Klientský formát měsíční přehled platný od 1.11.2011 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy vytvářeny samostatně za jednotlivé měny. V případě, že obchodník v daném období přijme transakce ve více měnách, bude mu zaslán samostatný výpis pro každou měnu s odlišným pořadovým číslem. Číslování výpisů bude vzestupně podle měn: CZK, EUR, GBP, RUB, USD. Výpis je vytvářen vždy 11. den v měsíci. V případě, že tento den nebude dnem pracovním, příslušný výpis se vygeneruje v nejbližší následující pracovní den. 1. Struktura výpisu Každý výpis bude mít následující části : typ výpisu hlavička blok za asociaci 1... blok za asociaci n součet 2. Popis jednotlivých částí N = numerické pole X = alfanumerické pole a) Typ výpisu - hodnota typu výpisu 030 záznam 001 Popis záznamu 001 - identifikace výpisu uvedeno vždy Typ záznamu N3 Hodnota 001 Směrování výpisu X1 M - na adresu pro výpis b) Hlavička záznam 002 záznam 012 Popis záznamu 002 - informace o obchodníkovi uvedeno vždy Typ záznamu N3 Hodnota 002 Číslo výpisu N5 Pořadové číslo výpisu 1/5
IČO X12 IČO Rezerva N4 Doplněno nulami Rezerva N2 Doplněno nulami Frekvence výpisu X1 Frekvence výpisu 030 Datum první generace výpisu X8 Formát DDMMYYYY Číslo účtu N16 Číslo účtu pro výpis Kód banky X4 Kód banky účtu Měna účtu X3 Měna účtu Popis záznamu 012 - adresa pro výpis uvedeno vždy Typ záznamu N3 Hodnota 012 Jméno X40 Jméno obchodníka Adresa 1 X40 Adresa 1 Adresa 2 X40 Adresa 2 Adresa 3 X40 Adresa 3 PSČ X12 PSČ Stát X3 Kód země c) Blok pro asociaci záznam 003 záznam 004 záznam 014... záznam 004 záznam 014 záznam 005 záznam 015 Popis záznamu 003 Systém uvedeno vždy Typ záznamu N3 Hodnota 003 Systém X10 Platební systém pro kartu (VISA, MC*, JCB, DC) * dosavadní označení systému EC/MC se mění na MC Popis záznamu 004 - Měsíční obrat obchodníka za systém uvedeno vždy, neobsahuje 2/5
Typ záznamu N3 Hodnota 004 Název obchodníka X30 Název obchodníka Celkem obrat N15,2 Obrat za systém Znaménko Celkem obrat X1 Znaménko Obrat za systém (+,-) Celkem poplatek N15,2 Částka provize za systém Znaménko Celkem poplatek X1 Znaménko Částka provize za systém (+,-) Celkem uhrazeno N15,2 Částka úhrady za systém Znaménko Celkem uhrazeno X1 Znaménko Částka úhrady za systém (+,-) Popis záznamu 014 - Měsíční obrat obchodníka za systém uvedeno, pokud obsahuje nenulový součet transakcí Typ záznamu N3 Hodnota 014 Název obchodníka X30 Název obchodníka Celkem obrat - N15,2 Obrat za systém Znaménko Celkem obrat - cash X1 Znaménko Obrat za systém (+,-) Celkem poplatek - N15,2 Částka provize za systém Znaménko Celkem poplatek - X1 Znaménko Částka provize za systém (+,-) Celkem uhrazeno - N15,2 Částka úhrady za systém X1 Znaménko Částka úhrady za systém (+,-) Popis záznamu 005 - Součet za systém včetně uvedeno, pokud je více systémů v rámci výpisu Typ záznamu N3 Hodnota 005 Systém X10 Platební systém pro kartu (VISA, MC*, JCB, DC) Celkem obrat N15,2 Celkový obrat za systém Znaménko Celkem obrat X1 Znaménko Celkový obrat za systém (+,-) Celkem poplatek N15,2 Celková částka provize za systém Znaménko Celkem poplatek X1 Znaménko Celková částka provize za systém (+,-) Celkem uhrazeno N15,2 Celková částka úhrady za systém Znaménko Celkem uhrazeno X1 Znaménko Celková částka úhrady za systém (+,-) 3/5
* dosavadní označení systému ECMC se mění na MC Popis záznamu 015 Součet za systém uvedeno, pokud je více systémů v rámci výpisu a pokud obsahuje nenulový součet transakcí Typ záznamu N3 Hodnota 015 Systém X10 Platební systém pro kartu (VISA, MC*) Celkem obrat N15,2 Celkový obrat za systém Znaménko Celkem obrat - cash X1 Znaménko Celkový obrat za systém (+,-) Celkem poplatek - N15,2 Celková částka provize za systém Znaménko Celkem poplatek - X1 Znaménko Celková částka provize za systém (+,-) Celkem uhrazeno - N15,2 Celková částka úhrady za systém X1 Znaménko Celková částka úhrady za systém (+,-) * dosavadní označení systému ECMC se mění na MC d) Součet záznam 010 záznam 030 Popis záznamu 010 - Součet za výpis včetně uvedeno vždy Typ záznamu N3 Hodnota 010 Celkem obrat N15,2 Součet obratů za výpis Znaménko Celkem obrat X1 Znaménko Součet obratů za výpis (+,-) Celkem poplatek N15,2 Součet částek provizí za výpis Znaménko Celkem poplatek X1 Znaménko Součet částek provizí za výpis (+,-) Celkem uhrazeno N15,2 Součet úhrad za výpis Znaménko Celkem uhrazeno X1 Znaménko Součet úhrad za výpis (+,-) Popis záznamu 030 - Součet za výpis uvedeno pouze v případě, že obsahuje nenulový součet transakcí Typ záznamu N3 Hodnota 030 4/5
Celkem obrat - N15,2 Součet obratů za výpis Znaménko Celkem obrat - cash X1 Znaménko Součet obratů za výpis (+,-) Celkem poplatek - N15,2 Součet částek provizí za výpis Znaménko Celkem poplatek - X1 Znaménko Součet částek provizí za výpis (+,-) Celkem uhrazeno - N15,2 Součet úhrad za výpis X1 Znaménko Součet úhrad za výpis (+,-) 5/5