VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.
OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ČINNOST SPOLEČNOSTI 5 ZAMĚSTNANCI 7 ODPOVĚDNOST V OBLASTI BOZP 7 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 8 ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 11 INVESTICE A OPRAVY NA VODOVODNÍ SÍTI 12 INVESTICE A OPRAVY NA KANALIZAČNÍ SÍTI 12 STAVBY A PORUCHY NA VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTI 13 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 14 PROVOZ A ÚDRŽBA ČOV 15 EKONOMICKÉ ÚDAJE 16 ROZVAHA K 31. 12. 2016 16 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2016 17 POROVNÁNÍ FINANČNÍHO PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ ROKU 2016 18 MAJETEK SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2016 19 POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2016 20 ROZBORY HOSPODAŘENÍ SROVNÁNÍ LET 2014 2016 21 1
PROFIL SPOLEČNOSTI Název společnosti: Sídlo: Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín IČ: 25914685 DIČ: Právní forma: Zakladatel: Obchodní rejstřík: CZ25914685 společnost s ručením omezeným Město Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. byly zapsány do obchodního Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě dne 24. 8. 2002, sp. zn.: C25288 Základní kapitál: 146 789 000,- Kč ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Valná hromada Dozorčí rada + Jednatel/Ředitel Společnost : Čistírna odpadních vod Úsek potrubních řádů Ekonomický úsek Technický úsek ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI Vedení společnosti: Valná hromada: Ing. Josef Tomíček jednatel, ředitel společnosti Dozorčí rada: Mgr. Pavel Paschek - starosta města Blanka Kotrlová - místostarostka města Ing. Petr Adamec Mgr. Lenka Breitkopfová Ing. Rudolf Gogolín Mgr. Pavel Lindovský Mgr. Jan Latoň Ing. Rudolf Gogolín - předseda Ing. Kateřina Dančová - člen Ing. Petr Adamec - člen Mgr. Jan Krőmer - člen Martin Obdržálek - člen 2
Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní partneři, vážené dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Tato zpráva přináší ucelený přehled o činnosti společnosti za rok 2016. Rok 2016 byl z hlediska plnění ročního plánu rokem úspěšným. Díky stabilitě společnosti a především díky spolehlivé práci našeho vysoce kvalifikovaného pracovního kolektivu se nám podařilo všechny hlavní cíle a ukazatele plánu splnit. Nastavený plán hospodaření (hospodářský výsledek) 3 330 390 Kč jsme dokázali splnit na 111%, i přesto, že jsme překročili opravy o 11% oproti plánu. Jak jsem již v úvodní části uvedl, byl rok 2016 rokem ekonomicky úspěšným a to nejen z hlediska překročení plánovaného zisku. Jedním z pozitiv vedoucích k dosažení zmíněného výsledku bylo např. snížení nákladů za energie o 11 % oproti plánu a zvýšení tržeb za služby o 35% Opětovné dosažení ztráty na vodovodní síti pod 5% hranicí z celkového objemu realizované vody ve vodovodním potrubí i snížení neoprávněných odběrů pitné i odpadní vody je výsledkem zvýšené cílené prevence a kontroly. Tomuto výsledku jistě přispěla i realizace nové vodoměrné monitorovací šachty, která nám poskytne další cenné informace o stavu a průtocích ve vodovodní síti. Díky těmto informacím můžeme operativně reagovat na vzniklé nestandartní situace mnohem dříve. Při správné interpretaci těchto dat se stane dalším významným nástrojem v provozu vodovodní a kanalizační sítě i udržení