Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od

Transkript

1 Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od /5

2 1 Úvod Účel dokumentu Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem Kontrola limitů a přístupů Formální kontrola v případě formátu POHLEDAVKA Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW klientů. IMPORT je možné provádět prostřednictvím služeb přímého bankovnictví Komerční banka Mojebanka a Profibanka. Popis je členěn do následujících skupin Import obecný popis Popis importního u Souhrn validací a typy detekovaných chyb. 1.2 Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem Klient má možnost předat Komerční bance seznam pohledávek navržených k zastavení, které jsou vygenerovány v jeho účetnictví prostřednictvím tzv. IMPORTu. Klient předává dávku (seznam pohledávek) formou importu do Mojebanka nebo Profibanka. Banka zajistí formální validaci a klient je informován, zda byla dávka přijata nebo odmítnuta (včetně detekovaných důvodů odmítnutí). V Profibanka je validace ve dvou krocích. V prvním kroku se seznam nahrává do lokální databáze a kontroluje se na formální správnost. V druhém kroku probíhá odeslání do KB a zde je kontrolována duplicita zaslaných pohledávek vůči již dříve zaslaným seznamům a jejich splatnost. V Mojebanka probíhají obě části validace najednou při zasílání seznamu do KB. Přijatému seznamu je přidělena jednoznačná identifikace v rámci zástavní smlouvy. Detailní popis validací je předmětem dalších kapitol tohoto materiálu. 1.3 Kontrola limitů a přístupů Obecně mohou být importy limitovány : přístupovými právy k zástavní smlouvě 2/5

3 2 Formální kontrola v případě formátu POHLEDAVKA POHLEDAVKA obsahuje 1 hlavičku, n plateb a 1 patičku. Validace délky věty fixní 213 bytů. Numerické údaje jsou zarovnány vpravo a zleva doplněny nulami Řetězcové údaje jsou zarovnány vlevo a zprava doplněny mezerami. Pozn.: povinné informace jsou zobrazeny tučně. poř Název délka offset obsah dat ve službě MB, PCB Formát a validace čís 1. Typ věty 2 0 HO HO - konstanta 2. Filler 9 2 Mezery 3. Datum vytvoření 6 11 datum vytvoření u (YYMMDD) platné datum <= systémovému 4. Číslo smlouvy Číslo zástavní smlouvy (Alfanumerické) Smlouva existuje, je aktivní (platnost odplatnost do) a přihlášený uživatel má plnou moc pro tuto smlouvu 5. Filler Mezery 6. Koncový znak CRLF Tab. 1: Hlavička přenosového u Pozn.: V Profibanka se testy provádějí oproti lokální databázi, která musí být před importem aktualizována. Datum vytvoření je vyšší než Neplatné datum vytvoření u. aktuální datum Smlouva neexistuje. Neplatné číslo smlouvy. Datum zpracování je nižší než Smlouva dosud není aktivní. datum zahájení platnosti smlouvy. Zobrazuje se v situaci, kdy Smlouva je již ukončena. datum zpracování je vyšší než datum ukončení platnosti. Neexistuje plná moc k dané smlouvě. Nemáte oprávnění zasílat pohledávek k dané smlouvě. 3/5

