsou, kontrolována byla nějaká pracovní verze výkazu. 7/ Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se ověřuje stav majetku a závazků Opatření: nejedná se o nedostatek, a proto nebude přijato žádné opatření. Obec nevykázala žádné inventarizační rozdíly, a proto je nemohla účtovat. Stav pokladny k 31.12 souhlasil s účetnictvím. Rozdíl mezi zůstatkem běžného účtu a účetní stavem v částce 3,08 - slovy tři koruny a osm haléřů byl způsoben tím, že nebyl zaúčtován úrok z výpisu, který nebyl k datu sestavení závěrky k dispozici. Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda. B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2012, která je nedílnou součástí závěrečného účtu. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření výsledek s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432-Výsledek hospodaření minulých účetních období. vyvěšeno: 3.6.2013 sejmuto: 18.6.2013.-----------------------------------------------------------------------------------..----------------------------------------------------------. Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu: účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: ; ; Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 650 000,00 675 000,00 671 868,94 100% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 66 000,00 66 000,00 54 333,23 82% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 60 000,00 80 000,00 74 796,81 93% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 720 000,00 750 000,00 745 273,91 99% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 485 000,00 184 175,67 0,00 0% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 550 000,00 1 550 000,00 1 412 151,00 91% 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000,00 4 00 0% 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 7 000,00 7 000,00 7,00 0% 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 00 0% 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 170 00 0% 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 0,00 170 000,00 163 154,00 96% 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 7 850,00 87% 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 950 000,00 950 000,00 888 278,00 94% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 85 000,00 85 000,00 47 970,00 56% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 280 000,00 430 000,00 411 330,00 96% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0,00 40 000,00 10 239,89 26% 0000 1361 Správní poplatky 6 000,00 6 000,00 3 630,00 61% 0000 1511 Daň z nemovitostí 543 000,00 543 000,00 537 047,78 99% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00 31 500,00 31 500,00 100% 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 90 000,00 100 029,00 100 029,00 100% 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 600 156,40 600 156,40 100% 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 63 645,70 63 645,70 100% 0000 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnos 0,00 78 622,23 78 622,23 100% 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 001 000,00 *** % 0000 **** Bez OdPa 5 706 000,00 6 424 129,00 10 902 883,89 170% 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 500 000,00 500 000,00 373 298,00 75% 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 33 000,00 32 177,68 98% 2141 **** Vnitřní obchod 500 000,00 533 000,00 405 475,68 76% 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 150 000,00 150 000,00 50 000,00 33% 2310 **** Pitná voda 150 000,00 150 000,00 50 000,00 33% 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 150 000,00 150 000,00 50 000,00 33% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 150 000,00 150 000,00 50 000,00 33% 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 180 000,00 90 000,00 50% 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 3 00 0% 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 17 000,00 17 000,00 100% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 3 000,00 200 000,00 107 000,00 54% 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 49 000,00 49 000,00 29 606,00 60% 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 000,00 50 000,00 41 661,90 83% 3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 440,00 1 440,00 1 320,00 92% 3612 **** Bytové hospodářství 100 440,00 100 440,00 72 587,90 72% 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 61 100,00 36 775,50 60% 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 602 000,00 602 000,00 463 476,80 77% 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 760,00 5 760,00 2 400,00 42% 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 6 000,00 5 872,00 98% 3613 **** Nebytové hospodářství 607 760,00 674 860,00 508 524,30 75% Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 1 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3634 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120 000,00 120 00 0% 3634 **** Lokální zásobování teplem 120 000,00 120 00 0% 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 93 000,00 92 381,00 99% 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 315 000,00 315 000,00 66 282,84 21% 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120 000,00 156 000,00 155 608,00 100% 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 80 000,00 72 000,00 90% 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk 10 000,00 10 000,00 42,00 0% 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 32 000,00 31 900,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 445 000,00 686 000,00 418 213,84 61% 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 000,00 40 000,00 27 736,00 69% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 27 000,00 40 000,00 27 736,00 69% 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 24 987,57 31% 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 106 000,00 106 000,00 38 311,00 36% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 186 000,00 186 000,00 63 298,57 34% 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 20 00 0% 3742 **** Chráněné části přírody 20 000,00 20 00 0% 5512 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 000,00 3 00 0% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 3 000,00 3 00 0% 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 87 000,00 82 566,60 95% 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 3 000,00 2 880,00 96% 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 50 000,00 43 061,62 86% 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 5 000,00 500,00 10% 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 22 000,00 22 000,00 3 600,00 16% 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 2 750,00 28% 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 35 000,00 10 000,00 29% 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 23 000,00 1 200,00 5% 6171 **** Činnost místní správy 127 000,00 235 000,00 146 558,22 62% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 33 000,00 30 156,13 91% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 33 000,00 30 156,13 91% Příjmy celkem 8 145 200,00 9 555 429,00 12 782 434,53 134% Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 2 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000,00 200 000,00 182 123,00 91% 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 46 732,00 93% 2141 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 48 000,00 48 000,00 42 974,00 90% 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 18 000,00 15 691,00 87% 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 300 000,00 300 000,00 254 142,80 85% 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 5 418,00 54% 2141 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 409,00 41% 2141 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 55 234,00 69% 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000,00 19 000,00 10 619,00 56% 2141 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 00 0% 2141 **** Vnitřní obchod 730 000,00 730 000,00 613 342,80 84% 2143 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 243 000,00 243 00 0% 2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 786 000,00 786 00 0% 2143 **** Cestovní ruch 1 029 000,00 1 029 00 0% 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 50 000,00 25 800,00 52% 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 50 000,00 25 800,00 52% 2221 5193 Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá 16 560,00 16 560,00 16 560,00 100% 2221 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- 0,00 50 000,00 50 000,00 100% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 16 560,00 66 560,00 66 560,00 100% 2310 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 00 0% 2310 **** Pitná voda 500 000,00 500 00 0% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 00 0% 2321 5171 Opravy a udržování 0,00 35 00 0% 2321 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 600 000,00 295 788,00 49% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 605 000,00 640 000,00 295 788,00 46% 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 36 000,00 56 000,00 38 062,80 68% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 450 000,00 670 000,00 668 066,40 100% 3113 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organiza 0,00 40 000,00 40 000,00 100% 3113 **** Základní školy 486 000,00 766 000,00 746 129,20 97% 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 00 0% 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 5 00 0% 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 00 0% 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 3 000,00 625,00 21% 3399 5164 Nájemné 10 000,00 10 00 0% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 39 000,00 49% 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 2 00 0% 3399 5194 Věcné dary 26 000,00 26 000,00 14 079,00 54% 3399 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 15 00 0% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 122 000,00 137 000,00 53 704,00 39% 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 11 200,00 16 200,00 14 800,00 91% 3419 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0,00 5 000,00 2 700,00 54% 3419 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2 000,00 972,00 49% 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 000,00 1 440,00 72% 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 2 000,00 203,00 10% 3419 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 200 000,00 152 071,92 76% 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 5 000,00 4 000,00 80% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 193 200,00 232 200,00 176 186,92 76% 3511 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 000,00 11 00 0% Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 3 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3511 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 6 592,80 33% 3511 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 15 000,00 15 000,00 1 648,00 11% 3511 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 000,00 6 000,00 594,00 10% 3511 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 1 00 0% 3511 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 5 639,00 81% 3511 **** Všeobecná ambulantní péče 69 000,00 60 000,00 14 473,80 24% 3522 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 10 00 0% 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 10 00 0% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 44 113,00 88% 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 32 000,00 32 000,00 27 240,00 85% 3612 **** Bytové hospodářství 82 000,00 82 000,00 71 353,00 87% 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 12 000,00 11 179,00 93% 3613 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 11 500,00 10 340,00 90% 3613 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 1 555,00 0% 3613 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 12 000,00 12 000,00 982,00 8% 3613 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 18 00 0% 3613 **** Nebytové hospodářství 382 000,00 403 500,00 24 056,00 6% 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 10 600,00 35% 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 10 000,00 2 267,00 23% 3631 5154 Elektrická energie 152 000,00 157 000,00 154 399,00 98% 3631 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 17 00 0% 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 55 000,00 33 557,00 61% 3631 **** Veřejné osvětlení 232 000,00 269 000,00 200 823,00 75% 3634 5151 Studená voda 1 500,00 1 50 0% 3634 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 50 0% 3634 **** Lokální zásobování teplem 3 000,00 3 00 0% 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 400 000,00 299 00 0% 3635 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 21 000,00 21 000,00 100% 3635 **** Uzemní plánování 400 000,00 320 000,00 21 000,00 7% 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 84 000,00 82 657,00 98% 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0,00 5 000,00 2 872,00 57% 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 5 000,00 1 034,00 21% 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 53 000,00 44 953,00 85% 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 50 0% 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 40 00 0% 3639 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 680 000,00 338 117,01 50% 3639 5171 Opravy a udržování 30 000,00 93 000,00 89 826,00 97% 3639 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 00 0% 3639 5613 Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským s 0,00 200 000,00 200 000,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 875 500,00 1 162 500,00 759 459,01 65% 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 10 000,00 6 860,00 69% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 285 000,00 285 000,00 212 575,00 75% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 295 000,00 295 000,00 219 435,00 74% 3725 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 220 000,00 150 601,00 68% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 220 000,00 220 000,00 150 601,00 68% 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 11 250,00 11 250,00 6 420,00 57% 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 4 000,00 1 506,00 38% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 250,00 15 250,00 7 926,00 52% Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 4 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 1 141,00 11% 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 27 000,00 16 604,00 61% 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 000,00 1 626,00 11% 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 8 240,00 16% 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 80 000,00 19 091,00 24% 5512 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 1 059,00 71% 5512 5152 Teplo 72 000,00 72 000,00 55 576,10 77% 5512 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 34 528,00 99% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 45 456,00 91% 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 1 000,00 24,00 2% 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 10 000,00 3 408,00 34% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 30 000,00 1 799,00 6% 5512 5171 Opravy a udržování 0,00 26 000,00 25 196,00 97% 5512 5175 Pohoštění 500,00 1 000,00 366,00 37% 5512 6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 80 00 0% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 446 000,00 488 500,00 214 114,10 44% 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 535 000,00 535 000,00 498 598,00 93% 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 90 000,00 100 000,00 93 175,00 93% 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 39 928,90 80% 6112 **** Zastupitelstva obcí 675 000,00 685 000,00 631 701,90 92% 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 000,00 8 870,00 89% 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 12 000,00 11 491,00 96% 6115 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 220,00 22% 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 00 0% 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 544,00 54% 6115 5175 Pohoštění 0,00 2 000,00 1 024,00 51% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 36 000,00 22 149,00 62% 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 470 000,00 448 000,00 212 420,00 47% 6171 5019 Ostatní platy 0,00 2 000,00 1 183,00 59% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 135 000,00 106 488,20 79% 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 100 500,00 100 500,00 70 007,00 70% 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38 800,00 38 800,00 28 755,10 74% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 500,00 3 500,00 2 861,00 82% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 15 000,00 1 878,00 13% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 60 00 0% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 40 000,00 39 337,40 98% 6171 5151 Studená voda 6 000,00 17 000,00 16 875,00 99% 6171 5152 Teplo 290 000,00 290 000,00 270 372,90 93% 6171 5154 Elektrická energie 64 000,00 66 000,00 34 351,33 52% 6171 5161 Služby pošt 8 000,00 8 000,00 6 573,00 82% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 68 000,00 68 000,00 52 046,43 77% 6171 5164 Nájemné 0,00 1 100,00 361,00 33% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 180 000,00 65 665,00 36% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 1 250,00 13% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 160 000,00 152 975,70 96% 6171 5171 Opravy a udržování 15 000,00 55 000,00 50 337,00 92% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 35 017,00 70% 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 580,00 66% 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 500,00 50 0% 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 7 517,00 *** % Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 5 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 40 000,00 30 275,00 76% 6171 5194 Věcné dary 0,00 3 000,00 2 392,00 80% 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 00 0% 6171 5361 Nákup kolků 500,00 50 0% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 2 000,00 1 138,00 57% 6171 **** Činnost místní správy 1 395 800,00 1 804 900,00 1 196 656,06 66% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 9 625,00 96% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 9 625,00 96% 6320 5163 Služby peněžních ústavů 68 000,00 83 000,00 71 511,00 86% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 68 000,00 83 000,00 71 511,00 86% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 001 000,00 *** % 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 001 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 497 000,00 497 000,00 241 115,00 49% 6399 **** Ostatní finanční operace 497 000,00 497 000,00 241 115,00 49% 6402 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000,00 5 00 0% 6402 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 100 000,00 20 00 0% 6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob 1 000,00 1 000,00 520,00 52% 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 106 000,00 26 000,00 520,00 2% 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 0,00 82 000,00 81 262,00 99% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 82 000,00 81 262,00 99% Výdaje celkem 9 458 310,00 10 708 410,00 10 916 291,79 102% *** % Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 6 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 1 313 110,00 1 152 981,00-1 866 142,74 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakte 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 1 313 110,00 1 152 981,00-1 866 142,74 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 5 586 000,00 5 550 175,67 5 027 930,56 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 439 200,00 3 131 300,00 1 879 550,64 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 120 000,00 873 953,33 5 874 953,33 4050 Příjmy celkem 8 145 200,00 9 555 429,00 12 782 434,53 4060 Konsolidace příjmů 5 001 000,00 v tom položky: 4061 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4070 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4080 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4081 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 7 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 4090 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 4100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 63 645,70 63 645,70 4110 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4111 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r 4120 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 4130 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4140 4134 - Převody z rozpočtových účtů 5 001 000,00 4150 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4170 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4180 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4181 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4190 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 8 145 200,00 9 555 429,00 7 781 434,53 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 6 839 310,00 8 071 410,00 10 533 703,79 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 619 000,00 2 637 000,00 382 588,00 4240 Výdaje celkem 9 458 310,00 10 708 410,00 10 916 291,79 4250 Konsolidace výdajů 5 001 000,00 v tom položky: 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 37 000,00 67 000,00 38 062,80 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4271 5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 4281 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4290 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních ro 4300 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 001 000,00 4310 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 1 000,00 1 000,00 520,00 4322 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4330 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4340 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4341 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4350 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4360 6341 - Investiční transfery obcím 4370 6342 - Investiční transfery krajům 4371 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4380 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4400 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4410 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4411 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4420 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4430 Výdaje celkem po konsolidací 9 458 310,00 10 708 410,00 5 915 291,79 4440 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -1 313 110,00-1 152 981,00 1 866 142,74 4450 Třída 8 - Financování 1 313 110,00 1 152 981,00-1 866 142,74 Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 8 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 4460 Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 1 313 110,00 1 152 981,00-1 866 142,74 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC 8 531 212,68 10 397 355,42-1 866 142,74 6020 Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem (6010+6020) 8 531 212,68 10 397 355,42-1 866 142,74 6040 Termínované vklady dlouhodobé 