Nemocnice Podlesí a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

2016 Nemocnice Podlesí a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI NEMOCNICE PODLESÍ A. S. ZA ROK 2016 Seznam použitých zkratek 4 01. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti a významné události uplynulého kalendářního roku 2016 5 6 02. Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.2016 7 8 03. Organizační schéma společnosti k 31.12.2016 9 04. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2016, ostatní nefinanční informace 10 11 05. Zpráva o vztazích 12 20 06. Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka 21 23 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 24 26 Výkaz zisku a ztráty 27 Přehled o změnách vlastního kapitálu 28 Přehled o peněžních tocích 29 Příloha účetní závěrky za rok 2016 30 42 3

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK AD. veřejná obchodní společnost, Bulharsko a. s. akciová společnost ČR Česká republika DIČ daňové identifikační číslo IČO identifikační číslo Kč korun českých mil. milión NZ notářský zápis Pty ltd. společnost s ručením omezeným, Jihoafrická republika S.A. akciová společnost, Polsko S.L. společnost s ručením omezeným, Španělsko s. r. o. společnost s ručením omezeným ZOK zákon o obchodních korporacích 4

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016 01 Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti Nemocnice Podlesí a. s. za rok 2016, který přinesl samotné společnosti mnoho výzev a úspěchů. Nemocnice Podlesí a. s. především naplňovala beze zbytku své základní poslání péči o zdraví všech pacientů, kteří se na nás s důvěrou obrátili. V hospitalizačním segmentu jsme opět překročili hranici 10 000 hospitalizovaných pacientů. Medicínské výsledky činnosti specializovaných týmů potvrdili jednoznačnou příslušnost našeho komplexního kardiovaskulárního centra na špici v České Republice. Z léčebných programů bych zmínil opětovné navýšení počtu katetrizačních implantací aortálních chlopní, kde potvrzujeme dominanci našeho implantačního týmu v rámci ČR a pozici primárního implantačního centra. Potvrzeným trendem minulých let je nárůst incidence pacientů se srdečním selháním. V jeho akutní formě je v návaznosti na moderní metody léčby rozvíjen program mechanických srdečních podpor. Vaskulární centrum navázalo na úspěchy minulých let v komplexnosti péče o arteriální onemocnění. Příkladná je mezioborová spolupráce cévních chirurgů s intervenčními radiology při řešení složitých kazuistik takzvaným hybridním přístupem k léčbě, kde naše pracoviště zaujímá čelní postavení v zemi. Zároveň byly etablovány nové léčebné metody venózního systému dolních končetin, čímž došlo ještě k navýšení operativy této části centra. Aortální centrum opět naplňovalo svůj záměr zřízení spojením sil a techniky Kardiocentra a Vaskulárního centra, které se nejčastěji odehrávalo na hybridním operačním sále s profitem pro naše těžce nemocné pacienty. Neméně důležitá je výzva udržení funkční sítě spolupracujících pracovišť, prostřednictvím kterých jsou akvírováni pacienti k léčbě v našem centru. Za tímto účelem Nemocnice Podlesí a. s. aktivně oslovuje své partnery k účasti na vzdělávacích akcích, kde dochází k informačnímu propojování péče primární a centrové. Mezi nejvýznamnější akce v oboru kardiologie a kardiochirurgie patří lékaři vyhledávaný Kardioden a středním zdravotnickým personálem oblíbené Srdce na dlani. MUDr. Karel Lukeš, MBA předseda představenstva společnosti Nemocnice Podlesí a. s. 5

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016 01 Zásadní změnou můžeme označit schválení přeměny všech akcií na zaknihované cenné papíry, ke které došlo na základě Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 07.09.2016. Rok 2016 lze jednoznačně označit za úspěšný. Dovolte mi proto, abych na tomto místě poděkoval bezezbytku všem zaměstnancům Nemocnice Podlesí a. s., kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto úspěchu podíleli. Děkuji za poctivou, vytrvalou, angažovanou a kreativní činnost, bez které by naše nemocnice nemohla existovat. Děkuji dozorčí radě AGEL a. s. a představenstvu AGEL a. s. za podporu v naší činnosti, všem partnerům a kolegům ze skupiny AGEL za příkladnou spolupráci. Děkuji všem obchodním partnerům a dodavatelům za korektní spolupráci a dialog. V neposlední řadě děkuji pacientům, kteří se na nás v uplynulém roce s důvěrou obrátili se svými zdravotními problémy. Zákrok na hybridním operačním sále Konference Srdce na dlani 6

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2016 02 OBCHODNÍ FIRMA: Nemocnice Podlesí a. s. DATUM ZÁPISU: 4. května 1993 SPISOVÁ ZNAČKA: SÍDLO: B 2876 vedená u Krajského soudu v Ostravě Konská 453, 739 61 Třinec IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 484 01 129 PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: PŘEDMĚT ČINNOSTI: ZPŮSOB JEDNÁNÍ: Akciová společnost Hostinská činnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Poskytování zdravotních služeb Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně JEDINÝ AKCIONÁŘ: AGEL a. s., IČO: 005 34 111, Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 AKCIE: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 34 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč 34 000 000 Kč OSTATNÍ SKUTEČNOSTI: Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 3 Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 24.02.2005 změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Na společnost Nemocnice Podlesí a. s. přešlo jmění společnosti EUROMEDNET a. s., se sídlem: Třinec, Konská čp. 453, PSČ: 739 61, identifikační číslo: 619 74 749, která byla zrušena bez likvidace, s rozhodným dnem sloučení 01.01.2005. Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením uzavřené dne 19.06.2007 notářským zápisem došlo k rozdělení odštěpení části jmění společnosti Nemocnice Podlesí a. s. IČO: 484 01 129 se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ: 739 61, a sloučením této odštěpované části jmění se společností AGEL a. s. IČO: 005 34 111, se sídlem: Třinec, Konská 453, PSČ: 739 61. Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 23.06.2009, který byl schválen dne 27.07.2009 ve formě notářských zápisů NZ 347/2009 a NZ 348/2009 sepsaných jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky, došlo k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti Nemocnice Podlesí a. s., IČ: 484 01 129, se sídlem: Třinec, Konská 453, PSČ: 739 61, která je vymezena v projektu, a sloučení této části se společností AGEL a. s., IČO: 005 34 111, se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, jako nástupnickou společností. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech. 7

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI 31.12.2016 02 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI: PŘEDSTAVENSTVO: MUDr. Karel Lukeš, MBA Ing. Petr Liškář MUDr. Marian Branný, Ph.D. DOZORČÍ RADA: MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. Ing. René Janosch Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 10.01.2017 došlo k rozšíření počtu členů dozorčí rady ze 3 na 6. Novými zvolenými členy dozorčí rady společnosti Nemocnice Podlesí a. s. s účinností ode dne 10.01.2017 jsou MUDr. Milan Leckéši, Mgr. Pavel Šléška a Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M. 8