ztrát. Těmito standartními výsledky se naše společnost i nadále řadí k vodárenským společnostem s podprůměrnou ztrátou ve vodovodních sítích. Zásobování všech odběratelů pitnou vodou a odváděním odpadních vod i provozu čištění odpadních vod na ČOV Jasénky i ČOV Bobrovníky proběhlo bez vážnějších poruch či přerušení dodávek vody. Stále zvyšující se požadavky provozu, legislativy i odběratelů kladou zvýšené nároky nejenom na zaměstnance zákaznického centra, ale i všechny ostatní zaměstnance společnosti. Jedním z požadavků zákazníků na zlepšení poskytovaných zákaznických služeb bylo letošní zavedení bezhotovostní platby kartou. 3
Výroční zpráva Veškeré investice a opravy byly i letos prováděny z vlastních zdrojů a z nemalé části i vlastními silami. Letošním rokem naše společnost doplatila úvěr spjatý s akcí Rozšíření kanalizace Hlučín Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín Jasénky a do roku 2017 vstupuje bez finančních závazků vůči bankám. Podrobnější přehled investic a oprav je uveden v ekonomické části výroční zprávy. Celoroční snahou zaměstnanců společnosti vedoucí ke zvyšování efektivity a produktivity práce a hledání reserv společnost letos opět obhájila recertifikační audit ISO 9001 platný do roku 2019. Své úsilí i nadále budeme zaměřovat na plnění závazků i zkvalitňování služeb vůči zákazníkům. Tímto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří se zasloužili o splnění hospodářských výsledků společnosti. Poděkování jistě patří i dozorčí radě a obchodním partnerům za spolupráci a za projevenou důvěru, kterou nezklameme i v letech následujících. Ing. Josef Tomíček 4
ČINNOST SPOLEČNOSTI ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. dlouhodobě prokazuje zkvalitňování všech svých činností, které slouží k udržení trvale vysoké spokojenosti všech odběratelů nejen v oblasti dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. V září 2016 společnost úspěšně obhájila certifikát ČSN EN ISO 9001: 2009, což svědčí o systematické práci v oblasti služeb zákazníkům. Internetové stránky společnosti www.vakhlucin.cz nabízí zákazníkům rychlý přístup k potřebným informacím, které jsou průběžně aktualizovány. Umožňují také stáhnout si většinu používaných formulářů, což do značné míry přispívá k rychlosti a efektivitě vyřizování žádostí. O celé řadě událostí se veřejnost v průběhu roku dozvídala právě z internetových stránek a z místních Hlučínských novin. Informační servis info o ceně vodného stočného info o kvalitě vody základní info o odběrných místech info o vysvětlení vyúčtování spotřeby vody info o výměně či odečtu vodoměru a jiné Příjem a řešení požadavků vyhotovování a zasílání opisů faktur, daňových dokladů změny majitele nemovitostí vyhotovení smluv či dodatků smluv změny zasílací či fakturační adresy majitele i plátce příjem žádosti o přesunu vodoměrné šachty či vodoměru příjem požadavků na zřízení vodovodní a kanalizační přípojky příjem požadavků na vyjádření k sítím aktualizace smluv v návaznosti napojení na kanalizaci Příjem poruchových hlášení příjem poruchových hlášení a nahlášení poruch v dodávce vody či odvádění odpadních vod příjem nahlášení poruchy na vodoměru, vodoměrné soustavě (ventil, ucpávka, plomby) příjem nahlášení poruch na vodovodní či kanalizační síti 5
