Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2016 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2016 12 0067629 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 1 10 000,00 1 10 000,00 1 154 170,7 88,10 88,10 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 60 000,00 60 000,00 6 628,15 61,05 61,05 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 150 000,00 150 000,00 144 121,09 96,08 96,08 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 50 000,00 1 50 000,00 1 489 266,87 110,2 110,2 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 100 000,00 500,00 440,00,44 99,82 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 770 000,00 2 770 000,00 2 659 741,69 96,02 96,02 0000 14 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 7 000,00 6 927,00 0,00 98,96 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 286 500,00 286 500,00 278 504,00 97,21 97,21 0000 141 Poplatek ze psů 16 000,00 16 000,00 14 809,00 92,56 92,56 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 500,00 500,00 60,00 12,00 12,00 0000 146 Popl. za povolení k vjezdu do vybr. míst 000,00 000,00 2 140,00 71, 71, 0000 151 Odvod z loterií a podobných her 0,00 0 000,00 27 95,70 0,00 9,12 0000 161 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 7 980,00 9,90 9,90 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 998 000,00 1 019 4,06 11,27 102,15 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 100,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 106 00,00 106 00,00 106 00,00 100,00 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 42 000,00 27 700,00 27 699,00 565,95 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 100,00 0000 **** 7 114 00,00 7 84 500,00 7 675 156,29 107,88 97,97 41 Rozhlas a televize 41 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 128,00 25,60 25,60 41 **** 500,00 500,00 128,00 25,60 25,60 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 52 000,00 51 06,00 0,00 98,20 99 221 Přijaté neinvestiční dary 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 100,00 99 **** 0,00 64 500,00 6 56,00 0,00 98,55 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0 000,00 0 000,00 0 000,00 100,00 100,00 419 **** 0 000,00 0 000,00 0 000,00 100,00 100,00 62 Pohřebnictví 62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 2 000,00 1 95,00 129,00 96,75 62 219 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 500,00 1 100,00 1 06,00 207,20 94,18 62 **** 2 000,00 100,00 2 971,00 148,55 95,84 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 700,00 60,00 0,00 98,11 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 5 500,00 104 200,00 101 19,00 189,8 97,24 69 **** 5 500,00 107 900,00 104 949,00 196,17 97,27 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 722 **** 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 97 858,00 97,86 97,86 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 725 **** 100 000,00 100 000,00 97 858,00 97,86 97,86 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 221 Přijaté neinvestiční dary 0,00 8 600,00 8 600,00 0,00 100,00 5512 222 Přijaté pojistné náhrady 0,00 1 900,00 1 850,00 0,00 99,64 5512 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2 00,00 2 241,00 0,00 97,4 5512 **** 0,00 24 800,00 24 691,00 0,00 99,56 6171 Činnost místní správy 6171 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 12 600,00 9 500,00 9 450,00 75,00 99,47 6171 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 18 700,00 18 645,00 0,00 99,71 6171 **** 12 600,00 28 200,00 28 095,00 222,98 99,6 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 000,00 000,00 1 791,59 59,72 59,72 610 **** 000,00 000,00 1 791,59 59,72 59,72 Celkem 7 19 900,00 8 200 500,00 8 0 202,88 109,74 97,96 oddíl I. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 2144 Ostatní služby 2144 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 14 000,00 14 000,00 2 915,00 20,82 20,82 2144 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 8 200,00 20 700,00 20 607,00 251,0 99,55 2144 **** 22 200,00 4 700,00 2 522,00 105,95 67,79 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 29 00,00 29 204,00 0,00 99,67 2212 **** 0,00 29 00,00 29 204,00 0,00 99,67 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 519 Výdaje na dopravní územní obslužnost 29 200,00 29 200,00 29 150,00 99,8 99,8 2221 **** 29 200,00 29 200,00 29 150,00 99,8 99,8 222 Bezpečnost silničního provozu 222 5164 Nájemné 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 222 **** 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 210 Pitná voda 210 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 210 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 4 500,00 5 000,00 5 000,00 111,11 100,00 210 **** 204 500,00 205 000,00 5 000,00 2,44 2,44 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 100,00 221 **** 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 100,00 111 Mateřské školy 111 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 220 000,00 26 700,00 26 700,00 119,86 100,00 111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 270 000,00 26 981,00 0,00 97,77 111 **** 220 000,00 5 700,00 527 681,00 29,85 98,87 141 Školní stravování 141 521 Neinvestiční transfery obcím 24 000,00 200,00 129,00 18,04 99,79 141 **** 24 000,00 200,00 129,00 18,04 99,79 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 14 Činnosti knihovnické 14 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 14 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 000,00 000,00 1 52,00 45,07 45,07 14 519 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 05,50 15,28 15,28 14 **** 11 000,00 11 000,00 7 657,50 69,61 69,61 19 Ost. záležitosti kultury 19 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 10 000,00 10 000,00 200,00 100,00 19 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 200,00 104,20 10,42 52,10 19 5164 Nájemné 1 600,00 1 700,00 1 615,00 100,94 95,00 19 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000,00 7 800,00 7 761,00 77,61 99,50 19 5194 Věcné dary 1 000,00 200,00 128,00 12,80 64,00 19 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 1 000,00 700,00 660,00 66,00 94,29 19 **** 20 600,00 20 600,00 20 268,20 98,9 98,9 41 Rozhlas a televize 41 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 000,00 000,00 1 754,00 58,47 58,47 41 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 4 000,00 4 600,00 4 50,24 11,26 98,48 41 **** 7 000,00 7 600,00 6 284,24 89,77 82,69 92 Zájmová činnost v kultuře 92 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 92 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 6 572 500,00 576 47,00 576,5 54,41 92 **** 100 000,00 6 572 500,00 676 47,00 676,5 55,94 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 0,00 1 900,00 1 877,00 0,00 98,79 99 519 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 18 100,00 14 1,8 100,95 78,08 99 5164 Nájemné 2 000,00 5 600,00 5 600,00 280,00 100,00 99 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 78 400,00 76 507,10 19,10 97,59 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 17 600,00 8 800,00 8 712,00 49,50 99,00 99 5194 Věcné dary 10 000,00 22 00,00 21 89,42 218,9 97,9 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 99 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 1 00,00 1 265,00 0,00 97,1 99 **** 98 600,00 16 400,00 129 9,90 11,78 95,26 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 11 00,00 11 28,00 0,00 99,45 419 5151 Studená voda 600,00 600,00 249,00 90,25 90,25 419 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 17 955,00 56,11 56,11 419 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 900,00 2 84,50 0,00 98,05 419 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 0,00 11 744,00 0,00 0,00 419 5222 Neinv.transf. spolkům 40 000,00 58 500,00 58 500,00 146,25 100,00 419 **** 75 600,00 108 00,00 105 529,50 19,59 97,44 421 Využití volného času dětí a mládeže 421 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 200,00 2 17,00 0,00 97,14 421 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 5 000,00 678,10 7,56 7,56 421 5194 Věcné dary 2 00,00 7 00,00 2 781,00 120,91 8,10 421 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 8 000,00 5 800,00 2 97,90 6,72 50,65 421 **** 15 00,00 20 00,00 11 54,00 75,9 56,82 429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 429 5222 Neinv.transf. spolkům 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00 429 **** 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00 61 Veřejné osvětlení 61 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 71 271,00 79,19 79,19 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 20 000,00 19 859,46 99,0 99,0 61 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2 000,00 11 000,00 0,00 47,8 61 **** 110 000,00 1 000,00 102 10,46 92,85 76,79 62 Pohřebnictví 62 5151 Studená voda 400,00 900,00 1 949,00 57,2 49,97 62 5169 Nákup ostatních služeb 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 62 **** 6 400,00 6 900,00 1 949,00 0,45 28,25 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 65 Územní plánování 65 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 100,00 65 **** 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 000,00 14 200,00 1 216,00 80,62 99,27 69 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 8 800,00 4 100,00 252,00 77,86 97,51 69 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 200,00 12 00,00 12 045,00 76,41 97,9 69 519 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 1,50 1,50 69 5154 Elektrická energie 4 000,00 7 000,00 6 811,00 170,28 97,0 69 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 10 000,00 11 000,00 10 890,00 108,90 99,00 69 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 10 047,00 0,00 0,00 69 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 000,00 14 000,00 1 640,60 1 64,06 97,4 69 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 10 000,00 10 000,00 44,00 4,4 4,4 69 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 1 800,00 1 791,00 0,00 99,50 69 610 Pozemky 0,00 11 500,00 1 000,00 0,00 0,76 69 **** 74 000,00 57 900,00 226 156,60 05,62 6,19 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 1 508,00 90,05 90,05 721 **** 15 000,00 15 000,00 1 508,00 90,05 90,05 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5169 Nákup ostatních služeb 229 600,00 4 800,00 4 716,00 149,70 99,98 722 **** 229 600,00 4 800,00 4 716,00 149,70 99,98 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 199 616,00 99,81 99,81 72 **** 200 000,00 200 000,00 199 616,00 99,81 99,81 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 9 400,00 7 582,00 0,00 80,66 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 725 **** 0,00 9 400,00 7 582,00 0,00 80,66 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 200,00 10 116,00 0,00 99,18 745 519 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 17 115,00 4,2 4,2 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 1 801,00 69,00 69,00 745 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 0 000,00 0,00 0,00 0,00 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 15 000,00 1 884,00 18,84 92,56 745 **** 110 000,00 125 200,00 54 916,00 49,92 4,86 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5212 **** 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5511 Požární ochrana - prof. část 5511 511 Neinv.transfery státnímu rozpočtu 500,00 500,00 492,00 98,40 98,40 5511 **** 500,00 500,00 492,00 98,40 98,40 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 0,00 6 000,00 5 929,00 0,00 98,82 5512 509 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 2 100,00 2 016,00 0,00 96,00 5512 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 98 200,00 95 402,45 0,00 97,15 5512 519 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 5 600,00 5 580,55 19,51 99,65 5512 515 Plyn 10 000,00 14 000,00 1 95,00 19,5 99,66 5512 5154 Elektrická energie 2 800,00 2 700,00 2 07,00 74,04 76,78 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 424,00 85,60 85,60 5512 516 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 4 201,00 18,27 18,27 5512 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 900,00 5 954,00 0,00 100,92 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 400,00 4 50,20 690,06 97,47 5512 **** 48 800,00 196 900,00 17 06,20 54,58 87,88 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5019 Ostatní platy 100 000,00 100 000,00 75 095,20 75,10 75,10 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 502 700,00 502 700,00 527 067,00 104,85 104,85 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 45 00,00 45 00,00 47 01,00 10,78 10,78 6112 509 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 40 000,00 40 000,00 25 978,80 64,95 64,95 6112 **** 688 000,00 688 000,00 675 154,00 98,1 98,1 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 11 800,00 11 706,00 0,00 99,20 6115 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 9 200,00 827,00 0,00 8,99 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 1 000,00 980,00 0,00 98,00 6115 **** 0,00 22 000,00 1 51,00 0,00 61,42 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 680 000,00 680 000,00 540 746,00 79,52 79,52 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 41 100,00 41 100,00 41 040,00 99,85 99,85 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 170 000,00 170 000,00 15 177,00 79,52 79,52 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 62 000,00 48 665,00 78,49 78,49 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 6 000,00 6 000,00 6 254,00 104,2 104,2 6171 512 Ochranné pomůcky 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 000,00 000,00 5 075,00 169,17 169,17 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 4 90,00 24,65 24,65 6171 519 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 60 000,00 42 00,50 168,12 70,05 6171 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00-050,50-76,26-76,26 6171 515 Plyn 40 000,00 40 000,00 19 0,0 47,58 47,58 6171 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 216,20 72,16 72,16 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 000,00 000,00 500,00 16,67 16,67 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 2 587,00 51,74 51,74 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 28 225,62 70,56 70,56 6171 516 Služby peněžních ústavů 27 000,00 27 000,00 15 895,00 58,87 58,87 6171 5164 Nájemné 2 000,00 6 000,00 6 000,00 00,00 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 56 000,00 59 791,82 119,58 106,77 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 19 000,00 25 000,00 21 647,20 11,9 86,59 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 818,00 0,00 0,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 400,00 46,00 0,00 86,50 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 00,00 00,00 249,40 98,47 98,47 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 6171 521 Neinvestiční transfery obcím 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 100,00 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 000,00 000,00 0,00 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 2 400,00 2 80,00 0,00 99,17 6171 **** 1 214 400,00 1 281 700,00 1 002 056,54 82,51 78,18 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 48 886,50 97,77 97,77 610 516 Služby peněžních ústavů 5 000,00 50 200,00 46 504,0 12,87 92,64 610 **** 85 000,00 100 200,00 95 90,80 112,22 95,20 699 Ost. finanční operace 699 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 100 000,00 12 500,00 9 424,00 9,42 75,9 699 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 500,00 440,00 0,00 99,82 699 **** 100 000,00 96 000,00 92 864,00 92,86 96,7 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 566 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 0,00 900,00 849,00 0,00 94, 6402 **** 0,00 900,00 849,00 0,00 94, 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy 2 800 200,00 10 269 00,00 0,00 0,00 0,00 6409 **** 2 800 200,00 10 269 00,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 6 567 900,00 21 698 500,00 7 690 169,94 117,09 5,44 oddíl II. / 7
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8115 0,00 0,00-040 511,14 0,00 0,00 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 0,00 14 250 000,00 449 27,00 0,00 24,21 8124-752 000,00-752 000,00-645 000,00 85,77 85,77 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8901 0,00 0,00-106 848,80 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000-752 000,00 1 498 000,00-4 02,94 45,62-2,54 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 6 966 000,00 7 04 500,00 6 875 157,29 98,7 97,7 4020 205 600,00 66 000,00 58 046,59 174,15 97,8 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 148 00,00 800 000,00 799 999,00 59,45 100 4050 7 19 900,00 8 200 500,00 8 0 202,88 109,74 97,96 4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4180 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 100,00 4181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200 7 19 900,00 8 200 500,00 8 0 202,88 109,74 97,96 4210 6 467 900,00 14 661 500,00 797 841,94 58,72 25,90 4220 100 000,00 7 07 000,00 892 28,00 892, 55,1 4240 6 567 900,00 21 698 500,00 7 690 169,94 117,09 5,44 4250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 24 000,00 4 700,00 4 629,00 181,79 99,84 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 12 700,00 25 700,00 25 607,00 201,6 99,64 4281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 0,00 900,00 849,00 0,00 94, 422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 6 567 900,00 21 698 500,00 7 690 169,94 117,09 5,44 4440 752 000,00-1 498 000,00 4 02,94 45,62-2,54 4450-752 000,00 1 498 000,00-4 02,94 45,62-2,54 4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4470-752 000,00 1 498 000,00-4 02,94 45,62-2,54 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 585 640,45 4 626 151,59-040 511,14 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 600 1 585 640,45 4 626 151,59-040 511,14 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 101 4116 27 699,00 124 4116 0,00 89511 4116 0,00 89511 421 0,00 89512 4116 0,00 89512 421 0,00 89517 421 0,00 89518 421 0,00 98005 4111 0,00 98008 4111 0,00 98071 4111 0,00 98187 4111 0,00 9819 4111 22 000,00 9848 4111 0,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 0000 4116 104 1 7 400,00 41 900,00 41 882,57 0000 4116 104 5 4 600,00 195 800,00 195 816,4 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 69 5011 104 1 5 500,00 21 900,00 21 881,58 69 5011 104 5 25 800,00 102 00,00 102 04,42 69 501 104 1 1 400,00 5 500,00 5 471,21 69 501 104 5 6 500,00 25 600,00 25 579,79 69 502 104 1 500,00 2 000,00 1 970,46 69 502 104 5 2 00,00 9 200,00 9 212,54 69 5424 104 1 0,00 00,00 15,58 69 5424 104 5 0,00 1 500,00 1 475,42 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1