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI K 31.12.2016 03 VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA NÁMĚSTEK PRO OBLAST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRIMÁŘI A VEDOUCÍ LÉKAŘI ODDĚLENÍ MANAŽER OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE POVĚŘENÝ PERSONÁLNÍM ŘÍZENÍM SEKRETARIÁT PROVOZNĚ TECHNICKÉ ODDĚLENÍ KARDIOCENTRUM STANIČNÍ SESTRY MANAŽER KVALITY ÚDRŽBA KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ VEDOUCÍ SESTRY PRACOVNÍK PRÁCE A MEZD STRAVOVÁNÍ KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ VEDOUCÍ LABORANTI ÚČETNÍ (mzdy) FINANČNÍ ÚČTÁRNA VASKULÁRNÍ CENTRUM VEDOUCÍ FYZIOTERAPEUT PERSONÁLNÍ REFERENT IT CENTRUM CÉVNÍ A MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE NUTRIČNÍ TERAPEUTÉ A ASISTENTI ODDĚLENÍ VYKAZOVÁNÍ ZP INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ÚSTAVNÍ HYGIENIK PRÁVNÍ ODDĚLENÍ ARO VEDOUCÍ DOPRAVY ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE ODDĚLENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ CENTRUM KLIENTSKÝCH SLUŽEB (příjmové oddělení) NEUROLOGICKÁ AMBULANCE A STACIONÁŘ 9

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU KE DNI 31.12.2016, OSTATNÍ NEFINANČNÍ INFORMACE 04 Společnost Nemocnice Podlesí a. s. se v průběhu roku 2016 zabývala zejména poskytováním zdravotnických služeb v souladu s rozhodnutím o registraci poskytovatele zdravotnických služeb vydaným Krajským úřadem v Ostravě. V roce 2016 byly provedeny investice v celkovém objemu 23,24 mil. Kč včetně DPH, z toho do přístrojové techniky bylo investováno 13,89 mil. Kč. Jednou z nejvýznamnějších přístrojových investic v roce 2016 bylo pořízení 3D laparoskopické sestavy Aesculap pro oddělení chirurgie v hodnotě 3,13 mil. Kč, Aisys CS2 a AVANCE CS2 včetně příslušenství pro oddělení ARO v hodnotě 2,12 mil. Kč, RTG pojízdný přístroj Mobile Didanost Opta a Kolenní RF cívka pro MR v celkové hodnotě 2,06 mil Kč na oddělení intervenční radiologie, Cardiohelp ECMO včetně vozíku v celkové hodnotě 2,1 mil. Kč pro kardiochirurgické operační sály. Formou finančního leasingu pořídila Nemocnice Podlesí a. s. 1 sanitku a 1 osobní automobil v hodnotě 1,79 mil. Kč a formou operativního leasingu bylo pořízeno 12 osobních automobilů v celkové hodnotě 3,49 mil. Kč včetně DPH. V roce 2016 došlo ke zhodnocení budovy v celkovém objemu 5,05 mil. Kč, z čehož největší položkou bylo pořízení 3 ks výtahů pro lůžkovou část Nemocnice Podlesí a. s. Laparoskopická operace s novou 3D laparoskopickou věží OSTATNÍ NEFINANČNÍ INFORMACE A) PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2017. Společnost Nemocnice Podlesí a. s. je součástí národní sítě Komplexních kardiovaskulárních center. Prioritou je proto posilování pozice kardiologie, elektrofyziologie, kardiochirurgie, intervenční radiologie a cévní chirurgie. Udržení statutu Komplexního kardiovaskulárního centra je nejen organizačně náročný proces, ale klade vysoké nároky na technické vybavení. Proto budeme i v roce 2017 klást veškerý důraz na plnění podmínek, které statut Komplexního kardiovaskulárního centra vyžaduje. 10

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU KE DNI 31.12.2016, OSTATNÍ NEFINANČNÍ INFORMACE 04 Nejvýznamnější plánovanou akcí v roce 2017 je obnova a dovybavení jednotlivých oddělení nemocnice moderní lékařskou technikou, stavební investice, a to zejména pořízení systému Clarity, který podstatně sníží záření jak u pacientů, tak obsluhujícího personálu, obnova dvou angiolinek a modernizaci (upgrade) dalších dvou angiolinek. Jde však o investici, která nebyla realizována v roce 2016. Plánujeme výměnu dvou operačních stolů na kardiochirurgických sálech, RDG C rameno pro radiologické oddělení a speciální ultrazvukový přístroj pro cévní vyšetření, monitory životních funkcí pro jednotku intenzivní péče, optickou koherenční tomografii pro oddělení kardiologie. Dále pro oddělení kardiologie plánujeme zakoupit přístroj Carto 3 verze V4, Echokardiograf EPIQ 7 včetně jícnové sondy a řadu dalších investic. Jde však výhradně o investice, které jsou obnovou za zastaralé a morálně i fyzicky odepsané. Pokud jde o investice stavebního charakteru, plánujeme výměnu oken, které jsou v havarijním stavu a zateplení budovy. Chlazení budovy nemocnice, včetně operačních sálů, kdy stav chlazení, zejména na operačních sálech můžeme charakterizovat jako kritický. Z pohledu zlepšení podmínek pro personál je pak nutné provést opravy zejména sociálních zařízení (WC, sprchy, šatny atd.). B) O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY. Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 10.01.2017 došlo k rozšíření počtu členů dozorčí rady ze 3 na 6. Novými zvolenými členy dozorčí rady společnosti Nemocnice Podlesí a. s. s účinností ode dne 10.01.2017 jsou MUDr. Milan Leckéši, Mgr. Pavel Šléška a Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M. C) AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ. Společnost Nemocnice Podlesí a. s. měla v průběhu celého roku 2016 zajištěnou pravidelnou likvidaci komunálního, infekčního, nebezpečného a ostatního vzniklého odpadu prostřednictvím externí dodavatelské firmy, s níž měla a nadále má uzavřenou příslušnou obchodní smlouvu. Pracovněprávní záležitosti jsou konzultovány s představiteli naší odborové organizace. Společnost Nemocnice Podlesí a. s. poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinností. Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na životní pojištění, různé příspěvky na sportovní vyžití, vzdělávací kurzy atd. V rámci pracovněprávních aktivit byli zaměstnanci nemocnice pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce, dodržování příslušných provozních řádů oddělení nemocnice, hygienických předpisů, směrnic a nařízení ředitele. Lékaři nemocnice se v průběhu roku 2016 pravidelně zúčastňovali odborných seminářů, konferencí, odborných stáží, lékařských rad. Pro manažery první linie, zdravotní sestry a ostatní zdravotní personál byla v roce 2016 uspořádána řada odborných seminářů a vzdělávacích akcí. D) AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE. Společnost Nemocnice Podlesí a. s. nemá vlastní výzkum a vývoj. E) O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ. Společnost Nemocnice Podlesí a. s. nenabyla v roce 2016 akcie nebo vlastní podíly. F) O TOM, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ ČI NEMÁ POBOČKU NEBO JINOU ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ. Společnost Nemocnice Podlesí a. s. neměla organizační složku v zahraničí. 11