6050 Termínované vklady krátkodobé VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 7092 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7110 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7120 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7130 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7150 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7160 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : 7180 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7190 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7192 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7200 6341 - Investiční transfery obcím 7210 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného v tom položky: 7230 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7240 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7250 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7260 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 7291 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7300 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7310 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7320 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7330 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7340 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7350 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7370 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7380 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7390 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7410 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7420 5323 - Neinvestiční transfery krajům Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 9 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 7430 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7431 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7440 6341 - Investiční transfery obcím 7450 6342 - Investiční transfery krajům 7460 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7480 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7490 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7500 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7510 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7520 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7530 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak 33123 4116 218 066,40 98008 4111 2 000,00 98193 4111 29 500,00 15291 4116 382 090,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak OdPa XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Nástroj Zdroj 0000 4116 32 1 32 710,00 0000 4116 32 5 185 356,40 OdPa Položka Nástroj Zdroj 3113 5331 32 1 32 710,00 3113 5331 32 5 185 356,40 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 23.4.2013 15:39:56 Strana 10 z 10
Rozvaha Podmínka: ; ; Obec Srní (IČ: 00256081) Období: Od 1 do 12 / 2012 Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé AKT IVA AKTIVA CELKEM 168 336 839,42 32 887 465,59 135 449 373,83 135 905 106,81 A. Stálá aktiva 156 081 828,89 32 873 116,49 123 208 712,40 126 425 954,06 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 437 786,00 178 103,00 259 683,00 269 859,00 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 A.I.2. Software 013 0,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 0,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 43 526,00 43 526,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 305 010,00 134 577,00 170 433,00 180 609,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 89 25 89 250,00 89 250,00 A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob 044 0,00 A.I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete 051 0,00 A.I I. Dlouhodobý hmotný majetek 151 062 742,89 32 695 013,49 118 367 729,40 121 574 795,06 A.I I.1. Pozemky 031 1 326 023,51 0,00 1 326 023,51 1 326 023,51 A.I I.2. Kulturní předměty 032 0,00 A.I I.3. Stavby 021 119 211 305,66 22 195 448,85 97 015 856,81 99 212 372,81 A.I I.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 25 090 550,73 7 844 046,20 17 246 504,53 18 457 988,53 A.I I.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 A.I I.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 655 518,44 2 655 518,44 A.I I.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 A.I I.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 779 344,55 0,00 2 779 344,55 2 578 410,21 A.I I.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob 045 0,00 A.I I.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 A.I II. Dlouhodobý finanční majetek 400 00 400 000,00 400 000,00 A.I II.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 400 00 400 000,00 400 000,00 A.I II.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 A.I II.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 A.I II.4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 0,00 A.I II.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 A.I II.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 A.I II.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 A.I II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 A.I V. Dlouhodobé pohledávky 4 181 30 4 181 300,00 4 181 300,00 A.I V.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2 000 00 2 000 000,00 2 000 000,00 A.I V.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 A.I V.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 A.I V.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 A.I V.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 468 0,00 A.I V.