Obecně prospěšné společnosti města

Rozvaha podle Pílohy. 1 vyhlášky. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících K ) Název, sídlo a právní forma úetní jednotky PRO-SPORT K o.p.s. Fialková 225 eský Krumlov 381 01 Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu IO 46621521 Oznaení a AKTIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni 1 Stav k posled. dni A. Dlouhodobý majetek celkem Souet A.I. až A.IV. 1 12 979 12 275 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Souet A.I.1. až A.I.7. 9 99 82 A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. A. I. 4. A. I. 5. A. I. 6. A. I. 7. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 99 82 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Souet A.II.1. až A.II.10. 20 23 332 23 817 A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. A. II. 4. A. II. 5. A. II. 6. A. II. 7. A. II. 8. A. II. 9. A. II. 10. Pozemky (031) 10 Umlecká díla, pedmty a sbírky (032) 11 Stavby (021) 12 1 043 1 153 Hmotné movité vci a jejich soubory (022) 13 17 667 17 827 Pstitelské celky trvalých porost (025) 14 Dosplá zvíata a jejich skupiny (026) 15 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 4 621 4 836 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 1 1 Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 A. III. Dlouhodobý finanní majetek celkem Souet A.III.1. až A.III.6. 28 A. III. 1. A. III. 2. A. III. 3. A. III. 4. A. III. 5. A. III. 6. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21 Podíly - podstatný vliv (062) 22 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 Zápjky organizaním složkám (066) 24 Ostatní dlouhodobé zápjky (067) 25 Ostatní dlouhodobý finanní majetek (069) 26 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Souet A.IV.1. až A.IV.11. 40-10 452-11 624 A. IV. 1. A. IV. 2. A. IV. 3. A. IV. 4. A. IV. 5. A. IV. 6. A. IV. 7. A. IV. 8. A. IV. 9. A. IV. 10. A. IV. 11. Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (072) 29 Oprávky k softwaru (073) 30 Oprávky k ocenitelným právm (074) 31 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32-99 -82 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 Oprávky ke stavbám (081) 34-486 -548 Oprávky k samostatným hmotným movitým vcem a souborm hmotných movitých vcí (082) 35 Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost (085) 36 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm (086) 37-5 245-6 157 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38-4 621-4 836 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39-1 -1 2

Oznaení a AKTIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni 1 Stav k posled. dni B. Krátkodobý majetek celkem Souet B.I. až B.IV. 41 1 445 765 B. I. Zásoby celkem Souet B.I.1. až B.I.9. 51 383 311 B. I. 1. B. I. 2. B. I. 3. B. I. 4. B. I. 5. B. I. 6. B. I. 7. B. I. 8. B. I. 9. Materiál na sklad (112) 42 188 31 Materiál na cest (119) 43 Nedokonená výroba (121) 44 Polotovary vlastní výroby (122) 45 Výrobky (123) 46 Mladá a ostatní zvíata a jejich skupiny (124) 47 Zboží na sklad a v prodejnách (132) 48 24 23 Zboží na cest (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 171 257 B. II. Pohledávky celkem Souet B.II.1. až B.II.19. 71 161 157 B. II. 1. B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. B. II. 5. B. II. 6. B. II. 7. B. II. 8. B. II. 9. B. II. 10. B. II. 11. B. II. 12. B. II. 13. B. II. 14. B. II. 15. B. II. 16. B. II. 17. B. II. 18. B. II. 19. Odbratelé (311) 52 139 105 Smnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 Ostatní pohledávky (315) 56 15 45 Pohledávky za zamstnanci (335) 57 7 7 Pohl. za institucemi soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 58 Da z píjm (341) 59 Ostatní pímé dan (342) 60 Da z pidané hodnoty (343) 61 Ostatní dan a poplatky (345) 62 Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem (346) 63 Nároky na dotace a ost. zút. s rozp. orgán územ. samospr. celk (348) 64 Pohledávky za spoleníky sdruženými ve spolenosti (358) 65 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 67 Jiné pohledávky (378) 68 Dohadné úty aktivní (388) 69 Opravná položka k pohledávkám (391) 70 B. III. Krátkodobý finanní majetek celkem Souet B.III.1. až B.III.7. 80 799 234 B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. B. III. 4. B. III. 5. B. III. 6. B. III. 7. Penžní prostedky v pokladn (211) 72 390 182 Ceniny (213) 73 44 17 Penžní prostedky na útech (221) 74 365 35 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 Ostatní cenné papíry (256) 77 Peníze na cest (261) 79 B. IV. Jiná aktiva celkem Souet B.IV.1. až B.IV.2. 84 102 63 B. IV. 1. B. IV. 2. Náklady píštích období (381) 81 75 63 Píjmy píštích období (385) 82 27 Aktiva celkem Souet A. až B. 85 14 424 13 040 2

Oznaení a PASIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni 3 Stav k posled. dni A. Vlastní zdroje celkem Souet A.I. až A.II. 86 12 055 10 895 A. I. Jmní celkem Souet A.I.1. až A.I.3. 90 12 000 11 007 A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. Vlastní jmní (901) 87 11 976 10 971 Fondy (911) 88 24 36 Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk (921) 89 A. II. Výsledek hospodaení celkem Souet A.II.1 až A.II.3. 94 55-112 A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. Úet výsledku hospodaení (963) 91 x -167 Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení (931) 92 410 x Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93-355 55 B. Cizí zdroje celkem Souet B.I. až B.IV. 95 2 369 2 145 B. I. Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97 B. I. 1. Rezervy (941) 96 B. II. Dlouhodobé závazky celkem Souet B.II.1. až B.II.7. 105 537 369 B. II. 1. B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. B. II. 5. B. II. 6. B. II. 7. Dlouhodobé úvry (951) 98 464 307 Vydané dluhopisy (953) 99 Závazky z pronájmu (954) 100 Pijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 102 Dohadné úty pasivní (389) 103 73 62 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 B. III. Krátkodobé závazky celkem Souet B.III.1. až B.III.23. 129 1 517 1 457 B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. B. III. 4. B. III. 5. B. III. 6. B. III. 7. B. III. 8. B. III. 9. B. III. 10. B. III. 11. B. III. 12. B. III. 13. B. III. 14. B. III. 15. B. III. 16. B. III. 17. B. III. 18. B. III. 19. B. III. 20. B. III. 21. B. III. 22. B. III. 23. Dodavatelé (321) 106 375 449 Smnky k úhrad (322) 107 Pijaté zálohy (324) 108 142 71 Ostatní závazky (325) 109 46 127 Zamstnanci (331) 110 394 422 Ostatní závazky vi zamstnancm (333) 111 Závazky k institucím soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 112 212 215 Da z píjm (341) 113 4 Ostatní pímé dan (342) 114 56 62 Da z pidané hodnoty (343) 115 103 101 Ostatní dan a poplatky (345) 116 2 Závazky ve vztahu k státnímu rozpotu (346) 117 Závazky ve vztahu k rozpotu orgán územ. samospr. celk (348) 118 180 Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl (367) 119 Závazky ke spoleníkm sdruženým ve spolenosti (368) 120 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Jiné závazky (379) 122 5 8 Krátkodobé úvry (231) 123 Eskontní úvry (232) 124 Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125 Vlastní dluhopisy (255) 126 Dohadné úty pasivní (389) 127 Ostatní krátkodobé finanní výpomoci (249) 128 4

Oznaení a PASIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni 3 Stav k posled. dni B. IV. Jiná pasiva celkem Souet B.IV.1. až B.IV.2. 133 315 319 B. IV. 1. B. IV. 2. Výdaje píštích období (383) 130 315 319 Výnosy píštích období (384) 131 Pasiva celkem Souet A. až B. 134 14 424 13 040 4 Sestaveno dne: 24.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úetní jednotkou Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání Sportovní a tlovýchovná innost Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty podle Pøílohy è. 2 vyhlášky è. 504/2002 Sb v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kè ) Název a sídlo úèetní jednotky PRO-SPORT ÈK o.p.s. Fialková 225 Úèetní jednotka doruèí: IÈO Èeský Krumlov 1 x pøíslušnému finanènímu 381 01 46621521 Oznaèení TEXT A. Náklady 1 Èíslo øádku Hlavní 5 Èinnosti Hospodáøská 6 Celkem 7 A. I. Spotøebované nákupy a nakupované Souèet A.I.1. až A.I.6. 2 12 689 1249 13 938 A. I. 1. Spotøeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 4 507 664 5 171 A. I. 2. Prodané zboží 4 0 37 37 A. I. 3. Opravy a udržování 5 2 945 36 2 981 A. I. 4. Náklady na cestovné 6 2 2 4 A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 22 22 A. I. 6. Ostatní služby 8 5 235 488 5 723 A. II. Zmìny stavu zásob vlastní èinnosti a Souèet A.II.7. až A.II.9. 9 A. II. 7. Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti 10 A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizaèních služeb 11 A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 A. III. Osobní náklady Souèet A.III.10. až A.III.14. 13 8 619 640 9 259 A. III. 10. Mzdové náklady 14 6 173 410 6 583 A. III. 11. Zákonné sociální pojištìní 15 1 903 213 2 116 A. III. 12. Ostatní sociální pojištìní 16 A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 356 1 357 A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18 187 16 203 A. IV. Danì a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 399 73 472 A. IV. 15. Danì a poplatky 20 399 73 472 A. V. Ostatní náklady Souèet A.V.16. až A.V.22. 21 126 109 235 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 1 0 1 A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 A. V. 18. Nákladové úroky 24 0 27 27 A. V. 19. Kursové ztráty 25 A. V. 20. Dary 26 21 21 A. V. 21. Manka a škody 27 0 5 5 A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 104 77 181 A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29 926 201 1 127 Souèet A.VI.23. až A.VI.27. A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 926 201 1 127 A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32 A. VI. 26. Prodaný materiál 33 A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 A. VII. Poskytnuté pøíspìvky Hodnota A.VII.28. 35 0 35 35 A. VII. 28. Poskytnuté èlenské pøíspìvky a pøíspìvky zúètované mezi organizaèními slož 36 0 35 35 Oznaèení TEXT Èíslo øádku A. VIII. Daò z pøíjmù Hodnota A.VIII.29. 37 Hlavní 5 Èinnosti Hospodáøská 6 20 Celkem 7 A. VIII. 29. Daò z pøíjmù 38 Náklady celkem Souèet A.I. až A.VIII. 39 22 758 2308 25 066

B. Výnosy 40 B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 14 338 14 338 B. I. 1. Provozní dotace 42 14 338 14 338 B. II. Pøijaté pøíspìvky Souèet B.II.2. až B.II.4. 43 39 3 42 B. II. 2. Pøijaté pøíspìvky zúètované mezi organizaèními složkami 44 B. II. 3. Pøijaté pøíspìvky (dary) 45 39 3 42 B. II. 4. Pøijaté èlenské pøíspìvky 46 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 6 946 2 659 9 605 B. IV. Ostatní výnosy Souèet B.IV.5. až B.IV.10. 48 861 861 B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50 B. IV. 7. Výnosové úroky 51 B. IV. 8. Kursové zisky 52 B. IV. 9. Zúètování fondù 53 B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54 861 861 B. V. Tržby z prodeje majetku Souèet B.V.11. až B.V.15. 55 0 53 53 B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 0 53 53 B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù 57 B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 58 B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 59 B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 60 Výnosy celkem Souèet B.I. až B.V. 61 22 185 2 714 24 899 C. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním ø. 61 - (ø. 39 - ø.37) 62-573 406-167 D. Výsledek hospodaøení po zdanìní ø. 62 - ø. 37 63 Sestaveno dne: 21.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání Pozn.: Sportovní a tìlovýchovná èinnost

Rozvaha podle Pílohy. 1 vyhlášky. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v haléích ) Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Centrum pro pomoc dtem a m T.G.Masaryka 114 eský Krumlov 1 381 01 Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu IO 25158058 Oznaení a AKTIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni 1 Stav k posled. dni A. Dlouhodobý majetek celkem Souet A.I. až A.IV. 1 73 324,00 33 316,00 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Souet A.I.1. až A.I.7. 9 A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. A. I. 4. A. I. 5. A. I. 6. A. I. 7. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Souet A.II.1. až A.II.10. 20 2 634 555,55 2 634 555,55 A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. A. II. 4. A. II. 5. A. II. 6. A. II. 7. A. II. 8. A. II. 9. A. II. 10. Pozemky (031) 10 Umlecká díla, pedmty a sbírky (032) 11 Stavby (021) 12 Hmotné movité vci a jejich soubory (022) 13 215 946,00 215 946,00 Pstitelské celky trvalých porost (025) 14 Dosplá zvíata a jejich skupiny (026) 15 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 2 418 609,55 2 418 609,55 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 A. III. Dlouhodobý finanní majetek celkem Souet A.III.1. až A.III.6. 28 A. III. 1. A. III. 2. A. III. 3. A. III. 4. A. III. 5. A. III. 6. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21 Podíly - podstatný vliv (062) 22 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 Zápjky organizaním složkám (066) 24 Ostatní dlouhodobé zápjky (067) 25 Ostatní dlouhodobý finanní majetek (069) 26 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Souet A.IV.1. až A.IV.11. 40-2 561 231,55-2 601 239,55 A. IV. 1. A. IV. 2. A. IV. 3. A. IV. 4. A. IV. 5. A. IV. 6. A. IV. 7. A. IV. 8. A. IV. 9. A. IV. 10. A. IV. 11. Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (072) 29 Oprávky k softwaru (073) 30 Oprávky k ocenitelným právm (074) 31 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 Oprávky ke stavbám (081) 34 Oprávky k samostatným hmotným movitým vcem a souborm hmotných movitých vcí (082) 35 Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost (085) 36 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm (086) 37-142 622,00 2-182 630,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38-2 418 609,55-2 418 609,55 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

Oznaení a AKTIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni 1 Stav k posled. dni B. Krátkodobý majetek celkem Souet B.I. až B.IV. 41 1 464 305,78 1 073 983,09 B. I. Zásoby celkem Souet B.I.1. až B.I.9. 51 4 345,89 4 345,89 B. I. 1. B. I. 2. B. I. 3. B. I. 4. B. I. 5. B. I. 6. B. I. 7. B. I. 8. B. I. 9. Materiál na sklad (112) 42 3 646,00 3 646,00 Materiál na cest (119) 43 Nedokonená výroba (121) 44 Polotovary vlastní výroby (122) 45 Výrobky (123) 46 Mladá a ostatní zvíata a jejich skupiny (124) 47 Zboží na sklad a v prodejnách (132) 48 699,89 699,89 Zboží na cest (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 B. II. Pohledávky celkem Souet B.II.1. až B.II.19. 71 457 554,52 102 465,17 B. II. 1. B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. B. II. 5. B. II. 6. B. II. 7. B. II. 8. B. II. 9. B. II. 10. B. II. 11. B. II. 12. B. II. 13. B. II. 14. B. II. 15. B. II. 16. B. II. 17. B. II. 18. B. II. 19. Odbratelé (311) 52 3 900,00 293,00 Smnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 281 250,00 49 247,17 Ostatní pohledávky (315) 56 3 300,00 52 925,00 Pohledávky za zamstnanci (335) 57 Pohl. za institucemi soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 58 Da z píjm (341) 59 Ostatní pímé dan (342) 60 Da z pidané hodnoty (343) 61 Ostatní dan a poplatky (345) 62 Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem (346) 63 Nároky na dotace a ost. zút. s rozp. orgán územ. samospr. celk (348) 64 169 104,52 Pohledávky za spoleníky sdruženými ve spolenosti (358) 65 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 67 Jiné pohledávky (378) 68 Dohadné úty aktivní (388) 69 Opravná položka k pohledávkám (391) 70 B. III. Krátkodobý finanní majetek celkem Souet B.III.1. až B.III.7. 