Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/22 S. ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu Jméno příjmení, ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Stvení ytové družstvo ke dni 3.2.27 (v elýh tisííh Kč) Čelákovie IČ 3676 Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Stnkovského 636 2588 Čelákovie Oznčení AKTIVA Brutto Běžné účetní odoí Koreke 2 Netto 3 Minulé úč. odoí Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + 3 + 7 + 2) = ř. 3 372 8 354 5785 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek (ř. 4 ž 6) 3 8478 8 8469 7575 B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek 4 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek 5 8478 8 8469 7575 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek 6 C. Oěžná ktiv (ř. 8 ž ) 7 2842 2842 3533 C. I. Zásoy 8 C. II. Dlouhodoé pohledávky 9 63 63 26 C. III. Krátkodoé pohledávky 674 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek 2282 674 2663 2282 27843 D. I. Čsové rozlišení 2 44 44 77
Oznčení PASIVA Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 5 6 PASIVA CELKEM (ř.4 + 2 + 25) = ř. 3 354 5785 A. Vlstní kpitál (ř. 5 ž 9) 4 8279 A. I. Zákldní kpitál 5 3 77698 3 A. II. Kpitálové fondy 6 74476 7 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku 7 7435 574 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let 8 A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) (ř. - 5-6 - 7-8 - 2-25) = ř. 4 výkzu zisku ztráty B. Cizí zdroje (ř. 2 ž 24) 2 3995 284 B. I. Rezervy 2 9 55 88 B. II. Dlouhodoé závzky 22 22532 95 B. III. Krátkodoé závzky 23 4987 338 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi 24 3476 586 C. I. Čsové rozlišení 25 8 83 Sestveno dne: 2.3.28 Právní form účetní jednotky: Družstvo Předmět podnikání účetní jednotky: správ provoz ytů neyt. prostor, správ SVJ Podpisový záznm: Jiří Neumn, ředitel SBD
Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/22 S. ve znění pozdějšíh předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno příjmení, ohodní firm neo jiný ve zjednodušeném rozshu název účetní jednotky ke dni 3.2.27 Stvení ytové družstvo (v elýh tisííh Kč) Čelákovie IČ 3676 Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od ydliště Stnkovského 636 2588 Čelákovie Oznčení TEXT ěžném Skutečnost v účetním odoí minulém 2 I. Tržy z prodej zoží A. Nákldy vynložené n prodné zoží 2 + Ohodní mrže (ř. - 2) 3 II. Výkony 4 2242 2455 B. Výkonová spotře 5 786 446 + Přidná hodnot (ř. 3 + 4-5) 6 456-69 C. Osoní nákldy 7 57 685 D. Dně popltky 8 78 74 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku 9 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí (+/-) 2 IV. Osttní provozní výnosy 3 436 3828 H. Osttní provozní nákldy 4 99 9 V. Převod provozníh výnosů 5 I. Provod provozníh nákldů 6 Provozní výsledek hospodření [ř. 6-7 - 8-9 + - - (+/- 2) + 3-4 + (-5) - (-6)] 7 44 269 VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 8 J. Prodné enné ppíry podíly 9 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku 2 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 2