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 2 181 30 2 181 300,00 2 181 300,00 A.I V.7. Dlouhodobé posk.zálohy na transfery 471 0,00 B. Oběžná aktiva 12 255 010,53 14 349,10 12 240 661,43 9 479 152,75 B.I. Zásoby 72 189,00 0,00 72 189,00 72 189,00 B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 B.I.2. Materiál na skladě 112 0,00 B.I.3. Materiál na cestě 119 0,00 B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 B.I.6. Výrobky 123 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 132 72 189,00 0,00 72 189,00 72 189,00 B.I.9. Zboží na cestě 138 0,00 B.I.10. Ostatní zásoby 139 0,00 B.I I. Krátkodobé pohledávky 1 772 270,11 14 349,10 1 757 921,01 783 645,23 B.I I.1. Odběratelé 311 1 295 048,10 14 349,10 1 280 699,00 513 346,22 B.I I.2. Směnky k inkasu 312 0,00 B.I I.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 B.I I.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 202 425,01 0,00 202 425,01 183 675,01 B.I I.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 18 931,00 B.I I.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 200 00 200 00 B.I I.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 B.I I.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 0,00 B.I I.9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0,00 Sestaveno: 19.2.2013 9:12:55 Strana 1 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé B.I I.10. Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 B.I I.11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zd 336 0,00 B.I I.12. Daň z příjmů 341 0,00 B.I I.13. Jiné přímé daně 342 0,00 B.I I.14. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 B.I I.15. Jiné daně a poplatky 344 0,00 B.I I.16. Pohledávky za státním rozpočtem 346 0,00 B.I I.17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných 348 0,00 B.I I.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 0,00 B.I I.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 B.I I.20. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 B.I I.21. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 B.I I.22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 B.I I.23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 371 0,00 B.I I.24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 0,00 B.I I.25. Náklady příštích období 381 0,00 B.I I.26. Příjmy příštích období 385 0,00 B.I I.27. Dohadné účty aktivní 388 15 930,00 B.I I.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 74 797,00 0,00 74 797,00 51 763,00 B.I II. Krátkodobý finanční majetek 10 410 551,42 0,00 10 410 551,42 8 623 318,52 B.I II.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 B.I II.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 B.I II.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 B.I II.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 B.I II.5. Jiné běžné účty 245 0,00 B.I II.9. Běžný účet 241 79 253,84 B.I II.11. Základní běžný účet územních samosprávných celk 231 10 397 355,42 0,00 10 397 355,42 8 531 212,68 B.I II.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0,00 B.I II.15. Ceniny 263 0,00 B.I II.16. Peníze na cestě 262 13 196,00 0,00 13 196,00 0,00 B.I II.17. Pokladna 261 12 852,00 0,00 0,00 PAS IVA PASIVA CELKEM 135 449 373,83 135 905 106,81 C. Vlastní kapitál 132 005 904,81 132 326 282,45 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 127 368 382,41 127 876 498,41 C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 107 786 593,66 107 786 593,66 C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 49 399 159,79 49 907 275,79 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 C.I.5. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-29 817 371,04-29 817 371,04 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 C.I.7. Opravy chyb minulých období 408 C.I I. Fondy účetní jednotky C.I I.6. Ostatní fondy 419 C.I II. Výsledek hospodaření 4 637 522,40 4 449 784,04 C.I II.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 187 738,36 2 977 282,27 C.I II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 C.I II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 4 449 784,04 1 472 501,77 D. Cizí zdroje 3 443 469,02 3 578 824,36 D.I. Rezervy D.I.1. Rezervy 441 D.I I. Dlouhodobé závazky D.I I.1. Dlouhodobé úvěry 451 D.I I.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 D.I I.3. Vydané dluhopisy 453 D.I I.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 D.I I.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 D.I I.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 D.I I.7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 458 D.I I.8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 D.I I.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 D.I II. Krátkodobé závazky 3 443 469,02 3 578 824,36 D.I II.1. Krátkodobé úvěry 281 D.I II.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 Sestaveno: 19.2.2013 9:12:55 Strana 2 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé D.I II.3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 D.I II.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 D.I II.5. Dodavatelé 321 202 803,80 313 205,89 D.I II.6. Směnky k úhradě 322 D.I II.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 103 952,42 71 650,00 D.I II.8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 24 438,00 24 438,00 D.I II.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 D.I II.10. Přijaté zálohy daní 327 D.I II.13. Zaměstnanci 331 58 636,00 65 494,00 D.I II.14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 D.I II.15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 26 248,00 33 582,00 D.I II.16. Daň z příjmů 341 D.I II.17. Jiné přímé daně 342 5 027,00 10 463,00 D.I II.18. Daň z přidané hodnoty 343 196 912,80 126 520,55 D.I II.19. Jiné daně a poplatky 344 D.I II.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. 345 D.I II.21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 D.I II.22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných cel 349 D.I II.23. Závazky k účastníkům sdružení 352 D.I II.24. Krátkodobé závazky z ručení 362 D.I II.25. Pevné termínové operace a opce 363 D.I II.27. Závazky z finančního zajištění 366 D.I II.28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 D.I II.29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 372 D.I II.30. Přijaté zálohy na transfery 374 2 400 651,00 2 392 750,00 D.I II.31. Výdaje příštích období 383 D.I II.32. Výnosy příštích období 384 463 600,00 340 033,00 D.I II.33. Dohadné účty pasivní 389 0,00 200 687,92 D.I II.34. Ostatní krátkodobé závazky 378-38 80 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 19.2.2013 9:12:55 Strana 3 z 3
