Údaje o organizaci Obec Záborná Závěrečný účet za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 Identifikační číslo 00543781 Název Obec Záborná Ulice 49 Obec Záborná Pošta 588 13 Polná Kontaktní údaje Telefon 725 101 055 E-mail obec@zaborna.cz Web www.zaborna.cz Doplňující údaje Obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu města Peněžní fondy Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ostatní doplňující údaje 1/5
Plnění rozpočtu obce Rozpis plnění daňových příjmů 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 420 000,00 680 000,00 675 742,82 160,89 99,37 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 20 000,00 20 000,00 18 131,36 90,66 90,66 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 80 000,00 80 000,00 63 252,54 79,07 79,07 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 600 000,00 674 000,00 673 917,61 112,32 99,99 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 75 810,00 75 810,00 75 810,00 100,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 150 000,00 1 365 000,00 1 364 584,61 118,66 99,97 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 98 000,00 100 500,00 100 500,00 102,55 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 4 960,00 82,67 82,67 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 300,00 30,00 30,00 0000 1381 Daň z hazardních her 0,00 15 000,00 12 791,24 0,00 85,27 0000 1382 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 10 000,00 10 000,00 4 150,14 41,50 41,50 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 239 190,00 301 190,00 300 443,75 125,61 99,75 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 10 990,00 10 990,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,00 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 400,00 400,00 0,00 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 9 642,00 9 642,00 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 100,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 000,00 13 000,00 12 180,00 93,69 93,69 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží 7 000,00 7 000,00 4 797,00 68,53 68,53 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 36 000,00 35 995,50 119,98 99,99 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 63 700,00 63 600,00 11 725,00 18,41 18,44 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000,00 1 100,00 1 070,00 107,00 97,27 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 132 000,00 132 000,00 131 032,00 99,27 99,27 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 18 000,00 16 350,00 12 840,00 71,33 78,53 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků 5 300,00 7 500,00 7 488,96 141,30 99,85 Rozpis plnění daňových výdajů 2212 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 8 712,00 58,08 58,08 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 35 000,00 55 000,00 48 263,52 137,90 87,75 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3 476,00 86,90 86,90 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 17 115,00 4 390,00 21,95 25,65 2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 2 885,00 2 885,00 0,00 100,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 526 000,00 526 000,00 450 483,00 85,64 85,64 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 27 500,00 27 500,00 27 500,00 100,00 100,00 3322 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00 3399 5138 Nákup zboží 0,00 12 705,00 12 705,00 0,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 5 800,00 3 665,00 33,32 63,19 3399 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 200,00 1 181,00 118,10 98,42 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 21 295,00 20 470,00 68,23 96,13 3399 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000,00 9 000,00 8 802,00 88,02 97,80 3399 5194 Věcné dary 8 000,00 10 000,00 9 953,00 124,41 99,53 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 55,00 2,75 2,75 3419 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 18 000,00 18 000,00 9 452,52 52,51 52,51 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 5154 Elektrická energie 36 000,00 36 000,00 30 160,00 83,78 83,78 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 350 000,00 14 842,10 0,00 0,00 0,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 327 970,50 327 970,50 0,00 100,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 14 520,00 14 520,00 0,00 100,00 2/5
3722 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 139 480,00 138 990,00 102,96 99,65 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 26 913,00 89,71 89,71 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 281,00 22,81 22,81 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 10 000,00 6 542,00 0,00 65,42 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 10 000,00 4 386,00 21,93 43,86 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 15 000,00 11 240,00 56,20 74,93 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 1 700,00 56,67 56,67 5512 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 12 000,00 11 435,00 163,36 95,29 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 200 000,00 200 000,00 199 035,00 99,52 99,52 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 17 904,00 89,52 89,52 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 537,00 537,00 0,00 100,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 766,00 2 766,00 0,00 100,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 287,00 287,00 0,00 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 127 000,00 126 042,00 126,04 99,25 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 21 000,00 21 000,00 21 000,00 100,00 100,00 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 10 000,00 7 560,00 75,60 75,60 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 68 000,00 18 429,00 24,57 27,10 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 74 500,00 8 627,00 11,50 11,58 6171 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 56 482,71 94,14 94,14 6171 5154 Elektrická energie 36 000,00 36 000,00 22 872,00 63,53 63,53 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 500,00 1 491,00 149,10 99,40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000,00 9 000,00 7 469,83 83,00 83,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 1 200,00 1 200,00 1 084,20 90,35 90,35 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 117 674,78 78,45 78,45 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 54 000,00 54 000,00 8 125,00 15,05 15,05 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 400,00 3 400,00 1 781,00 52,38 52,38 6171 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 6171 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO 0,00 26 503,68 26 503,68 0,00 100,00 6171 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 1 464,00 1 464,00 1 464,00 100,00 100,00 6171 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 936,00 968,00 968,00 103,42 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 6130 Pozemky 500 000,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 77 350,00 77 350,00 0,00 100,00 6399 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 75 810,00 75 810,00 75 810,00 100,00 100,00 6402 5364 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 100,00 Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-247 490,00-532 533,72-1 369 643,79 553,41 257,19 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 0,00 0,00 20 243,00 0,00 0,00 (součet za třídu 8) 8000-247 490,00-532 533,72-1 349 400,79 545,23 253,39 Stavy a obraty na bankovních účtech Text Číslo řádku PS k 1. 1. Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC 6010 5 989 650,41 7 359 294,20-1 369 643,79 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 5 989 650,41 7 359 294,20-1 369 643,79 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 3/5
Peněžní fondy Majetek Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM 23 274 627,00 5 173 057,95 18 101 569,05 16 801 762,82 A. Stálá aktiva 15 828 334,80 5 173 057,95 10 655 276,85 10 691 842,41 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 237 194,50 226 947,50 10 247,00 11 785,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 28 944,50 28 944,50 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 208 250,00 198 003,00 10 247,00 11 785,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 15 576 140,30 4 946 110,45 10 630 029,85 10 665 057,41 1. Pozemky 031 1 820 147,15 0,00 1 820 147,15 1 820 405,21 3. Stavby 021 11 554 013,20 3 764 918,00 7 789 095,20 7 768 023,70 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 991 686,50 453 447,00 538 239,50 602 653,50 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 727 745,45 727 745,45 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 482 548,00 0,00 482 548,00 473 975,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 B. Oběžná aktiva 7 446 292,20 0,00 7 446 292,20 6 109 920,41 I. Zásoby 18 447,00 0,00 18 447,00 17 352,00 2. Materiál na skladě 112 18 447,00 0,00 18 447,00 17 352,00 II. Krátkodobé pohledávky 50 316,00 0,00 50 316,00 64 440,00 1. Odběratelé 311 1 936,00 0,00 1 936,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 48 380,00 0,00 48 380,00 64 440,00 III. Krátkodobý finanční majetek 7 377 529,20 0,00 7 377 529,20 6 028 128,41 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 7 359 294,20 0,00 7 359 294,20 5 989 650,41 17. Pokladna 261 18 235,00 0,00 18 235,00 38 478,00 Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Text SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 1 - Daňové příjmy 2 700 000,00 3 328 500,00 3 294 584,07 122,02 98,98 Třída 2 - Nedaňové příjmy 270 000,00 276 550,00 217 128,46 80,42 78,51 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00 100,00 Třída 4 - Přijaté transfery 57 800,00 198 832,00 198 832,00 344,00 100,00 Příjmy celkem 3 027 800,00 3 805 532,00 3 712 194,53 122,60 97,55 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 0,00 9 642,00 9 642,00 0,00 100,00 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 100,00 Příjmy celkem po konsolidaci 3 027 800,00 3 805 532,00 3 712 194,53 122,60 97,55 Třída 5 - Běžné výdaje 1 754 310,00 1 944 027,78 1 584 340,24 90,31 81,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 1 026 000,00 1 328 970,50 778 453,50 75,87 58,58 Výdaje celkem 2 780 310,00 3 272 998,28 2 362 793,74 84,98 72,19 5321-Neinv. transfery obcím 27 500,00 27 500,00 27 500,00 100,00 100,00 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 936,00 968,00 968,00 103,42 100,00 Výdaje celkem po konsolidaci 2 780 310,00 3 272 998,28 2 362 793,74 84,98 72,19 Saldo příjmů a výdajů po kons. 247 490,00 532 533,72 1 349 400,79 545,23 253,39 Třída 8 - -247 490,00-532 533,72-1 349 400,79 545,23 253,39 celkem po konsolidaci -247 490,00-532 533,72-1 349 400,79 545,23 253,39 Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) 14004 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 400,00 0,00 14008 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 15091 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 89011 4113 NI. př. transf. ze stát. fondů 0,00 0,00 4/5
Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) 89011 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 0,00 0,00 89012 4113 NI. př. transf. ze stát. fondů 0,00 0,00 89012 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 0,00 0,00 98005 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98008 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98071 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 10 990,00 0,00 98074 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98143 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98187 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98193 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98290 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 98348 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0,00 Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem Příspěvkové organizace Název organizace IČ Provozní příspěvek Investiční příspěvek Dotace Hospodářský výsledek před zdaněním Rezervní fond Investiční fond Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 12.3.2018, v závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně. Ostatní doplňující údaje V(e) Záborné Dne 29.3.2018 Zpracoval Chvátalová Jiřina Starosta Koubek Josef 5/5