Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 7. Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu 8. Vyúčtování finančních vztahů k strukturálním fondům Evropské unie 9. Vyúčtování finančních vztahů ke členským ÚSC 10. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO 11. Hodnocení majetku DSO 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Zveřejnění: přehled zveřejňování u jednotlivých členských ÚSC je uveden v příloze Projednání: členská schůze dobrovolného svazku obcí konaná dne: 31.5.2018 místo: Moravský Žižkov
1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Podluží se řídilo rozpočtem pro rok 2017 schváleným usnesením č. 30/6 přijatým na Členské schůzi DSO dne 20.12.2016 v Moravské Nové Vsi, při rozpočtových příjmech 1.052.000,- Kč a rozpočtových výdajích 1.074.000,- Kč, s tím, že strana financování ve výši 22.000,- Kč bude kryta z přebytku na BÚ z let minulých. Dále bylo hospodaření svazku obcí postupně upraveno dvěma schválenými rozpočtovými opatřeními, kterými byly rozpočtové příjmy upraveny na konečných 1.150.200,- Kč, rozpočtové výdaje na 1.228.600,- Kč a strana financování na 78.400,- Kč. Na základě skutečného stavu hospodaření svazku obcí k 31.12.2017 činily rozpočtové příjmy 1.091.753,56 Kč, rozpočtové výdaje 1.196.111,94 Kč a strana financování na 104.358,38 Kč. Splátky bankovních úvěrů v roce 2017 nebyly realizovány. V roce 2017 byly přijaty od členských obcí na předfinancování projektu Podluží strategicky řídí a plánuje společně, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371, návratné finanční výpomoci v souhrnné výši 180.000,- Kč. Ukazatel 2016 2017 Rozpočet Úpravy RO Skutečnost Příjmy 1.319.202,96 1.052.000,00 1.150.200,00 1.091.753,56 Výdaje 1.101.856,50 1.074.000,00 1.228.600,00 1.196.111,94 Výsledek hospodaření RO 217.346,46-22.000,00-78.400,00-104.358,38 Splátky úvěrů - 1.584.522,00 0,00 0,00 0,00 Výsledek - 1.367.175,54-22.000,00-78.400,00-104.358,38 Stav ZBÚ 1.1. + 1.448.606,28 81.430,74 81.430,74 81.430,74 Zajištění financování 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Opravné k peněžním (kursový rozdíl) položky operacím - - - - Použití přebytku - - - - Stav ZBÚ 31.12. 81.430,74 157.072,36 157.072,36 157.072,36 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č. 2. 2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Svazek obcí Region Podluží v hospodářském roce 2017 žádné fondy netvořil ani nepoužíval. 3. HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Svazek obcí Region Podluží neprováděl v roce 2017 hospodářskou činnost.
4. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU Svazek obcí neevidoval v období roku 2017 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. 5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE A. Přijaté neinvestiční v roce 2017 PROJEKTY Poskytnutá Čerpané Dočerpání dotací Vrácené Dětské přehlídky Regionu Podluží 2017 25.000,- 25.000,- 0,- 0,- B. Přijaté investiční v roce 2017 Poskytnutá PROJEKTY Čerpané Dočerpání dotací Vrácené Nebyly přijaty 0,- 0,- 0,- 0,- 6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍM FONDŮM Svazek obcí neevidoval v období roku 2017 žádné finanční vztahy ke státním fondům. 7. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K NÁRODNÍMU FONDU Svazek obcí neevidoval v období roku 2017 žádné finanční vztahy k národnímu fondu. 8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STRUKTURÁLNÍM FONDŮM EVROPSKÉ UNIE A. Přijaté neinvestiční V období roku 2017 nebyly přijaty. B. Přijaté investiční V období roku 2017 nebyly přijaty.
9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ČLENSKÝM ÚSC V rámci běžné činnosti svazku obcí byl schválen příspěvek členských obcí na provoz organizace v úhrnné výši 973.000,- Kč. Tento příspěvek zahrnoval také příspěvek na dvě čísla zpravodaje Zvony Podluží a na zajištění regionálních přehlídek. Do 31.12.2017 byly uhrazeny členské příspěvky na běžnou činnost v plné výši. Dále byla uhrazena dlužná avíza z minulých let ve výši 8.200,- Kč. Přehled přijatých plateb od členských obcí v roce 2017 Obec Částka Účel - projekt Rok vystav. Inv. položka Neinv. položka Datum platby Dolní Bojanovice 76 500 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 8.2.2017 18 600 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 8.2.2017 99 100 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 8.2.2017 Hrušky 52 200 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 13.2.2017 12 000 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 13.2.2017 68 200 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 13.2.2017 Josefov 22 100 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 6.3.2017 3 600 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 6.3.2017 29 700 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 6.3.2017 Kostice 57 200 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 8.2.2017 15 200 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 8.2.2017 76 400 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 8.2.2017 Ladná 46 500 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 14.2.2017 9 800 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 14.2.2017 60 300 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 14.2.2017 Lanžhot 89 800 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 21.3.2017 16 800 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 21.3.2017 110 600 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 21.3.2017 Lužice 75 100 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 13.2.2017 24 400 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 13.2.2017 103 500 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 13.2.2017 Mikulčice 59 100 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 6.4.2017 1 400 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 6.4.2017 64 500 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 6.4.2017 Moravský Žižkov 50 100 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 7.2.2017 10 400 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 7.2.2017 64 500 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 7.2.2017 Nový Poddvorov 18 400 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 10.2.2017 1 600 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 10.2.2017 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 10.2.2017 24 700 Kč 700 Avizo č. 2013-0310 2013 x 17.2.2017 Prušánky 63 000 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 23.2.2017 15 200 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 23.2.2017 82 200 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 23.2.2017
Starý Poddvorov 41 800 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 13.2.2017 7 200 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 13.2.2017 53 000 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 13.2.2017 Tvrdonice 60 500 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 17.3.2017 16 200 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 17.3.2017 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 17.3.2017 88 200 Kč 7 500 Avizo č. 2015-0514 2015 x 14.2.2017 Týnec 43 700 Příspěvek - běžná činnost 2017 x 21.2.2017 8 600 Zvony Podluží č. 18 + 19 2017 x 21.2.2017 56 300 Kč 4 000 Přehlídky na Podluží 2017 x 21.2.2017 Avíza celkem 981 200 V roce 2017 byly přijaty od členských obcí na předfinancování projektu Podluží strategicky řídí a plánuje společně, č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371, následující návratné finanční výpomoci: Nový Poddvorov 11.12.2017 30.000,- Lanžhot 14.12.2017 30.000,- Dolní Bojanovice 15.12.2017 30.000,- Kostice 20.12.2017 30.000,- Moravský Žižkov 27.12.2017 30.000,- Josefov 28.12.2017 30.000,-
10. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU DSO Z rozpočtu svazku obcí nebyly v roce 2017 poskytnuty žádné členské příspěvky. Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté příspěvkovým organizacím: bez plnění Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté založeným společnostem: bez plnění
11. HODNOCENÍ MAJETKU DSO Stav majetku svazku obcí Region Podluží dle inventarizace k 31.12.2017: Inv. soupis č. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Účet SU/AE Název Účetní stav Inventarizač ní stav Rozdíl 018/000 DDNM - účetní program 34 500,00 34 500,00 0 078/000 Oprávky -34 500,00-34 500,00 0 018/009 DDNM - logo 21 800,00 21 800,00 0 078/009 Oprávky -21 800,00-21 800,00 0 018/020 DDNM-ostatní programové vybavení 4 284,00 4 284,00 0 078/020 Oprávky -4 284,00-4 284,00 0 018/040 DDNM - elektronická verze TPPH 59 262,00 59 262,00 0 078/040 Oprávky -59 262,00-59 262,00 0 019/022 PD cyklostezka Ladná-Hrušky 344 250,00 344 250,00 0 079/022 Oprávky -240 996,00-240 996,00 0 019/025 PD cyklostezka Mikulčic-Lanžhot 1 003 090,00 1 003 090,00 0 079/025 Oprávky -702 240,00-702 240,00 0 Vypořádání rozdílů 019/041 Systém orientačního značení - pasport ulic 0,00 0,00 0 Vyřazen 079/041 Oprávky 0,00 0,00 0 1/2017 021/640 Stavba Rozhledna 5 181 109,00 5 181 109,00 0 081/640 Oprávky -344 064,00-344 064,00 0 022/000 SMV a SMV 48 000,00 48 000,00 0 082/000 Oprávky -44 832,00-44 832,00 0 022/015 Škoda Fabia 229 800,00 229 800,00 0 082/015 Oprávky -25 866,00-25 866,00 0 022/040 Mobiliář Rozhledny 410 985,00 410 985,00 0 082/040 Oprávky -131 520,00-131 520,00 0 022/041 Uvítací tabule RP 321 895,00 321 895,00 0 082/041 Oprávky -163 724,00-163 724,00 0 022/042 Soubor značení projekt SOZRP 0,00 0,00 0 Vyřazen 082/042 Oprávky 0,00 0,00 0 1/2017 022/044 Rozhledna - informační a sociální zázemí 979 676,40 979 676,40 0 082/044 Oprávky -55 982,00-55 982,00 0 022/080 Internet na Podluží 1 107 092,00 1 107 092,00 0 082/080 Oprávky -1 051 760,00-1 051 760,00 0 028/040 DDHM TPPH 61 321,00 61 321,00 0 088/040 Oprávky -61 321,00-61 321,00 0 028/041 DDHM - Rozhledna 78 412,00 78 412,00 0 088/041 Oprávky -78 412,00-78 412,00 0 028/042 DDHM Tabule - vinné sklepy 0,00 0,00 0 Vyřazen 088/042 Oprávky 0,00 0,00 0 1/2017 028/080 Drobný DHM ostatní - kancelář RP 132 342,00 132 342,00 0 088/080 Oprávky -132 342,00-132 342,00 0 20 112/010 Časopis Zvony Podluží 141 392,50 0,00 141 392,50 1) spotřeba 112/011 Kalendáře RP 2 855,60 0,00 2 855,60 1) spotřeba 112/013 Turistická známka Rozhledna RP 3 796,00 0,00 3 796,00 1) spotřeba
112/014 Kniha "Lidé, kroje, tradice" 6 940,00 6 940,00 0 prodej 112/040 Propagační materiál - TPPH 105 099,40 0,00 105 099,40 1) spotřeba 21 132/313 Zboží turistická známka Rozhledna 5 400,00 5 400,00 0 22 231/010 Běžný účet - Česká spořitelna 155 628,27 155 628,27 0 231/011 Běžný účet - ČNB 1 444,09 1 444,09 0 23 261/100 Pokladna 0,00 0,00 0 24 311/010 Odběratelé - vystavené faktury 98 000,00 98 000,00 0 25 331/000 Zaměstnanci 57 264,00 57 264,00 0 336/200 Sociální pojištění zaměstnanci 4 652,00 4 652,00 0 336/210 Sociální poj. organizace 17 887,00 17 887,00 0 337/100 Zdravotní pojištění zaměstnanci 3 221,00 3 221,00 0 337/110 zdravotní pojištění organizace 6 439,00 6 439,00 0 342/200 Zálohová daň 3 924,00 3 924,00 0 26 348/xxx Předpis avíz k příspěvkům obcí 0,00 0,00 0 27 KD zálohy na transfery - Dotace JMKU - 374/321 Přehlídky 25 000,00 25 000,00 0 28 Dohadné účty aktivní - JMKU 388/321 (uzn.náklad Přehlídky) r. 2017 25 000,00 25 000,00 0 29 403 Dotace na pořízení majetku 6 299 818,00 6 299 818,00 0 30 408 Opravy minulých období 671 744,31 671 744,31 0 Návratná finanční výpomoc 31 452/017 předfinancování projektu Podluží plánuje 180 000,00 180 000,00 0 společně 32 902/971 OE majetku 38 426,00 38 426,00 0 Hlavní inventarizační komise byla jmenována Radou starostů svazku obcí Region Podluží ve složení: Předseda komise: Členové komise: Bc. Jana Filipovičová Tomáš Makudera Ing. Ivo Padalík Ze zasedání inventarizační komise, které se uskutečnilo dne 30.1.2018 v Hruškách, byl zpracován Závěrečný zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2017.
12. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO Přezkum hospodaření za účetní období roku 2017 provedl auditor Ing. František Dvořák, auditorské oprávnění č. 1205. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Podluží za roku 2017 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.
PŘÍLOHY Závěrečného účtu: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2. Rozvaha 3. Příloha účetní závěrky 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5. Přehled zveřejnění u jednotlivých členských obcí V Lanžhotě dne 14.5.2018 Zpracoval: Ing. Josef Smetana Předseda svazku obcí: Mgr. Vojtěch Pospíšil