Příjem reklamací a stížností příjem žádostí na přezkoušení vodoměru příjem reklamací na vyúčtování spotřeby pitné či odkanalizované vody reklamace na kvalitu vody Technický úsek + úsek fakturace eviduje 2 898 odběrných míst provedl 12 248 odečtů vyhotovil 10 455 ks faktur za vodné a stočné a 205 ks faktur za služby eviduje 2 815 ks osazených vodoměrů, z toho 2 802 ks fakturačních a 13 1 ks nefakturačních (kontrolních) zhotovil 113 nových smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a dodatků ke smlouvám z toho 18 smluv pro nová odběrná místa vyhotovil 194 ks vyjádření k sítím ve správě VaK Hlučín, s.r.o. zpracoval 1 žádost o úřední přezkoušení vodoměru, kdy vodoměr zkoušce nevyhověl s minimální odchylkou vyřídil 9 ks reklamací zákazníků, z toho 3 byly neoprávněné Vymáhání pohledávek vydáno 441 upomínek k fakturám se splatností nad 30 dnů vydáno 101 1 upomínek k fakturám se splatností nad 60 dnů 8-mi i odběratelům byla přerušena dodávka vody,, z toho 1 zastaven dosud Pokladna příjem hotovosti, platba faktur za vodné stočné a faktur za služby od června mohou zákazníci společnosti využít bezhotovostní platby pomocí platebního terminálu (platby kartou) Pohotovost zajištěna zaměstnanci sloužící pohotovost mimo pracoviště pohotovostní linka poskytuje zákazníkům pohotovostní službu 24 hodin 6
ZAMĚSTNANCI Věková struktura zaměstnanců 5 3 3 2 muži ženy 1 1 1 1 1 1 1 25-29 let 35-39 let 40-44 let 45-49 let 50-54 let 55-59 let nad 60 let Struktura zaměstnanosti podle dosaženého stupně vzdělání 15% 5% 20% 60% základní vzdělání vyučen + SO ÚSO+ÚSV VŠ ODPOVĚDNOST V OBLASTI BOZP V roce 2016 byla věnována značná pozornost a úsilí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškeré své činnosti v oblasti BOZP a PO společnost zajišťuje tak, aby při provozování nedošlo ke vzniku událostí, které by měly negativní dopad na zaměstnance. Všichni zaměstnanci společnosti jsou vzděláváni v oblasti BOZP a PO formou interních pravidelných školeních a externích odborných školeních povinných z právních a ostatních předpisů zajišťuje firma PREVENT MORAVA s.r.o. Prověrky BOZP Prověrky BOZP - kontroly vyplývající z právních povinností na všech pracovištích a zařízeních. Prověrky provádí odborně způsobilá osoba externí firmy PREVENT MORAVA s.r.o. s pověřeným zaměstnancem pro oblast BOZP. Z jednotlivých kontrol jsou prováděny Záznamy o provedené prověrce BOZP s uvedením zjištěných závad, termínem odstranění závad a odpovědnou osobou za odstranění. Po odstranění zjištěných závad jsou prováděny Záznamy o provedeném odstranění závad. 7
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Distribuce Hlavní činností naší společnosti je výroba a dodávka pitné vody v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách. Mimo zásobování pitnou vodou se společnost stará o provoz vodohospodářských zařízení jako je úpravna vody, vodojemy, čerpací stanice, vodovodní sítě, ochrana a údržba vodních zdrojů. Ke dni 31.12. 2016 bylo provozováno celkem 73 km vodovodní sítě, z toho 52 km v Hlučíně, 11 km v Bobrovníkách a 10 km v Darkovičkách. V roce 2016 se nevyskytly žádné zásadní problémy s plynulostí dodávky vody. Vzniklé výpadky byly pouze v souvislosti s poruchami sítí. K vyhledávání poruch slouží systém telemetrie, který poskytuje aktuální informace z provozu celého systému a zajišťuje tak plynulost výroby a dodávky vody. Pitnou vodu společnost zajišťuje z vlastních zdrojů a také nakupuje od jiných společností. Vlastní zdroje vyprodukovaly celkem 219 tis. m 3 pitné vody. Nakoupeno od vodárenské společnosti SmVaK bylo celkem 324 tis. m 3 a od obce Darkovice celkem 55 tis. m 3. Délka provozované vodovodní sítě celkem 73 195 m vodovodní síť Hlučín vodovodní síť Bobrovníky vodovodní síť Dakovičky Hydroglobus, zemní vodojemy Vlastní zdroje 52 307 m 11 185 m 9 703 m 3 ks 4 ks Zdroje pitné vody Obyvatelé Hlučína jsou zásobováni z Ostravského oblastního vodovodu (správa SmVaK Ostrava a.s.) a z vlastních zdrojů (studna č. 2 ul. Na Závodí, studna č. 3 Rovniny, vrt HV1 ul. U Vodárny. Obec Bobrovníky zásobuje výhradně Ostravský oblastní vodovod a obec Darkovičky zásobuje vrt v Darkovicích s možností alternativního odběru z přivaděče SmVaK Ostrava a.s. Vyrobená pitná voda z vlastních zdrojů musí být upravována na požadovanou kvalitu. K tomuto procesu dochází v úpravně vody. Surová voda se odvětrává z důvodu eliminace oxidu uhličitého, snižuje se obsah železa a v poslední řadě dochází k hygienickému zabezpečení vody. 8
Voda k realizaci Zdroje 2014 2015 2016 Kč/m 3 m 3 Kč Kč/m 3 m 3 Kč Kč/m 3 m 3 Kč SmVaK Ostrava 9.675 303 806 2 939 445 9,12 314 465 2 867 921 10.11 322 027 3 255 693 SmVaK Opava 13.77 74 1 019 13,12 0 0 14.68 0 0 SmVaK Opava 20.63 1 089 22 466 20,63 2 730 59 039 22.55 2 098 47 310 Darkovičky 10.50 56 854 596 967 10,50 57 602 604 821 10.50 55 242 580 041 Vlastní zdroje 226 811 233 585 219 024 Celkem 588 634 3 559 897 608 655 3 531 781 598 391 3 883 044 Vývoj ceny vodného a stočného v Kč/m 3 s DPH 45,73 49,78 54,94 59,68 60,5 62,23 66,42 68,53 69,9 71,86 74,07 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 vodné stočné celkem VS Voda pitná fakturovaná v m 3 561 860 568 147 563 627 475 735 483 313 475 944 ostatní obyvatelstvo celkem 86 126 84 834 87 683 2014 2015 2016 9
Pitná voda fakturovaná 2014 2015 2016 m 3 Kč m 3 Kč m 3 Kč Hlučín 458 198 14 084 119 462 961 14 304 452 460 442 14 495 381 Bobrovníky 47 551 1 438 348 48 408 1 486 133 47 517 1 483 240 Darkovičky 56 111 1 720 445 56 778 1 755 092 55 668 1 754 704 Celkem fakturováno 561 860 17 242 912 568 147 17 545 678 563 627 17 733 325 Kvalita pitné vody Stanovení rozsahu a četnosti prováděných rozborů, které sledují kvalitu pitné vody jsou prováděny v souladu s Vyhláškou č. 252/2004 Sb. Jsou kontrolovány mikrobiologcké, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele a to buď jako rozbor: - krácený podává informace o stabilitě vodního zdroje a účinnosti úpravy vody (dezinfekce) - úplný kompletní informace o pitné vodě, obsahuje 64 ukazatelů V roce 2016 bylo provedeno společností Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.: - 18 rozborů pitné vody na 13 odběrných místech rozvodné sítě - 6 rozborů surové vody - 5 rozborů upravené vody Podle stupnice tvrdosti byla pitná voda v Hlučíně a Bobrovníkách měkká, v Darkovičkách byla voda středně tvrdá. Tvrdost vody je koncentrace všech rozpuštěných vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Parametr pitné vody jednotka limit Hlučín Bobrovníky Základní fyzikálně chemický rozbor Darkovičky ph 6.5-9.5 7,49 8,05 6,77 Tvrdost vody mmol/l 2 3.5 1,17 0,8 1,73 Volný chlor mg/l 0,4 0,09 0,13 0,06 Dusitany mg/l 0,5 0,01 0,01 0,01 Dusičnany mg/l 50 0,05 6,56 35,33 Speciální anorganický rozbor Železo mg/l 0,2 0,1 0,06 0,07 Mangan mg/l 0,05 0,025 0,025 0,025 Mikrobiologický rozbor Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 0 0 Koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 0 0 Klostridie KTJ/100ml 0 0 0 0 Kultiv. mikroorg. při 22 C KTJ/1ml 200 22 0 0 Kultiv. mikroorg. při 36 C KTJ/1ml 20 2,6 1 0,33 10
ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Stejně jako dodávání pitné vody do všech domácností tak i odvádění a čištění splaškových odpadních vod zajišťují Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.. Provoz kanalizací pro veřejnou potřebu je řízen dle schválených kanalizačních řádů města Hlučína, Bobrovníků a Darkoviček. Kanalizační síť, převážně jednotná, je tvořena různými materiály a profily. Součástí kanalizační sítě jsou odlehčovací komory a čerpací stanice, které přivádějí odpadní vodu na čistírnu odpadních vod. V průběhu roku byla část kanalizace zrušena a nahrazena novou trasou, popřípadě byly vybudovány úplně nové trasy sítě. Důležitým podkladem pro posouzení stavu kanalizace, plánování oprav, odhalování poruch a rekonstrukcí jsou kamerové prohlídky. Dále pomáhají k odhalování zakázaného vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a vniku balastních vod. Údaje o kanalizaci Délka provozované kanalizační sítě celkem 65 641 - z toho Hlučín 44 654 - z toho Bobrovníky 9 530 - z toho Darkovičky 11 457 Čistírny odpadních vod 2 ks - ČOV Hlučín Jasénky - ČOV Hlučín - Bobrovníky Objekty na síti - čerpací stanice 4 ks - odlehčovací komory 14 ks Odpadní voda fakturovaná 2014 2015 2016 m 3 Kč m 3 Kč m 3 Kč Hlučín 555 941 16 698 364 555 554 17 469 672 551 133 18 049 948 Bobrovníky 42 877 1 288 243 42 331 1 322 540 42 457 1 383 011 Darkovičky 51 670 1 553 343 52 519 1 654 955 52 502 1 722 281 Celkem fakturováno 650 488 19 539 950 650 404 20 447 167 646 093 21 155 240 Odpadní voda fakturovaná v m 3 650 488 650 404 646 093 452 117 455 381 450 645 198 371 195 023 195 448 ostatní obyvatelstvo celkem 2014 2015 2016 11
Investice a opravy na vodovodní síti investice Název stavby Skutečnost v Kč VDV Jasénky II.etapa 1 077 777 VDV ul. Zahradní, U stadionu 1 709 998 Vodoměrná šachta J.Seiferta 169 453 opravy VDV ul. Gen. Svobody 773 882 VDV ul. Hornická, ČSA 1 054 186 VDV ul. Mánesova, Lelkova 1 270 105 Investice a opravy na kanalizační síti investice opravy Název stavby Skutečnost v Kč KAN ul. Na Závodí 1 380 369 KAN ul. Sokolská 2 146 252 Sanace KAN ul. Záhumenní 1 014 370 KAN ul. Lelkova 1 932 154 KAN ul. Na Spojce 473 669 Kanal.šachta Ed. Beneše (havárie) 112 497 Sanace KAN ul. A.Dvořáka 1 397 700 Sanace KAN ul. Ed.Beneše 1 730 400 Spotřeba elektrické energie 875 105 874 887 845 193 813 010 706 948 745 357 756 943 751 299 744 746 744 279 776 900 1 723 110 1 918 345 2 093 508 2 144 080 1 901 407 2 055 166 2 004 941 2 047 663 1 778 555 1 844 586 1 623 577 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kwh Kč 12
Výroční zpráva STAVBY A PORUCHY NA VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ KANALIZAČNÍ SÍTI Výměna šoupátek ul. Okružní Oprava VŘ ul. Zahradní Oprava KŘ ul. Ed. Beneše Sanace KŘ ul. Zahumenní Poškození VŘ ul. ČSA Oprava VP ul. Pěkníkova 13
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Společnost provozuje dvě čistírny odpadních vod, a to mechanicko-biologickou ČOV Hlučín Jasénky a ČOV typu Flexidiblok v Bobrovníkách. Čistírny jsou provozovány dle zpracovaných provozních řádů, odborně s odpovídajícím technickým vybavením. Jakost splaškových vod je kontrolována laboratoří Morava s.r.o. Rozbory slouží za účelem kontroly účinnosti technologie ČOV a dodržování vodoprávních rozhodnutí. Četnost a rozsah kontroly vychází z platné legislativy: - zákon č. 254/2001 Sb. - zákon č. 274/2001 Sb. - vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích Celkově na ČOV Hlučín Jasénky byla provedena kontrola na přítoku a odtoku v rozsahu 42 odběrů včetně kontroly z Povodí Odry a 10 odběrů na přítoku a odtoku na ČOV Bobrovníky. Koncentrace znečištění za rok 2016 v t Hlučín Bobrovníky Ukazatel přítok odtok přítok odtok CHSKCr Cr 306,4 11,9 28,5 0,7 BSK5 130,7 2,1 12,0 0,1 NL 122,0 2,5 10,3 0,2 N-NH NH4 + 27,3 2,5 2,0 0,2 Ncelk celk 43,5 9,2 3,5 0,7 Pcelk celk 4,4 1,2 0,4 0,1 Odpadní voda přivedená na ČOV v m 3 2014 2015 2016 ČOV Hlučín Jasénky 705 746 690 097 697 634 ČOV Hlučín Bobrovníky 51 250 48 944 47 420 Celkem čištěných odpadních vod 756 996 739 041 745 054 Vzniklé odpady jsou předávány k likvidaci oprávněný firmám. Jedná se především o nerozpuštěné látky např. štěrk, písek apod. V lapáku písku bylo zachyceno 6,6 t písku a na česlích zachyceno 7,4 t shrabků. Produktem čištěné odpadní vody jsou kaly, které je potřeba před dalším zpracováním stabilizovat ve vyhnívací nádrži. Produktem vyhnívání je bioplyn, kdy v loňském roce bylo vyprodukováno 81 m 3 bioplynu, který byl využit na zahřívání vyhnívací nádrže a provozní budovy. Ze souhrnné evidence odpadů za rok 2016 vyplývá, že bylo vyprodukováno a předáno odborné firmě zajišťující likvidaci v souladu s platnou legislativou, celkově 597 t kalů. 14
Výroční zpráva Každým rokem je stanoven Českou inspekcí životního prostředí poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečištění čistírny odpadních vod Hlučín Jasénky. Loňský rok nebyl výjimkou a celková výše poplatku činila 69 763 Kč. PROVOZ A ÚDRŽBA ČOV Demontáž starého a instalace nového čerpadla pro cirkulaci kalu přes výměník Výměna vrtulového míchadla Výměna oplocení na ČOV Bobrovníky 15
EKONOMICKÉ ÚDAJE ROZVAHA K 31. 12. 2016 sledované období minulé období Aktiva celkem 189 849 790 187 132 475 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 0 0 B. Stálá aktiva 173 852 142 170 133 678 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 173 852 142 170 133 678 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 B.III.1. Podílové cenné papíry a podíly 0 0 C. Oběžná aktiva 15 724 958 16 832 296 C.I. Zásoby 272 506 273 731 C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 6 647 356 6 045 663 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 8 805 096 10 512 902 D. Ostatní aktiva (časové rozlišení) 272 689 166 501 Pasiva celkem 189 849 790 187 132 475 A. Vlastní kapitál 184 215 149 180 879 525 A.I. Základní kapitál 146 789 000 146 789 000 A.II. Kapitálové fondy 0 0 A.III. Fondy ze zisku 33 401 512 29 795 751 A.IV. Výsledky hospodaření minulých let 536 253 536 253 A.V. Výsledky hospodaření 3 488 384 3 785 521 B. Cizí zdroje 5 134 641 5 552 950 B.I. Rezervy 170 000 238 000 B.II. Dlouhodobé závazky 1 450 799 1 450 799 B.III. Krátkodobé závazky 3 513 842 3 864 151 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 992 000 C. Ostatní pasiva (časové rozlišení) 500 000 700 000 16
