Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis

Transkript

1 1. strana / počet stran 7 Datum od: Střediska: Všechny do Číslo od: Zakázky: Všechny záloha teplo, TUV 0, ,00 0, , Teplo TUV - záloha , záloha teplo TUV , záloha SUV 0,00 0,00 0,00 0, SUV - záloha , záloha SUV , záloha SUV , záloha SUV , záloha SUV , záloha SUV , záloha SUV , záloha , záloha SUV , TUV záloha , záloha TUV , záloha TUV , TUV záloha SUV záloha , záloha SUV , záloha TUV , záloha záloha , záloha , záloha , záloha PRE 0, , záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE 3 000, záloha PRE záloha PRE 5 100, záloha PRE záloha PRE 3 600, záloha PRE záloha PRE záloha PRE 6 000, záloha PRE 3 000, záloha PRE záloha PRE záloha PRE záloha PRE 2 100, záloha PRE 1 200, záloha PRE Záloha PRE 1 350, záloha PRE záloha , záloha 7 440, záloha , záloha 1 640, záloha , záloha záloha , záloha 3 880, záloha , záloha záloha , záloha do

2 2. strana / počet stran záloha , záloha záloha , záloha 5 600, záloha , záloha 9 520, ostatní zálohy 0,00 0,00 0,00 0, záloha na instalatérské práce , záloha , *** celkem TUV 0, ,00 0, , TUV , TUV , přefakturace TUV TUV , TUV , SUV 0, ,00 0, , SUV , SUV , SUV , SUV , SUV , SUV , pojištění objektu 0, ,00 0, , pojištění objektu , TDO 0, ,00 0, , TDO TDO údržba zeleně , správa objektu 0, ,80 0, , správa 6/ , správa 7/ správa 8/ správa 9/ správa 10/ správa 11/ správa 12/ výtahy údržba, oprava 0, ,00 0, , údržba výtahy údržba výtahy údržba výtahy údržba výtahy odborné prohlídky výtahů , oprava výtahy výtah opravy 7 759, údržba výtahy 9 682, PRE 0, ,64 0, , PRE 69, PRE 69, PRE 4 573, PRE 931, PRE 867, PRE 2 331, PRE 6 007, PRE 5 566, PRE 6 154, PRE 3 421, PRE 5 882,00 0, ,00 0, ,00

3 3. strana / počet stran *** celkem Účtová třída 3 celkem 0, ,44 0, , drobná vydání 0, ,00 0, ,00 2 VD13/ baterie 89,00 3 VD13/ kancel.potřeby 300,00 5 VD13/ kancel.potřeby 169,00 7 VD13/ kancelářské potřeby 1 736, VD13/ baterie 120, VD13/ klíč 44, VD13/ obálky 100, VD13/ kancelářské potřeby 765 VD13/ baterie 75, VD13/ kancel potřeby 246, kancel.potřeby 1 875, VD13/ klíče 782 VD13/ klíče 40, VD13/ klíče 55, VD13/ klíče VD13/ klíče 190, VD13/ klíče 50, VD13/ kancelářské potřeby 71, VD13/ klíče 220, VD13/ klíč 89, VD13/ klíče 444, VD13/ vypínače 138, VD13/ klíče 90, VD13/ smaltované cedule 1 648, *** celkem oprava, údržba 0, ,50 0, , oprava zámku - garáže 3 200, servis výměníkových stanic oprava, výměna zámků 2 125, oprava vstupních dveří 3 887, montáž odvzdušňovacích ventilů 1 400, kontrola rozvodu vody + odpad 1 714, instalatérské práce 2 368, oprava hromosvodu oprava VZT 1 242, výměna žárovek 1 007, montáž zámku Nemef 2 702, výměna žárovek a objímek 6 300, oprava dveří 2 335, oprava zvonky 3 712, oprava zámku 5 581, topenářské práce , výměna ventilů , montáž cedulí 1 725, oprava elektro 0, ,00 0, , oprava osvětlení garáží 1 945, oprava osvětlení garáže 8 053, revize 0, ,00 0, , revize hromosvody - garáže 2 522, revize hromosvody 5 999, revize hromosvody 3 287, VD13/ revize PRE 2 300, *** celkem 0, ,44 0, ,44 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0, , pronájem 0, ,00 3 0

4 4. strana / počet stran 7 4 VD13/ pronájem sálu 1 600, VD13/ pronájem sálu drobné služby 0, ,00 0, , doména 1 421,00 6 VD13/ ověřování 756 VD13/ ověřování VD13/ CzP KN 180, VD13/ vidimace, kopírování 33, VD13/ Legalizace 781 VD13/ výpisy 320, VD13/ konzultace 200, / Stavební povolení 5 000, VD13/ Legalizace 1345 VD13/ zřízení o povolení vkladu 1 000, posudek stromů 1 000, VD13/ výpis z OR 150, VD13/ ověření podpisu 1829 VD13/ ověření 100, VD13/ legalizace 90, VD13/ legalizace 90, VD13/ legalizace 2422 VD13/ legalizace právní a poradenské služby 0, ,00 0, ,00 1 VD13/ ověřování 780, poradenská služba , právní služby 4 100, poštovné 0, ,00 0, , VD13/ poštovné 208, VD13/ poštovné 758 VD13/ poštovné 80, VD13/ poštovné 286, VD13/ poštovné 761 VD13/ poštovné 763 VD13/ poštovné 1 214, VD13/ poštovné 63, VD13/ poštovné 770 VD13/ poštovné 63, VD13/ poštovné 774 VD13/ poštovné 775 VD13/ poštovné 776 VD13/ poštovné 779 VD13/ poštovné 780 VD13/ poštovné 146, VD13/ poštovné 37, VD13/ poštovné 384, VD13/ poštovné 790 VD13/ poštovné 1 508, VD13/ poštovné 1372 VD13/ poštovné 34, VD13/ poštovné 84, VD13/ poštovné 38, VD13/ poštovné 56, VD13/ poštovné 261, VD13/ pronájem sálu 2 250, VD13/ klíče 85, VD13/ kancelářské potřeby 82, VD13/ poštovné 39, VD13/ poštovné 104, VD13/ poštovné 232,00

5 5. strana / počet stran VD13/ poštovné 29, VD13/ poštovné 29, VD13/ poštovné 145, *** celkem mzdové náklady 0, ,00 0, , MM Hrubá mzda / plat 1356 MM Hrubá mzda / plat 1358 MM Hrubá mzda / plat 1360 MM Hrubá mzda / plat 1362 MM Hrubá mzda / plat 1364 MM Hrubá mzda / plat 1365 MM Dohoda o provedení práce (DPP) 1367 MM Hrubá mzda / plat 1368 MM Dohoda o provedení práce (DPP) 1567 MM Hrubá mzda / plat 1568 MM Dohoda o provedení práce (DPP) 1570 MM Hrubá mzda / plat 1571 MM Dohoda o provedení práce (DPP) 1834 MM Hrubá mzda / plat 1835 MM Dohoda o provedení práce (DPP) , MM Hrubá mzda / plat 2043 MM Dohoda o provedení práce (DPP) , MM Hrubá mzda / plat 521 *** celkem poplatky BU 0, ,00 0, , / Za vedení Firemního / Paušál za transakce / Cena za účetní polož 105, / Cena za platbu z/do 202, / Za vedení Firemního / Paušál za transakce / Cena za účetní polož 405, / Cena za platbu z/do 276, / Převzetí a zprac.pří 55, / Za vedení Firemního / Paušál za transakce / Cena za platbu z/do 164, / Za vedení Firemního 55, / Za vedení Firemního 36, / Paušál za transakce / Cena za účetní polož 65, / Cena za platbu z/do 170, / čip.karta+čtečka+cer 1 050, / Za vedení Firemního / Paušál za transakce / Cena za účetní polož 35, / Převzetí přík.stand. 15, / Cena za platbu z/do 174, / Za vedení Firemního / Paušál za transakce / Cena za účetní polož / Cena za platbu z/do 194, / Cena za úč. pol.- do 6, / Za vedení Firemního / Paušál za transakce / Cena za účetní polož 115, / Cena za platbu z/do 190, / Za vedení Firemního / Paušál za transakce 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00

6 6. strana / počet stran / Cena za účetní polož / Cena za platbu z/do 190, / Cena za úč. pol.- do 4, / Za vedení Firemního / Za službu Transakce / Cena za účetní polož 40, / Cena za platbu z/do 180, / Cena za úč. pol.- do 2, / Za vedení účtu / Za službu Transakce / Cena za účetní polož 85, / Cena za platbu z/do 194, / Cena za úč. pol.- do 4, / Za vedení účtu / Za službu Transakce / Cena za účetní polož / Cena za platbu z/do / Cena za úč. pol.- do 14, / Převzetí a zprac.pří 55, / Za vedení účtu / Za službu Transakce / Cena za účetní polož 25, / Cena za platbu z/do 210, poplatky SIPO 0,00 0, , , / USP - SIPO -247, / USP - SIPO -244, / USP - SIPO -247, / USP - SIPO -461, / USP - SIPO -536, / USP - SIPO -370, / USP - SIPO / USP - SIPO / USP - SIPO -374, / USP - SIPO -370, / USP - SIPO / USP - SIPO kolky 0, ,00 0, , VD13/ kolky 2 000, *** celkem Účtová třída 5 celkem 0, , , , nájemné 0,00 0, , , nájemné , Vodafone 0,00 0, , , PD13/ pronájem Vodafone , PD13/ Vodafone , *** celkem 0, , , ,60 0,00 0, , , úrok 0,00 0,00 787,85-787, / úrok 98, / úrok 367, / úrok 105, / úrok 9, / úrok 12, / úrok 15, / úrok 19, / úrok 22, / úrok 25, / úrok 31, / úrok 33,62

7 7. strana / počet stran / úrok 47, *** celkem poplatek z prodlení 0,00 0, , , poplatek z prodlení , *** celkem Účtová třída 6 celkem 0,00 0, , ,85 Suma celkem 0, , , ,69 #UC , program firmy MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, Slušovice 0,00 0,00 787,85-787,85 0,00 0, , ,00