4 Typ věty je jiný než HO. Není nebo chybně vyplněn povinný údaj typ věty. poř Název délka offset obsah dat ve službě MB, PCB Formát a validace čís 1. Typ věty 2 0 TO TO - konstanta 2. Filler 9 2 nyní nevyužito = mezery 3. Datum vytvoření 6 11 datum vytvoření u (YYMMDD) platné datum <= systémovému 4. Počet ů 6 17 počet vět 42 v u (Numerické - int) Počet ů typu Kontrolní součet suma pole Částka všech vět 42 (Numerické - float) Součet všech ů typu Filler nyní nevyužito a nekontrolováno 7. Koncový znak CRLF Tab. 2: Patička přenosového u Počet ů v u je roven hodnotě v poli Počet ů v u Počet ů neodpovídá hodnotě v poli. Součet částek všech ů v u bez Součet částek neodpovídá ohledu na měnu musí být shodný s kontrolním součtem. kontrolnímu součtu. Datum Vytvoření v Patičce musí být shodný Datumy nejsou shodné s datumem vytvoření v hlavičce Typ věty je jiný než TO. Není nebo chybně vyplněn povinný údaj typ věty. po Název délka offset obsah dat ve službě MB, PCB Formát a validace ř 1. Typ věty číslo pohledávky 5 2 Pořadové číslo v rámci seznamu (Numerické - int) Unikátní v rámci seznamu 3. IČO 10 7 IČO poddlužníka V případě zahraničního poddlužníka je uvedeno IČO dlužníka zprava doplněné (Numerické) Je-li vyplněno, kontrola na platné ICO dle modulo. dvěma libovolnými čísly 4. Jméno Jméno / název poddlužníka (Alfanumerické) Not null 5. Variabilní symbol Variabilní symbol pohledávky (Numerické, povolené znaky 0-9) Not null 6. Číslo faktury Číslo faktury (pohledávky) pokud se liší od VS Alfanumerické 7. Datum Splatnosti 6 97 Datum splatnosti pohledávky (YYMMDD) Platné datum 8. Datum vystavení Datum vystavení pohledávky (YYMMDD) Platné datum 9. Částka Částka pohledávky uvedená v haléřích bez desetinné čárky Numerické (float) 10. Měna ISO kód měny pohledávky (Alfanumerické) Existuje v číselníku měn 11. Právní titul Právní titul pohledávky - Typ a číslo dokladu na základě kterého pohledávka vznikla. (Příklad : Smlouva o dílo č ze dne ) (Alfanumerické) 4/5

5 12. Filler Mezery 13. CRLF Tab. 3: Věta typu 42 POHLEDAVKA detailní informace o pohledávkách v seznamu Validace Chybová hláška při porušení Odmítnut Číslo pohledávky je v u Číslo pohledávky XXX není v u unikátní unikátní. Jméno je vyplněno V u XXX není vyplněn požadovaný údaj: jméno. Variabilní symbol je vyplněn V u XXX není vyplněn požadovaný údaj: variabilní symbol. Variabilní symbol obsahuje Variabilní symbol v u XXX povolené znaky obsahuje nepovolené znaky. Datum vystavení je vyplněn V u XXX není vyplněn požadovaný údaj: datum vystavení. Datum splatnosti je vyplněn V u XXX není vyplněn požadovaný údaj: datum splatnosti. Částka je vyplněna, číslo V u XXX není vyplněn požadovaný údaj: částka. Měna je vyplněna, existence V u XXX není vyplněn měny v číselníku požadovaný údaj: měna. Datum splatnosti je ve formátu V u XXX není platné datum: YYMMDD datum splatnosti. Datum vystavení je ve formátu V u XXX není platné datum: YYMMDD datum vystavení. Měna existuje v číselníku měn V u XXX není platný údaj: měna. IČO je platné dle kontroly V u XXX IČO nevyhovuje modulo. kontrole. Záznam není duplicitní v seznamu Záznam XXX je duplicitní v tomto seznamu Poznámka. za symbol XXX se dosazuje číslo pořadové pohledávky v seznamu. *) Záznam je duplicitní, jestliže v seznamu existuje jiný shodný v těchto parametrech: 1. stejný VS; 2. stejné datum vystavení pohledávky Není-li vyplněno pole právní titul, je automaticky vyplněno hodnotou smlouva dle faktury Přípona importního u je ckm. Duplicita pohledávek v seznamu je důvodem pro odmítnutí přijetí celého seznamu (viz validace výše). Pohledávky po splatnosti budou importem zpracovány a přijaty k dalšímu zpracování. Při automatickém vyhodnocení zaslaného seznamu budou: pohledávky po splatnosti navrženy na vyřazení. Jejich finální přijetí či vyřazení závisí na rozhodnutí odpovědného pracovníka KB. pohledávky, které budou duplicitní vůči dříve zaslaným pohledávkám, automaticky vyřazeny z dalšího zpracování 5/5