ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303 700 7 303 700 7 303 520 Třída 2 - nedaňové příjmy 283 000 178 300 461 300 461 668 Třída 3 - kapitálové příjmy 0 820 600 820 600 820 502 Třída 4 - přijaté transfery 148 400 1 832 000 1 980 400 1 980 358 Příjmy celkem 6 431 400 4 134 600 10 566 000 10 566 048 Konsolidace příjmů 0 843 200 843 200 843 158 Příjmy celkem po konsolidaci 6 431 400 3 291 400 9 722 800 9 722 890 Třída 5 - běžné výdaje 6 136 800 613 500 6 750 300 6 729 231 Třída 6 - kapitálové výdaje 2 315 200 1 746 000 4 061 200 4 058 666 Výdaje celkem 8 452 000 2 359 500 10 811 500 10 787 897 Konsolidace výdajů 0 843 200 843 200 843 158 Výdaje celkem po konsolidaci 8 452 000 1 516 300 9 968 300 9 944 739 Saldo příjmů a výdajů po konsolid. -2 020 600 1 775 100-245 500-221 849 Třída 8 - financování 2 020 600-1 755 100 245 500 221 849 Příjmy po konsolidaci (v Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.2008 1 - daňové 6 000 000 7 303 700 7 303 520 00-11 daň z příjmů fyzických a právnic.osob 3 040 000 3 644 000 3 643 819 00-12 daň z přidané hodnoty 2 250 000 2 646 500 2 646 486 00-13 správní poplatky 360 000 383 800 383 823 00-15 daň z nemovitostí 350 000 629 400 629 392 2 - nedaňové 283 000 461 300 461 668 21 sběr druhot.surovin, př. z dobýv.prost. 60 000 48 600 48 463 33 kultura, sdělovací prostředky 43 000 120 300 122 805 34 tělovýchova a zájmová činnost 14 000 34 000 34 156 36 komunální služby a územní rozvoj 38 000 49 000 50 853 37 ochrana životního prostředí 29 000 68 700 67 079 55 požární ochrana 100 8 100 8 001 61 státní správa, územní samospráva 58 900 58 900 56 648 63 finanční operace 40 000 65 800 65 780 64 ostatní činnosti 0 7 900 7 883 3 - kapitálové 0 820 600 820 502 4 - přijaté dotace 148 400 1 137 200 1 137 200 neinvestiční ze státního rozpočtu 148 400 322 200 322 200 neinvestiční ostatní 0 130 000 130 000 investiční 0 685 000 685 000 Příjmy celkem 6 431 400 9 722 800 9 722 890 Strana 1 (celkem 6)
Výdaje po konsolidaci (v Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.2008 5 - běžné 6 136 800 5 907 100 5 886 073 21 vnitřní obchod 4 000 0 0 22 doprava, chodníky, míst.komunikace 70 000 169 000 166 826 23 vodní hospodářství 42 800 46 300 46 250 31 vzdělávání (základní a mateřská škola) 1 400 000 1 231 000 1 230 240 33 kultura, sdělovací prostředky 393 000 464 800 462 641 34 tělovýchova a zájmová činnost 204 000 255 100 254 108 36 komunální služby a územní rozvoj 325 000 230 700 228 691 37 ochrana životního prostředí 818 000 1 210 200 1 207 077 53 bezpečnost a veřejný pořádek 90 000 90 100 90 060 55 požární ochrana 130 000 121 400 119 762 61 státní správa, územní samospráva 2 470 000 1 847 800 1 840 539 63 finanční operace 165 000 118 000 117 435 64 ostatní činnosti 25 000 122 700 122 444 4 kapitálové 2 315 200 4 061 200 4 058 666 22 doprava, chodníky, místní komunikace 398 000 1 212 100 1 211 980 23 vodní hospodářství 1 457 200 1 388 200 1 388 161 33 kultura, sdělovací prostředky 160 000 0 0 34 tělovýchova a zájmová činnost 0 295 400 295 250 36 komunální služby a územní rozvoj 100 000 439 600 439 445 37 ochrana životního prostředí 200 000 725 900 723 830 Výdaje celkem 8 452 000 9 968 300 9 944 739 Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. V průběhu roku 2008 přijalo zastupitelstvo obce 12 rozpočtových opatření, kterými došlo ke změně příjmů o 4.134.600,- Kč, výdajů o 2.359.500,- Kč a financování o (-) 1.755.100,- Kč. Daňové příjmy byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o cca 22 % z důvodu navýšení všech sdílených daní s výjimkou daně z příjmů ze SVČ, kde došlo k ponížení. Nedaňové příjmy byly překročeny o cca 63 %, jedná se zejména o překročení příjmů z kulturních akcí, za užití víceúčelového hřiště a obdržení finančního daru na opravu el. pohonu zvonů. Kapitálové příjmy byly z prodeje pozemků a obdržení finančních darů na dětské hřiště. Přijaté dotace v průběhu roku obdržela obec dotace od Jihomoravského kraje, ze státního rozpočtu a od Úřadu práce. Dotace činily zhruba 1/7 schváleného rozpočtu. Výdaje reagovaly na zvýšené příjmy a na přijaté dotace a byly tak asi o 1.500.000,- vyšší než původně rozpočtované. Běžné výdaje byly přibližně ve stejné výši jako rozpočtované. Strana 2 (celkem 6)
Kapitálové výdaje byly čerpány na výstavbu chodníku před bytovkami, cesty a chodníku v parku u sokolovny, rekonstrukci parkoviště u hřbitova, vybudování petanquového hřiště, dětského hřiště, uložení kabelů veřejného osvětlení do země na ul. Sokolnické, vybudování veřejného osvětlení v parku u sokolovny, na zakoupení pozemku pod víceúčelovým hřištěm a na pravidelný roční příspěvek SOVaK Šlapanicko na splaškovou kanalizaci. Stav na ZBÚ Stav na majetkových účtech Ceniny Materiál na skladě Pohledávky za rozpočt.příjmy Poskytnuté zálohy Závazky Pohledávky vedené v podrozvaze Výsledek hospodaření 2.458.637,30 Kč 50.185.284,22 Kč 12.728,- Kč 43.149,35 Kč 3.229,- Kč 261.840,- Kč 240.675,- Kč 25.751,- Kč -226.006,96 Kč. Deficit hospodaření byl kryt z financování. Nedošlo k žádným organizačním ani metodickým změnám, které by ovlivnily hospodaření obce. Obec nepřijala žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci. 2. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kobylnice Dotace od MŠMT Mimorozp.zdroje Příspěvek od obce Příjmy 3 119 000 556 589 600 000 Výdaje 3 119 000 551 036 447 921 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření 4.117.957,54 Kč 4.275.589,06 Kč 157.631,52 Kč Zůstatek na ZBÚ 875.563,61 Kč Zůstatek na účtu FKSP 60.034,60 Kč Zůstatek hotovosti v pokladně 16.374,- Kč Zůstatek hotovosti v pokladně FKSP 0,- Kč Stav na majetkových účtech 1.912.790,- Kč Materiál na skladě 45.200,- Kč Pohledávky (poskyt.provoz.zálohy) 54.260,- Kč Závazky 734.270,- Kč Fondy Stav k 1.1.2008 Tvorba fondu Čepání fondu Stav k 31.12.2008 FKSP 61 512 42 557 35 762 68 307 Fond rezervní 40 602 0 0 40 602 Strana 3 (celkem 6)
Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v Kč) Dotace do rozpočtu obce činily 1.137.200,- Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši a byly řádně vyúčtovány. Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno Státní rozpočet výkon státní správy 20 300 20 300 Státní rozpočet žáci ZŠ a MŠ 77 300 77 300 Státní rozpočet knihovna 50 800 50 800 Celkem 148 400 148 400 Dotace ostatní (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno K poskytnutí v roce 2009 Jihomoravský kraj Reko parkoviště u hřbitova 500 000 500 000 0 Jihomoravský kraj Oprava klubovny 50 000 50 000 0 Jihomoravský kraj Petanquové hřiště 30 000 30 000 0 Jihomoravský kraj Vánoční koncert Zlaťanky 20 000 20 000 0 Jihomoravský kraj Oprava el. pohonu zvonů 20 000 20 000 0 Jihomoravský kraj Oprava křížů 30 000 30 000 0 Jihomoravský kraj Umístění ve Vesnici roku 10 000 10 000 0 Jihomoravský kraj Park u sokolovny 155 000 155 000 0 Státní rozpočet Poříz.prac. Czech Point 52 000 52 000 0 Státní rozpočet Volby do zast.jmk, senátu 30 000 30 000 0 Úřad práce Veřejně prospěšné práce 91 800 98 351 6 551 Celkem 988 800 995 351 6 551 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., Brno na základě uzavřené smlouvy a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Strana 4 (celkem 6)
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 10.11.2008 (dílčí přezkum) a 26.3.2009 (závěrečný přezkum). Závěr zprávy: Nebyly zjištěny nedostatky. Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy, které jsou k nahlédnutí v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8,00 17,00 hod. v kanceláři obecního úřadu Kobylnice: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M Rozvaha Příloha Výkaz zisku a ztrát Zvláštní příloha k účetní závěrce Zápis o výsledku inventarizace Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roční účetní závěrka přísp.organizace Základní škola a mateřská škola Kobylnice včetně všech zákonem předepsaných výkazů Kobylnice 22.5.2009 Ing. Dana Šmídová starostka Strana 5 (celkem 6)
Příloha k závěrečnému účtu za rok 2008 Dotace poskytnuté (v Kč) Příjemce Účel Poskytnuto DH Zlaťanka Kobylnice na činnost 40 000 FLASH na činnost 10 000 Sbor dobrovolných hasičů k výročí 110 let 25 000 STP Šlapanicko na činnost 2 000 Kobylnické družinky na činnost 5 000 TJ Sokol Kobylnice na činnost 39 000 Sdružení Petrov na letní tábor 2 800 Kobylničtí stárci (hody) na zapůjčení krojů 9 240 Příspěvky přijaté (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno EKO-KOM tříděný sběr 29 666 29 666 Asekol tříděný sběr 1 700 1 700 Příspěvky poskytnuté (v Kč) Příjemce Účel Poskytnuto MČ Brno-Slatina na žáky 105 307 Město Šlapanice na žáky 224 253 SO Mohyla Míru členský příspěvek 4 714 SO MJM členský příspěvek 882 DSO Cezava členský příspěvek 10 300 DSO Cezava mimořádný příspěvek 2 157 DSO Cezava člen.přísp. na pojištění 14 183 SOVaK Šlapanicko členský příspěvek 42 750 SMO ČR členský příspěvek 3 743 ESOJM členský příspěvek 471 SOVaK Šlapanicko příspěvek na kanalizaci 1 388 161 SO Mohyla míru příspěvek na poradce 6 322 SO Mohyla míru přísp.na úpr.veř.prostr. 26 442 SO Mohyla míru přísp.na relax.stezku 50 000 MM-Austerlitz členský příspěvek 2 646 Jihomoravský kraj IDS dopravní obslužnost 42 850 Strana 6 (celkem 6)