Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:08:55 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 965 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20120269 1632,00 1632,00 email oranžový 0,00 0,00 31.08.2012 30.08.2012 Převod 966 AERO Odolena Voda o 22664998 052012 14995,00 14995,00 náklady spojené s provozem sportovního are 0,00 0,00 31.08.2012 31.08.2012 Převod 967 AERO Odolena Voda o 22664998 02012 8657,00 8657,00 náklady na údržbu haly a sportovišť za 7/2 0,00 0,00 31.08.2012 31.08.2012 Převod 968 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 212090 23082,00 23082,00 autodíly 0,00 0,00 31.08.2012 07.09.2012 Převod 969 Montako, s.r.o.kral 25123017 2105574 3007,00 3007,00 stavební materiál 0,00 0,00 31.08.2012 13.09.2012 Převod 970 Tomanová Ivana 44729073 1218 1699,00 1699,00 osázení nádob a truhlíků 0,00 0,00 31.08.2012 12.09.2012 Převod 987 Geus okna a.s. 46356835 6121043 30049,00 4549,00 výměna oken - ZUŠ 0,00 0,00 31.08.2012 21.09.2012 Převod 989 Pavel Laube 40081095 19 8625,00 8625,00 bagrování veřejného osvětlení, rovnání plo 0,00 0,00 31.08.2012 10.09.2012 Převod 960 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 34082012 1750,00 1750,00 revize el.instalace montážní plošiny MP10 0,00 0,00 30.08.2012 08.09.2012 Převod 961 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 12050764 3159,40 3159,40 Objednáváme 4 krabice papírových sáčků na 0,00 0,00 30.08.2012 12.09.2012 Převod 962 Ivo Cejhon-GEOCRANE 43726526 322012 5992,00 5992,00 Polohopis a výškopisu brouzdaliště na parc 0,00 0,00 30.08.2012 12.09.2012 Převod
963 R.Hřebík,Úžice u Kr 48982873 2012026 47542,00 47542,00 montáž střešní krytiny žlabu a svodů v obj 0,00 0,00 30.08.2012 31.08.2012 Převod Z 964 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 808 1440,00 1440,00 registrace na stránkách obec účtuje 1440,00 1440,00 30.08.2012 13.09.2012 Převod 05.09.2012 05.09.2012 954 Colas cz a.s. 26177005 126743070 2184,00 2184,00 Objednáváme u Vás kamenivo a balenou směs 2184,00 2184,00 29.08.2012 19.09.2012 Převod 03.09.2012 03.09.2012 955 Generali Pojišťovna 61859869 1507079125 65102,00 65102,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:08:56 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne pojistné 1,.8.-1.11.2012 65102,00 65102,00 29.08.2012 01.08.2012 Převod 03.09.2012 03.09.2012 956 Restaurace Opera 63623285 82012 5600,00 5600,00 stravenky 5600,00 5600,00 29.08.2012 12.09.2012 Převod 05.09.2012 05.09.2012 957 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21241 1187,00 1187,00 revize EZS městská knihovna 0,00 0,00 29.08.2012 10.09.2012 Převod Z 958 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613336 104350,00 104350,00 záloha el.energie 0,00 0,00 29.08.2012 26.09.2012 Převod Z 959 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083931 7440,00 7440,00 záloha za el.energii 0,00 0,00 29.08.2012 26.09.2012 Převod 946 Stakona 26118556 9220037 2392,00 2392,00 zámková dlažba - slepecká 2392,00 2392,00 27.08.2012 31.08.2012 Převod 03.09.2012 03.09.2012 947 Vratislav Cihelka,T 66409004 192012 12153,00 12153,00 výroba a montáž nábytku 0,00 0,00 27.08.2012 14.09.2012 Převod 948 Václav Rous Litoměř 62221191 2404000585 1871,00 1871,00 náhradní díly 0,00 1871,00 27.08.2012 01.08.2012 Neuhrazovat-tuz 949 Colas cz a.s. 26177005 125116336 1610,00 1610,00 Objednáváme u Vás kamenivo z kamenolomu Če 1610,00 1610,00 27.08.2012 12.09.2012 Převod 31.08.2012 31.08.2012 950 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 122201166 39467,00 39467,00 elektromateriál 39467,00 39467,00 27.08.2012 13.09.2012 Převod 03.09.2012 03.09.2012 951 Timbeum a.s. 27899977 10162413 30000,00 0,00 PD Topol 2500x1250x21mm 0,00 0,00 27.08.2012 07.09.2012 Převod
952 Česká pošta s.p. 47114983 5134788814 1584,00 1584,00 osobní certifikáty 1584,00 1584,00 27.08.2012 05.09.2012 Převod 03.09.2012 03.09.2012 953 Česká pošta s.p. 47114983 5134788040 556,80 556,80 osobní certifikáty 556,80 556,80 27.08.2012 05.09.2012 Převod 03.09.2012 03.09.2012 944 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360100090 3743,60 3743,60 nástěnný držák 3743,60 3743,60 24.08.2012 30.08.2012 Převod 03.09.2012 03.09.2012 945 Papírnictví - Droge 44379439 2012002 832,00 832,00 zboží dle výběru 832,00 832,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:08:57 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 24.08.2012 04.09.2012 Převod 31.08.2012 31.08.2012 932 Tomáš Zmrzlík 75229846 92012 12040,00 12040,00 stravenky 12040,00 12040,00 23.08.2012 05.09.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 933 Akord služby s.r.o. 27198413 752012 7363,00 7363,00 oprava Citroen Berlingo 7363,00 7363,00 23.08.2012 31.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 934 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21200760 5772,00 5772,00 materiál 5772,00 5772,00 23.08.2012 31.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 935 Družstvo cementářů, 00028258 15082012 3532,00 3532,00 obrubník silniční 3532,00 3532,00 23.08.2012 29.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 Z 936 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2172489 655,00 655,00 předplatné History 655,00 655,00 23.08.2012 30.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 937 I.Micková,cest.agen 48977543 201218 24575,00 24575,00 rekreace Ložková Olga 24575,00 24575,00 23.08.2012 22.08.2012 Převod 23.08.2012 23.08.2012 938 Patok a.s., Louny 27356248 11972100 8118,00 8118,00 Inspekce a diagnostika kanalizační sítě v 0,00 0,00 23.08.2012 04.09.2012 Převod 939 V.Materna Smíšené z 13274121 201203 383,00 383,00 drog.zboží 383,00 383,00 23.08.2012 31.08.2012 Převod 31.08.2012 31.08.2012 940 V.Materna Smíšené z 13274121 201204 10404,00 10404,00 drog.zboží 10404,00 10404,00 23.08.2012 31.08.2012 Převod 31.08.2012 31.08.2012 941 ART-REPROFAX, spol. 40766357 130381 1176,00 1176,00 Servis zaŕízení Keyocera 1176,00 1176,00 23.08.2012 03.09.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 942 Colas cz a.s. 26177005 125116304 1392,00 1392,00
Objednáváme u Vás kamenivo z kamenolomu Če 1392,00 1392,00 23.08.2012 09.09.2012 Převod 31.08.2012 31.08.2012 943 Pražská plynárenská 60193492 1179290721 80876,00 33276,00 vyúčtování spotřeby plvnu, Dolní ná,. 14, 0,00 0,00 23.08.2012 10.09.2012 Převod 930 AERO Odolena Voda o 22664998 012012 3000,00 3000,00 Na základě předběžné domluvy si u Vás obje 0,00 0,00 22.08.2012 21.08.2012 Převod 931 AERO Odolena Voda o 22664998 022012 3000,00 3000,00 Na základě předchozí domluvy hlavní organi 0,00 0,00 22.08.2012 21.08.2012 Převod
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:08:57 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 924 TOI TOI sanitární s 49551655 141551459 1500,00 1500,00 Na základě předchozí telefonické domluvy s 1500,00 1500,00 21.08.2012 04.07.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 925 3D EXPRES s.r.o. PR 29118701 196 3600,00 3600,00 deratizace Partizánská, Seifertova ul. 3600,00 3600,00 21.08.2012 26.08.2012 Převod 31.08.2012 31.08.2012 926 Předplatné tisku sr 25773801 2042856 1872,00 0,00 předplatné LEVEL 0,00 0,00 21.08.2012 21.08.2012 Převod 927 CVS 2000. spol. s r 26143283 2040018 384,00 384,00 nerezový koš,kancel.koš 384,00 384,00 21.08.2012 03.09.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 Z 928 L.Novák-Odolena Vod 45879885 0108549863 12000,00 12000,00 Záloha na dělící příčky v ZUŠ - WC. č.ú. 3 12000,00 12000,00 21.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 929 Alteria s.r.o 49827057 112070833 23913,00 23913,00 Spotřební materiál: 23913,00 23913,00 21.08.2012 30.08.2012 Převod 31.08.2012 31.08.2012 919 Telefónica O2 Czech 60193336 120925315 642,00 642,00 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 642,00 642,00 20.08.2012 29.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 920 Gornex s.r.o. 27881598 12101 26892,00 26892,00 pronájem zařízení pro měř.rychlosti 7/2012 26892,00 26892,00 20.08.2012 31.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 921 VOREL 44289189 120967 945,00 945,00 uhlíky a řezný kotouč 945,00 945,00 20.08.2012 31.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 922 Montako, s.r.o.kral 25123017 2105336 7038,00 7038,00 vodoinstalační mater. sociálky ZUŠ 7038,00 7038,00 20.08.2012 30.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 Z 918 Institut pro mís.sp 70890293 800075637 24040,00 24040,00
kursovné p.sůva 24040,00 24040,00 17.08.2012 20.08.2012 Převod 17.08.2012 20.08.2012 900 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201203365 933,00 933,00 rukavice TERN/ZORO 933,00 933,00 16.08.2012 24.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 901 Petr Laštovka 67628621 2112 18000,00 18000,00 hranol hoblovaný 18000,00 18000,00 16.08.2012 29.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 902 Zásobování a.s.,eva 46354221 1210054111 5980,00 0,00 křeslo kancel. MANAGINI F 3000 0,00 0,00 16.08.2012 21.08.2012 Převod
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:08:58 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne Z 903 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614440 8200,00 8200,00 záloha el.energ. 8/2012 Dolní nám. 24 8200,00 8200,00 16.08.2012 29.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 904 Frant.Partingl, Kla 49173171 0942012 4450,00 4450,00 revize autoplošiny, proškolení obsluhy 4450,00 4450,00 16.08.2012 23.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 905 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2120721180 7986,00 7986,00 tel.popl. 7/2012 7986,00 7986,00 16.08.2012 24.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 906 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 17401,00 17401,00 telpopl. 7/2012 17401,00 17401,00 16.08.2012 24.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 Z 907 Timbeum a.s. 27899977 115621 30000,00 30000,00 PD topol 2500x1250x21 30000,00 30000,00 16.08.2012 29.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 908 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120120320 3600,00 3600,00 nájem garáže 8/2012 3600,00 3600,00 16.08.2012 29.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 909 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120120321 41160,00 41160,00 pronájem nebyt.prostor 8/2012 41160,00 41160,00 16.08.2012 29.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 910 REKLAMA,Rudolf Vert 71148680 662012 4272,00 4272,00 samolepící reklama 0,00 4272,00 16.08.2012 14.08.2012 Hotově 15.08.2012 911 Petr Laštovka 67628621 2012 3600,00 3600,00 oprava části kolotoče včetně nátěru 0,00 3600,00 16.08.2012 28.08.2012 Hotově 14.08.2012 912 KIS plus,a.s. Litom 62738135 124011871 1299,00 1299,00 náhradní díly - sekačky 0,00 1299,00 16.08.2012 24.08.2012 Hotově 13.08.2012 913 S&K PUBLIC spol.s.r 46902589 2120403 3492,00 3492,00 Objednáváme u Vás grafické zpracování a zh 3492,00 3492,00
16.08.2012 27.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 914 pískovna Klíčany HB 62954971 212151 4567,50 4567,50 písek netříděný 4567,50 4567,50 16.08.2012 27.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 915 mopos a.s. Pardubic 26222396 3120816 2448,00 2448,00 servisní zásah - přerušené kabely 2448,00 2448,00 16.08.2012 20.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 Z 916 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632832 46590,00 46590,00 zál.el.energie,květinová, Komenského 46590,00 46590,00 16.08.2012 10.09.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012
Z 917 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 9590,00 9590,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:08:59 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne zál.el.energie ČSA 362, 9/2012 9590,00 9590,00 16.08.2012 10.09.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 923 KOUPELNOV0 STUDIO P 24124958 201200277 3243,00 3243,00 obklady + spárovací hmota 3243,00 3243,00 15.08.2012 27.08.2012 Převod 28.08.2012 28.08.2012 892 CVS 2000. spol. s r 26143283 2040017 1349,00 1349,00 vysavač SVC Sencor pro MK 1349,00 1349,00 14.08.2012 18.08.2012 Převod 17.08.2012 17.08.2012 893 David Koncz, Mgr. 66253080 220120093 4200,00 4200,00 náklady exekuce - L.Peterková 0,00 0,00 14.08.2012 24.08.2012 Převod Z 894 Geus okna a.s. 46356835 6521044 25500,00 25500,00 záloha výměna oken ZUŠ 25500,00 25500,00 14.08.2012 15.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 895 Verlag Dashofer, Ph 45245681 2312027423 2287,00 0,00 vzorové smlouvy obchodní styk 32.aktualiza 0,00 0,00 14.08.2012 25.06.2012 Převod 896 Linde Gas a.s. 00011754 4021860136 4693,20 4693,20 plyn, držák elektrod 4693,20 4693,20 14.08.2012 28.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 897 ROSA market s.r.o. 25506641 2121041297 3850,00 3850,00 dárkové balíčky 3850,00 3850,00 14.08.2012 23.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 898 Restaurace Opera 63623285 72012 8400,00 8400,00 stravenky 8400,00 8400,00 14.08.2012 27.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 899 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 608121742 488,00 488,00 roční zúřtování, tabulky daně z příjmů 20 488,00 488,00 14.08.2012 20.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 886 VERA s.r.o. 62587978 1031200271 19104,00 19104,00 konzultace k výkazu PAP 19104,00 19104,00 13.08.2012 23.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012
887 Turistické známky s 25824449 201201441 593,00 593,00 Objednáváme u Vás 50 kusů turistických nál 593,00 593,00 13.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 889 Česká pošta s.p. 47114983 5101658699 13160,00 13160,00 poštovné 7/2012 0,00 13160,00 13.08.2012 21.08.2012 Inkaso 17.08.2012 890.A.S.A., spol. s r. 45809712 0143045916 16311,00 16311,00 odvoz nebezpečného odpadu 16311,00 16311,00 13.08.2012 30.08.2012 Převod 30.08.2012 30.08.2012 891.A.S.A., spol. s r. 45809712 0143045917 191854,00 191854,00
odvoz odpadu 7/2012 191854,00 191854,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:09:00 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 13.08.2012 23.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 882 AERO Vodochody a.s. 00010545 378 445,00 445,00 refundace mzdy Rotta Jan 445,00 445,00 10.08.2012 20.06.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 883 Telefónica O2 Czech 60193336 0527842068 2745,60 2745,60 tel.popl. 266611268,283971264 7/2012 0,00 2745,60 10.08.2012 16.08.2012 Inkaso 16.08.2012 884 Telefónica O2 Czech 60193336 0527841626 1675,18 1675,18 tel.popl.283971203.354 7/2012 1675,18 1675,18 10.08.2012 30.08.2012 Převod 17.08.2012 30.08.2012 885 Restaurace Bodlák,B 15361403 72012 10290,00 10290,00 stravenky 10290,00 10290,00 10.08.2012 15.08.2012 Převod 14.08.2012 14.08.2012 868.A.S.A., spol. s r. 45809712 0141043427 358047,00 358047,00 odvoz odpadu 7/2012 358047,00 358047,00 09.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 869 Montako, s.r.o.kral 25123017 2105176 154,00 154,00 zárubně 154,00 154,00 09.08.2012 22.08.2012 Převod 22.08.2012 22.08.2012 870 Agentura Zájezdy cz 27726525 130500504 42950,00 42950,00 rekreace P.Halva 42950,00 42950,00 09.08.2012 09.08.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012 871 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157068605 18356,80 18356,80 pohonné hmoty 1.pol.července 2012 0,00 0,00 09.08.2012 14.08.2012 Inkaso 872 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157068620 27216,81 27216,81 pohonné hmoty 2.pol.červenec 2012 0,00 27216,81 09.08.2012 14.08.2012 Inkaso 03.08.2012 873 ČSAD Střední Čechy 27616347 0000126465 2692,00 2692,00 tarifní ztráta 7/2012 2692,00 2692,00 09.08.2012 20.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012
874 Česká pošta s.p. 47114983 5134762791 1584,00 1584,00 kvalifikované osobní certifikáty 1584,00 1584,00 09.08.2012 16.08.2012 Převod 16.08.2012 16.08.2012 875 Česká pošta s.p. 47114983 5134764661 1113,60 1113,60 komerční osobní certifikáty 1113,60 1113,60 09.08.2012 16.08.2012 Převod 16.08.2012 16.08.2012 876 TR Antoš 48152587 120272 26797,00 26797,00 vahadlová houpačka, dvojitá hrazda 26797,00 26797,00 09.08.2012 20.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 877 Telefónica O2 Czech 60193336 0527198189 2387,42 2387,42 tel.popl.283971022,246,306,882 za 7/2012 2387,42 2387,42
09.08.2012 30.08.2012 Převod 30.08.2012 30.08.2012 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:09:01 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 878 Telefónica O2 Czech 60193336 0527519238 734,62 734,62 tel.popl.283971485 7/2012 734,62 734,62 09.08.2012 30.08.2012 Převod 30.08.2012 30.08.2012 879 Telefónica O2 Czech 60193336 0527517045 1447,15 1447,15 tel.popl. 283971210 za 7/2012 1447,15 1447,15 09.08.2012 30.08.2012 Převod 30.08.2012 30.08.2012 880 Telefónica O2 Czech 60193336 0526992967 6421,69 6421,69 tel.popl. 2831164, 283970539,971316 za 7/2 6421,69 6421,69 09.08.2012 30.08.2012 Převod 30.08.2012 30.08.2012 881 Pražská plynárenská 60193492 2310250721 20789,00-2811,00 vyúčtování plyn.hasiči dolínek 7/2011-7/ 0,00 0,00 09.08.2012 03.09.2012 Dobropis 865 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20120238 1165,00 1165,00 emailové barvy 1165,00 1165,00 08.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 866 AERO Odolena Voda o 22664998 032012 60000,00 60000,00 zabezpečení výuky tělesné výchovy 60000,00 60000,00 08.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 867 Zám.a stav.práce M. 44725558 932012 450,00 450,00 oprava svodu Dolní nám.240, Odolena Voda 450,00 450,00 08.08.2012 20.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 858 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201235 3600,00 3600,00 technický dozor - stavební úpravy ZUŠ 3600,00 3600,00 07.08.2012 16.08.2012 Převod 16.08.2012 16.08.2012 859 Colas cz a.s. 26177005 125116288 3210,00 3210,00 kamenivo 3210,00 3210,00 07.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 860 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 122201090 483,00 483,00 elektromateriál 483,00 483,00 07.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 861 STILLUS TRADE spol. 25688677 21202814 4401,00 4401,00
kancelářské potřeby 4401,00 4401,00 07.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012 862 Montako, s.r.o.kral 25123017 2105122 1096,00 1096,00 stavební materiál 1096,00 1096,00 07.08.2012 20.08.2012 Převod 20.08.2012 20.08.2012 863 Hospůdka Na Náměstí 41994400 92012 14700,00 14700,00 stravenky 14700,00 14700,00 07.08.2012 14.08.2012 Převod 14.08.2012 14.08.2012 864 Hodan Jiří 67627153 16 16450,00 16450,00 stravenky 16450,00 16450,00 07.08.2012 21.08.2012 Převod 21.08.2012 21.08.2012
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:09:02 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 851 INVIA.CZ,a.s. 26702924 1985052 29460,00 29460,00 rekreace p. Špička 29460,00 29460,00 06.08.2012 06.08.2012 Převod 06.08.2012 06.08.2012 852 LPauto s.r.o. 64573630 57512 8912,00 8912,00 elektromateriál 8912,00 8912,00 06.08.2012 13.08.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012 853 Akord služby s.r.o. 27198413 622012 1622,00 1622,00 nářadí 1622,00 1622,00 06.08.2012 30.07.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012 854 Monitoring RC Syste 27561534 114132012 2880,00 2880,00 monitoring 2880,00 2880,00 06.08.2012 06.08.2012 Převod 13.08.2012 13.08.2012 855 Hospůdka U kostela 87212056 2012007 6580,00 6580,00 stravenky 6580,00 6580,00 06.08.2012 07.08.2012 Převod 13.08.2012 13.08.2012 856 KIS plus,a.s. Litom 62738135 124011466 2208,00 2208,00 motorový olej 2208,00 2208,00 06.08.2012 18.08.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012 857 Moravec Josef 62381521 0312 8500,00 8500,00 rekreace p. Kášová 8500,00 8500,00 06.08.2012 08.08.2012 Převod 06.08.2012 06.08.2012 846 Projekt Lokální duk 88135853 202012 29850,00 29850,00 dukát v kapsli 29850,00 29850,00 03.08.2012 16.08.2012 Převod 16.08.2012 16.08.2012 847 3D EXPRES s.r.o. PR 29118701 183 3252,00 3252,00 deratizace 3252,00 3252,00 03.08.2012 10.08.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012 848 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21200694 7675,00 7675,00 elektromateriál 7675,00 7675,00 03.08.2012 11.08.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012 849 N+N Košátky s.r.o. 27636844 820002278 414,00 414,00 oprava stroje 414,00 414,00
03.08.2012 09.08.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012 850 Grál s.r.o-česká be 25120310 3150 5400,00 5400,00 monitoring EZS 5400,00 5400,00 03.08.2012 14.08.2012 Převod 14.08.2012 14.08.2012 Z 842 Zásobování a.s.,eva 46354221 1218000210 5980,00 5980,00 Kancelářské křeslo MANAGINI F-3000, kód: 5 5980,00 5980,00 02.08.2012 08.08.2012 Převod 06.08.2012 06.08.2012 843 VOREL 44289189 120886 2696,00 2696,00 repase baterie,řezný kotouč 2696,00 2696,00 02.08.2012 14.08.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012
844 CVS 2000. spol. s r 26143283 2040016 5751,00 5751,00 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 06.09.2012 15:09:03 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne instalatérské zboží 5751,00 5751,00 02.08.2012 10.08.2012 Převod 09.08.2012 09.08.2012 845 Středočeské vodárny 26196620 2126410060 43000,00 43000,00 projektové práce - rekonstr. ČS Úžická 43000,00 43000,00 02.08.2012 13.08.2012 Převod 06.08.2012 06.08.2012 838 Sky Net,a,s, 25346687 1212000519 1800,00 0,00 hodina tel.konzultace 0,00 0,00 01.08.2012 10.07.2012 Převod 839 NIXI s.r.o.,hovorčo 27581471 201213 5268,00 5268,00 protiskluzová překližka 5268,00 5268,00 01.08.2012 09.08.2012 Převod 06.08.2012 06.08.2012 840 Montako, s.r.o.kral 25123017 2104877 30393,00 30393,00 materiál - ZUŠ 30393,00 30393,00 01.08.2012 14.08.2012 Převod 06.08.2012 06.08.2012 841 Daniel Szaffner Úst 76044181 1490014912 530,00 530,00 Doprava 530,00 530,00 01.08.2012 13.08.2012 Převod 13.08.2012 13.08.2012 Celkový součet částka předpis 2038987,37 1900348,37 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1529224,76 1583389,17 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 06.09.2012, čas: 15:09:04 <<<<