Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 13 00233285 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hudlice Jungmannova 355 26703 Hudlice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 000 000,00 3 800 000,00 3 541 596,64 118,05 93,20 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 200 000,00 104 112,08 52,06 52,06 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 340 000,00 340 000,00 330 994,79 97,35 97,35 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 600 000,00 3 800 000,00 3 525 752,23 97,94 92,78 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 259 350,00 259 350,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 000 000,00 6 648 000,00 7 142 886,96 119,05 107,44 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 5 000,00 2 812,00 ****** 56,24 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 800 000,00 800 000,00 860 349,00 107,54 107,54 0000 1341 Poplatek ze psů 24 000,00 24 000,00 20 900,00 87,08 87,08 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 20 000,00 9 120,00 45,60 45,60 0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 28 000,00 25 980,00 129,90 92,79 0000 1381 Daň z hazardních her 100 000,00 66 845,34 ****** 66,85 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 50 000,00 50 000,00 21 772,17 43,54 43,54 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 200 000,00 1 270 000,00 1 560 396,81 130,03 122,87 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 226,00 18 226,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 481 400,00 481 400,00 ****** 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 257 117,00 257 117,00 ****** 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 247 911,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 17 591 855,00 13 808 833,19 13 808 833,19 78,50 100,00 0000 Bez ODPA 33 093 766,00 31 909 926,19 32 038 444,21 96,81 100,40 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 331 505,41 94,72 94,72 1031 Pěstební činnost 350 000,00 350 000,00 331 505,41 94,72 94,72 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000,00 ****** ****** 1069 Ostatní správa v zemědělství 1 000,00 ****** ****** 2143 2322 Přijaté pojistné náhrady 66 000,00 66 172,00 ****** 100,26 2143 Cestovní ruch 66 000,00 66 172,00 ****** 100,26 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200 000,00 1 200 000,00 859 736,00 71,64 71,64 2321 2321 Přijaté neinvestiční dary 300 000,00 300 000,00 ****** 100,00 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 514,00 ****** ****** 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 200 000,00 1 500 000,00 1 164 250,00 97,02 77,62 2411 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000,00 20 000,00 17 700,00 88,50 88,50 2411 Záležitosti pošt 20 000,00 20 000,00 17 700,00 88,50 88,50 2419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 000,00 122 500,00 122 500,00 144,12 100,00 2419 Ostatní záležitosti spojů 85 000,00 122 500,00 122 500,00 144,12 100,00 3322 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 000,00 17 000,00 12 080,00 71,06 71,06 3322 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 10 000,00 10 000,00 5 873,00 58,73 58,73 3322 Zachování a obnova kulturních památek 27 000,00 27 000,00 17 953,00 66,49 66,49 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 198,00 ****** ****** 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 35 000,00 35 000,00 14 070,00 40,20 40,20 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 35 000,00 35 000,00 17 268,00 49,34 49,34 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 10 000,00 10 500,00 105,00 105,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 10 000,00 10 000,00 10 500,00 105,00 105,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 250 000,00 250 000,00 237 341,00 94,94 94,94 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 167 000,00 177 800,00 ****** 106,47 3612 Bytové hospodářství 250 000,00 417 000,00 415 141,00 166,06 99,55 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 35 000,00 33 760,00 168,80 96,46 3632 Pohřebnictví 20 000,00 35 000,00 33 760,00 168,80 96,46 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 119 380,00 79,59 79,59 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 80 000,00 80 000,00 11 495,00 14,37 14,37 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 000,00 12 000,00 11 191,00 93,26 93,26 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 58 000,00 58 000,00 63 305,00 109,15 109,15 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300 000,00 300 000,00 205 371,00 68,46 68,46 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 19 408,00 64,69 64,69 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 15 000,00 15 000,00 13 470,00 89,80 89,80 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 ****** ****** 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 000,00 45 000,00 37 878,00 84,17 84,17 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 18 090,00 ****** 90,45 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 20 000,00 18 090,00 ****** 90,45 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 108 744,00 140 753,95 ****** 129,44 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 108 744,00 140 753,95 ****** 129,44 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 4 437,00 88,74 88,74 3745 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000,00 ****** ****** 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 636,00 ****** ****** 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 000,00 5 000,00 8 073,00 161,46 161,46 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 5 470,00 91,17 91,17 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 6 000,00 6 000,00 5 470,00 91,17 91,17 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 144,00 ****** ****** 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 860,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy 6 000,00 7 004,00 ****** 116,73 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 996,45 33,22 33,22 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 3 000,00 996,45 33,22 33,22 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 320 000,00 1 489 000,00 1 399 000,00 437,19 93,96 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 1 380 000,00 1 380 000,00 ****** 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 320 000,00 2 869 000,00 2 779 000,00 868,44 96,86 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 35 769 766,00 37 880 170,19 37 438 830,02 104,67 98,83 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 90 000,00 89 025,00 118,70 98,92 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 19 990,00 ****** 99,95 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 63 600,00 59 771,60 398,48 93,98 1031 5169 Nákup ostatních služeb 193 000,00 135 700,00 135 622,78 70,27 99,94 1031 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 000,00 10 700,00 4 561,00 26,83 42,63 1031 6122 Stroje, přístroje a zařízení 56 000,00 55 689,80 ****** 99,45 1031 Pěstební činnost 300 000,00 376 000,00 364 660,18 121,55 96,98 2143 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 60 000,00 60 000,00 55 732,00 92,89 92,89 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 14 000,00 14 000,00 13 933,00 99,52 99,52 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 2143 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 40 000,00 16 309,00 27,18 40,77 2143 5171 Opravy a udržování 50 000,00 70 000,00 67 172,00 134,34 95,96 2143 Cestovní ruch 200 000,00 200 000,00 158 146,00 79,07 79,07 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 76 836,00 76,84 76,84 2212 5171 Opravy a udržování 2 800 000,00 983 759,19 983 759,72 35,13 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 26 620,00 ****** 26,62 2212 Silnice 3 000 000,00 1 283 759,19 1 087 215,72 36,24 84,69 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 690 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 800 000,00 110 000,00 2221 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000,00 50 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 000,00 100 000,00 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 000,00 13 736,00 ****** 98,11 2223 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 36 000,00 2223 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 100 000,00 100 000,00 13 736,00 13,74 13,74 2229 5169 Nákup ostatních služeb 47 500,00 47 408,00 ****** 99,81 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 47 500,00 47 408,00 ****** 99,81 2321 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 230 000,00 300 000,00 222 928,00 96,93 74,31 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 57 000,00 77 000,00 55 733,00 97,78 72,38 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 31 000,00 20 079,00 95,61 64,77 2321 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 977,00 19,54 19,54 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 7 000,00 6 880,00 27,52 98,29 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 43 000,00 27 300,00 21 318,70 49,58 78,09 2321 5141 Úroky vlastní 83 000,00 78 000,00 35 912,00 43,27 46,04 2321 5151 Studená voda 3 000,00 4 000,00 3 961,00 132,03 99,03 2321 5154 Elektrická energie 140 000,00 150 000,00 143 998,00 102,86 96,00 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 7 281,00 ****** 72,81 2321 5161 Poštovní služby 2 600,00 2 578,00 ****** 99,15 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 500,00 16 800,00 14 065,05 112,52 83,72 2321 5163 Služby peněžních ústavů 5 500,00 10 900,00 9 989,00 181,62 91,64 2321 5169 Nákup ostatních služeb 520 000,00 414 700,00 414 639,90 79,74 99,99 2321 5171 Opravy a udržování 30 000,00 45 000,00 44 819,60 149,40 99,60 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 20 000,00 18 913,00 75,65 94,57 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700,00 650,00 ****** 92,86 2321 6123 Dopravní prostředky 280 000,00 278 529,00 ****** 99,47 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 200 000,00 1 480 000,00 1 303 251,25 108,60 88,06 2333 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 39 128,00 4 210,80 0,60 10,76 2333 Úpravy drobných vodních toků 700 000,00 39 128,00 4 210,80 0,60 10,76 3111 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 27 000,00 26 953,85 26,95 99,83 3111 5171 Opravy a udržování 100 000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 500 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 93,33 93,33 3111 6121 Budovy, haly a stavby 173 000,00 172 783,00 ****** 99,87 3111 Mateřské školy 1 700 000,00 1 700 000,00 1 599 736,85 94,10 94,10 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 5 929,00 ****** 98,82 3113 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 12 100,00 24,20 24,20 3113 5171 Opravy a udržování 50 000,00 44 000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 1 200 000,00 1 200 000,00 1 118 029,00 93,17 93,17 3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 245 797,00 245 797,00 ****** 100,00 3117 První stupeň základních škol 245 797,00 245 797,00 ****** 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 8 000,00 80,00 80,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 18 000,00 13 394,00 74,41 74,41 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 793,00 39,65 39,65 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3314 5171 Opravy a udržování 6 000,00 5 600,00 ****** 93,33 3314 Činnosti knihovnické 30 000,00 36 000,00 27 787,00 92,62 77,19 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3319 5169 Nákup ostatních služeb 94 000,00 152 400,00 142 