Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2017 12 0059988 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Tišnovská Nová Ves, Tišnovská Nová Ves 29 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 180 000,00 275 000,00 274 424,06 152,46 99,79 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 0 000,00 0 000,00 8 189,60 27,0 27,0 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 0,00 0 000,00 24 568,59 0,00 81,90 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 180 000,00 280 000,00 271 014,8 150,56 96,79 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 0,00 8 00,00 8 220,00 0,00 99,90 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 60 000,00 550 200,00 549 707,75 152,70 99,91 0000 15 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 600,00 610,00 0,00 101,67 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 21 000,00 21 000,00 20 080,00 95,62 95,62 0000 161 Správní poplatky 500,00 500,00 200,00 40,00 40,00 0000 182 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 000,00 7 000,00 6 809,1 226,97 97,27 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 160 000,00 160 000,00 146 802,52 91,75 91,75 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 24 100,00 24 091,00 0,00 99,96 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 55 000,00 57 800,00 57 800,00 105,09 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 4 900,00 4 820,00 0,00 99,77 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 0000 **** 989 500,00 1 609 400,00 1 557 7,48 157,9 96,77 102 Podpora ostatních produkčních činností 102 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 700 000,00 699 14,00 174,78 99,88 102 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 1 000,00 1 000,00 102 **** 401 000,00 701 000,00 699 14,00 174,5 99,7 92 Zájmová činnost v kultuře 92 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 1 000,00 1 000,00 92 **** 1 000,00 1 00 0,00 612 Bytové hospodářství 612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 22 65,00 90,61 90,61 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 14 000,00 14 600,00 14 592,00 104,2 99,95 612 **** 9 000,00 9 600,00 7 245,00 95,50 94,05 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 5 200,00 5 124,00 256,20 98,54 69 111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 297 200,00 274 626,00 2 746,26 92,40 69 **** 12 000,00 02 400,00 279 750,00 21,25 92,51 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 721 **** 500,00 50 0,00 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2 000,00 1 920,00 0,00 96,00 72 **** 0,00 2 000,00 1 920,00 0,00 96,00 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 1 100,00 1 0,00 118,48 99,49 725 **** 11 000,00 1 100,00 1 0,00 118,48 99,49 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 2 500,00 2 500,00 494,15 19,77 19,77 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 610 **** 2 500,00 2 500,00 494,15 19,77 19,77 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 414 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 400 00 60 **** 0,00 0,00 400 00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 228 Neidentifikované příjmy 0,00 1 200,00 1 144,00 0,00 95, 6409 **** 0,00 1 200,00 1 144,00 0,00 95, Celkem 1 456 500,00 2 672 700,00 2 990 057,6 205,29 111,87 oddíl I. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 1019 Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj 1019 5222 Neinv.transf. spolkům 500,00 500,00 1019 **** 500,00 50 0,00 102 Podpora ostatních produkčních činností 102 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120 000,00 120 000,00 102 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 2 655,00 4,42 4,42 102 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 1 000,00 1 000,00 102 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 11 000,00 102 512 Ochranné pomůcky 600,00 600,00 102 519 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 9 161,25 9,16 9,16 102 5156 Pohonné hmoty a maziva 000,00 000,00 102 5161 Poštovní služby 200,00 200,00 102 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 500,00 7 600,00 7 59,00 101,24 99,91 102 5169 Nákup ostatních služeb 00 000,00 480 000,00 476 01,00 158,68 99,17 102 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000,00 2 000,00 102 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 000,00 102 5179 Ostatní nákupy j.n. 6 000,00 6 000,00 102 **** 645 00,00 825 400,00 495 440,25 76,78 60,02 2212 Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 2212 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 699,00 16,99 16,99 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 547,00 55,47 55,47 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 400 000,00 500 000,00 479 040,00 119,76 95,81 2212 **** 421 000,00 521 000,00 486 286,00 115,51 9,4 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 220 000,00 205 17,60 0,00 9,26 2219 **** 0,00 220 000,00 205 17,60 0,00 9,26 2292 Dopravní obslužnost 2292 519 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 600,00 4 600,00 4 550,00 98,91 98,91 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 2292 **** 4 600,00 4 600,00 4 550,00 98,91 98,91 210 Pitná voda 210 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 7 800,00 9 100,00 9 100,00 116,67 