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2016 sledované období minulé období I+II Výkony a prodej zboží 39 806 861 39 156 710 I+II.1. Tržba z prodeje vlastních výrobků, služeb 39 806 861 39 156 710 I.2. Změna stavu vnitropodnik.zásob vlastní výroby 0 0 II.3. Aktivace 0 0 A+B Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží 20 476 247 19 805 145 Přidaná hodnota 19 330 614 19 351 565 D Osobní náklady 9 952 872 9 358 179 E Úpravy hodnot v provozní oblasti 5 797 960 5 842 658 IV+V Zúčtování rezerv,opr.položek provozních nákladů 446 127 445 607 G+H Tvorba rezerv,opr.položek a čas.rozlišení pr.nákl. 53 239 255 268 III+VI+VII Jiné provozní výnosy 10 018 21 596 D+F+I+J Jiné provozní náklady 31 218 45 608 Provozní výsledek hospodaření 3 893 255 4 267 001 XII+XIII Zúčtování rezerv, opravné položky do fin.výnosů 0 0 N+O Tvorba rezerv a opravných položek na fin.náklady 202 160 251 244 Finanční výsledek hospodaření -198 911-244 569 Výsledky hospodaření za běžnou činnost 3 694 344 3 785 521 XVII Mimořádné výnosy 0 0 T+U Mimořádné náklady 0 0 Hospodářský výsledek za účetní období 3 488 384 3 785 521 Daň z příjmu 205 960 263 910 Hospodářský výsledek před zdaněním 3 694 344 4 049 431 Návrh na rozdělení zisku Dosažený hosp.výsledek za rok 2016 navrhujeme rozdělit takto: 3 488 384 3 785 521 1/ Příděl do zákonného rezervního fondu 5% 174 420 189 300 2/ Příděl do fondu rozvoje (účet 427) 2 965 126 3 236 599 3/ Příděl do sociálního fondu (účet 424) 348 838 359 622 17
POROVNÁNÍ FINANČNÍHO PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ ROKU 2016 účet náklady plán skutečnost skut/plán 501+542 Potřeba materiálu + prodej materiálu 1 800 000 1 429 710 79% 502 Spotřeba energie 2 380 000 2 109 147 89% - elektrická energie 1 840 000 1 623 576 88% - plyn 60 000 100 303 167% - poplatek za odběr podzem.vod 480 000 385 268 80% 503 Pohonné hmoty 125 000 96 862 77% 504 Nákup vody 3 674 400 3 883 066 106% 511 Opravy a udržování majetku 9 970 000 11 093 018 111% 512 Cestovné 40 000 29 715 74% 513 Náklady na prezentaci 6 000 4 014 67% 518 Služby celkem 2 610 800 1 839 233 70% - laboratorní rozbory pitné vody 180 000 173 207 96% - laboratorní rozbory odp.vody a plynu 160 000 145 050 91% - čištění kanalizace 500 000 162 905 33% - nájemné 200 800 188 124 94% - odběry kalů, doprava, skládka 320 000 254 778 80% - ostatní služby nemateriálové 800 000 715 206 89% - projekty na opravu 90 000 10 000 11% - služby na staveb pracích 160 000 43 420 27% - ostatní služby 200 000 146 543 73% 521 Mzdové náklady 6 700 000 6 894 122 103% 523 Odměny členům dozorčí rady + jednatel 168 000 174 000 104% 524 Zákonné pojištěné 2 278 000 2 499 074 110% 527 Zákonné sociální náklady 394 000 385 676 98% 531-8 Daně a poplatky vč.silniční daně 28 000 22 700 81% 543 Dary 7 400 37 389 505% 546 Odpis pohledávek 0 52 164 548 Provozní náklady + popl.za vypoušt.odp.vod 80 000 89 901 112% 551 Odpisy dlouhodob.hmot. a nehmot.majetku 6 020 000 5 856 175 97% 554 Tvorba ostatních rezerv 130 000-68 000-52% 558-559 Tvorba opravných položek 0-58 215 562 Úroky z úvěru (dotace) 10 000 5 304 53% 568 Ostatní finanční náklady 190 000 196 856 104% Náklady celkem 36 611 600 36 571 911 100% účet výnosy 602 Tržby ze služeb 600 000 811 402 135% 602 Tržby za stočné + srážkové vody (642 000 m3) 21 243 990 21 225 012 100% 604 Tržby za dodávku pitné vody (564 000 m3) 17 668 000 17 770 447 101% 648 Ostatní provozní výnosy 400 000 434 327 109% Ostatní výnosy 30 000 25 067 84% Výnosy celkem 39 941 990 40 266 255 101% Hospodářský výsledek 3 330 390 3 694 344 111% 18
