Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 28. 02. 2019 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2019 2 00667021 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Meziříčí, Meziříčí I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 600 000,00 600 000,00 105 747,5 17,62 17,62 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 15 000,00 15 000,00 1 95,2 12,90 12,90 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 50 000,00 50 000,00 9 226,5 18,45 18,45 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 40 000,00 40 000,00 6 50,09 8,50 8,50 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 5 000,00 5 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 100 000,00 227 012,47 20,64 20,64 0000 12 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 000,00 2 000,00 0000 14 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 2 000,00 2 000,00 680,70 4,0 4,0 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 95 000,00 95 000,00 000,00,16,16 0000 141 Poplatek ze psů 12 000,00 12 000,00 500,00 4,17 4,17 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 1 000,00 1 000,00 0000 161 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 100,00 10,00 10,00 0000 181 Daň z hazardních her 15 000,00 15 000,00 67,99 24,25 24,25 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 250 000,00 9 97,7,76,76 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 60 900,00 65 400,00 16 50,00 26,85 25,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 0000 **** 2 668 900,00 2 67 400,00 414 118,18 15,52 15,49 102 Podpora ostatních produkčních činností 102 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 102 **** 80 000,00 80 00 0,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 000,00 000,00 2122 **** 000,00 00 0,00 2141 Vnitřní obchod 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží 170 000,00 170 000,00 2141 **** 170 000,00 170 00 0,00 210 Pitná voda 210 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 68 000,00 68 000,00 210 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600,00 600,00 012,00 98,25 98,25 210 **** 101 600,00 101 600,00 012,00 2,49 2,49 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 5 000,00 40,00 8,60 8,60 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000,00 25 000,00 69 **** 0 000,00 0 000,00 40,00 1,4 1,4 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 725 **** 15 000,00 15 00 0,00 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 6171 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 500,00 500,00 6171 **** 5 500,00 5 50 0,00 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 54,22 17,71 17,71 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 610 **** 2 000,00 2 000,00 54,22 17,71 17,71 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 414 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 48 00 60 **** 0,00 0,00 48 00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 228 Neidentifikované příjmy 0,00 100,00 6409 **** 0,00 10 0,00 Celkem 076 000,00 080 600,00 495 914,40 16,12 16,10 oddíl I. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin 1014 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně 000,00 000,00 1014 **** 000,00 00 0,00 102 Podpora ostatních produkčních činností 102 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 102 **** 5 000,00 5 00 0,00 107 Celospolečenské funkce lesů 107 5222 Neinv.transf. spolkům 5 000,00 5 000,00 107 **** 5 000,00 5 00 0,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2122 **** 5 000,00 5 00 0,00 2141 Vnitřní obchod 2141 518 Nákup zboží 170 000,00 170 000,00 2141 **** 170 000,00 170 00 0,00 214 Cestovní ruch 214 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně 2 000,00 2 000,00 214 **** 2 000,00 2 00 0,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2212 **** 20 000,00 20 00 0,00 210 Pitná voda 210 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 707,00 8,84 8,84 210 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 1 000,00 1 000,00 210 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 1,21 0,01 0,01 210 **** 5 000,00 5 000,00 708,21 2,02 2,02 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 20 000,00 221 **** 20 000,00 20 00 0,00 241 Vodní díla v zemědělské krajině 241 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 0,00 6 000,00 5 808,00 0,00 96,80 241 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 11 709,00 1,65 1,65 241 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 768 000,00 500 000,00 241 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 20 000,00 20 000,00 480,00 2,40 2,40 241 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 18 000,00 9 571,00 0,00,01 241 **** 825 000,00 881 000,00 27 568,00,4,1 119 Ostatní záležitosti základního vzděláván 119 5222 Neinv.transf. spolkům 2 000,00 2 000,00 119 **** 2 