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 Nemocnice Podlesí a. s. se sídlem: Konská 453, Třinec, PSČ: 739 61 IČO: 484 01 129 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2876 (dále též Společnost ) Statutární orgán Společnosti jakožto ovládané osoby zpracoval podle ustanovení 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK ), tuto zprávu o vztazích mezi Společností a osobou ovládající a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou: I. STRUKTURA VZTAHŮ, ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY A ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 1. V účetním období od 01.01.2016 do 31.12.2016 (dále též Účetní období ) byl základní kapitál Společnosti ve výši 34 000 000 Kč tvořen vkladem jediného akcionáře, kterým je obchodní společnost AGEL a. s., se sídlem: Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 005 34 111 (dále též společnost AGEL a. s. ). 2. Ovládající osobou Společnosti byla tedy v Účetním období dle ustanovení 74 ZOK společnost AGEL a. s., přičemž ovládání je vykonáváno účastí a hlasováním společnosti AGEL a. s. na valné hromadě Společnosti. 3. Dle informací získaných na základě sdělení společnosti AGEL a. s. byla společnost AGEL a. s. v Účetním období ovládající osobou dále ve vztahu k těmto obchodním společnostem: a) AGEL BULGARIA AD, se sídlem: Krasno Selo, Sofia 1680, 60V Bulharsko Blvd., IČO: 203 444 215, b) AGEL GRUPO SANITARIO, S.L., se sídlem: Calle Buenos Aires, Num. 8, 35002 Palmas de Gran Canaria, IČO: B76201227, c) AGEL Medical a. s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 024 79 249, d) AGEL POLSKA S. A., se sídlem: ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn, IČO: 144 694 904, e) AGEL Research a. s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 026 86 520, f) AGEL SA, Pty ltd., se sídlem: Central Office Park Unit 4, 257 Jean Avenue, Centurion, Gauteng, 0157, IČO: 2016/360095/07, (od 01.10.2016), g) AGEL Servis a. s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov, IČO: 293 51 073, h) AGEL Simulation Center a. s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 026 90 039, i) AGEL SK a. s., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36 658 448, 12

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 j) AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 025 60 739, (do 17.07.2016 AGEL Medinvest s. r. o.), k) AGEL Trade s. r. o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 259 66 618, l) Avenier a. s., se sídlem: Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 262 60 654, m) Dialýza Šumperk s. r. o., se sídlem: Nemocniční 1468/47, 787 01 Šumperk, IČO: 619 75 567, n) Dopravní zdravotnictví a. s., se sídlem: Italská 560/37, 121 43 Praha 2, IČO: 259 03 659, o) Hornická poliklinika s. r. o., se sídlem: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 476 68 580, (od 31.03.2016), p) Jesenická nemocnice a. s., se sídlem: Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník, IČO: 479 73 927, (od 02.02.2016), q) Kardiologické centrum AGEL a. s., se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, IČO: 259 59 905, r) Laboratoře AGEL a. s., se sídlem: Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín, IČO: 166 28 373, s) Medical Systems a. s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov, IČO: 268 53 167, t) Nemocnice Český Těšín a. s., se sídlem: Ostravská 783, 737 01 Český Těšín, IČO: 258 97 551, u) Nemocnice Louny a. s., se sídlem: Rybalkova 1400, 440 37 Louny, IČO: 273 32 730, (od 01.02.2016), v) Nemocnice Nový Jičín a. s., se sídlem: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO: 258 86 207, w) Nemocnice Valašské Meziříčí a. s., se sídlem: U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 268 22 105, x) Novojičínské diagnostické centrum s. r. o., se sídlem: Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín, IČO: 019 68 475, y) nunb Invest s. r. o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 038 68 451, z) Oční centrum AGEL s. r. o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 268 25 775, aa) Perfect Distribution a. s., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 476 75 934, bb) Podhorská nemocnice a. s., se sídlem: Hornoměstská 549/16, 795 01 Rýmařov, IČO: 476 68 989, cc) Repharm a. s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 253 19 141, dd) Středomoravská nemocniční a. s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov, IČO: 277 97 660, 13

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ee) Transfúzní služba a. s., se sídlem: B. Němcové 1006/22, 787 01 Šumperk, IČO: 267 97 917, ff ) Vítkovická nemocnice a. s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava-Vítkovice, IČO: 607 93 201, gg) Zenagel a. s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 278 37 921. 4. Prostřednictvím některých obchodních společností uvedených v předchozím bodě 3. ovládala společnost AGEL a. s. v Účetním období rovněž tyto obchodní společnosti: a) AGEL Diagnostic a. s., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36 866 792, b) A-KLINIK BRATISLAVA s. r. o., se sídlem Jelačičová 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 725 381, (od 01.07.2016), c) Berdmedical s. r. o., se sídlem: Nádražní 545/12, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 034 57 818, d) Cassopharm, s. r. o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 46 252 479, e) CGB laboratoř a. s., se sídlem: Kořenského 1210/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 253 86 735, (do 28.07.2016), f) Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s. r. o., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 2524/30, 960 01 Zvolen, IČO: 46 283 064, g) FINHOSP, s. r. o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 570 192, (do rozhodného dne fúze 01.10.2016), h) FINHOSP III., s. r. o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 348 155, i) FINHOSP PLUS, s. r. o., se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 339 750, j) Mateřská škola AGEL s. r. o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 017 55 722, k) MEDI RELAX M+M s. r. o., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 772 786, l) NEMOCNICA Bánovce 3. súkromná nemocnica, s. r. o., se sídlem: Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 348 015, m) NEMOCNICA Handlová 2. súkromná nemocnica, s. r. o., se sídlem: Ulica SNP 26, 972 51 Handlová, IČO: 36 339 865, n) Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, se sídlem: Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 168 165, o) Nemocnica Krompachy spol. s r. o., se sídlem: Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36 182 672, p) Nemocnica Zvolen a. s., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 594 929, 14

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 q) Properties Prostějov s. r. o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 279 43 101, r) SILICEA s. r. o., se sídlem: Karpatská 15/3256, 058 01 Poprad, IČO: 50 185 179, (od 30.09.2016) s) Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, IČO: 36 594 849. 5. Tato zpráva o vztazích pojednává o vztazích mezi Společností a a) společností AGEL a. s., b) obchodními společnostmi uvedenými v bodě 3. písm. a) gg), c) obchodními společnostmi uvedenými v bodě 4. písm. a) s), (dále též společně jako Propojené osoby ). 6. Společnost tvořila v Účetním období s osobami uvedenými v bodě 5. písm. a) c) koncern ve smyslu 79 odst. 1 ZOK, a podílela se tak na podnikatelských aktivitách a projektech tohoto koncernu. Úloha Společnosti spočívá především v poskytování zdravotních služeb. II. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV DLE USTANOVENÍ 82 ODST. 2 PÍSM. E) ZOK Mezi Společností a níže uvedenými Propojenými osobami byly v průběhu Účetního období uzavřeny nebo byly v platnosti následující smlouvy: 1. obchodní společnost AGEL a. s. a) Smlouva o poskytování stravovacích služeb uzavřená dne 01.01.2005, jejímž předmětem je poskytování stravování zaměstnancům společnosti AGEL a. s. b) Smlouva o poskytnutí podlicence uzavřená dne 14.01.2007, jejímž předmětem je poskytnutí podlicence k programu ESO 9 Profi společnosti Nemocnice Podlesí a. s. c) Smlouva o zajištění likvidity uzavřená dne 01.12.2007, jejímž předmětem je zajištění trvalé likvidity formou cashpoolingu. d) Softwarová rámcová smlouva uzavřená dne 01.03.2008, jejímž předmětem je poskytování IT služeb Nemocnice Podlesí a. s. pro AGEL a. s. ve formě tvorby webových stránek pro společnosti patřící do skupiny AGEL. e) Smlouva mandátní o spolupráci a zastupování při registraci ke skupinové registraci dle ust. 95a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění uzavřená dne 02.01.2009, jejímž předmětem je zastupování a jednání jménem člena skupiny. f) Smlouva o úhradě nákladů na reklamu a propagaci uzavřená dne 01.01.2011, jejímž předmětem je rozdělení úhrady nákladů spojených s reklamou, propagací, zhodnocením obchodní značky a budováním jednotné korporátní identity. g) Licenční smlouva k ochranným známkám uzavřená dne 01.01.2012, jejímž předmětem je poskytnutí užívacího práva k ochranné známce ze strany poskytovatele na nabyvatele. h) Smlouva uzavřená dne 01.07.2014, jejímž předmětem je poskytování služeb ve prospěch společnosti Nemocnice Podlesí a. s. 15