691,00 151,80 93,63 3319 Ostatní záležitosti kultury 100 000,00 158 400,00 148 691,00 148,69 93,87 3322 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 56 000,00 55 732,00 ****** 99,52 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 33 000,00 35 000,00 35 000,00 106,06 100,00 3322 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 14 000,00 13 933,00 ****** 99,52 3322 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 100,00 5 016,00 ****** 98,35 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 70,00 14,00 14,00 3322 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 500,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 200,00 20,00 20,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 35 000,00 112 100,00 109 951,00 314,15 98,08 3326 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 6 050,00 ****** 86,43 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 7 000,00 6 050,00 ****** 86,43 3341 5169 Nákup ostatních služeb 6 500,00 6 256,00 ****** 96,25 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 9 500,00 4 923,00 49,23 51,82 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 16 000,00 11 179,00 111,79 69,87 3349 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 19 649,38 98,25 98,25 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000,00 20 000,00 19 649,38 98,25 98,25 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 780,00 95,60 95,60 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 6 700,00 6 690,00 133,80 99,85 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00 60 500,00 60 332,15 301,66 99,72 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 16 000,00 15 870,00 79,35 99,19 3399 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 111 300,00 111 247,12 101,13 99,95 3399 5171 Opravy a udržování 1 700,00 1 571,00 ****** 92,41 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 35 700,00 35 617,00 118,72 99,77 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 24 700,00 24 612,00 246,12 99,64 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200 000,00 261 600,00 260 719,27 130,36 99,66 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 160 000,00 154 016,00 ****** 96,26 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 6 600,00 6 533,00 ****** 98,98 3412 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 662,00 ****** 83,10 3412 5164 Nájemné 2 700,00 2 655,00 ****** 98,33 3412 5169 Nákup ostatních služeb 27 700,00 7 097,00 ****** 25,62 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3412 5175 Pohoštění 1 000,00 650,00 ****** 65,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 13 864 766,00 15 272 766,00 15 108 770,41 108,97 98,93 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 13 864 766,00 15 472 766,00 15 281 383,41 110,22 98,76 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3419 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 2 984,00 9,95 9,95 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 443 000,00 528 000,00 443 000,00 100,00 83,90 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 480 000,00 565 000,00 445 984,00 92,91 78,94 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 000,00 12 954,00 ****** 99,65 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1 020,00 1 011,00 ****** 99,12 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 33 580,00 32 170,00 643,40 95,80 3421 5171 Opravy a udržování 2 400,00 2 362,00 ****** 98,42 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 65 000,00 63 497,00 317,49 97,69 3511 5151 Studená voda 3511 5153 Plyn 3 000,00 15 000,00 14 800,00 493,33 98,67 3511 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 2 988,70 74,72 74,72 3511 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 10 000,00 22 000,00 17 788,70 177,89 80,86 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 5 220,00 ****** 87,00 3612 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 10 620,00 53,10 53,10 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 11 000,00 10 950,50 109,51 99,55 3612 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 17 722,00 88,61 88,61 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 3 000,00 3612 Bytové hospodářství 60 000,00 60 000,00 44 512,50 74,19 74,19 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 31 200,00 31 200,00 78,00 100,00 3631 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 112 000,00 105 314,00 526,57 94,03 3631 5154 Elektrická energie 140 000,00 144 300,00 144 233,00 103,02 99,95 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 55 000,00 54 472,50 272,36 99,04 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 14 800,00 12 340,00 123,40 83,38 3631 6121 Budovy, haly a stavby 220 000,00 197 000,00 196 214,00 89,19 99,60 3631 Veřejné osvětlení 450 000,00 554 300,00 543 773,50 120,84 98,10 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3632 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 267,00 75,57 75,57 3632 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 2 000,00 1 750,00 87,50 87,50 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 9 000,00 9 000,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 4 017,00 20,09 20,09 3635 5169 Nákup ostatních služeb 38 000,00 38 000,00 3635 Územní plánování 38 000,00 38 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 19 200,00 19 200,00 106,67 100,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 25 000,00 24 378,00 487,56 97,51 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 13 400,00 13 321,00 ****** 99,41 3639 5151 Studená voda 20 000,00 19 000,00 16 122,00 80,61 84,85 3639 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 8 381,55 27,94 27,94 3639 5154 Elektrická energie 80 000,00 56 200,00 15 950,00 19,94 28,38 3639 5169 Nákup ostatních služeb 36 000,00 27 200,00 27 176,00 75,49 