Výkaz zisku a ztráty Podmínka: ; ; Položka Obec Srní (IČ: 00256081) Období: Od 1 do 12 / 2012 Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská A.I. Náklady z činnosti 7 401 283,50 0,00 4 333 503,90 0,00 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 221 733,13 0,00 175 630,70 0,00 A.I.2. Spotřeba energie 502 476 847,94 0,00 708 830,18 0,00 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 A.I.4. Prodané zboží 504 315 527,43 0,00 279 941,37 0,00 A.I.5. Aktivace DM 506 0,00 A.I.6. Aktivace OM 507 0,00 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 A.I.8. Opravy a udržování 511 169 941,70 0,00 129 353,00 0,00 A.I.9. Cestovné 512 35 561,00 0,00 39 474,00 0,00 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 5 925,00 0,00 4 40 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 A.I.12. Ostatní služby 518 1 162 706,18 0,00 1 451 577,99 0,00 A.I.13. Mzdové náklady 521 1 159 037,00 0,00 1 088 717,00 0,00 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 298 257,00 0,00 303 122,00 0,00 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 2 861,00 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 0,00 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 0,00 A.I.18. Daň silniční 531 0,00 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 0,00 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 11 41 193,00 0,00 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 42,00 A.I.24. Dary 543 16 171,00 0,00 24 188,00 0,00 A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 A.I.26. Manka a škody 547 0,00 A.I.27. Tvorba fondů 548 0,00 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 418 176,00 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 A.I.31. Prodané pozemky 554 51,66 0,00 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 14 349,10 0,00-228,00 0,00 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0,00 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 92 738,02 0,00 128 253,00 0,00 A.I I. Finanční náklady 62 570,81 0,00 9 883,00 0,00 A.I I.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 A.I I.2. Úroky 562 0,00 A.I I.3. Kurzové ztráty 563 0,00 A.I I.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 A.I I.5. Ostatní finanční náklady 569 62 570,81 0,00 9 883,00 0,00 A.I II. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostřed 725 340,46 0,00 545 873,60 0,00 A.I II.2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územ 572 725 340,46 0,00 545 873,60 0,00 A.V. Daň z příjmů 651 057,00 0,00-167 602,00 0,00 A.V.1. Daň z příjmů 591 651 057,00 0,00 317 183,00 0,00 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595-484 785,00 0,00 Čís lo pol Název položky Syn t B. VÝNOSY CELKEM 9 027 990,13 0,00 7 698 940,72 0,00 B.I. Výnosy z činnosti 3 947 510,28 0,00 3 735 508,63 0,00 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 773 449,50 0,00 322 588,43 0,00 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 1 028 683,38 0,00 1 341 151,04 0,00 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 407 721,67 0,00 447 249,50 0,00 B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 605 14 295,00 0,00 3 95 B.I.6. Výnosy z místních poplatků 606 1 492 473,00 0,00 1 127 554,00 0,00 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 138 114,00 0,00 38 376,70 0,00 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 Sestaveno: 19.2.2013 9:14:49 Strana 1 z 2
Položka Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 16 10 B.I.11. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 0,00 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma 645 0,00 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 0,00 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 4 20 B.I.16. Čerpání fondů 648 0,00 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 92 773,73 0,00 434 338,96 0,00 B.I I. Finanční výnosy 73 327,59 0,00 52 551,45 0,00 B.I I.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 B.I I.2. Úroky 662 73 297,69 0,00 52 551,45 0,00 B.I I.3. Kurzové zisky 663 0,00 B.I I.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 B.I I.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 B.I I.6. Ostatní finanční výnosy 669 29,90 B.I V. Výnosy z transferů 996 800,70 0,00 354 680,60 0,00 B.I V.2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územníc 672 996 800,70 0,00 354 680,60 0,00 B.V. Výnosy ze sdílených daní 4 010 351,56 0,00 3 556 200,04 0,00 B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 800 998,98 0,00 821 572,55 0,00 B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických oso 682 1 249 913,91 0,00 714 215,03 0,00 B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 412 151,00 0,00 1 461 494,50 0,00 B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 537 047,78 0,00 553 917,96 0,00 B.V.6. Výnosy ze sdílené daně silniční 688 10 239,89 0,00 5 00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním 838 795,36 0,00 2 809 680,22 0,00 C.2. Výsledek hospodaření běžného úč.období 187 738,36 0,00 2 977 282,22 0,00 Okamžik sestavení: Podpisový záznam: Sestaveno: 19.2.2013 9:14:49 Strana 2 z 2
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí Podmínka: ; ; Obec Srní (IČ: 00256081) Období: Od 1 do 12 / 2012 POLOŽKA TEXT A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nejsou takové skutečnosti A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví, byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Sestaveno: 23.4.2013 15:38:57 Strana 1 z 12