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 i) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 01.09.2014, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících k podnikání. j) Smlouva o poskytnutí finanční záruky uzavřená dne 07.09.2015, jejímž předmětem je povinnost společnosti Nemocnice Podlesí a. s. poskytnout finanční záruku za dluh společnosti a povinnost společnosti zaplatit úplatu. k) Smlouva o poskytnutí finanční záruky uzavřená dne 15.09.2016, jejímž předmětem je povinnost společnosti Nemocnice Podlesí a. s. poskytnout finanční záruku za dluh společnosti a povinnost společnosti zaplatit úplatu. l) Dohoda o finančním vypořádání z titulu skupinové registrace DPH, uzavřená dne 20.09.2016, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok 2015. 2. obchodní společnost AGEL SK a. s. a) Smlouva o poskytnutí finanční záruky uzavřená dne 15.09.2016, jejímž předmětem je povinnost společnosti Nemocnice Podlesí a. s. poskytnout finanční záruku za dluh společnosti a povinnost společnosti zaplatit úplatu. 3. obchodní společnost AGEL Servis a. s. a) Smlouva o poskytování servisních prací č. SML012012 uzavřená dne 01.04.2012, jejímž předmětem je zajištění provádění pozáruční servisní podpory RTG systému OMEGA CS-20. b) Smlouva o poskytování služeb a dodávkách zboží uzavřená dne 01.07.2014, jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti energetiky a hospodářsko-technické centrální správy majetku a konzultační a poradenská činnost v těchto oblastech ve prospěch společnosti Nemocnice Podlesí a. s. c) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 01.09.2014, jejímž předmětem je nájem prostor sloužící k podnikání v budově č. p. 453 na pozemku parc. č. 942 v katastrálním území Konská, obec Třinec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Frýdek-Místek, kat. pracovištěm Třinec, na LV č. 5451, s příslušenstvím a vybavením o celkové výměře 61,70 m² nacházející se ve 4. a 3. NP. d) Servisní rámcová smlouva uzavřená dne 01.09.2015, jejímž předmětem je kompletní servis a údržba, včetně odstraňování poruch a závad, zdravotnických prostředků. 4. obchodní společnost AGEL Trade s. r. o. a) Smlouva o poskytování stravovacích služeb uzavřená dne 01.08.2014, jejímž předmětem je poskytování stravování zaměstnancům. b) Rámcová kupní smlouva uzavřená dne 27.07.2015, jejímž předmětem je prodej zdravotnického materiálu. c) Dohoda o odměně za odběr zboží uzavřená dne 07.01.2016, jejímž předmětem je odměna za odběr zdravotnického materiálu v roce 2015. 5. obchodní společnost Hornická poliklinika s. r. o. a) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 10.10.2016, jejímž předmětem je nájem prostor za účelem provozování kardiologické ambulance. Celková výměra ambulancí 138,3 m² a 13,8 m² čekárny. 16

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 6. obchodní společnost Jesenická nemocnice a. s. a) Smlouva o spolupráci v oblasti zajištění specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, uzavřená dne 28.11.2016, jejímž předmětem je zajištění části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru cévní chirurgie. 7. obchodní společnost Laboratoře AGEL a. s. a) Dohoda o narovnání uzavřená dne 01.01.2014, Laboratoře AGEL a. s. na základě Smlouvy o spolupráci při poskytování laboratorních služeb pro spol. B. Braun Avitum s. r. o. zajišťuje vyšetřování biologických vzorků prostřednictvím Nemocnice Podlesí a. s. Dohoda se týká narovnání pro společnost Laboratoře AGEL a. s. v úhradě dohodnuté hodnoty z bodové produkce, která byla vykázána zdravotním pojišťovnám. b) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 01.02.2014, jejímž předmětem je provádění pracovnělékařských služeb zaměstnancům společnosti Laboratoře AGEL a. s. na oddělení pracovního lékařství. c) Smlouva o nájmu movité věci uzavřená dne 16.06.2014, jejímž předmětem je pronájem 1 ks chlazené centrifugy Eppendorf 518 R s výkyvným rotorem, výr. č. 5811AL063846 na oddělení klinické biochemie Nemocnice Podlesí a. s. d) Dohoda o spolupráci při vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři uzavřená dne 01.10.2015, jejímž předmětem je vyšetření biologického materiálu v Laboratořích AGEL a. s. e) Dohoda o ochraně osobních údajů v rámci spolupráce při vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři, uzavřená dne 09.12.2016, jejímž předmětem je ochrana osobních a citlivých údajů pacientů při vzájemné spolupráci. 8. obchodní společnost Medical Systems a. s. a) Smlouva o poskytování služeb (servisní smlouva IKIS) č. 20120201 uzavřená dne 02.01.2012, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k aplikaci IKIS. b) Rámcová kupní smlouva uzavřená dne 02.01.2015, jejímž předmětem jsou dodávky výpočetní techniky a kancelářského zboží. c) Licenční smlouva k Produktu IKIS č. 2015-NPO-01 uzavřená dne 18.12.2015, jejímž předmětem je vypořádání vzájemných vztahů a poskytnutí licence k Produktu IKIS. 9. obchodní společnost Nemocnice Český Těšín a. s. a) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 17.12.2013, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o celkové výměře 50,46 m², a to výhradně k provozování ambulantních služeb neurologické ambulance. b) Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 01.02.2015, jejímž předmětem je provádění sterilizace nástrojů. c) Nemocnice Český Těšín Smlouva o spolupráci při vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři, jejímž předmětem je vyšetření laboratorních vzorků z Nemocnice Český Těšín a. s. v případě poruchy přístrojů. 10. obchodní společnost Nemocnice Nový Jičín a. s. a) Smlouva o užívání nebytových prostor uzavřená dne 17.12.2013, jejímž předmětem je dočasné užívání nebytových prostor za účelem provozování dopplerovské ambulance a cévní a chirurgické ambulance v místnostech č. 2.46, 2.47 a 2.48 o celkové výměře 115,15 m² 2 dny v týdnu a 54 m² 1 den v týdnu. 17