99,91 3639 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 6 258,00 62,58 62,58 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 000,00 200 000,00 130 786,55 65,39 65,39 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 57 600,00 96,00 96,00 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 15 000,00 6 000,00 6 000,00 40,00 100,00 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 000,00 5 000,00 2 160,00 36,00 43,20 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 30 000,00 27 932,00 139,66 93,11 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00 17 500,00 17 029,00 85,15 97,31 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 500,00 5 384,00 107,68 97,89 3722 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 500,00 2 153,00 ****** 86,12 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 374 000,00 1 366 000,00 1 207 670,51 87,89 88,41 3722 5171 Opravy a udržování 7 500,00 7 260,00 ****** 96,80 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500 000,00 1 500 000,00 1 333 188,51 88,88 88,88 3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 480 000,00 480 000,00 365 057,00 76,05 76,05 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 27 000,00 24 920,00 ****** 92,30 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 130 000,00 130 000,00 96 847,00 74,50 74,50 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 34 864,00 77,48 77,48 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3745 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 8 000,00 5 700,00 71,25 71,25 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 14 830,00 74,15 74,15 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 42 456,00 53,07 53,07 3745 5151 Studená voda 3 000,00 13 000,00 8 944,00 298,13 68,80 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 41 384,00 82,77 82,77 3745 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 3 904,00 39,04 39,04 3745 5169 Nákup ostatních služeb 412 000,00 312 000,00 93 592,00 22,72 30,00 3745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 100 000,00 92 398,82 184,80 92,40 3745 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 ****** 100,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 6 922,00 69,22 69,22 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 300 000,00 1 300 000,00 846 818,82 65,14 65,14 4341 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 10 000,00 10 000,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 23 000,00 23 000,00 115,00 100,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 20 000,00 23 000,00 23 000,00 115,00 100,00 4357 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 10 000,00 10 000,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 10 000,00 10 000,00 5299 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 20 000,00 20 000,00 5512 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 4 001,00 20,01 20,01 5512 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 5 500,00 91,67 91,67 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 1 270,50 6,35 6,35 5512 5171 Opravy a udržování 21 000,00 21 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00 100 000,00 10 771,50 10,77 10,77 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 128 000,00 1 124 450,00 1 124 438,00 99,68 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 92 000,00 259 200,00 259 157,00 281,69 99,98 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 101 200,00 101 162,00 101,16 99,96 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 35 150,00 35 123,00 117,08 99,92 6112 Zastupitelstva obcí 1 350 000,00 1 520 000,00 1 519 880,00 112,58 99,99 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 14 205,00 14 205,00 ****** 100,00 6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 873,00 1 873,00 ****** 100,00 6114 5161 Poštovní služby 61,00 61,00 ****** 100,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 467,00 467,00 ****** 100,00 6114 5175 Pohoštění 864,00 864,00 ****** 100,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 18 470,00 18 470,00 ****** 100,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 000 000,00 1 000 000,00 889 678,00 88,97 88,97 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 221 300,00 221 300,00 110,65 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 220 000,00 221 700,00 221 663,00 100,76 99,98 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 80 000,00 79 797,00 99,75 99,75 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 12 000,00 11 029,00 110,29 91,91 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 11 000,00 10 456,50 69,71 95,06 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 25 200,00 25 189,00 83,96 99,96 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 180 000,00 149 500,00 85 441,70 47,47 57,15 6171 5151 Studená voda 10 000,00 20 000,00 11 572,00 115,72 57,86 6171 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 83 719,20 83,72 83,72 6171 5154 Elektrická energie 150 000,00 150 000,00 66 530,00 44,35 44,35 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 22 200,00 22 141,00 221,41 99,73 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 36 100,00 36 072,95 103,07 99,93 6171 5163 Služby peněžních ústavů 70 000,00 70 000,00 66 336,36 94,77 94,77 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 17 500,00 17 428,00 ****** 99,59 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 154 000,00 199 000,00 182 499,32 118,51 91,71 6171 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 397 400,00 258 892,11 ****** 65,15 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 27 300,00 27 222,00 544,44 99,71 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 162,00 58,10 58,10 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 771,00 67,71 67,71 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 4 423,00 ****** 88,46 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 700,00 2 700,00 ****** 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 100,00 ****** 20,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 000,00 150 000,00 102 000,00 51,00 68,00 6171 Činnost místní správy 2 500 000,00 2 931 400,00 2 434 123,14 97,36 83,04 6310 5141 Úroky vlastní 101 600,00 101 540,00 ****** 99,94 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 883,10 ****** 17,66 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 106 600,00 102 423,10 ****** 96,08 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 320 000,00 320 000,00 230 000,00 71,88 71,88 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. 