Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

2 Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 včetně komentáře 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok ) Návrh usnesení 6) Grafické vyjádření nákladů a výnosů příloha č. 1 7) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k příloha č. 2 8) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mezholezy za rok 2011 příloha č. 3 Originály závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2011 jsou uloženy v kanceláři OÚ a jsou na požádání k nahlédnutí. Václav Němeček, starosta V Mezholezích dne: Návrh zveřejněn: od do Schválen ZO dne:

3 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 I. Příjmy v Kč Schválený Upravený Plnění k z toho Daňové , , ,93 Nedaňové , , ,61 Kapitálové , , ,00 Dotace , , ,00 Příjmy celkem: II. Výdaje v Kč , , ,54 Schválený Upravený Plnění k z toho Běžné , , ,88 Kapitálové , , ,00 Výdaje celkem: , , ,88 III. Saldo příjmů a výdajů , , ,66 IV. Financování Schválený Upravený Plnění k Položka , , ,66 Komentář k rozpočtu roku 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne jako přebytkový. V roce 2011 byl schválený změněn celkem patnáctkrát, a sice rozpočtovými opatřeními, která byla schválena starostou a zastupitelstvem obce. Na straně příjmů byl upravován zejm. z důvodu: získání dotací od Plzeňského kraje: investiční dotace ve výši 214 tis. Kč na výstavbu chodníků v obytné zóně Habeš (čerpána až v roce 2012) neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč na opravu střechy budovy OÚ příjmu z prodeje dřevní hmoty v celkové výši cca 434 tis. Kč příjmu z vyplacených dividend z akcí České spořitelny, a. s. Na straně výdajů byl upravován zejm. pro: uskutečnění výdajů spojených s přijatou dotací na opravu střechy budovy OÚ, výdaje na těžbu dřeva opravu místní komunikace (dotace přijatá od PK v roce 2010) výdaje spojené s rekonstrukcí vytápění společenské místnosti Hospodaření roku 2011 bylo ukončeno s přebytkem ve výši 207 tis. Kč (dotace výstavbu chodníků ve výši 214 tis. nebyla v roce 2011 čerpána; bude čerpána až v roce 2012).

4 Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů Stavy k : Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,67 Kč ,54 Kč ,87 Kč ,87 Kč ,00 Kč Účet 031 Pozemky ,80 Kč v roce 2011 prodala obec stavební parcelu, o jejíž hodnotu byl stav tohoto účtu ponížen Účet 021 Budovy, stavby ,60 Kč v roce 2011 bylo zrekonstruováno vytápění společenské místnosti za cca 89 tis. Kč a pořízeno VO Habeš v hodnotě cca 33 tis. Kč Účet 022 Samostatné movité věci a soubory Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek chodníky Habeš a sociální zařízení OÚ Účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek ,60 Kč ,83 Kč ,40 Kč ,00 Kč STÁLÁ AKTIVA CELKEM (brutto) ,05 Kč Stav finančních prostředků na bankovním účtu k Obec netvoří účelové fondy ,42 Kč 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2011 obdržela obec tyto dotace ze státního rozpočtu: Položka 4111 dotace na sčítání lidu, bytů a domů 2011 ve výši 499,- Kč Z rozpočtu kraje: tato dotace nebyla čerpána a byla vrácena v roce 2012 Položka 4122 neinvestiční dotace na opravu střechy OÚ ve výši 350 tis. Kč (vyčerpána v plné výši) Položka 4222 investiční dotace z rozpočtu kraje v celkové výši 214 tis. Kč na výstavbu chodníků Habeš (bude čerpána až v roce 2012)

5 V roce 2011 uhradila obec: neinvestiční transfer obcím Koloveč a Kdyně ( 3113 položka 5321) v celkové výši ,- Kč, jednalo se o náklady na žáky základní školy; neinvestiční transfer obci Úsilov ( 3111 položka 5321) ve výši 7 293,00 Kč, jednalo se o náklady na žáky mateřské školy příspěvek dle smlouvy DSO pro odpadové hospodářství Lazce ve výši 95,00 Kč ( 3722 položka 5229) příspěvek Sdružení obcí Kdyňska, jehož je obec členem v celkové výši 3 625,00 Kč ( 6171 položka 5229) příspěvek Sdružení obcí Kdyňska na turistická odpočívadla ve výši ,00 Kč ( 2143 položka 5229) 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Na základě zákona č. 420/2004 Sb. bylo dne Krajským úřadem Plzeňského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, z něhož nevyplynuly žádné nedostatky. 5) Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Mezholezy schvaluje celoroční hospodaření za rok 2011 bez výhrad.

6

7

8

9

10