Oznčení TEXT ěžném Skutečnost v účetním odoí minulém 2 K. Nákldy z finnčního mjetku 22 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 23 L. Nákldy z přeenění ennýh ppírů derivátů 24 M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti (+/-) 25 X. Výnosové úroky 26 64 5 N. Nákldové úroky 27 88 72 XI. Osttní finnční výnosy 28 228 O. Osttní finnční nákldy 29 45 24 XII. Prevod finnčníh výnosů 3 P. Převod finnčníh nákldů 3 * Finnční výsledek hospodření [ř. 8-9 + 2 + 2-22 + 23-24 - (+/- 25) + 26-27 + 28-29 + (-3) - (-3)] 32-69 247 Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost 33 2 436 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř. 7 + 32-33) 34 55 88 XIII. Mimořádné výnosy 35 R. Mimořádné nákldy 36 S. Dň z příjmu z mimořádné činnosti 37 * Mimořádný výsledek hospodření (ř. 35-36 - 37) 38 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 39 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř. 34 + 38-39) 4 55 88 **** Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř. 7 + 32 + 35-36) 4 75 236 Sestveno dne: 2.3.28 Právní form účetní jednotky: Družstvo Předmět podnikání účetní jednotky: správ provoz ytů neyt. prostor, správ SVJ Podpisový záznm: Jiří Neumn, ředitel SBD
Oené údje: Název sídlo: Příloh k účetní závěre z rok 27 Stvení ytové družstvo Čelákovie Stnkovského 636, 25 88 Čelákovie Den zápisu: 24.7.984 IČ: 3 67 6 Právní form: družstvo Sttutární orgán: předstvenstvo SBD předsed předstvenstv: p. Jiří Neumn místopředsed: p. Jiří Budil členové: p. Iv Vňková Ing. Jitk Černá Ing. Kmil Kuánek Prům.přepočtený počet změstnnů ěhem účetního odoí: 4 z toho řídíí provník: Osoní nákldy z účetní jednotku elkem: 5 652,-- Kč Odměny sttutárního orgánu: 24,-- Kč Informe o účetníh metodáh: Způso oenění : zásoy nkupovné - vedeny v eně pořízení, tj. včetně nákldů s jejih pořízením souvisejíím vedlejší pořizoví nákldy - doprvné, poštovné, lné Odpisování : v roe 27 neyl pořízen hmotný nehmotný investiční mjetek podléhjíí odpisování Doplňujíí informe k rozvze k výkzu zisků ztrát:. Hmotný investiční mjetek účet 2 Stvy stv k..27 74 648 tis.kč úytky (převody ytů do vlstnitví) tis.kč přírůstek (tehniké zhodnoení) 7 39tis.Kč 82 39 tis.kč účet 42 pořízení DHM stv k..27 tis.kč 2 24 tis.kč ztížení zástvním právem: - úvěry ČSOB: čp. 653-4, 655-7, 66-3, 667-9 - úvěr MPSS čp. 64-642 - úvěr ČS čp. 634-35 účet 22 Sm.movité věi souory mov. věí stv k..27 úytky (vyřzení) 8 tis.kč --- tis.kč 8 tis.kč účet 3 Pozemky stv k..27 527 tis.kč úytky (převod do vlstnitví) tis.kč 527 tis.kč 2. Pohledávky závzky
Pohledávky - dlouhodoé elkem 63 tis.kč - krátkodoé elkem 6 74 tis.kč (pohledávky z dodvteli, nezpl. úhrdy z užívání ytu, zálohy ČEZ, neuhrzené vydné fktury, státní dote, pohledávky z vyúčtování služe r.26) Krátkodoý finnční mjetek (vkldy n účteh, hotovost v pokldně) 22 82 tis.kč Závzky - dlouhodoé 7 96 tis.kč (tj. dlouh.záloh n oprvu údržu) - krátkodoé 4 987 tis.kč (neuhrzené fktury, nevyplené přepltky z vyúčt. služe, závzky vůči zm., OSSZ, FÚ osttní) 3. Bnkovní úvěry 8 2 tis.kč (úvěry ČSOB 3 476 tis.kč, úvěr MPSS 52 tis. Kč úvěr ČS 3 574 tis. Kč) 4. Vlstní kpitál 82 79 tis.kč z toho: - zákldní kpitál 3 tis.kč zpisovný 5 tis.kč výše ZČV 2,--Kč počet členů 565 - kpitálové fondy stv k..27 7 tis.kč 74 476 tis.kč - nedělitelný fond stv k.2.27 5 96 tis.kč 6 335 tis.kč (tvor ze zisku 26... 239 tis.kč) - osttní fondy stv k..27 436 tis.kč 788 tis.kč (tvor ze zisku 26 5 tis.kč, čerpání 49 tis.kč) - sttutární fond stv k..27 7 tis.kč 32 tis.kč (tvor ze zisku 26 středisk ytového hospodářství) 5. Hospodářský výsledek ěžného účetního odoí = zisk 55 tis.kč Zprovl: Hlváčková Jiří Neumn, ředitel SBD