Plán nákladů a výnosů - návrh na rok 2017

Plán nákladů a výnosů - návrh na rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 28. října 117, 702 18 Ostrava ORGANIZACE IČ: 66932581 ORG: 1312 Náev: Střední škola, Bohumín, příspěvková organiace Ulice Husova Č. p.: 283 Č. or.: Obec: Bohumín PSČ: 735 81 KONTAKTNÍ OSOBA Jméno: Martina Příjmení: Pešatová Tel./mob.: 596 097 904 E-mail: mpesatova@sosboh.c Sku tečn Dop ost Hla Přímé náklady / Provoní náklady lňko Celk 201 vní příspěvek na / příspěvek na činn em vá 6 provo SR provo MSK činn ost ost Náklady celkem (účtová třída 5xx) Ostatní droje (vlastní, cií) Plán 2017 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Vývoj hlavní činnosti Vývojový ukaatel Vývoj doplňkové činnosti Odchylka v % 42 46 325 542 091, 10 523 20 4 657 668, 40 722 959, 3 730 44 452 959, -1 999 7,43 22 445,68-4,26 707 722 430 Náklady 554, 659, 213, činnosti 32 43 42 75 46 325 542 091, 10 522 70 4 656 168, 40 720 959, 3 730 44 450 959, -1 999 219,49 22 445,68-4,26 707 720 427 501 554, 178, 732, - Spotřeba materiálu 32 49 81 2 40 1 3 1 493 2 833 41 216, 2 874 216, 120 412,90-8 275,79 4,06 491, 712 762 587, 078, 79 10 89 501.030x - 501.034x, 501.30-501.34 - Potraviny 1 45 1 1 1 145 1 145-2 917,98-0,25 147 917, 501.058x, 501.58 - Učební pomůcky 98 v Kč

501.04xx, 501.4x - PHM, oleje, maadla, paliva 17 11 7 18 18 353,54 2, 646, 46 501.050x - 501.0559, 501.059x, 501.50-501.55, 501.59 - Kancelářské potřeby, knihy, tisk 129 130 1 80 30 110 1 111-19 105,62-762,95-15,18 105, 762, 868, 62 95 57 501.065x - 501.068x, 501.65-501.68 - Léky a dravotnický materiál 6 5 1 50 6 50 6 50 17, 0,26 483, 502 - Spotřeba energie 804 3 3 050 650 3 7 8 4 5 53 717,09-4 637,16 1,10 637, 646 450 282, 920, 16 91 07 502.030x, 502.3x - Voda a stočné 282 158 441 230 59 289 158 447 6 060,79-340,11 1,30 939, 340, 279, 21 11 32 502.040x, 502.4x - Teplo, TUV 154 105 55 160 160 5 096, 3,29 904, 502.050x, 502.5x - Plyn 418 2 1 850 353 2 203 418 2 621 28 352,01-711,51 1,07 711, 174 593 647, 359, 51 502.060x, 502.6x - Elektrická energie 227 99 50 1 865 183 1 048 224 1 272 14 208,29-3 585,54 0,84 585, 033 261 503 791, 377, 54 - Spotřeba neskladovatelných dodávek 71 25 20 20 70 20 70 20 70-24, -0,12 724, 504 - Prodané boží 426 435 435 435 8 898,25 2,09 101, 506 75 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku -12 12 637, -10 637, 508 - Změna stavu ásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 83 1 6 50 1 650 10 1 660-1 467 473,41 1 578,60-46,90 421, 117 125 473, 894, 40 41 81 511.03xx, 511.3x - Opravy a údržba nemovitého majetku

2 1 2 10 1 210 1 210-1 660 964,16-57,85 870 512 964, - Cestovné 16 57 40 40 40-17 383, -30,29 383, 513 - Náklady na repreentaci 6 5 5 5-1 094, -17,95 094, 516 - Aktivace vnitroorganiačních služeb -1-1 150-1 150-1 150 12 386,85-1,07 162 518 386, - Ostatní služby 921 85 2 1 650 5 2 150 8 2 950 134 399,07-121 080,51 0,45 080, 015 936 6, 681, 51 93 44 518.030x - 518.034x, 518.30-518.34 - Služby spojů (telekomunikace, internet 829, 172 173 135 35 170 1 171-2 607,66 171, -1,40 607, 436, 66 518.035x - 518.036x, 518.35, 518.36 - Nájemné nemovitostí a poemků 55 55 55 55-825, -1,48 825, 521 - Mdové náklady 21 22 18 589 826, 339 853, 1 7 20 629 679, 1 5 22 129 679, -845 973, 113 636, -3,20 386 475 862 364, 652, 016, 521.030x, 521.031x, 521.30, 521.31 - Platy aměstnanců (MŠMT; provoní dotace řiovatele, dotace krajů e drojů MPSV a peněžních prostředků ropočtu řiovatele) 1918 499 826, 339 853, 18 839 679, 18 839 679, -387 911, -2,02 227 590, 521.032x, 521.32-521.39 - Ostatní platy jiných drojů 12 1 2 1 2 1 4 2 6-74 44 389 757, 13,80 274 010 284 440, 243, 683, 521.040x - 521.041x, 521.042x, 521.40-521.49 - OPPP (OON) 246 297 50 50 1 150 1 250-96 995, 49 76-15,89 995, 240, 235, 521.050x, 521.50 - Použití fondu odměn 521.051x, 521.51 - Odstupné 359-359 724, -10 724, 521.052x, 521.52 - Náhrady a dočas. prac. neschopnost 31 40 40 40 8 026, 25,10 974, 524 - Zákonné sociální pojištění

454 67 6 307 155, 115 55 408 6 830 705, 476 7 306 705, -158 625, 21 212, -1,85 788, 989 444 525 330, 118, - Jiné sociální pojištění 86 91 5 85 85 5 80 90 80-1 076, 92, -1,07 708, 076, 784, 527 - Zákonné sociální náklady 561 582 20 469 997, 6 797, 85 561 794, 30 591 794, -199,92 9 084,54 1,52 993, 915, 909, 528 92 46 38 - Jiné sociální náklady 106, -106,48-10 48 531 - Daň silniční 532 - Daň nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 4 5 5 5 1 25, 0, 541 - Smluvní pokuty a úroky prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 56 1 1 501 16 668, 1 517 668, 66 984, 1 584 652, 50 422, 10 836, 4,02 148, 467 523 246, 394, 551.06xx - 551.07xx, 551.6x - 551.7x - Odpisy majetku poříeného inv. transferu 16 16 668, 16 668, 16 668, 668, 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

554 - Prodané poemky 555 - Tvorba a účtování reerv 556 - Tvorba a účtování opravných položek 557 - Náklady vyřaených pohledávek 558 - Náklady drobného dlouhodobého majetku 824 70 113, 448 80 403 50 922 413, 922 413, 97 917,70 11,88 495, 549 30 - Ostatní náklady činnosti 484 25 4 60 485 485 944,46 0,20 055, Finanční 54 náklady 478, -478,53-10 53 561 - Prodané cenné papíry a podíly 562 - Úroky 563 - Kurové tráty 478, -478,53-10 53 564 - Náklady na přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady Náklady na transfery 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Daň příjmů

2 50 1 50 2 2-2,41-0,12 2, 591 41 - Daň příjmů 2 50 1 50 2 2-2,41-0,12 2, 595 41 - Dodatečné odvody daně příjmů Výnosy celkem (účtová třída 6xx) 42 46 425 542 091, 10 523 20 4 257 668, 40 322 959, 4 130 44 452 959, -2 029 239,48 51 984,73-4,26 078 352 430 Výnosy 015, 198, 213, činnosti 27 75 48 4 105 4 105 4 130 8 235-337 480,43 51 984,73-3,35 442 078 520 601 480, 015, 495, - Výnosy prodeje vlastních výrobků 43 27 70 602 - Výnosy prodeje služeb 23 6 3 0 3 0 3 9 6 9 54 191,17 22 490,68 1,12 945 877 823 808, 509, 318, 83 32 15 602.030x - 602.033x, 602.30-602.33 - Výnosy a ubytování a pobyt 2 2 850 2 850 23 734,82 0,84 826 265, 602.034x - 602.039x, 602.34-602.39 - Výnosy a stravování (žáci a klienti, v DČ cií) 2 18 2 2 2 2 2 2 28 366, 1,31 171 634, 602.040x, 602.40 - Výnosy a stravování (aměstnanci) 268 270 270 270 1 221, 0,45 779, 602.073x, 602.73 - Výnosy prodeje fakultativních služeb 602.072x, 602.72 - Výnosy příspěvků na péči 602.074x, 602.74 - Úhrady dravotních pojišťoven 603 - Výnosy pronájmů 2 230 230 29 494,05 14,71 505, 604 95 - Výnosy prodaného boží

880 9 9 9 19 298, 2,19 702, 609 - Jiné výnosy vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky prodlení 26-26 559,36-10 559, 642 36 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy vyřaených pohledávek 644 - Výnosy prodeje materiálu 2 15 15 15 12 471,80 493,31 528, 645 20 - Výnosy prodeje DDNM 646 - Výnosy prodeje DDHM kromě poemků 647 - Výnosy prodeje poemků 648 - Čerpání fondů 573 180 180 180-393 919,11-68,64 919, 649 11 - Ostatní výnosy činnosti 12 10 10 10-2 962,93-22,86 962, Finanční 93 výnosy 22 10 10 10-12 854,05-56,24 854, 661 05 - Výnosy prodeje cenných papírů 662 - Úroky 10 10 10 10-539,04-5,11 539, 663 04 - Kurové isky 664 - Výnosy přecenění reálnou hodnotou

669 - Ostatní finanční výnosy 12-12 315,01-10 315, Výnosy 01 transferů 3725 542 091, 10 523 20 142 668, 36 207 959, 36 207 959, -1 678 905, -4,43 886 672 864, - Výnosy vybraných místních vládních institucí transferů 3725 542 091, 10 523 20 142 668, 36 207 959, 36 207 959, -1 678 905, -4,43 886 864, 672.03xx - Ropouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti 16 16 668, 16 668, 16 668, 668, 672.04xx - Výnosy transferů - řiovatel 11 10 523 20 10 523 20 10 523 20-703 86-6,27 227 060, 672.05xx - Výnosy transferů - MŠMT a dotace krajů e drojů MPSV 2625 542 091, 25 542 091, 25 542 091, -964 045, -3,64 506 136, 672.06xx - Ostatní ministerstva a fondy 672.07xx - Jiné ÚSC, Regionální rada 137 126 126 126-11 -8,03 0, 672.08xx - Ze ahraničí 672.09xx - Ostatní 672.3x - Na krytí DČ Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před daněním -368 3702 50-398 50-398 4 2-29 541,46 29 539,05-0,12 460, 458, 2, Výsledek 95 54 41 hospodaření běžného účetního období -370-4 -4 4-29 539,05 29 539,05 460, 95

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Členění nákladů/výnosů dle paragrafů ODPA Přímé náklady / příspěvek na provo SR Hlavní činnost Provoní náklady / příspěvek na provo MSK Návrh ropočtu roku 2017 Ostatní droje (vlastní, cií) Hlavní činnost celkem Doplňková činnost Náklady celkem (účtová třída 5xx) 25 542 091, 10 523 20 4 657 668, 40 722 959, 3 730 44 452 959, Náklady celkem 25 542 091, 10 523 20 4 657 668, 40 722 959, 3 730 44 452 959, Odpisy (volte převažující ODPA) 3123 1 501 16 668, 1 517 668, 66 984, 1 584 652, Ostatní náklady 3122 7 906 98 350 8 256 98 8 256 98 Ostatní náklady 3123 16 755 271, 8 672 20 4 241 29 668 471, 3 663 016, 33 331 487, Ostatní náklady 3141 879 84 4 1 279 84 1 279 84 Projekt 3123 Celkem Výnosy celkem (účtová třída 6xx) 25 542 091, 10 523 20 4 257 668, 40 322 959, 4 130 44 452 959, Výnosy celkem 25 542 091, 10 523 20 4 257 668, 40 322 959, 4 130 44 452 959, Odpisy účelově určené (volte převažující ODPA) 3123 1 501 16 668, 1 517 668, 1 517 668, Ostatní výnosy 3122 7 906 98 350 8 256 98 8 256 98 Ostatní výnosy 3123 16 755 271, 8 672 20 3 841 29 268 471, 4 130 33 398 471, Ostatní výnosy 3141 879 84 4 1 279 84 1 279 84 Projekt 3123 22. 5. 2017 Ing. Liběna Orságová datum a správnost vyhotovení odpovídá 25. 5. 2017 Jelínková Andrea 3221 datum a Krajský úřad Moravskosleského kraje