MAJETEK SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2016 Vlastní kapitál společnosti: 184 215 149 Základní kapitál společnosti: 146 789 000 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovací cena 234 772 792 - nehmotný majetek 84 400 - budovy, haly, stavby, vodovod. a kanal. řády 202 356 883 - stroje, přístroje a zařízení 22 784 986 - pozemky 3 884 290 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 662 233 Dlouhodobý majetek v operativní evidenci 1 209 440 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zůstatková cena 168 189 909 - nehmotný majetek 0 - budovy, haly, stavby, vodovod. a kanal. řády 156 436 368 - stroje, přístroje a zařízení 7 869 251 - pozemky 3 884 290 Nově zařazený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2016 4 194 296 - tlakový stroj Flex Jet 60l 222 943 - vodovodní řad ul. Vinohradská 58 200 - kanalizační řad ul. Vinohradská 152 500 - vodovodní řad ul. Větrná 44 778 - kanalizační řad ul. Větrná 29 799 - vodovodní řad ul. Zahradní 1 709 998 - vodovodní řad ul. Na Spojce 214 453 - vodovodní řad autobusové nádraží Hlučín 363 121 - kanalizační řad autobusové nádraží Hlučín 1 398 504 Nedokončený dlouhodobý majetek 5 556 743 19
POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2016 sledované období minulé období Krátkodobé pohledávky celkem em 6 647 357 6 045 663 - pohledávky z obchodního vztahu 3 048 486 2 555 620 - poskytnuté provozní zálohy 0 0 - daňové pohledávky 0 0 - dohadné účty aktivní (odebrané V+S v r.2016, faktur.2017) 3 611 246 3 503 948 - jiné pohledávky (za stravenky) -12 375-13 905 Pohledávky z obchodního vztahu celkem 3 048 486 2 555 620 - pohledávky do doby splatnosti 2 772 660 1 840 445 - pohledávky po době splatnosti do 15 dnů 59 020 536 987 do 30 dnů 133 911 95 397 do 60 dnů 49 257 25 565 do 90 dnů 13 475 21 060 do 180 dnů 6 222 10 359 nad 180 dnů 13 941 25 807 ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2016 Krátkodobé závazky celkem 3 513 842 2 845 151 - závazky z obchodního vztahu 2 539 143 1 715 427 - závazky k zaměstnancům 375 214 365 384 - závazky ze sociálního zabezpečení 222 788 214 922 - daňové závazky 360 247 532 768 - jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci) 16 450 16 650 FINANČNÍ MAJETEK K 31. 12. 2016 Krátkodobý finanční majetek 8 805 096 10 512 902 - peníze v hotovosti 79 038 64 799 - účty v bankách 8 726 058 10 448 103 Krátkodobé bankovní úvěry 0 992 000 20
ROZBORY HOSPODAŘENÍ SROVNÁNÍ LET 2014 2016 Ukazatel 2014 2015 2016 Rentabilita tržeb 4,86 10,27 9,28 (HV/tržby*100) Rentabilita celk. kapitálu 0,98 1,87 1,95 (HV/prům. stav aktiv*100) Doba obratu zásob celkem 2,30 2,55 2,50 (zásoby celkem/tržby*počet dní) Repr. schopnost vl.kapitálu 23,10 18,25 19,29 (vlas. kapitál )(HV+odpisy HIM)) Využití hmotných aktiv 0,22 0,18 0,18 (výnosy/him) Vybavenost zam. hm. akt. 8 418 724 11 237 433 11 336 495 (HIM/prům. počet zaměst.) Rentabilita nákladů 5,04 11,30 10,10 (HV/náklady celkem*100) Nákladovost 0,95 0,90 0,91 (náklady/výnosy) Intenzita pers. nákladů 0,24 0,25 0,26 (pers. náklady/náklady celkem) Produktivita práce 1 849 380 1 953 928 1 969 662 (tržby/prům. počet zaměstnanců) Prům. měs. výdělek zam. 26 155 27 134 28 427 (mzdové náklady/prům. počet zaměst./počet měsíců) Personální náklady 8 652 684 8 739 235 9 393 196 (mzd. nákl.+soc. poj.+zdrav. poj.) Prům. roční pers. nákl. 427 293 436 090 464 780 (pers.nákl./prům. poč. zaměst.) Počet přepočtených pracovníků 20,14 20,04 20,21 Prům.měs.personál.náklady na 1 prac. 35 608 36 341 38 732 Mzdová produktivita z tržeb (tržby/mzdové nákl.) Mzdová rentabilita zisková (HV/mzdové náklady) Podíl zisku na zaměstnance (HV/prům. počet zaměstnanců) 5,89 6,00 5,84 0,29 0,62 0,54 89 895 200 720 182 798 21