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 11. obchodní společnost Nemocnice Valašské Meziříčí a. s. a) Smlouva o spolupráci v oblasti zajištění specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, uzavřená dne 19.05.2016, jejímž předmětem je zajištění části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru vnitřní lékařství, a to praxi v oboru kardiologie. 12. obchodní společnost Perfect Distribution a. s. a) Smlouva o poskytování stravovacích služeb uzavřená dne 30.04.2004, jejímž předmětem je poskytování stravování zaměstnancům. b) Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 27.11.2009, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor za účelem skladovacích prostor. c) Rámcová smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 01.01.2011, jejímž předmětem je stanovení rámcových podmínek při vzájemném poskytování služeb. d) Rámcová smlouva kupní uzavřená dne 01.01.2012, jejímž předmětem je prodej zdravotnického materiálu. e) Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 01.01.2012, jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti elektronického zpracování faktur a zajištění logistiky zdravotnických prostředků. f) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 01.01.2014, jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských služeb včetně závodní preventivní péče. g) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne 01.09.2014, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor za účelem skladu centrálního detašovaného skladu o výměře 13,2 m². h) Smlouva o výpůjčce se závazkem odběru reagencií uzavřené dne 02.11.2015, jejímž předmětem je výpůjčka analyzátorů včetně příslušenství a software. i) Dohoda o odměně za odběr zboží uzavřená dne 02.01.2016, jejímž předmětem je poskytnutí odměny za odběr zdravotnického materiálu v roce 2015 plynoucí z Rámcové smlouvy kupní. j) Dohoda o narovnání uzavřená dne 11.01.2016, jejímž předmětem je vyúčtování odměny za rok 2015 plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytování služeb. k) Smlouva o propagaci uzavřená dne 27.04.2016, jejímž předmětem je propagace při pořádání akce Srdce na dlani konané dne 11.05.2016. l) Smlouva o poskytnutí finančního daru uzavřená dne 01.06.2016, jejímž předmětem je finanční dar pro uspořádání Dětského dne zaměstnanců zdravotnického zařízení. m) Smlouva o poskytnutí věcného daru, uzavřená dne 30.11.2016, jejímž předmětem je věcný dar do tomboly plesu pořádaného zdravotnickým zařízením. 13. obchodní společnost Repharm a. s. a) Smlouva o poskytování stravovacích služeb uzavřená dne 01.09.2004, jejímž předmětem je poskytování stravování zaměstnancům společnosti Repharm a. s. v jídelně v areálu Nemocnice Podlesí a. s. b) Rámcová kupní smlouva uzavřená dne 13.11.2006, jejímž předmětem jsou opakované dodávky léků a léčivých přípravků. c) Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 29.06.2012, jejímž předmětem je poskytování služby kontroly kvality medicinálního vzduchu. d) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne 01.11.2014, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor za účelem provozování lékárny. 18

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 e) Darovací smlouva uzavřená dne 29.04.2016, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru. f) Smlouva o propagaci uzavřená dne 06.05.2016, jejímž předmětem je propagace loga Lékárna AGEL na odborné konferenci Srdce na dlani konané dne 11.05.2016 v prostorách kulturního domu Trisia Třinec. g) Darovací smlouva uzavřená dne 16.05.2016, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru. h) Smlouva o propagaci uzavřená dne 25.05.2016, jejímž předmětem je propagace loga Lékárna AGEL u příležitosti akce pro děti s názvem Dětský den 2016 konané dne 03.06.2016. i) Smlouva o spolupráci uzavřená dne 01.09.2016, jejímž předmětem je spolupráce v rámci odběru vybraného sortimentu zboží na poukázky, poskytnuté jako zaměstnanecké nepeněžní výhody. j) Darovací smlouva uzavřená dne 20.10.2016, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru. k) Smlouva o propagaci uzavřená dne 15.11.2016, jejímž předmětem je propagace loga Lékárna AGEL na akci GALAVEČER Nemocnice Podlesí konaného dne 09.12.2016 v kulturním domě Trisia Třinec. 14. obchodní společnost Transfúzní služba a. s. a) Rámcová kupní smlouva o dodávkách transfúzních přípravků uzavřená dne 03.01.2011, jejímž předmětem je dodávka transfúzních přípravků do Nemocnice Podlesí a. s. III. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ DLE USTANOVENÍ 82 ODST. 2 PÍSM. D) ZOK Společnost učinila v průběhu Účetního období na popud nebo v zájmu některé z Propojených osob následující jednání, která se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky: 1. Vystavení finanční záruky za účelem zajištění dluhů obchodních společností AGEL a. s. a AGEL SK a. s. společností Nemocnice Podlesí a. s. ze dne 15.09.2016 a uzavření související dohody o finanční záruce mezi společností Nemocnice Podlesí a. s. a věřitelem ze dne 13.09.2016. V průběhu Účetního období Společnost neučinila žádná jiná jednání nad rámec již uvedených v bodě II. a III., která by byla učiněna na popud nebo v zájmu některé z Propojených osob, a která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky. IV. ÚJMA A JEJÍ VYROVNÁNÍ DLE USTANOVENÍ 82 ODST. 2 PÍSM. F) A ODST. 4 ZOK V Účetním období nevznikla Společnosti žádná újma v důsledku vlivu některé z Propojených osob. 19

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 V. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD, POPŘ. RIZIK, PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE USTANOVENÍ 82 ODST. 4 ZOK Ze vztahů mezi Propojenými osobami plynou pro Společnost výhody, kterými jsou především významnější postavení Společnosti na trhu a zajištění určitých činností či služeb. Společnosti neplynou ze vztahů mezi Propojenými osobami žádné nevýhody a ani žádná rizika. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že výhody vyplývající z účasti Společnosti v koncernu převládají nad nevýhodami. V Třinci dne 27.01.2017 za Nemocnici Podlesí a. s. MUDr. Karel Lukeš, MBA předseda představenstva za Nemocnici Podlesí a. s. Ing. Petr Liškář místopředseda představenstva 20

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 22

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 23

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2016 N ol č o : Sídlo: Právní forma: Nemocnice Podlesí a.s. Ko Tř a o ol č o IČ: 484 01 129 o č č í : Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Př hl o h la ího a l Př hl o í h o í h Příloha Úč í a la a a 7. ř a 7. a í o č í o MUDr. Karel Lukeš, MBA e e a e a e a Podpis. e r L šk e e a e stavenstva 24

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 ROZVAHA k datu á 31.12.2016 i e ti 31.12.2016 31.12.2015 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1.174.242 458.838 715.404 830.705 B. 834.167 458.655 375.512 386.786 B.I. lo hodo eh o e ek 22.155 6.376 15.779 17.985 B.I.2. 22.155 6.376 15.779 17.985 B.I.2.1. Software 22.155 6.376 15.779 17.985 B.II. lo hodo h o e ek 812.012 452.279 359.733 368.801 B.II.1. Pozemky a stavby 359.791 149.731 210.060 214.501 B.II.1.1. Pozemky 3.483 3.483 3.483 B.II.1.2. Stavby 356.308 149.731 206.577 211.018 B.II.2. t it i a e i r 447.020 300.175 146.845 151.519 B.II.3. e a r l a t a et 4.188 2.373 1.815 2.094 B.II.4. 171 171 177 B.II.4.3. i l t a ete 171 171 177 B.II.5. 842 842 510 B.II.5.2. e e l t a ete 842 842 510 C. 339.543 183 339.360 443.509 C.I. á o y 25.368 25.368 28.773 C.I.1. Materiál 25.241 25.241 28.633 C.I.3. 127 127 140 C.I.3.2. 127 127 140 C.II. Pohledávky 312.653 183 312.470 414.486 C.II.2. á kodo ohledávky 312.653 183 312.470 414.486 C.II.2.1. le á ta 95.580 183 95.397 106.561 C.II.2.2. le á lá a á e lá a a 201.806 201.806 290.077 C.II.2.4. 15.267 15.267 17.848 C.II.2.4.3. tát a le á 1.558 1.558 16.893 C.II.2.4.4. rát t t ál 515 515 463 C.II.2.4.5. a t a ti 13.064 13.064 213 C.II.2.4.6. i le á 130 130 279 C.IV. Pe o edky 1.522 1.522 250 C.IV.1. e r t e la 213 213 152 C.IV.2. e r t e a te 1.309 1.309 98 D. 532 532 410 D.1. á la t 516 516 392 D.3. Příjmy příštích období 16 16 18 25

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 31.12.2016 31.12.2015 PASIVA CELKEM 715.404 830.705 A. a í ka i á 287.374 356.156 A.I. 34.000 34.000 A.I.1. 34.000 34.000 A.II. 5.212 11.979 A.II.2. 5.212 11.979 A.II.2.1. 1.449 8.216 A.II.2.3. 3.763 3.763 A.III. Fondy ze zisku 990 A.III.2. 990 A.IV. 134.819 224.388 A.IV.1. 135.954 228.197 A.IV.3. -1.135-3.809 A.V. 113.343 84.799 B.+C. Cizí zdroje 423.480 469.239 B. Rezervy 8.171 6.824 B.I. 6.068 4.123 B.IV. 2.103 2.701 C. Závazky 415.309 462.415 C.I. 121.441 137.204 C.I.2. 50.310 66.469 C.I.3. 38.866 41.708 C.I.8. 18.614 16.813 C.I.9. 13.651 12.214 C.I.9.3. 13.651 12.214 C.II. 293.868 325.211 C.II.2. 17.409 17.577 C.II.3. 2.842 2.841 C.II.4. 135.456 155.295 C.II.6. 58 C.II.8. 138.103 149.498 C.II.8.3. 25.806 24.540 C.II.8.4. 13.248 12.047 C.II.8.5. 6.944 6.332 C.II.8.6. 82.619 94.786 C.II.8.7. 9.486 11.793 D. a ov roz i e í a iv 4.550 5.310 D.1. 65 297 D.2. Výnosy příštích období 4.485 5.013 26

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015 I. 1.237.060 1.180.164 II. 3.538 3.439 A. 776.432 791.095 A.1. é é 2.921 2.868 A.2. 655.016 657.267 A.3. 118.495 130.960 C. Aktivace (-) -3.610-3.850 D. 329.599 314.993 D.1. é 243.244 231.891 D.2. 86.355 83.102 D.2.1. 79.726 76.165 D.2.2. 6.629 6.937 E. 33.332 31.685 E.1. 33.392 31.788 E.1.1. é é é é 33.382 31.694 E.1.2. é é é é 10 94 E.3. -60-103 III. 45.625 65.418 III.1. é é 128 414 III.2. é 9 8 III.3. é 45.488 64.996 F. 9.109 9.773 F.1. é é 5 169 F.3. 3.113 2.852 F.4. -55 1.035 F.5. é 6.046 5.717 * 141.361 105.325 VI. é é 956 1.638 VI.1. é é 956 1.638 J. é é 2.348 2.717 J.1. é é 345 J.2. é é 2.003 2.717 VII. 231 1.175 K. 79 122 * -1.240-26 ** V 140.121 105.299 L. 26.778 20.500 L.1. 24.711 18.307 L.2. 2.067 2.193 ** V 113.343 84.799 *** V 113.343 84.799 * 1.287.410 1.251.834 27

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU N P I O k datu 31.12.2016 Z K fond N N V VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k 31.12.2014 34.000 11.248 6.861 221.711-3.809 160.946 430.957 946-946 -160.000-160.000 731 731-5.540 5.540-331 -331 84.799 84.799 Stav k 31.12.2015 34.000 11.979 990 228.197-3.809 84.799 356.156 84.799-84.799 Oprava rezervy na jubilea -1.135-1.135-180.000-180.000-6.767 2.958 3.809-990 -990 113.343 113.343 Stav k 31.12.2016 34.000 5.212 135.954-1.135 113.343 287.374 28

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH OCÍCH C H LO N P O 31.12.2016 O O 31.12.2016 31.12.2015 P. P 250 400 Z. 140.121 105.299 A.1. 34.704 33.695 A.1.1. 33.382 31.694 A.1.2. -105 1.026 A.1.3. -123-245 A.1.5. 1.392 1.079 A.1.6. 158 141 A.* 174.825 138.994 A.2. -9.475 95.719 A.2.1. 13.525 128.446 A.2.2. -26.405-36.636 A.2.3. 3.405 3.909 A.** 165.350 234.713 A.3. -2.348-2.717 A.4. 956 1.638 A.5. -9.373-32.632 A.*** 154.585 201.002 B.1. -44.046-10.509 B.2. 128 414 B.3. 88.271 191 B.*** 44.353-9.904 C.1. -16.676-30.917 C.2. -180.990-160.331 C.2.5. -990-331 C.2.6. -180.000-160.000 C.*** -197.666-191.248 F. 1.272-150 R. 1.522 250 29

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2016 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Nemocnice Podlesí a.s. Konská 453, 739 61 Třinec akciová společnost IČO: 484 01 129 30

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ... 3 1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI... 3 1.4. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI... 3 1.5. IDENTIFIKACE SKUPINY... 3 2. ÚČETNÍ METODY... 4 2.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK... 4 2.2. ZÁSOBY... 4 2.3. POHLEDÁVKY... 5 2.4. ZÁVAZKY... 5 2.5. DOTACE... 5 2.6. ÚVĚRY... 5 2.7. DANĚ... 5 2.8. REZERVY... 6 2.9. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU... 6 2.10. FINANČNÍ LEASING... 6 2.11. VÝNOSY... 6 2.12. POUŽITÍ ODHADŮ... 7 2.13. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ... 7 2.14. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH... 7 2.15. ZMĚNY USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A JEJICH OBSAHOVÉHO VYMEZENÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ... 7 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE... 8 3.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK... 8 3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)... 8 3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)... 8 3.1.3. Majetek najatý formou finančního leasingu... 9 3.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem... 9 3.2. ZÁSOBY... 9 3.3. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY... 9 3.4. VLASTNÍ KAPITÁL... 9 3.5. REZERVY... 9 3.6. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY... 9 3.7. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY... 9 3.8. DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ... 10 3.9. BANKOVNÍ ÚVĚRY... 10 3.10. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ... 10 3.11. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI... 10 3.12. SLUŽBY... 10 3.13. JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY... 10 3.14. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 11 3.15. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY... 11 3.16. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE... 12 3.17. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY... 12 Nemocnice Podlesí a.s. 2 31

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Nemocnice Podlesí a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 4.5.1993. K přeměně právní formy na akciovou společnost došlo k 1.4.2005. Hlavním předmětem podnikání je poskytování zdravotních služeb, hostinská činnost, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost má jediného akcionáře, který se podílí na jejím základním kapitálu, a to AGEL a. s. Sídlo společnosti je Konská 453, 739 61 Třinec. Společnost má základní kapitál ve výši 34 000 tis. Kč. 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu roku 2016 byly provedeny v obchodním rejstříku následující změny: došlo k přeměně všech akcií na zaknihované cenné papíry a místo RNDr. Věry Palkovské se stal členem dozorčí rady Ing. René Janosch. 1.3. Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaženo ve výroční zprávě společnosti. 1.4. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Funkce Jméno Představenstvo Předseda MUDr. Karel Lukeš, MBA Místopředseda Ing. Petr Liškář Člen MUDr. Marian Branný, Ph. D. Dozorčí rada Předseda MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH Člen Ing. Jiří Cieńciała, CSc. Člen Ing. René Janosch 1.5. Identifikace skupiny Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo 1 tohoto dokumentu. Konsolidovaná účetní závěrka je zpřístupněna v sídle společnosti AGEL a.s., Jungmannova 28/17, Praha 1, Nové Město. Nemocnice Podlesí a.s. 3 32

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 2. ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2016 za kalendářní rok 2016. Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak. 2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 5 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku, která byla v roce 2015 upravena, následujícím způsobem: Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 3-10 Stavby lineární 30 Zdravotní technika lineární 8-15 Kancelářská a reprodukční technika lineární 2-10 Dopravní prostředky lineární 8-10 Inventář lineární 2-15 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) rozdíl mezi oceněním převzatého majetku, závazků a pohledávek při koupi kardiologicko-interní ambulance v roce 2007. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně do nákladů 180 měsíců. 2.2. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, pojistné a skonto. Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu včetně desinfekčních prostředků, krve a krevních derivátů se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena aktivace nespotřebovaných zásob do aktiv a korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky. K ocenění těchto zásob se použije hodnota poslední dodávky. O zásobách potravin a údržbářského materiálu se účtuje způsobem A. Nemocnice Podlesí a.s. 4 33

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob s ohledem na jejich použitelnost, případné znehodnocení a upotřebitelnost. Opravná položka k zásobám není tvořena, společnost k 31.12.2016 nevlastní znehodnocené či nepoužitelné zásoby. 2.3. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky. Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Způsob tvorby opravných položek Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti. Na pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více než 360 dnů je tvořena 100% opravná položka. 2.4. Závazky Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě. Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku. 2.5. Dotace Nezpochybnitelný nárok na dotaci se účtuje jako pohledávka za poskytovatelem dotace a současně jako závazek z poskytnutých dotací. Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. 2.6. Úvěry Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého sjednání. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka. 2.7. Daně Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním aktuálního principu. Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit zrychlený způsob odepisování. Nemocnice Podlesí a.s. 5 34

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s 32a zákona o dani z příjmů. Splatná daň Výpočet daňové povinnosti za rok 2016 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. 2.8. Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. Rezerva na nevyplacené odměny je tvořena na nenárokovou složku mezd. Rezerva na jubilea je tvořena na základě analýzy jubileí k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů. 2.9. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 2.10. Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů. 2.11. Výnosy Výnosy z hlavní činnosti (zdravotní péče hrazená pojišťovnami) jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání se zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné položky podle vyhodnocení smlouvy provedeného společností. Od 1.1.2008 jsou součástí výnosů regulační poplatky. Nemocnice Podlesí a.s. 6 35

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 2.12. Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 2.13. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2016 došlo ke změně účetní metody týkající se přijaté zálohy ve výši 24 659 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobě opakované přijetí krátkodobých záloh od zdravotní pojišťovny, které je společností vnímáno svou podstatou jako dlouhodobý obchodní vztah, a proto se společnost rozhodla klasifikovat přijatou zálohu jako dlouhodobou. V souvislosti s touto změnou došlo ke změně vykazování přijaté zálohy od zdravotní pojišťovny ve výši 24 659 tis. Kč. v roce 2015. Původně vykazovaná hodnota byla přesunuta z řádku C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy na řádek C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy. 2.14. Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: (údaje v tis. Kč) 31.12.2016 31.12.2015 Pokladní hotovost a peníze na cestě 213 152 Účty v bankách 1 309 98 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 1 522 250 Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně. 2.15. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období Společnost při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s Českým účetním standardem č. 024 srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016. V roce 2015 došlo ke změně vykazování rezerv na jubilea ve výši 4 123 tis. Kč. Původně vykazovaná hodnota byla přesunuta z řádku B.IV. Ostatní rezervy na řádek B.I. Rezerva na důchody a podobné závazky. Nemocnice Podlesí a.s. 7 36

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 3.1. Dlouhodobý majetek 3.1.1.Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) V roce 2016 nedošlo k významným přírůstkům DNM. Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek Software 22 076 81 2 22 155 Celkem 2016 22 076 81 2 22 155 Celkem 2015 4 712 17 364 22 076 Opravné položky, oprávky a netto hodnota nehmotného majetku (údaje v tis. Kč) Počáteční Konečný Opravné Účetní Přírůstky Vyřazení zůstatek zůstatek položky hodnota Software 4 090 2 288 2 6 376 0 15 779 Celkem 2016 4 090 2 288 2 6 376 0 15 779 Celkem 2015 3 802 289 4 091 0 17 985 3.1.2.Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek Pozemky 3 483 0 0 3 483 Stavby 351 250 5 058 0 356 308 Hmotné movité věci a jejich soubory 441 663 18 189 12 832 447 020 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 4 188 0 0 4 188 Ostatní DHM 177 0 6 171 Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 Nedokončený DHM 510 332 0 842 Celkem 2016 801 271 23 579 12 838 812 012 Celkem 2015 790 793 26 926 16 628 801 271 Přírůstky hmotných movitých věcí jsou zejména zdravotnické přístroje. Opravné položky, oprávky a netto hodnota hmotného majetku (údaje v tis. Kč) Počáteční Konečný Opravné Přírůstky Úbytky zůstatek zůstatek položky Účetní hodnota Pozemky 0 0 0 0 0 3 483 Stavby 140 232 9 499 0 149 731 0 206 577 Hmotné movité věci a jejich soubory 290 144 22 863 12 832 300 175 0 146 845 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 2 094 279 0 2 373 0 1 815 Ostatní DHM 0 0 0 0 0 171 Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 0 Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 842 Celkem 2016 432 470 32 641 12 832 452 279 0 359 733 Celkem 2015 416 100 32 998 16 628 432 470 0 368 801 Nemocnice Podlesí a.s. 8 37

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 3.1.3.Majetek najatý formou finančního leasingu Popis předmětu/skupiny předmětů Celková hodnota leasingu Skutečně uhrazené splátky do 31.12.2015 Skutečně uhrazené splátky za rok 2016 (údaje v tis. Kč) Splatno v Splatno roce 2017 v dalších letech Dopravní prostředky, lékařské a laboratorní přístroje 19 355 8 842 3 196 2 643 4 674 3.1.4.Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 3.2. Zásoby (údaje v tis. Kč) Popis majetku Účetní zůstatková hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena Hodnota zajištěného závazku Budovy a pozemky 140 614 Smlouva o úvěru u UCB 62 887 Zásoby materiálu k 31.12.2016 jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami léků, spotřebního a zdravotnického materiálu. 3.3. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2016 (31.12.2015) činí 229 tis. Kč (599 tis. Kč). Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba k 31.12.2016 (31.12.2015) ve výši 201 806 tis. Kč (290 077 tis. Kč) jsou tvořeny především pohledávkou za mateřskou společností z titulu cashpoolingových operací. Dohadné účty aktivní k 31.12.2016 (31.12.2015) ve výši 13 064 tis. Kč (213 tis. Kč) jsou tvořeny zejména z titulu vyúčtování za přijaté služby. 3.4. Vlastní kapitál Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách vlastního kapitálu. Zisk za rok 2016 navrhujeme použít na výplatu dividend, dotaci sociálního fondu a zbývající část převést na účet nerozděleného zisku minulých let. 3.5. Rezervy Rezerva na důchody a podobné závazky obsahuje rezervy na životní jubilea. Ostatní rezervy tvoří rezerva na odměny. 3.6. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2016 (31.12.2015) ve výši 38 866 tis. Kč (17 049 tis. Kč) představují přijatou zálohu na nájemné a zálohu přijatou od zdravotní pojišťovny. Jiné dlouhodobé závazky k 31.12.2016 (31.12.2015) ve výši 13 651 tis. Kč (12 214 tis. Kč) jsou tvořeny především dlouhodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů. 3.7. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2016 (31.12.2015) činí 458 tis. Kč (763 tis. Kč). Jiné krátkodobé závazky k 31.12.2016 (31.12.2015) ve výši 9 486 tis. Kč (11 793 tis. Kč) jsou tvořeny především krátkodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů. Nemocnice Podlesí a.s. 9 38

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 3.8. Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2016 (31.12.2015) ve výši 82 619 tis. Kč (94 786 tis. Kč) jsou tvořeny především dohadnými účty pasivními za zdravotními pojišťovnami. 3.9. Bankovní úvěry Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Měna Zůstatek k 31.12.2016 Zůstatek k 31.12.2015 UniCredit Bank a.s. Kč 50 310 62 887 GE Money Bank, a.s. Kč 0 3 582 Celkem 50 310 66 469 Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány jako součást krátkodobých bankovních úvěrů. Krátkodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Měna Zůstatek k 31.12.2016 Zůstatek k 31.12.2015 UniCredit Bank a.s. Kč 12 577 12 577 GE Money Bank, a.s. Kč 4 831 5 000 Celkem 17 409 17 577 Úvěr vedený u UniCredit Bank a.s. je zajištěn nemovitostí a pozemkem, druhý bankovní úvěr je zajištěn směnkami. 3.10. Odložená daň z příjmů Celkový existující odložený daňový závazek k 31.12.2016 (31.12.2015) lze analyzovat následovně: (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM -20 523-18 473 Rozdíl účetní a daňové hodnoty dohadné položky na SaZ pojištění Rozdíl účetních a daňových opravných položek k pohledávkám Rezervy na odměny, jubilea a nevyčerpanou dovolenou 356 0 1 553 363 0 1 297 Celkem odložený daňový závazek -18 614-16 813 3.11. Výnosy z běžné činnosti Výnosy z běžné činnosti jsou realizovány pouze v tuzemsku. 3.12. Služby Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby ve výši 118 495 tis. Kč za rok 2016 (130 960 tis. Kč za rok 2015) jsou náklady na opravy, nájemné, odborné poradenství a telekomunikace. 3.13. Jiné provozní výnosy a náklady Jiné provozní výnosy za rok 2016 (2015) 45 488 tis. Kč (64 996 tis. Kč) jsou tvořeny především přijatými odměnami za odebraná plnění a výnosy z nájmů ze služeb souvisejících s nájmem. Jiné provozní náklady za rok 2016 (2015) 6 046 tis. Kč (5 717 tis. Kč) jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti. Nemocnice Podlesí a.s. 10 39

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny, v jejímž konsolidačním celku je společnost zahrnuta. 3.14. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány (údaje v tis. Kč) Rok 2016 Počet Osobní náklady celkem Zaměstnanci Odměny členům orgánů 504 323 204 6 395 Celkem 329 599 (údaje v tis. Kč) Rok 2015 Počet Osobní náklady celkem Zaměstnanci Odměny členům orgánů 499 310 709 4 284 Celkem 314 993 Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Z celkového počtu zaměstnanců 504 (499) v roce 2016 (2015) bylo 441 (435 ) zdravotních pracovníků a 63 (64) nezdravotních pracovníků. Členové představenstva obdrželi plnění nad rámec osobních nákladů uvedených v předchozí tabulce a to možnosti využití vozidel pro soukromé užití ve výši 212 tis. Kč (176 tis. Kč) za rok 2016 (2015). 3.15. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty: (údaje v tis. Kč) Rok Zboží Dlouhodobý hmotný Služby Finanční Ostatní Celkem majetek 2016 42 0 468 1 187 35 979 37 676 2015 51 123 816 1 175 53 116 55 281 Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty: Rok (údaje v tis. Kč) Materiál Dlouhodobý majetek Služby Finanční Ostatní Celkem 2016 624 095 6 376 61 643 0 0 692 114 2015 627 123 36 518 77 239 0 - -103 737 058 Pohledávky za spřízněnými subjekty: (údaje v tis. Kč) Rok Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Zápůjčky Celkem obchodního styku krátkodobé 2016 421 194 973 0 0 195 394 2015 1 633 285 752 0 0 287 385 Závazky vůči spřízněným subjektům: (údaje v tis. Kč) Rok Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Zápůjčky Celkem obchodního styku krátkodobé 2016 111 054 57 0 0 111 111 2015 127 043 0 0 0 127 043 Nemocnice Podlesí a.s. 11 40

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 3.16. Závazky neuvedené v rozvaze Záruky poskytnuté společnosti Smlouva o poskytnutí finanční záruky ze dne 15.9.2016, jejímž předmětem je povinnost společnosti poskytnout finanční záruku za dluh AGEL a.s., AGEL SK a.s. a povinnost AGEL a.s. zaplatit úplatu. Soudní spory K 31.12.2016 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. Ekologické závazky Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích. 3.17. Události, které nastaly po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky došlo následujícím změnám v dozorčí radě společnosti. Den vzniku funkce 10.1.2017 Předseda Funkce Původní člen Nový člen MUDr. Ján Dudra, Ph.D.MPH MUDr. Milan Leckéši 10.1.2017 Člen Mgr. Pavel Šléška 10.1.2017 Člen Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D.,LL.M. Kromě výše uvedeného nedošlo po datu účetní závěrky k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku. Nemocnice Podlesí a.s. 12 41

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2016 PŘÍLOHA 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY K 31.12.2016 Organizační schéma skupiny AGEL ke dni 31.12.2016 SUPERNIUS, a. s. AGEL a. s. AGEL a. s. organizačná zložka Česká republika Slovenská republika ostatní Repharm a. s. Nemocnice Podlesí a. s. AGEL SK a. s. Perfect Distribution a. s. organizačná zložka AGEL Trade s. r. o. organizacná zložka Slovensko Perfect Distribution a. s. AGEL Trade s. r. o. Středomoravská nemocniční a. s. Nemocnice Valašské Meziříčí a. s. FINHOSP III, s. r. o. FINHOSP PLUS, s. r. o. NEMOCNICA Bánovce 3. súkromná nemocnica, s. r. o. NEMOCNICA Handlová 2. súkromná nemocnica, s. r. o. Senior centrum Svätej Kataríny, n. o. Avenier a. s. Podhorská nemocnice a. s. POLIKLINIKA AGEL Praha Nemocnica Krompachy spol. s r. o. Zenagel a. s. Dopravní zdravotnictví a. s. POLIKLINIKA AGEL Nymburk Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. Properties Prostějov s. r. o. AGEL Servis a. s. Nemocnice Český Těšín a. s. POLIKLINIKA AGEL Česká Třebová Nemocnica Zvolen a. s. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s. r. o. Medical Systems a. s. Nemocnice Nový Jičín a. s. POLIKLINIKA AGEL Ostrava AGEL Diagnostic a. s. Dom sociálnych služieb Krupina n. o. AGEL Research a. s. Nemocnice Louny a. s. POLIKLINIKA AGEL Olomouc MEDI RELAX M+M s. r. o. AGEL Simulation Center a. s. Oční centrum AGEL s. r. o. POLIKLINIKA AGEL Plzeń A-KLINIK BRATISLAVA s. r. o. nunb Invest s. r. o. AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o. Dialýza Šumperk s. r. o. Jesenická nemocnice a. s. Berdmedical s. r. o. Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica SILICEA s. r. o. Cassopharm, s. r. o. Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o. p. s. Vítkovická nemocnice a. s. Mateřská škola AGEL s. r. o. NADÁCIA AGEL NADACE AGEL Hornická poliklinika s. r. o. AGEL POLSKA S A Kardiologické centrum AGEL a. s. Novojičínské diagnostické centrum s. r. o. AGEL BULGARIA AD. AGEL GRUPO SANITARIO, S.L. AGEL SA, Pty ltd. IVF Clinic a. s. AGEL Medical a. s. Transfúzní služba a. s. Nemocnic Laboratoře AGEL a. s. Legenda: Zdravotnická zařízení Distribuce, ostatní společnosti Neziskové organizace Nemocnice Podlesí a.s. 13 42