VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 00637742 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Lažany FIN 2-12 M 679 22 Lažany I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 500 000,00 600 000,00 656 462,20 131,29 109,41 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 25 000,00 25 000,00 16 415,71 65,66 65,66 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. 60 000,00 60 000,00 73 525,92 122,54 122,54 výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 661 700,00 712 091,23 118,68 107,62 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 000,00 59 660,00 ****** 99,43 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 500 000,00 1 421 065,47 94,74 94,74 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000,00 662,00 ****** 66,20 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. 164 000,00 164 000,00 165 216,00 100,74 100,74 kom. odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 6 300,00 6 300,00 6 530,00 103,65 103,65 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě 5 000,00 5 000,00 15 117,24 302,34 302,34 výh. hrac. př. 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 380 000,00 450 000,00 541 663,17 142,54 120,37 0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 4 600,00 23,00 23,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 180 000,00 180 000,00 169 143,52 93,97 93,97 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 000,00 42 500,00 42 482,00 184,70 99,96 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 69 900,00 69 900,00 69 900,00 100,00 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 900,00 1 820,00 ****** 95,79 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 912,86 ****** ****** 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 156 000,00 1 156 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 3 533 200,00 5 003 300,00 5 114 267,32 144,75 102,22 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 11 000,00 1 950,00 9,75 17,73 1032 Podpora ostatních produkčních činností 20 000,00 11 000,00 1 950,00 9,75 17,73 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 3 000,00 3 000,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 77 000,00 77 000,00 87 800,00 114,03 114,03 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 100,00 10 028,00 ****** 123,80 3392 Zájmová činnost v kultuře 77 000,00 85 100,00 97 828,00 127,05 114,96 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 11 370,00 113,70 113,70 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 13 569,00 ****** 113,08 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000,00 22 000,00 24 939,00 249,39 113,36 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 3 000,00 3 000,00 částí 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 000,00 9 384,50 ****** 104,27 3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 12 000,00 9 384,50 312,82 78,20 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 5 000,00 5 620,00 112,40 112,40 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000,00 4 000,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 částí 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 000,00 10 000,00 6 620,00 66,20 66,20 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 8 018,50 80,19 80,19 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 10 000,00 10 000,00 8 018,50 80,19 80,19 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 000,00 13 217,00 ****** 101,67 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 13 000,00 13 217,00 ****** 101,67 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 000,00 16 954,00 ****** 121,10 6171 Činnost místní správy 14 000,00 16 954,00 ****** 121,10 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 8 800,00 8 800,00 4 978,92 56,58 56,58 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 5 000,00 8 500,00 170,00 170,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13,44 ****** ****** 6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 800,00 13 800,00 13 492,36 97,77 97,77 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 000,00 987,38 ****** 98,74 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 000,00 987,38 ****** 98,74 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 680 000,00 5 198 200,00 5 307 658,06 144,23 102,11 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 1 000,00 850,00 2,83 85,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 60 000,00 51 600,00 73,71 86,00 1031 Pěstební činnost 100 000,00 61 000,00 52 450,00 52,45 85,98 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 988,00 ****** 99,88 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 500,00 30,00 30,00 2212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 54 600,00 54 545,00 109,09 99,90 2212 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 400,00 500,00 403,00 100,75 80,60 2212 Silnice 55 400,00 70 100,00 66 436,00 119,92 94,77 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 44 000,00 50 000,00 49 900,00 113,41 99,80 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 18 880,00 94,40 94,40 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 34 049,00 85,12 85,12 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 2 427,00 48,54 48,54 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 326,00 43,26 43,26 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 070 000,00 2 170 000,00 1 850 569,00 172,95 85,28 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 189 000,00 2 295 000,00 1 960 151,00 164,86 85,41 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 19 300,00 19 300,00 19 300,00 100,00 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 19 300,00 19 300,00 19 300,00 100,00 100,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 2310 5171 Opravy a udržování 9 800,00 9 748,00 ****** 99,47 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 33 100,00 33 060,00 ****** 99,88 2310 Pitná voda 8 000,00 42 900,00 42 808,00 535,10 99,79 2321 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 4 624,00 66,06 66,06 2321 5171 Opravy a udržování 60 000,00 86 000,00 85 507,00 142,51 99,43 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3311 Divadelní činnost 3 000,00 3 000,00 67 000,00 93 000,00 90 131,00 134,52 96,92 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 000,00 18 000,00 17 602,00 125,73 97,79 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 700,00 3 678,00 ****** 99,41 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 2 000,00 1 856,00 185,60 92,80 3314 Činnosti knihovnické 19 800,00 28 500,00 27 936,00 141,09 98,02 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 600,00 4 600,00 4 600,00 100,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 4 600,00 4 600,00 4 600,00 100,00 100,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 3 700,00 3 695,34 369,53 99,87 3326 5154 Elektrická energie 11 000,00 11 000,00 5 790,00 52,64 52,64 3326 5171 Opravy a udržování 1 600,00 1 600,00 ****** 100,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 12 000,00 16 300,00 11 085,34 92,38 68,01 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3341 5171 Opravy a udržování 4 700,00 4 700,00 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 1 300,00 1 300,00 1 280,00 98,46 98,46 náhrady (část) 3341 Rozhlas a televize 6 000,00 6 000,00 1 280,00 21,33 21,33 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 9 500,00 9 500,00 9 440,00 99,37 99,37 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 18 737,00 93,69 93,69 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 901,00 49,01 49,01 3392 5151 Studená voda 5 000,00 13 100,00 9 388,00 187,76 71,66 3392 5153 Plyn 240 000,00 240 000,00 217 001,17 90,42 90,42 3392 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 