000,00 2 00 0,00 14 Činnosti knihovnické 14 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 14 **** 1 000,00 1 00 0,00 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 26 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 26 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 140 000,00 140 000,00 26 **** 150 000,00 150 00 0,00 41 Rozhlas a televize 41 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 41 **** 5 000,00 5 00 0,00 92 Zájmová činnost v kultuře 92 519 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 1 980,00 24,75 24,75 92 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 1 57,00 78,65 78,65 92 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 620,00 2,40 2,40 92 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 92 **** 25 000,00 25 000,00 5 17,00 20,69 20,69 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 519 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 62,00 9,05 9,05 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 6 000,00 14 000,00 71,00 61,88 26,52 99 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 96,00 1,92 1,92 99 **** 15 000,00 2 000,00 4 171,00 27,81 18,1 412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 412 **** 10 000,00 10 00 0,00 421 Využití volného času dětí a mládeže 421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 421 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 20 000,00 421 **** 0 000,00 0 00 0,00 429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 429 5222 Neinv.transf. spolkům 000,00 000,00 429 **** 000,00 00 0,00 54 Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem. 54 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně 2 000,00 2 000,00 54 **** 2 000,00 2 00 0,00 545 Programy paliativní péče 545 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně 2 000,00 2 000,00 545 **** 2 000,00 2 00 0,00 61 Veřejné osvětlení 61 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 5 690,00 24,74 24,74 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 27 000,00 27 000,00 61 **** 50 000,00 50 000,00 5 690,00 11,8 11,8 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5169 Nákup ostatních služeb 4 800,00 4 800,00 69 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 200,00 200,00 69 610 Pozemky 15 000,00 15 000,00 69 **** 20 000,00 20 00 0,00 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 721 **** 10 000,00 10 00 0,00 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5169 Nákup ostatních služeb 104 700,00 104 700,00 722 **** 104 700,00 104 70 0,00 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 0 000,00 4 95,2 14,65 14,65 72 **** 0 000,00 0 000,00 4 95,2 14,65 14,65 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 000,00 8 000,00 745 512 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 745 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 745 5154 Elektrická energie 000,00 000,00 550,00 18, 18, 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 745 516 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 424,00 2,8 2,8 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 000,00 15 000,00 745 **** 100 000,00 100 000,00 974,00 0,97 0,97 411 Sociální poradenství 411 5222 Neinv.transf. spolkům 1 000,00 1 000,00 411 **** 1 000,00 1 00 0,00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 15 000,00 0,00 5212 **** 15 00 0,00 0,00 521 Krizová opatření 521 590 Rezerva na krizová opatření 0,00 15 000,00 521 **** 0,00 15 00 0,00 5272 Činnost územních orgánů krizového řízení 5272 5162 Služby elektronických komunikací 7 000,00 7 000,00 514,00 7,4 7,4 5272 5169 Nákup ostatních služeb 5 200,00 5 200,00 5 188,00 99,77 99,77 5272 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 4 800,00 4 800,00 5272 5179 Ostatní nákupy j.n. 000,00 000,00 5272 **** 20 000,00 20 000,00 5 702,00 28,51 28,51 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 5512 516 Služby peněžních ústavů 9 000,00 15 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 5512 5222 Neinv.transf. spolkům 5 000,00 5 000,00 5512 **** 20 000,00 26 00 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 440 000,00 440 000,00 75 55,00 17,17 17,17 6112 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 117 000,00 117 000,00 18 889,00 16,14 16,14 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 4 000,00 6 800,00 15,81 15,81 6112 **** 600 000,00 600 000,00 101 242,00 16,87 16,87 6171 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 71 000,00 71 000,00 11 000,00 15,49 15,49 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 500,00 500,00 100,00 20,00 20,00 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 12 500,00 12 500,00 11 070,00 88,56 88,56 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 6171 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 998,00 9,98 9,98 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 6171 515 Plyn 55 000,00 55 000,00 1 00,00 2,69 2,69 6171 5154 Elektrická energie 0 000,00 0 000,00 6 060,00 20,20 20,20 6171 5161 Poštovní služby 000,00 000,00 500,00 16,67 16,67 6171 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 000,00 20,00 11,50 11,50 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 15 000,00 15 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 22 000,00 22 000,00 799,8 17,27 17,27 6171 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 0 000,00 064,00 10,21 10,21 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 86 000,00 86 000,00 6171 517 Cestovné 41 000,00 41 000,00 10,00 25,20 25,20 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000,00 1 000,00 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 000,00 950,00 47,50 47,50 6171 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 6171 521 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 500,00 50,00 50,00 6171 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 2 000,00 2 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 6171 **** 500 000,00 500 000,00 61 64,8 12, 12, 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 7,60 0,94 0,94 610 **** 4 000,00 4 000,00 7,60 0,94 0,94 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 516 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 620 **** 1 000,00 1 00 0,00 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 18 00 60 548 Převody do vlastní pokladny 0,00 0,00 0 00 60 **** 0,00 0,00 48 00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 699 Ost. finanční operace 699 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 5 000,00 5 000,00 699 **** 5 000,00 5 00 0,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 564 Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř. 16 000,00 28 000,00 26 998,00 168,74 96,42 6402 **** 16 000,00 28 000,00 26 998,00 168,74 96,42 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 000,00 000,00 6409 5222 Neinv.transf. spolkům 4 000,00 4 000,00 6409 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 6409 **** 17 000,00 17 000,00 10 000,00 58,82 58,82 Celkem 2 890 700,00 2 972 700,00 02 29,51 10,46 10,17 oddíl II. / 7
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 811 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115 0,00 77 400,00-19 620,89 0,00-250,16 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 812 0,00 0,00 8124-185 00,00-185 0 0,00 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 821 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 822 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 8000-185 00,00-107 900,00-19 620,89 104,49 179,44 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 2 608 000,00 2 608 000,00 97 768,18 15,25 15,25 4020 407 100,00 407 200,00 796,22 8,0 8, 400 0,00 0,00 4040 60 900,00 65 400,00 64 50,00 105,67 98,9 4050 076 000,00 080 600,00 495 914,40 16,12 16,1 4060 0,00 0,00 48 00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 406 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 4110 0,00 0,00 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 410 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 48 00 4145 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 0,00 0,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 4200 076 000,00 080 600,00 447 914,40 14,56 14,54 4210 2 775 700,00 2 59 700,00 292 722,51 10,55 11,5 4220 115 000,00 4 000,00 9 571,00 8,2 2,21 4240 2 890 700,00 2 972 700,00 02 29,51 10,46 10,17 4250 0,00 0,00 48 00 4260 1 000,00 1 000,00 500,00 50,00 50,00 4270 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 4280 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 400 0,00 0,00 18 00 405 0,00 0,00 406 0,00 0,00 0 00 410 0,00 0,00 421 0,00 0,00 422 0,00 0,00 42 0,00 0,00 40 0,00 0,00 440 0,00 0,00 441 0,00 0,00 450 0,00 0,00 460 0,00 0,00 470 0,00 0,00 471 0,00 0,00 480 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 442 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 440 2 890 700,00 2 972 700,00 254 29,51 8,8 8,55 4440 185 00,00 107 900,00 19 620,89 104,49 179,44 4450-185 00,00-107 900,00-19 620,89 104,49 179,44 4460 0,00 0,00 4470-185 00,00-107 900,00-19 620,89 104,49 179,44 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 088 705,61 4 270 208,50-181 502,89 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 600 4 088 705,61 4 270 208,50-181 502,89 Pokladna 6040 895,00 1 01,00-12 118,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 101 4116 0,00 1101 4116 0,00 124 4116 0,00 14008 4116 0,00 14984 4216 0,00 15825 4216 0,00 1585 4216 0,00 17027 4116 0,00 17048 4116 0,00 17928 4216 0,00 29947 4216 0,00 90877 421 0,00 98005 4111 0,00 98008 4111 0,00 98071 4111 0,00 98187 4111 0,00 9819 4111 0,00 98290 4111 0,00 9848 4111 0,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1