1 084 000,00 1 084 000,00 ****** 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 380 000,00 1 380 000,00 ****** 100,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 85 000,00 85 000,00 ****** 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 320 000,00 2 869 000,00 2 779 000,00 868,44 96,86 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 359 350,00 344 408,00 ****** 95,84 6399 Ostatní finanční operace 359 350,00 344 408,00 ****** 95,84 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 27 000,00 27 000,00 24 700,00 91,48 91,48 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 13 000,00 13 000,00 12 160,00 93,54 93,54 6409 Ostatní činnosti j.n. 40 000,00 40 000,00 36 860,00 92,15 92,15 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 33 069 766,00 35 360 170,19 32 526 903,18 98,36 91,99 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 180 000,00 2 387 398,84-1 326,33- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 2 700 000,00-2 700 000,00-2 524 528,00-93,50 93,50 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 700 000,00-2 520 000,00-4 911 926,84-181,92 194,92 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 15 254 000,00 17 344 350,00 17 472 868,02 114,55 100,74 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 356 000,00 2 934 244,00 2 443 585,81 103,72 83,28 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 167 000,00 177 800,00 106,47 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 18 159 766,00 17 434 576,19 17 344 576,19 95,51 99,48 PŘÍJMY CELKEM 4050 35 769 766,00 37 880 170,19 37 438 830,02 104,67 98,83 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 320 000,00 2 869 000,00 2 779 000,00 868,44 96,86 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 247 911,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 320 000,00 1 489 000,00 1 399 000,00 437,19 93,96 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 1 380 000,00 1 380 000,00 100,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 17 591 855,00 13 808 833,19 13 808 833,19 78,50 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 35 449 766,00 35 011 170,19 34 659 830,02 97,77 99,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 17 295 000,00 19 281 404,19 16 688 296,97 96,49 86,55 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 15 774 766,00 16 078 766,00 15 838 606,21 100,40 98,51 VÝDAJE CELKEM 4240 33 069 766,00 35 360 170,19 32 526 903,18 98,36 91,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 320 000,00 2 869 000,00 2 779 000,00 868,44 96,86 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2 700,00 2 700,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 13 000,00 13 000,00 12 160,00 93,54 93,54 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 320 000,00 320 000,00 230 000,00 71,88 71,88 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 1 084 000,00 1 084 000,00 100,00 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 380 000,00 1 380 000,00 100,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 85 000,00 85 000,00 100,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 32 749 766,00 32 491 170,19 29 747 903,18 90,83 91,56 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 700 000,00 2 520 000,00 4 911 926,84 181,92 194,92 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2 700 000,00-2 520 000,00-4 911 926,84-181,92 194,92 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 700 000,00-2 520 000,00-4 911 926,84-181,92 194,92 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 837 615,99 9 127 790,63 1 290 174,64- Běžné účty fondů ÚSC 6020 9 904,54 1 088 863,74 1 078 959,20- Běžné účty celkem 6030 7 847 520,53 10 216 654,37 2 369 133,84- Pokladna 6040 590,00 18 855,00 18 265,00-22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 11 320,00 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 11 320,00 33060 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 40 000,00 33060 40 000,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 205 797,00 33063 205 797,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 226,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 18 226,00 C e l k e m 275 343,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 30 869,55 ******* ******* 0000 4116 103 5 174 927,45 ******* ******* 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 205 797,00 ******* ******* 0000 Bez ODPA 205 797,00 ******* ******* C e l k e m 205 797,00 ******* ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3117 5336 103 1 30 869,55 ******* ******* 3117 5336 103 5 174 927,45 ******* ******* 3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 205 797,00 ******* ******* 3117 První stupeň základních škol 205 797,00 ******* ******* C e l k e m 205 797,00 ******* ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Pavel Hubený Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Miroslava Stehlíková tel.: 311697179 o skutečnosti: Miroslava Stehlíková tel.: 311697179 22.05.2018 9h 1m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20