83 262,00 92,51 92,51 3392 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 22 418,00 ****** 97,47 3392 5171 Opravy a udržování 150 000,00 127 000,00 126 132,00 84,09 99,32 3392 Zájmová činnost v kultuře 524 500,00 532 600,00 491 279,17 93,67 92,24 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 414,00 ****** 82,80 3399 5175 Pohoštění 16 000,00 17 000,00 16 676,00 104,23 98,09 3399 5194 Věcné dary 5 000,00 6 400,00 6 386,00 127,72 99,78 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 21 000,00 23 900,00 23 476,00 111,79 98,23 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 31 200,00 31 200,00 124,80 100,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 000,00 35 795,00 ****** 99,43 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 10 596,00 70,64 70,64 3412 5154 Elektrická energie 10 000,00 19 100,00 19 073,00 190,73 99,86 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 300,00 ****** 76,67 3412 5171 Opravy a udržování 7 900,00 7 889,20 ****** 99,86 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 112 200,00 106 853,20 213,71 95,23 3419 5194 Věcné dary 1 500,00 3 800,00 3 799,00 253,27 99,97 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 161 500,00 163 800,00 163 799,00 101,42 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 4 956,00 33,04 33,04 3421 5175 Pohoštění 2 300,00 2 226,00 ****** 96,78 3421 5194 Věcné dary 5 000,00 2 700,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 20 000,00 7 182,00 35,91 35,91 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 13 000,00 11 927,50 119,28 91,75 3613 5171 Opravy a udržování 24 700,00 24 629,00 ****** 99,71 3613 Nebytové hospodářství 10 000,00 37 700,00 36 556,50 365,57 96,97 3631 5154 Elektrická energie 110 000,00 112 000,00 111 380,00 101,25 99,45 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 23 300,00 23 246,00 232,46 99,77 3631 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 40 000,00 39 978,40 99,95 99,95 3631 Veřejné osvětlení 160 000,00 175 300,00 174 604,40 109,13 99,60 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 120,00 ****** 60,00 3639 5164 Nájemné 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00 100,00 3639 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 000,00 1 930,00 ****** 96,50 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 100,00 30,00 1,50 30,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 15 000,00 15 300,00 15 080,00 100,53 98,56 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 6 400,00 6 400,00 6 400,00 100,00 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 154 000,00 149 500,00 147 692,00 95,90 98,79 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 160 400,00 155 900,00 154 092,00 96,07 98,84 3723 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 50 000,00 46 905,00 85,28 93,81 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 55 000,00 50 000,00 46 905,00 85,28 93,81 3725 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 23 710,00 94,84 94,84 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 000,00 25 000,00 23 710,00 94,84 94,84 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 6 500,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 69 800,00 69 800,00 107,38 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00 81 300,00 69 800,00 69,80 85,85 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 4 500,00 2 593,00 ****** 57,62 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 26 000,00 25 194,00 167,96 96,90 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 30 000,00 29 327,00 146,64 97,76 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 300,00 2 269,00 113,45 98,65 5512 5154 Elektrická energie 150 000,00 151 000,00 130 664,00 87,11 86,53 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 2 832,00 70,80 70,80 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 7 900,00 7 853,00 157,06 99,41 5512 5171 Opravy a udržování 1 500,00 1 452,00 ****** 96,80 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 196 000,00 229 200,00 204 184,00 104,18 89,09 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 358 500,00 361 000,00 360 510,00 100,56 99,86 32 900,00 32 900,00 32 448,00 98,63 98,63 6112 Zastupitelstva obcí 391 400,00 393 900,00 392 958,00 100,40 99,76 6114 5019 Ostatní platy 5 000,00 1 918,00 ****** 38,36 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10 100,00 10 032,00 ****** 99,33 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené 1 100,00 652,00 ****** 59,27 zaměstnavatelem 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 100,00 2 010,00 ****** 95,71 6114 5153 Plyn 1 100,00 1 012,00 ****** 92,00 6114 5154 Elektrická energie 400,00 387,00 ****** 96,75 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 336,00 ****** 84,00 6114 5175 Pohoštění 800,00 792,00 ****** 99,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 21 000,00 17 139,00 ****** 81,61 6118 5019 Ostatní platy 3 600,00 2 400,00 2 438,00 67,72 101,58 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11 500,00 11 500,00 11 501,00 100,01 100,01 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 900,00 829,00 82,90 92,11 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 1 014,00 101,40 101,40 6118 5153 Plyn 2 900,00 3 000,00 2 972,00 102,48 99,07 6118 5154 Elektrická energie 700,00 700,00 710,00 101,43 101,43 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 800,00 400,00 434,00 54,25 108,50 6118 5175 Pohoštění 1 500,00 1 600,00 1 584,00 105,60 99,00 6118 Volba prezidenta republiky 23 000,00 21 500,00 21 482,00 93,40 99,92 6171 5019 Ostatní platy 1 000,00 805,00 ****** 80,50 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 175 600,00 175 600,00 167 600,00 95,44 95,44 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 39 900,00 41 000,00 40 650,00 101,88 99,15 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 500,00 15 000,00 14 634,00 100,92 97,56 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 676,00 ****** 67,60 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené 1 000,00 275,00 ****** 27,50 zaměstnavatelem 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 6 200,00 4 000,00 5,71 64,52 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 18 392,00 91,96 91,96 6171 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 070,00 53,50 53,50 6171 5162 Služby telekomunikací a 37 600,00 35 000,00 32 457,30 86,32 92,74 radiokomunikací 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 32 688,60 93,40 93,40 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 20 000,00 8 446,00 168,92 42,23 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 9 936,52 ****** 99,37 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 37 000,00 32 376,00 129,50 87,50 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 13 000,00 12 990,00 259,80 99,92 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 90,00 9,00 9,00 6171 Činnost místní správy 435 100,00 418 300,00 378 586,42 87,01 90,51 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 5 679,80 94,66 94,66 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 6 000,00 5 679,80 94,66 94,66 6320 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 13 600,00 13 522,00 150,24 99,43 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 9 000,00 13 600,00 13 522,00 150,24 99,43 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 912,86 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 912,86 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 000,00 60 000,00 59 660,00 99,43 99,43 6399 Ostatní finanční operace 60 000,00 60 000,00 59 660,00 99,43 99,43 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 909 000,00 5 198 200,00 4 685 638,69 119,87 90,14 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 14

