Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města. NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 217 pro PO SSm: - návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 25 tis. Kč - objem mzdových prostředků ve výši tis. Kč - limit reprefondu ve výši 1 tis. Kč - odpisový plán Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SSm do rozpočtu města na rok 217: - požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši tis. Kč - plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 tis. Kč Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Předkládá:

2 Název materiálu: Materiál dle pravidel Počet stran: 2 Počet příloh: 8 Popis V souladu s pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města, předkládá PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou návrh rozpočtu na rok 217. PO poskytuje služby sociální a zdravotní péče občanům města Žďár nad Sázavou a regionu. Služby zajišťujeme prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení, domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, azylového domu, pečovatelské služby, denních stacionářů a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Organizace má celkem 125 zaměstnanců. Návrh rozpočtu je zpracován na základě rozpočtu PO pro rok 216 a jeho dosavadního vývoje. Došlo k nárůstu mzdových nákladů z důvodu zvýšení mezd v roce 216 průměrně o 5 % a u zdravotnického personálu o 1%. Předpokládáme nárůst mzdových nákladů v roce 217 průměrně o 5%. Oproti rozpočtu roku 216 došlo z tohoto důvodu k navýšení nákladů o částku 1 6 tis. Kč vč. odvodů. V příštím roce dojde k navýšení přídělu do FKSP na 2% z objemu hrubých mezd, což znamená další zvýšení nákladů o 28 tis. Kč. Ostatní položky rozpočtu v celkovém souhrnu zůstávají ve výši rozpočtu roku 216. U provozní dotace zřizovatele dojde oproti roku 216 k z v ý š e n í o 14 tis. Kč. Celková výše příspěvku města bude tis. Kč. Vlastní příjmy organizace jsou plánovány ve výši tis. Kč. Předpokládaná výše dotací Kraje Vysočina a MPSV na provoz PO činí 1 26 tis. Kč. Budeme žádat Radu vlády ČR o příspěvek na terénní práci ve výši 3 tis. Kč. Azylový dům bude financován z IP 4 částkou 1 56 tis. Kč. Na základě skutečně obdržených dotací, reálného zvyšování cen energií, platů a klimatických podmínek během roku, bude rozpočet v průběhu roku upravován. Geneze případu: Schválený rozpočet města na rok 216 ze dne (ZM č. 1). Varianty návrhu usnesení Viz návrh usnesení na hlavní straně. Doporučení předkladatele Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaný rozpočet na rok 217. Stanoviska odborů: Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 217. Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 217. Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 217.

3 Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou v Kč 1. PŘEHLED VÝDAJŮ Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Plán na rok 217 vývojový Schválená výše Výše po změnách k 31.8 Vyčerpáno Navrhovaná částka Schválená částka ukazatel index Číslo Položka =6-5 8=6/5 1 VÝDAJE Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci Platy a ostatní platby hrazené MŠMT Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci Nákupy materiálu Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV) Knihy, učební pomůcky a tisk Software a jiné programové vybavení Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení) Nákup zboží za účelem dalš ho prodeje Čistící, desinfekční a úklidové prostředky Kancelářské potřeby Hračky a sportovní materiál Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený) Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod Splátky úvěrů - 14 Nákupy vody, paliv, energií Voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákupy ostatních energií - 15 Nákupy služeb Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu Pojištění Nájemné zřizovatel Nájemné cizí Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat Stravování, stravenky Revize BOZP a PO Plavání Bruslení Ostatní (nákup ostatních služeb) Daně Platby DPH Platby ostatních daní a poplatků - 17 Pořízení majetku Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti Dopravní prostředky Umělecká d la Pořízení ostatn ho dlouhodobého majetku - 18 Ostatní výdaje Opravy Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje hrazené z reprefondu Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli Ostatní výdaje jinde nezařazené

4 Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou v Kč 2. PŘEHLED PŘÍJMŮ Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Plán na rok 217 vývojový Schválená výše Výše po změnách k 31 8 Vyčerpáno Navrhovaná částka Skutečná částka ukazatel index Číslo Položka =5-1 8=5/1 2 PŘÍJMY Příjmy za poskytování služeb a výrobků Ubytování, pobyt Stravné Školné + družina 214 Vstupné 215 Reklama 216 Zájmové činnosti 217 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem) 219 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 22 Příjmy od zřizovatele Příspěvek na provoz bezúčelový Příspěvek na provoz účelový 223 Příspěvek na investice 23 Příjmy z jiných rozpočtů Ostatní příjmy z obecních rozpočtu (ne zřizovatele) 232 Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství 233 Příjmy z krajského rozpočtu Příjmy ze státn ho rozpočtu a státního fondu Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči) Příjmy od zdravotních pojišťoven Ostatní příjmy jinde nezařazené Příjmy z pronájmu Příjmy z prodeje majetku 243 Přijaté dary Úroky a ostatní finanční příjmy 245 Ostatní příjmy jinde nezařazené

5 Název příspěvkové organizace: 3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti Sociální služby města Žďár nad Sázavou poslední uzavřený rok 215 aktuální rok k Plán na rok 217 číslo řádku ukazatel hlavní doplňková celkem hlavní doplňková celkem hlavní doplňková celkem vývojový vývojový index činnost činnost činnost činnost činnost činnost ukazatel HČ ukazatel DČ (celkem) =7-1 11=8-2 12=9/3 1 Hospodářský výsledek (výnosy - náklady) Náklady celkem ,93334 a Tvorba fondů (548),, - b Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) ,, 1,45 3 Výnosy celkem ,81757 a Vlastní výnosy (6x) ,, 1,6 b Čerpání fondů (648) ,,,49 c Výnosy od zřizovatele (672_xxx) ,, 1,17 v tis. Kč

6 Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 1 tis. Kč) název investice popis fond investic PO dotace státního rozpočtu jiné zdroje nákup osobního auta na rozvoz osobní auto uživatelů a obědů 1 2 elektrický zvedák nákup elektrického zvedáku 1 ekofinisher drtič nákup drtiče na odpad 6 CELKEM 26, 2,, Plán oprav z vlastních zdrojů název opravy popis předpokládaná částka Ostatní drobné opravy Běžné drobné opravy majetku Celkem 181 " " 25 25,

7

8

9

10