Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 933/2017/POSSM NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 2/2016 ANOTACE: Rozpočtové opatření č. 2/2016 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou. NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy. Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: Zpracoval: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Předkládá: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

2 Název materiálu: Rozpočtové opatření Počet stran: 1 Počet příloh: 3 Popis Usnesením RM č. 52 ze dne byla schválena změna rozpočtu organizace na rok 2016 ve výši příspěvku města tis. Kč. Následně tím došlo ke změnám v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu organizace za rok Navrhujeme tyto změny vzhledem k tomu, že došlo k úspoře výdajů a zvýšení příjmů (viz níže). na straně výdajů: 11: náhrady mezd (PN) a povinné pojistné... - navýšení o 114 tis. Kč 12: nákupy materiálu - snížení v položce materiál o 257 tis. Kč (materiál na opravu, všeob. a zdrav.mat.) 14: energie - snížení položky o 473 tis. Kč (teplo, el. energie) 15: nákup služeb - snížení nákladů o 190 tis. Kč (stravování, telefony, ostatní služby) 18: ostatní výdaje - navýšení o 59 tis. Kč - (opravy, cestovné...) na straně příjmů: 21: příjmy za poskytování služeb - navýšení o 405 tis. Kč - vyšší příjmy od klientů (navýšení příspěvku na péči - doplatky a zvýšení úhrad) 22: příjmy od zřizovatele - snížení o tis. Kč 23: příjmy z jiných rozpočtů - navýšení o 415 tis. Kč 24: ostatní příjmy jinde nezařazené - navýšení o 203 tis. Kč (čerpání fondů) Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok Příspěvek města byl schválen ve výši tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o tis. Kč, na částku tis. Kč. Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 je přílohou materiálu. Geneze případu , RM č. 25 usn. čj. 359/2015/p.o.SSm - Rada města schvaluje rozpočet organizace p. o. na rok 2016 ve výši příspěvku tis. Kč , RM č. 52 usn. čj. 825/2016/p.o.SSm - Rada města schvaluje úpravu rozpočtu organizace Návrh řešení Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy. Varianty návrhu usnesení Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy. Rada města po projednání neschvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy. Doporučení předkladatele Po projednání schválit navržené opatření, dojde ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz PO. Stanoviska Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje navržené usnesení. Vedoucí odboru finančního doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrženém znění.

3 2016 RO UR Výdaje v tis. Kč Platy a povinné pojistné Nákupy materiálu úroky a ostatn í finační výdaje o o o Nákupy vody, paliv, energií Nákupy služeb Daně a poplatky o o o Pořízení majetku Ostatní výdaje Příjmy Poskytování služeb a výrobků Příspěvek od zřizovatele Příjmy z krajského rozpočtu Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF Ostatní příjmy - pronájem, dary atc

4 Název příspěvkové organizace: 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO Př í loha č. 1 Sociální služby města Žďá r nad Sázavou 1. PREHLED VYDAJU Aktuální finanční plán Sku tečnost Schválená výše Výše po změnách k Vvčeroáno l Císlo Položka VYDAJE Platy a povinné pojistn é placené zam ě stnavate lem, ostatní platby za Platy a ostatní platby hrazené MŠMT o o o 1102 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavate l em. ostatnl platby za provedenou Nákupy materiálu Potraviny o o o 1202 Léky a zdravotnický materiál Prádlo. oděvy, obuv, ochranné pomůcky Uč ebnice a bezplatně poskvtované školní potfeby (ONIV) o o o 1205 Knihv, učeb n í o omůckv a tisk Software a 'iné orooramové vvbaveni o o o 1207 Drobmi hmotnv dlouhodobv maietek inábvtek, technické zhodnoceni\ Nákuo zboží za účelem dalšího orodeie o o o 1209 Čistící, desinfekč:ni a úklidové orostředkv Kanceláfské ootfebv Hračkv a sportovnl materiál o o o 1212 Osta,ni (nákup materiálu 'inde nezarazenvl Urokv a os tatní finan č ní vvdaie, solátkv úv ě rů ooplatkv za Platbv kar o o o 1301 úrokv a ostatní finanční vvdaie, po platkv za Platbv kartou aood. o o o 1302 Solátkv úvěrů o o o 14 Nákupy vody. paliv eneraií Voda Teplo Plvn o o o 1404 Elektrická eneraie Pohonné hm otv a maziva Nákupy ostatních eneroii o o o 15 Nákupy služeb Službv telekomunikace a radiokomunikace, internetu Po "ištěni Náiemné zi'izovatel Nájemné cizí Konzu l tační, poradenské a právní slui.by o o o 1506 Služby školení a v zd ě ávání Služby souvise i cí s informačními a komunikačnfmi technoloqiemi, zpracováni dat Stravování, stravenky Revize BOZP a PO Plavání o o o 1511 Bruslení o o o 1512 Ostatní (nákup ostatních služeb) D a n ě o o o Platbv DPH o o o 1602 Platbv ostatních dani a ooolatků o o o 17 Po říze n i maíetku Pofízení dlouhodobého nehmotného maíetku o o o 1702 Stroie, oř i st ro i e, zafizen l, nemovitosti Dooravni orostredkv o 1704 Umě l ecká dila o 1705 Pofízení ostatního dlouhodobého maietku o o o 18 Ostatnívvdaie Opravy Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaie hrazené z reprefondu Sankce, pokuty, penále, odvody zfizovateli o o 1805 Ostatnl výdaje iinde nezafazené Plán na rok 2016 vývojový Navrhovaná částka Schválená částka ukazatel index v Kč =6-5 8=6/ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

5 Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nlsocjální služby města Žďár nad Sázavou 2. PREHLED PRIJMU Aktuální finanční plán Skutečnost Plán na rok 2016 vývojový Schválená výše Výše po změnách k Vyčerpáno Navrhovaná částka Skutečná částka ukazatel Císlo Položka =5-1 8=5/1 2 PRIJMY o o 21 Příjmy za poskytování služeb a výrobků o o 2101 Ubytování, pobyt o 2102 Stravné o o 2103 Školné + družina o o o o o 2104 Vstupné o o o o o 2105 Reklama o o o o o 2106 Zájmové činností o o o o o 2107 Ostatní příjmv z poskytování služeb, poplatky za úhradu o 2108 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem) o o o o o 2109 Ostatní příimy z vlastní činnosti o o o o o 22 Příjmy od zřizovatele o o 2201 Příspěvek na provoz bezúčelový P ř íspěvek na provoz účelový o o o o o 2203 Př íspěvek na investice o o o o o 23 Příjmy z jiných rozpočtů o Ostatní příjmy z obecních rozpočtu (ne zřizovatele) o o o o o 2302 Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství o o o o o 2303 Příjmy z krajského rozpočtu o 2304 Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěv Příjmy od zdravotních pojišťoven Ostatní příjmy jinde nezařazené o Příjmy z pronájmu o o 2402 Příjmy z prodeje majetku o o o o o 2403 Přiiaté darv o o 2404 úroky a ostatní finanční příjmy o o o o o 2405 Ostatní oříimv iinde nezařazené index v Kč