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 229 000,00 622 019,37-271, 62- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (- 8122 ) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8125 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných 8212 dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na 8215 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8225 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na 8902 devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 229 000,00 622 019,37-271, 62-29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3 440 300,00 3 733 000,00 3 842 152,46 111,68 102,92 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 146 800,00 194 900,00 193 390,74 131,74 99,23 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 92 900,00 1 270 300,00 1 272 114,86 1 369, 34 100,14 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 680 000,00 5 198 200,00 5 307 658,06 144,23 102,11 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 912,86 2223 - Příjmy z finančního vypořádání 4061 1 000,00 987,38 98,74 minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 4062 minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání 4063 minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od 4081 regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 1 900,00 1 820,00 95,79 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od 4111 regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 912,86 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od 4181 regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného 4191 okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků 4192 přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků 4194 přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 680 000,00 5 198 200,00 5 305 745,20 144,18 102,07 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2 799 000,00 2 988 200,00 2 795 091,29 99,86 93,54 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 110 000,00 2 210 000,00 1 890 547,40 170,32 85,55 VÝDAJE CELKEM 4240 3 909 000,00 5 198 200,00 4 685 638,69 119,87 90,14 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 912,86 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionálním 4271 radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery 4280 400,00 33 600,00 33 463,00 8 365, 99,59 veřejným rozpočtům územní úrovně 75 * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a 4281 krajů * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům 4290 územních rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 912,86 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 4321 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 4322 minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání 4323 minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 4330 obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky 4340 krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 4341 regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 4350 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky 4411 regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 909 000,00 5 198 200,00 4 683 725,83 119,82 90,10 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 229 000,00-622 019,37 271, 62- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 229 000,00 622 019,37-271, 62- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 229 000,00 622 019,37-271, 62- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 14

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 1 845 614,01 2 467 633,38 622 019,37- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 845 614,01 2 467 633,38 622 019,37- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 14

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 7092 minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7110 od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků 7140 přijatých z území jiného okresu 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území 7170 jiného okresu 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery 7190 veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 7192 minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 7220 územní jiného okresu 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 7230 obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 7240 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného 7290 kraje 2223 - Příjmy z finančního vypořádání 7291 minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 7292 minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7320 od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků 7360 přijatých z území jiného kraje 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 14

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 71 72 73 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7390 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery 7430 veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 7431 minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 7432 minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na 7470 území jiného kraje 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 7480 obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky 7490 krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 7500 prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b 93 91628 Financování dopravní infrastrukturyinvestice 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 156 000,00 91628 Financování dopravní infrastruktury-investice 1 156 000,00 98008 volba prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 482,00 98008 volba prezidenta ČR 21 482,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 21 000,00 C e l k e m 1 198 482,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 14

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Vlastislav Hemzal Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jiří Špaček tel.: 516 431 812 o skutečnosti: Irena Tarabová tel.: 516 431 812 29.01.2014 10h11m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 14