100,00 210 **** 7 800,00 9 100,00 9 100,00 116,67 100,00 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 12 000,00 11 840,00 118,40 98,67 221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000,00 12 000,00 221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 76 500,00 76 408,00 0,00 99,88 221 **** 12 000,00 100 500,00 88 248,00 75,40 87,81 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 26 519 Nákup materiálu j.n. 2 100,00 2 100,00 26 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 705,00 14,10 14,10 26 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 26 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 26 **** 18 100,00 18 100,00 705,00,90,90 41 Rozhlas a televize 41 5169 Nákup ostatních služeb 000,00 500,00 61,92 112,06 96,05 41 **** 000,00 500,00 61,92 112,06 96,05 92 Zájmová činnost v kultuře 92 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 92 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 580,90 85,81 85,81 92 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 486,00 48,60 48,60 92 5154 Elektrická energie 14 000,00 14 000,00 7 207,00 51,48 51,48 92 5169 Nákup ostatních služeb 000,00 000,00 2 180,00 72,67 72,67 92 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 200 000,00 200 000,00 182 845,00 91,42 91,42 92 **** 22 000,00 22 000,00 201 298,90 86,77 86,77 612 Bytové hospodářství 612 5151 Studená voda 800,00 4 500,00 4 421,00 116,4 98,24 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 612 5154 Elektrická energie 9 000,00 45 000,00 44 588,00 114, 99,08 612 **** 42 800,00 49 500,00 49 009,00 114,51 99,01 61 Veřejné osvětlení 61 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 61 5154 Elektrická energie 18 000,00 18 000,00 8 29,00 46,07 46,07 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 000,00 000,00 61 **** 22 000,00 22 000,00 8 29,00 7,70 7,70 66 Územní rozvoj 66 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 800,00 1 000,00 910,00 11,75 91,00 66 **** 800,00 1 000,00 910,00 11,75 91,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 512 Ochranné pomůcky 100,00 100,00 69 519 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 180,00 2,57 2,57 69 5161 Poštovní služby 500,00 500,00 69 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100,00 100,00 69 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 6 000,00 6 000,00 69 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 25 000,00 24 149,00 482,98 96,60 69 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 69 561 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 69 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000,00 2 000,00 486,00 24,0 24,0 69 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 69 **** 27 700,00 67 700,00 44 815,00 161,79 66,20 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 721 **** 2 000,00 2 00 0,00 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 58 500,00 56 979,00 126,62 97,40 722 **** 45 000,00 58 500,00 56 979,00 126,62 97,40 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 12 782,00 85,21 85,21 72 **** 15 000,00 15 000,00 12 782,00 85,21 85,21 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 725 **** 2 000,00 2 00 0,00 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 115,00 62,0 62,0 745 519 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 4 500,00 4 162,00 166,48 92,49 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 974,00 97,40 97,40 745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00 7 420,00 0,00 74,20 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 11 600,00 11 540,00 0,00 99,48 745 **** 8 500,00 2 100,00 27 211,00 20,1 84,77 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 10 000,00 5212 **** 0,00 10 00 0,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 519 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 4 168,00 8,4 8,4 5512 5151 Studená voda 0,00 100,00 108,00 0,00 108,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 478,00 86,95 86,95 5512 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 556,00 44,45 44,45 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 100,00 15 100,00 4 627,00 0,64 0,64 5512 **** 77 100,00 77 200,00 15 97,00 20,67 20,64 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5019 Ostatní platy 0,00 10 000,00 7 048,00 0,00 70,48 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 200 000,00 256 000,00 255 12,00 127,57 99,66 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 24 000,00 22 97,00 127,6 95,72 6112 509 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 4 000,00 2 99,00 0,00 59,98 6112 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 8 000,00 7 221,00 90,26 90,26 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 6112 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 6 200,00 6 026,00 0,00 97,19 6112 **** 226 000,00 08 200,00 00 799,00 1,10 97,60 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 8 500,00 8 497,00 0,00 99,96 6114 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 200,00 1 169,00 0,00 97,42 6114 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 500,00 420,00 0,00 84,00 6114 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 700,00 720,00 0,00 102,86 6114 **** 0,00 10 900,00 10 806,00 0,00 99,14 6171 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 0 000,00 29 700,00 148,50 99,00 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 2 000,00 2 000,00 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 1 000,00 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 700,00 700,00 400,00 57,14 57,14 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 000,00 14 000,00 429,00,06,06 6171 519 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 2 200,00 2 12,25 154,22 99,71 6171 5151 Studená voda 100,00 100,00 6171 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 642,00 82,10 82,10 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 2 097,8 26,22 26,22 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 0,00 46 000,00 45 95,64 0,00 98,69 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 5 000,00 2 000,00 22 1,00 6,80 97,09 6171 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 528,98 14,12 14,12 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000,00 2 000,00 1 465,00 7,25 7,25 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 2 000,00 2 000,00 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 045,00 60,90 60,90 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 100,00 600,00 556,00 556,00 92,67 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 80 000,00 0,00 6171 521 Neinvestiční transfery obcím 0,00 5 400,00 5 400,00 0,00 100,00 6171 561 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 400,00 400,00 0,00 7,50 7,50 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 6171 **** 229 00,00 207 400,00 19 152,70 60,69 67,09 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 5,20 70,66 70,66 610 **** 5 000,00 5 000,00 5,20 70,66 70,66 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 516 Služby peněžních ústavů 8 600,00 8 600,00 7 510,00 87, 87, 620 **** 8 600,00 8 600,00 7 510,00 87, 87, 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 400 00 60 **** 0,00 0,00 400 00 699 Ost. finanční operace 699 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 8 00,00 8 220,00 0,00 99,90 699 **** 0,00 8 00,00 8 220,00 0,00 99,90 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 564 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 0,00 11 600,00 11 511,00 0,00 99,2 6402 **** 0,00 11 600,00 11 511,00 0,00 99,2 Celkem 2 059 100,00 2 909 700,00 2 666 61,57 129,50 91,65 oddíl II. / 6
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 811 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115 602 600,00 27 000,00-21 520,06-5,6-15,66 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 812 0,00 0,00 8124 0,00 0,00 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 821 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 822 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00-1 906,00 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 8000 602 600,00 27 000,00-2 426,06-5,67-16,47 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 94 500,00 1 47 600,00 1 85 626,48 148,27 96,8 4020 457 000,00 766 100,00 758 094,15 165,88 98,96 400 10 000,00 297 200,00 274 626,00 2 746,26 92,40 4040 55 000,00 171 800,00 571 711,00 1 09,47 2,78 4050 1 456 500,00 2 672 700,00 2 990 057,6 205,29 111,87 4060 0,00 0,00 400 00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 406 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 4110 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 410 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 400 00 4145 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 0,00 0,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 4200 1 456 500,00 2 672 700,00 2 590 057,6 177,8 96,91 4210 2 059 100,00 2 59 200,00 2 65 049,97 114,86 91,20 4220 0,00 16 500,00 01 581,60 0,00 95,29 4240 2 059 100,00 2 909 700,00 2 666 61,57 129,50 91,65 4250 0,00 0,00 400 00 4260 0,00 5 400,00 5 400,00 0,00 100,00 4270 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 4280 8 600,00 10 100,00 10 010,00 116,4 99,11 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 400 0,00 0,00 400 00 405 0,00 0,00 406 0,00 0,00 410 0,00 0,00 421 0,00 0,00 422 0,00 0,00 42 0,00 0,00 40 0,00 0,00 440 0,00 0,00 441 0,00 0,00 450 0,00 0,00 460 0,00 0,00 470 0,00 0,00 471 0,00 0,00 480 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 442 7 800,00 9 100,00 9 100,00 116,67 100,00 4424 0,00 0,00 440 2 059 100,00 2 909 700,00 2 266 61,57 110,08 77,9 4440-602 600,00-27 000,00 2 426,06-5,67-16,47 4450 602 600,00 27 000,00-2 426,06-5,67-16,47 4460 0,00 0,00 4470 602 600,00 27 000,00-2 426,06-5,67-16,47 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 280 594,89 4 602 114,95-21 520,06 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 600 4 280 594,89 4 602 114,95-21 520,06 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 7 800,00 9 100,00 9 100,00 116,67 100,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 7 800,00 9 100,00 9 100,00 116,67 100,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 101 4116 0,00 1101 4116 0,00 124 4116 0,00 14008 4116 0,00 15091 4116 0,00 29014 4116 2 540,00 29015 4116 2 280,00 29017 4116 0,00 8901 411 0,00 89014 411 0,00 89021 411 0,00 89447 411 0,00 98005 4111 0,00 98008 4111 0,00 98071 4111 24 091,00 98187 4111 0,00 9819 4111 0,00 9848 4111 0,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1