MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 71 DNE: 28.08.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1178/2017/POL NÁZEV: Financování PO Poliklinika ANOTACE: Dle vládního nařízení číslo 168/2017 došlo od 1.7.2017 k navýšení platů u některých zaměstnanců. Poliklinika žádá kompenzaci tohoto navýšení formou zvýšení příspěvku na provoz nebo formou snížení nájmu. NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje: Varianta č.1: příspěvek na běžný provoz Po Poliklinika na rok 2018 ve výši 1.563.000,- Kč, z toho 500.000,-Kč na provoz Polikliniky a 1.063.000,-Kč na provoz LPS a doporučuje zastupitelstvu zahrnout nově schválenou výši příspěvku do rozpočtu města na rok 2018 Varianta č.2: dodatek č. 6 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací v předloženém znění Varianta č.3: Částku ve výši 1.800.000 Kč z rozpočtu zřizovatele na investice PO Poliklinika v roce 2018 a doporučuje zastupitelstvu města zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 částku ve výši 1.800.000,-Kč na plánované investice PO Poliklinika Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: Zpracoval: Ing. Ilona Komínková Předkládá: Ing. Ilona Komínková
Název materiálu: Financování Po Poliklinika Počet stran: 3 Počet příloh: 4 Popis 1. Zvýšení příspěvku na provoz nebo snížení nájmu Od 1.1.2017 došlo k navýšení mezd u zdravotních pracovníků, a to o 10%. Poliklinika hledala vlastní zdroje na pokrytí zvýšení platů. Tímto navýšením došlo zcela k vyčerpání všech zdrojů a rezerv. I když bylo původně slibováno, že dojde ke zvýšení úhrad od pojišťoven, k tomuto zvýšení nedošlo. Poliklinice nezbyly téměř žádné zdroje na opravy a obnovu majetku. I přes veškerá úsporná opatření v roce 2017, jako je úspora zaměstnanců na administrativě a přísné hlídání všech nákladů, nezbývají pro rok 2018 žádné zdroje na opravy a obnovu drobného majetku. Žádám tedy o navýšení příspěvku na provoz o 500.000,-Kč nebo o snížení nájmu o 500.000,-Kč. Předkládám v příloze č.1 tři varianty rozpočtu v případě přiznání příspěvku, v případě snížení nájmu a v případě neschválení ani jedné z variant. 2. Investice z rozpočtu zřizovatele pro rok 2018 Navrhuji schválit investice z rozpočtu zřizovatele v předstihu, ještě před sestavením konečného rozpočtu organizace. Abych mohla správně navrhnout investice z rozpočtu organizace pro rok 2018, potřebuji od rady schválení investic z rozpočtu zřizovatele. Při návrhu rozpočtu budu potom postupovat dle přislíbených prostředků a to tak, abych zajistila bezproblémový chod organizace a to zejména na středisku rehabilitace. Navrhované investice viz. příloha č. 3 Geneze případu Návrh řešení Navýšení příspěvku na provoz a to ve výši 500.000,-Kč Snížení nájemného o 500.000,-Kč tj. nájemné stanovit na 2.000.000,-Kč dle přílohy č.4 Schválit investice z rozpočtu zřizovatele pro rok 2018 Varianty návrhu usnesení 1. Rada města schvaluje příspěvek na běžný provoz PO Poliklinika na rok 2018 ve výši 1.563.000,-Kč a to 500.000,-Kč na provoz Polikliniky a 1.063.000,-Kč na provoz LPS a doporučuje zastupitelstvu zahrnout nově schválenou výši příspěvku do rozpočtu města na rok 2018.
2. Rada města schvaluje dodatek č.6 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací v předloženém znění. 3. Rada neschvaluje navýšení příspěvku na provoz ani snížení nájmu o 500.000,-Kč 4. Rada schvaluje investice z rozpočtu zřizovatele dle přílohy č.3 ve výši 1.800.000,-Kč a doporučuje ZM města zahrnout plánované investice do rozpočtu pro rok 2018. 5. Rada schvaluje investice z rozpočtu zřizovatele ve výši xxxxxxxxxxx a doporučuje ZM města zahrnout plánované investice do rozpočtu pro rok 2018 Doporučení předkladatele Doporučujeme schválit usnesení 1 a 4, z důvodu zabezpečení běžného chodu Polikliniky Žďár nad Sázavou. Předkladatel doporučuje po konzultaci s majetkovým a finančním oddělením schválit variantu 1 z navrhovaných usnesení. V případě investic z rozpočtu zřizovatele a v souladu se zásobníkem investic doporučuje předkladatel schválit variantu 4. Stanoviska Majetkoprávní odbor: Nedoporučujeme snížení nájmu a to z důvodu, že město nemá žádný věcný důvod nájem snižovat. Zejména vazba zvýšení mezd na snížení nájemného je nepřijatelná. Upozorňujeme, že bezdůvodné snížení nájmu může být jako nesprávné označeno i ze strany auditora. Finanční odbor bere na vědomí řešení návrhu rozpočtu PO Poliklinika na rok 2018
Příloha č. 1 Varianty rozpočtu pro rok 2018 Varianta č. 1 - navýšení příspěvku o 500 tis. Ukazatel Schválený rozpočet na rok 2018 účet Hlavní činnost Jiná činnost Celkem Náklady PO - účtová třída 5 celkem 38 513 500 432 500 38 946 000 Materiálové náklady celkem 50X 9 811 000 9 811 000 Opravy a udržování 511 420 000 420 000 Cestovné 512 20 000 20 000 Náklady na reprezentaci 513 15 000 15 000 Ostatní služby 518 4 100 000 4 100 000 Mzdové náklady celkem 22 720 000 0 22 720 000 z toho mzdové náklady zaměstnanců 521-524 22 720 000 22 720 000 z toho mzdové náklady zaměstnanců MŚMT 521-524 Sociální náklady 525-528 682 000 682 000 Daně a poplatky 53X 56 000 80000 136 000 Ostatní náklady z činnosti 54X 80 000 80 000 Odpisy dlouhodobého majetku 551 379 500 352500 732 000 Náklady z majetku 552-558 190 000 190 000 Finanční náklady 56x 30 000 30 000 Daň z příjmů 59X 10 000 10 000 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 37 512 636 1 433 364 38 946 000 Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb 601,602 27 155 000 15000 27 170 000 Výnosy z pronájmu 603 4 900 000 4 900 000 Výnosy z prodaného zboží 604 3 494 750 3 494 750 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Čerpání fondů 648 300 000 300 000 Ostatní výnosy z činnosti 649 20 000 1275000 1 295 000 662, 663, Finanční výnosy 669 500 500 Výnosy z transferů - provozní dotace 672 1 642 386 143 364 1 785 750 z toho příspěvek od provozovatele 1 563 000 1 563 000 z toho příspěvek MŠMT z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů 79 386 143364 222 750 Hospodářský výsledek po zdanění -1 000 864 1 000 864 0
Varianta č. 2 - snížení nájemného o 500 tis. Ukazatel Schválený rozpočet na rok 2018 účet Hlavní činnost Jiná činnost Celkem Náklady PO - účtová třída 5 celkem 38 013 500 432 500 38 446 000 Materiálové náklady celkem 50X 9 811 000 9 811 000 Opravy a udržování 511 420 000 420 000 Cestovné 512 20 000 20 000 Náklady na reprezentaci 513 15 000 15 000 Ostatní služby 518 3 600 000 3 600 000 Mzdové náklady celkem 22 720 000 0 22 720 000 z toho mzdové náklady zaměstnanců 521-524 22 720 000 22 720 000 z toho mzdové náklady zaměstnanců MŚMT 521-524 Sociální náklady 525-528 682 000 682 000 Daně a poplatky 53X 56 000 80000 136 000 Ostatní náklady z činnosti 54X 80 000 80 000 Odpisy dlouhodobého majetku 551 379 500 352500 732 000 Náklady z majetku 552-558 190 000 190 000 Finanční náklady 56x 30 000 30 000 Daň z příjmů 59X 10 000 10 000 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 37 012 636 1 433 364 38 446 000 Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb 601,602 27 155 000 15000 27 170 000 Výnosy z pronájmu 603 4 900 000 4 900 000 Výnosy z prodaného zboží 604 3 494 750 3 494 750 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Čerpání fondů 648 300 000 300 000 Ostatní výnosy z činnosti 649 20 000 1275000 1 295 000 662, 663, Finanční výnosy 669 500 500 Výnosy z transferů - provozní dotace 672 1 142 386 143 364 1 285 750 z toho příspěvek od provozovatele 1 063 000 1 063 000 z toho příspěvek MŠMT z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů 79 386 143364 222 750 Hospodářský výsledek po zdanění -1 000 864 1 000 864 0
Varianta č. 3 - neschválena ani jedna z variant Ukazatel Schválený rozpočet na rok 2018 účet Hlavní činnost Jiná činnost Celkem Náklady PO - účtová třída 5 celkem 38 013 500 432 500 38 446 000 Materiálové náklady celkem 50X 9 811 000 9 811 000 Opravy a udržování 511 80 000 80 000 Cestovné 512 20 000 20 000 Náklady na reprezentaci 513 15 000 15 000 Ostatní služby 518 4 100 000 4 100 000 Mzdové náklady celkem 22 720 000 0 22 720 000 z toho mzdové náklady zaměstnanců 521-524 22 720 000 22 720 000 z toho mzdové náklady zaměstnanců MŚMT 521-524 Sociální náklady 525-528 682 000 682 000 Daně a poplatky 53X 56 000 80000 136 000 Ostatní náklady z činnosti 54X 80 000 80 000 Odpisy dlouhodobého majetku 551 379 500 352500 732 000 Náklady z majetku 552-558 30 000 30 000 Finanční náklady 56x 30 000 30 000 Daň z příjmů 59X 10 000 10 000 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 37 012 636 1 433 364 38 446 000 Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb 601,602 27 155 000 15000 27 170 000 Výnosy z pronájmu 603 4 900 000 4 900 000 Výnosy z prodaného zboží 604 3 494 750 3 494 750 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Čerpání fondů 648 300 000 300 000 Ostatní výnosy z činnosti 649 20 000 1275000 1 295 000 662, 663, Finanční výnosy 669 500 500 Výnosy z transferů - provozní dotace 672 1 142 386 143 364 1 285 750 z toho příspěvek od provozovatele 1 063 000 1 063 000 z toho příspěvek MŠMT z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů 79 386 143364 222 750 Hospodářský výsledek po zdanění -1 000 864 1 000 864 0
PŘÍLOHA Č. 2 výpočet nájemného Nájemné Poliklinika: Výměra hlavní budovy : p.č. 3362 1 patro 93mx15m =1395m2 4 patra: 5 580 m2 5. patro 2 790 m2 Bufet +krček 360 m2 Garáže p.č. 3355 Parkoviště p.č. 3360 Nebytové prostory+ zpevněné plochy celkem: Předpokládaný nájem 200,-Kč/m2 Ostatní plocha p.č. 3359 Ostatní plocha p.č. 3366 Ostatní plocha p.č. 3368 Ostatní plocha celkem: Předpokládaný nájem 30,-Kč/m2 98 m2 735 m2 9 563 m2 1 912 600,00 Kč 651 m2 448 m2 1 352 m2 2 451 m2 73 530,00 Kč Předpokládaný nájem dle plochy celkem: 1 986 130,00 Kč
PŘÍLOHA Č.3 návrh investic z rozpočtu zřizovatele pro rok 2018 Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele název opravy popis předpokládaná částka Priorita V r. 2016 byl pořízen ultrazvuk na Splátka ultrazvuku splátky 350 000,00 1,00 Kryokomora vypořádání TZ s firmou Arcticamed 400 000,00 1,00 Rekonstrukce RHB - 1.etapa pořízení van, přestavba kryokomory 1 050 000,00 2,00 Celkem 0,00 1 800 000,00
Příloha č. 4 dodatek k nájemní smlouvě č. 6 Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 18.2.2003 ve znění dodatku č. 1,2,3,4, a 5 (dále jen smlouva) mezi: 1. Městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 295 841, DIČ CZ00295841, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem adresa pro doručování písemností: Žižkova 227/1. 591 01 Žďár nad Sázavou jako pronajímatel na straně jedné a 2. Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou, IČ 488 99 119, DIČ CZ48899119, zastoupená ředitelkou Ing. Ilonou Komínkovou adresa pro doručování písemností: Studentská 4 591 01 Žďár nad Sázavou jako nájemce na straně druhé I. Shora uvedené smluvní strany se dohodly, že článek III. smlouvy bude s účinností od 1.1.2018 následovně změněn: Výše ročního nájemného činí 2.000.000 Kč včetně DPH. Roční nájemné bude každý kalendářní rok hrazeno nájemcem na účet pronajímatele v měsíčních splátkách, a to dle Splátkového kalendáře. II. V ostatním zůstává nájemní smlouva ze dne 18.2.2003 ve znění dodatku č. 1,2,3,4 a 5 nezměněna. III. Tento dodatek obsahuje dva listy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají účinnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise tohoto dodatku. Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě bylo schváleno radou města na zasedání dne 28.8.2017. Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.8.2017 Město Žďár nad Sázavou Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace