Rozvaha - AKTIVA Pokladní hotovost 39 182,00 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 139 739 733,15 Pohledávky za nebankovními subjekty 3 064 063,52 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 009 429,91 Účasti s rozhodujícím vlivem 4 000 000,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 784 385,25 Dlouhodobý hmotný majetek 1 281 643,94 Ostatní aktiva 24 466 528,15 Náklady a příjmy příštích období 1 568 667,51 Aktiva celkem 185 953 633,43,,,
Rozvaha - PASIVA Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 8 208,08 Ostatní pasiva 137 231 563,79 Výnosy a výdaje příštích období 188 721,51 Základní kapitál 20 000 000,00 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 823 509,83 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 7 640 770,98 Zisk nebo ztráta za účetní období 20 060 859,24 Pasiva celkem 185 953 633,43,,,
Výkaz zisku a ztráty za období 2007-9 Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady 163 774,11 112 932,41 117 631 658,41 69 863 344,93 206 547,21 1 060 090,39 2 263 568,69 25 882 071,67 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k douhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 1 105 152,81 20 060 864,43 2,82 8,01-5,19 20 060 859,24,,,
Podrozvaha - AKTIVA 1. Poskytnuté přísliby a záruky 0,00 1 a) přísliby 0,00 1 b) záruky a ručení 0,00 1 c) záruky ze směnek 0,00 1 d) záruky z akreditivů 0,00 2. Poskytnuté zástavy 0,00 2 a) nemovité zástavy 0,00 2 b) peněžní zástavy 0,00 2 c) cenné papíry 0,00 2 d) ostatní 0,00 3. Pohledávky ze spotových operací 0,00 3 a) s úrokovými nástroji 0,00 3 b) s měnovými nástroji 0,00 3 c) s akciovými nástroji 0,00 3 d) s komoditními nástroji 0,00 4. Pohledávky z pevných termínovaných operací 0,00 4 a) s úrokovými nástroji 0,00 4 b) s měnovými nástroji 0,00 4 c) s akciovými nástroji 0,00 4 d) s komoditními nástroji 0,00 4 e) s úvěrovými nástroji 0,00 5. Pohledávky z opcí 0,00 5 a) na úrokové nástroje 0,00 5 b) na měnové nástroje 0,00 5 c) na akciové nástroje 0,00 5 d) na komoditní nástroje 0,00 5 e) na úvěrové nástroje 0,00 6. Odepsané pohledávky 0,00 7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 0,00 8. Hodnoty předané k obhospodařování 0,00 Podrozvahová aktiva celkem 0,00 5. listopadu 2007 strana 1 z 1,,,
Podrozvaha - PASIVA 1. Přijaté přísliby a záruky 0,00 1 a) přísliby 0,00 1 b) záruky a ručení 0,00 1 c) záruky ze směnek 0,00 1 d) záruky z akreditivů 0,00 2. Přijaté zástavy a zajištění 0,00 2 a) nemovité zástavy a zajištění 0,00 2 b) peněžité zástavy a zajištění 0,00 2 c) cenné papíry 0,00 2 d) ostatní zástavy a zajištění 0,00 2 e) kolaterály-cenné papíry 0,00 3. Závazky ze spotových operací 0,00 3 a) s úrokovými nástroji 0,00 3 b) s měnovými nástroji 0,00 3 c) s akciovými nástroji 0,00 3 d) s komoditními nástroji 0,00 4. Závazky z pevných termínových operací 0,00 4 a) s úrokovými nástroji 0,00 4 b) s měnovými nástroji 0,00 4 c) s akciovými nástroji 0,00 4 d) s komoditními nástroji 0,00 4 e) s úvěrovými nástroji 0,00 5. Závazky z opcí 0,00 5 a) na úrokové nástroje 0,00 5 b) na měnové nástroje 0,00 5 c) na akciové nástroje 0,00 5 d) na komoditní nástroje 0,00 5 e) na úvěrové nástroje 0,00 6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení -4 488 227 951,99 7. Hodnoty převzaté k obhospodařování -13 454 069 028,26 Podrozvahová pasiva celkem -17 942 296 980,25 5. listopadu 2007 strana 1 z 1,,,