80 963 176,60 539 269,20 B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. B. III. 4. B. III. 5. B. III. 6. B. III. 7. Penžní prostedky v pokladn (211) 72 69 720,87 49 269,95 Ceniny (213) 73 Penžní prostedky na útech (221) 74 893 455,73 489 999,25 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 Ostatní cenné papíry (256) 77 Peníze na cest (261) 79 B. IV. Jiná aktiva celkem Souet B.IV.1. až B.IV.2. 84 39 228,77 427 902,83 B. IV. 1. B. IV. 2. Náklady píštích období (381) 81 39 228,77 52 757,83 Píjmy píštích období (385) 82 375 145,00 Aktiva celkem Souet A. až B. 85 1 537 629,78 1 107 299,09 2

Oznaení a PASIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni 3 Stav k posled. dni A. Vlastní zdroje celkem Souet A.I. až A.II. 86 534 724,30 563 756,14 A. I. Jmní celkem Souet A.I.1. až A.I.3. 90 534 724,30 534 724,30 A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. Vlastní jmní (901) 87 461 198,99 461 198,99 Fondy (911) 88 73 525,31 73 525,31 Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk (921) 89 A. II. Výsledek hospodaení celkem Souet A.II.1 až A.II.3. 94 29 031,84 A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. Úet výsledku hospodaení (963) 91 x 29 031,84 Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení (931) 92 x Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 B. Cizí zdroje celkem Souet B.I. až B.IV. 95 1 002 905,48 543 542,95 B. I. Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97 B. I. 1. Rezervy (941) 96 B. II. Dlouhodobé závazky celkem Souet B.II.1. až B.II.7. 105 B. II. 1. B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. B. II. 5. B. II. 6. B. II. 7. Dlouhodobé úvry (951) 98 Vydané dluhopisy (953) 99 Závazky z pronájmu (954) 100 Pijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 102 Dohadné úty pasivní (389) 103 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 B. III. Krátkodobé závazky celkem Souet B.III.1. až B.III.23. 129 945 228,02 372 901,95 B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. B. III. 4. B. III. 5. B. III. 6. B. III. 7. B. III. 8. B. III. 9. B. III. 10. B. III. 11. B. III. 12. B. III. 13. B. III. 14. B. III. 15. B. III. 16. B. III. 17. B. III. 18. B. III. 19. B. III. 20. B. III. 21. B. III. 22. B. III. 23. Dodavatelé (321) 106 62 131,20 17 523,73 Smnky k úhrad (322) 107 Pijaté zálohy (324) 108 Ostatní závazky (325) 109 0,76 Zamstnanci (331) 110 245 674,00 188 321,00 Ostatní závazky vi zamstnancm (333) 111 Závazky k institucím soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 112 147 111,00 109 949,00 Da z píjm (341) 113 Ostatní pímé dan (342) 114 37 854,00 27 834,00 Da z pidané hodnoty (343) 115 Ostatní dan a poplatky (345) 116 Závazky ve vztahu k státnímu rozpotu (346) 117 Závazky ve vztahu k rozpotu orgán územ. samospr. celk (348) 118 198 357,82 Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl (367) 119 Závazky ke spoleníkm sdruženým ve spolenosti (368) 120 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Jiné závazky (379) 122 8 748,00 Krátkodobé úvry (231) 123 Eskontní úvry (232) 124 Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125 Vlastní dluhopisy (255) 126 Dohadné úty pasivní (389) 127 254 100,00 20 525,46 Ostatní krátkodobé finanní výpomoci (249) 128 4

Oznaení a PASIVA b íslo ádku c Stav k prvnímu dni 3 Stav k posled. dni B. IV. Jiná pasiva celkem Souet B.IV.1. až B.IV.2. 133 57 677,46 170 641,00 B. IV. 1. B. IV. 2. Výdaje píštích období (383) 130 17 677,46 130 641,00 Výnosy píštích období (384) 131 40 000,00 40 000,00 Pasiva celkem Souet A. až B. 134 1 537 629,78 1 107 299,09 4 Sestaveno dne: 28.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úetní jednotkou Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty podle Pílohy. 2 vyhlášky. 504/2002 Sb Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému finannímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v haléích ) IO 25158058 Název a sídlo úetní jednotky Centrum pro pomoc dtem a m T.G.Masaryka 114 eský Krumlov 1 381 01 Oznaení TEXT íslo ádku A. Náklady 1 Hlavní 5 innosti Hospodáská 6 Celkem A. I. Spotebované nákupy a nakupované služby Souet A.I.1. až A.I.6. 2 1 914 809,71 1 914 809,71 A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. A. I. 4. A. I. 5. A. I. 6. Spoteba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 850 395,13 850 395,13 Prodané zboží 4 Opravy a udržování 5 12 396,00 12 396,00 Náklady na cestovné 6 123 343,00 123 343,00 Náklady na reprezentaci 7 Ostatní služby 8 928 675,58 928 675,58 A. II. Zmny stavu zásob vlastní innosti a aktivace Souet A.II.7. až A.II.9. 9 A. II. 7. A. II. 8. A. II. 9. Zmna stavu zásob vlastní innosti 10 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizaních služeb 11 Aktivace dlouhodobého majetku 12 A. III. Osobní náklady Souet A.III.10. až A.III.14. 13 4 938 125,00 4 938 125,00 A. III. 10. A. III. 11. A. III. 12. A. III. 13. A. III. 14. Mzdové náklady 14 3 763 613,00 3 763 613,00 Zákonné sociální pojištní 15 1 109 232,00 1 109 232,00 Ostatní sociální pojištní 16 Zákonné sociální náklady 17 65 280,00 65 280,00 Ostatní sociální náklady 18 A. IV. Dan a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 21 754,00 320,00 22 074,00 A. IV. 15. Dan a poplatky 20 21 754,00 320,00 22 074,00 A. V. Ostatní náklady Souet A.V.16. až A.V.22. 21 56 035,19 56 035,19 A. V. 16. A. V. 17. A. V. 18. A. V. 19. A. V. 20. A. V. 21. A. V. 22. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 Odpis nedobytné pohledávky 23 Nákladové úroky 24 Kursové ztráty 25 Dary 26 2 565,00 2 565,00 Manka a škody 27 Jiné ostatní náklady 28 53 470,19 53 470,19 A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Souet A.VI.23. až A.VI.27. 29 48 858,00 48 858,00 A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 40 008,00 40 008,00 A. VI. 24. A. VI. 25. A. VI. 26. A. VI. 27. Prodaný dlouhodobý majetek 31 Prodané cenné papíry a podíly 32 Prodaný materiál 33 8 850,00 8 850,00 Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 A. VII. Poskytnuté píspvky Hodnota A.VII.28. 35 14 740,00 14 740,00 A. VII. 28. Poskytnuté lenské píspvky a píspvky zútované mezi organizaními složkami 36 14 740,00 14 740,00 7

Oznaení TEXT íslo ádku A. VIII. Da z píjm Hodnota A.VIII.29. 37 Hlavní 5 innosti Hospodáská 6 Celkem 7 A. VIII. 29 Da z píjm 38 Náklady celkem Souet A.I. až A.VIII. 39 6 994 321,90 320,00 6 994 641,90 B. Výnosy 40 B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 6 457 688,82 6 457 688,82 B. I. 1. Provozní dotace 42 6 457 688,82 6 457 688,82 B. II. Pijaté píspvky Souet B.II.2. až B.II.4. 43 250 000,00 250 000,00 B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 44 Pijaté píspvky (dary) 45 250 000,00 250 000,00 Pijaté lenské píspvky 46 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 295 894,08 16 500,00 312 394,08 B. IV. Ostatní výnosy Souet B.IV.5. až B.IV.10. 48 90,84 700,00 790,84 B. IV. 5. B. IV. 6. B. IV. 7. B. IV. 8. B. IV. 9. B. IV. 10. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 Platby za odepsané pohledávky 50 Výnosové úroky 51 90,00 90,00 Kursové zisky 52 Zútování fond 53 Jiné ostatní výnosy 54 0,84 700,00 700,84 B. V. Tržby z prodeje majetku Souet B.V.11. až B.V.15. 55 2 800,00 2 800,00 B. V. 11. B. V. 12. B. V. 13. B. V. 14. B. V. 15. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 Tržby z prodeje cenných papír a podíl 57 Tržby z prodeje materiálu 58 2 800,00 2 800,00 Výnosy z krátkodobého finanního majetku 59 Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 60 Výnosy celkem Souet B.I. až B.V. 61 7 003 673,74 20 000,00 7 023 673,74 C. Výsledek hospodaení ped zdanním. 61 - (. 39 -.37) 62 9 351,84 19 680,00 29 031,84 D. Výsledek hospodaení po zdanní. 62 -. 37 63 9 351,84 19 680,00 29 031,84 Sestaveno dne: 28.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úetní jednotkou Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání Pozn.: