MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí. Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí Jana Černá, referent odboru školství a sociálních věcí Název bodu: Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje snížení příspěvku na provoz z rozpočtu města v roce 2016 Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace na Kč. 2. schvaluje/neschvaluje rozpočtové opatření: ad a) odd pol orj. 06 org Kč ad b) odd pol orj. 16 org Kč a) snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Hranice v roce 2016 b) navýšení rezervy města

2 Důvodová zpráva: Usnesením Zastupitelstva města Hranic 208/ ZM 10 ze dne rozpočet města na rok 2016, byl Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace (dále jen Domov seniorů) schválen příspěvek na provoz ve výši Kč. Zřizovatel - Rada města Hranic usnesením 754/ RM 22 ze dne stanovila Domovu seniorů nulový výsledek hospodaření v hlavní činnosti na rok 2016 a dále stanovila pro rok 2016 závazný ukazatel v oblasti mezd v hlavní činnosti ve výši Kč. Následně odbor školství a sociálních věcí ve spolupráci s Domovem seniorů provedl rozpis rozpočtu na rok 2016 Domova seniorů v návaznosti na schválenou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění sociálních služeb v roce 2016 ve výši Kč, předpokládaný příspěvek na péči Kč a předpokládané tržby organizace (příloha č. 1). Přistoupením k pověření služby obecného hospodářského zájmu musí Domov seniorů hospodařit s nulovým hospodářským výsledkem, respektive přiměřeným hospodářským výsledkem, aby nedošlo k porušení rozhodnutí Evropské komise č. 2012/21/EU a následnému krácení účelové dotace - výrovnávací platby na základě Programu finanční podpory sociálních služeb v Olomouckém kraji, obecná část, čl odst. 4. Vzhledem k tomu, že sněmovna ČR v prvním čtení schválila vládní návrh, ve kterém od prvního srpna plánuje zvýšení příspěvků na péčí o 10 % ve všech stupních a je předpoklad, že i úhrada za ošetřovatelskou péči p zdravotních pojišťoven bude zvýšena, požádala ředitelka Domova seniorů dopisem ze dne (příloha č. 2) o snížení provozního příspěvku na rok 2016 o Kč. Finanční prostředky budou vedeny v rezervě města s označením čísla organizace Domova seniorů Hranice 380 pro případ, že by se legislativní předpoklady nenaplnily a ředitelka požádala o dofinancování případné ztráty. Nový rozpis rozpočtu na rok 2016 Domova seniorů Hranice je přílohou č. 3 materiálu. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Ing. Petra Birnbaumová, zástupkyně vedoucího FO Ing. Martin Roreček, vnitřní auditor města Mgr. Ivo Lesák, místostarosta města Dne Výsledek Připomínky zapracovány Připomínky zapracovány Bez připomínek Přílohy: Příloha č. 1 Rozpis rozp. DS 2016 přísp. 5 mil. Kč.xlsx Příloha č. 2 Sdělení ředitelky - snížení příspěku.pdf Příloha č. 2 Výpočet úspory 2016.xlsx Příloha č. 3 Rozpis rozp. DS 2016 přísp. 4 mil Kč.xlsx 2

3 3

4 Č. účtu Město Hranice Organizace: Pernštejnské nám.1 Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace Hranice, IČ: Jungmannova 1805, Hranice IČ Rozpis rozpočtu na rok 2016 v souladu s usnesením 208/ ZM 10 ze dne a 674/ RM 19 ze dne Název rozpočet celkem 2016 hlavní činnost 2016 PŘÍJMY 602 Za pobyt od uživatelů Příspěvek na péči Za stravné Ostatní různé příjmy Od zdravotních pojišťoven Za pečovatelskou službu Za dopravu obědů pečovatelské služby doplňková činnost Výnosy z pronájmu nebytových prostor Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy Úroky Dotace Úřadu práce Příspěvek na provoz - město Příspěvek na provoz - MPSV 9 957, ,3 Příjmy celkem , ,3 114 VÝDAJE potraviny kancelářské potřeby prádlo, oděv, obuv tisk drobný majetek do limitu /3000,- / materiál na opravy zdravotní materiál ostatní materiál+drobný majetek náklady na nápojový automat pohonné hmoty plyn el. energie 1 680, , vodné, stočné opravy a udržování cestovné

5 pohoštění drobný nehmotný majetek (018) poštovné telefony, TV, rozhlas služby peněžních ústavů konzultační služby služby zpracování dat revize školení nájemné ostatní služby, odpad, OSA * 5011 mzdové náklady * ostatní osobní výdaje * náhrady za DNP (1. 14 dní ) * 5031 odvody SP a ZP * 5039 zák. poj. (4,2 ) * FKSP Úřad práce Olomouc Úřad práce Olomouc SP, ZP ostatní sociální náklady vzdělávání ostatní daně a poplatky pojištění odpisy drobný dlouh. hmotný maj. (028) Výdaje celkem , ,3 52 Výsledek hospodaření 0 62 Ostatní osobní náklady celkem Celkem 2016 Hlavní činnost 2016 ZU Doplňková činnost * 5011 mzdové náklady * 5021 ostatní osobní výdaje * - náhrady za ND dní * 5031 odvody SP a ZP * 5039 zák. poj. (4,2 ) * FKSP Celkem