Závěrečný účet Obce Sulislav za rok 2016 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah závěrečného účtu Obce Sulislav za rok 2016 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 včetně komentáře 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 5) Návrh usnesení 6) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12. 2016 příloha č. 1 Originály závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 jsou uloženy v kanceláři OÚ a jsou na požádání k nahlédnutí. Milan Strohschneider, starosta V Sulislavi dne: 10.3.2017 Vyvěšeno: 10.3.2017 Sejmuto: 27.3.2017 Schváleno ZO: 3.4.2017 1
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 I. Příjmy v Kč Schválený Plnění k % plnění Upravený rozpočet rozpočet 31. 12. 2016 k uprav.rozp. z toho Daňové 2 501 400,00 2 671 400,00 2 804 485,38 105,0 Nedaňové 472 612,00 477 392,00 403 986,80 84,6 Kapitálové 185 000,00 205 000,00 200 000,00 97,6 Přijaté transfery 54 400,00 659 276,00 1 359 276,00 206,2 Příjmy celkem: 3 213 412,00 4 013 068,00 4 767 748,18 118,8 II. Výdaje v Kč Schválený Upravený rozpočet Plnění k % plnění rozpočet 31. 12. 2016 k uprav.rozp. z toho Běžné 1 910 740,00 2 516 578,00 2 803 033,21 111,4 Kapitálové 1 948 610,50 3 269 331,00 2 933 721,60 89,7 Výdaje celkem: 3 859 350,50 5 785 909,00 5 736 754,81 99,2 III. Saldo příjmů a výdajů -645 938,50-1 772 841,00-969 006,63 54,7 IV. Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31. 12. 2016 % plnění k uprav.rozp. Položka 8115 1 146 338,50 2 273 241,00 1 524 696,63 67,1 Položka 8124-500 400,00-500 400,00-500 400,00 100,0 Položka 8901-55 290,00 CELKEM 645 938,50 1 772 841,00 969 006,63 54,7 Komentář k rozpočtu roku 2016 Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.12.2015. V roce 2016 byl schválený rozpočet změněn celkem čtyřikrát, a sice rozpočtovými opatřeními, která byla schválena zastupitelstvem obce. Na straně příjmů byl rozpočet upravován zejm. z důvodu: - Obdržení investiční dotace z Plzeňského Kraje ve výši 450 000,-- Kč (pol. 4222), financování investiční akce komunikace čp. 84 - Obdržení dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce v celkové výši 132 276,-- Kč 2
Na straně výdajů: - rozpočet byl upravován zejména z důvodu financování investiční akce Kanalizace Sulislav 2. etapa v celkové výši 250 000,00 Kč ( 2321 pol. 6121) - rozpočet byl též upravován z důvodu financování investiční akce komunikace čp. 84 ( 2212 pol. 6121) 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů Stavy k 31. 12. 2016: Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 019 Ostatní dlouhod. nehmotný majetek Účet 021 10 Bytové domy a jednotky Účet 021 30 Budovy pro služby obyvatelstvu Účet 021 40 Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky Účet 021 50 Komunikace a veřejné osvětlení Účet 021 70 Jiné inženýrské sítě Účet 021 71 Jiné inž. sítě- Kanalizace 1.etapa Účet 021 72 Jiné inž. sítě-čov Účet 021 73 Jiné inž. Sítě- Kanalizace 2.etapa Účet 021 80 Ostatní stavby Účet 021 81 Ostatní stavby (VB) Účet 022 10 Samostatné movité věci-slavn. vlajka Účet 022 50 Samostatné movité věci-sekačka Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Účet 031 30 Lesní pozemky Účet 031 50 Zahrady, pastviny, rybníky Účet 031 51 Zahrady, pastviny,rybníky (VB) Účet 031 60 Zastavěná plocha Účet 031 61 Zastavěná plocha (VB) Účet 031 80 Ostatní pozemky Účet 031 81 Ostatní pozemky (VB) Účet 042 Nedokončený dl. hmotný majetek (ČOV) STÁLÁ AKTIVA CELKEM 34 095,-- Kč 325 326,-- Kč 22 645,-- Kč 235 473,-- Kč 25 821,-- Kč 1 096 891,-- Kč 3 022 658,80 Kč 12 609 747,40 Kč 5 591 389,15 Kč 4 302 788,60 Kč 917 261,13 Kč 21 601,60 Kč 89 007,-- Kč 99 857,-- Kč 474 965,63 Kč 640 129,56 Kč 2 702 718,50 Kč 132 731,-- Kč 17 535,00 Kč 4 305,-- Kč 433 945,30 Kč 149 297,02 Kč 739 679,50 Kč ---------------------------- 33 689 868,19 Kč 3
Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31. 12. 2016: 231 10 BÚ KB 1 337 789,46 Kč 231 20 BÚ ČNB 56 584,73 Kč 231 CELKEM 1 394 374,19 Kč Obec netvoří účelové fondy. 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2016 obdržela obec tyto dotace ze státního rozpočtu: Přijaté transfery: Položka 4116 dotace na veřejně prospěšné práce (ÚP) ve výši 132 276,-- Kč Položka 4112 dotace ze stát. rozpočtu-výkon st. správy ve výši 55 000,-- Kč Položka 4222 dotace z rozpočtu PK ve výši 450 000,--Kč 4
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo dne 02.02.2017 kontrolory Krajského úřadu Plzeňského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Během přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 5) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Sulislav schvaluje Závěrečný účet obce Sulislav za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Opatření k nápravě chyb nebyla stanovena, na základě přezkoumání hospodaření KÚ Plzeňského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5