MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

Transkript

1 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 782/2016/2.ZŠ NÁZEV: Materiál dle Pravidel ANOTACE: Návrh rozpočtu na rok 2017 NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZŠ Komenského 2 limit reprefondu ve výši ,- Kč odpisový plán návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2017: požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši tis. Kč plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši tis. Kč a pro halu tis. Kč Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: ředitel PO Předkládá: ředitel PO

2 Název materiálu: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2017 Počet stran: 7 Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Tabulky dle Pravidel uvedené v příloze č. 1 Příloha č. 2 Limit reprefondu Popis Dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města je ředitel PO povinen předložit k projednání v RM návrh rozpočtu na následující rok a tabulkové přehledy uvedené v příloze č. 1. Geneze případu neuvedena Návrh řešení Schválení a vzetí na vědomí Návrh usnesení Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZŠ Komenského 2 limit reprefondu ve výši ,- Kč odpisový plán návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2017: požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši tis. Kč plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši tis. Kč a pro halu tis. Kč Doporučení předkladatele ŘŠ viz návrh usnesení Stanoviska

3 Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO Název příspěvkové organizace: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 *výběr ze seznamu 1. PŘEHLED VÝDAJŮ Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Plán na rok 2017 vývojový Schválená výše Výše po změnách k 31.8 Vyčerpáno Navrhovaná částka Schválená částka ukazatel index Číslo Položka =4-1 7=4/1 1 VÝDAJE ,03 11 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci , Platy a ostatní platby hrazené MŠMT , Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci ,99 12 Nákupy materiálu , Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky , Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV) , Knihy, učební pomůcky a tisk , Software a jiné programové vybavení Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení) , Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Čistící, desinfekční a úklidové prostředky , Kancelářské potřeby , Hračky a sportovní materiál Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený) ,63 13 Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod , Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod , Splátky úvěrů Nákupy vody, paliv, energií , Voda , Teplo , Plyn Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva Nákupy ostatních energií Nákupy služeb , Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu , Pojištění , Nájemné zřizovatel , Nájemné cizí Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání , Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat , Stravování, stravenky , Revize BOZP a PO , Plavání , Bruslení Ostatní (nákup ostatních služeb) ,82 16 Daně Platby DPH Platby ostatních daní a poplatků Pořízení majetku Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti Dopravní prostředky Umělecká díla Pořízení ostatního dlouhodobého majetku Ostatní výdaje , Opravy , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje hrazené z reprefondu , Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli Ostatní výdaje jinde nezařazené

4 Název příspěvkové organizace: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 2. PŘEHLED PŘÍJMŮ Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Plán na rok 2017 vývojový Schválená výše Výše po změnách k 31.8 Vyčerpáno Navrhovaná částka Skutečná částka ukazatel index Číslo Položka =4-1 7=4/1 2 PŘÍJMY ,03 21 Příjmy za poskytování služeb a výrobků , Ubytování, pobyt Stravné Školné + družina , Vstupné Reklama Zájmové činnosti , Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy od zřizovatele , Příspěvek na provoz bezúčelový , Příspěvek na provoz účelový Příspěvek na investice Příjmy z jiných rozpočtů , Ostatní příjmy z obecních rozpočtu (ne zřizovatele) Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství , Příjmy z krajského rozpočtu Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči) Příjmy od zdravotních pojišťoven Ostatní příjmy jinde nezařazené , Příjmy z pronájmu , Příjmy z prodeje majetku Přijaté dary Úroky a ostatní finanční příjmy Ostatní příjmy jinde nezařazené *výběr ze seznamu

5 Název příspěvkové organizace: 3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti číslo řádku ukazatel ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenskéh *výběr ze seznamu poslední uzavřený rok 2015 aktuální rok k Plán na rok 2017 hlavní doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková celkem celkem celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost vývojový ukazatel HČ vývojový ukazatel DČ =7-1 11=8-2 12=9/3 1 Hospodářský výsledek (výnosy - náklady) 243,46 66,28 309,74 263,16 72,07 335,23 0,00 0,00 0,00-243,46-66,28 0,00 2 Náklady celkem ,60 148, , ,03 148, , ,00 380, ,65 307,40 232,36 1,02 a Z toho: Tvorba fondů (548) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - b Odpisy dl. N a H majetku (551) 1,00 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 3 Výnosy celkem ,06 214, , ,19 220, , ,00 380, ,65 63,94 166,08 1,01 a Z toho: Vlastní výnosy (60x) 286,63 214,57 501,20 71,78 220,60 292,38 81,00 380,95 461,95-205,63 166,38 0,92 b Čerpání fondů (648) 245,72 245,72 0,00 0,00-245,72 0,00 0,00 c Výnosy od zřizovatele (672_xxx) 5 229, , , , , ,00 0,00 0,00 1,00 v tis. Kč index (celkem)

6 Název příspěvkové organizace: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 *výběr ze seznamu Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč) název investice popis fond investic PO dotace státního rozpočtu jiné zdroje CELKEM 0,00 0,00 0,00 Plán oprav z vlastních zdrojů název opravy popis předpokládaná částka revize el.spotřebiče, výměníky has.přístroje ,00 údržba majetku malování, drobný majetek ,00 oprava zasklívání apod ,00 Ostatní drobné opravy běžná údržba ,00 Celkem 1801 " " ,00

7 Název příspěvkové organizace: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 IČ: Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele název opravy popis předpokládaná částka Priorita Nátěry plech. střech přístavky ,00 Rekonstruce podlah chodby školy ,00 Odvodnění výměníku vypínání čidel vlhkem ,00 Plot školní zahrady výměna ,00 Výměna um. trávníku dokončení, 2.etapa ,00 Zateplení stěn haly 1.etapa ,00 Dostavba hřiště nedodělky ,00 Havárie, projekty ,00 Celkem 0, ,00 0,00 Zpracoval: Milotová Dana Zodpovídá: Mgr. Kadlec Miroslav Plán byl zkonzultován s ing. Milanem Petrem z odboru komunálních služeb.

8 Název příspěvkové organizace: IČ: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku Typ dlouhodobého majetku Pořizovací cena majetku Oprávky k 31.8 aktuálního roku Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku Zůstatková cena k plánovacího roku Odpisová skupina I Odpisová skupina II Odpisová skupina III Odpisová skupina IV Odpisová skupina V Odpisová skupina VI Odpisová skupina VII Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20% Typ dlouhodobého majetku Pořizovací cena majetku Oprávky k 31.8 aktuálního roku Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku Stav (zda se bude majetek obnovovat) Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 tel.: škola zástupce ŘŠ: ředitel, fax: škola ředitel info@2zszdar.cz mkadlec@2zszdar.cz Limit reprefondu na rok 2017 Navrhuji limit reprefondu na rok 2017 ve výši ,-Kč. Ve Žďáře nad Sázavou dne Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy