Název obce: Obec Srní Adresa 341 92 Srní 113 IČ: 00256081 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2013 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v celých tis.kč) Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 2 950 5 765 5 593 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 850 3 782 3 271 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 650 852 850 4040 Třída 4 - Přijaté dotace 100 31 187 38 869 4050 Příjmy celkem 4 550 41 586 48 583 4200 Příjmy po konsolidaci 4 550 41 586 40 900 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 4 100 6 891 13 113 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 450 35 286 34 695 4240 Výdaje celkem 4 550 42 177 47808 4430 Výdaje po konsolidaci 4 550 42 177 40125 4440 Saldo příjmů a výdajů 0-591 775 Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem. Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce Označení majetku hodnota(tis.kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/.) Dětské hřiště-rekonstrukce 206 nákup Kanalizace Srní,Antýgl- 24 948 Nákup-bude pokračovat v roce 2014 Hrádky Dostavba vodovodu a 3 936 Nákup-bude pokračovat v roce 2014 posílání zdrojů zlepšení dopr.a technické 1 637 nákup infrastruktury revitalizace pěší zóny 2 908 nákup prodej pozemku 1228/27-649 prodej Nedošlo k žádným finančním operacím, které by bylo třeba uvádět, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté prostředky: Položka Přijato Vyčerpáno Popis 4111 26 26 Dotace na volby prezidenta republiky 4111 21 14 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny 4240 1 400 1 400 Inv.dotace-zlepšení dopravní a technické infrastruktury 4240 2 610 2 610 Inv.dotace-revitalizace pěší zóny 4116 191 191 MŽP-kompenzace ztrát obcí na území NP 4116 145 145 EU peníze školám 4121 18 18 Neinv.př.transfrery-ZŠ-obec Modrava 4122 15 15 Účelová dotace na údržbu běžeckých tras 4122 99,5 98,4 Dotace Plzeňského kraje-jsdho-povodně 4113 12,5 12,5 SFŽP-neinvestiční doplatek-revitalizace sídelní zeleně 4213 2 181 2 181 SFŽP-doplatek inv.dotace ČOV a kanalizace 4213 1 127 1 127 Inv.dotace OPŽP-kanalizace Srní,Antýgl-Hrádky 4213 165 165 Inv.dotace OPŽP-dostavba vodovodu Srní 4213 1 014 1 014 Inv.dotace SFŽP-ochrana vod-kanalizace Srní,Antýgl-Hrádky 4213 148 148 Inv.dotace SFŽP-ochrana vod-dostavba vodovodu Srní 4216 19 153 Inv.dotace MŽP-program č. 115 110-EU-IV- kanalizace 19 153 Srní,Antýgl-Hrádky 4216 2 805 Inv.dotace MŽP-program č. 115 110- EU-IV- dostavba 2 805 vodovodu Srní Poskytnuté prostředky: Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 5331 414 414 Příspěvek ZŠ a MŠ 5321 18 18 Kašperské Hory-neinvestiční náklady na žáky ZŠ 5321 3 3 Sušice- neinvestiční náklady na žáky ZŠ 5329 4 4 Mikroregion Horní Vltava-projekt Bílá stopa 5336 145 145 EU peníze školám 5213 50 50 příspěvek Zelené autobusy 5229 1 1 členský příspěvek Mikroregion Šumava 5229 4 4 Příspěvky TW 5193 16 16 zajištění dopravní obslužnosti 4.Hospodaření organizací zřízených obcí Příspěvková org.: ZŠ a MŠ Srní za rok 2013 (v tis. Kč) náklady 2 292 výnosy 2 326 HV zisk 34 Organizace: Autocamping Antýgl s.r.o. hospodářský výsledek ztráta - 95 Technické služby Obce Srní s.r.o. hospodářský výsledek - zisk 65 5.Tvorba a použití fondů (v tis.kč) Obec nemá žádné účelové fondy. 6. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v přiložené zprávě Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu
7. Návrh usnesení k závěrečnému účtu : A1/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. A2/ K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření: Nedostatek: Obec nepožádala k datu 30.6.2013 Krajský úřad o přezkum hospodaření za rok 2013 - v budoucnu se bude věnovat zvýšená pozornost tomu, aby byla žádost o přezkoumání hospodaření zaslána v řádném termínu, tj. do 30.6. příslušného roku. Nedostatek:Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem usnesení zastupitelstva obce neobsahuje vyjádření schválení s výhradou. - v budoucnu se bude věnovat zvýšená pozornost tomu, aby usnesení a zápis zastupitelstva obce bylo v souladu s vyjádřením o schválení celoročního hospodaření v závěrečném účtu. A3/ Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu: Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2013. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. vyvěšeno: 3.6.2014 sejmuto: 19.6.2014.-----------------------------------------------------------------------------------..----------------------------------------------------------. Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu: účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: ; ; Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 400 000,00 835 000,00 830 007,30 99% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 100 000,00 100 000,00 11 820,49 12% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 100 000,00 100 000,00 84 951,99 85% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 725 000,00 721 163,13 99% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 478 000,00 477 660,00 100% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000,00 1 675 000,00 1 670 224,04 100% 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 100,00 6,00 6% 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 3 000,00 2 684,00 89% 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 170 000,00 269 000,00 257 752,50 96% 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 7 900,00 79% 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 350 000,00 700 000,00 690 362,00 99% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 65 000,00 64 660,00 99% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150 000,00 250 000,00 230 477,00 92% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000,00 20 000,00 16 720,54 84% 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 750,00 15% 0000 1511 Daň z nemovitostí 350 000,00 530 000,00 525 918,81 99% 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 0,00 200 000,00 200 000,00 100% 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 40 000,00 40 000,00 100% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00 47 000,00 47 000,00 100% 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 100 000,00 54 400,00 54 400,00 100% 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 12 506,00 12 506,00 100% 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 336 422,60 336 422,60 100% 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 19 000,00 18 252,50 96% 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 114 500,00 114 500,00 100% 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 7 682 600,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 4 635 378,05 4 635 378,05 100% 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 21 957 541,33 21 957 541,33 100% 0000 4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,00 4 010 000,00 4 010 000,00 100% 0000 **** Bez OdPa 3 050 000,00 37 191 847,98 44 701 658,28 120% 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 140 000,00 520 000,00 508 056,00 98% 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35 000,00 35 000,00 33 000,00 94% 2141 **** Vnitřní obchod 175 000,00 555 000,00 541 056,00 97% 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 000,00 192 500,00 183 420,00 95% 2310 **** Pitná voda 50 000,00 192 500,00 183 420,00 95% 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 000,00 192 500,00 183 420,00 95% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 50 000,00 192 500,00 183 420,00 95% 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 181 500,00 181 500,00 100% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 90 000,00 181 500,00 181 500,00 100% 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 0% 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 000,00 80 000,00 59 220,00 74% 3612 **** Bytové hospodářství 35 000,00 80 000,00 59 220,00 74% 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 25 822,20 86% *** % Sestaveno: 31.01.14 10:55:03 Strana 1 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120 000,00 165 000,00 161 176,10 98% 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 1 000,00 602,00 60% 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 20 000,00 12 498,00 62% 3613 **** Nebytové hospodářství 150 000,00 216 000,00 200 098,30 93% 3634 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 250 000,00 247 273,00 99% 3634 **** Lokální zásobování teplem 0,00 250 000,00 247 273,00 99% 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 90 000,00 90 00 0% 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 810 000,00 681 614,72 84% 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 80 000,00 500 000,00 380 234,00 76% 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 650 000,00 652 000,00 649 500,00 100% 3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 200 000,00 200 000,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 830 000,00 2 252 000,00 1 911 348,72 85% 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 00 0% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 30 00 0% 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 60 000,00 30 815,09 51% 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 00 0% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00 60 000,00 30 815,09 51% 5512 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 2 000,00 1 500,00 75% 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 11 000,00 8 629,00 78% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 13 000,00 10 129,00 78% 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 300 000,00 239 516,00 80% 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 40 00 0% 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk 0,00 500,00 150,00 30% 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 16 000,00 14 830,00 93% 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 6 000,00 5 981,82 100% 6171 **** Činnost místní správy 40 000,00 322 500,00 260 477,82 81% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 79 500,00 72 051,54 91% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 79 500,00 72 051,54 91% Příjmy celkem 4 550 000,00 41 586 347,98 48 582 467,75 117% Sestaveno: 31.01.14 10:55:03 Strana 2 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000,00 194 000,00 193 232,00 100% 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 30 000,00 18 000,00 60% 2141 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 26 000,00 49 000,00 48 308,00 99% 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 18 000,00 17 391,00 97% 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 105 000,00 305 000,00 297 954,15 98% 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5 000,00 4 077,00 82% 2141 5154 Elektrická energie 30 000,00 82 000,00 81 420,00 99% 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 3 710,37 37% 2141 5171 Opravy a udržování 0,00 1 000,00 630,00 63% 2141 **** Vnitřní obchod 351 000,00 694 000,00 664 722,52 96% 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 000,00 439,00 44% 2212 **** Silnice 0,00 1 000,00 439,00 44% 2219 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 134 000,00 133 100,00 99% 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00 134 000,00 133 100,00 99% 2221 5193 Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá 0,00 16 000,00 15 660,00 98% 2221 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- 50 000,00 50 000,00 49 000,00 98% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 50 000,00 66 000,00 64 660,00 98% 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 645 684,70 3 641 984,10 100% 2310 **** Pitná voda 0,00 3 645 684,70 3 641 984,10 100% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 000,00 1 198,00 60% 2321 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 26 781 697,68 26 786 066,55 100% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 400 000,00 26 783 697,68 26 787 264,55 100% 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 000,00 40 000,00 21 311,50 53% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 440 000,00 452 000,00 413 982,00 92% 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 145 377,60 145 377,60 100% 3113 **** Základní školy 456 000,00 637 377,60 580 671,10 91% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 45 000,00 31 250,00 69% 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 5 00 0% 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 21 000,00 17 374,00 83% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 15 000,00 71 000,00 48 624,00 68% 3419 5169 Nákup ostatních služeb 215 000,00 215 000,00 115 735,00 54% 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 7 000,00 5 000,00 71% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 220 000,00 222 000,00 120 735,00 54% 3511 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 00 0% 3511 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 2 000,00 2 00 0% 3511 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 1 00 0% 3511 5154 Elektrická energie 3 000,00 7 000,00 5 495,00 79% 3511 **** Všeobecná ambulantní péče 12 000,00 16 000,00 5 495,00 34% 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3 000,00 2 718,00 91% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 75 000,00 73 512,00 98% 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 12 000,00 12 000,00 8 244,00 69% 3612 **** Bytové hospodářství 42 000,00 90 000,00 84 474,00 94% 3613 5154 Elektrická energie 5 000,00 18 000,00 12 487,00 69% 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 15 000,00 11 280,00 75% 3613 5171 Opravy a udržování 0,00 11 000,00 10 403,09 95% Sestaveno: 31.01.14 10:55:03 Strana 3 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3613 **** Nebytové hospodářství 10 000,00 44 000,00 34 170,09 78% 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 500,00 5 045,00 92% 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 148 000,00 146 711,00 99% 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 5 000,00 4 732,19 95% 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 000,00 605,00 61% 3631 **** Veřejné osvětlení 105 000,00 159 500,00 157 093,19 98% 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 40 000,00 26 741,00 67% 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 100 000,00 9 744,00 10% 3639 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 268 095,50 45% 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 353 000,00 352 329,20 100% 3639 5613 Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským s 200 000,00 200 00 0% 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 724 000,00 4 133 166,70 87% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 900 000,00 6 017 000,00 4 790 076,40 80% 3721 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 50 000,00 40 182,00 80% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 50 000,00 40 182,00 80% 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 00 0% 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 10 000,00 2 594,00 26% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 126 843,00 98% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 140 000,00 140 000,00 129 437,00 92% 3725 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 120 000,00 106 356,00 89% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 000,00 120 000,00 106 356,00 89% 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 35 000,00 30 305,00 87% 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00 751,00 15% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 40 000,00 31 056,00 78% 5272 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 80 000,00 79 030,75 99% 5272 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 19 500,00 19 318,77 99% 5272 5172 Programové vybavení 0,00 1 500,00 1 198,00 80% 5272 **** Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších úze 0,00 101 000,00 99 547,52 99% 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 00 0% 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 00 0% 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 00 0% 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 15 000,00-9 463,00-63% 5512 5152 Teplo 40 000,00 66 000,00 65 979,00 100% 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 45 000,00 43 581,00 97% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 35 000,00 31 638,00 90% 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 500,00 155,46 31% 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 00 0% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 7 000,00 6 574,00 94% 5512 5171 Opravy a udržování 0,00 5 000,00 2 684,00 54% 5512 5175 Pohoštění 0,00 2 000,00 1 213,00 61% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 102 000,00 197 500,00 142 361,46 72% 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 270 000,00 503 000,00 502 580,00 100% 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 50 000,00 90 000,00 83 859,00 93% 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 45 000,00 44 805,00 100% 6112 **** Zastupitelstva obcí 345 000,00 638 000,00 631 244,00 99% Sestaveno: 31.01.14 10:55:03 Strana 4 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 000,00 6 452,50 92% 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 7 000,00 6 678,00 95% 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 610,00 61% 6114 5175 Pohoštění 0,00 600,00 528,00 88% 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 15 600,00 14 268,50 91% 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 8 000,00 7 274,00 91% 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 19 990,00 19 990,00 100% 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 577,00 58% 6118 5175 Pohoštění 0,00 2 000,00 1 024,00 51% 6118 **** Volba prezidenta republiky 0,00 30 990,00 28 865,00 93% 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 130 00 0% 6171 5019 Ostatní platy 5 00 0% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 177 000,00 175 415,50 99% 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 40 000,00 45 000,00 44 141,00 98% 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 15 000,00 13 260,00 88% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 7 000,00 3 853,00 55% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00-190,00-4% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 000,00 7 375,00 92% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 50 000,00 20 421,00 41% 6171 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 6 595,00 33% 6171 5152 Teplo 250 000,00 325 000,00 320 078,00 98% 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 122 000,00 120 800,50 99% 6171 5161 Služby pošt 5 000,00 8 000,00 7 794,00 97% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 26 134,74 65% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 70 000,00 57 105,00 82% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 00 0% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 109 859,20 55% 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 15 000,00 11 105,00 74% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 23 000,00 77% 6171 5175 Pohoštění 0,00 6 000,00 5 735,00 96% 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 30 000,00 40 000,00 13 377,00 33% 6171 5194 Věcné dary 0,00 1 000,00 537,00 54% 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 4 000,00 4 000,00 100% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1 000,00 450,00 45% 6171 **** Činnost místní správy 957 000,00 1 194 000,00 970 845,94 81% 6310 5141 Úroky vlastní 0,00 1 000,00 6,58 1% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 14 000,00 13 243,60 95% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 15 000,00 13 250,18 88% 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 95 000,00 84 589,00 89% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 15 000,00 95 000,00 84 589,00 89% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 7 682 600,00 *** % 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 7 682 600,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 180 000,00 858 000,00 699 900,80 82% 6399 **** Ostatní finanční operace 180 000,00 858 000,00 699 900,80 82% 6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob 0,00 8 000,00 7 352,00 92% *** % Sestaveno: 31.01.14 10:55:03 Strana 5 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 8 000,00 7 352,00 92% 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 80 000,00 84 000,00 6 646,00 8% 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 3 000,00 2 400,00 80% 6409 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 0,00 5 000,00 3 572,00 71% 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 1 000,00 42,00 4% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 80 000,00 93 000,00 12 660,00 14% Výdaje celkem 4 550 000,00 42 177 349,98 47 808 024,35 113% Sestaveno: 31.01.14 10:55:03 Strana 6 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 0,00 591 002,00-787 571,40 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 13 128,00 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8000 Financování 0,00 591 002,00-774 443,40 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 2 950 000,00 5 765 100,00 5 593 057,80 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 850 000,00 3 782 500,00 3 271 309,47 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 650 000,00 852 000,00 849 500,00 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 100 000,00 31 186 747,98 38 868 600,48 4050 Příjmy celkem 4 550 000,00 41 586 347,98 48 582 467,75 4060 Konsolidace příjmů 7 682 600,00 v tom položky: 4061 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Sestaveno: 31.01.14 10:55:03 Strana 7 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 4063 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4070 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4080 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4081 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4090 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 4100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 19 000,00 18 252,50 4110 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 114 500,00 114 500,00 4111 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r 4120 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 4130 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4140 4134 - Převody z rozpočtových účtů 7 682 600,00 4150 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4170 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4180 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4181 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4190 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 4 550 000,00 41 586 347,98 40 899 867,75 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 4 100 000,00 6 890 967,60 13 113 102,00 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 450 000,00 35 286 382,38 34 694 922,35 4240 Výdaje celkem 4 550 000,00 42 177 349,98 47 808 024,35 4250 Konsolidace výdajů 7 682 600,00 v tom položky: 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 16 000,00 47 000,00 27 711,50 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4271 5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 0,00 5 000,00 3 572,00 4281 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4290 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních roz 4300 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 7 682 600,00 4310 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 0,00 8 000,00 7 352,00 4322 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4330 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4340 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4341 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4350 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4360 6341 - Investiční transfery obcím 4370 6342 - Investiční transfery krajům 4371 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4380 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4400 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4410 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4411 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4420 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r Sestaveno: 31.01.14 10:55:04 Strana 8 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 4421 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4430 Výdaje celkem po konsolidací 4 550 000,00 42 177 349,98 40 125 424,35 4440 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00-591 002,00 774 443,40 4450 Třída 8 - Financování 0,00 591 002,00-774 443,40 4460 Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00 591 002,00-774 443,40 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC 10 397 358,50 11 184 929,90-787 571,40 6020 Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem (6010+6020) 10 397 358,50 11 184 929,90-787 571,40 6040 Termínované vklady dlouhodobé 6050 Termínované vklady krátkodobé VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 7092 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7110 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7120 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7130 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7150 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7160 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : 7180 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7190 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7192 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7200 6341 - Investiční transfery obcím 7210 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného v tom položky: 7230 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7240 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7250 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7260 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 7291 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7300 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7310 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7320 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7330 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7340 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů Sestaveno: 31.01.14 10:55:04 Strana 9 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 7350 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7370 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7380 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7390 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7410 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7420 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7430 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7431 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7440 6341 - Investiční transfery obcím 7450 6342 - Investiční transfery krajům 7460 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7480 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7490 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7500 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7510 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7520 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7530 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak 90877 4213 1 291 620,05 98071 4111 21 000,00 98008 4111 26 000,00 97572 4240 4 010 000,00 33123 4116 145 377,60 90102 4213 1 162 458,00 15825 4216 21 957 541,33 15825 4213 0,00 15291 4116 191 045,00 90190 4113 12 506,00 90578 4213 2 181 300,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak OdPa XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Nástroj Zdroj 0000 4213 54 5 0000 4216 54 5 0,00 21 957 541,33 21 957 541,33 0000 4213 54 1 0,00 2 454 078,05 2 454 078,05 0000 4116 32 5 0,00 123 570,96 123 570,96 0000 4116 32 1 0,00 21 806,64 21 806,64 OdPa Položka Nástroj Zdroj Sestaveno: 31.01.14 10:55:04 Strana 10 z 11
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 2310 6121 54 5 0,00 3 071 629,70 3 071 629,70 2321 6121 54 1 0,00 3 999 554,49 3 999 554,49 2321 6121 54 5 0,00 22 664 142,06 22 664 142,06 3113 5336 32 1 0,00 21 806,64 21 806,64 3113 5336 32 5 0,00 123 570,96 123 570,96 2310 6121 54 1 0,00 542 052,30 542 052,30 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 31.01.14 10:55:04 Strana 11 z 11
ROZVAHA - BILANCE Obec Srní (IČ: 00256081) územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrž nosti Období: Od 1 do 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: ; ; Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé AKT IVA AKTIVA CELKEM 226 117 532,52 36 606 879,25 189 510 653,27 135 449 376,91 A. Stálá aktiva 188 945 258,56 36 391 597,22 152 553 661,34 123 208 712,40 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 498 984,00 189 477,00 309 507,00 259 683,00 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 A.I.2. Software 013 0,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 0,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 44 724,00 44 724,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 305 010,00 144 753,00 160 257,00 170 433,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 149 25 149 250,00 89 250,00 A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob 044 0,00 A.I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete 051 0,00 A.I I. Dlouhodobý hmotný majetek 186 046 274,56 36 202 120,22 149 844 154,34 118 367 729,40 A.I I.1. Pozemky 031 1 342 456,60 0,00 1 342 456,60 1 326 023,51 A.I I.2. Kulturní předměty 032 0,00 A.I I.3. Stavby 021 119 504 201,66 24 397 832,85 95 106 368,81 97 015 856,81 A.I I.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 25 090 550,73 9 055 530,20 16 035 020,53 17 246 504,53 A.I I.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 A.I I.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 748 757,17 2 748 757,17 A.I I.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 A.I I.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 37 360 308,40 0,00 37 360 308,40 2 779 344,55 A.I I.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob 045 0,00 A.I I.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 A.I II. Dlouhodobý finanční majetek 400 00 400 000,00 400 000,00 A.I II.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 400 00 400 000,00 400 000,00 A.I II.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 A.I II.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 A.I II.4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 0,00 A.I II.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 A.I II.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 A.I II.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 A.I II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 A.I V. Dlouhodobé pohledávky 2 000 00 2 000 000,00 4 181 300,00 A.I V.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2 000 00 2 000 000,00 2 000 000,00 A.I V.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 A.I V.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 A.I V.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 A.I V.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 468 0,00 A.I V.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 2 181 300,00 A.I V.7. Dlouhodobé posk.zálohy na transfery 471 0,00 B. Oběžná aktiva 37 172 273,96 215 282,03 36 956 991,93 12 240 664,51 B.I. Zásoby 248 747,00 0,00 248 747,00 72 189,00 B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 B.I.2. Materiál na skladě 112 0,00 B.I.3. Materiál na cestě 119 0,00 B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 B.I.6. Výrobky 123 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 132 248 747,00 0,00 248 747,00 72 189,00 B.I.9. Zboží na cestě 138 0,00 B.I.10. Ostatní zásoby 139 0,00 B.I I. Krátkodobé pohledávky 25 738 597,06 215 282,03 25 523 315,03 1 757 921,01 B.I I.1. Odběratelé 311 1 071 411,53 215 282,03 856 129,50 1 280 699,00 B.I I.2. Směnky k inkasu 312 0,00 B.I I.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 B.I I.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 241 908,03 0,00 241 908,03 202 425,01 B.I I.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 B.I I.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 200 000,00 Sestaveno: 20.2.2014 10:00:04 Strana 1 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé B.I I.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 B.I I.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 0,00 B.I I.9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0,00 B.I I.10. Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 B.I I.11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zd 336 0,00 B.I I.12. Daň z příjmů 341 0,00 B.I I.13. Jiné přímé daně 342 0,00 B.I I.14. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 B.I I.15. Jiné daně a poplatky 344 0,00 B.I I.16. Pohledávky za státním rozpočtem 346 0,00 B.I I.17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných 348 0,00 B.I I.18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 0,00 B.I I.19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 B.I I.20. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 B.I I.21. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 B.I I.22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 B.I I.23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 371 0,00 B.I I.24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 0,00 B.I I.25. Náklady příštích období 381 1 512,50 0,00 1 512,50 0,00 B.I I.26. Příjmy příštích období 385 0,00 B.I I.27. Dohadné účty aktivní 388 24 411 619,00 0,00 24 411 619,00 0,00 B.I I.28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 12 146,00 0,00 12 146,00 74 797,00 B.I II. Krátkodobý finanční majetek 11 184 929,90 0,00 11 184 929,90 10 410 554,50 B.I II.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 B.I II.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 B.I II.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 B.I II.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 B.I II.5. Jiné běžné účty 245 0,00 B.I II.9. Běžný účet 241 0,00 B.I II.11. Základní běžný účet územních samosprávných celk 231 11 184 929,90 0,00 11 184 929,90 10 397 358,50 B.I II.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0,00 B.I II.15. Ceniny 263 0,00 B.I II.16. Peníze na cestě 262 13 196,00 B.I II.17. Pokladna 261 0,00 PAS IVA PASIVA CELKEM 189 510 653,27 135 449 376,91 C. Vlastní kapitál 163 232 082,66 132 005 907,89 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 156 993 627,09 127 368 382,41 C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 107 803 559,34 107 786 593,66 C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 79 007 438,79 49 399 159,79 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 C.I.5. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-29 817 371,04-29 817 371,04 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 C.I.7. Opravy chyb minulých období 408 C.I I. Fondy účetní jednotky C.I I.6. Ostatní fondy 419 C.I II. Výsledek hospodaření 6 238 455,57 4 637 525,48 C.I II.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 1 600 930,09 187 741,44 C.I II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 C.I II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 4 637 525,48 4 449 784,04 D. Cizí zdroje 26 278 570,61 3 443 469,02 D.I. Rezervy D.I.1. Rezervy 441 D.I I. Dlouhodobé závazky 23 511,00 0,00 D.I I.1. Dlouhodobé úvěry 451 D.I I.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 D.I I.3. Vydané dluhopisy 453 D.I I.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 23 511,00 0,00 D.I I.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 D.I I.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 D.I I.7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 458 D.I I.8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 D.I I.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Sestaveno: 20.2.2014 10:00:04 Strana 2 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé D.I II. Krátkodobé závazky 26 255 059,61 3 443 469,02 D.I II.1. Krátkodobé úvěry 281 D.I II.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 D.I II.3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 D.I II.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 D.I II.5. Dodavatelé 321 718 558,73 202 803,80 D.I II.6. Směnky k úhradě 322 D.I II.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 24 141,42 103 952,42 D.I II.8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 0,00 24 438,00 D.I II.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 D.I II.10. Přijaté zálohy daní 327 D.I II.13. Zaměstnanci 331 62 539,00 58 636,00 D.I II.14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 D.I II.15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 30 277,00 26 248,00 D.I II.16. Daň z příjmů 341 D.I II.17. Jiné přímé daně 342 5 427,00 5 027,00 D.I II.18. Daň z přidané hodnoty 343 126 714,10 196 912,80 D.I II.19. Jiné daně a poplatky 344 D.I II.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. 345 37 50 D.I II.21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 D.I II.22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných cel 349 D.I II.23. Závazky k účastníkům sdružení 352 D.I II.24. Krátkodobé závazky z ručení 362 D.I II.25. Pevné termínové operace a opce 363 D.I II.27. Závazky z finančního zajištění 366 D.I II.28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 D.I II.29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 372 D.I II.30. Přijaté zálohy na transfery 374 24 629 501,36 2 400 651,00 D.I II.31. Výdaje příštích období 383 D.I II.32. Výnosy příštích období 384 425 079,00 463 600,00 D.I II.33. Dohadné účty pasivní 389 194 918,00 0,00 D.I II.34. Ostatní krátkodobé závazky 378 404,00-38 800,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 20.2.2014 10:00:04 Strana 3 z 3
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Podmínka: ; ; Obec Srní (IČ: 00256081) územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrž nosti Položka Období: Od 1 do 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM 9 408 800,99 0,00 8 858 085,77 0,00 A.I. Náklady z činnosti 8 398 176,31 0,00 7 401 283,50 0,00 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 108 213,50 0,00 221 733,13 0,00 A.I.2. Spotřeba energie 502 1 011 247,25 0,00 476 847,94 0,00 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 A.I.4. Prodané zboží 504 110 064,64 0,00 315 527,43 0,00 A.I.5. Aktivace DM 506 0,00 A.I.6. Aktivace OM 507 0,00 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 A.I.8. Opravy a udržování 511 383 701,05 0,00 169 941,70 0,00 A.I.9. Cestovné 512 24 187,00 0,00 35 561,00 0,00 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 8 464,00 0,00 5 925,00 0,00 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 A.I.12. Ostatní služby 518 880 540,91 0,00 1 162 706,18 0,00 A.I.13. Mzdové náklady 521 946 352,00 0,00 1 159 037,00 0,00 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 252 452,00 0,00 298 257,00 0,00 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 3 853,00 0,00 2 861,00 0,00 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 0,00 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 0,00 A.I.18. Daň silniční 531 0,00 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 0,00 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 39 329,00 0,00 11 452,00 0,00 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 A.I.24. Dary 543 17 911,00 0,00 16 171,00 0,00 A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 A.I.26. Manka a škody 547 171 997,50 A.I.27. Tvorba fondů 548 0,00 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 424 044,00 0,00 3 418 176,00 0,00 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 A.I.31. Prodané pozemky 554 649 50 0,00 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 200 932,93 0,00 14 349,10 0,00 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 114 776,03 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 50 610,50 0,00 92 738,02 0,00 A.I I. Finanční náklady 13 363,18 0,00 80 404,81 0,00 A.I I.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 A.I I.2. Úroky 562 6,58 A.I I.3. Kurzové ztráty 563 0,00 A.I I.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 A.I I.5. Ostatní finanční náklady 569 13 356,60 0,00 80 404,81 0,00 A.I II. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prost 560 071,50 0,00 725 340,46 0,00 A.I II.2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územ 572 560 071,50 0,00 725 340,46 0,00 A.V. Daň z příjmů 437 19 651 057,00 0,00 A.V.1. Daň z příjmů 591 423 13 651 057,00 0,00 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 14 06 0,00 Sestaveno: 20.2.2014 10:01:47 Strana 1 z 2
Položka Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská B. VÝNOSY CELKEM 11 009 731,08 0,00 9 027 990,13 0,00 B.I. Výnosy z činnosti 4 274 683,77 0,00 3 947 510,28 0,00 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 353 473,83 0,00 773 449,50 0,00 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 1 400 639,22 0,00 1 028 683,38 0,00 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 424 526,63 0,00 407 721,67 0,00 B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 605 75 14 295,00 0,00 B.I.6. Výnosy z místních poplatků 606 1 255 581,25 0,00 1 492 473,00 0,00 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 11 319,00 0,00 138 114,00 0,00 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 B.I.11. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 0,00 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 88 20 0,00 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma 645 0,00 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 0,00 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 649 50 0,00 B.I.16. Čerpání fondů 648 0,00 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 90 693,84 0,00 92 773,73 0,00 B.I I. Finanční výnosy 721 290,49 0,00 73 327,59 0,00 B.I I.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 B.I I.2. Úroky 662 72 051,54 0,00 73 297,69 0,00 B.I I.3. Kurzové zisky 663 0,00 B.I I.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 648 967,41 B.I I.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 B.I I.6. Ostatní finanční výnosy 669 271,54 0,00 29,90 0,00 B.I V. Výnosy z transferů 1 675 290,52 0,00 996 800,70 0,00 B.I V.2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územní 672 1 675 290,52 0,00 996 800,70 0,00 B.V. Výnosy ze sdílených daní 4 338 466,30 0,00 4 010 351,56 0,00 B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 926 779,78 0,00 800 998,98 0,00 B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických os 682 1 198 823,13 0,00 1 249 913,91 0,00 B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 670 224,04 0,00 1 412 151,00 0,00 B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 525 918,81 0,00 537 047,78 0,00 B.V.6. Výnosy ze sdílené daně silniční 688 16 720,54 0,00 10 239,89 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 038 120,09 0,00 820 961,36 0,00 C.2. Výsledek hospodaření běžného úč.období 1 600 930,09 0,00 169 904,36 0,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 20.2.2014 10:01:47 Strana 2 z 2
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí Podmínka: ; ; Obec Srní (IČ: 00256081) Období: Od 1 do 12 / 2013 POLOŽKA TEXT A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nejsou takové skutečnosti A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví, byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 1 z 12
POLOŽKA TEXT A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Účet Běžné Minulé A.4.P.I. Majetek účetní jednotky 90 789830,10 789830,10 A.4.P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 A.4.P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 76581,10 76581,10 A.4.P.I.3. Ostatní majetek 903 713249,00 713249,00 A.4.P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 91 411523,48 411523,48 A.4.P.II.1. Vyřazené pohledávky 911 411523,48 411523,48 A.4.P.II.2. Vyřazené závazky 912 A.4.P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 92 A.4.P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 A.4.P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 A.4.P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 A.4.P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 A.4.P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 A.4.P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 A.4.P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 93 A.4.P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 A.4.P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 A.4.P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 A.4.P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 A.4.P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 A.4.P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 A.4.P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 A.4.P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 A.4.P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 A.4.P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 A.4.P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 A.4.P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 A.4.P.IV.13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 100037,00 100037,00 A.4.P.IV.14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 A.4.P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 96 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 2 z 12
POLOŽKA TEXT A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Účet Běžné Minulé A.4.P.V.1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 A.4.P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 A.4.P.V.3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963 A.4.P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 A.4.P.V.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 A.4.P.V.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 A.4.P.V.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 A.4.P.V.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 A.4.P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 97 A.4.P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 A.4.P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 A.4.P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 A.4.P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 A.4.P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 A.4.P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 A.4.P.VI.7. A.4.P.VI.8. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 979 A.4.P.VI.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 A.4.P.VI.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 A.4.P.VI.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 A.4.P.VI.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 A.4.P.VI.13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 A.4.P.VI.14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 151596,83 151596,83 A.4.P.VII. Vyrovnávací účty 99 1149793,75 1149793,75 A.4.P.VII.1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1149793,75 1149793,75 Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Běžné Minulé A.5.1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti A.5.2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění A.5.3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 3 z 12
POLOŽKA TEXT A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Netýká se Účet Běžné Minulé B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364,00 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364,00 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364,00 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364,00 Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Účet Běžné Minulé C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 40310 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 40320 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 4 z 12
POLOŽKA TEXT Hodnota D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) x 0,00 D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) x 0,00 D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) x 0,00 D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) x 0,00 D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) x 0,00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) x 566 849,00 D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) x 32 310 393,00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) x 0,00 Doplňující informace K položce Částka E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy V rozvaze nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běžným operacím, které jsou vykázány standardním způsobem. E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běžným operacím, které byly vykázány standardním způsobem. E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Nemáme povinnost sestavovat tento výkaz E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Nemáme povinnost sestavovat tento výkaz Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 5 z 12
POLOŽKA TEXT Doplňující informace k fondům účetní jednotky Běžné Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ F.A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0,00 F.A.II. Tvorba fondu 0,00 F.A.II.1. Základní příděl 0,00 F.A.II.2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,00 F.A.II.3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,00 F.A.II.4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00 F.A.II.5. Ostatní tvorba fondu 0,00 F.A.III. Čerpání fondu 0,00 F.A.III.1. Půjčky na bytové účely 0,00 F.A.III.2. Stravování 0,00 F.A.III.3. Rekreace 0,00 F.A.III.4. Kultura, tělovýchova a sport 0,00 F.A.III.5. Sociální výpomoci a půjčky 0,00 F.A.III.6. Poskytnuté peněžní dary 0,00 F.A.III.7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00 F.A.III.8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00 F.A.III.9. Ostatní užití fondu 0,00 F.A.IV. Konečný stav fondu 0,00 Rezervní fond ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU F.B.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. F.B.II. Tvorba fondu 0,00 F.B.II.1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 F.B.II.2. Peněžní dary - účelové 0,00 F.B.II.3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00 F.B.II.4. Peněžní dary - neúčelové 0,00 F.B.II.5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prostředků 0,00 F.B.II.6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním 0,00 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 6 z 12
POLOŽKA TEXT Doplňující informace k fondům účetní jednotky Běžné F.B.II.7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany 0,00 F.B.III. Čerpání fondu 0,00 F.B.III.1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 F.B.III.2. Peněžní dary - účelové 0,00 F.B.III.3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00 F.B.III.4. Peněžní dary - neúčelové 0,00 F.B.III.5. Výdaje na reprodukci majetku 0,00 F.B.III.6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany 0,00 F.B.III.7. Ostatní čerpání 0,00 F.B.IV. Konečný stav fondu 0,00 Rezervní fond STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F.C.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0,00 F.C.II. Tvorba fondu 0,00 F.C.II.1. Zlepšený výsledek hospodaření 0,00 F.C.II.2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,00 F.C.II.3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,00 F.C.II.4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 F.C.II.5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00 F.C.II.6. Peněžní dary - účelové 0,00 F.C.II.7. Peněžní dary - neúčelové 0,00 F.C.II.8. Ostatní tvorba 0,00 F.C.III. Čerpání fondu 0,00 F.C.III.1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00 F.C.III.2. Úhrada sankcí 0,00 F.C.III.3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 0,00 F.C.III.4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00 F.C.III.5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 F.C.III.6. Peněžní dary - účelové 0,00 F.C.III.7. Ostatní čerpání 0,00 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 7 z 12
POLOŽKA TEXT Doplňující informace k fondům účetní jednotky Běžné F.C.IV. Konečný stav fondu 0,00 Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F.D.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 1,00 F.D.II. Tvorba fondu 0,00 F.D.II.1. Zlepšený výsledek hospodaření 0,00 F.D.II.2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,00 F.D.II.3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,00 F.D.II.4. Peněžní dary - účelové 0,00 F.D.II.5. Peněžní dary - neúčelové 0,00 F.D.II.6. Ostatní tvorba 0,00 F.D.III. Čerpání fondu 0,00 F.D.III.1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00 F.D.III.2. Úhrada sankcí 0,00 F.D.III.3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0,00 F.D.III.4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00 F.D.III.5. Ostatní čerpání 0,00 F.D.IV. Konečný stav fondu 0,00 Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F.E.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. F.E.II. Tvorba fondu 0,00 F.E.II.1. Zlepšený hospodářský výsledek 0,00 F.E.II.2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 F.E.II.3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 0,00 F.E.II.4. Peněžní dary 0,00 F.E.II.5. F.E.II.6. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 0,00 0,00 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 8 z 12
POLOŽKA TEXT F.E.II.7. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku Běžné 0,00 F.E.II.8. Ostatní 0,00 F.E.III. Čerpání fondu 0,00 F.E.III.1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0,00 F.E.III.2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku 0,00 F.E.III.3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 0,00 F.E.III.4. Úhrada přijatých úvěrů 0,00 F.E.IV. Konečný stav fondu 0,00 Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F.F.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 1,00 F.F.II. Tvorba fondu 0,00 F.F.II.1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 F.F.II.2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0,00 F.F.II.3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0,00 F.F.II.4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0,00 F.F.II.5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0,00 F.F.II.6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0,00 F.F.II.7. Převody z rezervního fondu 0,00 F.F.III. Čerpání fondu 0,00 F.F.III.1. Financování investičních výdajů 0,00 F.F.III.2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0,00 F.F.III.3. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0,00 F.F.III.4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0,00 F.F.IV. Konečný stav fondu 0,00 Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY F.G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0,00 F.G.II. Tvorba fondu 0,00 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 9 z 12
POLOŽKA TEXT Doplňující informace k fondům účetní jednotky Běžné F.G.II.1. Přebytky hospodaření z minulých let 0,00 F.G.II.2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0,00 F.G.II.3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0,00 F.G.II.4. Ostatní tvorba fondu 0,00 F.G.III. Čerpání fondu 0,00 F.G.IV. Konečný stav fondu 0,00 Stavby - základní Účet Korekce Brutto Korekce Netto Minulé G. Stavby 021 081 119504201,66 24397832,85 95106368,81 97015856,81 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 02110 08110 858451,00 165464,00 692987,00 703727,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 02120 08120 17142122,70 8747267,50 8394855,20 8598951,20 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 02130 08130 29469856,79 2664746,00 26805110,79 27316550,79 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 02140 08140 16963587,41 4118668,05 12844919,36 13121010,36 G.5. Jiné inženýrské sítě 02150 08150 51760691,75 7830226,00 43930465,75 44965957,75 G.6. Ostatní stavby 02160 08160 3309492,01 871461,30 2438030,71 2309659,71 Pozemky - základní Účet Brutto Korekce Netto Minulé H. Pozemky 031 1342456,60 0,00 1342456,60 1326023,51 H.1. Stavební pozemky 03110 38095,56 0,00 38095,56 38095,56 H.2. Lesní pozemky 03120 697224,27 0,00 697224,27 697224,27 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 03130 106405,62 0,00 106405,62 99062,52 H.4. Zastavěná plocha 03140 23972,12 0,00 23972,12 23972,12 H.5. Ostatní pozemky 03150 357815,89 0,00 357815,89 348725,90 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 10 z 12
POLOŽKA TEXT Účet Běžné Minulé Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty 2,00 3,00 I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 56410 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 56420 Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty 2,00 3,00 J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 648967,41 0,00 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 66410 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 66420 Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy 2,00 3,00 K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 11 z 12
POLOŽKA TEXT Běžné ZÁKLADNÍ H.I. Počáteční zůstatek 0,00 H.II. Tvorba 0,00 H.II.1. Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období 0,00 H.II.2. Výsledek hospodaření (zisk) minulých období 0,00 H.II.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek 0,00 H.II.4. Dary 0,00 H.II.5. Oceňovací rozdíly 0,00 H.II.6. Ostatní 0,00 H.III. Použití 0,00 H.III.1. Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období 0,00 H.III.2. Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období 0,00 H.III.3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám 0,00 H.III.4. Oceňovací rozdíly 0,00 H.III.5. Ostatní 0,00 H.IV. Konečný zůstatek 0,00 H.V. Další informace z výsledku hospodaření běžného účetního období 0,00 H.V.1. Převody do státního rozpočtu 0,00 H.V.2. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku 0,00 Sestaveno: 20.2.2014 10:04:50 Strana 12 z 12